Разворотные фигуры технического анализа. Геометрическое волшебство: как спрогнозировать изменения состояния рынка по фигурам теханализа

Для чего фигуры технического анализа рынка Форекс, на какие обращать внимание, и как реагировать? Расшифровываем биржевую геометрию.

Геометрия Форекс: как подружиться с фигурами технического анализа

Для того, чтобы успех всегда сопутствовал торгам на валютном рынке, необходимо научиться анализировать текущее положение рынка и на основании полученных результатов формировать соответствующие стратегии. Одной из важнейших составляющих последних являются геометрические фигуры теханализа. Именно они всегда придут вам на помощь, когда вы не будете знать, как правильно продолжить игру на бирже. Хотим отметить, что даже самое аккуратное и точное построение уровней сопротивления и поддержи не дает 100% гарантии, что трендовый максимум или минимум будет обнаружен с требуемой для совершения успешной сделки точностью.

Однако, это вовсе не значит, что трейдер не может рассчитывать на совершение точного попадания в ценовой пик. Просто такое мероприятие скорее является везением, совпадением или удачей. Большинство новичков тщетно пытаются отыскать заветную точку на графике, ухватиться за золотоносный пик, ломая при этом глаза при изучении шумов и ряби, ища определенные закономерности в хаосе и мечтая наконец-таки отыскать свой заветный «грааль». Очевидно, что такая торговля буквально обречена на провал.

Прогноз тренда

Как правило, прогнозы делаются относительно того, что ценовой параметр совершит скачок из одной зоны на графике в другую. Тем не менее, существуют случаи, при которых цена, в стремление достичь заранее намеченных горизонтов, не пробивает уровни и изменяет заранее намеченную траекторию. В таких случаях просто необходимо провести технический анализ коррекции ценового движения. Сделать это можно с помощью графических паттернов. Даже несмотря на то, что трейдерам далеко не всегда удается определить диапазон, в котором будет меняться тренд, изображения все равно обозначат ее. Правильное использование геометрических символов – возможность не только выяснить планы ценового параметра, но и использовать актуальную информацию в собственных целях.

О природе фигур

Паттерны, которые то и дело появляются ценовых графиках, имеют определенную закономерность появления и развития, носят название «ценовых фигур». Будучи геометрической визуализацией закономерных рыночных колебаний, именно они считаются наиболее узнаваемой формой движения направления цены.

Такие символы отличаются по степени воздействия на тренды и делятся на:

• фигуры разворота, завершающие текущий курс ценового параметра;
• фигуры продолжения тренда.

Последние применяются в теханализе для того, чтобы сообщать участникам рынка, что сложившаяся ситуация, отображенная на графике, — это лишь непродолжительная пауза развития превалирующей тенденции. Как правило, после завершения ценового застоя, направление сохраняется и график продолжает двигаться по ранее намеченному курсу.

В общем-то, именно в этом основное отличие символов разворота от символов продолжения движения. Но помимо этого их различает еще и сроки формирования. Суть в том, что для построения изображений перелома наметившегося тренда требуется намного больше времени, нежели на паттерны продолжения. Каждый новичок валютного рынка, прокачавший себя в теме восприятия графической геометрии, в самые кратчайшие сроки становится настоящим асом в вопросе прогнозирования.

Почему появляются фигуры?

Геометрические паттерны на графиках образуются потому, что участники биржи не могут знать заранее, где именно расположится рыночный минимум или максимум. Для полной ясности, предлагаем смоделировать следующую ситуацию. В течение длительного периода времени на рынке сохранялась «бычья» тенденция, пришедшая в итоге к логическому завершению со значительным рыночным откатом. Спустя какое-то время трейдеры-медведи, поняли, что сложившаяся на рынке ситуация не соответствует их ожиданиям и не удовлетворяет запросы. В связи с этим они стали активно сбывать имеющуюся на счетах валюту. Это привело к стремительному падению уровня продаж и стимулированию роста покупок.

Так как в данном случае мы говорит о развороте рынка, следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев цены снова возвращаются к базовым локальным пикам. Ну а поскольку цены на валюту стабилизируются и продолжают двигаться по восходящему тренду, который требуется для безопасного входа в «long», растет и интерес к валюте, и ее стоимость. При достижении прежнего максимума, когда покупатели принимают решение перестраховаться и закрыть свои позиции, остальные рыночные игроки замечают, как тренд начинает ослабевать и перестает двигаться по ранее намеченному курсу. Эта беспомощность тенденции становится причиной, по которой покупатели впадают в апатию, а «медведи» начинают активизироваться. В итоге рынок сдвигается вниз, заканчивается разворотом и происходит формирование нового тренда.

Если подытожить все вышеизложенное, получается, что ни одна фигура не может быть образована без веских причин. Чтобы зарабатывать при помощи фигур рынка Форекс, нужно научиться не только различать их, но и понимать значения.

Фигуры разворота

Если на графике возникают фигуры разворота тренда, значит, в самое ближайшее время направление цены изменится и появится новая противоположная тенденция. Всем символам разворота свойственны такие моменты:

1. Чаще всего они возникают, когда на рынке преобладает явный тренд.
2. Разрывы главных уровней являются сигналами-катализаторами, разворачивающими тренд.
3. Габариты моделей влияют на интенсивность движение цены. Чем больше фигура, тем быстрее ценовое движение.
4. Фигуры, образовавшиеся на дне графика, имеют долгий срок формирования и отличаются умеренным движением тренда.
5. Когда рынок переходит от «медведей» к «быкам», важной составляющей оказывается объем торгов.

Среди самых важных фигур разворота тренда рынка Форекс следует выделить:

«Голова и плечи»

Фигура имеет форму волнового взрыва цены, который сопровождается тремя точками максимума, где центральный пик существенно превосходит по высоте те, что расположены по бокам. Такое изображение позволяет провести аналогию с человеческими плечами (боковые пики) и головой (центральная вершина). Главная роль в этом символе отводится так называемой линии «шеи». На графике она принимает вид границы, которая связывает «плечи». Если шея пересечется с правым плечом, значит, получен сигнал к открытию позиции «shot». Если же она пересекается с левым плечом – открываем «long».

Перевернутые «голова и плечи»

Перевернутая формация – зеркальное отражение классической фигуры «голова и плечи». И если обычная модель говорит о завершении «бычьего» тренда, то ее перевернутая копия, напротив, свидетельствует об окончании «медвежьего» тренда.

«Двойная вершина»

Этот символ можно считать вариацией предыдущей фигуры, но без центральной части – головы. В таком случае мы имеем дело исключительно с плечами и шеей. Как только на рисунке появляется «шея», важно определить расстояние от данной линии до правого пика. Этот отрезок является определяющей величиной, которая в дальнейшем станет местом, куда упадет ценовой параметр. Обратите внимание, что пики не всегда располагаются на одном уровне.

«Двойное дно»

Если, опять же, провести аналогию с «головой и плечами», то ниспадающее ценовое направление будет означать рост торговых объемов. «Двойное дно» — зеркальное отражение ситуации, когда на рынке образовывается «двойная вершина». То есть, если на графике образуется фигура «двойное дно», значит, в скором времени близится приход восходящего тренда.

«Тройная вершина»

Еще одна геометрическая модель, являющаяся предвестником смены тренда. Линия «шеи» в данном случае строится в точности, как и в случае с «головой и плечами», а сокращение цены на графике измеряется отрезком, который образуется по направлению от «шеи» до пика правого «плеча». Рост объемов говорит о том, что в ближайшее время произойдет сокращение ценового параметра, а значит, прямо в этот момент зарождается новый тренд.

«Тройное дно»

Фигура противоположная «тройной вершине» и предупреждающая нас о том, что в скором времени на рынке установится «бычья» тенденция.

Фигуры продолжения тренда

При техническом анализе Форекс следует выделить и формации, которые иллюстрируют актуальность текущего положения тренда. Такие фигуры состоят из коротких промежутков ценовой консолидации, которые в итоге заканчиваются выходом из символов по ходу передвижения текущего тренда.

Самыми главными фигурами, свидетельствующими о продолжении тенденции, являются флаг, треугольник, прямоугольник, чашка с ручкой и клин.

«Прямоугольник»

Нередко эту фигуру называют консолидацией. Символ является одним из самых заметных на графиках и оповещает об остановке или временной паузе тренда, на протяжении которой позицию пополняет новый сильный игрок с целью совершения очередного ценового рывка. Главная отличительная черта фигуры – уровни поддержки и сопротивления, расположившиеся между горизонтальными гранями «прямоугольника». Появление этой фигуры говорит о том, что между продавцами и покупателям ведет рьяная борьба. Стоит обратить внимание на то, что срабатывает символ исключительно в ситуациях, когда тренду удается пробить линии поддержки либо сопротивления.

«Треугольник»

От того, в каком виде представлен треугольник , зависит и значение фигуры:

• Симметричный треугольник означает, что предшествовавший ему трен продолжится;
• Нисходящий треугольник – это символ «медведей», который предупреждает о скором падении цены;
• Восходящий треугольник – редкое явление на графике. Вместе с симметричным треугольником эта фигура предзнаменует рост тренда. Его появление на графике означает, что независимо ни от чего, после завершения символа, цена валюты пойдет вверх;
• Расширяющийся треугольник состоит из линий, которые начинаются на вершине фигуры, а заканчиваются у ее основания. Формирования такого символа говорит о том, что рынком заинтересовалось огромное количество инвесторов, что вызвало рост ценового объема.

Если научиться своевременно замечать возникающие треугольники и правильно корректировать выбранную торговую стратегию в соответствие с их показателями, количество успешных сделок начнет увеличиваться, а депозит трейдера вырастет в несколько раз за довольно небольшой промежуток времени.

«Флаг»

Довольно часто «флаги» выглядят словно «треугольники». Чтобы не спутать два этих символа, нужно помнить о главном их различии – «треугольники» формируются намного дольше, чем «флаги» . Если на графике виден пробой символа в обратную от тренда сторону, это значит, что в скором времени произойдет разворот тенденции.

«Клин»

Форма и момент появлении классического «клина» во многом схожи с ценовым треугольником. Однако, в техническом анализе и на графиках эти фигуры скорее напоминают «флаги» лишенные древка. К тому же в структуре всех клиньев заметен значительный наклон. Появление этой фигуры сигнализирует нам о том, что в ближайшее время тренд либо развернется, либо продолжит движение по заданному пути. Все зависит от того, с какой стороны произойдет пробой символа. При исследовании этих формаций нужно помнить о том, что их формирование не несет в себе никаких четких правил относительно определения цели движения цены. Чаще всего данный паттерн применяется на таймфреймах с продолжительностью в пару недель или месяцев.

«Чашка с ручкой»

Эта фигура является исключительно «бычьей», поскольку сигнализирует о временной паузе, по прошествии которой вновь должно произойти восстановление тенденции.

Вышеописанные фигуры – далеко не полный перечень паттернов , которые используются в техническом анализе. Однако, данный список является базой, на основании которой можно не только научиться выявлять будущие изменения тренда, но и предсказывать ценовые уровни, которые будут использоваться в качестве основы для начала сделок. Делайте сверку разворотных фигур с теми изменениями, что вы видите в гистограммах объема, и не забывайте о том, что никто и ничто не может дать вам 100% гарантии касательно поведения цены. Принимая ответственные решения, не ленитесь перепроверить правильность своих подсчетов несколькими методами теханализа . Комбинируйте прогнозирование движения тренда в соответствие с фигурами со всевозможными индикаторами. Не бойтесь экспериментировать и искать новые пути для успешного трейдинга

Популярный и проверенный почти вековой практикой, графический анализ рынка Forex остается наиболее надежным методом прогноза ценового движения. Он не содержит сложных расчетов и длительной обработки - от вас потребуются только технические навыки, строгое соблюдение базовых правил и немного зрительной фантазии.

История возникновения

Считается, что первым обратил на закономерности в поведении рыночных цен Чарльз Доу, первый редактор «Wall Street Journal» и автор знаменитого биржевого индекса. Им были сформулированы основные принципы появления торговых сигналов для сделок с минимальным риском исключительно на базе визуального анализа. В дальнейшем многолетние наблюдения трейдеров позволили классифицировать «типичные» Форекс фигуры технического анализа и схемы поведения цены - продолжение или смена текущей рыночной тенденции.

Великая Депрессия 30-х годов многих трейдеров и аналитиков сделала безработными, но наличие свободного времени дало сильный толчок развитию биржевой графики - появились первые публикации таких рыночных монстров как Ганн, Шабакер, Эллиотт, Вайкофф. В привычном нам виде базовые фигуры Форекс были впервые описаны в книге Эдвардса и Маги «Технический анализ тенденций акций» («Technical Analysis of Stock Trends»,1948). Сегодня разработаны специальные технические индикаторы для выявления любой графической фигуры рынка Форекс на ценовом графике, использующие точные методы аппроксимации и фильтрации.

Базовые принципы визуального анализа цены

Технически никакие графические фигуры Форекса (паттерны) на ценовом графике не возникают. Просто совокупность свечей (или баров) образует некоторую визуальную конструкцию, которая не дает явных торговых сигналов - только прогноз наиболее вероятного направления и некоторые ключевые уровни.

Формирование основных фигур Форекс имеет под собой рыночные основания: экономические факторы и человеческую психологию, и отражает реальную динамику рынка - постоянный поиск равновесия между участниками рынка, которые хотят купить или продать. За счет этого с большой долей вероятности метод графического анализа предполагает, что устойчивые модели, которые возникали ранее, будут отработаны в будущем по такой же схеме.

От трейдера требуется правильно идентифицировать forex графические модели и принять решение о входе в рынок согласно стандартным рекомендациям. Большинство классических моделей помогут не только определиться с направлением, но и выставить примерные целевые уровни, которые рынок должен достичь в процессе отработки фигуры.

Прежде, чем применять графический анализ рынка Форекс на реальных сделках, нужно усвоить и постоянно применять следующие правила.

1. Для графического анализа нужно использовать торговые активы с высокой ликвидностью, на слабоволатильных инструментах и в периоды флета фигуры технического анализа форекс не работают .
2. Человеческий фактор присутствует в любом процессе рыночного анализа, поэтому реальные графики никогда не будут в точности совпадать с теми, которые нарисованы в книгах или на скриншотах в статьях по трейдингу.
3. Учитесь «видеть» общие тенденции, которые помогут увидеть основные точки входа и выхода. Сильное направленное движение появляется, когда большинство участников рынка распознают на графике определенную графическую фигуру. Ваша задача - увидеть фигуры forex как можно раньше и войти в рынок вместе с первыми участниками .

Основные графические модели Форекс

Модели условно делятся на две группы: фигуры продолжения и фигуры разворота актуального тренда. Рекомендуется выполнять построения по ценам закрытия свечей, хотя есть и альтернативные мнения - по экстремальным (max/min) или средневзвешенным значениям (с помощью специальных индикаторов).

Фигуры продолжения тренда показывают, что текущее состояние является всего лишь рыночной паузой, после которой цена продолжит движение в том же направлении. Основными фигурами продолжения тренда считаются различные варианты флагов (вымпелы, клинья), а также прямоугольники и зигзаги. Общая схема отработки сигналов продолжения тренда показана ниже.

Кроме того, фигурами продолжения могут быть ценовые разрывы (GAP), а также их различные комбинации.

Фигуры разворота тренда рынка Форекс сигнализируют о высокой вероятности смены текущего тренда. Как правило, чтобы произошла смена тренда, необходимо накопление большого рыночного «интереса» в новом направлении, поэтому для формирования фигуры разворота необходимо больше времени, чем для появления фигуры продолжения. Фигуры разворота форекс имеют гораздо больше вариантов, чем фигур продолжения. Основными считаются: «Голова-Плечи», «Кратная (двойная, тройная) Вершина-Дно», «Круглая Вершина-Дно», различные виды «Бабочек», а также экзотические forex фигуры «Чаша»,«Бриллиант (Ромб)», «Шип», «Дракон». Общая схема отработки сигналов разворота тренда показана ниже.

Отдельной группой выделяют forex фигуры под общим названием «Треугольники», в зависимости от формы, они могут работать или как фигуры продолжения (восходящие - для бычьего, и нисходящие - для падающего тренда), или форекс фигуры разворота тенденции. От проблемного варианта сходящегося треугольника можно ожидать броска в любую сторону.

Классическая форма графических моделей на реальном графике встречается крайне редко. Чаще всего рынок «рисует» множество неоднозначных фигур, которые форекс графический анализ может использовать как самостоятельные сигналы, так и в роли участков более крупных формаций. С такими конструкциями нужно быть особенно осторожным, принимать на их основе торговое решение можно только при подтверждении сигнала торговыми объемами и другими индикаторами. Наиболее распространенными моделями двойного толкования считаются нестандартные варианты треугольников, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их конструкцию ценовых волн.

Примерно такой же набор вариантов дают и модели расходящихся треугольников:

На самом деле профит от торговли по визуальным моделям приходит только с опытом, потому что существует множество вариантов трактовки группы свечей. Есть три фактора, которые забывают учитывать начинающие трейдеры:

• субъективность графического анализа (каждый видит то, что хочет видеть);
• графический анализ на малых периодах (попытки построить фигуры на «рыночном шуме»);
• графические фигуры против базового тренда (попытки поймать разворот ловят только короткие коррекции).

Любой forex графический анализ сильно зависит от фундаментального фона. Опыт показывает, что модели (особенно разворотные фигуры форекс) надежно работают, только когда движение однозначно понимается большинством участников, а такие периоды на рынке присутствуют не более 30-50 % общего времени. Если же общее «мнение рынка» неустойчивое (активные спекуляции) или неопределенное (флет), то появление любых графических фигур носит случайный характер и отрабатываться по стандартным схемам они не будут.

Примерно 10-20% рыночного времени на рынке отсутствует какая-либо важная информация, цена просто рисует сходящиеся треугольники, причем иногда с довольно большой амплитудой, пока первая же новость не заставит игроков активно открывать сделки и создавать forex фигуры разворота в каком-либо направлении. В таких случаях графический анализ должен обязательно дополняться анализом торговых объемов.

Нужно обратить особое внимание:

1. На периоды, в течении которых формируются графические фигуры, чтобы правильно оценить период для их последующей отработки. Если заметили классическую фигуру, например, на D1, то результат (ключевые точки) нужно определять именно на дневном графике.
2. На поведение цены вблизи сильных линий поддержки/сопротивления или «круглых» уровней - резкий пробой таких линий может сломать текущую графическую модель.

Обязательно нужно оценивать только полностью сформированную фигуру, а не «домысливать» ее и «дорисовывать» на ценовом графике то, чего нет. Входим в рынок только после момента пробоя ценой ключевого уровня и уверенного движения цены в нужном направлении. Общий результат анализа после идентификации графических фигур на реальном графике выглядит примерно так:

Искать графические модели на периодах ниже М30-Н1 не имеет смысла - «ценовой» шум никакой четкой структуры не имеет. Если на нескольких тайфреймах (при движении от меньшего к большему), наблюдается одна и та же графическая фигура (возможно, с небольшими отклонениями), то сигнал действительно надежный и можно открывать длительные позиции.

Не забываем о визуальных «фантазиях» в графическом анализе: разные люди в процессе изучения одного и того же графика, «видят» совершенно разные фигуры, поэтому нарабатывайте свои личные графические схемы.

Вместо заключения

Визуальные методы рыночного анализа, как и любые иные, не дают 100%-ной гарантии, но позволяют правильно оценить общую картину, тем более, что современные технические индикаторы существенно упрощают «поиск» графических моделей, по крайней мере, классических.

Помните, что графический анализ Forex - не для скальперов. Для торговли по графическим моделям нужны сделки длительностью, как минимум, несколько часов. Реальный рынок чаще всего не отрабатывает паттерны полностью и точно, поэтому мани-менеджмент при торговле по графическим фигурам должен быть даже более жестким, чем для обычных сигналов. Умение вовремя и правильно трактовать классические ценовые паттерны значительно повышают надежность комплексного технического анализа.

Фигура W на графике Форекс является одной из самых распространенных в техническом анализе. Она имеет еще одно название, которое часто встречается в тематической литературе - двойное дно (double bottom), а наименование W получило благодаря внешнему сходству с этой латинской буквой алфавита.

Фигуры в графике Форекс W формируются в момент господства на рынке нисходящего, медвежьего тренда и являются разворотными. Это означает, что до момента их появления цена продолжительное время снижалась, но вскоре она развернется и начнется бычий, то есть восходящий, тренд.

Визуально W выглядит как четыре пика, средние из которых пересекаются в одной точке на вершине друг с другом и в двух точках внизу с соседними. Таким образом, формируется две равные впадины, между которыми есть небольшое восхождение.

Появление этой фигуры на графиках на Форекс предвещает скорую смену направления движения стоимости актива, при этом в течение всего тренда можно видеть несколько зарождающихся фигур W. Тем не менее, в качестве сигнала воспринимать следует только ту фигуру, которая была завершена. Главным элементом завершения будет пересечение ценой области сопротивления снизу вверх.

Как формируется фигура W на графике Форекс

Для того чтобы вы не запутались, рассмотрим последовательный порядок формирования фигуры W.

1. Признак первый - на рынке наблюдается нисходящий тренд.
2. Признак второй - появляется первое дно, которое обозначает локальный минимум на графике. Это пока лишь признак угрозы текущему тренду, но не сигнал к развороту.
3. Признак третий - после появления первого дна начинается восхождение, которое составляет не менее десяти-двадцати процентов от первой впадины.
4. Признак четвертый - формируется второе дно. Данный этап, как правило, сопровождается снижением объемов на рынке. При этом вторая впадина должна находиться на уровне поддержки первой впадины, подтверждая ее. Временной промежуток между образованием первой и второй впадин обычно составляет не более трех месяцев, однако данный показатель может варьироваться в обе стороны.
5. Признак пятый - цена начинает расти. Вместе со стоимостью актива повышаются также объемы торгов.
6. Признак шестой - линия сопротивления пробивается ценой снизу вверх. Это считается завершающим этапом формирования фигуры, на котором резко повышается цена и активность участников рынка.
7. Признак седьмой - линия сопротивления становится линией поддержки.
8. Признак восьмой, он же результат, - формируется целевая цена, к которой стремится стоимость актива. Ее можно вычислить, сложив стоимость актива в момент пересечения линии сопротивления и разницу между стоимостью актива в момент пересечения сопротивления и стоимостью в момент формирования второй впадины.

Поскольку фигура W встречается довольно часто, перед трейдерами и аналитиками стоит непростая задача - не перепутать ее с другими возможными фигурами и ложным двойным дном. Для уверенности можно пользоваться дополнительными индикаторами разворота, а также принимать во внимание только те фигуры, в которых между появлением двух впадин проходит не менее месяца.

Доброго дня вам, дорогие друзья! Уверен, что многие из вас сейчас всерьез озадачены тем, как правильно выбрать торговую стратегию и какими методами пользоваться для анализа состояния рынка. Поскольку у вас уже есть некоторые знания в этой области, я успел рассказать вам об уровнях сопротивления и поддержки, коррекции, поведал вам, то, наверное, пришло время поговорить об еще одной важной составляющей прибыльной стратегии – фигурах теханализа. Именно они станут нашими незаменимыми помощниками в принятии важнейших решений во время игры на рынке. Те, кто внимательно следит за обновлениями моего блога, уже успели немного узнать об этих паттернах. Однако, чтобы торговля была максимально прибыльной и эффективной, об этих инструментах следует побеседовать более детально. Предлагаю не откладывать столь важное задание в долгий ящик и начать изучать фигуры технического анализа прямо сейчас!

Из-за чего образуются фигуры технического анализа?

Вполне возможно, что для некоторых следующие мои слова станут настоящим открытием, причем не самым приятным. Дело в том, что как бы аккуратно вы не старались провести линии или – предугадать со 100% вероятностью в каком месте окажется абсолютный максимум или минимум тренда на фондовом рынке вам не удастся . Это, отнюдь, не значит, что у вас нет шансов совершить точное попадание в ценовой пик, но это, скорее, можно считать везением, совпадением или удачным стечением обстоятельств. Ставить перед собой цель сделать точный анализ и увидеть конкретную точку на графике могут лишь гадалки и экстрасенсы. Конечно же, большая часть новичков фондового рынка изо всех сил старается ухватиться за золотоносную макушку, ломает глаза, изучая шумы и рябь, ищет в хаосе закономерности и мечтает найти свой «грааль». Очевидно, что такая обречена на провал.

Прогнозирование трендов

Чаще всего прогноз касательно того, что цена совершит серьезный скачок из определенной зоны, можно сделать заранее. Однако, возможны варианты, когда цена, пытаясь достичь намеченных ранее линий, не пробивает уровня и сбивается с заданной траектории. Именно в этот момент нам и предстоит взяться за движения цены. Главными нашими помощниками в этом нелегком деле станут графические фигуры . Несмотря на то, что далеко не всегда трейдерам удается определить, в какой ценовой зоне произойдет изменение направления графика, фигуры всё равно покажут ее вам. Таким образом, символы позволят вам вовремя узнать о том, что собирается сделать цена, и использовать эту информацию в своих корыстных целях.

Причины образования

В принципе, фигуры технического анализа образуются по причине незнания участниками биржи, в каком именно месте расположатся рыночные минимумы и максимумы. Чтобы было яснее, предлагаю вам рассмотреть такую ситуацию. На протяжении долгого времени на рынке держалась восходящая тенденция, которая, в конце концов, завершилась существенным рыночным откатом «по наклонной». По прошествии некоторого времени до трейдеров, играющих «по-медвежьи », дошло, что текущие рыночные цены не удовлетворяют их ожиданий, и они отказываются продавать свои акции по такому прайсу. Таким образом, уровень продаж стремительно падает , стимулируя тем самым рост покупок .

Поскольку речь в данном случае идет о развороте рынка, то следует заметить, что в преимущественном числе случаев цены вновь возвращаются к своим первоначальным локальным максимумам. Принимая во внимание тот факт, что цена на активы вновь вернулась в восходящий тренд, необходимый для безопасного входа в сделку лонг , интерес к активам начинает расти, а цена – повышаться. Как только будет достигнут прежний максимум, на уровне которого покупатели перестраховываются и закрывают свои позиции, все прочие участники рынка замечают, что тренд лишился своей силы и больше не способен идти дальше. Такая беспомощность тенденции приводит к полной покупательской апатии и активизации «медведей». Как следствие, имеем рыночные сдвиги вниз, заканчивающиеся разворотом и формированием нового тренда.

Из всего вышесказанного вам следует четко уяснить одну важную вещь: ни одна фигура не образовывается без веских на то причин и предпосылок. Давайте проведем более детальное знакомство с каждой из них и узнаем, как они помогут нам заработать.

Основные фигуры технического анализа

Технический и фундаментальный анализ фондового рынка способен с высокой точностью предопределить, в какую сторону будет двигаться тренд. За такое прогнозирование несут ответственность два вида фигур:

• фигуры разворота ;
• фигуры продолжения тренда .

Последние в техническом анализе используются для того, чтобы сообщить нам, что отраженная на графике ситуация, ценовой застой, — это лишь непродолжительная пауза развития превалирующей тенденции, направление которой с огромной долей вероятности не изменится после завершения застоя цены.

Ни одна фигура не образовывается без веских на то причин и предпосылок

По большому счету, именно в этом и заключается главное различие фигур разворота от фигур дальнейшего движения. Тем не менее, не могу не сказать вам о том, что две эти категории имеют еще одну разницу – длительность формирования . Дело в том, что на построение символов перелома основной тенденции у вас уйдет намного больше времени, чем на символы продолжения. Если вы, будучи новичком на фондовом и валютном рынке Форекс, хорошенько «прокачаете» себя в вопросе понимания этой геометрической графики, очень скоро ваш навык прогнозирования направления будущего тренда даст первые плоды. Ну а сейчас предлагаю перейти к рассмотрению основных фигур каждой категории.

Фигуры разворота

Появление символов разворота на графике говорит о том, что в ближайшее время нас ждет изменение текущего направления ценового параметра и появление новой противоположной тенденции. Хочу обратить ваше внимание на то, что разворотные фигуры имеют такие общие моменты :

1. Как правило, появляются в момент преобладания явного тренда на рынке;
2. Прорывы значимых уровней становятся сигналами-катализаторами разворота тренда;
3. Огромное значение имеют габариты образовавшихся моделей: чем они больше, тем интенсивнее будет двигаться цена;
4. Фигуры, образованные на дне графика, характеризуются долгим сроком формирования и умеренным движением тенденции;
5. При переходе от рынка «медведей» к рынку «быков», важной составляющей является торгуемый объем .

Что же касается непосредственных символов технического анализа, то в этой категории внимание следует обратить на следующие:

Фигура «голова и плечи»

Выглядит как волновой взрыв ценового параметра, который сопровождается тремя максимумами, центральных из которых значительно превосходит по высоте боковые. Таким образом, можно провести аналогию с человеческой головой (центральный максимум) и плечами (боковые максимумы). В данном символе огромную роль играет так называемая линия «шеи» . На графике она выглядит как граница, связывающая «плечи» символа. Если шея пересеклась с правым плечом, расценивайте это как сигнал к открытию короткой позиции .

Фигура «двойная вершина»

Вариация вышеописанного символа, но с отсутствием центральной составляющей – головы. В данном случае мы будем работать только с шеей и плечами. При появлении на рисунке линии «шеи», нам предстоит определить расстояние от этой границы до ее правого максимума. Именно этот отрезок и станет определяющей величиной, на которую предстоит упасть ценовому параметру. Должен заметить, что пики далеко не всегда будут располагаться на одном уровне.

Фигура «двойное дно»

По аналогии с «головой и плечами» утверждаем, что ниспадающее направление цены должно сопровождаться ростом объемов. В случае с «двойным дном» мы имеем ситуацию обратную той, что складывается на рынке с появлением «двойной вершины». То есть, обнаружение «двойного дна» предвещает нам приближение восходящего тренда.

Фигура «тройная вершина»

Ещё одна модель, предвещающая смену тренда. Линию «шеи» мы строим точно так же как в случае с «головой и плечами», а снижение ценового параметра на графике измеряем по расстоянию от «шеи» до максимума правого «плеча». Обратите внимание на то, что растущие объемы являются спутниками снижающейся цены, указывая нам на то, что в данный момент времени происходит зарождение нового тренда.

Фигура «тройное дно»

Полная противоположность «тройной вершины», сигнализирующая о приближающейся «бычьей » тенденции.

Фигуры продолжения тренда

Фигура «прямоугольник» или консолидация

Один из наиболее заметных символов на графике, который представляет собой своеобразную остановку или паузу тренда , в течении которой позиция пополняется сильным игроком, чтобы сделать очередное ценовое движение. Главной отличительной чертой символа считаются расположенные между двумя горизонтальными границами «прямоугольника» уровни поддержки и сопротивления. Данный символ ярко отражает борьбу продавцов и покупателей и срабатывает только тогда, когда происходит пробой линий поддержки или сопротивления.

Фигура «треугольник»

Может быть представлена в нескольких вариациях:

• Симметричный треугольник – это символы, которые, чаще всего, завершаются продолжением предшествовавшего им тренда;
• Нисходящий треугольник – является «медвежьим» символом, который пророчит нам скорое падение ценового параметра;
• Восходящий треугольник – одна из наиболее редких моделей теханализа. Так же, как и «симметричный сородич» является фигурой роста . Это говорит о том, что вне зависимости от погоды, предшествующей символу, после его завершения и подтверждения, цена финансового инструмента начнет расти.

Фигура «вымпел» или фигура «флаг»

Нередко вымпелы напоминают символ «треугольника». Однако, главное их отличие заключается в том, что «треугольники» проходят гораздо более длительный период формирования, нежели «флаги». В случае, когда вы видите на графике пробой фигуры в противоположную от тренда сторону, то знайте, что тенденции скоро развернется.

Фигура «клин»

Сигнализирует либо о развороте, либо о продолжении тренда. В зависимости от того, в какую сторону окажется пробитым символ, в ту и продолжит двигаться цена. Чаще всего этот паттерн используют на таймфреймах, продолжительность которых составляет от пары недель до нескольких месяцев .

Фигура «кружка с ручкой»

«Бычий » паттерн, сигнализирующий о временной паузе, после которой планируется восстановление тенденции.

Выводы

В завершении хочу сказать, что в этой статье я рассказал вам лишь о наиболее сильных торговых сигналах. На этом список паттернов, конечно же, не заканчивается. Однако, научившись находить основные фигуры технического анализа, вы сможете не просто выявлять будущие трендовые изменения, но и предсказывать уровни цен, с которых будут начинаться сделки. Сверяйте разворотные фигуры с изменениями, представленными в гистограммах объема, и помните, что 100% гарантии относительно того, как поведет себя цена, вам не сможет дать ни одна графическая фигура. Поэтому, принимая важное решение, не поленитесь воспользоваться несколькими методиками технического анализа. Попробуйте комбинировать прогнозирование движения тренда по фигурам разворота с разными индикаторами одновременно. Успехов вам на вашем трейдерском поприще и до скорых встреч!

Добрый день, уважаемые читатели блога о финансах и заработке в интернет! В сегодняшней статье речь пойдет об акциях, векселях и прочих финансовых инст...

Мы ответим на любые вопросы!

Один из базовых элементов графического анализа – различные фигуры, формируемые траекторией цены и отражающие сложившуюся на рынке ситуацию.

В статье мы рассмотрим типы фигур и приведем наглядные примеры.

Фактически каждая из фигур включает в себя определенную знаковую фазу развития тренда. Исходя из этого, подобные сигналы условно делятся на две категории:

• фигуры разворота, предполагающие смену направленного движения;
• фигуры продолжения, сигнализирующие, что после некоторой остановки (консолидации) прежнее движение будет продолжено.

Считается, что фигуры разворота выстраиваются дольше и включают в себя больше баров. Это связано с тем, что наличие нового тренда участники рынка осознают не сразу. Поначалу очень многие занимают выжидательную позицию и не открывают сделок.

Помимо того, что фигуры – это отражение объективной смены баланса сил «быков» и «медведей», на динамику рынка оказывает влияние и эффект «самосбывающегося прогноза».

Миллионы трейдеров по всему миру пользуются одними и теми же аналитическими приемами. Видя сформировавшуюся фигуру, они одномоментно открывают большое количество однонаправленных позиций, формируя на рынке мощный импульс для изменения цены.

Симметричный треугольник

Симметричный – фигура, ограничиваемая сверху рядом постепенно понижающихся пиков, а снизу – последовательностью повышающихся минимумов. Таким образом, верхняя граница построения имеет нисходящий характер, а нижняя – восходящий.

Симметричный треугольник может выступать как фигурой продолжения тренда, так и разворотной. Подобное поведение цены означает, что трейдеры не имеют видения будущего и не открывают позиций.

Прорыв границ треугольника вызывает масштабный приток денег на рынок и быстрое развитие тренда, направленного в сторону прорыва.

Существует и такое явление, как ложный прорыв. Лучший способ его выявить – наблюдение за объемами торгов. При ложном прорыве они не растут, а падают.

Восходящий треугольник

Восходящий треугольник – паттерн, формируемый горизонтальной верхней частью (рядом пиков, достигающих примерно одного уровня) и восходящей нижней границей (рядом повышающихся минимумов).

Появление восходящего треугольника означает, что на рынке существует уровень сопротивления, но этот уровень слабеет. Цена, доходя до него, отскакивает все на меньшую дистанцию.

Прорыв восходящего треугольника – знак того, что «бычий» тренд будет продолжен. На медвежьем тренде восходящий треугольник не формируется.

Альтернативный вариант – переход рынка в боковое движение и формирование бычьего треугольника во время «флета». Затем происходит его прорыв по направлению вверх и появление тренда. Этот сценарий реализуется реже, но он реален.

Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник – паттерн, формируемый горизонтальной нижней частью (рядом минимумов, достигающих определенного уровня) и нисходящей верхней границей (рядом понижающихся пиков).

Нисходящий треугольник – отображение слабеющего уровня поддержки. Как только он преодолевается, цена начинает двигаться вниз.

По аналогии с восходящим треугольником, нисходящий треугольник может говорить и о зарождении нисходящего тренда при боковом движении рынка.

Восходящий клин

Паттерн восходящий клин очень часто путают с треугольником. Существенная разница заключается в том, что обе стороны клина направлены вверх. Иными словами, восходящий клин – это последовательность повышающихся пиков и повышающихся минимумов. От обычного восходящего тренда его отличает то, что диапазон колебаний снижается.

Восходящий клин является фигурой разворотной. Развитие рыночной ситуации завершается прорывом фигуры вниз и формированием «медвежьей» тенденции.

Такой паттерн может начать формироваться как в условиях нисходящего тренда, так и при восходящем ценовом движении (в данном случае важно не перепутать клин с обычным изменением темпа развития тренда).

Нисходящий клин

Нисходящий клин подобен своему восходящему аналогу. Но в данном случае его направление диаметрально противоположно. Фигуру формирует последовательность понижающихся пиков и понижающихся минимумов с сужающимся диапазоном колебаний.

Нисходящий клин, также как и восходящий, может сформироваться и после «бычьего» тренда, и после «медвежьего». Фигура приводит к прорыву цены вверх.

Трейдеры считают, что появление клиньев – следствие манипуляций, которые проводят крупные игроки, «набирая позицию».

Цена обновляет максимумы/минимумы, выбивая стопы рядовых трейдеров, и резко возвращается в диапазон фигуры. Хороший признак «истинности» клина – падение объемов при максимумах на восходящей фигуре и при минимумах на нисходящей.

– разворотная фигура, символизирующая окончание восходящего тренда и с высокой вероятностью — начало «медвежьего» ценового движения.

При формировании двойной вершины цена достигает очередного максимума, корректируется вниз, затем снова идет вверх, но не может преодолеть уровень предыдущего пика. После этого график опускается ниже последнего локального минимума (уровня «шеи»).

Смысл паттерна прост. Влияние «быков» на рынке ослабевает, они не могут продолжать поддерживать восходящее движение. Результат – возникает уровень сопротивления, от которого цена отталкивается вниз. Появление двух минимумов, из которых последующий ниже предыдущего, укладывается уже в логику нисходящего тренда.

Сами вершины бывают двух типов:

• «Адам» — острый пик на графике, появившийся в результате резкого отскока цены;
• «Ева» — скругленная вершина, «тестирующая» локальный максимум.

Соответственно, выделяют четыре типа фигуры:

• «Адам»-«Адам»;
• «Ева»-«Ева»;
• «Адам»-«Ева»;
• «Ева»-«Адам».

«Адам»-«Адам» предполагает резкую смену тенденции и быстрое развитие нисходящего тренда после пробития линии «шеи».

Модель «Адам»-«Ева» предполагает, что после прорыва «шеи» цена совершит откат к этому уровню.

Аналогичная картина наблюдается при более редкой фигуре «Ева-Ева».

Фигура «Ева»-«Адам» встречается крайне редко и является очень ненадежной.

Двойное дно

– фигура, обратная двойной вершине. Цена при нисходящем тренде достигает очередного минимума, корректируется вверх, снова идет вниз, но не может преодолеть уже достигнутого уровня.

Логика двойного дна аналогична логике фигуры двойная вершина. Только в данном случае сигнал является разворотным для нисходящего тренда.

Тройная вершина

Тройная вершина – фигура, состоящая из трех пиков, сформировавшихся на одном уровне, и двух промежуточных минимумов. Встречается значительно реже, чем двойная вершина. Данный паттерн сигнализирует об окончании восходящего ценового движения, но не всегда сопровождается началом «медвежьего» тренда.

Дело в том, что хоть его логика аналогична логике двойной вершины, но локальные максимумы и минимумы задают ценовой коридор. Сформированная двумя «шеями» линия поддержки пробивается не всегда.

С другой стороны, пробитие линии шей превращает этот уровень в мощное сопротивление. Из-за этого качество сигнала возрастает.

Тройное дно

Тройное дно – паттерн аналогичный тройной вершине с той лишь разницей, что он свидетельствует о завершении нисходящего тренда. Тройное дно также может стать свидетельством зарождения нового тренда – «бычьего».

Не исключена ситуация, когда тройное дно предшествует переходу рынка во «флет».

– распространенная разворотная фигура. Она возникает в тот момент, когда восходящий тренд сменяется нисходящим.

Паттерн состоит из трех последовательных пиков, из которых средний («голова») – выше остальных и двух промежуточных минимумов, находящихся примерно на одном уровне и формирующих линию «шеи». Считается, что в идеальной фигуре линия шеи должна иметь небольшой восходящий наклон.

Окончательно голова и плечи формируются после того, как цена отображает правое «плечо» и пробивает линию «шеи». Иногда после этого цена возвращается к уровню «шеи» и тестирует его.

Перевернутые голова и плечи

Данный паттерн – зеркальное отражение предыдущего. Он свидетельствует о завершении «медвежьего» тренда и зарождении «бычьего». Перевернутые голова и плечи – это последовательность трех минимумов, средний из которых («голова») – ниже остальных. Два промежуточных пика задают линию шеи.

Перевернутые голова и плечи

Этот и предыдущий сигналы фактически являются отражением конца одного тренда и зарождения другого. Это проявляется в пробитии линии тренда и появлении новой тенденции.

Прямоугольник

Прямоугольник – простейшая фигура графического анализа. Она сигнализирует о продолжении тренда. Прямоугольник представляет собой временное колебание цены между линиями поддержки и сопротивления. В случае действенного прямоугольника каждый уровень должен задаваться как минимум двумя точками касания.

Чем продолжительнее был предыдущий тренд, тем меньше шансов, что прямоугольник сработает. При анализе свечей D1, прямоугольник должен формироваться от одного месяца до полугода. Более короткий прямоугольник интерпретируется как фигура «флаг».

Чем больше наблюдалось касаний уровня сопротивления при бычьем прямоугольнике или уровня поддержки при медвежьем прямоугольнике, тем мощнее будет ценовое движение после их пробития.

Суть фигуры прямоугольник в том, что рынок воспринимает прорыв уровня, как возобновление уже существовавшей тенденции, а прямоугольник – как временную паузу. Это вовлекает на рынок новых игроков, которые открывают позиции по тренду и поддерживают движение цены.

«Бычий» и «медвежий» флаги

«Бычий» флаг или «медвежий» флаг – фигуры продолжения тренда. Они представляют собой небольшой прямоугольник, наклоненный против ценового движения.

Флаг появляется после резкого движения цены. На графике эта тенденция формирует «флагшток». Участники рынка останавливаются из-за ожидания отката. Не увидев глубокой коррекции, но выждав необходимое для ее формирования время, они снова входят в рынок, что обусловливает продолжение тренда.

Флаг чаще всего появляется в середине такого виртуального древка. Эта ситуация позволяет определить целевые уровни после прорыва фигуры и продолжения тенденции. Сильное ценовое движение может сопровождаться построением ряда флагов.

«Бычий» и «медвежий» вымпелы

Вымпелы – фигуры сходные с флагами, но вместо прямоугольника на «флагштоке» формируется небольшой симметричный треугольник.

Важная особенность вымпела в том, что чем ближе к «носу» произойдет прорыв фигуры, тем он будет сильнее.

«Бычий» и «медвежий» драконы

Драконы – разворотные фигуры. Они напоминают паттерны двойное дно и двойная вершина.

Принципиальная разница в том, что «хвост» подает более ранний сигнал, чем прорыв линии шеи при фигурах двойное дно/двойная вершина.

Также важно, что «ноги» могут находиться на разных уровнях, чего не происходит в случае фигуры двойное дно/двойная вершина.

Блюдце (зонтик)

Блюдце (зонтик) – разворотная фигура. Встречается на рынке редко. Может послужить началом восходящего тренда или нисходящего (перевернутое блюдце или зонтик).

Блюдце напоминает по форме вершину «Ева» в фигуре двойная вершина/двойное дно. Оно возникает тогда, когда баланс сил быков и медведей меняется медленно. На «дне» блюдца объемы торгов обычно падают.

Одна из возможных интерпретаций фигуры блюдце – это последовательность событий: прорыв линии тренда, «флет», зарождение противоположного тренда. Анализ фигуры блюдце/зонтик хорошо дополняется осцилляторами.

Насколько эффективны фигуры графического анализа?

Рассмотренные графические фигуры возникают на рынке часто, но нерегулярно.

Идеальные построения встречаются крайне редко. Из-за этого данный инструмент тяжело формализировать и ввести в торговую стратегию как обязательный элемент. Фигуры – скорее вспомогательные подсказки для трейдера, формирующие понимание текущего состояния рынка.

При анализе фигур нужно учитывать значимые уровни поддержки и сопротивления, сформированные ранее. Они могут нарушить логику развития паттернов.

Также имеют значение фигуры, возникающие при анализе более крупных таймфреймов. Построение, образовавшееся на уровне D1, может аннулировать выводы, сформированные для построений на уровне H1.

Несмотря на указанные недостатки, графические фигуры значимы и эффективны. Недаром крупнейшие аналитики валютного рынка регулярно включают их в свои отчеты.

2016-12-25

Внимание! Если у вас возникли вопросы по теме статьи или хотите поделиться своим мнением, ! Мы ответим на любые вопросы!