Одним из самых главных правил торговли на валютном рынке является выставление страховочных ордеров ограничения убытков — StopLoss. Это крайне необходимо, чтобы не потерять весь свой депозит либо значительную его часть. Как правило, многие из тех, кто только что пришёл на рынок форекс пренебрегают этим, быстро теряя свои средства. Вскоре у них наступает разочарование в торговле на форекс и полная убежденность в невозможности заработка этим способом.

Но, некоторые стратегии торговли без защитных приказов все-же есть. Они предусматривают защиту капитала на депозите различными способами.

Прелесть этой методики в том, что она предельно проста, но в тоже время максимально эффективна. В ее основе лежит правило, основанное на многолетних исследованиях рынка и его игроков, начиная от частных трейдеров и заканчивая крупнейшими инвестиционными компаниями, которое гласит: никто точно не знает когда нужно входить в рынок и выходить из него.

Стратегия усреднения предусматривает минимизацию потерь от неудачно открытой позиции или полную ликвидацию убытка. Это достигается путем усредняющего входа в рынок ордером или ордерами, открытыми в направлении самой первой позиции.

Как это происходит на практике?

Например, вы купили акций по 100 рублей, а вскоре после этого их стоимость снизилась на 20 рублей и акции стали стоить 80 рублей. Ваша убыток 20 рублей с акции или 20%.

Следующим шагом Вы покупаете еще акций, но уже за 80 рублей. Как результат средняя стоимость одной акции в портфеле снижается и составляет уже 90 рублей. Теперь, чтобы выйти хотя бы в ноль, нам нужно дождаться, чтобы цена выросла всего на 10 рублей. Но если цена за акцию достигнет первоначально значения в 100 рублей, то мы, благодаря методу усреднения, даже получим прибыль в размере 20 рублей с одной акции и 0 рублей со второй.

Вариант торговли с применением метода усреднения можно рассмотреть на конкретном примере валютной пары GBPUSD . На графике видно, что первоначальный вход в сделку на покупку был неудачным. Цена развернулась и пошла в противоположном направлении. Если бы у ордера был указан StopLoss, то были бы и убытки. Метод усреднения предусматривает открытие ордера с таким же объемом и в том же направлении, при отскоке цены от 1-го уровня. Дальнейшее развитие событий показало, что данная стратегия усреднения себя оправдала. Рисунок отражает варианты закрытия ордеров, которые подтверждают не только минимизацию потерь, но и возможность получения хорошего профита, максимальный размер которого составил порядка 700 пунктов.

Иногда в методе усреднения позиций применяется стратегия Мартингейла . Она предусматривает открытие следующих ордеров (через определенные расстояния) в том же направлении, но с увеличением объема каждой последующей позиции.

В рулетке эта стратегия действует следующим образом: игрок ставит фишки, например, на черное, если он не выигрывает, то он также ставит на черное, но уже в два раза больше фишек, чем в предыдущем случае. Так продолжается до тех пор, пока не выпадет черное. Как только это случится, игрок отыграет все проигрышные ранее ставки и немного увеличит свой капитал.

На рынке Форекс торговля ведется по такому же принципу. Каждая следующая сделка открывается в удвоенном размере, если до этого были неудачные попытки. Собственно, благодаря увеличению лота, предоставляется возможность приблизить третий уровень к рыночной стоимости. В примере, приведенном выше, мы видели, что уровень безубыточности 2 ордеров находился примерно на 2 уровне.

Недостатки усреднения

Практически все трейдеры Форекс уже который год ищут такую стратегию, которая позволяла бы получать стабильную прибыль без рисков. На первый взгляд торговля путем усреднения позиций может показаться именно таковой. Но если более детально разобраться в системе усреднения, то не трудно заметить, что и у нее есть и свои недостатки.

Итак, недостатки стратегии усреднения Форекс:

• Чем больше расстояние между ордерами и меньше коэффициент увеличения лота, тем больше цена должна подняться в нужном направлении, чтобы компенсировать предыдущие убытки.
• Если расстояние между сделками будет сильно коротким, а коэффициент будем сильно большим, то вы очень быстро сольете свой капитал, если цена все дальше будет следовать в невыгодном для вас направлении.

Следует отметить, что такой метод торговли требует от инвестора соблюдения высочайшей самодисциплины и скрупулезной оценки собственных рисков. Все вышеуказанные методы трейдинга проверялись опытными трейдерами на практике. Начинающему инвестору, прежде чем приступать к торговле реальными средствами, обязательно следует проверить описанные методики на демонстрационном счете, а затем, желательно, и на центовом. Это позволит более уверенно чувствовать себя при последующей торговле с крупным депозитом.

Стратегия локирования(хеджирования) позиций

Локирование позиций на Форекс является эффективной методикой ведения торгов, которая обладает огромным количеством поклонников как среди начинающих, так и среди успешных трейдеров.

Стандартные правила установки защитных ордеров иногда срабатывают и против участников торговли. Все маркетмейкеры прекрасно знают, что трейдеры выставляют стопы на открытые позиции чуть выше или ниже локальных экстремумов с учетом возможных уровней поддержки/сопротивления. Зачастую можно наблюдать, как в начале торговой сессии или любого рыночного движения цена актива делает резкий скачок в обратную сторону, а уже затем движется в другом направлении. Именно таким способом основные участники рынка выбивают стоп-лоссы простых инвесторов, закрывая их позиции с убытком для них.

Эффективной методикой ведения торговли считается локирование позиций. Слово локирование происходит от английского «lock», означающего закрытие. В данном случае метод предусматривает открытие еще одной позиции, но уже в противоположном направлении. Причем вновь открывшийся ордер должен иметь такой же объем, как и открытый ранее. Таким образом, создается своеобразный замок, не позволяющий убытку увеличиваться. Для правильного раскрытия замка и минимизации возникших потерь существует несколько способов. Можно открыть ордер немедленного исполнения или же отложенный приказ.

Для наглядности этот способ ведения торгов лучше всего разобрать на конкретном примере. Допустим трейдер создает сделку на приобретение валюты, объем которой составляет один лот. Вопреки ожиданиям трейдера ценовой уровень начал движение в противоположном созданной позиции направлении. Спустя некоторое время становится ясно, что решение о создании ордера было ошибочным. Вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать убыток, создается новый ордер на реализацию валюты.

В итоге остаются открытыми две сделки с противоположным направлениями, обладающие одинаковым размером лота. Таким образом, независимо от того, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень, трейдер не будет получать убытков, так как созданные ордера будут перекрывать друг друга. Именно такая методика компенсации убытков и называется локированием позиций на Форекс.

Виды локирования

На финансовом рынке форекс различают три вида лока:

• нулевой;
• положительный;
• отрицательный.

Нулевой лок

Одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь каких либо сигналов, определяет состояние нулевой локирующей позиции. Она применяется в рыночных ситуациях отсутствующего тренда.

Цель её открытия заключается в получении прибыли от обеих сделок на флетовом рынке. Такая тактика применяется до тех пор, пока не возобновится трендовое движение. Она допускает закрытие убыточных ордеров при условии, если одна из позиций прибыльная и её величина покрывает убытки другой сделки.

Положительный лок

Положительный лок позволяет увеличить прибыль открытой позиции. Его применение актуально в ситуациях ожидания коррекции от технического уровня поддержки или сопротивления, при условии, что основной ордер уже находится в зоне прибыли.

Механизм реализации метода заключается в открытии локирующей позиции в начале коррекционного движения . Важным условием является применение объёма, идентичного с основным ордером.

Тейк профит выставляется у технического уровня, в области которого ожидается окончание коррекции. После закрытия дополнительной позиции, основная остаётся в работе, ожидая фиксирования прибыли в среднесрочном или долгосрочном плане.

Отрицательный лок

Отрицательный лок применяется для стабилизации торговой позиции, когда ордер имеет минусовой статус. Механизм применения стратегии предполагает использование отложенных ордеров, оформленных на уровне Stop Loss.

Трудности могут возникнуть при раскрытии замка, поскольку, закрывая одну сделку, состояние второй может усугубляться. При использовании в стратегии отрицательной локирующей позиции, можно ожидать развитие дальнейших событий в трёх направлениях:

1. Импульсный тренд останавливает сильное направленное движение вдали от котировок, по которым ордера были открыты. Это позволит закрыть обе сделки с минимальным убытком, зафиксированным ранее.
2. На флетовом рынке можно поочерёдно закрыть обе сделки в безубыточном положении или даже с прибылью.
3. После коррекции тренда , котировки возобновляют движение в изначальном направлении, позволяя трейдеру получить дополнительную прибыль при условии грамотного раскрытия замка.

На примере валютной пары GBPUSD на графике наглядно продемонстрирована методика локирования. Первоначально был открыт ордер на продажу (SELL ), но цена развернулась в обратном направлении. Чтобы не позволить убытку расти в дальнейшем, был открыт ордер на покупку (BUY) . Теперь ордера перекрывают друг друга. Создан замок. Для его раскрытия существует несколько способов. В данной ситуации видно, что оптимальным вариантом будет моментальное закрытие короткой позиции, а фиксация прибыли в последующем намного перекрывает убытки. Однако не всегда все проходит так гладко, как на приведенном графике. Для грамотного раскрытия замка, требуется тщательный анализ рыночной ситуации.

Преимущества локирования позиций

• Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш депозит постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;
• Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания StopLoss и переждать окончание флета;
• Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

• Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;
• Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;
• Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;
• Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться своп;
• Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Как выйти из лока?

Ну а теперь самое главное. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

• При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;
• Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;
• Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;
• Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;
• Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;
• Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной новости, то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Стратегия разворота позиции

Этот метод во многом схож с предыдущим, но отличается от него тем, что сделка, открывающаяся в противоположную сторону, имеет больший объем, чем открытая ранее. Аналогично со стратегией локирования позиций открываются ордера немедленного исполнения или отложенные.

Метод разворота лучше применять при трейдинге с использованием ценовых уровней. В этом случае перед инвестором на графике актива вырисовывается более наглядная картина возможной динамики трендового движения. Открытие локирующего ордера с большим объемом должно перекрыть все убытки.

На рисунке видно, как были неудачно открыты две длинные позиции объемом 0,1 лота. При пересечении ценой сверху вниз 2-го уровня, после закрытия бычьей свечи, сразу же открывается локирующая короткая позиция, но уже с объемом 0,3 лота. Ее можно закрыть после отскока цены от 1-го уровня, получив прибыль или, по крайней мере, безубыток. Затем профит начинают уже давать ранее открытые длинные позиции. В результате четкого анализа, с помощью уровней поддержки и сопротивления, трейдинг может принести неплохую прибыль. В данной ситуации открытие ордера SELL объемом в 0,3 лота дает возможность переждать неблагоприятный рыночный период.

Что же такое стоп-лосс (Stop Loss)? Стоп-лосс - это отложенная биржевая заявка, выставляемая трейдером в торговом терминале с целью закрытия торговой сделки, если убытки по ней достигают определенного уровня, который определяет сам , либо . Уверен, что многие из Вас торгуют и без стопов, не так ли? Как правило, почти во всех курсах об общих правилах трейдинга, лекторы упоминают, что использование Stop Loss обязательно. Торговля без стопов сразу преподносится новичкам, как неоправданно рискованное занятие, которое крайне не желательно практиковать на любом рынке.

В то же время, работа без Stop Loss практикуется на и среди новичков, и среди опытных спекулянтов. Так почему же трейдеры часто нарушают рекомендации преподавателей и профессионалов? Причин может быть несколько:

1я причина – Безысходность (Здесь подразумевается, что трейдер мог перепробовать множество различных вариантов трейдинга на Форекс со стопами, но ни один не смог удовлетворить потребности в заработке. Отчаявшись, уже готов не фиксировать убытки по сделкам, пережидая, когда цена вернется в положительный диапазон. Получается, что работа с применением Stop Loss у таких трейдеров связана лишь с потерями, из-за чего люди надеются, что без ордеров, ограничивающих убытки, их результаты на рынке улучшатся.);

2я причина – Готовность смириться с любыми рисками (Относится к тем спекулянтам, которые прекрасно понимают опасность работы на валютном рынке без Stop Loss. Подсчитывая возможные величины прибыли и убытков, учитывая степень рисков, человек считает оправданной торговлю без Stop Loss. Здесь уже можно говорить о сознательном выборе, который совершает трейдер, рассчитывая вероятности получения прибыли. Риски, которые будут в любом случае присутствовать в трейдинге, такими торговцами оценены и приняты.);

3я причина –Персональное (индивидуальное) виденье рынка (Когда трейдеры, считающие свой способ работы на рынке оптимальным, который они не готовы менять ни на какой другой.

К таким вариантам можно отнести работу с системами по усреднению сделок, трейдинг с сеткой позиций и так далее. Подобные стратегии, как правило, являются исключительно математическими, основанными на расчетах человека. Использование индикаторов, скорее, второстепенно и вовсе не обязательно.).

Можно сказать, что искусство правильно выставить стоп-лосс и успешная торговля являются фактически синонимами. Даже если ваша торговая система далека от совершенства и дает много неудачных сделок, но вы разумно ограничиваете свои убытки, то вполне можете торговать с прибылью, пусть небольшой, но прибылью, либо же, максимум с небольшими убытками. Так же умение, как выставлять стоп-лосс и успешная торговля дадут вам спокойствие, а если вы еще и научитесь правильно рассчитывать и выставлять тейк-профит (закрытие сделки при достижении определенного уровня прибыли), то это уже весомый шаг к автоматической торговле. С помощью всего лишь двух этих простых инструментов, вы больше не будете привязаны к компьютеру, вам необходимо будет просто войти в по сигналу торговой системы, выставить стоп-лоссы и тейк-профиты и спокойно заниматься своими делами. Независимо от результатов движения цены, вы не рискуете всем депозитом, как те трейдеры, которые не используют стопы и вынуждены рассчитывать только на свою реакцию.

Опять же, возможны чрезвычайные ситуации, например, выключили свет, или пропал интернет, или произошел резкий скачек котировок, которые возможны не только после новостей, но и в любую секунду. Если у вас выставлены стоп-ордера, то такие ситуации вам не страшны, так как установленный стоп-лосс и тейк-профит находятся на сервере брокера, а значит - любые ваши форс-мажорные ситуации не повлияют на максимальный убыток. Если же стопов нет, то вы действительно рискуете потерять весь свой депозит, каким бы большим он ни был, всего лишь за одну сделку.

Важно так же правильно выставлять стопы, так как слишком маленький, либо слишком большой стоп-лосс могут навредить не меньше, чем их отсутствие. Один неправильный стоп, конечно, ничего страшного, но если их будет много, то это серьезно ограничит, или сведет на нет вашу прибыль. Каждый трейдер подбирает удобное для него соотношение тейк-профита и стоп-лосса, но можно сказать, что оно должно быть не меньше одного к двум-трем. То есть одна успешная , должна покрывать убытки двух, но лучше трех убыточных сделок.

Стоп-лосс и успешная торговля неразрывно связаны друг с другом, так как невозможно представить успешного трейдера, не использующего стоп-лоссы. Именно благодаря использованию стоп-лосса можно значительно ограничить убытки и риски при торговле, это автоматически снизит психологическую нагрузку от торговли, и будет способствовать повышению комфорта и успешности торговли.

У любого трейдера с отличной торговой системой всегда случаются неудачные сделки. Никто не может торговать безубыточно! Какая бы отличная торговая система не использовалась бы в торговле. Поэтому задача рационального ограничения убытков и рисков является одной из важнейших задач. Если ее успешно выполнить, то, даже имея одну прибыльную сделку из двух, вы не понесете убытков. И все это благодаря правильно рассчитанному и успешно применяемому стоп-лоссу.
Существуют различные методики торговли, не содержащие ордеров для ограничения убытков. Одним из таких способов является трейдинг по системе усреднения позиций. Как правило, этот способ комбинируют с методикой мартингейл. В результаты данного союза получается стратегия, в которой каждая сделка, набирающая убытки, дополняется еще одной позицией того же направления, но увеличенного объема.

В таком случае Take Profit обеих сделок устанавливаются на одну и ту же цену, которая чаще всего располагается между позициями. В итоге, если сделок оказалось всего лишь две, то открытая на рынке первая позиция закрывается с убытком, а вторая сделка с прибылью. Суммарный результат фиксации позиций будет положительным, так как объем второго ордера был больше объема первого.

Еще одним способом работы на Форекс без Stop Loss является торговля сеткой ордеров. В этом случае на рынке выставляются ордера противоположной направленности с определенным расстоянием между собой. Как правило, при такой работе используются Take Profit для каждой сделки. Цена, проходя на рынке в одну из сторон, например в направлении роста, будет закрывать позиции на покупку с прибылью, и оставлять открытыми сделки на продажу. Расчет трейдера заключается в том, что рано или поздно развернется и будет идти в противоположном направлении, то есть вниз. При этом будут срабатывать новые сделки на продажу и вскоре закрываться так же с прибылью.

Следующий способ торговли – позиции, предполагающий открытие по одному и тому же торговому инструменту противоположные сделки на разных биржах либо, используя торговые инструменты в совокупности с близкой корреляцией движения.

Вопреки предупреждениям и рекомендациям, многие спекулянты продолжают торговать на Форекс без стопов. Некоторые считают такой трейдинг оправданным, некоторые пытаются изменить систему в сторону снижения степени риска. В любом случае, торговля без Stop Loss по праву считается чрезвычайно рискованной, ведь она грозит спекулянту не просто потерей некоторой ограниченной величины денег, а лишением всего капитала на счете. Самым главным правилом является то, что Ваша главная задача - это оставаться в игре!

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Добрый день, уважаемые посетители нашего сайта! Ну вот, праздники немного поутихли и теперь самое время вернуться в трейдингу. В рамках этого обзора мне хотелось бы поговорить про такую важную тему, как торговля без стопов. В частности, об этом часто говорят и люди разделились в контексте данного вопроса на два концептуальных лагеря.

Одни считаю, что торговля без стопа помогает максимизировать прибыль. Другие же уверены, что торговля без стопов – это полнейшая глупость. Что же, я попытаюсь вам наиболее понятно и доходчиво обрисовать свое мнение в рамках данного вопроса. Сразу отмечу, что я не собираюсь вам чего-либо навязывать. Все, что я вам скажу – это субъективизм чистой воды.

Я допускаю, что мнение многих может отличаться от моего. Но просто я хочу донести до вас тот факт, что всегда стоит признавать и альтернативные мнение, чтобы делать наиболее конструктивные выводы. Итак, давайте начнем!

Стоит ли торговать без стопа?

Достаточно часто на различных форумах и обучающих сайтах можно встретить суждения, что лучше торговать без . Обычно, люди это мотивируют тем, что, мол, вы можете грамотно торгануть, выбрать направление движения, но цена ложно вынесет вас несколько раз по стопу и только потом двинется по результату торговли в вашу сторону, но вы будете вне рынка. Соответственно, такие люди говорят, что лучше при торговле не ставить стоп, давая цене возможность, скажем так, маневрировать.

Лично я являюсь противником торговли без стопа и на то есть ряд причин. Вообще, сразу хочу отметить, что многие трейдеры как-то очень болезненно относятся к нескольким стопам в торговле. Например, трейдер получил несколько стопов за торговый день или сессию и вот, он начинает всячески ругать свою систему, считая, что она полный хлам. Он начинает искать себе новую систему, и так по кругу, и этот самый порочный круг может длиться вечно!

На самом деле, важно понимать, что в торговле стоп или череда стопов не могут что-то конкретное сказать про вашу торговую систему и про ваше мастерство торговли. Все надо рассматривать в более долгосрочной перспективе!

Смотреть обзорное видео про важность стопов в торговле

Правда, если у такого рода экспертов вы элементарно попросите мониторинг, то он найдет сотню причин, чтобы вам его не дать. Вы знаете, я считаю, что если человек обучает за деньги, то он просто обязан предоставить вам мониторинг, дабы вы могли оценить его навыки.

Почему важен стоп

Почему важен стоп? Стоп – это основной инструмент, посредством которого вы можете качественно ограничивать свои риски! Некоторые могут возразить, мол, я итак успею закрыть вовремя свою сделку руками и тому подобное. Я вам скажу, что такое будет получаться далеко не всегда. Давайте начнем с того, что вы не можете исключать проявление форс мажорных факторов, так ведь? Грубо говоря, у вас отключили свет или пришлось резко уйти от терминала. В этот момент, пока вы отсутствовали, на рынке выходят сильные новости, которые двинули рынок против вашей позиции. (Советую вам задуматься о VPS, прочитав страницу: « » — эта система избавит вас, как минимум, от проблем с выключением света)

А если вы еще зашли с достаточно крупным лотом, относительно вашего депозита, то последствия могут быть более, чем хреновые.

Это проверено на опыте уже тысячи трейдеров. Да, вас может пронести, цена поболтается в просадке (На тему просадки я раньше писал про ), а потом пойдет, куда нужно. Но я вас уверяю, что такое будет далеко не всегда! Все равно будет момент, когда цена обязательно резко двинется не в вашу сторону и тогда будет печально.

Вот, это яркий пример! Это ситуация по USDCHF двухлетней давности. Цена на тот момент буквально за час пролетела вниз почти на 3000 пунктов. Да тогда даже если бы человек сидел у терминала, он бы просто не успел что-то сделать. На этом движении разорилась куча людей. А если бы стоял стоп, то человек просто получил бы свой закономерный ранее ограниченный убыток и все.

Ни замок, ни усреднение не годятся? Поможет ли трейлинг стоп?

В данном же случае, нарвавшись на такое движения, вас не спасло бы усреднение, а замок, возможно, просто отсрочил бы ваш убыток, то есть, ничего бы уже не спасло. А вот как раз стоп, очень даже спас бы вас. Еще раз, я вам говорю, я не отрицаю, что в краткосрочной перспективе вам может помочь усреднение или локирование. Но вопрос все равно тут именно в долгосрочности. Так или иначе, рано или поздно, наступит момент, когда у вас уже не хватит средств, чтобы усредниться или не получится раскрыть лок. Да, вы можете мне не поверить, но могу вам сказать очень даже уверенно, что с течением времени вы все равно дойдете до этого сами.

И самое главное, чтобы вы при этом слили не так много денег. Кстати, многие интересуются по поводу и тому подобное. Вообще, есть ли смысл его использовать? Лично я скажу, что есть, однако, я считаю, что лучше не использовать .

Для тех, кто не знает, это функция, когда стоп автоматически будет двигаться за ценой на определенном расстоянии.

Я думаю, не самый лучший выбор, так как вы элементарно не дадите цене спокойно маневрировать, и вас снесет малейший откат.

Безубыток – это перенос вашего стопа на уровень открытия ордера после того, как цена прошла определенное расстояние в вашу сторону.

В целом, достаточно рациональный подход, но цена тоже достаточно часто может вас выносить по безубытку, особенно внутри дня.

Вообще, если вы посмотрите, как цена ведет себя внутри дня, то сможете часто наблюдать, что цена, перед тем как сделать сильное движение, может вернуться вниз или вверх в зависимости от движения, чтобы вынести толпу по стопам.

Каков, конечно же, на мой взгляд, наиболее рациональный подход? Мне кажется, что в долгосрочной перспективе наиболее эффективный и менее стрессовый принцип работы, это торговля в рамках “Открыл и забыл”. То есть, вы заранее устанавливаете тейк-профит, заранее устанавливаете стоп и все, ваша роль в сделке на этом заканчивается и нужно рынку дать рассудить вас.

Торгуйте как привыкли, но брокера нужно выбрить осознанно. .

При этом, не нужно реагировать на результат сделки. Профит или стоп не должны вызывать эмоции – это просто только лишь часть торгового процесса. Вообще, вы должны действовать в рамках вашей торговой системы. Если, конкретно для вас, работает, например, локирование, то используйте его и никого не слушайте. Что работает у одного человека, то может совершенно не работать в руках другого! Вам всегда нужно искать то, что будет конкретно работать у вас.

Выводы

В общем, с моей точки зрения торговля без стопов – это далеко не самый лучший вариант в рамках долгосрочной перспективы. Как я вам уже сказал, вам может повезти несколько раз, но все равно наступит момент, когда вы нарветесь на сильное и безоткатное движение рынка, вот оно может и наделать вам проблем.

Рынок – это крайне непредсказуемая сфера. Я вас уверяю, что вы и сами найдете на истории много моментов, когда цена просто словно шальная резко двигалась в ту или иную сторону. Не забывайте при этом, что далеко не всегда вы сможете быть у терминала. Опять же, могут просто отключить свет или вам резко надо будет отлучиться. Почему бы просто не поставить стоп и спокойно ждать результата сделки?

Опять же, друзья, не забывайте, что все мои слова – это мое субъективное мнение. Что работает у меня, то может совершенно не работать у вас. Потому, я попросту не могу вам что-то навязывать, но при этом я вполне могу вам посоветовать что-либо! Я надеюсь, что этот материал будет вам полезен и сможет натолкнуть вас на правильные мысли! Удачи, друзья и до новых встреч!

Здравствуйте, дорогие гости блога , сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как торговля без стопов, а также поговорим о причинах, которые заставляют спекулянтов применять этот подход к созданию сделок.

На современном финансовом рынке под термином «стоп-лосс» принято подразумевать отложенную биржевую заявку, которую спекулянты выставляют в торговом терминале, чтобы активная сделка автоматически закрылась в момент, когда убытки достигнут заданного размера. При этом спекулянты самостоятельно определяют максимально допустимый размер убытков.

Практика свидетельствует о том, что стоп-лосс активно применяет большая часть опытных и начинающих спекулянтов. Также следует упомянуть тот факт, что практически все профессионалы настоятельно рекомендуют новичкам применять . Это связано с тем, что установка Stop-Loss позволяет существенно ограничить размер потенциальных убытков, а также свести к минимуму вероятность быстрого обнуления имеющегося депозита.

Несмотря на все упомянутые выше факты, торговля без стопов периодически встречается на валютном рынке. Далее мы постараемся детально рассмотреть, основные причины, заставляющие спекулянтов торговать без использования Stop-Loss.

Торговля без стопов. Основные причины

Существует целый ряд причин, заставляющих спекулянтов вести торговлю без стопов. Среди основных причин применения подобного подхода к процессу открытия ордеров особого внимания заслуживают следующие:

1. Безысходность. Некоторые спекулянты, перепробовав огромное количество торговых методик, решают, что ни одна из них им не подходит. По этой причине они принимают решение вести торговлю без стопов в надежде переждать поворот цены в невыгодном направлении и закрыть активный ордер с прибылью. Обычно подобный подход к ведению торгов приводит к полному обнулению имеющегося депозита. Это связно с тем, что ценовой уровень может двигаться в невыгодном для спекулянта направлении в течение довольно длительного времени, что приводит к потере имеющегося депозита.
2. Готовность рисковать и получать убытки. Некоторые трейдеры принимают тот факт, что торговля на Форекс связана с довольно серьезными рисками. Они обычно готовы рисковать собственным депозитом в надежде получить максимальный доход. Такие спекулянты обычно закрывают неудачные сделки самостоятельно после того, как они удостоверятся, что цена в ближайшее время не начнет двигаться в нужном направлении. Подобный подход имеет право на жизнь лишь том случае, если спекулянт вовремя закрывает активные ордера и не допускает серьезных просадок депозита. Среди преимуществ этого подхода следует отметить исключение вероятности выбивания Stop-Loss из-за действий крупных спекулянтов.
3. Наличие собственного видения рынка. Некоторые спекулянты практикуют торговлю без стопов так как они постоянно следят за постоянно меняющейся рыночной ситуацией и в состоянии точно определять оптимальные моменты для закрытия активных сделок. Эти спекулянты обычно обладают большим торговым опытом и умеют пользоваться различными инструментами для оценки ситуации на рынке.

Если вы являетесь новичком, то лучше всего применять Stop-Loss для ограничения максимального уровня рисков. Это связано с тем, что торговля без стопов может приносить стабильный доход лишь в том случае, если спекулянт обладает большим торговым опытом и в состоянии грамотно оценивать ситуацию на рынке.

Если же вы приняли решение торговать без Stop-Loss, то вам будет полезно узнать методы выхода из просадки.

Методы выхода из просадки

Практика свидетельствует о том, что торговля без стопов, даже при благоприятном развитии ситуации связана с периодическими возникновениями просадок. Таким образом, чтобы этот подход к открытию ордеров приносил желаемый доход, вам необходимо выбрать подходящую для себя методику выхода из просадок.

Самыми популярными среди спекулянтов методами выхода из просадок являются следующие:

Следует помнить, что использование упомянутых выше методик выхода из просадки может лишь частично компенсировать риски, связанные с торговлей без стопов.

Как известно, любая сделка так или иначе заканчивается фиксированием результата. Происходит это либо по тейку и стопу из параметров ордера, либо руками по рынку.

И если по поводу тейка можно вести дискуссии о возможных целях и о том, что прибыли надо давать расти, то относительно стопа есть разные мнения.

Ограничение на убыток использует большое количество новичков, только что закончивших трёхнедельные курсы по биржевой торговле и стали большими знатоками, рассуждающими о манименеджменте и вторая категория использующих – настоящие профессионалы, торгующие по моделям с определёнными входными данными по каждой из них.

Между этими двумя крайностями в профессионализме присутствует широкая прослойка трейдеров, имеющих уже некоторый опыт, знания и навыки. Среди них немало тех, кто действительно чётко соблюдает принципы своей системы в отношении размеров лотов и нагрузки на депозит, но при этом стопы не используют. Причин для этого может быть несколько. Рассмотрим основные с объяснением таких действий.

Торговля на новостях

Всем известно, какое влияние на цену оказывают новости . Есть прогнозное значение, и если в момент публикации выясняется, что оно было ошибочно, то начинается сильное колебание цены. В зависимости от важности публикации и величины расхождения фактического значения с прогнозным колебания могут быть от умеренных в 5-10 пунктов до сотни. К этой категории новостей относятся исключительно запланированные, которые можно посмотреть в экономическом календаре практически каждого брокера .

Интересно то, что в большинстве случаев цена совершает рывок, после которого возвращается обратно к тому уровню, возле которого была перед публикацией. Особенно хорошо это видно на противотрендовых рывках. Если есть устойчивое направление Н4, то никакой новости, если она не глобального характера, не под силу внезапно развернуть тенденцию.

Поэтому, многие трейдеры перед важной публикацией просто встают в позицию по тренду и ждут. В какой-то степени это получается беспроигрышный вариант – рванёт по тренду , значит, всё отлично. Против тренда – ничего, всё равно ведь вернётся. Правда, бывает так, что для возвращения требуется ещё день-два. Пример противотрендового рывка на новости с последующим откатом:

Внезапный пик, образовавшийся после публикации протокола заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) – яркий пример ситуации, когда стоп просто испортил бы всю картину. Любые публикации, которые не содержат какой-либо новой и, главное, важной для рынка информации, не меняют направление, а оказывают краткосрочное влияние на ликвидность. На тонком рынке и происходят такие движения, объяснить логически которые просто невозможно.

Любители теханализа и, особенно, волновой теории, безусловно постфактум придумают обоснование, но на самом деле просто получается так, что в условиях крайне низких значений и спроса и предложения даже небольшое вливание денег способно сдвинуть цену так быстро.

Далее она будет остановлена отложенными ордерами , которые вместе с наполняющимся вновь стаканом цен станут двигать её обратно. Подобные ситуации являются отличной возможностью для крупного игрока набирать позицию. Пример замедленного действия и возврата к изначальному уровню через день:

Отличительной особенностью таких отложенных возвратов является примерно схожая интенсивность первого движения на новости и второго после того, как новость “отыграна”. Примерно по такой схеме строятся фигуры голова и плечи, направленные по тренду, но возникающие посреди длительного снижения или роста. То есть, например на медвежьем рынке возникает голова и плечи , отработка которых также подразумевается в медвежьем направлении.

Торговля в консолидациях

Длительные горизонтально направленные колебания дают прекрасную возможность зарабатывать, причём в обе стороны. В независимости от того, куда направлен среднесрочный тренд, консолидация имеет примерно одинаковые по динамике и амплитуде колебания и вверх и вниз.

Это позволяет последовательно покупать и продавать до тех пор пока не закончится коррекция . Основной недостаток этой очень прибыльной формации заключается в том, что достаточно сложно выделить границы, поэтому смысла ставить стоп близко нет, а поставить далеко – цена легко может проколоть зону и быстро вернуться назад. У трейдера же будет зафиксирован минус, а входить снова по той же цене уже вряд ли захочется. Пример такой консолидации, где стоп скорее навредит, чем поможет:

Это типичный паттерн “флаг”, который подразумевает прорыв вверх на бычьем рынке. Соответственно, внезапный прокол ценой нижней зоны даст вышеуказанный ненужный стоп и вынос из хорошей позиции. Но, это не относится к такому типа поведения рынка на тайм-фреймах Н4-D1, на них это верный признак разворота и набора позиции крупным участником рынка.

Увеличение позиции

Те, кто торгует модели и паттерны, используют уход цену в отрицательную сторону для увеличения позиции и входа по более выгодной цене. Единственное условие – это если модель это допускает. В противном случае может получиться удвоенный убыток.

Ну, а разрастание такой убыточной сетки и совершенно простой мартингейл, от которого лучше держаться подальше. Один из самых распространённых вариантов применения обоснованной доливки в техническом анализе – это торговля по гармоническим паттернам:

Хорошо известный индикатор ZUP по мере формирования паттерна даёт визуальное представление о том, где будет последняя точка, после которой пойдёт разворот . Из-за вариативности соотношений уровней получается обычно несколько, они находятся в красной рамке и отмечены горизонтальными линиями.

Цена может развернуться на любой из этих отметок, поэтому смысла ставить стоп также нет. В этой ситуации рабочий лот либо дробится, либо же используются полноценные на каждый вход, но после разворота все, кроме последнего открытого, закрываются в ноль или небольшой плюс, чтобы не увеличивать риски, если паттерн отработает слабо.

Итак, рассмотрим, как можно действовать в ситуации, когда по какой-либо причине ставить стоп трейдер не желает. Первым вариантом будет установка лока. Это позиция, равная по объёму той, что была открыта первой, но в обратном направлении.

То есть, если был куплен один лот по торговому инструменту, то локом будет продажа одного лота. По факту это будет “замораживание” минуса, так как прибыль по одной позиции будет компенсироваться убытком по другой, либо же цена уйдёт в пространство между ордерами и будет плавающий минус по обеим позициям, но сумма убытка будет оставаться постоянной. Представим как это выглядит на графике:

Многие противники такой методики задаются вопросом, а в чём же логика таких действий, если это вообще ничем не отличается от фиксации убытка. Здесь нет конкретного объяснения, наиболее часто называют психологическую причину.

На самом деле это просто некоторая незрелость трейдера, неспособность принять убыточный результат своих действий и маскировка его за вот такие вот остающиеся в рынке позиции. У некоторых эти локи разрастаются до десятков ордеров, сетки в обе стороны, при этом огромный показатель баланса, а эквити в несколько раз меньше.

Однако, есть и такие, кто довольно успешно разбирается в последствии с этими завалами из отрицательных позиций. Бывает так, что ожидается отбой от одного уровня сопротивления и разворот, но цена никак не меняет направление. Тогда трейдер ставит позицию в лок и держит его до следующего сопротивления, снова надеясь на разворот после отбоя.

Если не вверх - значит, вниз

Переворот позиции – часто используемая методика. Есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, трейдер постоянно в рынке и рано или поздно всё сложится как надо и цена пойдёт в предполагаемом направлении. С другой же получается, что можно постоянно попадать на развороты . Пример подобной ситуации на графике:

Последовательные попадания в точки разворота случаются не так и редко. Это на уже отрисованных котировках прекрасно читаются все экстремумы и “понятно же, что тут разворот”. А когда в реальном времени проходит торговля, то всё далеко не так ясно и понятно. Тем не менее, у рынка всего два направления, а любая горизонтальная консолидация рано или поздно закончится выходом из неё в каком-то из них.

Поэтому, запасшись терпением, можно достаточно успешно торговать на переворотах позиции. Единственное, что действительно может помешать такой торговле – это формация “расширяющийся треугольник”. Но встречается она не так часто, поэтому вероятность угодить в расширение на Н1 стремится к нулю. А на младших таймфреймах данная стратегия не слишком работоспособна.

Один из лучших вариантов применения переворотов – это пробоя максимума/минимума дня в обратном направлении после азиатской сессии , а ещё лучше, если это будет происходить после обеда в Европе и на пересечении с американской. Допустим, на Азии евродоллар немного подрос с открытия, а затем снизился на 30 пунктов и к открытию Европы торгуется по 1.3000. Соответственно, максимум дня находится на отметке 1.3030 Пробой этого уровня будет говорить о том, что есть очень большая вероятность пойти дальше вверх.

На картинке выше показан типичный пример такого развития событий. Для лучшего визуального восприятия используется индикатор i-session, показывающий прямоугольника диапазон и продолжительной сессий, а также их пересечения. Этому явлению есть разные объяснения, в том числе и возможное снятие стопов, расположенных за экстремумами. С другой стороны, трендовые движения есть практически всегда на основных валютных парах и это – основа торговли, так что, перевернувшись вовремя можно не только избежать убытка, но и неплохо заработать.

Все вышеперечисленные методы нельзя назвать безопасными, так или иначе рыночная конъюнктура может быть такова, что при неудачном стечении обстоятельств дальнейшая работа по какому-либо из выбранных алгоритмов приведёт к ещё большим убыткам. В таком случае надо просто взять и закрыть все сделки и не входить в рынок до тех пор, пока не станет понятным текущее направление движения. Вместе с этим, в коррекциях, особенно на Н1-Н4, методы усреднения могут дать очень хорошие результаты, а в трендах - перевороты с увеличением объёма.

В связи с этим, если есть стойкое убеждение, что стоп – это ненужный элемент торговли, то стоит уделить внимание определённым закономерностям поведения цены и быть аккуратным в используемых объемах. График из года в год рисует одни и те же паттерны и фигуры, поэтому такие стратегии с переворотами и доливками вполне можно поставить на постоянную основу и хорошо на них зарабатывать.