Стратегии инвестирования средств в памм-счета

Инвестирование в ПАММ счета в принципе не требует никаких действий от самих инвесторов. Нужно только правильно выбрать нужные счета, вложить деньги и периодически снимать прибыль. Всю работу за них делает управляющий. В крайнем случае — раз в несколько месяцев пересматривать свой портфель для добавления новых перспективных счетов и (или) ликвидации старых, как не оправдавших доверие.

Однако существуют стратегии инвестирования в ПАММ счета, позволяющих существенно повысить прибыль от вложенных средств. Давайте рассмотрим их

Диверсификация

Это первое что нужно делать начинающим инвесторам. Грамотная диверсификация снижает риски убытков в разы.

1. Диверсификация по типу ПАММов. Оно включает вложения в консервативные, умеренные и агрессивные счета. Большую часть средств отдаем в консервативные, меньшую — в агрессивные. Доходность агрессивных счетов может сравняться с доходностью консервативных. С другой стороны — в случае просадки агрессивных счетов, ваши убытки будут не так заметны, в виду низкой доли таких счетов в вашем портфеле.

3. Чтобы еще больше защитить ваши инвестиции от неторговых рисков — вкладывайте деньги в различных брокеров, благо сейчас есть из кого выбрать.

Горизонт инвестирования

Еще одним важным параметром является время, на которое вы готовы вложить ваши деньги (инвестиционный горизонт).

Горизонт бывает краткосрочным (1-3 месяца), среднесрочным — (3-12 месяцев) и долгосрочным (от года). В зависимости от целей, которые вы ставите перед собой и определяют горизонт.

Кстати, очень популярна стратегия смешанного горизонта инвестирования. Вы вкладываете деньги в агрессивные средства на короткий срок, а всю полученную прибыль распределяете в консервативных счетах для долгосрочного инвестирования.

Ребалансировка портфеля

В принципе ребалансировки опять же положена диверсификация вложений. Разные счета могут иметь разную доходность и со временем происходит значительное накопление средств на одних счетах, тем самым увеличивается их доля в процентном исчислении в отношении ко всему портфелю. Как итог, эти счета подвергаются более значительным рискам в случае просадки и ваш общий убыток значительно возрастает.

Ребалансировка предполагает перераспределение средств через равные промежутки времени для восстановления первоначальных соотношения долей счетов по отношению к вашему портфелю.

Допустим вы инвестировали в 2 счета ПАММ-1 и ПАММ-2 по 100 долларов.

График доходности этих 2-х счетов представлен на графике. Точками на графике отмечены временные периоды — месяцы (на самом деле не важно какие — неделя, месяц, год — главное понять смысл).

Сумма инвестированных средств, с учетом доходностей счетов, за 3 месяца выглядела бы так:

В итоге за 3 месяца сумма по вашим двум счетам составила 550 долларов .

Чистая прибыль 350 долларов или 175% доходности.

Вроде бы неплохо.

А что мы получим, если раз в месяц делать балансировку?

По истечении каждого месяца всю деньги на этих двух счетах независимо от результатов распределяем поровну.

В итоге получаем конечный итог нашего счета в размере 612 долларов , при чистой прибыли 412$.

Это соответствует доходности в 206%.

Как видите,

совершая периодически небольшую ребалансировку мы повысили общую доходность инвестиционного портфеля на 30%

Стратегия распределенного входа-выхода.

Эта стратегия основана на том, что любой трейдер, каким бы успешным он не был, не способен постоянно торговать с прибылью на протяжении всего срока. У него случаются и убытки (просадки) счета. Конечно, в дальнейшем он отыграет полученный минус, но на это уходит время. И все это в конечном счете уменьшает общий размер прибыли.

Действия.

Подобрав для себя оптимальный ПАММ счет, вы инвестируете в него, но не всю сумму. а только половину. Остальная часть средств предназначена для доливок во время просадок управляющего. После просадки, когда наметился подъем (восстановлено около 20% от просадки), вы вкладываете вторую половину средств. Таким образом вы максимизируете свою прибыль, во время выхода счета из просадки.

На рисунке показаны моменты, когда нужно вводить вторую часть на счет во время просадки.

Обратные действия.

Когда счет трейдера достигает новых пиков доходности (максимумы — на рисунке выше) выводите половину средств со счета. Потому что в большинстве случаев, после прибыльных периодов наступают убыточные. Выведя часть средств — вы снижаете риск потери денег во время ожидаемой просадки.

Такая стратегия позволяет дополнительно увеличить доходность примерно на 20-40% для консервативных счетов. Просматривайте свои на счета на предмет новых просадок раз 1-2 недели проводите вышеописанные действия.

Скальпинг ПАММ счетов

Метод в принципе схож с вышеописанным. Только используется на агрессивных счетах, ввиду того что такие счета подвержены сильной волатильности. В отличие от консервативных счетов, у которых серьезные просадки встречаются раз в несколько недель, на агрессивных, такой срок сокращается до нескольких дней.

Инвестор, пытается угадать моменты, когда нужно вводить и выводить деньги со счета. Таким образом, добиваясь значительного увеличения доходности счета, за счет того, что все убыточные периоды от пропускает.

На примере графика доходности видно, что за последние 2 года счет топчется на месте в определенном диапазоне. Примерная прибыль — если бы вложились в начале 2013 года — составила бы около 50% . За счет тактики скальпинга — выбирая нужные моменты входа-выхода прибыль составила бы около 350% . Результат как говорится на лицо.

Но не все так радужно на самом деле. Существуют и ряд недостатков.

1. необходимость постоянно мониторить счета на предмет просадок.

2. Невозможность точно определить максимумы-минимумы счета. Бывает, что когда трейдер входит при просадке на счет, эта самая просадка нисколько не восстанавливаться, а продолжает уходить вниз, иногда до полного слива счета. То же самое и про пики доходности. Выведя средства после очередного доходного периода и достижения нового пика на графике доходности, инвестор начинает ждать просадку. В это время, как будто назло, трейдер продолжает демонстрировать прекрасную доходность и вся эта прибыль проходит мимо инвестора.

3. Опыт. Все же что бы заниматься ПАММ-скальпингом нужно обладать определенным опытом. Новичкам заниматься этой процедурой не рекомендуется.

Калибровка по просадке

Смысл следующий, чем больше была просадка (максимальный убыток) счета, тем меньше средств денег нужно инвестировать в него, так как есть вероятность повторения подобной ситуации. Поэтому отдавайте предпочтение консервативным счетам с умеренной просадкой.

Сравните 2 счета: у первого максимальная просадка 60%, у второго всего 25%.

И хотя доходность первого выше, инвестируете ли вы него свои средства? Когда ваши средства уменьшаться более чем в 2 раза — нужно обладать крепкими нервами, чтобы не вывести оставшиеся деньги со счета и ждать восстановления.

Следует отметить, что такая тактика не всегда может дать вам снижение рисков и повышение прибыли. Каждый счет, с весьма умеренной просадкой в прошлом, может завтра принести вам значительный убыток. Тактика здесь основана на статистики прошлых периодов, но с большой долей вероятности такая манера торговли управляющих должна быть и в будущем.

В заключение

Теперь вы знаете тактики и стратегии инвестирования в ПАММ счета. Но самое главное — это опыт, который приобретается только в процессе активного инвестирования. Возможно вы найдете свои приемы. которые позволят вам получать дополнительную прибыль и снижать риски.

Новичкам хочу дать совет. Если вы инвестируете в ПАММ счета в долгосрочной перспективе, не нужно каждый день отслеживать свою прибыль и убытки. Форекс — высоковолатильный рынок. Ситуация может кардинально перемениться в считанные часы, а то и минуты. Зачем зря радоваться или огорчаться. Раз в определенный период времени (допустив раз в неделю, месяц, квартал) — проводите небольшой анализ и фиксируйте свои результаты.

Итак, мы с вами разобрали основные темы, которые должны были хотя бы немного приоткрыть для вас процесс инвестирования в ПАММ счета на Форекс . Последние события с наиболее активными ПАММ площадками, конечно, несколько подпортили общее впечатление от сервиса, однако, не будем думать обо всех компаниях плохо и все же продолжим наш разговор об этом способе инвестирования на Форекс.

ПАММ инвестирование на практике

Начиная с этой статьи, мы перейдем к одному из самых интересных этапов в изучении ПАММ-ов, а именно, пройдем брать сервис боем – начнем пробное инвестирование, применяя разные стратегии.

Для начала у нас с вами есть 500$ и желание получить дополнительную прибыль, не торгуя на Форекс. В качестве пробной площадки используем сервис нашего давнего спонсора – . Мы постараемся в будущем испробовать разных брокеров в ходе нашего курса, но начнем именно с этого. Итак, приступим.

Стратегия или как выбрать ПАММ счет для инвестирования

1 шаг стратегии инвестирования. Выбираем ПАММ счет по возрасту

1. Возраст счета: на момент написания статьи ему почти 2 года, при этом на данном сервисе трейдер торгует с 7 января 15 года, что уже неплохо.
2. История предыдущей торговли присутствует, при этом по графику видно, что стиль торговли не изменился, следовательно мы можем ожидать примерно того же результата, что видим по балансу. В графике нет никаких заметных всплесков в плюс или минус.
3. Убыток: загрузка депозита вполне допустимая, максимальная просадка – чуть более 8%. Прибыль хорошая.
4. Капитал управляющего впечатляющий – 50 000$, инвесторов в ПАММе достаточное количество – 194 человека.

№2. ПАММ счет под названием Dr.Evil

Этот и следующие ПАММ счета пойдут с некоторыми компромиссами, которые я укажу отдельно. К сожалению, идеальных мало, поэтому приходится использовать то, что доступно.

1. Возраст счета: почти полгода, на сайте торгует с 6 апреля. На мой взгляд, этого мало.
2. Сильно смущает график истории «до» присоединения к TenkoFX и «после». Очень похоже, что торговля пошла по другой стратегии, менее агрессивной. Это неплохо, но за таким счетом надо поглядывать.
3. Очень хорош максимальный убыток – не дотягивает до 3%, именно поэтому подозрение на смену стратегии не отбросила кандидата из нашего списка. Загрузка депозита с небольшими вбросами, но на допустимых уровнях. Прибыль хорошая.
4. Капитал управляющего впечатляющий – 50 000$, инвесторов в ПАММе – 24 человека.

Этот ПАММ получает от нас 100$ — минимальный возможный пай.

№3. ПАММ счет под названием ORI

1. Возраст счета: этот ПАММ работает 4 месяца сразу у TenkoFX, без загрузки истории. Времени прошло вполне достаточно.
2. График стабильный, с «ямками», что выдает сеточную стратегию. Сеток мы не боимся, но посмотрим загрузку.
3. Загрузка уже на грани – чуть более 25%. По идее бы надо отбросить такой счет, но мы идем на компромисс, т.к. максимальный убыток составляет 3,5%. Конечно, такая стратегия просто предполагает пересиживание убытков, но мы рискнем.
4. Капитал управляющего только 100$ — компромисс. Инвесторов только 5, будем 6-ми, порадуем человека.

Этот ПАММ получает от нас 100$ с возможной коррекцией через месяц.

№4. ПАММ счет под названием Jupiter

Стратегии инвестирования в ПАММ-счета.

Я инвестирую в ПАММ-счета компаний Forex Trend и Panteon Finance более года и за это время выработал свою инвестиционную стратегию. Было много экспериментов.

Сначала, как и многие, я инвестировал по так называемой КОНСЕРВАТИВНОЙ стратегии в ПАММ-счета только в корифеев площадки. Это такие управляющие, как Sven , Veronika , Avas , AlexZhuk , TP , Votfx . Они работают уже около 4 лет, обладают очень солидным капиталом управляющего(КУ более миллиона долларов) и управляют миллионами долларов инвесторских денег (КИ). Эти матерые трэйдеры не совершают рисковых операций, открывают 1-3 сделки в неделю, зарабатывают свой плановый доход около 2% (1% идет управляющему, 1% инвесторам, если в оферте управляющего стоит распределение прибыли/убытков 50/50) и больше не входят в рынок. Даже заработав всего 2%, они увеличивают свой капитал на 100-500 тысяч долларов в неделю. Этакие голубые фишки площадки. Инвестируя в этих управляющих можно медленно, но верно увеличивать свой капитал. Для меня ключевое слово здесь медленно , ведь вначале инвестирования, многие обычно начинают с небольшой суммы в 1-3 тысячи долларов и, соответственно, нетрудно подсчитать, что доход составит 10-30$ неделю и 40-120$ месяц, что не очень много. На мой взгляд, в консервативные ПАММ-счета стоит инвестировать, либо когда Вы только начинаете и хотите посмотреть как работает система ПАММ-счетов без особых рисков или уже когда у Вас уже много денег (более 50 000 долларов) и их нужно удачно пристроить и получать с них вполне приемлемые 500 долларов в неделю.

Далее, немного разобравшись в системе, получив первую прибыль, мне захотелось увеличить планку доходности, ведь обидно смотреть, когда на очень удобном сервисе мониторинга ПАММ-счетов FastPamm , мы видим как другие трэйдеры зарабатывают для инвесторов 5-200% в неделю. Начинаешь считать, как было бы хорошо, если бы ты вложил весь свой скромный капитал в такого управляющего и сразу существенно его приумножил. Это, так называемые, агрессоры и стратегия инвестирования в них называется АГРЕССИВНАЯ стратегия инвестирования в ПАММ-счета.

Это обычно очень молодые счета (менее 6 месяцев), которые только-только начинают работать, обладают небольшим собственным капиталом (КУ меньше 10 000 долларов). Они могут совершать очень рисковые сделки, вкладывать в сделку почти весь свой капитал и соответственно зарабатывать колоссальную прибыль или такие же колоссальные убытки, если трэйдер «не угадает» направление сделки. Соответственно, для инвестора вложения в такие счета может быть или очень прибыльно или очень убыточно. Если инвестировать в такие счета, то только небольшие суммы, которые жалко, но некритично потерять – не более 10% от своего портфеля. А если счета дадут прибыль, то будет очень приятно. Я инвестировал в некоторые такие счета, были, как сумасшедшие прибыли более +150% на вложенные 1800$ (как например в апреле в счет Yellownight ), так и полные сливы счетов (тот же Yellownight 2 неделями позже). Почти никого из тех агрессивных счетов, в которые я инвестировал, больше нет, они слили все вложенные в них деньги. Единственное исключение на сегодняшний день – управляющий Nuts , который очень хорошо работал в начале 2014 г, но потом, набрав популярность и получив много инвесторских денег, не смог справиться и допустил уже очень много крупных сливов, загнав свой КУ в глубокий минус. Поэтому я принял для себя решение, не играть с огнем и НЕ инвестировать в явных агрессоров.

Стратегию, к которой я в итоге пришел, можно отнести к умеренно-агрессивной или я сам ее называю «2% в неделю» .

Основа – это счета, которые обладают следующими характеристиками:

• входят в основной лист FastPamm
• существуют более 3 месяцев
• обладают положительным значением КУ
• средний результат доходности для инвестора составляет 2% в неделю или более
• вменяемое поведение трэйдера при просадке – может вовремя остановиться и не допускает просадку более 15%

На момент написания статьи – это такие счета, как

В одной из статей мы с вами разобрали, как правильно формировать ПАММ портфель управляющих. Теперь стоит перейти к вопросу о том, какие стратегии существует при ПАММ инвестировании.

Существует два вида таких стратегий. Это пассивная и активная.

Разберём обе стратегии и начнём с первой — с пассивной.

Пассивная система инвестирования больше подходит для работы инвесторам, у которых особо нет времени следить за тем, какая активность идёт в графике доходности трейдера.

По сути, эту стратегию можно назвать самой простой из всех стратегий инвестирования на ПАММ счетах. Инвестору просто нужно изредка анализировать график доходности управляющего и входить на нужных ему уровнях, выходить из инвестиции при достижении определённого уровня убытка, или прибыли.

Иногда пересматривать свой портфель ПАММ инвестора и убирать из него тех управляющих, которые перестают удовлетворять вашим условиям, или добавлять новых, которых вы смогли выделить для себя. Но такие пересмотры не стоит делать часто, вам хватит раз в два-три месяца проводить такую процедуру.

По сути, я вам сейчас описал общие положения этой стратегии, теперь рассмотрим немного углубленнее, постараюсь всё объяснить на примерах.

Пассивную стратегию можно разбить на две подстратегии — это вход на минимумах и на максимумах счёта. Итак, посмотрим, что же такое вход на минимумах, или по другому, на просадках.

Такие входы стоит осуществлять только на тех счетах, которые имеют перманентный рост. Таким образом, вы сможете защитить себя от убытков.

Представьте себе, что мы с вами решили войти в счёт при его 15 процентной просадке, таким образом, потенциальный убыток мы уменьшим где-то процентов на 40.

Если же решим войти в счёт при его просадке в 20 процентов, то убыток уменьшается уже до 35 процентов. В принципе, это неплохо, по крайней мере, это более надёжный способ получить прибыль, чем, если входить в счёт, который постоянно показывает свой рост.

Чем точнее вы смогли войти к точке максимальной просадки счёта, тем лучше для вас, но такие случаи на графиках доходности появляются, к сожалению, крайне редко.

Чаще всего на ПАММ счетах бывают просадки небольшого объёма. Их тоже стоит использовать, чтобы инвестировать в ПАММ счёт.

Если посмотреть график выше, то мы увидим с вами, что лучше входить в периоды просадок в 15, 20 и 25 процентов, и при получении прибыли выходить, чтобы снова войти на просадке.

Как часто можно делать такие входы? Тут полностью всё зависит от управляющего, как часто у него бывают такие периоды. Так же зависит и от вашего терпения, как долго вы готовы ждать такие просадки.

Главное в этой стратегии — это видеть саму историю счёта. Видеть периоды максимальных просадок. Этим стоит пользоваться не только для получения прибыли, но и для уменьшения риска убытков.

Мы можем выставить ограничение убытков от последнего максимума в точке максимальной просадки. Таким образом, у нас уменьшаются риски при входах на максимуме прибыли.

Ко всему прочему, мы заработаем с вами, при росте, пока не достигнем последней точки максимума прибыльности графика.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда мы будем использовать максимумы графика доходности ПАММ счёта. Тут логика довольно простая, она работает так же, как и сама торговля на рынке Форекс.

Если доходность обновляет локальные максимумы, значит, торговля идёт в правильном направлении, и есть надежда на то, что торговля будет так же давать профит и обновлять постоянно свои максимумы доходности.

Тут включается правило теории вероятности, чем чаще обновляется локальный максимум доходности, тем больше вероятности того, что он обновится вновь.

Как только цена проходит указанную синюю линию, пора выводить свои средства.

Но есть большой недостаток при таких входах. Учтите, что ваши точки входа будут постоянно совпадать с максимальными точками доходности ПАММ счёта. Таким образом, вероятность получить убыток по ПАММ счёту довольно высок.

Думаю, пора подвести некоторые итоги по пассивной стратегии инвестирования в ПАММ счёт. Выбор точки входа, при такой стратегии — это важный элемент вашего ПАММ инвестирования.

И ваш доход, и убыток будет зависеть от того, как правильно вы сможете определить точку входа.

Теперь рассмотрим с вами стратегию активного инвестирования в ПАММ счёт. Между этими двумя стратегиями есть существенная разница, так как в активной стратегии нужно будет искать, ко всему прочему, и точки удачного выхода из ПАММ счёта.

Точки входа остаются, неизменны, все, так же как и в пассивной системе инвестирования, то есть входим на точках просадки счёта, которые являются рабочими для счета, для этого нужно отследить историю торговли управляющего на графике, хотя бы за пол года.

А лучше конечно историю за год и более. При этом счёт должен приносить профит и постоянно обновлять свои максимумы. Итак, предположим, что точка входа нами выявлена.

Вы вошли в ПАММ счёт, выставили границы предполагаемого убытка по счёту. Что же дальше? А теперь нам надо научиться искать точки правильного выхода из инвестиции для получения максимального дохода.

Каких правил мы должны с вами придерживаться, чтобы определить такие точки?

1. Мы должны выйти из ПАММ счёта при обновлении им общего максимума.
2. Мы должны выйти из инвестиций, если счёт преодолел планку в два процента роста от предыдущей вершины.
3. Если счёт прошёл планку прошлого максимума и при этом уже имеет половину доходности прошлого месяца.
4. При резком получении прибыли за короткий промежуток времени, что не характерно для рассматриваемого счёта, нужно задуматься о том, что пора выходить из инвестиций.
5. Выходить стоит из счёта при достижении среднемесячного профита.

Таким образом, признаков точки для выхода из ПАММ счёта много, но стоит использовать только те, которые подтверждают ваши расчёты о том, что счёт и дальше будет приносить вам профит.

Теперь рассмотрим каждый признак точки выхода отдельно, и подробно.

1. Максимум счёта. Когда управляющий достиг своего максимума прибыли и перешагнул через него, у вас могут, появится опасения, что больше роста не будет, и не будет ещё одного обновления глобального максимум доходности счёта. Но тут возникает вопрос, а стоит ли в таком случае всё же снимать деньги, ведь, по сути, такими выходами мы вряд ли сможет приобрести себе доходность больше, чем при пассивной системе инвестирования.

2. Достижение 2 процентов доходности от предыдущей вершины. Этот способ определения точки выхода говорит о нашей неуверенности в ещё большем объёме, чем в случае 1. По сути, мы сомневаемся в управляющем, что он сможет достигнуть своего последнего максимума. Прибыльность выхода, при таком правиле, вряд ли будет выше, чем в первом случае. Но этот способ выхода из ПАММ счёта всё же имеет своё оправдание в том случае, если управляющий постоянно топчется на месте, и редко когда обновляет максимумы общей доходности ПАММ счёта.

Если счёт прошёл предыдущий максимум и заработал более половины от среднемесячного профита. Этот способ определения точки выхода, по сути, заставляет вас отказываться от максимальной прибыльности. И тут уже полностью зависит от вас, на что вы готовы, получить прибыль 100 процентно при выходе, используя это правило, или рискнуть и взять больше, но с большим риском того, что будет откат назад.

Таким образом, четвёртое и пятое правило нахождения точек выхода самые правильные.

Результат инвестирования в ПАММ-счета напрямую зависит от того, насколько выбранная РАММ-стратегия будет успешной. Если же не иметь определенного последовательного плана действий при попытке заработать, используя столь непростой инвестиционный инструмент, то успех полностью зависит от воли случая. Поэтому мы с вами всегда рассматриваем все варианты инвестиций, а что такое инвестиции? Вы уже читали в предыдущей статье .

Когда же речь идет о деньгах, а иногда и о деньгах немаленьких, то необходимо вооружиться до зубов и четко следовать отработанной стратегии. От этого зависит не только сумеете вы получить доход, но и то, вернутся ли ваши деньги обратно в ваш кошелек. О том, как успешно инвестировать в ПАММ-счета читайте в этой статье.

Выбор ПАММ счета

О том, что такое ПАММ-счет мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей, надеемся, что она немало вас заинтересовала. Один из первоочередных и наиболее значимых этапов вложения в ПАММ – это выбор наиболее подходящего для вашей тактики счета. Оценивая того или иного управляющего, необходимо обращать внимание на два важных показателя: риск и доходность. Оптимальное сочетание этих параметров и позволяют считать счет подходящим для инвестирования.

Выбор счета для инвестирования

Очень важно подобрать счет, который бы подвергал ваши средства минимальному риску. И если с доходностью все предельно ясно – она отображена языком цифр и множественными графиками, то оценка рискованности вложения дело непростое. Мы же расскажем на что обращать внимание, чтобы оценить достоин ли ПАММ-счет ваших средств.

Для верной оценки рискованности счета необходимо проанализировать следующие нюансы:

• Длительность работы ПАММ-счета – чем дольше работает управляющий, тем меньшая существует вероятность, что счет будет слит, а средства украдены недобросовестным воротилой. Если вы ищите ПАММ-счет с минимальным риском, то выбирайте наиболее «старый». При этом не стоит обращать внимание на управляющих, работающих меньше шести месяцев, а лучше остановится на тех, кто ведет свою деятельность более года.
• Сумма в управлении – чем больше инвесторов вложили средства в счет, тем более высокий уровень их доверия к управляющему. А если такое доверие возникает, то для этого должны быть веские основания. Это один из немногих случаев, когда следуя за толпой, можно получить личную выгоду.
• Показатели максимальной просадки – есть управляющие, которые слишком рискуют и использую опасные стратегии. Если вы нарвались именно на такого, то поведать о шальном характере трейдера позволит уровень максимальной просадки. Советуем выбирать счета, которые имеют наименьший показатель просадки – оптимально до 35%.
• Доля управляющего – обязательно обращайте внимание на то, сколько средств сам трейдер вкладывает в свой счет. Здесь все логично – чем больше будет денег вложено управляющим, тем выше будет уровень ответственности за капитал в управлении и продуманные шаги.

Стратегия инвестирования в PAMM

Каждый инвестор может выбирать счета, суммы инвестирования, сроки по личным критериям, но независимо от этого все стратегии работы с ПАММ можно разделить на две большие группы: активные и пассивные. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, но тем не менее, обе категории имеют право на жизнь и активно используются инвесторами.

Активная стратегия

Предложенная стратегия больше подходит для опытных инвесторов, ведь предполагает определенные действий, требующие сноровки и нужных знаний, ведь сама по себе тактика несет повышенные риски. Ниже мы раскроем суть активной стратегии инвестирования в ПАММ.

1. В начале недели необходимо составить свой ПАММ-портфель. Обратите внимание на более агрессивных управляющих, обещающих больший доход.
2. Не думайте, что, подобрав счета, можно сесть и сложив руки ждать профита. Следует постоянно мониторить состояние счетов и регулярно просматривать показатели просадки. Лучше всего делать это в 13:00 по МСК – в это время происходит обновление данных на ПАММ-мониторингах.
3. В случае, если кто-то из управляющих потерпел просадку, необходимо досрочно вывести средства и добавить их к тем депозитам, которые идут в плюс. Это позволит получить максимальную прибыль

Что мы имеем, осуществив все вышеперечисленные действия? Инвестор получает сверхприбыль. У стратегии есть недостаток – необходимо ежедневно следить за ПАММ-счетами, поэтому тактика не подойдет тем, кто не желает выполнять каких-либо действий, а просто хочет получать доход.
Разновидностью активной стратегии является стратегия доливки на просадках, которая по праву считается одной из наиболее доходных и выгодных.

Стратегия доливки на просадках (Скальпинг ПАММ)

После каждой просадки в ПАММ-торговле наступает период подъема – это правило можно выгодно использовать при инвестировании. При скальпировании ПАММ-счетов задача вкладчика - входить в счета на короткий период, предварительно выждав просадку, и дождавшись прибыли, выйти из счета. Ухватив график роста прибыли, инвестор попросту пропускает этап просадки и при этом не теряет свои средства. К сожалению, данная стратегия не позволяет заработать много и требует от инвестора максимальной активности.

1. Проанализируйте ПАММ-счета, используя мониторинг fastpamm.com . Необходимо обращать внимание на управляющих, которые по результатам недели попали в просадку.

2. Нажав на графу помеченную стрелкой на скриншоте ниже, вы можете просмотреть историю.

3. Вам откроется окошко с информацией о доходности управляющего за неделю. В данном случае мы видим, что счет потерпел определенную просадку.

4. Проанализировав предоставленные данные и пролистав историю за несколько недель, можно узнать характерны ли для конкретного управляющего крупные подъемы после просадок. В нашем случае управляющий после минуса показывает хорошие результаты.

5. Важно проанализировать всю историю, чтобы сформировать представление о том, доход или убыток превалирует у управляющего конкретного счета. У нас счет большую часть времени получает доход, нежели убытки. Такой ПАММ-счет отлично подходит для скальпинг-инвестирования.

6. Кликнув по кнопке, отмеченной на скрине красной стрелочкой, можно ознакомиться с более обширной информацией касательно выбранного счета.

Скальпинг-инвестирование – очень хорошая тактика, которая пришла в ПАММ из Форекс-инвестирования, и применяют ее многие вкладчики. В то же время она требует определенной сноровки и знаний, поэтому не рекомендована для новичков. Это объясняется тем, что входить в счет необходимо в правильный момент, ведь порой управляющий может попасть в глубокую просадку, а инвестор, не умея оценивать ситуацию, может потерять часть своих средств, выбрав не тот момент для инвестиции.

Но, чаще всего, если правильно подойти к выбору управляющего и проанализировать динамику работы счета, то можно практически без рисков получить прибыль за короткий промежуток времени. Конечно же не стоит сравнивать прибыль в ПАММ с доходами такой инвестиционной платформы.

Пассивная стратегия

Оптимальной стратегией для новичков и тех, кто не желает уделять время инвестиционным схемам, станет пассивная стратегия, которая требует от вкладчика минимальных временных затрат. Далее мы подробно расскажем ее суть.

1. Выберите наиболее подходящие счета с позиции соотношения риска и доходности (Мы приведем конкретный пример работы со счетами Аlpari).
2. Пошаговую инструкцию об инвестировании в ПАММ мы уже расписывали в отдельной статье о брокере Альпари , напомним лишь, что для выбора счетов необходимо в личном кабинете выбрать «Инвестировать» и раздел «Инвестировать в ПАММ».
3. Здесь мы видим рейтинг, где счета упорядочены от лучших, которые имеют регулярную и большую прибыль, к менее успешным – для нашей стратегии это очень удобно.

4. Например, выберем управляющего Stability Turbo, здесь же можем посмотреть основную информацию о нем. Просто кликаем по имени управляющего и видим все, что нас интересует.

5. Вы можете просмотреть информацию об управляющем прямо в общем рейтинге, кликая на определенный столбец.
6. Не зависимо от методики изучения счета необходимо обратить внимание на такие показатели, как доля управляющего, сумма минимального входа и доходность ПАММ-счета.

7. При оценке показателей доходности лучше подбирать счета предлагающие меньший доход, но стабильно, нежели те, которые обещают много, но редко. Но решать только вам и оптимальный вариант для каждого свой.
8. Не последнюю роль в подборе ПАММ-счета играет и капитал управляющего. Мы советуем обращать внимание на счета, в которые трейдер вкладывает как можно большую сумму (почему объяснялось выше). В данном случае имеем управляющего, который сам вложил 3000$ - это сравнительно небольшая сумма, желательно подбирать трейдера с личным вкладом от 10000$. При этом есть большая вероятность, что такие управляющие ведут более агрессивную торговлю – это повышенный риск потерять средства.

9. Почему важно обращать внимание на минимальную сумму входа? Да потому что, как и при использовании других инвестиционных инструментов с ПАММ-счетами, следует не забывать о диверсификации средств: глупо вкладывать весь банк в один ПАММ-счет, если можно его разбить на несколько. Таким образом, чем меньше сумма входа в счет, тем больше счетов вы можете подобрать для имеющихся у вас денег, а значит максимально снизите риски потери средств.
10. Вы можете выбрать несколько счетов одного управляющего или похожие счета других управляющих.

Когда счета выбраны, остается распределить между ними имеющиеся средства в равных пропорциях. После этого от вас не требуется никаких активных действий - достаточно раз в месяц заходить в личный кабинет и перераспределять доли в счетах.
Как видите, такая стратегия инвестирования довольно удобная – инвестор просто тщательно отбирает счета и вкладывает средства, остальное делают за него. Мы напоминаем, что в сфере высокодоходного инвестирования всегда существует немалый риск потерять деньги.

Рейтинг PAMM счетов

Какую стратегию инвестирования в ПАММ вы бы не выбрали, очень важно правильно подобрать оптимальные счета. Блог GQMonitor ведет свою аналитику и рейтинг лучших ПАММ-счетов можно просмотреть в отдельной статье, которая будет каждую неделю корректироваться и обновляться.

Вывод о ПАММ инвестировании

ПАММ-инвестирование – выгодный инструмент в руках инвестора, который многие обходят стороной в нежелании изучать кучу информации и вникать в что-то непостижимое. На самом же деле ничего сложного во вложении в ПАММ нет – необходимо научится лишь обращать внимание на важные показатели такие как риск и доходность, уровень просадки и агрессивность управляющего. При этом очень важно находить золотую середину, правильное соотношение риска и доходности, при которых можно получить как можно больше, рискуя минимально. Когда вы научитесь правильно подбирать ПАММ-портфель, то инвестирование в ПАММ вам покажется предельно простым, доходным и приятным. Будьте в плюсе при любых раскладах и не отчаивайтесь, если что-то не удается сразу – ведь после просадок непременно наступит рост, и ваш онлайн доход непременно увеличится!