Технический анализ криптовалют. Методы анализа криптовалют: фундаментальный и технический

Вы слышали о фундаментальном анализе? Вы хотели использовать его? Все хорошие трейдеры, независимо от того, какую стратегию они используют, должны понимать, как работает фундаментальный анализ.

Трейдеры, использующие этот метод, через объектив с расходящейся перспективой, которая отличается от методов, используемых при оценке фондового рынка. Финансовые аналитики, пытающиеся собрать информацию о фондовом рынке, часто оценивают финансовые показатели, в частности, доходы компании.

Фундаментальный анализ — это методология, используемая инвесторами, в которой оценивается реальная стоимость инвестиций, а затем сравнивается со спекулятивной ценой на финансовых рынках, чтобы оценить потенциал будущего роста цен или убытков.

Он основан на предположении, что краткосрочная цена может сильно отличаться от базовой стоимости из-за характера финансовых рынков, но в течение более длительного времени они будут стремиться к совпадению. Поэтому инвесторы могут извлечь выгоду, используя эту методологию, чтобы узнать, недооценено или переоценено что-то, а затем — покупать или продавать соответственно.

Для традиционных инвестиций, таких как акции, фундаментальный анализ предполагает оценку финансового состояния и жизнеспособности компании в соответствии с ее финансовой отчетностью. Если цифры выглядят хорошо, мы можем быть уверены, что у компании хорошие основы, и поэтому мы можем инвестировать в нее. Однако фундаментальный анализ криптоконверсий радикально отличается, поскольку нет финансовых отчетов.

Технический анализ

Технический анализ ценовых графиков для торговли с целью получения более быстрой прибыли на крипторынке не займет столько времени, сколько вы могли бы представить. Основные показатели невероятно полезны.

Линии тренда, фракталы, RSI, стохастика, MACD и простые и экспоненциальные скользящие средние — это некоторые основные способы измерения сопротивления/поддержки, момента и направления цены.

Это может показаться пугающим, но все это очень просто освоить на базовом уровне за несколько минут, а затем вы можете постепенно улучшать свои знания, наблюдать за рынком и видеть, насколько хорошо работают ваши индикаторы.

Один из простых индикаторов, вероятно, не будет достоверно точным, но если трейдер обращает внимание на 2 или 3 индикатора, то это может дать представление о тенденции, уведомление о возможных прорывах и даже точки входа/выхода для прибыльных сделок.

Большинство трейдеров используют только несколько индикаторов, поэтому старайтесь не чувствовать себя подавленным из-за большого количества индикаторов, которые можно использовать для поиска сделок.

Чтобы получить лучшее представление о техническом анализе, крайне важно понять фундаментальные идеи теории Доу, в основе которых лежит технический анализ:

• Рынок рассматривает все в своих ценах. Все существующие, предшествующие и предстоящие детали уже включены в текущие цены активов. Биткойн и другие альткоины состоят из множества переменных, таких как текущий, прошлый и будущий спрос, а также любых правил, влияющих на криптовалютный рынок. Существующая цена является ответом на все текущие детали, которые включают в себя ожидания и знания каждой монеты, торгуемой на рынке. «Техники» интерпретируют то, что цена указывает на рыночные настроения, чтобы сделать разумные прогнозы будущих цен.
• Движение цен не является случайным. Скорее, они часто следуют тенденциям, которые могут быть длительными или краткосрочными. После того как тренд сформируется монетой, вероятно, он будет следовать этой тенденции, чтобы противостоять ей. Техники пытаются изолировать и извлечь выгоду из тенденций, используя технический анализ.
• «Техники» больше ориентируются на цену монеты , чем на каждую переменную, которая производит движение по цене. Хотя несколько аспектов могли повлиять на цену монеты, чтобы двигаться в определенном направлении, «техники» настойчиво просматривают спрос и предложение.
• История, как правило, повторяется. Можно прогнозировать рыночную психологию. Трейдеры иногда реагируют таким же образом, когда им предъявляются подобные стимулы.

Используя технический анализ, трейдеры могут определять тенденции и настроения на рынке, а также принимать более взвешенные инвестиционные решения. Однако есть ряд ключевых моментов, которые следует учитывать. Технический анализ — практический метод, который взвешивает прошлые цены на определенные монеты и объем их торговли.

При рассмотрении вопроса о заключении сделки не рекомендуется полагаться только на технический анализ. Особенно в , когда часто генерируются новости, существуют фундаментальные факторы, которые оказывают существенное влияние на рынок (правила, сертификаты ETF, хеш хешей и другие).

Технический анализ игнорирует и не может предсказать эти факторы, поэтому рекомендуется объединить технический и фундаментальный анализ для принятия разумных инвестиционных решений. Аналитик, который принимает решение купить определенную монету по фундаментальным причинам, может получить техническую поддержку или найти хорошую техническую точку входа и тем самым укрепить рентабельность торговли.

Используя фундаментальный анализ, трейдеры могут лучше понять истинную ценность криптовалют и выбрать максимально подходящее время для покупки либо продажи. Однако некоторые аналитики критикуют фундаментальный анализ, потому что он отражает в большей мере то, сколько должна стоить криптовалюта, чем то, какова ее фактическая рыночная цена.

Не стоит слишком полагаться на фундаментальный анализ, не используя технический, ведь это может заставить трейдера покупать или продавать в не совсем подходящее время. Чтобы управлять этим риском, трейдеры могут комбинировать фундаментальный анализ с техническим.

• Например, фундаментальный аналитик может взглянуть на несколько индикаторов спроса, делая вывод, что биткойн подкупается, а затем использует технический анализ, читая графики, чтобы найти лучшую точку входа.

В качестве альтернативы трейдер может использовать технический анализ, чтобы определить, что это хорошее время для продажи, а затем использовать фундаментальный анализ, чтобы подтвердить свою точку зрения, взглянув на ключевые факторы спроса.

Криптовалютный рынок меняется очень быстро, появляются новые криптовалюты, а другие исчезают. То, что привлекает людей в мире криптовалюты — это идея защитить себя от девальвации собственной национальной валюты. Все больше розничных магазинов начали принимать биткойн и другие коины в качестве способа оплаты, а в таких странах, как Япония, люди стали чаще использовать ее благодаря правительству, официально одобряющему цифровую валюту.

Криптовалюты в последнее время стали очень популярным финансовым активом. Большая волатильность торговых инструментов, в которые входят криптовалюты, привлекает внимание не только новичков, но и все большего количества опытных трейдеров по всему миру. Интерес к торговле криптовалютами растет не по дням, а по часам. Сегодняшний материал посвящен теме технического анализа криптовалют. Вы узнаете, как лучше торговать цифровые монеты, и в какие моменты их выгодней всего покупать.

Заработок на криптовалюте в принципе ничем не отличается от заработка на том же фондовом рынке или финансовом рынке форекс. Законы технического анализа очень хорошо работают на всех рынках, потому, если вы знакомы с такими понятиями, что такое тренд и какие есть фигуры продолжение или разворота трендов, то вы можете с легкостью применять эту информацию в торговле криптовалют. Ну а если вы только начинаете ознакамливаться с торговлей, тогда вам повезло, потому что, применяя технический анализ при работе с криптовалютами, сегодня можно очень хорошо подзаработать на резких движениях цены.

Рассмотрим примеры трейдинга на криптовалютах с помощью элементов технического анализа.

Существует много разнообразных методов и способов торговли с помощью технического анализа. В основном во всех способах используются элементы технического анализа, которые подразделяются на три группы:

• уровни поддержки и сопротивления;
• фигуры продолжения и разворота тренда;
• технические индикаторы.

Первая группа элементов считается самой важной в трейдинге. Сюда входят как наклонные трендовые уровни, так и горизонтальные линии, которые играют роль поддержки или сопротивления в рынке.

Наклонные уровни в техническом анализе хороши тем, что указывают направление движения цены. Ниже представлен пример торговли на пробой трендовых линий, которые играют роль сопротивления на графике пары Bitcoin/Nextcoin на криптовалютной бирже BITTREX:

На графике отчетливо видно сильную линию поддержки восходящего тренда, при подходе к которой цена сразу же отскакивала наверх. Это сигнал к тому, что тренд имеет очень большую силу и с большой долей вероятности цена дальше будет идти вверх. После небольших импульсов вверх цена несколько раз откатывалась вниз, формируя нисходящие краткосрочные тренды сопротивления (на графике отмечены черными линиями). Эти движения по своей структуре являлись намного слабее основной восходящей тенденции цены, потому можно было ожидать пробоя данных линий сопротивлений и уход цены дальше вверх. Что и произошло: в моменте цена прошивала нисходящий тренд, и рынок продолжил восходящее движение цены. Хорошими точками для покупок в таких случаях являются места пробития линий сопротивлений (на графике отмечены черной стрелкой).

Наклонные уровни очень хорошо совмещать с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Рассмотрим пример с валютной парой монеро/доллар (XMR/USD) на криптовалютной бирже BITTREX:

На графике трендовыми наклонными линиями выделены основные тенденции движения цены. Видим, что в сентябре пара показала стремительный рост, после которого началось коррекционное движение цены. И вот на уровне примерно 82$ за одну монету падение цены остановилось. Мало того, рынок множество раз тестировал этот уровень, но так и не прошел его. Это очень явный сигнал того, что к данному уровню присутствовал большой интерес крупных игроков, которые явно не заинтересованы были видеть цену ниже. Таким образом, по цене 82$ происходил набор позиций на покупку. Уровень сработал как поддержка и в результате цена пошла снова сильным импульсом вверх. Также обратите внимание на круглый уровень 100$ и 150$. Цена сначала несколько раз превращала уровень 100$ в поддержку, потом в сопротивление, и в конце концов этот уровень снова выступил поддержкой в рынке. Все эти точки можно было торговать на отбой в краткосрочной перспективе, и только последний отскок от уровня 100$ являлся самой лучшей точкой входа на долгий срок. То же самое и с уровнем 150$. Цена сначала в сентябре встретила сопротивление на этом уровне, а потом в декабре уровень 150$ выступил уже в качестве поддержки и стал следующей отличной точкой входа по тренду на покупку.

Задача трейдеров заключается в том, чтобы научиться выявлять на графике те места, в которых присутствует интерес больших игроков. И здесь хорошими помощниками выступают горизонтальные уровни.

Следующими популярными элементами технического анализа являются фигуры продолжения и разворота тренда – треугольник, клин, флаг, прямоугольник, вымпел, двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, тройное дно, голова и плечи, перевернутые голова и плечи. Все эти фигуры довольно часто встречаются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и они будут служить вам хорошей подсказкой возможного дальнейшего движения цены.

Рассмотрим несколько примеров с применением фигур технического анализа в торговле криптовалют.

На рисунке ниже показан пример торговли биткоина с помощью разворотной фигуры двойное дно:

Как видим, 12 и 13 ноября цена на графике биткоина нарисовала два шпиля, направленных вниз, образовав тем самым фигуру двойное дно. Эта фигура сигнализирует о том, что движение вниз исчерпало себя и возможна смена тенденции с нисходящей на восходящую. Что мы и увидели в нашем примере – цена после образования фигуры двойное дно резким откатом пошла вверх. В этом случае есть два варианта покупки. Первый – когда цена пробивает линию сопротивления (линия шеи), второй – когда цена тестирует линию и она превращается в поддержку. Второй вариант является предпочтительным, так как есть четкое место определения стопа (за линией поддержки).

Ниже представлен график крипто-пары Bitcoin/Nextcoin, с использованием такого инструмента технического анализа, как флаг:

Флаг – это фигура продолжения тренда. Если на графике сформировался флаг, то нужно ждать, когда цена пройдет линию сопротивления флага и после этого можно входить в рынок. В нашем примере показана лестница из флагов, соответственно в рынок можно было входить три раза на покупку пары Bitcoin/Nextcoin при каждом прорыве линии сопротивления флага. Выходом с покупок в данном примере будет являться пробой восходящей линии тренда.

Таких примеров с использованием фигур технического анализа можно еще много приводить. Как уже отмечалось выше, фигуры очень часто появляются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и тогда вам не составит труда правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.

Кроме трендовых линий и фигур, на графике криптовалют также можно использовать разнообразные технические индикаторы, которые помогают анализировать движение цены. Индикаторов есть большое количество. Одни из них входят в категорию трендовых индикаторов и служат хорошими помощниками трейдеру в определении тренда на рынке. Другие показывают данные по объемам цены, с их помощью трейдер может видеть, в какое время проходили большие объемы и как они влияли на рынок. Также есть группа осцилляторов, их еще часто называют опережающими индикаторами. Осцилляторы чаще всего используют трейдеры для определения дивергенций на рынке (расхождения между показаниями индикатора и ценой торгового инструмента), а также для определения фазы рынка (перекупленнность, перепроданность).

Приведем пример торговли криптовалюты лайткоин с помощью двух индикаторов скользящих средних, а также индикатора Полосы Боллинжера:

Скользящие средние и Полосы Боллинжера входят в группу трендовых индикаторов. Полосы Боллинжера служат своеобразными линиями поддержки и сопротивления для цены, потому, когда цена выходит за верхнюю или нижнюю полосу, это является сигналом для открытия позиции и фиксирования прибыли по ранее открытым позициям. Индикатор скользящих средних показывает среднее значение цены за определенный период времени. Чем больше период, тем линия на графике цены будет более плавной. И наоборот, чем меньше период, тем более ближе к рыночной цене будет двигаться индикатор. В примере выше на график криптопары Litecoin/Bitcoin нанесены две скользящие экспоненциальные с периодом 4 и 8. По этим скользящим средним очень просто работать. Когда они пересекаются, этот момент является сигналом для открытия сделок. Когда быстрая скользящая с периодом 4 пересекает вверх медленную с периодом 8 – это сигнал к покупке. Если же быстрая пересечет медленную вниз – наоборот, сигнал к продажам. Можно использовать индикаторы Полосы Боллинжера вместе со скользящими средними, совмещая их (как в нашем примере), а можно и по отдельности. Здесь уже у каждого свой выбор.

Итак, друзья, сегодня вы познакомились с главными способами торговли криптовалютами с помощью технического анализа. Как видите, элементов применения данного вида анализа на рынке существует довольно-таки много, какими из них пользоваться – выбирать вам. Главное, чтобы вы понимали, как эти инструменты смогут помочь вам в прогнозировании криптовалютного рынка. Потому изучайте эту информацию и эффективно применяйте ее в своей торговле. Успехов!

• Подпишись на Email-рассылку от журнала BitExpert: Актуальные новости на Email
• Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме: BitExpert
• Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
• Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

И снова, здравствуйте, уважаемые наши посетители и читатели. Мы с вами продолжаем рассматривать интересные темы в рамках вопроса криптовалют и сегодня поговорим про технический анализ графиков криптовалют. Работает ли он? Как применить его на практике? На что стоит обратить свое внимание.

На этот и на многие другие вопросы мы попытаемся найти наиболее конструктивный ответ. Вообще, вы должны понимать, что технический анализ графиков криптовалют является вполне себе рабочей темой. Но тут вопрос состоит в том, насколько грамотно сможет человек подойти правильно к торговому процессу и реализует свой потенциал. Все, что я вам скажу – это субъективизм чистой воды, тем не менее, надеюсь, что материал будет вам полезен!

Технический анализ криптовалют

Вне всякого сомнения, технический анализ является одним из наиболее популярных способов прогнозирования рыночной тенденции. Но, прошу заметить, что “прогнозирование” тут является ключевым словом. Дело в том, что мы ничего не можем знать наверняка, в контексте трейдинга мы всегда с вами оперируем вероятностями. То есть, на основе определенного анализа мы делаем вывод, что развитие событий А намного выше, нежели развитие событий Б.

Сам по себе технический анализ графиков – это очень даже рабочая штука. На самом деле, его эффективность доказана годами и опытом миллионов трейдеров. Условно я бы разделил весь технический анализ графиков на две категории:

• Индикаторный анализ
• Безиндикаторный анализ

В первом случае используются индикаторы технического анализа. Эти инструменты имеют под собой базовый постулат “История повторяется”. Соответственно, на основе статистических данных, тот или иной индикатор выдает определенные сигналы. Большая проблема состоит в том, что многие трейдеры ищут так называемый грааль среди индикаторов, забывая, что индикаторы являются производными от цены, но никак не наоборот.

В свою очередь безиндикаторный анализ – это достаточно обширная штука. Сюда бы я отнес и использование классических фигур технического анализа, свечной анализ, Price Action (), VSA () и многое другое. Работает ли это на практике? – безусловно, да! А что работает лучше? Но этот вопрос утвердительно ответить нельзя ввиду того, что технический анализ графиков сам по себе является вещью субъективной.

Например, где один человек увидит кучу фигур, другой не увидит ничего. Кто из них будет прав? Об этом можно будет судить только в долгосрочной перспективе, кто будет показывать более стабильные результаты – тот и прав. Вообще, большую роль тут играет опыт. Чем больше у вас опыта в рамках той или иной методологии технического анализа, тем лучше вы сможете анализировать рыночную ситуацию.

Смотреть подробный видео-обзор по теме статьи

На самом деле, когда тот же начинающий трейдер читает различные книги по техническому анализу, ему кажется, что все это просто. По правде говоря, вся эта иллюзия простоты просто улетучивается, когда трейдер пытается применить это на практике. Начнем с того, что в книгах по техническому анализу даются примеры в рамках идеальных условий, которые являются в большей мере исключением, нежели обыденностью.

Грубо говоря, в реалиях рынка вы будете видеть картину, которая может серьезно отличаться от картинок из книжек. Что делать? Опять же, набираться опыта, анализировать графики, открывать осознанные позиции. И так, шаг за шагом, вы будете получать тот бесценный опыт, через призму которого сможете реализоваться как трейдер. Самое важное – это найти то направление, которое подходит и нравится конкретно вам.

Как это сделать? – методом проб и ошибок. То есть, вы должны попробовать многие методики, чтобы понять, что конкретно подходит вам самим. К сожаление, чего-то утвердительно подсказать не получится, так как то, что подходит одному, может быть совершенно непригодным для другого.

Технический анализ графиков криптовалют

Многие задаются вопросом, а работает ли технический анализ графиков на криптовалютах. И тут можно ответить со всей уверенностью – да, он работает, причем очень хорошо. По своей концепции, та или иная криптовалюта ничем не отличается от других классических валют. Да, может быть немного иной характер движения, немного иная , но суть не меняется.

Перед вами относительно недавний пример по Биткоину. Смотрите, технический анализ графиков криптовалют в действии! У нас есть с вами классический паттерн, по сути дела, это зеркальный уровень, о котором я рассказывал в статье: . То есть, с течением времени отработала себя в роли сопротивления. Мы видим, что цена пробила ключевой лоу, что уже может говорить о смене настроения рынка.

И посмотрите, на самом уровне формируется . После этого мы видим, что цена устремляется вниз. Вот, видите, все очень просто, все работает и без заморочек.

А вот это “свежачок” по Эфириуму. Мы проводим трендовую линию и видим, что у нас нисходящая тенденция. А, как известно, вероятность продолжения движения выше, нежели его разворота. Затем, мы видим, что у нас есть еще одно касание трендовой линии на ложном пробитии, потом формируется некое подобие . Это была прекрасная точка входа, которая очень даже неплохо себя отработала.

По Лайткоину мы видим, что у нас есть некий . В рамках более младшего интервала на этом уровне обязательно можно поискать хорошие точки входа.

Ну вот, на уровне у нас формируется прекраснейший пин-бар, при этом на фоне тенденция у нас . Мы имеем: сильный уровень со старшего интервала, общее направление рынка вниз и при этом формируется очень красивый паттерн. Ну вот, это прекраснейшая точка входа, которая, как вы видите, потенциально просто прекрасно себя бы отработала. Тут при маленьком стопе можно было получить очень даже хороший профит.

А вот относительно недавняя ситуация по Рипл. Опять же, мы видим, что общая тенденция на понижение, у нас есть зеркальный уровень, на котором сформировался пин-бар. Прекрасная точка входа, которая отработала себя на ура.

Делаем выводы

Как вы видите, технический анализ графиков криптовалют – это невероятно простая, но при этом эффективная вещь. Самое главное, это, что называется, надо набить руку, получить определенный практический опыт.

Я вам еще раз говорю, не стоит ничего усложнять, на рынке работают наиболее простые вещи. Немало тех людей, которые зарабатывают на самых простых связках, например: тренд+уровень+пин-бар. Вот вам даже простая, да нет, элементарная формула, которая приведет вас к успеху. Но тут вопрос заключается в том, насколько вы сможете выжидать качественные сигналы. Но тут в роль вступают психологические факторы.

В общем, как вы поняли технический анализ графиков криптовалют – это очень простая и эффективная вещь, которая в умелых руках может творить настоящие чудеса!

Широко распространено мнение, что одним из ключевых факторов успеха на бирже является врожденный талант торговать. Однако это – глубочайшее заблуждение. Чтобы спекуляции приносили прибыль, в первую очередь, необходимо научиться анализировать рыночную ситуацию.

В этой статье мы расскажем вам, как уловить настроение рынка криптовалют при помощи пяти наиболее важных рыночных индикаторов. Умение читать графики даст вам возможность принимать правильные торговые решения, а значит – получать прибыль.

1. «Глубина рынка»

Такой показатель есть практически на каждой бирже криптовалют. Он отображает соотношение заявок на покупку и продажу. Другими словами, позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент.

Зеленая линия на графике говорит об объеме заявок на покупку, а красная – на продажу. Текущую стоимость криптовалюты отображает самая нижняя точка графика.

Чтобы узнать, какой объем купли или продажи криптовалюты сможет повлиять на изменение цены, наведите курсором на любую точку графика.

Например:

Данное значение говорит о том, что цена за 1 LTC будет составлять 4,385$ в случае, если на бирже купят 291,5 лайткоина.

Также по графику видно, что наибольшее количество заявок на покупку было по цене 1,744 доллара за лайткоин, а на продажу – по 5,91$.

Анализируя график, стоит помнить, что с большим количеством предложений на продажу, цена имеет тенденцию уменьшаться. Это значит, что при снижении цены, желающих покупать становится больше.

2. «Биржевой стакан»

Более детально проанализировать ситуацию на рынке можно с помощью «биржевого стакана». В нем все ордера поданы в цифровом виде.

Слева расположены заявки на покупку (Bid), а справа – на продажу (Ask). Также в таблице указаны цена и объем выставленных ордеров.

«Биржевой стакан» предоставляет трейдеру более подробную рыночную информацию, нежели «Глубина рынка». Грамотный анализ стакана поможет предугадать дальнейшее направление цены и скорректировать свою торговую стратегию.

3. «Последние торги»

Для более полного понимания рыночной ситуации, рекомендуется также обратить внимание на индикатор «Last trades».

По нему можно увидеть историю всех совершенных сделок. А именно – количество, объем и время, за которое эти сделки были осуществлены. С помощью данного индикатора можно предугадать возможную смену настроения на рынке, увидеть покупки больших игроков. Если в таблице преобладают заявки «Ask» (красные), это значит, что на рынке действует активный игрок на покупку. Если же «Bid» (зеленые) - действует активный игрок на продажу.

4. График «Японские свечи»

Японские свечи – наиболее распространенный способ отображения ценового графика. Трейдеры любят его за простоту и наглядность. В отличие от линейных графиков, свечные более полезны для принятия торговых решений. Они позволяют видеть общую картину рынка, а также – делать прогнозы движения цены.

Тело свечи (прямоугольник) показывает цену открытия и закрытия, а тени (тонкая линия) – минимум и максимум цены за определенный промежуток времени (1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4h, 1d).

Рассмотрим свечу, указанную на рисунке ниже. Мы видим, что цена открытия и максимальная цена свечи совпали, составив 3,930$. Цена закрытия составила 3,696$, а минимальная - 3,625$.

На практике, по тени свечи можно предположить, каким будет дальнейшее движение цены. Как правило, длинная тень говорит о развороте курса. Чаще всего, после длинной нижней тени идет повышение цены, а после длинной верхней – возможно понижение.

5. Индикатор объема торгов

Данный показатель отображается в виде столбцов. Как правило, они расположены в нижней части окна с графиком. Высота каждого столбца соответствует объему торгов за определенный период.

Правильный анализ объема торгов позволяет предугадать будущие изменения рыночного настроения. Если объем торгов растет при дальнейшем повышении цены, это говорит о том, что рынок поддерживает такое движение. Если же объем торгов вместе с движением цены падает – это говорит о негативном отношении рынка к подобной тенденции. Кроме того, чрезмерно высокий объем торгов может свидетельствовать о скором изменении тенденции.

И в заключение

Чтобы торговля на бирже криптовалют приносила Вам прибыль, необходимо объединить все свои знания, умения и интуицию воедино. Старайтесь читать как можно больше тематической литературы, наблюдать за другими игроками рынка. Тогда, спустя некоторое время, путем проб и ошибок, Вы обретете бесценный опыт, который принесет Вам немалый доход.

С ростом курса Биткоина и других криптовалют на рынок пришло очень много новых игроков. Сейчас демонстрируют очень высокую активность торгов, что позволяет грамотным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса. Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё. Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и легко стать кормом для акул бизнеса. Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, нужно учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего первого торгового опыта. Благо биржевые торги - это довольно-таки старый вид деятельности, и различных методов анализа придумано уже немало.

Одним из таких методов является технический анализ криптовалют. Этот метод анализа очень популярен у биржевых трейдеров, хоть и имеет своих противников. Однако для рынка криптовалют он может быть особенно эффективным, так как другие виды анализа испытывают здесь определённые затруднения. Дело в том, что рынок криптовалют характерен бурным потоком новостей и высокой волатильностью. Трейдеры, которые реагируют, например, по традиционному методу плохих и хороших новостей, часто не имеют никакого преимущества, ведь рынок меняется очень быстро, а новости о криптовалютах попадают в СМИ неохотно и с большой задержкой. В тоже время те, кто предпочитает технический анализ, может тонко отследить ситуацию и среагировать на изменения цены заблаговременно. Именно о характерных особенностях данного вида анализа рынка криптовалют мы с вами немного сегодня поговорим.

Теория Доу как основа технического анализа криптовалютного рынка

Прежде чем начать углубляться в теханализ графиков криптовалюты, нужно сказать пару слов об основах данного метода. Как и любой другой, метод технического анализа также строится на определённых базовых концепциях, и в данном случае основополагающим элементом послужила знаменитая теория Доу.

Теория Доу гласит:

Распознавание трендов

Тренд - это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.

Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.

Уровни сопротивления и поддержки

Очень важным инструментом на рынке криптовалют является анализ уровней поддержки и сопротивления. При грамотном анализе этой составляющей торгов можно довольно легко реагировать на краткосрочные колебания курса.

Уровнем поддержки обычно называют тот уровень цены, за которую большинство трейдеров готовы купить валюту, так как, по их мнению, цена занижена относительно реальной стоимости. Как только цена актива приближается к такому уровню, многие игроки выходят на биржу, чтобы скупить как можно больше валюты по низкой цене. Например, если, скажем, Эфир, некоторое время подряд торговался по 1000 долларов за монету, а потом подорожал и долго держался на этой отметке, то любое возвращение к тысяче баксов за монету будет воспринято игроками как сигнал к покупке валюты.

Точно такая же ситуация и с уровнем сопротивления, только с той разницей, что при достижении этого порога трейдеры не покупают, а продают свою валюту. Пример точно такой же, если цена на валюту была стабильна, но потом упала на долгое время, то возвращение к предыдущему уровню вынудит всех желающих реализовать свои монеты, выписать ордера на продажу.

Рынок постоянно реагирует на подобные ситуации и в результате колебаний уровня сопротивления и поддержки, образуется так называемый ценовой канал. Некоторые трейдеры весьма успешно играют на этом поле и тонко чувствуют, когда нужно купить валюту при достижении нижней границы и продать, когда цена достигнет своего пика.

Однако если цена выходит за рамки сопротивления или поддержки, то это приводит к увеличению торговой активности, обрушению торгового канала и формированию нового. Например, если цена Эфириума превышает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку следующего канала. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то дальше этот уровень будет сопротивлением нового коридора.

Фигуры технического анализа

Одним из самых доступных способов понимания графиков курсовых котировок является использование простых фигур технического анализа криптовалют. Фигура - это не что иное, как простой рисунок, который образуется на графиках при регулярных изменениях цены. Фигуры в основном повторяются раз за разом и очень похожи между собой, поэтому со временем можно научиться довольно точно делать прогнозы дальнейшего движения цен.

Давайте запишем самые распространённые из них в виде списка и немного опишем их свойства:

Технические индикаторы

Для более удобного распознавания трендов применяется метод скользящих средних. Скользящие средние, по своей сути, являются неким индикатором, этот метод помогает легче отследить курс при высоких показателях волатильности и определить, в каком направлении движется цена. Простая скользящая средняя определяется расчётом средней цены актива за определённый промежуток времени. Но иногда индикаторы не успевают реагировать, для более точного прогнозирования трейдеры используют сразу несколько скользящих средних, построенных на разных промежутках времени. Простой пример: если пятидневная скользящая средняя опускается ниже двадцатидневной, то это говорит о скорой смене настроения трейдеров на медвежье. Если же ситуация оборачивается в противоположную сторону, и пятидневная линия уходит выше двадцатидневной, то стоит ожидать бычьих настроений на торгах.

Также, помимо скользящих средних, существует ещё много различных технических индикаторов. На данный момент это самый популярный способ технического анализа. Для технарей это довольно хороший метод, так как основан на математике и позволяет довольно точно отслеживать рынок. Гуманитарии же оценят довольно лёгкий и понятный процесс анализа, который помогает надеяться не на удачу, а действовать расчётливо.

Объёмы торговли

Ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды. Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении. Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.

Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.

Критический взгляд на анализ

С помощью технического анализа возможно очень эффективно проанализировать рынок криптовалюты. Однако у этого метода существуют как поклонники, так и противники.

Многие люди уверены, что более жизнеспособна гипотеза эффективного рынка. Согласно этой гипотезе вся информация об активе уже отражена в его цене. То есть, другими словами, отпадает всяческая нужда анализировать какое бы ни было поведение графиков и тому подобное. Однако эта гипотеза не кажется достаточно гибкой, поэтому сама подвергается жёсткой критике.

Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты. Сигналом к покупке могут служить положительные новости. А отрицательные, соответственно, сигналом для продажи. Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций.

Каким из способов пользоваться – в конце концов решать самому трейдеру, однако технический анализ нам кажется очень перспективным методом.

Популярные сервисы для анализа криптоэкономики

Если вы новичок на бирже и самостоятельно изучать графики вы пока не готовы, то мы можем порекомендовать вам сервисы онлайн-анализа.

Существует довольно много очень неплохих площадок, которые помогут вам облегчить жизнь, но сегодня мы рассмотрим только одиннадцать из них:

Подводим итоги

Метод технического анализа криптовалют на сегодняшний день очень перспективный и хорошо зарекомендовал себя в трейдинге. Сейчас это, наверное, самый эффективный инструмент для анализа краткосрочных трендов. Если вы решили проводить подобные спекуляции на бирже, то вам наверняка без него не обойтись. Однако мы бы всё же не рекомендовали вам ограничиваться только данным методом. Используйте также фундаментальный метод, читайте статьи специалистов, следите за новостями. Это всё должно вам помочь максимально хорошо ориентироваться в ситуации на рынке и не пропустить выгодный момент. Всем удачных торгов.