Главная Регистрация ИП Что надо чтобы стать рейдером юристу. Лучшая стратегия торговли. Рынок бинарных опционов

Что надо чтобы стать рейдером юристу. Лучшая стратегия торговли. Рынок бинарных опционов

12.09.2017 1753 0

Добрый день, уважаемые читатели. В этой статье мы постараемся ответить на вопрос: как стать успешным трейдером.

Сегодня вы узнаете:

Кто такой трейдер и как им стать;
Где и чем торгуют трейдеры;
Виды анализа, применяемого в трейдинге;
Основы торговой стратегии.

Трейдинг и трейдеры

История трейдинга насчитывает несколько веков. Необходимость договариваться о ценах на большой объем товара (который находился в пути или на складах) привела к созданию биржевой торговли. На биржах также торговали акциями, валютой и ценными бумагами.

Но время идет, сейчас любой человек, имеющий под рукой компьютер и выход в интернет, может принять участие в торгах на биржевых рынках.

Зная время перемещения торговых сессий по всей планете, можно заниматься трейдингом круглые сутки.

Эстафету начинают Токио, Гонконг, Сингапур (так называемая азиатская зона). Затем идут европейские рынки: Лондон, Франкфурт. Далее следуют американские рынки: Чикаго и Нью-Йорк. И завершает круг тихоокеанская зона: Сидней, Веллингтон.

Итак, кто такой трейдер?

Трейдер – это непосредственный участник финансового рынка, задача которого купить дешевле и продать дороже (торговец в переводе с английского).

Разница между продажей и покупкой и есть доход трейдера (если «в двух словах»).

Где, чем и как торгуют трейдеры

Различают основные виды трейдинга:

Биржевая торговля;
Рынок Форекс;
Бинарные опционы.

Поговорим детально о каждом из них.

Биржи

Выше мы перечислили основные центры биржевой торговли. С юридической точки зрения, биржи делятся на два вида: публичные и частные .

Публичные биржи регулируются на государственном уровне специальным законом о биржах. Здесь могут торговать любые предприниматели на основе разовых входных билетов. Но большая часть бирж мира являются частными.

Мы не станем детально рассматривать их организационно-правовое устройство (это отдельная тема), скажем лишь, что они организованы по принципу акционерного общества.

Все пайщики подразделяются на:

Торгующих за свой счет;
Торгующих от своего имени за свой и счет клиента;
Брокеров, совершающих сделки за счет клиентов, не являющихся членами биржи (т. е. осуществляющих посреднические услуги);

Средства для организации биржевой торговли идут от вступительных, паевых взносов, платы за разовое участие в торгах и биржевых сборов (которые оплачивает и покупатель и продавец).

Брокерские (посреднические) услуги могут оказывать как брокерские конторы, так и независимые брокеры (ИП).

Посреднические услуги, предоставляемые клиенту, регулируются договором, составленным между брокером и трейдером (клиентом). Доход брокера составляет фиксированный размер комиссии за проторгованный объем трейдером, оговоренный заключенным контрактом (назовем некоторых: «БКС», «Открытие», «Финам» ).

Чем торгуют биржи? Давайте возьмем для примера одну из молодых бирж (по сравнению с легендарными Лондонской и Нью-йоркской) «Московскую биржу».

Итак, на фондовом рынке Московской биржи (МБ) ведутся торги акциями, облигациями, инвестиционными паями.

Валютный рынок МБ – это торги валютными парами: USD/RUB, EUR/RUB, валютами: USD(доллар), EUR (евро), GBR (британский фунт), CNY (китайская юань) и др.
На платформе «Национальная товарная биржа » проводятся торги золотом и серебром.
На денежном рынке МБ проводятся депозитно-кредитные операции с Банком России, Пенсионным Фондом, Федеральным Казначейством и т. д.
Наконец, на срочном рынке МБ торгуются фьючерсные контракты на индексы, контракты на драгоценные металлы, фьючерсы на нефть, российские и иностранные облигации, а также валютные пары и процентные ставки.

Как мы видим диапазон торгов на бирже очень широк. Деятельность биржи строго лицензируется государством. Таким образом, каждый для себя может выбрать интересный инструмент для торговли.

Мы намеренно не рассматривали торги зарубежных бирж. Хотя объёмы торгов, например, Нью-йоркской биржи, несравнимо выше, однако, для начала нужно выучить язык и специфические термины (а это на сегодня в нашу задачу не входит).

Форекс

«Форекс » (в переводе зарубежный обмен ) – это рынок межбанковского обмена валюты по нерегулируемым ценам.

Уточним: «Форекс» – это международный внебиржевой рынок.

В России термин Форекс подразумевает спекулятивную торговлю валютой через коммерческие банки и дилинговые центры. Операции имеют целью регулирование (интервенции центробанков) либо спекуляцию (торговлю).

Из истории становления Форекс:

В 1971 году США отказался от золотого стандарта (согласно которому доллар должен быть обеспечен золотом, а другие валюты долларом). Это разрушило устоявшуюся систему валютных курсов.

В 1976 году была принята новая система, в которой деньги перестали иметь официальное золотое содержание. Обмен происходил на свободном валютном рынке (форекс) по плавающим ценам.

Таким образом:

Курсы национальных валют стали формироваться на основе спроса и предложения;
Центробанки смогли влиять на курсы национальной валюты;
Импортёры и экспортеры вынужденно стали постоянными участниками валютного рынка.

Итак, дилинговые центры, работающие на рынке Форекс, являются посредниками для трейдеров. Это не банковские коммерческие организации, официально (с наличием лицензии) зарегистрированные в офшорных зонах (т. к. в российском законодательстве этот вид деятельности не регламентирован).

Доход дилинговых центров формируется от предоставления трейдеру кредитного плеча, за счет спредов и платного обучения.

Обозначим некоторые итоги: дилинговый центр для работы на Форекс не стоит выбирать сгоряча. Необходимо уточнить сколько времени он существует, какие бесплатные услуги оказывает, каковы предоставляет способы вывода средств (для примера, назовем имеющих приличный рейтинг: «Форекс Клаб», «Альпари», «Телетрейд»).

Бинарные опционы

В отличие от биржевой торговли и торгов на Форекс в качестве лота не выступает сама валюта, товар или акция. На бинарных опционах торгуется лишь направление движения за определенный промежуток времени.

Здесь производится фиксированная выплата за успешную сделку либо полная потеря ставки при проигрышном варианте. В этом смысле бинарные опционы – самый простой для понимания вид трейдинга.

Все началось в далеком 1973 году. Это была Чикагская биржа опционов. И уже в 2008 году Чикагская опционная и Американская фондовая биржи стали регулярно торговать опционами.

Достаточно быстро торговля стала доступна по всему миру посредством интернета. В нашей стране первые торговые площадки бинарных опционов появились в 2011 году.

В настоящее время количество брокеров бинарных опционов просто фантастическое. Как определить надежного брокера и избежать мошенников? Опять же изучаем рейтинги.

Узнаем какой минимальный депозит, насколько велико количество торгуемых активов, какие ставки, наличие демосчета, каковы условия вывода дохода, есть ли бесплатное обучение трейдеров. И самое главное: наличие лицензии (опять-таки назовем некоторых: «Олимп Трейд», «Биномо», «Финмакс» ).

Итак, определившись где и чем торгуют трейдеры, давайте ответим на вопрос «как»:

Необходим компьютер, интернет и торговый терминал (например: «Quik», «MetaTrader 4»), предоставляемый брокером;
Второе решение, которое вы должны принять: торговать самостоятельно либо воспользоваться доверительным управлением (например, открыть ПАММ-счет);
И третье, какой временной интервал вы выбираете? Это может быть торговля внутри дня (от нескольких секунд до нескольких часов), среднесрочная торговля и долгосрочная торговля, граничащая с инвестициями.

Пошаговая инструкция: путь трейдера

Таким образом, пройдем по пути становления трейдера:

Шаг 1. Выбор вида трейдинга;

Шаг 2. Выбор брокера;

Шаг 3. Регистрация на платформе, внесение минимального (для начала) депозита, верификация аккаунта (процедура подтверждения вашей личности, необходимая для возможности вывода денег);

Шаг 4. Знакомство с основными понятиями:

Что такое торговые сессии;
Срок экспирации;
Наблюдение за графиком движения цены на интересующий вас актив;
Понимание зависимости графика от котировок, предлагаемых на рынке в данный момент;
Что влияет на изменение цены;
Что такое «тренд»;
В какое время лучше торговать тем или иным активом;
В чем особенности линейного и свечного графика.
Четко уяснить для себя термины: «волатильность» рынка, «бычий» рынок, «медвежий» рынок;
Вплотную познакомиться с возможностями, предлагаемыми платформой;

Шаг 5. Торговля на демосчете – именно он позволяет «воплотить любые идеи» без материальных потерь (на этом этапе, можно сказать, что вы «встали из коляски», если сравнить с новорождённым). Но мы бы не рекомендовали долго задерживаться на этом этапе, так как теряется чувство реальности, ведь вы ничем не рискуете в данный момент;

Шаг 6. Только здесь проверяется реальность вашего желания стать трейдером – это анализ рынка: фундаментальный и технический (когда вы овладеете в полной мере этими видами анализа, можно сказать, что вы «перестали ползать и сделали свой самый сложный первый шаг в жизни», продолжая аналогию с новорождённым ребенком);

Шаг 7. Изучение классических стратегий, применяемых в торговле, их тестирование и выбор наиболее подходящей именно вам;

Шаг 8. Постоянное обучение и наработка опыта (и не верьте тем, кто скажет, что ни разу «не слил» ни рубля – такого не бывает), и только по прошествии какого-то времени, можно сказать: «трейдер состоялся».

Виды анализа рынка

Вернемся к 6 шагу и разберем более детально каждый вид анализа рынка.

Фундаментальный

На тему анализа рынка написано много умных книг с непонятными терминами. Однако, мы попробуем рассказать все своими словами и доступно.

Фундаментальный анализ рынка является первым кирпичиком в вашем фундаменте знаний. Это анализ значительных событий в мире, в политике и экономике.

Каждое из этих событий напрямую или косвенно влияет на движение вверх или вниз цен на нефть, золото, на значительное падение или, наоборот, на рост определенных валютных пар и так далее.

Анализируя определенные события, вы можете прогнозировать поведение рынка, и, соответственно, понимать сможете ли вы заработать, или, наоборот, в этот период необходимо отказаться от торгов.

Рассмотрим направления анализа:

События в экономике (например, решение Центробанка России об изменении ставки рефинансирования для укрепления рубля влечет за собой резкое колебание цен на валютные пары USD/RUB и EUR/RUB. Или серьёзные стихийные бедствия в какой-либо стране непременно приведут к падению курса местной валюты. Таким же образом выход отчетных данных о ВВП государства повлияет на котировку этой валюты, при положительных изменениях цены на валюту вырастут, в обратном случае упадут);
Новости политики (наверное, вы помните выборы Трампа в США: доллар лихорадило не одну неделю. Влияют также политические скандалы, военные столкновения. Тем более влияют государственные перевороты);
Психологический фактор (существует календарь экономических новостей, о плановых событиях которого знают все трейдеры, но иногда незапланированное выступление глав Центробанков, официальных лиц, ведущих аналитиков поднимает волну эмоций, что приводит к резким непредсказуемым скачкам цен на определенные активы).

Технический

Если говорить просто, то технический анализ помогает сделать прогноз на изменение цены в будущем, увидеть удобные точки входа в сделку, но при этом не объясняет причины происходящего.

Существуют два основных направления технического анализа:

Основанное на применении индикаторов (это классические SMA, RSI, полосы Боллинджера, Стохастик и т. д.);
Чтение графических паттернов, или фигур (это самый творческий вид анализа, можно сказать «высший пилотаж»).

Попробуем хотя бы вскользь коснуться каждого из направлений.

Итак, технические индикаторы – это линии помощники, которые накладываются на основной текущий график цены. Их пересечение в определенных точках говорит о благоприятной ситуации для открытия сделки.

Графический анализ позволяет увидеть фигуры (паттерны), формирующиеся в данный момент. Поняв определенную закономерность, можно предугадать дальнейшее движение цены вверх или вниз.

Основы торговой стратегии

Какой бы вид трейдинга вы ни выбрали, торговать не имея четкой стратегии, бессмысленно. Ведь именно продуманная стратегия помогает не совершать грубейших ошибок.

Она помогает не только не остаться в первый же день без депозита, но и иметь постоянный и стабильно растущий доход.

Что такое стратегия? Это комплекс правил и инструментов, которые вы будете применять при работе на площадке. Вы должны строго придерживаться этих правил без каких-либо исключений.

Важно понимать, что торговая стратегия – это комплексное понятие, в которое входит:

Инструменты аналитики;
Точки входа в сделку;
Свод правил управления капиталом;
Психология.

Поговорим чуть подробнее.

К аналитическим инструментам относятся фундаментальный и технический анализы (о которых говорилось выше). Они взаимно дополняют друг друга и позволяют трейдеру видеть и причину и следствие движение цен.

Однако, каждый для себя выбирает наиболее понятный и удобный вид анализа. Если вы читаете график как азбуку, то совсем необязательно знать о перевороте в какой-то «Лимпопо». И, наоборот, если вы уверены, что после речи руководителя Центробанка в одной из лидирующих экономик мира резко подскочит котировка определенной валютной пары, то неважно умеете ли вы пользоваться «волнами Эллиотта» или нет.

Как определить момент открытия сделки? Это и есть определение точек входа в рынок. Инструменты аналитики дают вам постоянно огромный объем информации.

Главное, правильно её читать в соответствии с вашей методикой. А что если еще вчера она была идеальной, а завтра совершенно не работает? Ответ очевиден: рынок изменился, следовательно, необходимо подстраивать вашу методику, ваши инструменты.

Трейдер постоянно совершенствует свои навыки, только опыт помогает взглянуть по-новому на ситуацию, рассмотреть делали и нюансы, которые не прочитаешь в учебниках и стандартных настройках сигналов.

«Есть ли у Вас план, мистер Фикс?» Да, да, торговый план. План управления своим капиталом. Одного, пусть и огромного, желания заработать недостаточно!

Необходимо четко знать какая долгосрочная цель стоит перед вами, каковы планы на сегодняшний день. Какие ограничения вы для себя определили. Как вы поступите в экстренной ситуации. У вас должен быть четкий ответ на все вопросы, где нет места эмоциям.

Вы четко должны себе сформулировать: сколько сделок можно совершить в день, сколько можно позволить убыточных сделок, какова максимальная сумма сделки. Если после открытия сделки вы понимаете, что в данный момент риск убытка очень велик, возможно, лучше отменить сделку.

Помните об одном из золотых правил риск-менеджмента – риск на сделку должен составлять не более 1% от вашего депозита.

Главная задача трейдера – не получение сверхприбылей любой ценой, а сохранение своего капитала. Этот принцип уже из темы по психологии. Ведь после нескольких прибыльных сделок, требующих высокой концентрации, трейдер невольно расслабляет свое внимание, что может привести к неожиданному провалу.

Никогда не позволяйте себе работать в плохом настроении. Эмоции – это ваш первый враг, они мешают сконцентрироваться.

Не нужно никому (себе, в том числе) ничего доказывать. Завтра тоже наступит. Торги идут пять дней в неделю. Рынок не терпит суеты и спешки. Этот постулат должен работать всегда, каждый день.

Заключение

Начинающих трейдеров всегда интересует вопрос: сколько можно заработать? Многочисленные рекламы твердят наперебой: бросай работу, завтра у тебя будет «крутая» машина, послезавтра ты долларовый миллионер!

Нигде не рассказывается какие титанические усилия прикладывали эти 5%, чтобы добиться такого потрясающего результата.

Доход 10% в месяц в среде трейдеров (независимо от вида трейдинга) считается вполне приличным. Конечно, бывают более и менее удачные периоды.

Сумма дохода напрямую зависит от вашего депозита. Это может быть и сто рублей и сто тысяч и миллион. Но на начальном этапе важнее не потерять то, что уже имеешь.

Поэтому напоследок несколько советов для начинающих трейдеров:

Стать успешными трейдерами хотели бы не только новички, но те, кто уже давно знаком с рынком Форекс, но по какой-то причине не может добиться стабильного дохода. Не так уж часто торговля складывается удачно буквально с первых шагов, большинство разочаровывается и уходит с рынка после 2-3 неудачных сделок или же остается, но не торгует активно, а только читает о чужих достижениях. Есть ли способ добиться успеха в трейдинге, и что нужно знать для этого?

Правила и секреты работы на Форекс

По статистике только 10% людей, приступая к работе на финансовом рынке, добиваются высокого результат от успешной торговли. Остальные 90% начинают терять деньги при первых же шагах. Почему так происходит? Чтобы достигнуть своей цели, необходимо выяснить, какие ошибки допускают новички и как можно их избежать.

Причины неудач, как правило, кроются в следующих факторах:

Отношение к трейдингу, как к игре. Форекс – это не казино, где все зависит от удачи или неудачи. Успешная торговля – это, прежде всего, базис знаний. Если новичок не имеет знаний о специфике рынка, основах анализа, работе с инструментами, торговля приведет к провалу.
Практика – основа успеха. Важно разбираться в стратегиях, ходе сделки, а без практических занятий это невозможно, поэтому трейдингу придется уделять довольно много времени.
Выбор брокера – самый главный момент. Нельзя слепо доверяться рекламе, необходимо досконально изучить условия компании, ее специфику, уточнить о регуляторах. Хорошее решение – изучение отзывов на форумах.

Стать успешным трейдером можно, если придерживаться следующих правил.

Обучающие материалы

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Форекс для чайников.

Практически каждый брокер предлагает целый ряд обучающих материалов для более продуктивного трейдинга. В арсенал знаний успешного трейдера должны входить не только азы, но и более глубокие теоретические и практические знания. После регистрации у большинства брокеров новичку доступны ресурсы раздела “Обучение”, где можно выбрать бесплатную форму обучения или уточнить стоимость платных курсов.

Для справки! Лучше всего проходить обучение одновременно с открытием демо-счета. Таким образом можно проверять полученные знания на практике.

Брокеры предлагают следующие форматы уроков:

печатную и электронную литературу;
вебинары;
семинары;
индивидуальные занятия;
дистанционные уроки.

Обучением занимаются ведущие специалисты компании или приглашенные эксперты. При желании можно выбрать лучшего преподавателя и продолжить торговать под его бдительным руководством, но за услуги профессионала придется заплатить.

Важно! Многие брокеры предоставляют поощрительные программы для тех, кто прошел обучение. Например, клиенты ИнстаФорексполучают бонусы после окончания курса.

Если же тратить лишние деньги нет возможности, предлагается скачать материалы в электронной форме или просмотреть видео-уроки.

Демо-счет

Демо-счет.

Это услуга, которая предоставляется брокерами всем начинающим.

Демонстрационный счет предназначен для практики и помогает освоить следующие основы торговли:

Разобраться с функционалом торговой платформы, понять, как и где ее скачивать, или как работать на площадке прямо в браузере.
Научиться основам заключения сделок, узнать об особенностях входа и выхода, установке ордеров.
Тестировать стратегии, индикаторы и советников.
Понять, как проводить технический и фундаментальный анализ самостоятельно, без помощи экспертов.
Научиться рисовать и читать графики.

Чтобы торговать на демо-счете, не нужно пополнять депозит. Но есть и отрицательные моменты. Например, отсутствие рисков приводит к неправильной оценке ситуации, беззаботности, ложном представлении о безопасности, в результате чего новичок принимает неверные решения и сливает все деньги с демо-счета.

Для справки! Оптимальное время, которое требуется для обучения на демо-счете – 3 месяца, но здесь все зависит от того, сколько человек уделяет время работе и других факторов. Некоторые специалисты уверяют, что практику нужно проходить в течение от полугода до 2 лет.

Стратегия и мани-менеджмент

Опытные трейдеры знают, что управление капиталом – основа основ любого бизнеса. Успешная торговля на Форекс зависит от того, насколько человек умеет оценивать соотношение между собственными убытками и прибылью.

В систему мани-менеджмента входит понятие об ограничении риска потерь на депозите:

по срокам, то, есть на день, неделю или месяц;
по одной открытой позиции при помощи стоп-лосса;
снижение объема после нескольких неудачных сделок;
прекращение торговли после значительной просадки.

Понятие мани-менджмента в Форекс впервые ввел Джесси Ливермор, трейдер, известный тем, что несколько раз подряд сливал и снова зарабатывал суммы в несколько миллионов долларов, что и послужило серьезным уроком и поводом для написания книг. Его теория заключается в следующем:

Не стоит открывать сделки с большим лотом и подвергать риску крупные суммы депозита. Лучше наращивать объемы постепенно, так как легче закрывать ордера на небольшие суммы, если вдруг не удастся предсказать разворот тренда.
Размер стоп-лосса зависит от волатильности и капитала. Максимальная сумма, которой можно рисковать – 10% от депозита.
Всегда нужно оставлять средства на счету, не задействуя полностью все на открытие сделок.
Убыточные позиции нужно успевать закрывать вовремя.
Полученную прибыль стоит разделить на 2 части. 50% от профита лучше держать про запас и стараться не использовать его без особой надобности. Хотя именно это правило индивидуально для каждого торговца.

Чтобы облегчить работу трейдеров, для них был придуман калькулятор мани-менеджмента, который помогает рассчитать размер возможных убытков таким образом, чтобы они не превышали 2% по одной сделке.

Калькулятор.

Психология

Умение управлять не только капиталом, но и собственными эмоциями также входит в арсенал любого успешного трейдера. Специалисты считают, что 50% успеха зависит не от стратегии, а именно от психологии.

Правильный подход к торговле можно кратко обозначить несколькими пунктами.

Для торговли можно использовать только ту сумму, которую можно позволить себе потерять.
Нельзя приступать к работе в плохом настроении, во время депрессий, стрессов и жизненных неурядиц.
Жадность не дает возможности адекватно воспринимать потери и приводит к еще большим убыткам, стоит отслеживать такие состояния.
Страх – это эмоция, которая приходит «под ручку» с жадностью и еще больше увеличивает риск провала. При появлении страха нужно анализировать свои чувства и поступки.
Нельзя входить в рынок с плохим самочувствием. Если у человека что-то болит, высокая температура и дискомфорт, он не в состоянии правильно оценивать ситуацию. И уж тем более, не рекомендуется торговать в алкогольном опьянении или в другом пограничном состоянии психики.

Опытные трейдеры знают некую хитрость: они готовятся к открытию позиции, выставляют нужные ордера и стопы, затем просто уходят от компьютера. Цена все равно пойдет в ту сторону, которую диктуют законы рынка, а сохранение спокойствия и хладнокровия при любой ситуации поможет избежать многих ошибок.

Интересно! Все о нюансах психологии и многих других секретах трейдинга рассказывает в своей книге Александр Герчик – человек, который действительно добился успеха.

Книга Герчика.

Рейтинг выдающихся и знаменитых трейдеров

Если обратить внимание на отзывы, среди них можно встретить множество негативных мнений о том, что трейдинг – это мошенничество, и заработать таким способом невозможно. Возникает вопрос: а как же люди, которым удалось стать успешными, преумножить свой капитал во много раз и заработать большие деньги? Таких торговцев немало, и успех каждого из них заключался в том, что они следовали правилам, ведь каждый также начинал свой путь с изучения азов, моментов взлета и падения.

Среди самых известных мировых лидеров в трейдинге, на которых можно ориентироваться, можно назвать следующих:

Один из самых выдающихся трейдеров-миллиардеров Джордж Сорос после переезда в США начал свою деятельность с основания хедж-фонда. Финансист со временем выработал собственную инвестиционную стратегию. В настоящее время предпочитает работу с валютным рынком и специализируется на торговле по новостям.
Автор множества книг, пособий для начинающих и не только Ларри Уильямс всегда уделял большое значение техническим индикаторам. Его знают как трейдера-краткосрочника, а эффективность разработанных систем доказана годами применения. До сих пор принимает участие в торгах и проводит обучающие занятия.
Американец в выдающимися предпринимательскими способностями Джон Арнольд – самый молодой миллиардер по версии Форбс. Это один из самых высокооплачиваемых управляющих хедж-фондов. Начинал свою деятельность с торговли нефтью и природным газом. Знает, как правильно распоряжаться прибылью и куда ее нужно вкладывать.

Трейдеры, у которых получилось добиться самых высоких результатов и отточить свое мастерство, есть и в России. Это Александр Герчик, Станислав Бернухов, Алексей Мартьянов и многие другие. Все они не только продолжают работать в Форекс, выступают аналитиками, но и обучают новичков азам профессии.

Трейдинг – сложное и интересное занятие, которое требует серьезной подготовки и постоянной работы над собой. Чтобы стать успешным трейдером, нужно относиться к этому делу со всей ответственностью и не упускать ни малейшей детали.

Трейдинг (от англ. «to trade » - торговать) – это деятельность по торговле ценными бумагами или валютами на организованных рынках. В свою очередь организованный рынок – это такая торговая площадка (в современном мире – уже полностью онлайн), где поддерживается 100%-ная ликвидность. И для понимания особенностей трейдинга этому следует уделить отдельное внимание.

Биржевой рынок отличается от банальной электронной доски объявлений тем, что там не существует таких ситуаций, когда бы на рынке вдруг не оказалось покупателей или продавцов, или и тех, и других сразу. Рынок (или какие-то из его сегментов, называемые эшелонами) ликвиден всегда – вы в любой момент можете купить или продать на нем интересующий вас вид ценных бумаг или валюты в требуемом количестве. Иное дело, что вас может не устраивать цена.

Ситуация абсолютной ликвидности поддерживается маркетмейкерами. Организатор (администрация торговой площадки) предоставляет участникам существенные скидки по комиссионным и другие бонусы за обязательство последних непрерывно держать на бирже открытыми некоторые позиции – держать активными ордера на покупку и продажу на выбранную позицию (тикер). При этом проводить сделки необязательно – нужно просто обеспечить наличие открытого ордера.

Маркетмейкеры выставляют цены, максимально далекие от текущих равновесных, то есть, по этим ценам сделки проводить не выгодно, но это возможно. И в случае, когда никого другого на рынке не остается, то исполняются и их ордера. Биржевой рынок дает возможность купить или продать актив в любое время, а кроме того, по любому активу формируется непрерывный ценовой тренд. Поэтому становится реальным формирование средне- и долгосрочных трейдинговых стратегий.

Как стать успешным трейдером – выбор рынка

В чем же заключается экономическая сущность трейдинга? Как и в любом другом виде торговли, прибыль здесь формируется, если купить подешевле и продать подороже – все довольно просто. Однако существуют и свои нюансы.

Изначально следует правильно выбирать торговую площадку. Принципиально организованные рынки подразделяются на 2 большие группы:

Денежные рынки – типичный пример рынок ФОРЕКС (FOREX);
Рынки ценных бумаг (фондовые) и их производных – в качестве примеров можно привести Московскую Фондовую биржу, NYSE (Нью-Йоркскую фондовую биржу), CBOE (Чикагскую биржу) и многие другие.

Товарно-сырьевые рынки в данном контексте подпадают под категорию рынков ценных бумаг, так как, к примеру, нефть продается не сама по себе, а имеет место стандартный контракт на нее, который уже и имеет биржевую оценку. Различие между фондовыми и денежными рынками принципиальное и заключается, преимущественно, в двух параметрах:

Степень ликвидности .

Под этим подразумеваются размеры капиталов, которые формируют объем торгов, а значит, и степень волатильности (интенсивность колебаний) ценового тренда. Новичку может показаться, что более ликвидные рынки интереснее: цены там движутся более динамично, в наличии больше возможностей для заработка. На более ликвидном рынке присутствует больше капиталов, а значит, есть больше шансов для реализации более сложных стратегий торговли. Но ответственность при работе на более ликвидных торговых площадках несооразмеримо выше: способность цены реагировать на большее количество менее заметных факторов вынуждает формировать гораздо более глубоко проработанные стратегии, что несомненно, сложнее.

В итоге, для того, чтобы торговать интересными объемами (способными приносить значительный абсолютный уровень прибыли), скажем, на FOREX, необходимо быть профессиональным трейдером .

Ликвидность, с точки зрения отношения к денежным агрегатам .

После крушения Бреттон-Вудской системы появился механизм плавающих валютных курсов: валюты стали определять свои стоимости на основе рыночного взаимодействия друг с другом. В итоге, торгуя на FOREX-е, вы не выходите из денег: какой бы актив вы не купили – это будут деньги, которые имеют 100%-ную ликвидность (деньгами всегда можно расплатиться, и конвертировать их тоже можно всегда).

В отличие же от рынка FOREX, ценные бумаги сами торгуются относительно денег. Поэтому на курсы акций или облигаций также оказывает воздействие динамика курса валюты, в которых производится котировка (рыночное определение стоимости на основе взаимодействия спроса и предложения) этой ценной бумаги.

К примеру, акции Газпрома в 2014 году практически не упали в цене, несмотря на кризисные тенденции в экономике (примерно 140 рублей за 1 акцию). Однако, если учесть, что рубль упал в стоимости по отношению к доллару в 2 раза, то все становится на свои места.

Нюансы профессии трейдера – фьючерсы

Для того, чтобы что-то продать в обычной жизни, нужно для начала, это иметь. Но вот на организованных рынках можно практиковать так называемые «короткие продажи», когда актив изначально, как бы, продается (благодаря использованию такого инструмента, как опционы – о них далее), а по истечению срока сделки производится окончательный расчет по ней.

В ситуации предположительного роста актива мы его приобретаем, ждем, пока он вырастет в цене, а затем продаем с прибылью. Короткие продажи имеют место, когда стоимость актива падает: тогда его имеет смысл сначала продать (вкороткую), подождать пока он еще больше подешевеет и откупить назад по более низкой цене, тоже зафиксировав прибыль. На организованных рынках это осуществляется с помощью такого инструмента, как опционы и фьючерсы.

Фьючерс – это обязательство купить или продать определенный актив через определенное время в будущем (срок фьючерсного контракта) по текущей цене. (Опцион – это не обязательство, а право).

Большинство сырьевых товаров определяют свою текущую стоимость по цене на фьючерсные контракты, заключаемые на их поставку или продажу (к примеру, нефть). Согласно таким контрактам товар можно как купить (опционы-кол), так и продать (опционы-пут). И чем более ликвиден рынок, тем больше на нем доля фьючерсных контрактов.

Особенность работы с фьючерсными контрактами заключается в том, что реальную поставку по нему делать и не нужно – контракт обычно закрывается встречным обязательством на ту же величину, а по результатам сделки производится финальный расчет. Получается, что фьючерс – это своеобразная ставка на то, как изменится цена актива. И проигравшая сторона просто доплачивает выигравшей ценовую разницу. Но только делает это с тем самым плечом.

К примеру, на рынке нефти в разное время до 99% всех фьючерсных сделок закрывается встречными обязательствами. Фактически, это означает, что все эти 99% капиталов являются спекулятивными и напрямую не связаны с производством и потреблением нефти – имеет место игра! Зато эти капиталы кардинальным образом способны определять цену на черное золото.

Особенности торговли с плечом

Отличительной особенностью финансовой торговли является возможность работать «с плечом». Если проводить аналогию с внебиржевыми жизненными ситуациями – это равносильно повышению ставок в казино. Опционы и фьючерсы, как правило, торгуются с плечом. Что же это значит?

Покупая фьючерс, вам не обязательно платить все 100% его цены. Любой биржевой рынок предусматривает, что вам достаточно заплатить некую долю (определяемую правилами системы по каждому тикеру) от цены стандартного фьючерсного контракта, чтобы стать его обладателем. Причем эта доля редко бывает больше 30% от его стоимости.

К примеру, на Московской Фондовой бирже фьючерсы на акции Газпрома имеют наполнение всего 16% (или почти 5:1).

Означает ли это, что кто-то кредитует вас при покупке фьючерсов? Весьма условно. Дело в том, что с таким наполнением фьючерсы не только покупаются, но и продаются. Норма наполнения больше нужна для того, чтобы определить изменением стоимости всего контракта (прибыли или потерь) в зависимости от цены актива, на который выпущен данный фьючерс.

Пример : если вы купили опцион-кол на акции Газпрома с плечом 5:1, то при, скажем, удвоении рыночной цены этих акций, ваша прибыль увеличится в (5+1) ×2 = 12 раз.

Хорошие показатели! Но нужно помнить, что может иметь место не только заработок, но и убыток. Если трейдер неверно спрогнозирует движение цены актива, то его убытки умножатся на величину плеча:

Пример : если был куплен опцион-кол на акции Газпрома с плечом 5:1, а стоимость бумаг пошла вниз, скажем, на 10%, то реальный убыток держателя опциона составит: (5+1) ×0,1 = 60% от стоимости его депозита.

Каким же должно быть движение цены на актив, чтобы полностью израсходовался весь депозит при данных вводных?

(5+1)×X = 100%; x = почти 16%, то есть, норме наполнения по фьючерсному контракту.

Для того, чтобы можно было производить расчеты по опционам и фьючерсам каждый трейдер, работающий с данным видом инструментов, обязательно открывает у брокера так называемый маржинальный счет, куда будет поступать прибыль по результатам перерасчета цен на базовый актив, а также из резервов которого будет финансироваться убыток. В случае, если проседание цены актива превышает норму наполнения фьючерсного контракта и трейдеру нечем пополнить его маржинальный счет извне, то имеет место маржин-кол. Это означает, что трейдер потерял все имеющиеся у него капиталы, задействованные в данном сегменте финансового рынка.

Как стать профессиональным трейдером

Пример с маржин-кол был приведен неслучайно. Следует обратить внимание, что именно при работе с опционами и фьючерсами, то есть, с плечом, присутствует наибольший шанс потерять всю величину задействованных в этом капиталов.

К слову, работая на спот-рынке, то есть, на сегменте без плеча, покупая и продавая сами акции, а не права на них, потерять все невозможно. Даже если цена на актив и упадет, то все равно, не до нуля. Плюс, сохраняется вероятность, что все вырастит снова.

Поэтому первый шаг к профессионализму в биржевой торговле – это реализм в оценке собственной компетенции.

Нельзя лезть в динамичный, высоколиквидный рынок с малыми капиталами и столь же малым опытом – это раз.
Недопустимо начинать трейдерскую деятельность с работы на фьючерсном сегменте.

Настоятельно рекомендуется не торопиться с набором опыта биржевой торговли. На данном этапе нужно постараться стать свидетелем (но не участником – это важно) как можно большего количества всевозможных случаев и нестандартных ситуаций, возникающих на рынке:

К примеру, подобные ситуации ярко демонстрировали в свое время акции ЮКОСа (в 2004 году) с их чудовищной волатильностью, пока их бумаги не были исключены из листинга.

Полезным также было бы попробовать поработать на различных организованных рынках: не только на FOREX-е (с валютами), но и на рынке акций 2-ого эшелона ликвидности (где нет такой динамики изменения цен), а также на рынке облигаций. Набор опыта в течении как минимум нескольких лет (от 2-х) – это стандартный и опробованный путь к успеху. Не стоит его игнорировать.

Рынок бинарных опционов

Тема бинарных опционов весьма популярна на современном этапе. Бинарными они называются потому, что упрощенно представляют собой ставку на то, пойдет ли цена за выбранный период времени вверх или вниз (третьего, как правило, не дано). В данном сегменте работает множество брокеров, и у многих трейдеров даже получается формировать выигрышные стратегии. Но вот главный вопрос в данном контексте – это механизм формирования прибыли.

В большинстве случаев на организованных рынках прибыль одних участников – это потери других.

К слову, фундаментальный рост фондового рынка дает возможность заработать сразу всем его участникам без того, чтобы кто-то из них терял что-либо.

Даже кажущийся сложным механизм расчета прибыли/убытков по фьючерсным контрактам строится на том же самом принципе: чей-то выигрыш есть чей-то проигрыш. То есть, в данном случае норма наполнения – это вопрос масштаба выигрыша. Но вот каким образом определяется норма выигрыша по бинарным опционам – данная информация остается в недрах брокерской компании. И перед тем, как открывать у брокера, работающего с бинарными опционами , депозит, следует уделить вопросу формирования выигрыша/убытков отдельное повышенное внимание.

Неслучайно прелестям и опасностям работы с плечом на страницах данной статьи было уделено столько места. Дело в том, что именно данный сегмент организованного рынка притягивает к себе интересы начинающих трейдеров, которые еще недостаточно опытны, чтобы справиться с высокой динамикой цены в сочетании с низкими нормами наполнения по фьючерсным контрактам. Залогом успешной работы на организованном рынке и становления, в качестве профессионального трейдера является исключительно наработка как можно большего опыта и тренировка аналитических способностей. И чем больше у вас будет багаж навыков, тем ниже будет норматив ваших убытков в будущем.

Люди, решающие стать трейдерами, не всегда реально понимают какое количество сил придется потратить, чтобы получить положительный результат. В большинстве случаев новичков привлекает успех лучших трейдеров и возможность работать в любом месте и в любое время. На самом деле трейдинг занимает гораздо больше времени и сил, чем стандартный рабочий день.

Кто такой трейдер

Работа трейдера заключается в биржевой спекуляции. Другими словами, он старается купить дешевле, а продать дороже. Заработок трейдера это разница между ценой покупки и продажи. Торговать трейдер может валютой, акциями, опционами, сырьем. Любой участник финансового рынка может называться трейдером.

Многих привлекает кажущаяся простота работы трейдера. На самом деле трейдер не сможет ничего заработать без постоянного самосовершенствования и самоконтроля. Он всегда анализирует рынок, изучает, совершенствует свою стратегию. При этом трейдер испытывает сильное психологическое давление, находясь между жадностью и искушением.

С эмоциями во многом помогает справиться механическая система торговли.

Торговля на финансовом рынке это увлекательное и престижное занятие. Если создать обобщенный портрет трейдера, то получится человек с широким кругозором, занимающийся постоянным самосовершенствованием и умеющий получить выгоду даже из убыточной сделки.

Как стать трейдером

Современные интернет-технологии позволяют любому стать трейдером. Для этого надо немного:

Технический анализ для новичка

Наиболее распространенный способ анализа торговой ситуации на рынке это технический анализ. Он лучшим образом подходит для начинающего трейдера. Его суть заключается в том, что рынок повторяется, и поведение цены можно предсказать в будущем. Для этой цели используются разнообразные технические индикаторы, нейросети, волновой анализ, свечной анализ. Технический аналитик использует только ценовые графики.

Для успешного применения технического анализа необходимо принять его постулаты:

цена движется в соответствии с тенденциями. Существует три вида тенденций: вверх, вниз и боковые. Трейдер должен определить направление тренда и в соответствии с ним совершать сделки;
движение рынка повторяется, на сформировавшиеся модели он реагирует так же как и раньше;
в цене аккумулируется вся информация о рынке. Она вбирает в себя ожидания трейдеров, прогнозы, новости.

Трейдеры, предпочитающие технический анализ, не ищут ответа на вопрос: почему произошли изменения с ценой. Фундаментальный анализ изначально заложен в техническом.

Торговые стратегии профессиональных трейдеров

Без хорошо подготовленной и проверенной торговой стратегии трейдер не сможет достичь стабильных положительных результатов. Ведение торгов без продуманного плана, основанное только на интуиции, всегда ведет к потере денег.

Существует множество стратегий с подробными описаниями, разработанных профессиональными трейдерами. Большинство из них построены на основе следующих трех стратегий.

Торговля по скользящим средним или мувингам. Скользящие средние позволяют определить тенденцию, преобладающую на рынке в настоящий момент времени. Система работы с этой стратегией проста и работает на любой валютной паре. Стратегия основана на пересечении двух скользящих: быстрой и медленной. Значительно упрощает расчеты специальный индикатор Moving Average
Скальпинг стратегии очень популярны несмотря на свою рискованность. Их часто выбирают новички. Принцип скальпинга заключается в заключении как можно большего количества сделок за минимальный торговый период. При этом прибыль одной сделки может быть всего в несколько пунктов, но при большом объеме сделок она увеличивается в сотни раз.
Торговля по уровням лежит в основе многих стратегий. Этот стиль торговли одновременно прост и эффективен. Анализ строится на основе уровней поддержки или сопротивления. Это ключевые точки после которых участники рынка разворачивают или останавливают движение цены.

Сколько может заработать трейдер

Узнать размер заработка трейдера в России несложно. Достаточно посмотреть статистику трейдеров на сайте брокерской компании. Там могут встретиться показатели в 200%. Реальное положение дел такие цифры не отражают. При определенной доле везения такого показателя можно добиться, но лучше смотреть статистику за долгий период.

Опытный трейдер способен получать до 90% годовых. Но бывает и такое, что трейдер зарабатывает до 300% годовых, а в неудачные периоды прибыль может равняться процентной ставке обычного банковского вклада.

Размер заработка индивидуален для каждого трейдера. Нет никакой гарантии того, что трейдер будет ежемесячно получать стабильную прибыль. Есть несколько факторов, влияющих на размер прибыли.

Количество средств на счету

Если капитал трейдера составляет пару сотен долларов, то много заработать не получится. К примеру, при капитале в 100 долларов и прибыли в 8%, ежемесячный заработок составит всего 8 долларов.

Имея на счету сотню тысяч долларов и ту же прибыль в 8%, трейдер заработает 8 тысяч долларов. Чем больше денег на депозите, тем выше будет заработок.

Эффективность торговли

Доходность торговли на рынке напрямую зависит от эффективности выбранной стратегии. Опытные трейдеры могут получить 100% прибыли за год. Новичок не сможет сразу получить такой результат. Выбрать эффективную стратегию, приносящую стабильный доход, поможет опыт и индивидуальные качества игрока.

Риск

Особое внимание новички должны уделять рискам. Имея на счету одинаковые суммы денег, два трейдера, работая по одной и той торговой системе, но с разными рисками заработают неодинаковые суммы денег.

На примере это выглядит так. У двух игроков на счету по 10000 долларов. Первый трейдер рискует в каждой сделке всего на 1% от своего капитала, а второй на 10%. В итоге совершив 10 прибыльных сделок, первый трейдер заработает всего 1000 долларов, а второй 10000 долларов. А если игроки наоборот совершат 10 убыточных сделок подряд, то первый трейдер потеряет всего тысячу долларов, а второй проиграет все деньги.

Чем выше риски – тем больше прибыль и наоборот. Но с высоким процентом риска можно вовсе остаться без денег. Для новичка оптимальным размером считает риск, не превышающий 4%.

Лучшие трейдеры России

Лидером списка лучших трейдеров России является Александр Резвяков. Свою работу на рынке он начал с посещения простых курсов по биржевой торговле. Добившись стабильных 3% прибыли в месяц, он стал подбирать наиболее выгодную стратегию. В 2014 году Александр установил свой рекорд, заработав за один день в публичных сделках во время семинара 1 387 200 рублей, это 128% прибыли. Сейчас Александр Резвяков ведет авторские курсы для всех желающих научиться зарабатывать на рынке Форекс.

Роман Вишневский сейчас является одним из управляющих компанией «United Traders», которую он организовал вместе со своими партнерами. Первые шаги в трейдинге он начал делать, устроившись на работу в Московское представительство канадской проп трейдинговой компании, первый миллион долларов заработал на финансовом кризисе США в 2009 году. Собственный рекорд Романа – безубыточная серия торгов, длившаяся 33 месяца.

Станислав Бернухов не имеет специального образования и лишний раз подтверждает, что только упорство и постоянная практика могут привести к стабильному уровню прибыли. Работать на рынке Форекс он начал в 2004 году и первое время пробовал применять все возможные стратегии, которые находил в интернете. Не получив желаемых результатов, он разработал собственную торговую систему, а затем обучающий курс. В интернете можно найти много бесплатных вебинаров от этого трейдера.

В этом списке могли бы оказаться Эрик Найман и Александр Элдер. Эрик Найман хоть и родился в Новосибирске, но потом уехал на Украину. Он написал много книг по трейдингу, управлению инвестициями и рисками, общий тираж которых составляет более 40000 экземпляров. Сейчас Эрик преподает в Киевской бизнес-школе.

Александр Элдер по профессии врач, еще в советское время он эмигрировал в США. В Нью-Йорке он открыл собственную психиатрическую клинику, но затем заинтересовался биржевыми операциями и основал компанию «Financial Trading Seminars». Его книга «Как играть и выигрывать на бирже» стала бестселлером в России.

Как стать успешным трейдером

Согласно статистике на рынке не более 10% трейдеров добились успеха. Остальные 90% – неудачники. Как сохранить свой депозит и стать удачливым трейдером?