Главная Регистрация ИП Ложный прорыв. Торговые стратегии. трейдинг на прорывах

Ложный прорыв. Торговые стратегии. трейдинг на прорывах

Стратегия ценового прорыва предполагает установление цен существенно ниже уровня, который воспринимается большинством покупателей как соответствующий экономической ценности товара. При этом цена, устанавливаемая в рамках такой стратегии, вовсе не обязательно должна быть низкой по абсолютной величине. Она низка только по отношению к экономической ценности товара. Соответственно

эта стратегия обеспечивает расширение круга потенциальных покупателей за счет жертвы возможностью реализовать товар с высокой величиной удельного выигрыша.

Именно такой ценовой стратегии придерживается на российском рынке, скажем, фирма Hyundai , продавая свои автомобили. Их абсолютная цена достаточно высока в сопоставлении со средней заработной платой в России. Однако, при том высоком авторитете, который эти автомобили завоевали в нашей стране, такие цены воспринимаются как относительно низкие по сравнению с экономической ценностью данной машины, хорошо служащей многие годы.

Проведение в жизнь стратегии ценового прорыва оказывается наиболее результативным для фирмы при определенных условиях, лежащих на стороне покупателей, затрат и конкурентов. С ними мы теперь и познакомимся.

Покупатели. Первое условие успешной реализации стратегии ценового прорыва состоит в наличии большого круга покупателей, готовых сразу переключиться на покупку товара у нового продавца, едва он предложит более низкую цену. Беда в том, что далеко не всегда дело обстоит именно таким образом, и реакция на разницу в ценах вовсе не является автоматической. Непонимание этого обстоятельства многими менеджерами является причиной того, почему столь часто попытки ценового прорыва приводят к неудачам и финансовым трудностям для фирм, избравших такие стратегии.

Более того, в ряде случаев выбор такой ценовой стратегии просто опасен. Особенно это характерно для фирм, производящих товары престижного спроса и ориентирующихся на круг наиболее обеспеченных покупателей. Для них существенно важно то, что владение вещами с данной товарной маркой доступно лишь людям с определенным уровнем доходов. И если фирма под той же товарной маркой попытается выпустить в продажу дешевые товары для захвата более широкого сегмента рынка с менее состоятельными покупателями, она рискует лишиться и прежних покупателей. Низкие цены как бы дискредитируют имидж престижности данного товара, и он перестает быть привлекательным для них.

Стратегия ценового прорыва малоэффективна также для дешевых товаров повседневного спроса: даже большая относительная величина снижения цены здесь выразится в абсолютно малой сумме, на которую покупатели могут и не отреагировать. Малую отдачу она приносит и применительно к товарам, свойства которых трудно или невозможно

сравнить заранее, до потребления (это характерно, например, для услуг всякого рода).

Издержки. Выше мы уже познакомились с принципами анализа условий выгодности снижения цен, и обнаружили, что затраты играют в нем большую роль. Опираясь на обнаруженные закономерности, мы можем сказать, что стратегия ценового прорыва имеет лучшие шансы на успех по отношению к тем товарам, в цене которых приростные затраты составляют небольшую долю, а удельный выигрыш - существенно большую. Это означает, что даже небольшой прирост числа проданных товаров будет приводить к заметному увеличению общей массы прибыли.

С другой стороны, поскольку удельный выигрыш велик, то небольшое снижение цены не приведет к его ощутимому падению. Используя рассмотренные выше формулы расчета условий безубыточности, мы можем, например, определить, что если в цене товара удельный выигрыш составляет 70%, то для оправдания 15%-го снижения цен достаточно увеличения числа проданных товаров лишь чуть более, чем на четверть:

BSC p = (- (- 0,15)): (0,70 + (-0,15)) х 100 = (0,15:0,55) х 100 = 27,3%.

Но соответственно, чем ниже величина удельного выигрыша, тем больший прирост продаж необходим для оправдания одного и того же масштаба цен.

Таким образом, если товар обладает невысокой величиной удельного выигрыша, а фирма хочет сильно снизить его цену, то она может пойти на это лишь в том случае, если способна существенно сократить переменные затраты и тем самым сохранить уровень выигрыша. Именно такая стратегия лежит, например, в основе системы продаж товаров по телевизору, когда экономия затрат за счет избавления от расходов на магазины и заработную плату продавцов создает основу для захвата рынка с помощью пониженных цен. Та же стратегия лежит в основе системы приема заказов на компьютеры прямо от покупателей с помощью Интернет-сайтов такими фирмами, как Dell и Gateway. Однако, по мере того как аналогичные приемы торговли и пониженные цены берут на вооружение их конкуренты (IBM, Hewlett-Packard Compaq ), такое конкурентное преимущество исчезает, а с ним тают и возможности реализации политики ценового прорыва.

Конкуренты. Нетрудно догадаться, что вообще реализация стратегии ценового прорыва может быть успешна лишь в том случае, если конкуренты по каким-то причинам не могут (или

не хотят) ответить аналогичным снижением цен. Это может быть связано с одной из следующих ситуаций:

Чтобы преодолеть этот барьер, новым конкурентам придется (если только они изначально не обладают иной, более эффективной технологией производства) сразу начинать с организации производства в таких же крупных масштабах, как и достигнутые старожилами рынка. Но это потребует от новичков разового осуществления очень крупных инвестиций, что резко затруднит реализацию их планов. Кроме того, внезапное падение цен спутает все расчеты потенциальных конкурентов по уровню прибыльности, и это может лишить их интереса к данному рынку.

Отметим также, что при угрозе появления новых конкурентов проведение стратегии ценового прорыва вообще становится весьма разумным шагом. Например, если речь идет о товаре длительного пользования, то такие ценовые

меры могут позволить фирме овладеть большой долей рынка до того, как конкуренты вообще на нем появятся. Если речь идет о товаре с повторяющимися покупками, то пониженные цены могут оправдаться и в этом случае. С их помощью можно успеть приучить покупателей к своей торговой марке до того, как у них появится возможность сравнить ее с товарами конкурентов (особенно хорошо, когда это дополняется различными схемами товарозачета (trade-in) по товарам "бренда - старожила"). И тогда новые игроки, вторгнувшись на рынок, столкнутся с пониженной чувствительностью покупателей к ценам. Кроме того, в силу здесь вступит и эффект затрудненности сравнений.

Это выглядит, как падение бастиона. За четыре месяца 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотечных кредитов на 827 млрд. рублей - на 84,7% больше объема выдачи за аналогичный период 2017 года. Таков один из итогов совместного исследования аналитиков ДОМ.РФ и Frank RG. Руководитель агентства DDPlanet и создатель сервиса «Выберу.ру» Григорий Бурденко предлагает сопоставить эти цифры с показателями, которые дают финансовые сервисы в интернете.

Все ли дело в ставке?

«Основная причина значительного роста объемов выдачи ипотечных кредитов связана с закреплением ставок по ипотеке на уровне ниже 10%, - поясняют финансовые аналитики. - За год средневзвешенная ставка выдачи снизилась примерно на два процентных пункта». В апреле ставка по кредитам на новостройки составила 9,43% годовых (-1,55%), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке - 9,63% годовых (-2,06%).

С 1 января 2016 года ставку рефинансирования приравняли к ключевой ставке Центрального банка России. В этот период она равнялась 11% годовых. Далее с периодичностью два-три месяца шла постоянная «игра» на понижение. Сегодня показатель составляет 7,25% годовых.

В то же время, по статистике ЦБ РФ, средняя ставка по выданным ипотечным кредитам все это время снижалась с 12,89% до 9,57% годовых на май текущего года.

По мнению профессора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максима Марамыгина, помимо снижения ставки, сошлись еще несколько факторов. Во-первых, цены на недвижимость долгое время не росли, в стране фиксировался относительно стабильный уровень инфляции, а это означает понятные для потребителя ожидания. По его словам, платежеспособный спрос помогают формировать различные государственные программы: ипотека для военных, ипотека для молодых семей, федеральный закон о материнском (семейном) капитале, а также аналогичные региональные нормативные акты.

Интернет как катализатор

Скорость, с которой снижались , почти без опоздания следуя за ключевой ставкой, во многом стала следствием развития интернет-технологий, считает руководитель агентства DDPlanet и создатель сервиса «Выберу.ру» Григорий Бурденко. «Мы фиксируем серьезный рост по запросам в поисковых системах с ключевыми словами, связанными с приобретением жилья в кредит», - констатирует он.

За те же первые четыре месяца наступившего года рост посещений раздела «ипотека» сервиса «Выберу.ру» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 149%. Создатели портала считают, что в эту цифру, безусловно, входят и 84,7%, о которых говорится в исследовании. Главное - это постепенное смещение поиска, а затем и выбора в глобальную сеть.

«Потребитель финансовых продуктов - будь то , или та же ипотека - больше не готов находиться в изоляции и безапелляционно принимать первые предложенные ему условия, - поясняет Григорий Бурденко. - Он может по пути на работу в общественном транспорте или в свободные минуты зайти на сайт, ввести интересующие его условия и получить список предложений».

В этот же период число расчетов, сделанных на ипотечном калькуляторе сервиса, увеличилось почти вдвое - на 98,4%.

При стоимости недвижимости 3 млн. рублей и первоначальном взносе 2 млн. рублей (займе в 1 млн. рублей), без учета льготных вариантов кредитования, минимальная процентная ставка составит 7-8%, а максимальная - 16-20% годовых.

Ставка на снижение

На федеральном уровне говорят о необходимости снижения средней ипотечной ставки до уровня 7-8 процентных пунктов в среднесрочной перспективе. «Теоретически нижний предел ставки - ключевая ставка + 1%. При этом ключевая ставка у нас явно завышена», - считает Масксим Марамыгин. Если так, то уже сегодня есть теоретическая возможность снижения стоимости ипотеки до 8,5% годовых.

«Дальнейшее снижение ставок будет зависеть от динамики ключевой ставки в экономике. Мы ожидаем, что в зависимости от макроэкономических условий, уже во втором полугодии 2018 ставки по ипотеке снизятся до уровня ниже 9%», - считают аналитики ДОМ.РФ.

Если еще несколько лет назад покупка жилья с помощью ипотеки была доступна 20-30% населения, то по итогам 2017 года эта доля превысила 40%. По мере дальнейшего понижения ставок данный показатель будет только расти. По версии Григория Бурденко, это будет означать рост запросов на тему жилищного кредитования в глобальной сети.

Бесконечные резервы?

Так или иначе, но после такого своеобразного «прорыва» на рынках часто возникает затишье, однако не в случае с ипотекой, уверены аналитики. Порядка 25 млн. (45%) семей в России нуждаются в улучшении жилищных условий, при этом половина от общего числа новостроек и более трети квартир на вторичном рынке приобретаются в кредит. По оценкам представителей государственного ипотечного оператора, в 2018 году российский рынок жилищных займов вырастет примерно на 40% при объемах выдачи около 2,8 трлн. рублей.

Вместе с тем, важна также надежность заемщиков. Ипотечный кризис 2007-2008 годов в США произошел именно потому что банки, конкурируя за долю на рынке, постепенно снижали требования к тем, кто берет ссуды. «До перегрева рынка еще очень далеко. Для этого надо рынок ипотеки увеличить раз в 10», - считает Максим Марамыгин.

Также эксперты уверены, что заемщики с подходящим уровнем дохода и хорошей кредитной историей еще остаются. В России доля ипотечной задолженности со сроком 90 дней и более составляет всего 2.11% ипотечного портфеля, что соответствует уровню развитых стран.

Претенденты на пирог

Нынешнюю ситуацию можно считать уникальной еще и потому, что снижение ставки пришлось на период, когда цены на недвижимость остановили свой рост и даже снизились. Есть вероятность, что, обнаружив платежеспособный спрос, застройщики начнут постепенно повышать цены. Впрочем, «остывание» рынка недвижимости во многом связано с появлением крупных интернет-площадок. Там застройщики или собственники уже давно конкурируют в режиме онлайн.

При торговле на Форекс, вы должны не смотря ни на что улучшить шансы в вашу пользу. Забудьте о попытках сразу быть правым на 100%. Это просто не представляется возможным или даже практично.

Если вы торгуете с хорошим риском для получения соотносящийся прибыли, то вы можете быть правы в менее половины ваших сделок и до сих пор получаете очень здоровые прибыли.

Вы должны знать, как определить хорошую возможность и быть готовыми выполнять свой торговый план соответственно. Некоторые из этих торговых возможностей высокой вероятности предоставляются при торговле прорывами на Форекс. Итак, в этом уроке мы будем обсуждать некоторые преимущества торговли на резких изменениях цен (прорывы) и пройдем обучение на нескольких прорывах на графике.

Что такое Forex прорывы?

У нас есть прорыв, когда цена пары Forex пересиливает и в конце концов прорывает определенный психологический уровень. Когда вы смотрите на поведение цены на графике, вы замечаете, что цены, как правило, имеют тенденцию перемещаться в определенных пределах и соответствовать определенным уровням. Когда вы видите, что цена поражает уровень и быстро меняется, мы считаем это как важную подсказку о силе уровня. И поэтому, когда цена возвращается повторно тестировать этот уровень, мы должны тесно следить за ценовым действием и ожидать потенциальный прорыв. Иногда, вы можете видеть, что цена поражает этот же уровень несколько раз. Это означает, что конкретный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена будет в какой-то момент в конечном итоге сломает любые уровни. Это и есть тот момент когда мы получаем ценовой прорыв.

Зачем торговать на прорывах?

Торговля на прорывах в Форекс может предоставить хорошие возможности для торговли. Причина этого заключается в том, что прорывы часто приводят к новому движению цены и тренда. Когда происходит прорыв трейдеры пытаются получить возможность входа в рынок в начале на потенциальной новой тенденции. Кроме того, многие из более надежных прорывов, как правило, происходят на высоком импульсе, а трейдеры ценового действия пытаются максимизировать свою прибыль от быстрого движения цены. Торговля на прорывах является простым и популярным методом торговли и используется многими трейдерами на серьезном основании.

Где происходят прорывы?

Прорывы происходят на психологических уровнях цены. Это могут быть:

Одна из приин, прорывы могут обчень быстро двигать цены, за уровнями где может быть потенциальный прорыв наблюдает множество участников рынка, и когда одна из сторон в пересиливает в строну прорыва, другая сторона должна быстро покрыть свои убыточные позиции, тем самым создавая резкое движение цены после прорыва.

Определение прорывов

Есть много различных типов прорыва, в том числе горизонтальные ценовые прорывы, прорывы линия тренда, прорывы уровней Фибо, прорывы скользящих средних и многие другие. Наша работа в качестве трейдера найти высокие возможности вероятности прорыва и выполнить торговлю. Но при торговле прорывами на Форекс, это не всегда так легко. Как правило, линии +++Поддержки и Сопротивления+++ находятся на потенциальных точках прорыва, которые следует рассматривать в качестве зон, а не фиксированных линий.

Система Пробоев требует внимательности со стороны трейдера, чтобы минимизировать ложные сигналы и и ложные входы. Например, Скажем цена EUR/USD идет вверх. Тем не менее, дно ценового действия не может быть связано с единственной прямой линией. Это вовсе не означает, что тренда не существует. На самом деле это означает, что тенденцию не следует рассматривать как составную часть прорыва. Скорее наоборот, тенденция должна восприниматься как зона.

Если цена действительно дошла до конца и прерывает восходящую линию тренда, это означает, что тренд закончился? Точно нет! Конечно мы должны быть осторожными с потенциальным разворотом, но имейте в виду, что цена может действительно пробить трендовую линию в разы. Цена будет динамически колебаться и всегда возможны небольшие нарушения сквозь уровни. И это в силе не только для линий тренда. Это правило относится и к любому другому уровню. Поэтому мы должны научиться определять реальные прорывы и фильтровать как можно более ложных входов.

Определение психологических областей

Когда вы понимаете, что цена соответствует тому же самому уровню много раз, Вы определяете, что присутствует психологическая область. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями в качестве . Конечно, если одна из свечей на этом уровне имеет фитиль, который выходит далеко за рамки логического объема уровня, мы игнорируем его как часть нашей психологической области. Позвольте мне показать Вам пример прорыва через зону поддержки:

Это график H4 пары GBP/USD с 15 июня по 16 июля 2015 года. Как вы видите, после восходящего тренда, цена меняет направление и начинает движение вниз. При достижении определенного уровня, цена начинает двигаться в сторону, создавая консолидацию. Между тем есть несколько созданных оснований. Мы используем синий прямоугольник, чтобы создать область вокруг нижних фитилей свеч, который создает нашу область поддержки. При торговле прорывами лучше ждать свечи вне зоны поддержки/сопротивления для подтверждения прорыва. На приведенном выше графике, когда цена замыкает свечу ниже нашей области поддержки, мы определяем это как медвежий прорыв. После этого цена возобновляет свою тенденцию к снижению.

Давайте взглянем на другой пример

Это дневной график пары USD/JPY с 10 октября 2013 по 10 октября 2014 г. Обратите внимание, что цена сформировала нисходящий треугольник.

Это дневной график пары USD/JPY с 17 августа по 19 ноября 2015. Опять же, мы имеем нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки. Я отметил их синими прямоугольниками. Обратите внимание на то, как прямоугольники содержат основания цены. Нижний прямоугольник расположен согласно первому и второму основанию треугольника. Верхний прямоугольник содержит все вершины цены, за исключением одной свечи, которая является пин бар свечой стиля отклонения. Это наш первый фальшивый прорыв. У нас есть только фитиль выходящий за предел области сопротивления. Однако свеча не закрывается с полным телом выше области сопротивления. По этой причине мы не учитываем этот сигнал прорыва, и мы бы классифицировать его как ложный прорыв.

После этого мы получаем еще второй фальшивый прорыв. Последнее дно, когда цена опускается ниже зоны поддержки со своим фитилем свечи. Свеча также формирует формирование, также называемое — Молотом, и сильно отскакивает от зоны поддержки. Опять же, так как у нас нет никакой свечи закрытия ниже зоны поддержки, мы будем игнорировать этот сигнал прорыва. Пин Бар затем толкает цену выше и спустя пять периодов мы имеем свечу закрытия выше области сопротивления. Это наш действительный сигнал прорыва. Обратите внимание на то, что прорыв свечи является сильным Марубозу свечой, которая еще раз подтверждает, что это будет надежный сигнал прорыва.

В результате этого цена USD/JPY прошла вверх около 308 пунктов.

Как в 4 шага отличить ложный прорыв

На самом деле этого недостаточно, чтобы увидеть, что цена прорывается через определенный уровень, чтобы открыть позицию в соответствующем направлении. Хотя вы конечно можете начать торговлю после первоначальной свечи находящейся за точкой прорыва, но есть и лучшие способы входа на мой взгляд. Они требуют больше терпения со стороны трейдера, и не всегда материализуются. Но имейте в виду, мы хотим торговать с наибольшей вероятностью прорыва, а не только каждую установку, которая появляется. Поэтому я подготовил 4 шага для вас, которые подтвердят прорыв, и мы установим определенные правила для запуска нашей торговой позиции. Следующий пример иллюстрирует бычий прорыв:

Этап 1: Появление Пробоя, как в приведенных выше примерах

Мы наблюдаем рост цены, которая в конечном счете проходит психологическое сопротивление. Цена закрытия свечи выше сопротивления и мы определяем прорыв.

Этап 2: цена создает вершину после прорыва.

В этом примере рост продолжается в течение еще двух периодов, и затем начинает понижаться. Это создает нужную нам вершину. Как правило, вершину которую мы ищем будет фрактальным формированием, а это означает, что самый высокий максимум будет иметь два бара слева от него с более низкими максимумами и 2 бара справа с более низкими максимумами. Будет применен откат к нижней части.

Этап 3: Цена откатывается назад к уже пробитому сопротивлению и проверяет его в качестве поддержки.

Снижение продолжается и цена тестирует уже сломленое сопротивление в качестве поддержки. Когда цена касается сломанного сопротивления, она отскакивает вверх, давая понять, что теперь это сильная область поддержки.

Этап 4: Вершина после прорыва становится неработоспособной.

После того как мы видим закрытие свечи выше вершины, образовавшейся после прорыва, у нас есть сильное подтверждение того, что цена действительно может продолжить работу в этом направлении. Такие ситуации чрезвычайно полезны для торговли.

Вы моэете применять эти 4 шага подтверждения сигнала прорыва для того, чтобы торговать консолидациями диапазона. Это ситуации, например, где у вас есть прорыв в фигуре, и вы ожидаете, что цена отскочит на размер равный размеру модели Форекс.

Отличаем прорыв с помощью индикатора

Если вы не уверены в своём чтении ценового действия, поскольку это касается прорывов, то вы могли бы рассмотреть возможность использования дополнительных +++торговых индикаторов+++. Одним из мощных индикаторов, который трейдер может использовать для торговой системы по прорывам, является индикатор Моментум (Momentum).

Индикатор Моментум состоит из области и кривой линии, которая колеблется в области индикатора. Когда Моментум движется вверх, это дает нам сигнал о том, что цена, скорее всего, следует за этой тенденцией. Если Моментум движется вниз, это намекает нам, что цена, вероятно тоже уменьшится. Кроме того, чрезвычайно высокие показания на индикаторе Моментум предполагают, что восходящий тренд, вероятно, продолжится. В то же время, чрезвычайно низкие значения в индикаторе Моментум являются выводом, что нынешний медвежий тренд, вероятно, будет расширяться.

Я считаю, что оптимальным способом использовать индикатор Моментум для определения дивергенции. Мы имеем бычью дивергенцию, когда цена движется вниз, а индикатор Моментум растет. В то же время, мы имеем медвежью дивергенцию, когда цена растет, и индикатор Моментум снижается. Дивергенция является хорошим показателем того, что цена скорее всего в ближайшее время повернет вспять.

Посмотрите, как индикатор Моментум работает с торговой стратегией прорыва:

Это дневной график пары USD/CHF с 11 сентября по 16 декабря 2015. В нижней части графика вы видите индикатор Моментум с уровнем 100.

Как вы видите, цена движется вместе с устойчивым бычьим трендом. Внезапно, индикатор Моментум начинает показывать более низкие вершины, в то время как цены продолжают увеличиваться. Это означает, что у нас есть медвежья дивиргенция между ценой и индикатором Моментум. Это дает нам сигнал для предстоящего медвежьего движения. Как вы видите, цена закрытия свечи ниже зоны линии тренда, и на следующий день мы видим резкое падение цены, за которым следует вторая медвежья волна.

Фиксирование прибыли (Тейк Профит)

В рамках Вашего плана торговли прорывами необходимо знать и определить когда выйти с рынка. Так как мы уже обсудили, как войти в рынок при торговле прорывами, теперь мы должны обсудить как зафиксировать прибыль.

Многие трейдеры ценового действия (price action traders) полагаются на методы действия простой, но фактической цены, чтобы выйти на рынок после того, как произойдет ценовой прорыв и управляют ситуацией полагаясь на +++анализ и распознование свечей+++. Однако у вас есть и другие альтернативы. Одним из классических способов зафиксировать прибыль при торговле прорывами, является использование скользящей средней на графике. Когда вы входите в сделку на прорыве, вы могли остаться в позиции, пока цена не закрывает свечу за пределы скользящей средней.

Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, как работает выход по Скользящей средней (Moving Average):

Это дневной график пары AUD/USD за период с 8 мая по 12 августа 2015. Розовая изогнутая линия представляет собой 34-период простой скользящей средней. Нет ничего волшебного в 34 периоде скользящей средней, но я считаю, что эта установка обеспечивает надежную стратегию выхода во время наиболее отклоняющегося состояния рынка. Я также одобряю это значение из-за того, что 34 является .

Синий прямоугольник показывает, что область поддержки подверглась 3-х разовому испытанию цены. В красном кругу Вы видите свечу, которая прорывается и закрывается за пределами зоны поддержки. Мы могли бы использовать этот сигнал прорыва, чтобы открыть позицию в медвежьем направлении. Обратите внимание на то, что имеется множество попыток цены разорвать 34-период SMA в бычьем направлении. Тем не менее, это простое скользящее среднее значение держит цену в относительно эффективным способом, сохраняя нас в этой прибыльной торговле в течение длительного промежутка времени.

6 октября 2015 года, цена AUD/USD закрывает свечу выше 34 периода простой скользящей средней, и это дает нам сигнал на выход. В этой торговле по AUD/USD мы могли бы получить прибыль, равную 338 пипсам с помощью этого объединенного метода входа и выхода.

Заключение

Метод прорыва в торговле является эффективным способом войти на рынок в начале развивающегося движения цены.

У нас есть действительный прорыв, когда цена прорывается и закрывается за рамками психологического уровня на графике.

Психологический уровень не должен быть отмечен одной тонкой линией. Мы должны воспринимать психологические уровни как зоны, а не точные области, отмеченные фиксированной линией.
У нас есть прорыв, когда цена закрывает свечу после этой психологической области.
Если вы хотите получить дополнительное подтверждение, вы можете использовать эти 4 простых шага, чтобы определить реальные прорывы:

Цена закрывает свечу вне психологического уровня.
Цена создает вершину (или дно, если пробой является медвежьим) после прорыва.
Цена возвращается для того, чтобы испытать уже сломанное сопротивление в качестве поддержки (или наоборот, если это медвежий прорыв).
Цена отскакивает и ломает уже созданную вершину (или дно, если прорыв медвежий).
Если ваши правила ценового действия не являются достаточными для вас, чтобы подтвердить прорыв, вы всегда можете использовать дополнительный торговый индикатор. Хорошим индикатором для подтверждения прорывов является индикатор Моментум.

Для того, чтобы выйти с рынка после торговли прорывами, можно использовать или другой торговый индикатор. Скользящая средняя — эффективный индикатор для фиксации прибыли при торговле прорывами.

Дэй-трейдеры применяют систему ценовых прорывов в первый торговый час в схватках с рынком. Такие стратегии рано утром устанавливают важные уровни сопротивления и поддержки для краткосрочных экстремумов цены. Особенно, при условии, что рынок может быть переменчив и неустойчив.

Прорывы этих уровней помогают расширить ценовые бары в направлении развития прорыва. Такая тенденция поддерживает классический установочный набор, например, покупка акции на ценовом импульсе или использование стратегия Fade на рубеже сопротивления, или покупка акций на глубоком откате цены.

Часто серьезные ценовые прорывы сопровождаются резким ростом объемов . Кроме того цена после прорыва перемещается далеко от краткосрочных VMA.

Если рыночная толпа распознала активный тренд (читай — ), то страх и алчность начнут превалировать в настроении торгующих специалистов.

Объемы могут достигать и даже пересекать исторические уровни, которые вздымаются на протяжении многих ценовых баров, и находятся вблизи максимумов и минимумов. Восходящая и нисходящая тенденции получают схожие характерные особенности.

Большое число участников рынка способно сформировать резкий ценовой разрыв в тот момент, когда накал возрастает до своего апогея и наоборот, интерес толпы может упасть при краткосрочном откате цены.

Несколько советов-пожеланий по поводу закрытия позиций, которые открываются в направлении тренда.

Существует негативная обратная связь, которая обеспечивает направление ценовым импульсам. Цена может иногда откатываться и тестировать новый барьер в обычной манере, как это происходило при классическом прорыве уровня.

Когда ценовое движение поддержано большим объемом небольшой провыв этого уровня может стать точным поводом для входа в рынок с минимумом риска потерь.

А, когда зона застоя сформировалась далеко от уровня, по другую, новую сторону, многие , которые пришла пора закрывать, подвержены большому риску потерь.

Скорость развития событий может увеличиваться, когда ценовой прорыв произошёл в отсутствие зоны застоя. Ценовые бары и свечи расширяются, что отражает волновой импульс, который не зависит от времени.

Который вошел в рынок на первом откате старается положить в карман достаточную часть следующего ценового выпада. Очень важно в такой стратегии четко спланировать закрытие позиции. Естественно полагать, что позицию следует держать до замедления движения скорости и затухания импульса.

В этом случае высокие прибыли не могут быть защищены от естественных откатов. Оградить свою позицию от опасности и применить сигнал на выход который даст модель расширения баров.

Бывает так, что цена сформировала четкий треугольник , который направлен вверх. При этом она выглядит готовой к дальнейшему восхождению. Однако, уровень выше сопротивления может остановить ралли. Нужно пересматривать все цели, которые установлены для позиций по ходу их развития и исследовать промежуточные барьеры. Если есть такие, на которые цена может опереться при движении вверх.

Можно перефразировать. Для того, чтобы использовать сигнал о ценовом прорыве акция должна прорвать трендовую линию. Естественно, можно потерять некоторую часть хода тренда. Однако, риск совершения ошибки будет снижен до минимума.

Когда цена движется внутри треугольника далеко от апекса, ценовой прорыв врятли случится. В этом случае нужно ждать сигнала от индикаторов.

Широко известна фигура «чашка». Если правая её сторона начинается в том месте дна, где был ценовой прорыв флета, то объем резко возрастет и это будет подтверждением, которое необходимо для прорыва любой линии или фигуры.

Паттерны форекс — Чашка с ручкой

Нужно убедиться что прямоугольник – это фигура, которая свидетельствует о и, значит, ценовой прорыв на рынке вот-вот наступит. Прямоугольники и другие фигуры часто дают сигнал к прорыву в направлении главного тренда, но так бывает не всегда.

продолжения тенденции — симметричный треугольник

Модель продолжения — симметричный треугольник

Когда рынок находится во флете должны снижаться, это подаст сигнал о ценовом прорыве на ранних стадиях. Поскольку активные продажи продолжаться не более нескольких часов, то нужно искать прорвы в течение следующих 60 минут. Для идентификации точки открытия позиции на графике в это время.

Нельзя совершать покупку или продажу раньше, чем случится ценовой прорв.

В определенном смысле это не совсем верно. Однако, стоит больше внимания уделять схожести действий, которые применяют люди в тех или иных ситуациях. Так, если сегодня на рынке формируется треугольник, то, вероятно, также как и раньше, когда формировались другие треугольники, возможность прорыва оптимальна. Ценовые прорывы могут быть достаточно глубоки, особенно на тех инструментах, где не созданы уровни поддержки и сопротивления.

В некоторых точках технический анализ или новости (читай — ), а также важные события толкают на прорыв, тогда она прорывает этот ценовой коридор, этот ценовой прорыв может подать сигнал к покупке, а новая восходящая тенденция будет уже близка. Чем больше зона консолидации, тем сильнее может быть рост котировки.

Нужно учесть, что у восходящего тренда есть отличительная особенность: в момент его формирования начинает расти , которая постепенно уменьшится по мере того, как торговые объемы истощатся, и сузится диапазон ценовых баров.

Выводы

В этой статье мы познакомились с основами понятия ценового прорыва. Узнали, как правильно его использовать в условиях ценовых паттернов.

Вы точно знаете, как правильно действовать при наличии некоторых паттернов и предпосылок наступлению ценового прорыва.

Однако, нужно помнить, что ценовой прорыв не может быть гарантированным способом поучения прибыли. Он является лишь одним из частных случаев методики получения прибыли на движении котировки.

В данной статье мы узнали, что ценовой прорыв может наступить в условиях наличия или отсутствия некоторой фигуры, в рамках которой происходит это действо. Мы выяснили, что для фиксации ценового прорыва можно применять индикатор ленты Болинджера, которые просигнализируют о наступлении флета.

Когда в последний раз вы открывали позицию и рынок сразу же поворачивался против вас, даже если вы были уверены, что он будет двигаться в выгодном для вас направлении? Когда в последний раз вы торговали на прорыве и срабатывал стоп? Каждый трейдер, так или иначе, оказывался в подобной ситуации и принимал противоположную сторону в одной из сделок, движения цены в которой казались трейдеру обманчивыми.

Ложные прорывы происходят на рынках все время. Они являются результатом “стадного инстинкта”, который заставляет людей покупать в начале трендового движения или продавать в конце трендового движения. Трейдеры, использующие метод торговли на основе поведения цены, умеют извлекать выгоду из ложных прорывов и стадного инстинкта, которому подвержено так много трейдеров-новичков.

Трейдер может получить значительную прибыль, используя стратегии торговли против рынка, например, стратегию ложных прорывов. Торговля против рынка, использование моделей ложного прорыва и ложные сетапы позволяют опытным трейдерам, торгующим на основе поведения цены, получать прибыль, в то время, как другие трейдеры терпят поражение. Это может прозвучать немного резко, но такова реальность: в то время, как большинство трейдеров теряют деньги, хорошо информированные и опытные трейдеры зарабатывают деньги. Эта статья поможет вам сформировать противоположное мышление, использовать в своих интересах стадный инстинкт многих трейдеров и ложные прорывы, и научиться открывать позиции в тот момент, когда рынок меняет направление.

Так что же такое ложный прорыв?

Ложный прорыв может быть определён как “обман” на рынке, или проверка уровня, что приводит к прорыву такого уровня, но в связи с реакцией рынка прорыв уровня вверх и прорыв уровня вниз не происходит. Иными словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который проверяется, а остаётся за пределами ложного прорыва. Ложные прорывы служат доказательством предстоящей смены направления рынка, и трейдеры должны научиться использовать их в своих интересах, а не стать их жертвой.

Вот наглядный пример ложного прорыва ключевого уровня рынка:

По сути, ложный прорыв можно рассматривать, как движение, противоположное тому, в котором торгует большинство трейдеров. Смысл этого подхода состоит в том, чтобы дождаться, когда движение цены чётко укажет, что позиции на рынке открываются в определённом направлении. И трейдеры будут вынуждены ликвидировать свои позиции при сильном развороте рынка в противоположную сторону. Обычно мы видим, как это происходит, когда объём трендового рынка увеличивается и все непрофессиональные трейдеры входят в рынок непосредственно перед коррекцией против тренда или на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, или при прорыве из консолидации.

Стадный инстинкт побуждает трейдеров входить в рынок только тогда, когда они чувствуют себя в безопасности. Однако, это обман. Торговая, основанная на руководстве чувствами и эмоциями, часто является причиной того, что большинство трейдеров теряют деньги на финансовых рынках. Многих трейдеров вводит в заблуждение тот факт, что рынок кажется им очень сильным или очень слабым, поэтому они считают, что тенденция движения цены на рынке очевидна и не требует особого анализа. Результат – совершение импульсивных сделок. Однако, правда заключается в том, что рынкам свойственны подъёмы и падения, и они никогда не двигаются прямолинейно в течение долгого времени. Это явление известно как “возврат к среднему”.

Мы действительно должны руководствоваться логикой и противоположным мышлением, чтобы извлечь выгоду из действий большинства трейдеров, которые подвержены стадному инстинкту. Вот почему каждому трейдеру очень важно быть дисциплинированным во время торговли на ложных прорывах.

Виды ложных прорывов:

Классическая бычья и медвежья ловушка на ключевых уровнях рынка
Бычья ловушка – это, как правило, паттерн, состоящий из 1-4 баров, который определяется ложным прорывом от ключевого уровня рынка. Эти ложные прорывы формируются после больших направленных движений, и когда рынок достигает ключевого уровня. Большинство трейдеров склонны думать, что прорыв уровня произойдёт только потому, что рынок агрессивно приблизился к нему. Потом эти трейдеры покупают или продают при прорыве, в то время, как рынок вводит их в заблуждение и формирует бычью или медвежью ловушку.

Бычья ловушка формируется после движения вверх. Неопытные трейдеры, которые занимали выжидательную позицию и наблюдали за мощным движением рынка, больше не могут бороться с искушением и входят в рынок чуть выше или на ключевом уровне сопротивления, так как они уверены, что сейчас на рынке произойдет прорыв выше этого уровня. Потом на рынке происходит прорыв чуть выше указанного уровня и все приказы выполняются. Затем рынок наводняется крупными игроками, которые способствуют падению рынка (что, собственно, и происходит), и непрофессиональные трейдеры попадают в «ловушку», теряя длинную позицию.

Ложный прорыв консолидации

Ложные прорывы консолидации или торговые диапазоны очень распространены. Легко попасть в ловушку, думая, что торговый диапазон движется к прорыву, в то время, как движение происходит снова в пределах диапазона. Нужно просто подождать, пока на дневном графике совершенно точно не произойдет закрытие за пределами торгового диапазона. И только после этого можно начать присматриваться к торговым сигналам, указывающим движение цены в направлении прорыва. Это лучший способ избежать этой ловушки.

Фэйки (ложные прорывы внутреннего бара)

Сетап ложный пробой помогает научиться торговать и понять динамику рынка. По сути, ложный пробой – это модель движения цены, которая требует наличия ложного прорыва в сетапе внутреннего бара. Таким образом, при наличии сетапа внутреннего бара, вы можете наблюдать за ложным прорывом внутреннего бара и материнского бара.

Здесь изображены два сетапа ложного пробоя. Обратите внимание, что один из них содержит пин бар, который является ложным прорывом, а другой – нет. Это только два примера разновидностей сетапа ложного пробоя.

Ложные прорывы могут привести к долгосрочным изменениям тренда

Как трейдеры, использующие метод торговли на основе поведения цены, мы можем использовать поведение цены на рынке, чтобы спрогнозировать ложные прорывы и искать их на ключевых уровнях, так как они часто провоцируют значительные изменения в направлении цены или даже могут изменить тренд от этих ключевых уровней.

Следует обратить внимание на «хвосты» свечей, которые возникают на ключевых уровнях или вблизи ключевых уровней на рынке. Спросите себя, как цены менялись во время каждой дневной сессии. Где они закрывались? Уровень закрытия – это наиболее важный уровень дня. Часто, если рынок не закрывается за ключевым уровнем рынка, это может свидетельствовать о значительном ложном прорыве. Часто, цены двигаются в сторону прорыва уровня, но к закрытию дневного бара цена закрепляется за пределами этого уровня, показывая только “хвост”. Результатом будет ложный прорыв или ложный тест уровня. Если рынок не может закрыться за пределами ключевого уровня рынка, результатом может быть сильная коррекция или изменение тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем, который каждый трейдер должен мониторить.

Ниже приведён пример ложного прорыва на дневном графике EURUSD, который привел к тому, что рынок достиг пика, а затем вошёл в фазу долгосрочного нисходящего тренда:

История преподносит урок

Стоит отметить, что на протяжении той недели, когда известный трейдер Джордж Сорос сыграл на понижении курса британского фунта и обвалил Банк Англии 16 сентября 1992 года, график показывал очень сильный сигнал ложного прорыва. Ниже на графике показано, как цена стремительно взлетает вверх, а затем так же стремительно обваливается. Это пример классического сетапа ложного пробоя и явное доказательство того, что эта стратегия ценового действия работает на протяжении десятилетий.

Если мы, будучи трейдерами, не научимся предвидеть и выявлять обман или ложные прорывы на рынке, мы будем проигрывать трейдерам, которые научились это делать. Если мы будем обращать внимание на поведение цены на ключевых уровнях на таймфрейме дневного графика, то поймём, как наиболее эффективно использовать ложные прорывы.

Изучая ложные прорывы и стратегии торговли против рынка, вы опередите 95% трейдеров, которые привыкли полагаться на широко распространённое ложное представление о рынке Форекс и использовать неэффективные методы торговли. Торговля на ложном прорыве является очень важной торговой стратегией. Торговля против рынка также давно подтвердила свою эффективность. Если бы нужно было выбрать только одну стратегию для применения в торговле на рынке Форекс, описанная стратегия, безусловно, возглавила бы список возможных вариантов.