Заработок с частичной фиксацией прибыли на форексе. Золотые правила трейдинга

Частичная фиксация прибыли – это закрытие определённого объёма сделки, тренд которой идёт в вашем направлении, но у вас есть сомнение по поводу дальнейшего движения на графике в вашу пользу.

Иногда бывают ситуации, когда вы ведёте , которые идут по плану, но всё же ещё не достигли вашего уровня тейк профита. И в этот момент у вас возникает вполне естественный вопрос – уйти вам с этих торгов или же остаться на них в стремлении получить желаемую прибыль?

Если вы выберете вариант продолжения открытых торгов, тогда это будет значить, что вы следуете своему плану трейдинга в каждом из его этапов. Однако каждый знает, что есть и такие варианты развития событий, когда идеальный выход для вас – это частичная фиксация прибыли трейда для заработка на Форексе. Поверьте, лучше накопить множество частичных прибылей, чем мало полноценных убытков, когда рынок разворачивается против вашей торговой позиции.

Преимущества частичной фиксации прибыли

Пошаговое следование вашему трейдинговому плану означает, что каждые выигрышные торги будут приносить вам максимально возможную прибыль, а каждые убыточние торги – как можно меньше убытков. Разные трейдеры руководствуются своим соотношением, но, как правило, это 1:3. Это означает, что стоп лосс ставится в пределах 20 пунктов, а тейк профит – в районе 60. Но при этом вам нужно помнить, что частичная фиксация прибыли поможет вам сберечь и гарантированно получить часть своей прибыли.

Представляем вам 5 ситуаций, в которых преимущества использования частичной фиксации прибыли будут вполне очевидны:

1. Защита прибыли.
   Основной мотив для частичной фиксации прибыли – это гарантия того, что вы получите хотя бы часть прибыли и ваши торги будут для вас выигрышными, а не проигрышными.
2. Движение пары валют приостановилось.
   Пара, которую вы выбрали для торговли, пошла в нужном вам направлении, но в итоге застряла на каком-то этапе и её движение приостановилось. Будет ли это обманчивым временным восстановлением цен, которое сообщает о появлении новых колебаний, или же это сигнал перепроданности / перекупленности рынка, при котором вам стоит покинуть трейд? В любом случае вам лучше воспользоваться частичной фиксацией прибыли, чтобы обеспечить себе получение дохода от таких торгов.
3. У других торгов потенциал выше.
   Пока вы будете ждать, чтобы что-то произошло, и ваши торги привели вас к желаемому результату, то на горизонте могут возникнуть другие потенциальные торги, возможно даже с другой парой валют, которые покажутся вам гораздо привлекательнее ваших текущих торгов. Очень важно быть осторожным с такими ситуациями и не перепрыгивать с одних торгов на другие. Лучше всё проверить и убедиться, что вы поступаете правильно.
4. Появляется значительное новостное событие.
   Новости провоцируют колебания на Форекс рынке постоянно, а неожиданное новостное событие и его релиз могут кардинально изменить направление вашего движения. Тщательно проверяйте всю новостную информацию и лучше перестрахуйтесь и выходите из торгов до того, как цена изменит своё направление и активирует вашу функцию стоп лосса.
5. У вас есть другие важные дела.
   Вы застряли у компьютера, наблюдая за своими торгами, и не можете отойти от них и на минуту? Если вы не можете уйти пока ваши торги открыты, то вам, наверное, захочется их закрыть, чтобы освободить себя. А в следующий раз вы подумаете о частичной фиксации прибыли, чтобы развязать себе руки, обеспечить прибыль и при этом получить возможность заниматься своими делами.

Не все знают о том, что результат работы и фиксация прибыли на бирже Форекс зависит не только от числа положительных и отрицательных сделок, но и от размеров убытков и прибылей. Сегодня также большое значение имеет размер прибыли по каждой сделке. Как показывает практика, что большая часть трейдеров максимально долго может удерживать убыточные сделки и практически мгновенно фиксирует прибыльные . Это психология человека, когда он получает прибыль, то боится ее потерять, а когда возникает потеря, то надеется до последнего момента что это пройдет.

Чтобы получить положительный результат очень важно сразу убирать убыточные ордера и стараться максимально долго удержать прибыльные позиции. Но также сейчас существует большое количество нюансов, которые мешают работе.

Сокращайте убыток и давайте увеличиваться прибыли

Уменьшение убытка это зарытые убыточные позиции, которые очень редко приводят к нужному результату. В таком случае самым удачным подходом являются закрытые ордера исходя из позиций рынка. За ориентир вы можете брать следующее:

• Линии сопротивления и поддержки;
• Размер коррекции тренда;
• Важные ценовые уровни.

Фиксация прибыли. Это значит, что сделку с несколькими пунктами нельзя назвать особенно удачной, только если вы проводите ставки по стратегии скальпинг. Полученная прибыль в таком случае должна составлять несколько пунктов (десять или двадцать). Очень хорошо, когда происходит планирование прибыли то всегда необходимо брать за ориентир такие показатели, как отношение положительных и отрицательных сделок и размер в среднем по одному ордеру.

Особенности фиксации прибыли в пятницу.

Запомните, что пятничная фиксация прибыли всегда должна перекрывать убытки и совершенно неважно какое число ордеров для этого применялось. Трейдеры любят закрывать сделки перед длинными выходными.

Очень важным аспектом также является потенциал рынка. Вы можете не надеяться на то, что получите больше, чем дает рынок. Вы должны оценивать убытки и уходить от них любой ценой. Всегда определяйте, в какой из точек расположен тренд, и какое число прибыли реально получаете без особых рисков.

Большое число трейдеров фиксирует прибыль по пятницам

Фиксация прибыли происходит за счет использования трейлинговых стоп или через перенос стоп лосса. В таком случае также могут быть приняты два способа:

1. Если учитывать откаты. Это когда стоп лосс передвигается не полностью к цене, а остается на расстоянии и величина которого приравнивается к коррекции.
2. Забрать все. Необходимо отметить, что все забрать у вас не получится, так как есть некоторые пределы в расстоянии стоп ордеров от определенной стоимости. Тогда выручают брокеры с пятизначной коррекцией, так как есть ограничения в пятнадцать пунктов и все превращается в полтора стандартных пунктов.

Дела не такие плохие, если потратить на это всего несколько минут. У вас шансы смогут возрасти, и прибыль увеличится по сравнению с бессистемной торговлей. Помните о том, что вы не должны жалеть об упущенных убытках или прибыли, так как никто не может знать, как поведет себя рынок в той или другой ситуации. Когда имеется по той или другой сделке плавающая прибыль, то риск получения убытков всегда уменьшается.

Если вы хотите эффективно управлять своими позициями, вам могут пригодиться некоторые из описанных ниже методов. После построения управляемого, сбалансированного и диверсифицированного портфеля, самая трудная часть торговли лишь начинается. Нужно управлять своими позициями усердно и без эмоций (насколько это позволяет человеческая природа). Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения вашего капитала является борьба с собственными природными инстинктами, а именно - нужно быстро обрезать убытки и давать расти прибыли.

Большинству из нас трудно признать, что мы оказались неправы. Поэтому мы часто стараемся докупиться в акции, которая упала, под предлогом того, что она стала дешевле, а значит - ценнее, чем некоторое время назад, когда мы открывали исходную позицию. А ведь вместо этого нам просто стоило бы признать, что мы ошиблись, отсечь убытки и перейти к новым идеям. Фактически, такое пересиживание - самый короткий путь к потере денег на фондовом рынке.

С другой стороны, человек - существо эмоциональное. Поэтому мы склонны быстро забирать , продавая акцию, в которой есть хорошее движение. Более разумно было бы быстро выходить из убыточных позиций и дольше держать прибыльные. Давайте разберем несколько простых методов управления позициями с учетом психологии рынка.

В любой момент времени портфель не должен содержать более 20 позиций, а лучше - от 5 до 10. В этом случае им можно эффективно управлять. Доля каждой позиции в портфеле должна быть не настолько велика, чтобы от нее зависела судьба всего портфеля. Разумным является инвестирование в несколько секторов, чтобы при этом доля ни одного из них не была слишком велика. Когда восприятие инвестором ситуации на рынке сильно медвежье, нужно занять более защитную позицию, ограничив новые покупки, быстрее закрывая убыточные сделки, подтягивая стопы и/или применяя какой-то способ защиты от просадок.

Решающее значение для повышения доходности имеет нахождение правильных точек входа, торговля вокруг основных позиций и соблюдение дисциплины продаж. Оставаясь дисциплинированным и безэмоциональным, снижая свои риски, вы можете стать успешным инвестором. Добиться успеха также поможет непредвзятый и лишенный эмоций отбор акций в сочетании с последовательным управлением портфелем. Самое главное: успех от поражения, в долгосрочной перспективе, отделяет способность инвестора удерживаться от неправильных действий. Любая из семи перечисленных ниже "фатальных ошибок" инвестора может привести к краху всего портфеля.

Семь "фатальных ошибок" инвестора, которых нужно избегать:

1. Усреднение в убыточных позициях
2. Чрезмерная в нескольких позициях
3. Инвестирование в неликвидные позиции
4. "Влюбленность" в акцию или позицию
5. Чрезмерное использование маржи
6. Чрезмерная концентрация в одном секторе
7. Гордыня

Поиск точек входа

Используя графики, можно довольно своевременно входить и выходить из позиций и эффективно управлять ими. Даже если ваша идея очень хороша, но явно перекуплена, открытие позиции может иметь тяжелые последствия. Применяя на графиках технические инструменты анализа, можно повысить отдачу от вложений и уменьшить число случаев, когда вас выбивает по стопу из позиции с хорошим потенциалом движения.

Торговля вокруг основных позиций

Даже стратегию "купил и наблюдай" можно улучшить, если применить систему масштабирования позиций. Когда акции, составляющие ваши основные позиции, перепроданы, нужно "загрузиться" по полной. Когда они делают большое движение за короткий промежуток времени, можно сократить позицию на одну треть или даже на две трети.

Дисциплина продаж

При инвестировании можно ограничиться 5, 10 или 20 лучшими идеями, в зависимости от вашего уровня комфорта. Этот принцип также может стать основой для выработки дисциплины продаж. , входящий в ваш портфель, может выпасть из числа лучших идей по одной из двух причин:

1. Цена и объемы в акции говорят, что рост данной компании, ее оценка участниками рынка и/или моментум ухудшились.
2. Цена акции выросла настолько, что ее привлекательность для инвесторов снизилась.

Любой из этих случаев может побудить вас обрезать убытки, забрать прибыль и/или искать лучшие возможности. Когда факторы становятся менее благоприятными, процесс естественного отбора заставит вас продать позицию задолго до того, как будет достигнут ваш уровень стоп-лоса, и направить освободившийся на другие, более привлекательные возможности. Но быстрый рост цены не обязательно означает, что данную акцию нужно продавать. Иногда это может означать начало крупного движения, которым нужно воспользоваться. Всего несколько таких движений в год могут в значительной степени определить результативность всего вашего портфеля. Поспешные продажи могут почти так же губительно сказаться на долгосрочной доходности, как и убыточные сделки. Вот почему нужно забирать прибыль, используя следящие стопы.

Одним из самых простых, эффективных и проверенных временем методов зафиксировать прибыль и дать цене расти, особенно, в дешевых акциях с низкой капитализацией, является продажа половины на удвоении цены. Это позволяет забрать изначально вложенные , оставив возможность дальнейшего роста позиции. В качестве альтернативы, можно использовать более консервативных подход. Для простоты, в дальнейшем примере мы не будем учитывать стоимость комиссий, сборов и налогов. Когда цена акции вырастает на 40%, продайте 20% позиции. Когда цена пройдет еще 40%, продайте еще 20% позиции. При этом, у вас останется задействовано 125% от начальной стоимости позиции, а покрыто - около 60%. Такой метод "рост 40%, продажа 20%" можно также применять к оставшейся части позиции, половину который вы продали на удвоении цены. Для оценки своих акций целесообразно пользоваться внешними источниками информации. Когда в них появляются тревожные звоночки, нужно подтянуть стопы и более внимательно наблюдать за акцией.

Стоповые ордера

Никто не хочет быть вытряхнутым из позиции во время небольших и предсказуемых откатов, которые периодически происходят на рынке. Но ограничение крупных убытков является ключевым фактором, влияющим на результативность в долгосрочной перспективе. Можно порекомендовать два ориентира для постановки стоповых ордеров:

1. Правило 2%. Не теряйте в одной позиции больше, чем 2% от общей стоимости портфеля. Достичь этого можно, регулируя размер позиции и избегая неправильных действий, перечисленных в списке выше.
2. Используйте в каждой позиции стоп не больше 20%. Многие сочтут, что стоп 20% является слишком большим. Но это не так. Акции движутся волнообразно. Стоп величиной 20% может оказаться не задетым. Это поможет избежать вытряхивания из позиции. Если вы прилежно управляете своим портфелем, то сможете удалить из него слабую позицию задолго до того. как будет достигнут уровень стопа 20%.

Чтобы проиллюстрировать управление позицией в акции, давайте посмотрим, как сработали бы метод "рост 40%, продажа 20%" и стоп 20% в некогда одной из самых известных и влиятельных акций мира - TECH. На рисунке приведен недельный график, где показаны четыре действия, которые можно было предпринять в период с 2010 по 2012 год. В данном примере не учитываются комиссии, сборы и применена возможность торговли дробными лотами.

Допустим, вы решили купить эту акцию, когда в июне 2010 года компания выпустила на новый продукт. Вы покупаете 100 акций на High по цене 279$ (сумма инвестиции - 27 900$) и применяете следящий стоп величиной 20%. Цена удерживается выше уровня стопа и к июню 2011 вырастает на 40%. Вы продаете 20 акций по 390.60$, забрав 7812$, и оставляете 80 акций, стоимость которых составляет 31 348$. Акция продолжает расти и к марту 2012 проходит еще 40%. Вы продаете 16 акций (20% от оставшихся 80) по 546.84$, забрав еще 8749.44$. После этого в позиции осталось 64 акции общей стоимостью 34 997.76$.

Цена акции взмывает до более чем 700$. Когда она, наконец, теряет 20%, пробив свою 50-дневную скользящую среднюю, вы продаете оставшиеся 64 акции по 560$ (уровень 20% от цены закрытия на High - 700$), получив за них 35 840$. Таким образом, ваша итоговая прибыль составила 24 501.44$ или 87.8%. Если вы торгуете настолько хорошо, что смогли бы продать на High, то получили бы прибыль 150%. Если бы вы просто использовали следящий стоп 20%, то заработали бы на несколько тысяч долларов больше, удвоив начальные вложения. Но забирая прибыль по пути вверх, вы получили почти тот же результат при меньшем риске.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Дошел до третьего блока заданий из четырех. В одном из упражнений предлагается поделится своим мнением насчет того, почему следующие правила рабочие и написать, что они обеспечивают. Вот какие правила они приводят в своем задание, награждая их эпитетом "золотые":

. Первое правило. Фиксация убытка.

. Второе правило. Работа в направлении рынка.

. Третье правило. Накопление прибыли.

. Четвертое правило. Своевременная фиксация прибыли.

. Пятое правило. Не торговать когда рынок не двигается.

. Шестое правило. Всегда ждать подтверждение, не торопиться.

. Седьмое правило. Всегда следуй установленным правилам. Дисциплина превыше

всего.

. Восьмое правило. Никогда не спорь с рынком.

И вот как звучит вопрос полностью:

Подумайте и опишите ваше мнение, почему эти правила являются рабочими, что каждое правило обеспечивает. Опишите своими словами, ограничений по объему текста нет.

Посмотрим на формулу, определяющую результат торговли трейдера:

Результат = А*В-С*D, где

А - количество прибыльных сделок.

В - средняя прибыльная сделка.

С - количество убыточных сделок

D - средняя убыточная сделка

На нее я буду ссылаться ниже.

Правило 1 . Фиксация убытка.

Убыток в формуле это D. Фиксируя убыток, мы не даем ему увеличиться. Получив небольшой убыток, можно спокойно продолжить торговлю, т.к. капитал будет сохранен. Ну и соответственно, чем меньше убыток D, тем лучше результат. С другой стороны, небольшой убыток будет приводить к большому числу убыточных сделок. Но это уже другой вопрос. Нужно находить способы уменьшить убыток, не увеличив число убыточных сделок. Минимизировать убыток - одна из целей торговой системы.

С точки зрения психология, фиксация убытка позволяет держать ситуацию под контролем. Зная, где ты зафиксируешь убыток, ты чувствуешь себя уверенно.

А вообще, причина почему, этот вопрос важен, в том, что на рынке нельзя быть все время правым. Простой трейдер не может знать, куда пойдет рынок. Он может ошибаться и это, происходит довольно регулярно. Можно, конечно, до поры до времени выигрывать, пересиживая убыток. Но какой в этом смысл, если риск будет неограничен? Если торговать на рынке не один день, то работая с неограниченным риском, слив счета - вопрос времени.

Правило 2 . Работа в направлении рынка.

Это правило подразумевает, что вероятность того, что тренд будет продолжаться больше, чем произойдет разворот. И из этого следует, что надо торговать по тренду. В принципе, согласен. Тренд может дать некоторые преимущества, увеличив вероятность положительного исхода. Единственное «но» в том, что тренд это история. Он хорошо виден на левой стороне графика и не всегда есть возможность уверенно сказать, что произойдет с этим трендом в будущем. В любом случае нужна торговая система с положительной вероятностью дохода. И система, основанная на следовании тренду - хороший рабочий вариант.

Правило 3. Накопление прибыли.

«Давай прибыли течь, режь убытки». Правило рабочее, потому увеличивая прибыль в сделке - буква В в формуле, мы улучшаем результат торговли. С другой стороны, мы уменьшаем количество прибыльных сделок. Поэтому максимизация прибыли в сделке, при сохранении (или увеличении) количества прибыльных сделок - одна из целей торговой системы.

Вопрос накопления прибыли - такой же важный, как и вопрос фиксации убытка. Фиксируя убыток на ранней стадии, скорее всего получится не проигрывать. Но чтобы зарабатывать, необходимо давать прибыли увеличиваться.

С точки зрения психологии, это бывает сложно, так как у человека есть желание всегда быть правым. Фиксируя маленькую прибыль, человек ощущает свою правоту. Но работа на рынке - это далеко не вопрос того, кто прав, а кто нет. Это вопрос того, делаешь ли ты деньги или нет. Если прибыльная торговая система подразумевает фиксацию небольшой прибыли, то значит нужно ее фиксировать. Но в целом, надо ориентироваться на небольшой убыток во многих сделках и на большую прибыль в нескольких сделках, определяющих положительный результат.

Правило 4. Своевременная фиксация прибыли .

Вопрос фиксации прибыли, по сути является продолжением предыдущего вопроса о накоплении прибыли. Важно не только дождаться, когда рынок даст прибыль. Также очень важно забрать ее, пока есть такая возможность.

С технической стороны задачу своевременной фиксации прибыли можно поставить так: уйти с рынка в момент, когда вероятность движения в нужную сторону станет меньше вероятности движения против позиции. Или закрыть позицию, когда предполагаемый потенциальный доход становиться меньше уже накопленной «бумажной» прибыли и становится не целесообразно дальше рисковать многим для достижения малого.

Психология фиксации прибыли

Как и в других аспектах торговли, задача фиксации прибыли является плодородной почвой для проявления эмоций. Например, если у трейдера нет четкого представления, когда нужно зафиксировать прибыль, то существует опасность того, что он начнет принимать решения под влиянием эмоций. Например, может случится так, что он закроет прибыльную сделку сильно рано, поддавшись страху ухода позиции в минус. Далее возможны два варианта. Если цена развернется, то он может получить иллюзию своей неуязвимости. За это он будет наказан. Если цена пойдет в направлении сделки, трейдер может испытывать сожаления по поводу упущенной возможности. Или испытывать чувство вина, за ошибку. И опять же наказание не заставит себя долго ждать. Эмоции - это слабость. И действуя под их влиянием можно только испытывать острые ощущения. но никак не зарабатывать и тем более, стабильно.

Также важно не засиживаться в прибыльной позиции долго и уйти тогда, когда этого требует торговая система. Т.е. тогда, когда это целесообразно. С психологической точки зрения, здесь свое слово может сказать жадность. Ведь всегда есть желание получить больше. И всегда трудно зафиксировать прибыль меньшую, чем была буквально несколько минут назад.

Вообще, можно долго писать о торговой психологии и эмоциях. Но, говоря коротко, пребывание трейдера на рынке можно свести к двум возможным вариантам:

1)Трейдер действует не по системе и проигрывает деньги, но получает много эмоций. Эмоции становятся самоценны. Деньги превращаются в мнимую цель, а истинная причина торговли - получение эмоций, желание отыграться, азарт и т.д.

2)Трейдер действует по системе, основанной на здравой логике и имеющей положительное мат.ожидание. Эмоции - неотъемлемый фактор человеческого восприятия. Но эмоции управляемы и контролируемы здравым смыслом. Главная цель - зарабатывание денег.

Правило 5. Не торговать, когда рынок не двигается.

Вполне логичное правило. Заработать можно на движении вверх или на движении вниз. Если рынок движется горизонтально, то эфемерный заработок превращается во вполне реальную нервотрепку. Поэтому, когда рынок находится в боковике, логично будет дождаться выхода из этого боковика и только тогда открывать позицию.

Особенности торговли в боковике:

Во-первых, трудно бывает определить, как долго будет продолжаться боковик. И поэтому пребывания в рынке может затянуться надолго.

Во-вторых, боковик может быть вызван низким объемом торгов. Такое бывает, например, когда зарубежные площадки закрыты из-за праздников. На таком рынке выше риск резких непрогнозируемых движений.

В-третьих, боковик может быть обусловлен покупками (продажами) крупных игроков, набирающих позицию. Возможна, например, такая ситуация. Рынок падает, но один эмитент стоит на месте. Это значит, что кто-то ведет закупку. И опять же не стоит торговать в этой ситуации. Если продать в расчете на преобладание рыночной тенденции, то есть опасность того, что этот крупный покупатель не уйдет еще долгое время и придется долго ждать и в конце концов закрыться по цене входа или еще хуже. Можно попробовать покупать вместе с этим крупным покупателем. Но тогда есть опасность того, что он уйдет и эмитент начнет резко наверстывать упущенное падение, а позиция станет убыточной.

В любом боковике неизвестны наверняка две вещи: как долго он будет продолжаться и в какую сторону произойдет пробой. Поэтому не стоит торговать, когда рынок стоит на месте.

Правило 6. Всегда ждать подтверждение, не торопиться .

Весьма общее и не совсем корректное правило. Что значит не торопиться или торопиться? Эти понятия характерны для трейдера, действующего не по системе и испытывающего постоянные сомнения. Если работа ведется по системе, то трейдер не может медлить или спешить. Он будет принимать решения на основе сигналов своей системы. Есть сигнал (причина) - есть действие (следствие). Если системы нет, то при каждом решение будут мучить сомнения, какой вариант выбрать, подождать или все-таки принять решения. Если нет уверенности в действиях, то лучшим будет совсем не торговать.

В общем, все зависит от конкретной ситуации. Иногда нужно дождаться подтверждения, но иногда промедление может быть подобно смерти. В любом случае, принятие решений должно быть основано на торговом плане или хотя бы на понимание причин, по которым ты поступаешь так.

Конечно, в контексте формализации торговых правил, правило дожидаться подтверждения, обычно целесообразно. Оно может повысить надежность сигналов.

Но я не берусь утверждать, что нужно «всегда» ждать подтверждения и «всегда» не торопиться. Подтверждение никогда не будет давать гарантию положительного исхода. Оно может только повысить его вероятность. И всегда нужно смотреть, целесообразно ли это повышение с точки зрения платы за подтверждение в виде упущенных прибылей и с точки зрения соотношения потенциальный доход/потенциальный риск.

Правило 7. Всегда следуй установленным правилам. Дисциплина превыше всего.

Подпишусь под каждым словом этого правила. Если честно, могу очень долго писать на тему важности дисциплины. Поэтому постараюсь сказать коротко.

На рынке можно выигрывать, а можно зарабатывать. Выиграть можно раз, можно два…Можно выигрывать неделю или даже больше. Но всегда такая игра заканчивается плачевно: депозит слит, иллюзии разрушены. И виной тому - отсутствие дисциплины, торговля не по правилам, большой риск.

Описывая предыдущие правила, я неоднократно говорил о важности следования правилам и дисциплине. Поэтому не буду повторяться.

Правило 8. Никогда не спорь с рынком.

Это правило тоже не подлежит сомнению. Это трейдер может быть не прав, а рынок всегда прав. Можно считать рынок не справедливым, обижаться и пытаться мстить, доказывая свою правоту. Однако это чревато отрицательными последствиями в виде слитого депозита. В конце концов, рынок - не поле для доказывания своей правоты или исключительной проницательности. Это место, где можно заработать деньги благодаря действиям, основанным на здравой логике, дисциплине и постоянном контроле риска.

Скажу сразу, что вопрос о том, как и когда правильно фиксировать убытки является более важным для любого преуспевающего трейдера. Поскольку по всем классическим канонам тактики и стратегии, не построив должным образом защиту, нельзя переходить в нападение. Более подробно о . А когда же фиксировать прибыль? Этот вопрос конечно не так важен, как вопрос о том, когда фиксировать убытки, но согласитесь, что без четкого ответа на него, работа трейдера может потерять всякий смысл. Ведь всё и затевалось ради того чтобы в конечном итоге получать прибыль.

Самая распространенная ошибка начинающих трейдеров и инвесторов состоит в том, что они хотят взять прибыль на максимуме ценового движения. Они хотят взять от цены всё до последнего цента и продать акции аккурат перед разворотом их курса вниз. Такого рода желание обычно ведет к тому, что трейдер упускает возможность продать по хорошей цене, и вынужден наблюдать за тем, как цена все больше и больше откатывается вниз, унося с собой всю заработанную было, бумажную прибыль.

Только дурак дожидается самой высокой цены.

Джо Кеннеди

(спекулянт Уолл-стрит, отец президента Джона Ф.Кеннеди)

Другого рода крайность заключается в опасении трейдера за те крохи, которые появляются едва ли не сразу после покупки акций и как следствие в ранней фиксации прибыли. Такие трейдеры продают акции слишком рано и просто не дают прибыли вырасти.

Цель трейдера состоит не столько в том, чтобы быть правым относительно поведения рынка, сколько в том, чтобы извлекать максимальную прибыль в ситуациях, когда он действительно оказывается прав

Задача трейдера состоит в том чтобы найти некую золотую середину и забрать прибыль до того момента как цена начнет разворачиваться, но при этом не продешевить. Как найти эту золотую середину? Существует ряд признаков, косвенно говорящих о том, что цена достигла своего максимума или близка к нему. Увидев их трейдер должен как минимум насторожиться, а как максимум закрыть позицию, забрав свою прибыль. Вот эти признаки:

1. На ценовом графике** образуется так называемый разрыв истощения, или как его еще называют – . Цена резко подпрыгивает вверх, перескакивая через несколько и не заполняя их в течение всего дня. Это может быть тем самым кульминационным моментом, после которого начнется спад.
2. После периода роста цены наблюдается большой дневной объём, но без дальнейшего роста. Это признак того что крупные игроки начинают скидывать свои акции и вам с ними по пути.
3. Также подозрительной считается ситуация когда цена акции продолжает расти при низких показателях объёма. Это, скорее всего, говорит о том, что крупные игроки потеряли интерес к данной акции.
4. Относительное увеличение дней, в течение которых цена на акцию снижается. Например, если акция показывает рост в течение трех дней, а затем снижается в течение четырех, пяти дней.
5. Фиксировать прибыль следует и в том случае, когда цена пробивает долгосрочную восходящую линию .
6. Еще один признак ослабления акций состоит в том, что линия 200-дневной скользящей средней после длительного подъёма начинает уходить вниз
7. Наконец еще один повод задуматься о фиксации прибыли, когда цена после длительного подъёма вдруг уходит под линию 10-недельной скользящей средней и остается там несколько дней подряд.

В целом, по статистике, хорошей точкой для продажи акций становится момент, когда цена на них поднялась на 20% с момента покупки. Однако если этот подъём был проделан ценой в относительно короткие сроки, а именно за две-три недели, то опытные инвесторы советуют подождать ещё, так как акция, по всей видимости, имеет большой потенциал для роста и раскрыла его пока не в полной мере.

** – в этом, и во всех нижеследующих пунктах, имеются в виду графики с в один день.