Как известно, разделяются на тех, кто торгует внутри дня, и долгосрочников, позиции которых остаются открытыми в течение продолжительного времени. Если во время все сделки закрываются в конце дня, то долгосрочные позиции могут оставаться открытыми в течение нескольких недель. В этом случае трейдеры могут столкнуться с ГЭПом. Что это означает на практике? Например, у вас открыт ордер на покупку по цене 1.3500, стоп-лосс находится на уровне 1.3450, а тейк-профит – 1.3550. В пятницу рынок закрылся по цене 1.3540, немного не дотянув до тейк-профита, но в понедельник образовался ГЭП вниз на уровне 1.3400. В итоге вместо запланированных 50 пунктов, вы потерпели убытки в размере 100 пунктов, так как цена за выходные совершила скачок, и закрытие ордера произошло по текущей цене, которая оказалась значительно ниже стоп-лосса. При несоблюдении и неожиданном появлении ГЭПа вполне можно ожидать наступления маржин-колла для вашего счета. Существует несколько способов избежать потерь при возникновении ГЭПа:

Закрыть позиции вечером в пятницу по текущей цене. В понедельник в зависимости от ситуации на рынке можно открыть новую позицию;

Перед закрытием рынка убрать стоп-лоссы на выходные, а в понедельник утром установить новые. ГЭПы имеют свойство закрываться, поэтому при их появлении можно не только потерять, но и заработать.

Рассмотрим другое развитие событий с аналогичными условиями. В понедельник появился ГЭП вверх на уровне 1.3580, в результате чего вы заработали 80 пунктов вместо 50. Это говорит нам о том, что не всегда появление ГЭПа несет убытки, иногда это может быть весьма неплохая прибыль. Таким образом, трейдерам необходимо запомнить, что при появлении ГЭПа закрытие позиций осуществляется не по выставленному тейк-профиту или стоп-лоссу, а по ценам открытия рынка.

Торговля на ГЭПах

Как это ни странно звучит, но некоторые трейдеры приспособились применять ГЭП в своих стратегиях. Существует немало торговых стратегий, в основе которых лежит ГЭП. В этой статье мы рассмотрим две самых прибыльных , не требующих большого количества времени на проведение анализа. Первая из них заключается на одном интересном наблюдении, которое состоит в том, что в 70% случаев ГЭП после своего образования стремится к закрытию. Как правило, цена может еще какое-то время двигаться в направлении, но затем происходит разворот, и цена опускается ниже точки открытия рынка. Исключением является выход важных экономических новостей, которые как бы подталкивают цену вперед, не давая ей возвращаться назад, но такие ситуации встречаются крайне редко.

Правила входа

Для торговли по этой стратегии лучше всего подходят следующие : GBPUSD, EURUSD, GBPJPY и EURJPY. Именно эти валютные пары показали хорошую прибыльность по данной стратегии на истории. Входить в сделки мы будем один раз в неделю после закрытия первой получасовой свечи в понедельник при условии образования ГЭПа. Если ГЭП отрицательный, то есть рынок открылся ниже цен пятницы, мы будем покупать. Если ГЭП положительный, то есть открылся выше пятничных цен, мы будем искать точки входа для продаж. Необходимым условием для входа в сделку является размер ГЭПа, который должен быть больше 20 пунктов, так как от этого будет зависеть наш тейк-профит. Если ГЭП меньше 15 пунктов, такую сделку лучше пропустить, поскольку размер тейк-профита не оправдывает риски. Не стоит сразу входить в сделку при открытии рынка. Сначала необходимо дождаться формирования первой получасовой свечи, как правило, она закрывается в направлении ГЭПа. Рассмотрим конкретную ситуацию на примере. Как видно на рисунке ниже, на валютной паре EURUSD образовался отрицательный ГЭП, размер которого составил 45 пунктов. Мы дожидаемся закрытия получасовой свечи, а затем открываем ордер на покупку примерно в том месте, где проходит линия на рисунке.

Правила выхода

Какие же у нас будут цели для взятия прибыли? Так как в 70% случаев ГЭП пытается вернуться назад, то уровнем будут цены закрытия рынка. Однако необходимо понимать, что цена необязательно должна достигнуть цен закрытия, поэтому целью для взятия прибыли в нашем примере будет минимальное значение цены последней закрытой свечи в пятницу, то есть немного ниже точки low. Если бы это был положительный ГЭП, то мы бы разместили тейк-профит немного выше точки high последней получасовой свечи перед закрытием рынка. Как видно, цена немного снизилась по направлению ГЭПа, но затем развернулась и достигла тейк-профита, который составил 59 пунктов.

Теперь необходимо определиться со стоп-лоссами. Маркет-мейкеры знают, что многие трейдеры играют на закрытии ГЭПа, поэтому стремятся выбить их стопы. Вот почему цена не сразу возвращается к ГЭПу, а некоторое время двигается в его направлении. На исторических данных была выявлена следующая закономерность: наиболее оптимальным стоп-лоссом является значение тейк-профита, увеличенное в 1,5 раза. Если стоп-лосс будет равен тейк-профиту или ниже его, то количество выбитых стопов возрастет и прибыльность стратегии заметно снизится. Если ставить больший стоп-лосс, то это также отрицательно скажется на вашем , так как иногда выходят очень важные экономические события, которые толкают цену вперед и не дают ей возвращаться назад. Формула SL = TP*1,5 является наиболее оптимальной. В нашем примере SL = 59 * 1,5 = 88,5, округлим до 89 пунктов. На рисунке ниже видно, как цена прошла против нас на 47 пунктов, не зацепив стоп-лосс, но затем развернулась и благополучно достигла тейк-профита.

Подведем итоги стратегии «Торговля на ГЭПах»:

Размер ГЭПа должен быть больше 20 пунктов;

Входим в сделку после закрытия первой получасовой свечи в понедельник;

Цели для взятия прибыли определяем, ориентируясь на low или high последней получасовой свечи перед закрытием рынка;

Стоп-лосс равен размеру тейк-профита, умноженному в 1,5 раза.

Данная стратегия на ГЭПах является очень прибыльной, но имеет один недостаток – образование ГЭПов происходит не чаще одного раза в неделю, а то и в месяц. Однако вы вполне можете использовать ее в дополнение к вашей основной торговой системе.

Недельная стратегия на ГЭПах

Рассмотрим еще одну интересную ГЭП стратегию. Она имеет схожие правила входа с предыдущей стратегией, но кардинально отличается по взятию прибыли. Вы можете не бояться охоты за вашими стопами, так как в этой стратегии полностью отсутствуют тейк-профиты и стоп-лоссы, а выход из сделки осуществляется в конце недели, за 5 минут до закрытия рынка. Рекомендуется использовать наиболее волатильные валютные пары, например, для этой стратегии подойдут все валюты с японской иеной. Входить в рынок следует после образования ГЭПа, размер которого должен быть не меньше 15 пунктов. Если ГЭП отрицательный, то при открытии рынка необходимо войти в покупки. Если ГЭП положительный, то входим в продажи. Стоп-лоссы и тейк-профиты не устанавливаем, закрытие позиций осуществляется в конце недели, при этом не важно будут они с минусом или плюсом. Практика показывает, что прибыльных сделок значительно больше убыточных, а размер прибыли может достигать нескольких сотен пунктов. Вы можете сами в этом убедиться, протестировав стратегию на истории. Недостатком этой стратегии является наличие просадок, поэтому необходимо иметь большой депозит, способный их выдержать, а также соблюдать правила мани-менеджмента.

На валютном рынке, товарных и фондовых биржах нередко такое явление, как ГЭП (GAP). Для новичков такое поведение цены, при оставленных открытых сделках на выходные, кажется непонятным. При понимании этого явления и причин, из-за которых оно возникает, появляется возможность заработать на этом явлении.

Что же представляет собой ГЭП на рынке Форекс?

ГЭП, от английского «Gap» - «разрыв», представляют разрыв между закрытием и открытием свечей на определенном временном отрезке по выбранной валютной паре.

Наиболее они заметны на графике японских свечей или бары. ГЭПы могут возникать в любом таймфрейме. На валютном рынке Форекс оно возникает, как правило, в начале рабочей недели, при закрытии месяца, в праздничные дни, при выходе знаковых новостей.

Почему разрывы в цене так важны?

Играя на этих разрывах, можно заработать или потерять средства. Еще одним из особенностей является стремление ГЭПа к возврату позиции, которую он покинул. Это может занять от нескольких минут до нескольких дней.

Виды ГЭПов:

• Простой разрыв.

Такие ГЭПы возникают на небольших таймфреймах (например: 1, 5, 30 минут). Такие разрывы не представляют особой ценности, поскольку возникают на не очень активном рынке, или в середине горизонтальных торговых коридоров.

• ГЭП Прорыва.

Такие разрывы заслуживают особого внимания, поскольку служат маяками к началу серьезных изменений на рынке (началу тренда). Такие ГЭПы можно увидеть на графике по окончании строительства графической модели. Это свидетельство того, что рынок начинает серьезное движение.

Цена скапливается возле границ сопротивления или поддержки, не имея возможности ее преодолеть. Для прорыва этих границ необходим импульс, который поможет цене преодолеть барьер.

Отличительной особенностью является не заполнение ГЭПа, поскольку рынок начинает движение в другую сторону.

• Разрыв продолжения.

При восходящем тренде ГЭП продолжения является признаком сильного рынка при восходящем тренде. И, наоборот, при нисходящем тренде - это признак слабости рынка. Он возникает при повышенном интересе к приобретению или продаже валюты в начале тренда.

ГЭП может быть использован, как линейка, при измерении расстояния возможного движения тренда, которое измеряется от начала движения тренда до момента возникновения разрыва.

• Разрыв истощения.

Они возникают при окончании тренда и определяются большим объемом при прорыве и большой разницей между окончанием и началом торговых дней. Они очень похожи на ГЭПы продолжения. В этом кроется опасность открытия торговых позиций, которые приведут к потере средств.

Некоторые трейдеры разрабатывают торговые стратегии, направленные на торговлю на ГЕПах. Некоторые, иногда на них торгуют.

Принцип торговли на ГЭП Форекс

Главное в этой торговле для совершения прибыльных сделок - это тщательный анализ ГЭП. При возникновении разрыва нужно посмотреть насколько разрыв цены получился большой. При ГЭПе до 20 пунктов, играть на ком разрыве не имеет смысла, поскольку заработок получится небольшой и существует большой риск потери средств при быстром закрытии ГЭПа.

При торговле на ГЭПах Форекс, имеющих большой разрыв, по границам выставляют ордеры до исполнения.

Поскольку ГЭПы являются отображением сильного тренда и подтверждает их движение.

Открытие происходит выше уровня закрытия цены, что указывает на тенденцию к повышению котировок. Значит нужно продавать позиции.

При открытии первой сделки нужно установить тейк профиты на таких уровнях:

• на уровне перекрытия ГЭПа (нижний предел ставится на уровне открытия последней свечи перед разрывом),
• максимальный уровень закрытия рассчитывается, как расстояние от точки закрытия последней перед разрывом свечи до начала свечи после разрыва, умноженное на 1,5-2 плюс небольшой запас от нескольких до десятка пунктов.

Ордера стоп лосты и тейк профиты выставляются в сторону движения тренда (при восходящем ГЭПе тейк профит выставляется выше уровня закрытия первой свечи после разрыва, а при нисходящем ГЭПе на несколько пунктов ниже значения открытия первой свечи после разрыва; стоп лост выставляется при восходящем движении немного ниже отметки первой свечи после ГЭПа, а при нисходящем на расстоянии от вершины последней закрытой свечи перед разрывом до начала первой свечи, умноженное на 1,5-2 и плюс несколько пунктов).

Небольшой совет. Сильно поднимать или опускать крайние границы, на которых установлены ордера, не следует, иначе рынок может просто до них не дойти и начать свое движение в обратную сторону.

Торговля на ГЭПах Форекс может стать дополнительным заработком при работе по стратегии, которая не включает в себя этот вид торговли.

Гэп (от англ. Gap) — когда цена открытия новой свечи отличается от цены открытия называется ценовым разрывом. Чаще всего ценовой разрыв можно встретить после открытия новой недельной свечи, либо во время выхода новостей.

Вы видите множество различных ситуаций на графиках Форекса, и один из наиболее интересных и распространенных явление является формированием разрыва или гэпа. Гэп легко распознается на ценовом графике; она появляется, когда цена закрытия и цена открытия, двух соседних свечей, не накладываются друг друга. Это создает «дыру» или «пустое пространство» на графике. В этом уроке мы будем проходить через различные типы формирований ценового разрыва, которые появляются на рынке Форекс и какие подсказки скрываются в них.

Что такое ценовой разрыв

На графике появляется гэп, когда цена открытия свечи резко перемещается вверх или вниз от цены закрытия предыдущего бара, таким образом, что не существует никакого наложения в торговых диапазонах.

Как правило, свечи на Форексе открыты на том же уровне, где была закрыта предыдущая свеча. Когда период свечи завершен, свеча будет закрыта и новая свеча будет открыта мгновенно. Это то, что происходит при большинстве нормальных обстоятельств. Однако, когда на графике появляется разрыв, вы видите ясное несоответствие между открытием и ценой закрытия двух соседних свечей.

Это классический пример бычьего разрыва на графике H1 EUR/USD. Две черные стрелки показывают закрытие свечи и открытие следующей. Красный прямоугольник измеряет размер бычьего промежутка между закрытием и открытием этих двух свечей.

Нижняя свеча — бычья, и она закрылась на уровне $1,1003 за один евро. Следующая свеча открылась на уровне $1,1028. Таким образом, мы подтверждаем разницу в $0,0028 между двумя свечами. Таким образом на графике мы имеем бычий разрыв в 28 пипсов.

Так как валютный рынок постоянно прибывает в движущемся состоянии во время непрерывных торговых часов, разрыв в ценовом действии, скорее всего произойдет с открытием рынка в начале новой торговой недели. Это часто упоминается как «Гэп выходных дней» (Weekend Gap) в Форексе. Причиной разрыва при открытии рыка, является то, что в выходные дни во время закрытых рынков могут происходить различные экономические или политические события, в результате чего спрос / предложение имеет дисбаланс при открытии новой недели. Когда рынок открывается на новую неделю, в 17:00 по Нью-Йорку (Восточное Время) в воскресенье, любые существенные новости выходных событий мгновенно влияют на цену заставляя пару Форекс образовать разрыв вверх или вниз в зависимости от соответствующего влияния.

Типы Гэпов

Как мы только что упомянули, разрывы на Форекс, как правило, происходят после выходных дней, однако они также могут происходить и в течение торговой недели. В следующем разделе мы подробно опишем некоторые из наиболее распространенных типов ценовых разрывов:

Гэп продолжения

Гэп продолжения появляется, когда пара Форекса уже в тренде и валютные разрывы в направлении тренда. Таким образом, если вы видите бычий разрыв во время бычьего движения тренда, то у вас есть бычий разрыв продолжения на ценовом графике.

Абсолютно то же самое и в противоположном направлении для медвежьего разрыва продолжения. Если тренд медвежий и цена создает медвежий разрыв во время медвежьего движения цены, то у вас есть медвежий разрыв продолжения.

Гэп продолжения происходит по множеству причин, но основной его причиной является дисбаланс спроса и предложения. Вот вам один пример, который объясняет психологию разрыва продолжения, он имеет отношение к «Пойманным в ловушку трейдеров», тем, кто играл против преобладающего тренда и которые массово отказываются от своих сделок, когда цена рисует сильное трендовое движение. Если тренд бычий, и цена продолжает сильное движение вверх, то медведи могут быстро выйти из своих коротких позиций. Когда это происходит, медвежье давление на пару исчезает и эта «вспышка» вызывает избыток в покупке со стороны спроса, в результате чего на паре Форекс происходит гэп.

Гэп истощения

Разрыв истощения появляется в конце тренда и сигнализирует о потенциальном развороте ценового тенденции. Разрыв в направлении тренда для неопытного глаза, может быть ошибочно принят за Гэп продолжения. Тем не менее, существует большая разница между психологий трейдеры, образующих эти два типа разрыва. Гэп истощения обычно появляется, когда тенденция начинает создавать более динамичные ценовые реакции в течение относительно короткого периода времени. Валютная пара становится изменчивой и на графике можно заметить большие свечи. Пара создаёт несколько импульсных волн и вдруг, создается разрыв в направлении тренда. Гэп истощения предупреждает нас о том, что входят последние «игроки», для участия в направлении тренда. В конечном счете больше нет людей, оставшихся торговать в направлении тренда, и валютная пара просто выдыхается, и меняет свое направление.

Изображение ниже покажет вам на графике Гэп истощения и Гэп продолжения.

Вы смотрите на часовой график пары GBP/USD. Изображение начинается с медвежьей тенденции по Стерлингу. Красная линия на графике указывает на нисходящий тренд пары. Посмотрите, что последние три импульса тренда очень динамичны. В то же время, свечи относительно велики и имеют очень длинные фитили. Это указывает на то, что многие трейдеры открывают короткие позиции по GBP/USD для того, чтобы воспользоваться нисходящим трендом. Последний медвежий импульс, который отмечается третьей синей стрелкой, заканчивается Гэпом в направлении тренда. В то же время, последние три днища тенденции относительно близки друг к другу с точки зрения цены. Это дает дополнительные признаки того, что разрыв, вероятно, будет истощением тенденции и что цена может обратиться вспять. Цена GBP/USD ломает медвежий тренд и начинает новый бычий тренд.

Зеленая бычья линия на графике указывает на новую бычью тенденцию фунта. После того, как цена проверяет во второй раз, она закрывает бычью свечу, а затем следует Гэп. Это разрыв продолжения в результате отскока от вновь созданного бычьего тренда. Когда цена касается зеленой линии тренда и отскакивает от него, медведи получают решающий сигнал о том, что недавний откат вряд ли будет продолжен. Таким образом, эти медведи, которые сейчас пойманы на неправильной стороне, отказываются от своих сделок, создавая спрос на заказы покупок, чтобы заполнить свои стоп лоссы. Это, наряду с новым притоком бычьих трейдеров, создает дополнительный спрос на заказы покупок, в результате чего GBP/USD создает гэп вверх. Как вы видите после этого, цена продолжает рост, так как спрос толкает цены вверх.

Гэп прорыва

Гэп прорыва обычно появляется, когда цена тестирует уровень на графике — поддержки, сопротивления, линий тренда, трендового канала и т.д. Цене внезапно рисует Гэп через испытанный уровень и вводит тенденцию в направлении прорыва.

Этот тип считается наиболее привлекательным среди всех видов Гэпа. Причина этого заключается в том, что он, как правило, находится в самом начале нового импульсного движения тренда. В результате, трейдеры могут воспользоваться преимуществами раннего вступления с Гэпом прорыва. Давайте посмотрим на Гэп прорыва в действии:

Теперь вы смотрите на часовой график EUR/USD. Синяя линия указывает на бычий тренд. Вы видите, что после последнего теста линии тренда, происходит Гэп вниз через линию тренда, обозначенную синим цветом. На рисунке выше, Гэп прорыва обозначен черной стрелкой. Как вы видите, после Гэпа прорыва пара входит в медвежий тренд.

Как торговать Гэп

Так как вы теперь знакомы с различными типами Гэпов, мы переходим к обсуждению нескольких торговых стратегий для Гэпов выходных дней на Форекс. Во-первых, при торговле разрывами, важно помнить, что цена не может сразу начать движение в намеченном направлении. Во многих случаях будут появляться корректирующее движения, заполняя часть, или всю площадь Гэпа. В других случаях мы можем даже иметь ложный сигнал, создаваемый Гэпом. Поэтому теперь мы погрузимся в несколько различных торговых методов по форекс Гэпам, которые помогут облегчить ваш процесс принятия решений.

Заполнение и прорыв в разные стороны

Гэп заполняется, и в противоречии происходит прорыв, когда цена создает разрыв, а затем перемещается назад, чтобы заполнить Гэп в полном объеме и продолжает идти дальше за пределы заполнения Гэпа. Тем не менее, время от времени цена будет приближаться, заполняя ½ гэпа или даже на все 100, прежде чем возобновиться в направлении формирования промежутка. Таким образом, вы должны внимательно следить за поведением цены, чтобы видеть, какая сторона Гэпа будет сломана.

На часовом графике GBP/USD мы видим медвежий Гэп открытия, который начинается с начала новой торговой недели. Мы указываем на верхний уровень Гэпа, который является завершением свечи, прежде чем происходит сам гэп. После мы отмечаем нижний уровень Гэпа, который является уровнем открытия свечи Гэпа.

После того, как создается разрыв мы видим, что Стерлинг вновь обретает утраченную ценность. Таким образом, мы говорим, что гэп полностью заполняется на графике (синяя стрелка). Внезапно, откат от гэпа создает прорыв через верхний уровень. Это дает нам сигнал, что цена может начать бычий тренд, несмотря на медвежий гэп новой недели. Так, где же бычий сигнал входа на графике? Вы должны покупать GBP/USD, когда свеча закрывается выше высокого уровня гэпа. Ваш стоп-лосс должен быть помещен ниже свечи гэпа, как показано на изображении.

Как вы видите, цена GBP/USD входит в сильный бычий тренд после того, как цена создает прорыв после заполнения гэпа.

Заполнение и прорыв в направлении Гэпа

Теперь давайте посмотрим на другой сценарий. Очень часто после формирования гэпа форм, ценовое действие заполняет гэп на ½ или даже полностью разрыв, а затем обращается вспять и ломает важный уровень колебания в направлении гэпа. Это мощный сигнал того, что цена может возобновить движение в направлении гэпа. Это обеспечивает высокую вероятность торгового сигнала гэпа, который может быть использован в качестве раннего вступления на новой тенденции.

Давайте рассмотрим другой пример гэпа. На этот раз мы обратим наше внимание на графике H1 USD/JPY. Высокий и низкий уровень гэпа обозначены черными горизонтальными линиями на ценовом графике. После создания зазора, заполнение происходит относительно быстро (синяя стрелка). Обратите внимание, что ценовое действие создает много неудачных попыток сломать максимум гэпа. Это означает, что высокий уровень является относительно сильной областью сопротивления.

После третьего испытания верхнего хая гэпа цена отскакивает вниз и падает до минимума гэпа. Мы видим неудачную попытку прорыва через нижний уровень. Тогда цена снова падает до низкого уровня гэпа, но на этот раз у нас есть успешный прорыв в сторону снижения. Цена закрывается со свечой ниже минимума гэпа, .

Это обеспечивает медвежий торговый сигнал гэпа на графике. Таким образом, здесь мы имеем хорошую возможность для короткой торговли. Свеча прорыва должна использоваться для открытия сделки в направлении прорыва, которая на этот раз в направлении зазора. Стоп лосс должен быть размещен выше нового верха колебания ценового действия. Некоторые могут предпочесть разместить стоп лосс над вершиной гэпа, однако в данном случае, так как у нас есть более низкое колебание вершины, было бы предпочтительно моя точка стоп лосса. Эта область обеспечивает лучшее соотношение риск / доходность в торговле. Независимо от ваших предпочтений, вы всегда должны применять некоторые , чтобы определить оптимальную точку для вашего стоп лосса. После того, как цена пробивает нижний уровень гэпа, как и ожидалось, пара входит в сильный нисходящий тренд.

Инструменты Ценового Действия в торговле

Как и в случае любых других стратегий форекс, торговая стратегия разрыв также требует надлежащего управления торговли и навыки взятия прибыли (тэйк профита). Один из лучших способов закрыть торговую позицию по Гэпу, является анализ ценовых подсказок.

Когда цена начинает двигаться в вашу пользу, вы должны оценить ценовое действие на важных горизонтальных уровнях колебания, чтобы найти подходящую точку выхода. Кроме того, если эта тенденция в настоящее время работает и поддерживается линией тренда, то вы также можете закрыть сделку, когда цена закроет свечу за пределами линии тренда.

При торговле гэпами, особенно важно следить за , так как они могут дать ценные подсказки о динамике цен, которые можно было бы использовать для закрытия торговли. Вот более надежные свечные модели Поглощения: Молот и Падающая Звезда, которую также иногда .

Иногда можно заметить, что гэп происходит в структуре классической фигуры. Когда это происходит, полезно использовать многократный подход временных периодов и увеличение масштаба изображения в более низком периоде времени, так, чтобы Вы могли получить более четкую картину структуры графика и тем самым более эффективно управлять торговлей.

Еще один полезный инструмент ценового действия для управления Гэп торговли, является . Поскольку цена движется в вашу пользу, обратить пристальное внимание на ценовое взаимодействие с уровнями Пивота, особенно на первых взаимодействиях опорных точек (PP), S1 и R1 уровни. Если цена пробивает уровень Пивота в направлении вашей торговли, то вы должны держать торговлю в ожидании дальнейшего продолжения, пока не будет тестироваться следующий значимый уровень колебания или другой уровень Пивота. Однако, если цена резко отскакивает от области опорных точек, то вы можете выйти из сделки и посчитать вашу торговую прибыль.

Трейлинг Стоп

Трейлинг стоп может автоматически двигаться вместе с движением цены в сторону вашей торговли на заранее определенном расстоянии, которое выбрано Вами.

Если ценовому действию удается сломать главный ключевой уровень в направлении вашей торговли, например на дневном таймфрейме, то вы можете использовать Трейлинг Стоп Лосс, чтобы гарантированно зафиксировать прибыль при попытке поймать новую импульсную волну вблизи начала потенциального тренда. Если вы реализуете эту практику, триггер выхода будет поднимать ваш стоп-лосс и вы будете оставаться в позиции, пока цена не достигнет трейлинг-стопа.

Заключение

Форекс Гэп представляет собой явление, которое появляется, когда цена закрытия и открытия двух соседних свечей не накладываются друг друга. Это создает «пустое пространство» или «дыру» на графике, где не произошло никакой торговой деятельности.

Поскольку рынок Форекс находится в постоянном движении в обычные торговые часы, гэпы чаще всего происходят после выходных дней с открытием новой торговой недели.

Гэпы происходят в результате экономических или новостных событий в выходные дни, в то время, когда рынки закрыты. Но гэпы могут также произойти и в течение торговой недели, но в более редких случаях.

В т есть три основных классификации гэпов:

• Гэп продолжения — Во время импульса тренда, гэп продолжения иногда можно рассматривать как трейдеров, которые играют против тренда, отчаиваются и сразу же отказаться от своих сделок. Таким образом, пара может сделать гэп в направлении тренда.

• Гэп истощения — Гэп истощения можно увидеть в конце тренда, когда валютная пара может начать становиться очень изменчивой. Во время этой фазы характерно видеть много запоздалых трейдеров, которые выходят на рынок на гребне, в надежде войти в устоявшуюся тенденцию.

• Гэп прорыва — Гэп прорыва обычно происходит в начале нового тренда, когда цена тестирует уровень на графике — поддержки, сопротивления, линий тренда, трендового канала и т.д. Цене внезапно рисует Гэп через испытанный уровень и вводит тенденцию в направлении прорыва

Некоторые способы для управлять торговлей и взятия прибыли при торговле Гэпами:

• При помощи Ценового Действия
• Поддержки и сопротивлении
• Линиях тренда
• Свечные Модели
• уровни Пивота, и т.д.

Разрыв, пробел, даже брешь! Встречайте, нечастого, но почетного гостя на Форекс графике – Гэп. Узнайте о том, что это такое, как образуются и какие в себе секреты таят Гэпы. Ну и самое главное – как их использовать в своих целях и на них заработать?? Обо всем этом спешите узнать из этой статьи!

Что такое гэп

Гэпы (англ.: разрыв, зазор, пробел, промежуток ) – это ценовые разрывы, которые образуются между закрытием одной и открытием следующей. На Форекс существуют свои особенности работы с гэпами по отношению к, например, фондовому или другим биржевым рынкам. Есть и специальные торговые тактики, по которым Форекс трейдеры торгуют на гэпах.

В отличии от фондовых и других биржевых рынков, на Форекс гэпы распространены гораздо меньше. Это связано с тем, что ликвидность на рынке Форекс выше многократно и Форекс работает для розничных трейдеров 24/5 , а для банков вообще 24/7! Ниже разберем, почему образуются гэпы и станет понятно, из-за чего они не часты на Форекс, но, если уж они появились, то учитывать их необходимо .

Причины образования гэпов

1. Ценовые разрывы на биржевом графике образуются из-за того, что по таким ценам нет ордеров от трейдеров. Например, в рынке есть ордера на определенный актив по цене 1.11 , 1.12 , 1.13 а следующий уже не 1.14 , а 1.20 . Тут то и возникнет ценовой разрыв.

2. Гэпы могут появиться и в момент выхода важных новостей, когда огромное количество трейдеров по всему миру одновременно открывают ордера, цена при этом изменяется очень резко и значительно, а на рынке в данный момент просто не хватает ликвидности , чтобы покрыть все заявки по минимальным ценам. Трейдер не может купить по цене 1.14 , как в нашем примере, просто потому, что по такой цене никто не продает, либо продает, но в недостаточном объеме и на всех желающих купить не хватает. А следующие заявки на продажу есть уже по цене 1.20 и выше , поэтому покупки продолжаются уже от этого уровня. Из-за того, что цена проскочила 6 пунктов, образуется гэп.

3. Кроме того, гэпы на Форекс образуются между закрытием розничного Форекс вечером пятницы и открытием рынка вечером в воскресенье. Это происходит потому, что в выходные банки продолжают вести торговлю и цена, соответственно, меняется, но мы, простые трейдеры, этого не видим. Мы видим результат торговли банков за субботу и воскресение только с открытием розничного рынка в воскресенье вечером. А на графике у нас появляется гэп – результат разницы цены закрытия розничного Форекс в пятницу ночью и его открытием в воскресенье вечером.

Так как же я могу применить это на практике и торговать на гэпах?

Торговля на гэпах

Основывается на предположении, что цена всегда стремится закрыть гэп. По большому счету это действительно так, но есть нюансы. Главный из них – не известно, когда именно цена перекроет гэп. То есть, далеко не факт, что цена пойдет в область гэпа сразу, перед этим она вполне может пройти в противоположную от перекрытия гэпа сторону несколько сотен пунктов или вообще не перекрыть его, это тоже вполне возможно. Поэтому, торговля на гэпах без использования дело крайне неразумное и опасное.

Сама же торговля на гэпах в классическом варианте предполагает, что вы входите в рынок в направлении перекрытия гэпа и выставляете Тейк-Профит и Стоп-Лосс по тому принципу, которые сами считаете разумным:

1. На ближайшем локальном экстремуме
2. Отмеряете определенное количество пунктов, допустим 100
3. Используете любые другие методы, руководствуясь и , не забывая и о простом здравом смысле. После выставления ордеров просто ждете результата.

Как это выглядит на графике

На примере этого же скриншота расскажу и о втором популярном способе торговли на гэпах – выставляется на уровне перекрытия гэпа, там где сейчас вы можете видеть TP. Это делается в расчете на отскок цены , вероятность которого довольно высока, потому что у гэпов есть одна важная особенность

Ценовые разрывы, или гэпы, – это участки на графике, где цена на акцию или другой финансовый инструмент резко растет или падает при практически полном отсутствии каких-либо сделок. В результате на ценовом графике образуется “разрыв”. Предприимчивый трейдер может воспользоваться подобными гэпами и получить прибыль. Теперь поговорим о том, что же такое ценовые разрывы, как они появляются и как с их помощью можно открыть прибыльную сделку.

Что такое ценовой разрыв

Образование гэпов может быть связано с фундаментальными и техническими факторами. К примеру, если прибыль некоторой компании значительно превысила ожидаемую цифру, то на следующий день акции данной компании могут резко подскочить в цене. Это означает, что утренняя цена открытия превышает вчерашнюю цену закрытия торгов. Так образуется ценовой разрыв, или гэп. На валютном рынке экономические публикации зачастую создают столько шума, что спред цены спроса и предложения расширяется вплоть до образования сильного ценового разрыва. Аналогично, если акция пробивает новый максимум в ходе текущей сессии, то с большой вероятностью следующая сессия будет открыта заметно выше. Так гэп образуется по техническим причинам.

Ценовые разрывы можно разделить на 4 группы:

1) гэпы пробоя, которые возникают в конце ценовой модели и указывают на начало нового тренда;

2) гэпы истощения, также возникающие в конце ценовой модели и сигнализирующие о финальной попытке зафиксировать новый максимум или минимум;

3) общие гэпы. Они не укладываются в ценовую модель и просто представляют собой зону, в которой цена совершила “разрыв”;

4) гэпы продолжения появляются в середине ценовой модели и говорят о том, что множество покупателей или продавцов готовы поддерживать текущий , независимо от фактических на то оснований.

Заполнить “пробел” или нет?

Если говорят, что гэп был заполнен, это означает, что цена вернулась к первоначальному уровню, который фиксировался до образования разрыва.

Подобные явления весьма распространены, что связано с рядом причин:

1) Состояние иррационального изобилия, когда первоначальный всплеск был вызван излишним оптимизмом или пессимизмом участников рынка, вследствие чего происходит коррекция;

2) Техническое сопротивление. При резком изменении цены вверх или вниз позади не остается сформированного ;

3) Ценовая модель. Для классификации гэпов используются ценовые модели, по которым можно оценить, будет заполнен разрыв или нет. Так, гэп истощения обычно заполняется, поскольку означает завершение тренда. Гэпы продолжения и пробоя, наоборот, крайне редко имеют заполнение, ведь они подтверждают продолжение тренда.

Если ценовой разрыв заполняется в тот же торговый день, это называется угасанием. К примеру, некоторая компания объявляет о высоких квартальных доходах, что приводит к резкому скачку цен на ее акции с открытием дневных торгов. Однако затем, предположим, трейдеры замечают, что отчет о движении денежных средств компании не столь оптимистичен, поэтому начинают продавать акции. В результате цена опускается до вчерашнего уровня закрытия торгов, и ценовой разрыв заполняется. Многие дневные трейдеры опираются на данную стратегию в периоды публикаций финансовых отчетов или когда рынок переоценивает какие-либо события.

Как торговать на ценовых разрывах

Существует множество способов открыть прибыльную позицию, опираясь на гэпы, причем некоторые методы более популярны по сравнению с остальными. Некоторые трейдеры предпочитают открывать позиции, когда технические или фундаментальные факторы говорят в пользу образования ценового разрыва в ходе следующего торгового дня. К примеру, длинная позиция по акции открывается спустя несколько часов после обнародования благоприятного отчета о доходах компании. При этом трейдер рассчитывает, что на следующий торговый день будет образован ценовой разрыв. Также можно купить или продать излишне ликвидные или неликвидные позиции в самом начале ценового движения в надежде на заполнение гэпа или продолжение тренда. Например, трейдер открывает длинную позицию по валюте, когда цена стремительно взлетает вверх в условиях низкой ликвидности, а выше нет значимого сопротивления.

Некоторые трейдеры “гасят” гэп в противоположном направлении, как только четко определяется максимум или минимум (зачастую при помощи других видов технического анализа). К примеру, если цена на акцию подскакивает вверх после очередной публикации какого-либо отчета, опытные трейдеры вполне могут “погасить” гэп, открывая короткие позиции по данным акциям. И наконец, можно производить покупку, когда после заполнения гэпа цена достигает предыдущей поддержки. Данная стратегия наглядно разобрана в примере, приведенном чуть ниже.

О чем должен помнить трейдер, торгуя на ценовых разрывах:

– Как только началось заполнение гэпа, движение цены редко останавливается ввиду отсутствия ближайшей поддержки или сопротивления;

– Гэп истощения и продолжения указывают на прямо противоположное направление движения, поэтому важно убедиться в правильности классификации текущего ценового разрыва;

– Именно розничные инвесторы обычно демонстрирует поведение, характерное для иррационального изобилия, то есть поддаются эмоциям в обход разумных доводов. Однако в игру могут вступить и институциональные инвесторы, чтобы попросту защитить свои инвестиционные портфели. Поэтому трейдеру следует быть крайне аккуратным при использовании стратегий на основе ценовых разрывов и убедиться в наличии фактического пробоя до того, как открыть позицию;

– Важно следить за объемом торгов. Для гэпов пробоя характерно большое количество сделок на рынке, в то время как гэпы истощения формируются на фоне низкого объема торгов.

Как это работает

Теперь рассмотрим базовую торговую систему на основе гэпов, разработанную для валютного рынка. Руководствуясь ценовыми разрывами, система предугадывает откаты к прежнему ценовому уровню.

Вот основные правила:

1) Направление сделки всегда должно совпадать с общим направлением тренда (проверяем по часовым графикам);

2) Курс валюты должен заметно подскочить выше или ниже ключевого сопротивления на 30-минутном графике;

3) Цена должна вернуться к первоначальному уровню сопротивления. Это будет свидетельствовать о заполнении гэпа и возврате цены к предыдущему сопротивлению, которое теперь выполняет функцию поддержки;

4) На графике должна сформироваться свеча, которая будет означать продолжение движения в направлении гэпа. Это гарантирует неприкосновенность поддержки.

Следует отметить, что ценовые разрывы на валютном рынке проявляются в виде больших свечей на графиках, поскольку форекс функционирует круглосуточно с 17.00 EST (22.00 GMT) воскресенья до 16.00 EST (21.00 GMT) пятницы. Часто подобные свечи формируются после публикаций, которые вызывают резкое изменение цены на фоне минимальной либо отсутствующей ликвидности. Видимые ценовые разрывы образуются на графике лишь тогда, когда торговые площадки открываются после выходных.

Теперь рассмотрим описанную торговую систему в деле.

Рисунок 1: График движения пары GBP/USD . Большая свеча, обозначенная левой стрелкой – пример гэпа на валютном рынке. Несмотря на несходство со стандартным ценовым разрывом, о наличии такового свидетельствует отсутствие ликвидности между ценовыми уровнями. Отметим, что данные уровни выполняют функции сильной поддержки и сопротивления.

На Рисунке 1 видно, что ценовой разрыв вверх произошел выше сопротивления консолидации, затем пара совершила откат и заполнила гэп и, наконец, возобновила рост накануне очередного падения. Также видно, что ниже разрыва нет никакой поддержки, кроме предыдущей поддержки, где открывались длинные позиции. Помимо этого, трейдер может продать валюту на движении котировок вниз, если ему удастся определить максимум.

Заключение

Если трейдеру удается предвосхитить образование ценового разрыва и правильно определить его тип, то шансы на успех крайне велики. Между тем всегда возможен провал. Чтобы избежать неудачной сделки, необходимо владеть информацией из электронной коммуникационной сети (ECN) в реальном времени, а также следить за объемом торгов. Это позволит оценить состояние открытых ордеров. Если для заполнения гэпа цене необходимо будет преодолеть сопротивление, выраженное в большом количестве открытых ордеров, то трейдеру стоит вдвойне проверить правильность своих предположений.

Также надо удостовериться, что движение вверх завершено. Необязательно, что рынок сможет быстро скорректировать состояние иррационального изобилия. Иногда акции годами торгуются на чрезвычайно высоких уровнях и удерживают высокую цену на фоне слухов без какой-либо коррекции. Перед открытием позиции необходимо удостовериться в снижении объема торгов на рынке. И наконец, трейдеру никогда не стоит забывать о . Лучше всего размещать стоп-ордера ниже ключевых уровней поддержки или же в рамках установленного процентного соотношения, например -8%.

Важно помнить, что торговля на ценовых разрывах весьма рискованна из-за низкой ликвидности и высокой волатильности. Однако если тщательно подготовится к торгам и грамотно провести сделку, данная стратегия позволяет быстро добиться результата.