Торговля акциями на фондовых биржах. Технический анализ ‒ изучаем движение цены. Мой алгоритм торговли

Торговля акциями на бирже воспринимается большинством россиян как что-то очень сложное и недоступное, требующее солидного капитала. На деле это не так, в настоящее время абсолютно любой человек имеет возможность играть на бирже через интернет. При этом со временем получаемый доход может достичь той величины, когда исчезает необходимость в обычной работе, человек начинает жить только на доход от инвестиций.

1 Как начать играть на рынке акций – первые шаги к финансовой независимости

Когда человеку говорят о возможности зарабатывать на бирже через интернет очень солидные деньги, он чаще всего относится к этому очень скептически. Такая работа воспринимается чем-то сродни казино, игра которой по самим ее условиям всегда в пользу заведения. На деле это совершенно не так. Игра на рынке акций способна приносить очень высокий доход. В западных странах инвестирование в акции очень популярно, им занимаются даже домохозяйки.

Примером может служить немецкая пенсионерка Ингебор Моц, заработавшая за восемь лет торговли больше полумиллиона долларов и описавшая свой успех в книге «Старушка на миллион долларов». Игра на бирже через интернет доступна любому человеку и при грамотном подходе может не просто приносить высокую прибыль, но и сделать человека финансово независимым. Этот способ заработка стоит того, чтобы к нему присмотреться.

Допустим, вы заинтересовались этой возможностью – с чего начать свое восхождение к финансовой независимости? Прежде всего, нужен доступ в интернет. Также для начала работы вам потребуется некоторая сумма денег. Какая именно? Примерно 30 000 рублей – это тот минимум, который позволит вам покупать небольшие пакеты акций. Кроме того, примерно таков минимальный порог у брокерских компаний.

Чтобы начать работу, необходимо зарегистрироваться в брокерской компании, предоставляющей доступ на Московскую биржу, именно на ней торгуются акции отечественных компаний.

Какого брокера выбрать, решите сами, в сети есть рейтинги брокерский компаний, отзывы о них и прочая полезная информация. После регистрации вам останется сделать две вещи: внести на свой торговый счет нужную сумму, а также скачать с сайта брокера торговый терминал и установить его на компьютер. Покупка и продажа ценных бумаг будет осуществляться именно через него за считаные секунды. После этого останется запустить терминал – и можно начинать работу!

2 Как выбирать акции – фундаментальный анализ

Итак, вы открыли торговый терминал, перед вами – список акций ведущих компаний России, так называемые «голубые фишки», и их котировки в режиме онлайн. Ориентироваться следует именно на акции ведущих компаний, они наиболее надежны. Со временем вы сможете работать и с более рискованными акциями, но сначала ограничьтесь самыми ликвидными.

Помните, что игра на бирже требует очень серьезного подхода. Если вы будете покупать акции хаотично, без четкого понимания перспектив той или иной ценной бумаги, вы очень быстро потеряете свои деньги. Необходимо понимать, что вы делаете и зачем. И главное – не спешить. Работа с акциями предполагает очень вдумчивую торговлю, когда на принятие решения могут уходить не минуты или часы, а дни. Глядя на то, как стремительно растут котировки каких-нибудь ценных бумаг, не торопитесь с покупкой, это самая распространенная ошибка новичков. Если цена стремительно растет, вы уже опоздали, покупать надо было раньше.

Прежде чем начинать играть на бирже и приобретать через интернет акции интересующей вас компании, внимательно изучите все доступные сведения о ней, в том числе отчеты о работе за прошедший год . Как сработала компания, с прибылью или с убытком? Каким был этот показатель год назад? Какие дивиденды получили акционеры? Есть ли у компании новые крупные заключенные контракты, новые технологии и т.д., что о ней пишет пресса?

Обязательно учитывайте и общее настроение рынка ‒ есть периоды, когда он растет, и тогда акции большинства компаний также растут в цене. И наоборот, временами он падает, при этом снижается цена даже самых крупных и надежных компаний. Следует помнить, что российский рынок акций весьма чувствителен к цене на нефть и следует за ее взлетами и падениями. Собирая и оценивая такую информацию, вы проводите так называемый фундаментальный анализ. Его задача – оценить фундаментальные факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг.

Акции обычно приобретаются на длительный период, чаще всего, это месяцы и годы. Поэтому здесь так важен фундаментальный анализ, показывающий основные тенденции, движущие рынком ценных бумаг в целом и акциями конкретных интересующих вас предприятий в частности. Именно грамотный учет фундаментальных факторов является основой для стабильного высокого заработка на акциях.

3 Технический анализ ‒ изучаем движение цены

Игра на бирже будет приносить намного более весомый доход, если дополнительно использовать для прогноза движения цены технический анализ. Торговля через интернет предоставляет для этого очень хорошие возможности, в своем терминале вы будете видеть в текущем времени котировки всех интересующих вас ценных бумаг. Вы сможете выводить на экран графики изменения цены и анализировать их с помощью разнообразных инструментов технического анализа.

Выведите на экран график какой-нибудь ценной бумаги на таймфрейме D1 (1 день). Обратите внимание на то, что на графике присутствуют уровни, оказывающие движению цены явное сопротивление. Очень часто цена словно бьется о них, но не может преодолеть и откатывается назад. Такие уровни очень важны – если цена, например, подходит снизу к подобному уровню, нельзя открывать сделку на покупку, она с большой вероятностью будет убыточной. И наоборот, когда цена после падения дошла до такого уровня, велика вероятность того, что она, коснувшись его, снова пойдет вверх. А это – удачный момент для покупки.

Некоторые специалисты утверждают, что для работы на рынке акций достаточно одного технического анализа. Знаменитый Уильям Ганн говорил, что может точно предсказать, какими будут котировки тех или иных акций в любой интересующий его момент времени. И демонстрировал это на практике, давая удивительно точные прогнозы и сумев сколотить приличное состояние. По его мнению, каждая ценная бумага имеет свой ритм, свою «вибрацию». Выявив ее, можно заранее знать, где окажется цена. А это – прямая возможность получения прибыли.

Технический анализ имеет массу методов и инструментов. Но чтобы начать играть на рынке ценных бумаг, достаточно знать его основы. А именно: нанесите на график уровни сопротивления и поддержки, проведите трендовые линии на разных таймфреймах. Уже этой информации будет достаточно, чтобы с высокой точностью определять время для входа в рынок.

4 Грамотное управление капиталом – основа прибыльной торговли

Главным врагом начинающего инвестора является жадность. Стремясь заработать как можно больше, он неоправданно рискует, что приводит к серьезным убыткам. Чтобы игра на бирже через интернет не привела к потере денег, необходимо соблюдать правила манименеджмента – управления капиталом.

Рассмотрим простой пример. Допустим, интересующая вас акция стоит 100 рублей. Ваш капитал – 30 000 рублей. Какое количество акций вы можете приобрести? Нетрудно подсчитать, что это 300 акций. Но на практике будет несколько меньше, так как при покупке еще необходимо уплатить комиссию брокеру. Кроме того, нельзя вкладывать сразу всю сумму, поэтому ограничимся 200 акций.

Итак, вы купили 200 акций на 20 000 рублей. Если цена пошла вверх, все в порядке, вы в прибыли. Но что будет, если котировки начнут падать? Падение цены на 1 рубль дает вам 200 рублей убытка. Как долго оно будет продолжаться? Если на фоне каких-то негативных событий цена упадет вдвое, вы потеряете 50 % своего капитала. Это очень много, таких убытков допускать нельзя. Правила управления капиталом рекомендуют установить максимальный уровень потерь в 3–5 %. Пять процентов составят 1500 рублей. Это значит, что при падении цены акции максимум до 92,5 рублей вы должны их продать, чтобы сохранить основную часть своего капитала.

Теперь оценим другой момент. Допустим, курс ценной бумаги достиг 110 рублей и уперся в линию сопротивления. Вы продали акции, ваш доход составил 2000 рублей. С одной стороны, 10 % ‒ это много. Но в реальных цифрах 2000 рублей – это ничто. Как повысить доход? Первый вариант – увеличивать размер капитала. Если у вас будет не 30 000 рублей, а 300 000, прибыль увеличится в 10 раз при тех же затратах времени и сил.

Но далеко не все могут позволить себе вкладывать в торговлю через интернет крупные суммы. Кроме того, игра на бирже может принести и убытки, поэтому многие опасаются рисковать большими суммами. Возможным выходом из ситуации является использование кредитного плеча, предоставляемого многими брокерами. Например, при плече 1:10 у вас будет возможность оперировать в 10 раз большими суммами, чем без кредитного плеча. Брокер дает вам деньги взаймы, при этом вы не можете остаться в должниках.

Рассмотрим это на примере. У вас 30 000 рублей, плечо 1:10. Это значит, что вы сможете купить уже не 200 акций, как в первом случае, а 2000. Доход в этом случае также вырастет в 10 раз. Но надо учитывать, что в 10 раз вырастет и возможный убыток. Торгуя без использования плеча, вы, теоретически, можете терпеть падение цены до тех пор, пока стоимость акции не упадет до нуля (такое практически невозможно). При использовании плеча у вас такой возможности нет – если цена, например, упадет на 15 рублей, ваш капитал уже превратится в ноль. На практике брокер закроет вашу позицию даже раньше, чтобы не потерять свои деньги. Вывод: старайтесь играть на бирже без использования торгового плеча.

Управление капиталом не сводится к вычислению правильного объема торговой позиции. Игра на бирже должна быть максимально безопасной, поэтому средства должны распределяться между акциями разных компаний. Кроме того, основная часть капитала должна вкладываться в ценные бумаги ведущих компаний, имеющих низкий уровень риска. И только процентов 25 от всей суммы можно пускать на акции развивающихся компаний, способных, в перспективе, принести высокую прибыль.

5 Заработок через интернет – другие варианты

Чтобы игра на бирже приносила высокий доход, необходимо иметь приличный капитал. Как быть, если его нет? Одним из вариантов является торговля через интернет не на фондовом рынке, а на срочном. В этом случае вы также сможете зарабатывать на акциях, только оперировать будете не ими, а фьючерсными контрактами. Средств в этом случае нужно на порядок меньше, а доход может быть выше. Играть на срочном рынке не сложнее, чем на рынке акций, при этом вы сможете намного чаще совершать сделки, торгуя даже внутри дня.

Помимо фондового и срочного рынков, есть смысл обратить внимание и на валютный. Покупка и продажа валюты может приносить очень высокую прибыль ‒ в разы выше, чем игра на бирже ценных бумаг. Но самостоятельная торговля на валютном рынке очень сложна – необходимо потратить годы, чтобы научиться зарабатывать.

Хорошим выходом из ситуации является ПАММ-инвестирование. Вместо того чтобы самостоятельно играть на разнице курсов, вы сможете вкладывать средства в торговые счета опытных трейдеров. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы выбирать ПАММ-счета с хорошими показателями, вкладывать в них деньги и контролировать работу управляющих. Полученный управляющими доход делится между инвесторами. Часть денег получают управляющие за свою работу.

ПАММ-инвестирование становится все более популярным. Его перспективы можно оценить, ознакомившись с тех, кто уже давно вкладывает деньги в такие счета. Для начала работы будет необходимо выбрать брокера, предоставляющего возможность работы с ПАММ-счетами. Список таких компаний достаточно велик, выбрать подходящую поможет .

Какой вариант инвестирования выбрать? Здесь все зависит от ваших предпочтений. Торговля надежными акциями компаний на ведущих фондовых биржах является хорошим вариантом для долгосрочных инвестиций. Если вы хотите быстро нарастить капитал, при этом стремитесь торговать сами, обратите самое пристальное внимание на торговлю фьючерсами на срочном рынке. Наконец, если ваша цель – стабильный высокий доход без необходимости самому вникать во все тонкости торговли, лучшим вариантом будет вложение средств в счета ПАММ.

Торговля на фондовом рынке может приносить либо большой доход, либо болезненные убытки. Многие профессиональные трейдеры могут зарабатывать от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч долларов в год - в зависимости от профессионализма трейдеров и используемой торговой системы. И вы можете так: просто вы должны знать, что делать. Эта статья научит вас, как заработать и контролировать свои потери.

Шаги

Узнайте как торговать акциями

Выберите брокера. Самый простой способ для торговли акциями - это оплатить чьи то услуги для торговли акциями. Есть целый ряд известных фондовых брокеров, и вы без труда найдете кого то, который будет совершать сделки от вашего имени и оказывать вам консультации.

Найдите вебсайт или службу, посредством которых будете торговать акциями. Для лиц, которые решительно настроены совершать сделки самостоятельно существует множество сайтов, организующих торговлю онлайн. Действуя самостоятельно в качестве личного брокера, вы получите большую степень контроля и сэкономите немного денег. E*Trade , Fidelity и Ameritrade являются одними из наиболее распространенных вебсайтов для этой цели.

• Обратите внимание на другие услуги, предлагаемые некоторыми из этих компаний. Некоторые предлагают дополнительные консультации, учебные пособия, дебетовые карточки, ипотечные кредиты и другие льготы. Взвесьте преимущества каждого сервиса и решите, что для вас лучше.

1. Используйте рыночные поручения. При торговле акциями, вы можете купить или продать акции при помощи рыночного поручения. Это означает, что сделка будет совершена по наилучшей цене на тот момент времени. Однако, важно запомнить, что необходимо некоторое время для завершения сделки, и так как рынок очень быстро меняется, вы можете получить совсем другую цену, чем ту, которую вы изначально видели.

   • Используйте рыночные cтоп - поручения. Они также называются страхованием от убытков и аналогичны рыночным поручениям, за исключением того, что акция будет продана, когда она достигнет определенной цены, чтобы избежать потерь ваших денег.

2. Используйте скользящие стоп - поручения. Они могут быть использованы для установки верхнего или нижнего предела, при достижении которых акция должна быть куплена или продана, но вместо фиксированной цены устанавливается плавающая цена в процентах. Это очень полезный инструмент, который может защитить вас от огромных колебаний рынка.

   Используйте лимитные поручения. Другим вариантом для вас являются лимитные поручения. Они устанавливают определенный ценовой коридор, вне которого ваши акции будут куплены или проданы. Это может помочь вам совершить сделку по хорошей цене, но по данным видам поручений часто существует специальная комиссия.

   • Используйте стоп - лимитные поручения. Это лимитное поручение, которое исполняется при достижении указанной стоп - цены. Это обеспечивает еще больший контроль, но, как и при лимитных поручениях вы рискуете, что ваши акции могут быть не проданы.

3. Храните ваши деньги между сделками. Многие брокерские фирмы, как и упомянутые выше, предлагают открыть счета, на которых могут хранить ваши деньги между сделками и по которым часто выплачиваются проценты. Это очень полезно, и вы должны действительно учесть это в своих планах, если используете он-лайн сервис.

   Торгуйте Акциями Эффективно

   1. Сохраняйте достаточно денег на вашем счету. Убедитесь, что у вас имеется минимальная сумма денег, необходимая для открытия и поддержания счета. У E*Trade обычно самая низкая минимальная сумма для начала торговли, около $ 500. Федеральная Резервная Система требует, чтобы вы имели минимум половину от стоимости покупаемых вами акций на вашем счету, и чтобы процент вашего собственного капитала составлял не менее четверти ваших инвестиций.

      Убедитесь, что вы наблюдаете за текущими котировками. Помните, что рынок меняется быстро и котировки, за которыми вы следите, могут запаздывать. Найдите сервис, который позволяет отслеживать цены в режиме реального времени, с целью совершения как можно лучшей сделки.

      Читайте таблицы цен на акции и котировки. Таблицы цен на акции являются отличным способом для оценки акций, но их бывает трудно читать. Вам придется научиться интерпретировать их и определять наиболее важные сведения, чтобы вы могли установить свои приоритеты и принимать оптимальные решения.

      Определите оптимальный момент покупки и продажи. По расхожему мнению, надо купить акции по самой низкой цене и продать их в последующем по самой высокой цене. Это было бы здорово, если бы так можно было делать всегда или с большой долей вероятности, но на самом деле такое случается редко. Никогда не известно, вырастут ли акции в будущем. Лучшим методом является поиск оптимального момента для сделок с акциями. Покупайте в начале подъема цены и продавайте, прежде чем цена на них отступает назад.

      Поставьте хорошую цену продажи, и предложите хорошую цену покупки. Если у вас необоснованные ожидания, вам будет очень трудно купить и продать ваши акции. Предлагайте только то, что имеет смысл предлагать, и не ожидайте, что у вас получиться совершить сделки по цене значительно выше или ниже рыночной стоимости.

      Не смотрите только на цену акции. Вы не должны брать в расчет лишь цену акции, вы должны проанализировать всю компанию. Посмотрите на прибыль компании и ее показатели. Акция может быть дорогой, но если компания продолжает приносить все больше и больше прибыли, то она будет стоить этого.

      Начните с «голубых фишек». Голубыми фишками являются акции компаний, которые имеют отличные показатели, а их акции высоко котируются. Если вы только учитесь, то хорошо начать с этих акций. Примерами таких акций являются IBM, Johnson and Johnson, and Procter and Gamble.

      Не придавайтесь романтизму. Мы все видели фильмы, в которых биржевые брокеры расточали богатством при небольшом усилии и уме. Дело в том, что инвестирование также требует определенную степень удачи. Не придавайтесь романтизму, и помните, что вы не в кино, а первая компания, в которую вы инвестируете, не будет следующей Microsoft. Принимайте правильные решения и ищите безопасные варианты, если хотите добиться успеха в долгосрочной перспективе.

      Избегайте мошенничества. Найдется много людей в реальной жизни и в интернете, которые попытаются продать вам плохие акции. Включите свой ум: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно вероятно и есть. Делайте безопасные инвестиции, а не соблазняйтесь какими-то быстро зарабатывающими схемами.

   Узнайте Рынок

   Проведите исследования. Читайте как можно больше, постоянно собирайте информацию о рынке и даже потренируйтесь с виртуальными деньгами, прежде чем реально инвестировать. Даже если вы начали инвестировать, вам нужно постоянно быть в курсе развития рынка и исследовать отрасль, в которую вы инвестируете. Вам даже нужно быть в курсе дел конкурентов вашей компании! Вы будете ощущать себя как школе все время, поэтому если у вас нет желания исследовать рынок, откажитесь от этой идеи.

   • Прочитайте годовой отчет компании, а также тот, который они представляют в Комиссию по Фондовым Биржам. Это предоставит вам важную информацию о развитии компании и соображения по поводу возможных проблем в будущем.
   • Черпайте информацию об инвестициях из надежных источников, например, из отчетов Standard and Poor’s, Wall Street Journal, Bloomberg или Forbes.

   1. Найдите время, чтобы познакомиться с рынком. Вам необходимо выделить некоторое время для наблюдения за рынком и для того чтобы узнать, как он работает. Посмотрите за тем, как подымаются и опускаются акции и понаблюдайте за событиями, которые вызывают реакцию рынка. Когда вы почувствуете, что понимаете, как работает рынок, то можете стартовать.

      Тщательно наблюдайте за компаниями, в которые вы инвестировали. Когда вы инвестируете в компанию, вы должны убедиться, что вы в полной мере исследовали их финансовое положение, и удостовериться, что они находятся на правильном пути. Ищите проблемы и если есть намек на потенциальные проблемы, рассмотрите серьезно ситуацию.

      • Вам нужно будет посмотреть на их доходы, продажи, долги и капитал. Продажи, доходы и капитал должны расти с течением времени, в то время как долги должны уменьшаться.
      • Вам также необходимо проанализировать соотношение цены акции и доходов, цены акции и объема продаж, рентабельность собственного капитала, доходы и соотношение общего долга к совокупным активам. Это даст вам еще более глубокое представление о компании, чем просто взгляд на доходы и долг.

   2. Подумайте о продукте. Безопасным вариантом для инвестиций являются те предметы, которые нужны людям и в которых люди будут по-прежнему нуждаться, а не калифы на час (даже если они растут очень быстро сейчас!). Примерами продуктов первой необходимости являются такие товары, как нефть, продовольствие, медикаменты, и некоторые виды технологий.

      Проанализируйте показатели за длительный срок. Более безопасным способом заработать деньги является инвестирование при получении более низких доходов в течение длительного времени. Акции, которые очень быстро поднимаются в цене, могут так же быстро и упасть. Особенно, когда вы только начинаете торговать и пытаетесь понять рынок, поищите компании, которые имеют долгую, стабильную историю, гарантирующие дальнейшие хорошие результаты.

   Добейтесь хороших результатов

   1. Используйте анализ. Научитесь осуществлять технический анализ эффективно и прибыльно. Он заключается в использовании предыдущих индексов и эволюции цен для предвидения будущих результатов. Например, если акция продолжает расти в цене в течение последних 6 месяцев, можно предположить, что она будет продолжать идти вверх дальше, пока ценовой график не покажет обратное. Технические трейдеры торгуют при помощи того, что они видят, а не при помощи ощущений, что будет дальше. Высокомерие убивает. Поищите "wall street newbie" для получения дополнительной информации о техническом анализе.

      • Имейте в виду, что технический анализ отличается от фундаментального анализа, который является другой доктриной для выбора акций. Хотя обе доктрины имеют свои предполагаемые выгоды, ни одна из них исторически не доказала свое преимущество над простым инвестированием денег в благополучные акции.

   2. Выявите взлеты и падения. Уясните что такое напряженность, или концепция поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление считаются ключевыми показателями для продолжения ценового тренда, падения, или разворота. Это визуальные верхние и нижние графические точки ценовой эволюции акции. Например, акции компании торговались между $55 и $65 . В следующий раз цена на акцию составила $55 (поддержка), вы можете ожидать, что она вернется к отметке $65 (сопротивление) и наоборот.

      • Если цена на акцию повышается до $68, выйдя далеко за пределы линии сопротивления $65, вы больше не будет ожидать, что она вернется к своей старой линии поддержки $ 55. Вместо этого вы будете ожидать, что $65 станет новой линией поддержки, а цена на акции пойдет к новым максимумам. В случае если акции опустятся ниже $55, возникнет противоположная ситуация.

Инструкция

Как в общих чертах происходит торговля ценными бумагами? Сначала вы подписываете , составленный в двух экземплярах – 1 для брокера, другой для вас. Затем на внутреннем счете вы размещаете стартовый капитал, как правило, не менее 100$, и можете приступать к торговле через специальную -программу. Чтобы вы могли войти в программу, ваш брокер выдает персональный в и доступа к нему. Через программу вы заходите на конкретную биржу и начинаете покупать и продавать акции, играя на колебании их цен. Если прогнозы благоприятствуют, то акции можно подержать у себя подольше, чтобы получить большую прибыль.

В чем же функции брокера? Во-первых, все договора, которые вы будете заключать на покупку или продажу акций будут подписываться при его участии. Во-вторых, он обеспечивает вас необходимыми программами. В-третьих, он обучает вас работе на бирже посредством бесплатных семинаров. Первый вы совершаете не настоящие сделки, тренируясь, изучая тенденции на рынке, анализируя падения и взлетов цен. По истечении этого испытательного срока вы можете приступать к реальной торговле.

Вопрос, чьи акции лучше покупать далеко не праздный. На бирже крутятся сотни компаний-эмитентов, имеющих различную популярность среди трейдеров. Это зависит от ликвидности, определяющей спрэда – коридора между оптимальной ценой на продажу и на покупку акции. Чем длиннее коридор, тем менее ликвидна акция. Такие акции имеет смысл покупать лишь при долгосрочных вложениях.

Если вы хотите активно продавать и покупать акции, то лучше остановиться на ликвидных акциях – голубых фишках. К ним относят акции компаний, чье финансовое благополучие гарантировано. В России это в основном , контролирующие добычу и продажу природных источников энергии: Лукойл, РАО ЕЭС России, СургутНефтеГаз, Ростелеком, Сибнефть, Норильский Никель, Татнефть, Сибнефть и несколько особняком – Сбербанк России.

Чтобы или продать акцию, трейдеру необходимо разместить через терминал заявку на бирже, где указывается число акций и желаемая цена продажи или покупки. Система автоматически проверяет, нет ли встречных сделок, если таковые находятся, то сделка автоматически заключается. Если сразу это не происходит, то заявка висит, пока не появится встречное предложение, либо пока торговец ее не отменит.

Покупая акцию, вы платите не за бумажный носитель, а практически, за запись в депозитарии о факте покупки. Из базы данных депозитария можно получить выписку об акциях, вам принадлежащих. Обслуживанием депозитария занимается все та же брокерская компания, в которой вы торгуете.

Помимо основного дохода, связанного с разницей в покупке и продаже акций, вы будете получать дивиденды с тех акций, которыми владеете.

Видео по теме

С развитием интернет-технологий у каждого человека появилась возможность торговать на бирже, вне зависимости от его местонахождения. В России существуют две основные фондовые биржи. Это ММВБ и РТС.

Инструкция

Если вы решили начать торговать ценными бумагами, в первую очередь выберите брокера (финансового посредника между вами и биржей), так как по законам Российской Федерации частное лицо не имеет право самостоятельно осуществлять торговлю акциями на бирже. Посетите сайт http://www.naufor.ru/ , где представлена информация Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, касающаяся финансовой надежности брокерских компаний. Имейте в виду, что компании, имеющие ААА, являются самыми надежными.

Выберите ту компанию, которая имеет невысокие . При их анализе примите во внимание комиссионное вознаграждение, плату за депозитарное обслуживание, процент за маржинальное (использование заемных средств), процент за снятие и абонентскую плату за использование -торговли.

— Акции
— Торговля акциями
— Покупка и продажа акций на Московской фондовой бирже (ММВБ)
— Как торговать ценными бумагами на бирже?
— Как начать торговать акциями?
— Заключение

Акции – это доля компании. Человек, владеющий акциями какой-то компании, является ее совладельцем. Компания является эмитентом этих акций.
Биржа является организатором торгов акциями. Купля и продажа акций осуществляется именно там.

В России единственной биржей, где можно купить акции крупных российских компаний, является Московская биржа («ММВБ РТС»). Для того, чтобы торговать акциями на бирже, вам необходимо открыть счет в брокерской компании.

Акции традиционно условно делятся на три «эшелона», это:

1) «Голубые фишки».

Самые ликвидные акции крупнейших российских компаний, названы так в честь фишек в казино, где голубые фишки являются самыми дорогими. С акциями первого эшелона в течение дня проводится больше всего биржевых сделок, как по количеству, так и по объему.

2) Акции второго и третьего эшелонов.
Это акции средних и мелких компаний, которые, тем не менее, котируются на бирже. Из-за меньшего объема торгов по ним, эти акции в большинстве своем потенциально недооценены, то есть имеют значительный потенциал роста, однако они менее ликвидны, и работа с ними требует большего опыта и экономических познаний.

— Торговля акциями

Торговля акциями, одна из самых распространенных форм игры на бирже, по сути своей довольно проста и доступна для освоения каждому человеку. Торговлю акциями можно осуществлять, не выходя из дома.

Тем не менее, необходимо усвоить некоторый минимум знаний и внести определенные изменения в свой жизненный ритм. Ведь в деятельности по торговле акциями у вас не будет начальников, и вы сами будете давать себе поручения и контролировать их исполнение. Основные ваши задачи будут скорее из области психологии, а не техники.

Безусловно, следует предварительно получить теоретические знания о таком занятии, как торговля акциями. Необходимые сведения широко представлены в соответствующей литературе и других информационных ресурсах.

Два сильнейших чувства пронизывают человека при торговле акциями на бирже — страх и жадность. Ваша главная задача — поставить эти чувства под свой контроль. Воспользуетесь вы своим шансом или нет — зависит только от Вас. Любой свой шаг вы должны будете делать осознанно, понимать, почему вы поступаете так, а не иначе. Это даст вам уверенность в своих решениях.

Установим основные конфигурационные параметры обычного человека, который занимается такой деятельностью, как торговля акциями на фондовом рынке:

1) Дома имеется подключенный к Интернету компьютер, на котором установлено специализированное программное обеспечение, предоставляемое, как правило, брокером (торговый терминал плюс СКЗИ — система криптозащиты информации);

2) С брокером (банком, инвестиционной компанией и т.д.) заключен договор о брокерском обслуживании;

3) Баланс инвестиционного счета составляет от 1000 долларов США;

4) Торговые площадки — ММВБ, РТС (в том числе FORTS), торговые инструменты — акции российских эмитентов;

5) Периодичность совершения сделок — от нескольких дней до нескольких недель;

6) Время торговли акциями (просмотр котировок, новостей и аналитики, принятие и реализация торговых решений, анализ достижений и ошибок) — утро (до работы), день (при наличии возможности), вечер (после работы), выходные и праздничные дни;

7) Источники новостей и аналитики по акциям — ТВ-канал РБК, сайты Quote.rbc.ru и ПРАЙМ (на первых порах этого вполне достаточно);

8) Размер прибыли — не установлен…

— Покупка и продажа акций на Московской фондовой бирже (ММВБ)

Торговля акциями на фондовой бирже – самый распространенный и простой способ сделать первые шаги в качестве трейдера на фондовом рынке. Самой популярной площадкой для торговли акциями на бирже в России является фондовый рынок Московской биржи – крупнейший фондовый рынок стран СНГ, Западной и Восточной Европы.

Рынок акций и паев Московской биржи допускает к торгам акции российских ведущих компаний (например, Газпрома, Сбербанка, ВТБ и других эмитентов), паи ПИФов, иностранные акции, депозитарные расписки по ним и т.д. Поскольку фондовый рынок акций является организованной площадкой в отличие от внебиржевого рынка, он обладает рядом правил и ограничений по механизму совершения сделок (например, ограничен объем акций в рамках одного лота).

Для того чтобы попробовать без финансовых последствий торговать акциями на фондовом рынке Московской биржи, достаточно открыть специальный демо-счет в брокерской компании.

— Как торговать ценными бумагами на бирже?

_______
1) Если Вы определились, и хотите заниматься именно биржевой торговлей акциями, нужно начать с теоретической части. Это очень важный этап на начале Вашей карьеры.

2) Торговля акциями имеет свои особенности и тонкости, постарайтесь их изучить. Лучше всего работать целенаправленно, выбрали эту цель инвестирования – занимайтесь ею, пока не изучите это направление досконально.

3) Заведите себе в привычку всегда отслеживать экономическую ситуацию в реальном времени, нужно знать ситуацию как глобально, так и целевого направления. Забейте в закладки своего компьютера сайты с биржевыми новостями и прогнозами.

4) Обычно трейдеры новички начинают с демо-счета - это виртуальная биржа, помогающая оценить свои силы. Только после нее Вы можете выходить на реальные торги.

5) После обучение на демо – счете, можно переходить к следующему этапу, выбору брокера.

6) Если Вы хотите торговать акциями на бирже сами, онлайн, нужно выбрать торговую платформу. Уделите этому особое внимание, торговые платформы отличаются друг от друга - изучите все особенности выбранной Вами платформы.

7) Торговля на рынке акций происходит очень бурно, нужно всегда следить за своим эмоциональным состоянием.

— Как начать торговать акциями?

В первую очередь необходимо выбрать брокера. Брокер предоставляет возможность торговать трейдеру в режиме реального времени. А выбрать нужно по той причине, что физлицо не имеет прямого доступа к торговле на бирже.
Брокер – это посредник. При его выборе, стоит обратить внимание на комиссионные, на качество обслуживания, в общем, и не менее важно, какую аналитическую платформу этот посредник готов предоставить. Благо в настоящее время существует множество программ, из которых можно выбрать ту, которая будет самая удобная.

Конечно, перед тем как начать торговать акциями необходимо открыть депозит, положив деньги на торговый счет. Но не стоит сразу же бросаться в рынок, и пытаться заработать много денежек. Тут подход чуть иной, нежели, к примеру, на валютном рынке.

Во первых, акции – это инструмент, который можно купить или продать, только в определенный отрезок времени. По истечении дня, рынок акций закроется. Это значит, что частота гепов в 5 раз больше, нежели на валютном. Это имеет значение.

Второе – это роль фондовых индексов, которые выступают первыми индикаторами динамики фондового рынка.

В третьих – это ликвидность самих акций. Это, пожалуй, самый важный аргумент. От ликвидности зависит размер спрэда, платы, которую взимает брокер за осуществление команды купить или продать. Хотя, выбрав перечень компаний, по акциям которых планируется торговля, все же стоит потренироваться на виртуальном счёте. Рынок тот же. Только деньги виртуальные.

Проработать свою торговую систему. Если трейдер перешел с валютного рынка, ему необходимо прочувствовать движение, динамику движения цен на акции, да и сам процесс торговли. Если будущий трейдер впервые решил начать торговать, необходимо иметь уже готовую торговую стратегию.

Проработать на фондовом рынке ее необходимо обязательно, но особо увлекаться не стоит, что бы ни выработать сильный рефлекс боязни открывать реальные сделки. Возможно, перестроить индикатор, возможно больше времени уделить фундаментальному анализу. Когда все будет готово, нужно смело и осторожно начинать торговать акциями.

Поскольку это рынок акций, здесь следует уделять особое внимание фондовым индексам. Они отражают среднюю динамику самого фондового рынка. Значение индексов очень зависит от цен на акции, которые входят в этот индекс. Таким образом, индекс, который рассчитывается с помощью определенного перечня компаний, может отражать динамику какой-то отдельной, скажем, промышленной отрасли, или даже национальной экономики в целом. Наиболее распространённые индексы:

1) Индекс Доу-Джонса. (США)
2) Индексы FT – SE. (Великобритания)
3) Nikkei 225. (Япония)
4) САС – 40. (Франция)
5) Индексы DAX. (Германия)

В процессе торговли акциями, следует обращать внимание на показатели того индекса, в расчет которого входят данные компании. Таким образом, показатели фондовых индексов могут быть, и есть частью торговой стратегии трейдера.

— Заключение

В наши дни все больше людей задумываются о дополнительном заработке. С каждым днем количество людей, решившихся на торговлю акциями, растет. И в этом нет ничего удивительного, ведь шансы увеличит свой доход на рынке Форекс достаточно велики.

К тому же любой человек, который решил попробовать себя в трейдинге, может с легкостью осуществить куплю-продажу акций, чтобы на этом заработать.
Конечно, тут все не так радужно. Ведь ваша прибыль зависит от упорной работы и правильного анализа текущей ситуации. Но и сложного тут тоже ничего нет.

Материал подготовлен Дилярой специально для сайт

Торговля акциями предусматривает определенные правила. Этим правилам трейдинга вы должны следовать потому, что они превращают игру, которая кажется непредсказуемой и постоянно меняющейся, в работу, которая очень предсказуема и способна приносить вам прибыль каждую неделю.

В Интернете сейчас так много дезинформации и откровенной лжи о торговле акциями, что когда я встречаю людей, делающих первые шаги в трейдинге, которые следуют таким советам, я начинаю нервничать.

Если это вы – поздравляю! Поздравляю с тем, что вы прорываетесь через много ненужной информации, и доверяете себе достаточно, чтобы следовать за богатством поколений со стратегией трейдинга, которая обещает вам реальный потенциал прибыли (не те 8-10% в год, к которым вам советуют стремиться много финансовых консультантов).

За время работы на фондовом рынке я усвоил несколько вещей, и этими урока поделюсь вами в этом материале.

Используйте их, чтобы сократить время обучения трейдингу и потерю вашего потенциала.

СОВЕТ #1. СНИМИТЕ ВАШИ РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Промоутеры торговли акциями готовы вам быстро продать истории о компаниях, которые готовы взорвать и изменить мир своей продукцией.

Только ли в этом проблема? Эти истории полны ерунды.

99% компаний, которые торгуют дешевыми акциями, в конечном счете, терпят неудачу, и шансы, что вы попадете на 1% тех, которые имеют рост в долгосрочной перспективе, очень малы.

Так перестаньте верить всему, что слышите и признайте реалии торговли акциями внутри дня. Акции некоторых компаний могут стоить мало, но это не значит, что вы не можете использовать их для того, чтобы получить прибыль.

СОВЕТ #2. КОРРЕКТИРУЙТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ

Еще один вид обмана, который вы услышите от промоутеров трейдинга акциями, связан с тем, как быстро могут расти ваши доходы. Да, возможно, цена на мелкие акции вырастет с $1 до $10 за штуку, и возможно, что вы удвоите, и даже утроите ваши деньги за один раз.

Но знаете, сколько я пытаюсь заработать на такой сделке? Всего лишь по $0.50-$0.75 за акцию.

Конечно, я счастлив, если я зарабатываю немного больше, но сохраняя маленькие размеры сделок – открывая и закрывая позиции, когда я знаю, что цифры правильны — я защищаюсь от катастрофы рисков и главных потерь, которые терпят многие трейдеры.

Если вы постоянно преследуете большие выигрыши, вы будете форсировать заключение сделок, которых реально нет. И это те виды ошибок, которые выведут вас из игры прежде, чем у вас появится шанс.

СОВЕТ #3. УВАЖАЙТЕ РИСК

Частично, причина того, что я сохраняю мои доходы, и мои потери на низком уровне в том, что я уважаю риск.

Многие студенты знают, что я быстро закрываю позицию, «фиксируя прибыль» или «останавливая потери», но это нормально для меня.

Рынок акций, который, как вы считаете, растет, может обвалиться за несколько минут. Рынок, в условиях которого вы уверены, что торговля на понижение правильна, может изменить свой курс в мгновение ока.

Убедитесь, что вы никогда не выделяли слишком много из вашего инвестиционного портфеля на каждые отдельные торги (% суммы для всех разный, в зависимости от того, что больше вызывает у вас доверие), и убедитесь, что позиция, которую вы открыли, не настолько большая, чтобы повлиять на поведение цены на акции. Всегда наблюдайте за хорошей ликвидностью – в идеале, как минимум несколько сот тысяч акций, покупаемых и продаваемых ежедневно — приемлемый объем торгов. Так вы будете уверенны, что сможете зайти и выйти из рынка, когда вам нужно, и когда пожелаете.

СОВЕТ #4. ВЕДИТЕ ЖУРНАЛ ТРЕЙДИНГА

Как начинающий трейдер, лучшее, что вы можете сделать для себя, так это завести журнал трейдинга, который будет охватывать все, что вы делаете на рынке, размер позиций, которые открываете, имеете ли прибыль или терпите убытки на сделке. Такой дневник расскажет вам много о трейдинге и о вас самих, это бесценный ресурс, который вы можете использовать, если вы хотите стать трейдером, стабильно получающим прибыль.

Лучше трейдеры действуют методично. Они не осуществляют торговлю по прихоти – они внимательно изучают свои прошлые действия и используют этот опыт, чтобы сделать свои будущие сделки лучше… Оба из моих первых студентов, достигших наивысших результатов, занимаясь трейдингом, имеют множество электронных таблиц!

Информация о ваших прошлых сделках может быть невероятно полезной, когда речь идет об улучшении ваших способностей торговли акциями внутри дня. И если вы хотите извлечь выгоду от этого, вы должны отслеживать их с самого начала.

В любом случае, возьмите на себя обязательство поддерживать и обновлять ваш журнал трейдинга каждый раз, когда торгуете на рынке акций.

СОВЕТ #5. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Многие трейдеры настолько глубоко уходят в торговлю на бирже и обучение трейдингу, что забывают о своем здоровье.

Не нужно так делать!

У вас действительно ничего нет в этом мире, если у вас нет здоровья!

И когда вы наблюдаете за биржевыми диаграммами весь день, и исследуете всю ночь, довольно трудно помнить о том, что нужно проснуться, приготовить здоровую еду, и сделать какие-то упражнения.

Но ребята, это очень важно. Вы будете лучшим трейдером, если будете здоровы. Вы сможете остаться в этой сфере дольше, если вы будете заботиться о себе.

Избавьтесь от плохих привычек сейчас. Не ждите момента, чтобы сделать ваше здоровье приоритетом – сосредоточьтесь на нем сейчас, когда вы только начинаете как трейдер, чтобы это поддерживало вас на протяжении вашей карьеры.

СОВЕТ #6. ИНЕВСТИРУЙТЕ В ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Многие трейдеры проявляют дерзость, когда только начинают торговать на фондовой бирже. Они действуют так, словно знают все, что только можно было знать о торговле на бирже.

Конечно, многие успешные трейдеры, прошли долгий путь, выучив много о трейдинге, прежде, чем достичь успеха на фондовой бирже.

Вот почему я делаю из образования важный приоритет, и рекомендую вам сделать то же самое. Найдите людей, которые достигли всего, чего хотите достичь вы в своей жизни, и научитесь у них всему, чему можете, чтобы стать даже более сильным и лучше информированными трейдером.

Тем не менее, только 5-10% трейдеров имеют стабильные прибыли. Игнорируйте, что говорят «сомнительные» трейдеры в чатах, на интернет-форумах и в «трейдерских социальных сетях».

Разумеется, 99% трейдеров будут рассказывать вам, что они зарабатывают деньги – особенно если они пытаются вам что-то продать.

Ваше время достаточно ценно, и количество денег, которое вы можете потратить на информационную продукцию, довольно ограниченно, чтобы работать с кем-либо, кто не будет с вами честным на 100%.

Владимир Жибров, NYSE Academy