Форекс работает по заранее обозначенным уровням. Как найти важные ценовые уровни в техническом анализе Форекс? Круглый исторический уровень
Если посмотреть на любой график движения валютных пар, то можно увидеть, на первый взгляд, лишь хаотические колебания цены.
Кажется, что спрогнозировать дальнейшее поведение рынка трейдерам будет практически невозможно. Но это все первые впечатления.
Рассмотрим подробнее график валютной пары, через области локальных минимумов и максимумов. Именно в этих местах цена меняет свое направление движения.
Мы же проведем горизонтальные линии через районы скопления цен . Потому как проводить уровни цен по краям наибольшей плотности баров или свечей предпочтительнее, чем по экстремальным его значениям. Ведь в данном случае такая ценовая плотность показывает, что эта цена действительно важна для рынка.
По прошествии времени мы увидим, что цена напрямую взаимодействует с некоторыми линиями, которые соответствуют определенным значениям цены. Такие линии называются уровни .
Существуют два вида ценовых уровней — уровень поддержки – когда цена идет вниз и в какой-то момент отскакивает от уровня, который не позволил цене упасть ниже, уровень сопротивления – если цена пошла вверх, но преодолеть какой-то рубеж не смогла.
Как же взаимодействует цена с уровнем? Здесь наблюдается один из основных принципов технического анализа, который говорит, что история повторяется . И если какой-то уровень был для цены критичным в прошлом, то, наверняка, он будет важен для нее и в будущем. Те уровни, которые мы самостоятельно провели раньше, служили для цены важными вехами в ее действующем движении.
Не факт, что если цена отскакивала от определенного уровня, то она обязательно отскочит от него и вновь. Когда-нибудь пробиваются и самые, казалось бы, незыблемые вехи. Но, существуют четкие критерии пробоя уровней, когда цена должна не только пройти обозначенный рубеж, но и закрепиться на новых позициях, как это показано на рисунке:
Критерием пробоя является наличия двух цен закрытия за уровнем. А уровень сопротивления в таком случае, становится уровнем поддержки.
В практической торговле Форекс начинающим трейдерам довольно сложно определить критические ценовые уровни и обозначить их на графике. Поэтому, для удобства анализа, трейдеру гораздо удобнее использовать .
Очень хорошо себя показали 26-е простые мувинги, которые не только отображают сильные уровни поддержки и сопротивления, но работают , указывая направление действующего тренда. На графике Н1 видно, как цена взаимодействует с 26-й часовой скользящей средней (желтая).
Для определения направления тренда более старшего временного интервала, используется 144- я средняя, которая соответствует 26-й на графике Н4.
Предпочтительнее проводить торговые операции на Форекс в направлении тренда старшего ТФ, который отображает соответствующая средняя. Находится цена выше средней, а средняя младшего периода выше средней старшего ТФ — осуществляем покупки, наоборот – продажи.
Если следить за дальнейшими движениями цен, то можно заметить, что цена чаще всего отскакивает от уровня, чем пробивает его. Поэтому, торговля на отскоках цены от сильных уровней, будет более успешной, чем работа в противоположном тренду направлении на ожидании пробоя.
Форекс начинающим следует помнить, что трейдера губит два фактора: ожидание разворота и неправильное управление капиталом .
Научившись работать на отскок, по окончании откатов и коррекционных колебаний, в направлении действующего тренда, игрок имеет гораздо больше шансов на успех, чем трейдер, ищущий входа в противоположном от устоявшейся тенденции направлении.
Не следует стараться поймать тренд в самом его зарождении. Любая предполагает, что гораздо безопаснее торговать тогда, когда тенденция уже сформировалась и рынок движется в определенном направлении. Нет смысла противостоять толпе – взять прибыль из существующего движения – вот главная задача любого трейдера.
В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:
- уровни Форекс
- зачем они нужны
- как определять данные уровни
Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления – называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки – уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.
Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки
Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.
Как определять уровни?
Первый шаг
Строим уровни поддержки и сопротивления
На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.
Второй шаг
Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.
Заключительный этап
При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.
При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.
Чем выделяются уровни поддержки и сопротивления?
Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.
| Оцени пост |
Пара доллар/йена находится в узком диапазоне, идет борьба. Есть реакция на область исторического перелоу с объемом. Определяющим станет выход из диапазона и закрытие бара за одним из уровней.
| Описание уровня: | 112,76 | Исторический сильный и зеркальный уровень, подтвержденный касаниями и ЛП. | |||
| Short (цена под уровнем 112,76) | Long (цена над уровнем 112,76) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Отбой от уровня рассматриваю только с сильным ложным пробоем. Это будет говорить о наличии сильного игрока заинтересованном в шорте. Есть высокий объем на удержании. | Возможное обоснование входа. | Удержание над уровнем будет говорить о наличии агрессивного покупателя. | ||
| Целевой уровень | 111,21 | Целевой уровень | 113,49 | ||
| Описание уровня: | 112,31 | Граница локального всплеска объема в моменте, определяющая интерес и силу игроков. | |||
| Short (цена под уровнем 112,31) | Long (цена над уровнем 112,31) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Слом локальной тенденции и выход из позиций части игроков. | Возможное обоснование входа. | Покупка будет совершена только при наличии сильного ложного пробоя на высоком объеме. | ||
| Целевой уровень | 111,21 | Целевой уровень | 113,49 | ||
Технический анализ пары GBP/USD
Пара фунт/доллар вышла из проторговки. Степ поддержки. Не дают откатиться после сильного движения. Если будет возврат в проторговку, вероятнее всего начнется коррекция.
| Описание уровня: | 1,2938 | Верхняя граница пробитой проторговки. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2938) | Long (цена над уровнем 1,2938) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При возврате и закреплении рассмотрю возможность коррекции. Трактую как ложный пробой. | Возможное обоснование входа. | При закреплении (закрытие и открытие бара за уровнем) ситуация будет трактована как защита позиций покупателями для продолжения тенденции. | ||
| Целевой уровень | 1,2769 | Целевой уровень | 1,3061 | ||
| Описание уровня: | 1,2865 | Нижняя граница проторговки, с большим объемом, поглощенным покупателем, может удерживаться. Примерная средняя цена на позицию по диапазону цен приятому игроками. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2865) | Long (цена над уровнем 1,2865) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Возврат в диапазон скорее всего повлечет тест критической цены. | Возможное обоснование входа. | Защита средней цены. | ||
| Целевой уровень | 1,2769 | Целевой уровень | 1,3061 | ||
| Описание уровня: | 1,2769 | Сильная граница проторговки. Граница принятой стоимости | |||
| Short (цена под уровнем 1,2769) | Long (цена над уровнями 1,2769) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Преодоление важной для покупателя цены. Возможен импульс на стопах и слом локальной тенденции. | Возможное обоснование входа. | Не покупаю при проторговке в этой области без сильного ложного пробоя по тренду, тогда принимаю решение о входе. | ||
| Целевой уровень | 1,2677 | Целевой уровень | В случае лп покупка до 1,2938 | ||
| Описание уровня: | 1,2677 | При подтверждении, может стать зеркалом. Медиана импульсного бара. Пробитый исторический хай. Объем в паранормальном баре с реакцией на цену. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2677 | Long (цена над уровнем 1,2677) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Преодоление уровня цены и закрепление минимум двумя барами будут говорить об удержании по локальному нисходящему тренду. | Возможное обоснование входа. | Отбой от уровня при остановке движения, может говорить о поглощении ликвидности от стопов крупным игроком. | ||
| Целевой уровень | 1,2562 | Целевой уровень | 1,2769 | ||
Технический анализ пары EUR/USD
После пробития проторговки на импульсе границы, пара EUR/USD протестировала уровень и стремится вверх на стопах продавцов.
В случае, если фунт/доллар будет возвращаться в проторговку и закрепится в ней, возможно движение на закрытие гэпа .
| Описание диапазона: | 1,0950 -1,0932 | Исторический зеркальный уровень с объемом. 1,0955 подтвержден касаниями с люфтом. 1,0932 — уровень в моменте, ложные пробои по отношению к бару основе и касания. Граница пробитой проторговки. | |||
| Short (цена под уровнями 1,0950-1,0932) | Long (цена над уровнем 1,095) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Подавление потока покупок. Ложный пробой. | Возможное обоснование входа. | Защита позиции покупателем. | ||
| Целевой уровень | 1,082 | Целевой уровень | 1,1068 | ||
| Описание уровня: | 1,0881 | Удержание и шаг поддержки с объемом. Экстремум, с которого был перехай. | |||
| Short (цена под уровнем 1,0881) | Long (цена над уровнем 1,0881) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При преодолении уровня, можно работать на слом локального тренда в краткосрочной перспективе. | Возможное обоснование входа. | Удержание покупателями. В случае преодоления, появится поток продаж, который может быть слишком сильным. | ||
| Целевые уровни | 1,0820-1,0707 | Целевые уровни | 1,0950-1,1068 | ||
| Описание уровня: | 1,082 | Уровень гэпа + пробитый лимитный уровень с объемом. | |||
| Short (цена под уровнем 1,082) | Long (цена над уровнем 1,082) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При закреплении за уровнем гэпа, цена будет стремиться закрыть разрыв и протестирует уровень покупателя. | Возможное обоснование входа. | Отбой от границы гэпа, удержание с ложными пробоями. | ||
| Целевой уровень | 1,0707 | Целевой уровень | 1,0881 | ||
| Описание уровня: | 1,1068 | Уровень максимального объема продавца в предыдущем локальном тренде. | |||
| Short (цена под уровнем 1,1068) | Long (цена над уровнем 1,1068) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании цены ниже уровня (ложные пробои и касания), возможен откат. | Возможное обоснование входа. | При проторговке в течение двух дней над уровнем, рассмотрю покупку. При реакции на уровень 1,1122 и его подтверждении, воздержусь от входа по тренду. | ||
| Целевой уровень | 1,095 | Целевой уровень | 1,1247 | ||
| Дальнейшее движение позиционирую относительно проторговки. Уровни могут появляться в моменте, так как в области не торговались уже давно. | |||||
Технический анализ пары NZD/USD
Если торгуемся ниже тела бара, вероятнее всего будет пробита поддержка или цена уйдет в краткосрочный рэндж. Но скорее всего, направление движения покажет положение цены по отношению к ближайшим уровням.
| Описание уровня: | 0,7383 | Остановка в моменте, на объеме в потенциальной области поддержки. Есть реакция на объем в предыдущем глобальном тренде. | |||
| Short (цена под уровнем 0,7356) | Long (цена над уровнем 0,7383) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Продолжение нисходящего тренда — преодоление покупательского объема, который мог быть частичной фиксацией продавца. | Возможное обоснование входа. | Удержание выше уровня или невозможность его преодолеть будут говорить о появлении агрессивного покупателя. | ||
| Целевой уровень | 0,7287 | Целевой уровень | 0,7455 | ||
| Описание уровня: | 0,7455 | Поглощенный объем продавцом. Основа — паранормальный бар, на который была реакция. | |||
| Short (цена под уровнем 0,7455) | Long (цена над уровнем 0,7455) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При возникновении ложных пробоев и закрепления ниже уровня, получим движение за счет оставшихся в рынке покупателей. | Возможное обоснование входа. | Возврат в диапазон после скопления большого объема на пробое будет восприниматься как сложный ложный пробой сильного экстремума и поглощение ликвидности по лучшей цене. | ||
| Целевой уровень | 0,7383 | Целевой уровень | 0,7546 | ||
| Описание диапазона: | 0,7546-0,7582 | Диапазон на экстремальном объеме. Нижняя граница диапазона — лимитное удержание в моменте подтвержденное гэпом и сильным ложным пробоем. Верхняя граница диапазона — граница широковолатильного канала. Бар — основа, подтвержденный сложными пробоями и гэпом. | |||
| Short (цена под уровнями 0,7547-0,7582) | Long (цена над уровнем 0,7582) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Удержание границ канала продавцами с целью защиты своего объема. При подходе к уровню необходимо ждать 2 бара удержания. Или подтверждение и бар закрытый и открытый под уровнем. | Возможное обоснование входа. | Удержание покупателем поглощенного объёма. Требуется закрепление выше уровня или проторговка в области сложными пробоями нижней границы. | ||
| Целевой уровень | 0,7455 | Целевой уровень | 0,7648 | ||
| Описание диапазона: | 0,7648-0,7674 | Перелоу на объеме. Область достаточно долго формировалась и будет одной из критических цен для продавца. | |||
| Short (цена под уровнями 0,7648-0,7674) | Long (цена над уровнем 0,7674) | ||||
| Возможное обоснование входа | При защите уровня (остановке с ложными пробоями) возможен краткосрочный шорт, так как он будет контртрендовым. | Возможное обоснование входа. | Пробой и закрепление за уровнем критической цен в продавца, который набрал позицию в диапазоне, повлечет за собой выход части продавцов по стопам. | ||
| Целевой уровень | 0,76 | Целевой уровень | 0,772 | ||
Технический анализ пары USD/CHF
После импульсного бара, закрытого под свой уровень лоу, пара доллар/франк пытается развернуться. Есть объем на лоу. Рассмотрю лонги при ложном пробое уровня.
| Описание уровня: | 0,986 | Моментум. ЛП паранормального бара с объемом на лоу. Есть движение после пробоя проторговки, но оно должно быть еще сильнее. | |||
| Short (цена под уровнем 0,986) | Long (цена над уровнем 0,9955) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Нет запаса хода до следующей критической точки. | Возможное обоснование входа. | Удержание над уровнем с ложным пробоем будет говорить о наличии сильного покупателя, возможно частичный фиксинг. | ||
| Целевой уровень | Не торгую | Целевой уровень | 0,9913 | ||
| Описание уровня: | 0,9927 | Граница пробитой зоны стоимости. Возможен тест с добором позиции. | |||
| Short (цена под уровнем 0,9927) | Long (цена над уровнем 0,9927) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Тест с ложным пробоем, после подтверждения, рассматривается как набор ликвидности для похода в шорт. Возможно давление продаж. | Возможное обоснование входа. | Покупку от уровня не рассматриваю. | ||
| Целевой уровень | 0,986 | Целевой уровень | |||
| Описание уровня: | 0,9964 | Верхняя граница предыдущей зоны стоимости. Возможная критическая цена продавца. | |||
| Short (цена под уровнями 0,9964) | Long (цена над уровнем 0,9964) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Тест + ложный пробой будет говорить о невозможности преодолеть важную для продавца цену. Это может вызвать поток продаж (выходы из позиций покупателей). | Возможное обоснование входа. | В случае, если цена начнет проторговываться при возврате в область, приготовлюсь к пробою уровня. Если уровень будет пробит и бар закроется за уровнем после проторговки — вхожу в лонг. В случае, если цена импульсно подойдет к уровню и пробьет — жду бара, который закрепится за уровнем. | ||
| Целевой уровень | 0,986 | Целевой уровень | 1,0057 | ||
| Описание уровня: | 0,9831 | Излом тенденции. Критическая цена покупателя про предыдущему локальному тренду. | |||
| Short (цена под уровнем 0,9831) | Long (цена над уровнями 0,9831) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании в течение дня после пробоя + ЛП в моменте, будет говорить о манипуляциях с ценой со стороны сильного продавца. В случае, если будет проторговка в области, приготовлюсь к пробою и закрытию бара ниже. | Возможное обоснование входа. | Удержание в этой области для покупок использовать не буду. Определяющей ценой при заходе в зону является 0,9860. | ||
| Целевой уровень | 0,9759 | Целевой уровень | |||
Технический анализ нефти USOIL
После сильного импульсного движения и фактически безоткатного тренда инструмент совершил ложный пробой предыдущего импульсного бара. Есть объем на возврате и на лоу паранормального бара.
| Описание уровня: | 45,28 | Уровень паранормального бара. Моментум. | |||
| Short (цена под уровнем 45,28) | Long (цена над уровнем 45,28) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Выход по стопам покупателей — отсутствие результата от ЛП. Преодоление покупательского объема. Торгую только при закреплении 1 бара ниже. | Возможное обоснование входа. | При удержании цены над уровнем в моменте с выбросом объема и ЛП, принимаю решение о покупке. | ||
| Целевой уровень | 44,06 | Целевой уровень | 47,27 | ||
| Описание уровня: | 47,55 | Пробой уровня требовало усилий. Давление продаж на большом объеме. Возможно уровень будет защищаться продавцами. | |||
| Short (цена под уровнем 47,55) | Long (цена над уровнем 47,55) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании с ложным пробоем, краткосрочно буду продавать. | Возможное обоснование входа. | При закреплении за уровнем, возможен выход продавцов, которые давили на цену. Жду закрепления за уровнем. | ||
| Целевой уровень | 45,28 | Целевой уровень | 49.27 | ||
| Описание уровня: | 49,27 | Лимитный уровень. Точка давления на цену продавцов. Это может означать то, что там важная для продавца цена. | |||
| Short (цена под уровнями 49,27) | Long (цена над уровнем 49,27) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При защите продавцами уровня (касания и лп), рассмотрю продажи по текущему локальному тренду. | Возможное обоснование входа. | При преодолении уровня и закреплении за ним, рассмотрю слом локальной тенденции. Движение может быть сгенерировано за счет стопов продавца. | ||
| Целевой уровень | 47,55 | Целевой уровень | 50,91 | ||
Технический анализ нефти марки Brent
Трактовка ситуаций такая же, как у . Уровни находятся на скриншоте ниже.
Каждый торгующий уровень должен быть актуален в данный момент времени. Поэтому, смотрите на касания уровня ценой и ложные пробои.
Видеообзор
А что вы думаете по поводу данной ситуации на рынке?! Не забудьте оставить свой комментарий ниже!
Данные рекомендации не являются прямым сигналом к действию и отрабатываются только согласно вашему алгоритму торговли с использованием
Для тех трейдеров, которые уже длительное время знакомы с валютным рынком, уровни поддержки и сопротивления отыгрывают крайне важную роль в их стратегиях и философии торговли. Чтобы действительно зарабатывать стабильную прибыль, нужно в обязательном порядке научиться находить уровни поддержки и сопротивления на Форекс.
По сути дела, этот инструмент является базовым, без которого дальнейшее изучение рынка в практическом смысле невозможно. Сами уровни являются составной частью технического анализа, а четкое понимание технических основ даст Вам возможность всегда быть на шаг впереди других трейдеров.
Если в совершенстве овладеть некоторыми инструментами технического анализа, то каждый Ваш вход в рынок будет точным, а потенциальная прибыль всегда в разы будет выше возможного убытка.
Чем являются уровни поддержки и сопротивления на Форекс?
Сами по себе уровни поддержки и сопротивления, или как еще их часто называют горизонтальными уровнями, представляют собой некое скопление ордеров участников рынка и выставленные защитные ордера. Независимо от того, какую торговую системы Вы используете и на каком временном интервале торгуете, уровни необходимо учитывать всегда.
Если даже по правилам Вашей торговой системы нет необходимости мониторить уровни, в любом случае необходимо обращать внимание на глобальные уровни, которые с высокой долей вероятности могут сдержать цену. К примеру, представим, что по торговой системе появился четкий сигнал на покупку, но при этом на пути цены стоит сильные уровень сопротивления.
Логично предположить, что на нем цена может развернуться или дать ощутимый откат, соответственно, входить в позиции будет нерентабельно.
По статистике, цена наиболее часто отскакивает от сильного уровня, истинные же пробои происходят не так часто. Как правило, пробой сильного уровня происходит только тогда, когда цена тестировала его много раз в прошлом, и он утратил свою актуальность. Тем не менее, не стоит считать, что каждый сильный уровень со стопроцентной вероятностью удержит движение цены, тем не менее, когда цена касается уровня, у Вас уже должен быть четкий план дальнейших действий.
Помимо этого, горизонтальные уровни успешно можно использовать в качестве ориентиров для взятия прибыли. Например, если изначально был установлен крупный тейк-профит и недалеко от цены расположился сильный уровень, то логичным будет взять прибыль именно на данном уровне, или же перевести позицию в безубыток.
Где лучше всего работают горизонтальные уровни?
Уровни существуют на всех временных интервалах, но наиболее хорошо они отрабатывают себя на дневном таймфрейме. Однако, если Вы действительно уверенны в своих силах, то их запросто можно использовать и на более низких промежутках.
К примеру, если вы торгуете внутри дня, то можете одновременно учитывать уровни с D1, H4, H1. Если эти уровни приблизительно будут совпадать, то значит, в этом месте сформировалась сильная зона, которая может дать отскок или спровоцировать разворот цены.
Как определить горизонтальные уровни ?
Чтобы найти важные ценовые уровни, изначально на графике цены нужно идентифицировать важные рыночные экстремумы. С самого начала начинающие трейдеры совершают грубую ошибку, отматывая график далеко в историю для поиска уровней. Делать это нецелесообразно, так как с большой долей вероятности уровни уже могли устареть ввиду того, что участники рынка не обращают на них никакого внимания.
Тем не менее, иногда и приходится отматывать историю дальше назад для поиска уровней, когда на рынке развивается стремительный тренд, и ближайших уровней попросту нет. Нет точных указаний, насколько далеко нужно проматывать график назад для поиска уровней, но общепринято, что в среднем необходимо оценивать порядка 200 свечей. Почему именно 200 свечей?
//www.youtube.com/watch?v=samu82USVQo
Бытует мнение, что крупные консорциумы и игроки биржи в анализе рыночных тенденций часто используют скользящую среднюю с периодом 200, как правило, цена часто на нее реагирует. Нужно немного уменьшить размер графика, и тогда Вы сможете оценить общую картину рынка, найти при этом важные уровни. Рассмотрим пример:
На примере выше изображены ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые отрабатывались ценой. От каждого нанесенного уровня происходил отскок или разворот цены, соответственно, в этих зонах велась активная борьба между покупателями и продавцами.
Какие уровни поддержки и сопротивления на Форекс можно считать сильными?
По большому счету, ключевые уровни формируются там, где рынок образовывает максимумы и минимумы, но не каждый уровень, нанесенный на график, будет значимым. При идентификации уровней нужно брать только те, которые являются визуально четкими и заметны невооруженным глазом.
При этом строить уровень необходимо не по конкретным минимумам или максимумам свечи, а провести его так, чтобы он касался как можно большего количества свечей. Чем чаще и сильнее цена разворачивалась от уровня, тем сильнее он сам.
При этом нужно понимать, что существует погрешность, и сам уровень не является четкой линией, он лишь указывает на присутствие зон, где происходит борьба между покупателями и продавцами.
Именно поэтому, цена может ложно пробивать уровень или вовсе разворачиваться, не доходя до него. Это обязательно нужно учитывать при выставлении за уровнями стоп-лосов и тейк-профитов, так как цена может немного не дойти до уровня или пересечь его хвостом свечи.
Ценовые гэпы
Если на открытии рынка внезапно сформировался ценовой гэп, то его также можно рассматривать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, так как велась борьба спроса и предложения. Когда рынок не работает в выходные дни, могли выйти важные экономические данные, которые провоцируют взрыв ликвидности.
Если Вы видите, что котировки на закрытии в пятницу и на открытии в понедельник не совпадают, то это прямой признак формирования гэпа. В принципе, и верхняя, и нижняя часть гэпа считается сильным уровнем, но если он небольшой, то можно провести одну горизонтальную линию.
Как Вы видите на примере, ранее был образован гэп, который в дальнейшем удачно отработался ценой два раза в качестве сопротивления. Это была хорошая возможность для открытия позиций с низким риском и высокой потенциальной прибылью.
Какие уровни не стоят внимания?
Если от уровня не было сформировано новых рыночных максимумов или минимумов, то его учитывать, вовсе не стоит. Не нужно самостоятельно придумывать уровни, где их попросту нет! Каждый сильный уровень должен сразу бросаться в глаза, только тогда он имеет силу!
Какую информацию дают пин-бары?
Часто случаются моменты, что цена ложно пробивает уровень, затем образуется свеча, которая имеет большой хвост одновременно с маленьким телом, которую принято называть пин-баром. Подобные свечи указывают на наличие сильной зоны спроса или предложения, которую нужно в обязательном порядке учитывать. Если строить уровень, то его рекомендуется проводить по телу самого пин-бара. В дальнейшем, цена может вернуться к нему, а у Вас появится хорошая возможность для входа в рынок.
На примере изображен пин-бар, расположенный на сильном уровне. Его хвост свидетельствует о том, что на уровне происходила сильная борьба между спросом и предложением. При этом, продавцы намеревались пробить уровень поддержки, но покупателям удалось защитить свои позиции и цена двинулась в восходящем направлении.
Как можно определить силу уровня?
Для того чтобы понять, сильный или слабый уровень стоит на пути цены, нужно руководствоваться некоторыми правилами:
- Уровень работает только тогда, когда он хорошо заметен невооруженным глазом.
- Если люди в него верят, то уровень будет работать.
- Чем чаще уровень давал сильный отскок цены, тем он сильнее.
- Появление на рынке гэпа или пин-бара свидетельствует о формировании сильной ценовой зоны.
- Если уровень дополнительно сочетается с другими инструментами технического анализа, например уровнями Фибоначчи или скользящими средними, то он действительно силен. Кроме того, если происходит совпадение уровней с двух таймфреймов одновременно, то он тоже является сильным.
Индикатор для уровней поддержки и сопротивления на Форекс
У начинающих трейдеров, которые не имеют опыта, поиск ключевых уровней поддержки и сопротивления может вызвать некоторые трудности. Чтобы на ранних этапах изучения этой темы как-то упростить ситуацию, можно использовать индикатор для построения уровней поддержки или сопротивления, например PowerDynamiteAreas. Данный индикатор выводит на график информацию только о самых сильных горизонтальных уровнях, и окрашивает их в синий или красный цвет.
Кроме того, индикатор имеет ряд настроек, которые можно изменять:
- PivotStrenght. Этот показатель отвечает за важность отображаемого уровня (1-7).
- MaxLookBackBars. Данный параметр отвечает за то, сколько свечей из истории берется в учет для построения уровней.
- PivotPipDiff. Корректирует расстояние между каждым уровнем.
- ZonePipSize. Формирует ширину отображаемой зоны.
- MaxLevels. Указывает на то, сколько одновременно уровней будет отображаться на графике цены. Если указать 3, то одновременно будет указываться 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления.
В любом случае, построение уровней поддержки и сопротивления – это своего рода искусство! Четкое понимание придет к Вам со временем и приобретением опыта. Однако необходимо каждый день тренироваться, чтобы оттачивать навыки.
Как бы там ни было, но построение уровней является базовым навыком для каждого трейдера, если им пренебречь, то надеяться на стабильный заработок не стоит. Надеемся, что статья была полезной для Вас! Желаем удачи и много-много профита!
При беглом знакомстве с графиком цены кажется, что она движется без всякой логики, подчиняясь одной ей известным законам. Однако в действительности ее колебания происходят согласно определенным правилам, понять которые помогают ценовые уровни на рынке Форекс .
Что такое ценовые уровни на рынке Форекс
Курсы валют редко перемещаются с одинаковой скоростью. Иногда они бегут стремительно, за короткое время преодолевая огромные расстояния, а нередко, наоборот, едва ползут, словно их сдерживает неведомая сила. В некоторых же районах они могут подолгу колебаться в интервале очень близких значений, почти не меняясь.
Такие области графика получили название - места скопления цен.
В них часто образуются локальные минимумы или максимумы. Они играют очень важную роль в торговле, являясь одним из краеугольных правил технического анализа.
Скопления появляются тогда, когда котировки устраивают обе стороны: быков и медведей, либо ни у кого из них не имеется достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в свою сторону.
Нередко именно в подобных областях движение тормозится или вовсе разворачивается. Для наглядности через них проводят горизонтальные уровни, которые носят название ценовых. Однако наиболее правильно о ценовом уровне говорить ни как о тонкой линии, а как о широком районе. И чем выше временной интервал, тем больше ширина. К примеру, на дневном она достигает 100 пунктов. Данная особенность связана с тем, что каждый трейдер по-своему видит график и, соответственно, по-разному пользуется инструментами технического анализа.
Ценовые уровни на рынке Форекс образуют коридор, в пределах которого цена может колебаться длительное время. Часто такие зоны формируются после важных экономических новостей, когда первый импульс после их выхода иссякает, что приводит к остановке движения. Часть трейдеров начинает фиксировать профит, другие, ожидая коррекции, выставляют отложенные ордера, третьи ставят защитные приказы.
Различают два вида уровней (линий):
- поддержки;
- сопротивления.
Первый вид выступает в качестве минимума, ниже которого цена не падает, второй является максимумом, не позволяя ей расти. Они находятся друг напротив друга, причем сопротивление над поддержкой, а между ними располагается цена.
Если рынок при восходящем тренде пробивает сопротивление, то она превращается в поддержку. При нисходящем все происходит наоборот. Поэтому каждая линия в зависимости от ситуации может быть то поддержкой, то сопротивлением.
Как работать с ценовыми уровнями на рынке Форекс
Такие места обладают одним особым свойством - они часто останавливают движение, заставляя его развернуться.
Оттого трейдеры ставят ордера на отскок, которые обычно приносят прибыль.
Уровни следует различать по степени важности. Более сильный с более высокой долей вероятности остановит рынок. Каждый новый отскок делает уровень мощнее, и его учитывает большее число участников. Однако ничто не вечно. Эксперты советуют не работать с уровнями, от которых цена отскочила более четырех раз.
Встречаются следующие типы уровней:
- локальные;
- исторические;
- фундаментальные.
Локальные образуются на младших таймфреймах. Они слабы и неспособны надолго сдерживать рынок. После того как цена их пробивает, о них все забывают и больше не принимают во внимание
Исторические проверены временем и верой тысяч трейдеров. Они появляются на старших таймфреймах и работают с ними очень долго. Рынок запоминает их, и когда даже спустя много дней или месяцев он возвращается к ним, то редко преодолевает с первого раза.
Фундаментальные похожи на исторические. Они образуются на самых старших графиках, оказывая большое влияние на ситуацию. Их параметры настолько четко врезаются в память, что даже спустя годы при подходе к ним цены участники рынка вспоминают о них, учитывая при анализе.
При пробое уровня котировки начинают стремительное движение, словно вырвавшись на свободу. Это один из явных признаков истинного пробоя.
Другой - после такого уровня должно сформироваться более двух закрытых свечей.
Новичкам подчас трудно заранее оценить степень важности того или иного уровня. В первую очередь, следует обращать внимание на таймфрейм - на более старшем он сильнее. Кроме того, можно использовать сетку Фибоначчи. Если одна из ее линий пройдет рядом с уровнем, то данное обстоятельство будет учтено многими трейдерами, что повысит его силу.
