Система внутридневной торговли на форекс. Внутридневная стратегия торговли по выходу новостей. Условия стратегии «Пробой»

Международный финансовый рынок Форекс возник в начале 70-х годов прошлого столетия. На сегодня - это весьма востребованная платформа, на которой ежедневно вращаются триллионы долларов. Для трейдеров со всего мира открыты безграничные возможности на заработке курсовой разницы. Но для торговли требуется профессионализм и мастерство, которые отвечают за успех. Трейдера с опытом делают ставки обдуманно, используя аналитику и прогнозирование, разрабатывая собственную технику поведения. Стратегия, определяющая внутридневные точки входа и выхода Форекс, позволяет вести продуманную игру. В ином случае торговля превращается в азартную игру.

Понятие и принцип работы

Внутридневная стратегия Форекс предполагает совершение торговых сделок на протяжении текущего дня. На следующий день действующие сделки не переносятся, исключение - сильный сигнал для продолжения движения цены. Стратегии международного валютного рынка Форекс внутри дня применяются трейдерами относительно часто, так как лишь немногие используют метод долгосрочной торговли. Подавляющее большинство, в основном новички, стремятся закрывать сессии в течении дня и видеть результат своих действий уже сегодня.

Внутридневной является торговля, которая осуществляется на протяжении рабочего дня. Небольшие временные периоды способствуют развитию множества рисков: на стоимость денежных единиц с большой амплитудой влияют рыночные шумы.

Стратегии рынка Форекс на дневных графиках считаются самыми прибыльными. Данная методика востребована среди трейдеров-новичков благодаря возможности применять небольшие депозиты. Техника позволяет быстро и доступно зарабатывать. Внутридневной трейдинг предусматривают закрытие краткосрочных сделок, которые открыты для торговли всего несколько часов и прекращают действовать до окончания торговой сессии.

Особенности трейдинга внутри дня:

1. Одноминутные и пятиминутные графики. Данный внутридневной трейдинг является одним из самых рискованных и не подходит для малоопытных игроков.
2. Часовой период, при котором степень риска существенно снижается. Но высокая скорость торговли мало подходит неопытным трейдерам.
3. Четырехчасовой промежуток, который рекомендован многими профессионалами для приобретения опыта. Вход и выход в таких ставках более прогнозированные и позволяют отобрать внутридневные стратегии для достижения максимально высоких результатов.

При выборе стратегии для торговли на международном финансовом рынке стоит точно понимать их направление и действие. Приобретенный опыт в дальнейшем поможет четко определять результативный график, разрабатывать собственные стратегии и проводить аналитику, без которых торговля на Форекс невозможна в принципе.

Виды внутридневных стратегий

Как правило, трейдера используют при торгах одновременно несколько видов стратегий, позволяющих определять точки входа и выхода ставки с максимально возможной прибылью. Существует пять популярных направлений.

Импульсивная

Импульсивная стратегия Форекс основывается на самых популярных в торговле индикаторах ЕМА и MACD. Ее суть заключается в определении тенденции при использовании старших таймфреймов. Стратегия, как правило, применяется для четырехчасовой торговли. Главным ее достоинством является появление возможности получения достаточного весомого профита. Импульсы могут составлять 45-55 пунктов, иногда их показатели приближаются к желанным 100. На таком движении получить прибыль - мечта профессионального трейдера, не говоря уже о новичке.

Еще одним плюсом считается движение рынка в одну сторону с отсутствием коррекций. Соответственно, риски просадки практически отсутствуют, что существенно снижает психологическую нагрузку при заключении сделки. Самый прибыльный трейдинг с использованием импульсной стратегии имеет и негативные стороны: существующая возможность резкой смены импульса и наличие спонтанности может привести к полной потере депозита.

Импульсная торговля - это возможность открывать сделки в тот момент, когда цена максимально разгоняется. К такой особенности приводят растущие объемы.

Прорывная

В особенных ситуациях активы, представленные на рынке (акция, валюта, облигация, товар), покупаются после достижения ранее определенной позиции. При продаже этих же активов существует обратное правило. При данной методике прогнозирования применяются временные интервалы 5-15 минут. Прорыв - действие нерегулируемое и может произойти в любое мгновение. Профессионалы рекомендуют закреплять позицию на целый день. Трейдера с опытом очень часто закрепляют позиции всего на минуту или несколько секунд.

Откатная

Полная противоположность прорывного метода. Особенностью техники является изучение трейдером активов и умением нахождения того предложения, по которому ожидается отскок цены от линии поддержки или сопротивления. Финансовая стратегия является прекрасным способом для новичков научиться вести прогнозируемую торговлю.

Скальпинг

Рейтинг данной методики самый высокий. Но система не только самая быстрая и прибыльная, но и самая рискованная. Главной особенностью является то, что торговля проводится на небольшом временном промежутке и закрывается при достижении незначительной прибыли. Несмотря на то, что доход при использовании скальпинга внутридневной стратегии существенно ниже, нежели поступления при долгосрочной торговле, в течении дня можно осуществить большое количество сделок. Данный трейдинг - это незначительная прибыль, умноженная на большое количество сделок. Результат от применения методики - минимум риска и существенное пополнение депозита.

Секреты торговли

Самый большой секрет успеха при торговле на международной бирже - умение сочетать рациональность и азарт. Существует правило, чем продолжительней сделка, тем прибыльней ожидается результат. Для успешного ведения торгов профессиональные трейдера советуют:

1. Торговля ниже Н1 не приносит результата. Японская свеча теряет целесообразность на мелких таймфреймах. При торговле по сетапам Price Action с краткосрочными сделками стратегия и анализ теряют свои свойства и деятельность только носит азартный характер.
2. Не стоит гнаться за большим количеством сделок. Рекомендуется выбирать максимально выгодные сетапы. Например, трейдер открыл график, посмотрел индикаторы и не обнаружил выгодной позиции. Он начинает ставить на все подряд, преобразовывая продуманную торговлю с использованием стратегии в разряд «торговля наугад».
3. Использование ограниченного количества торгуемых инструментов. Успешная торговля на протяжении небольшого времени - это быстрые и четкие действия трейдера. Торговать большим количеством пар весьма сложно, в особенности для новичка. На начальных этапах целесообразно использовать не более 3-х графиков.
4. Риск должен быть осмысленным. Рекомендуется ставить ставки, которые составляют не более 1% от общей суммы депозита. Трейдер при внутридневной торговле испытывает колоссальные психоэмоциональные нагрузки и большие риски только повысят нервное напряжение.
5. Изучение новостей, которые помогут сориентироваться в мировой экономике. Международный фондовый рынок подвержен политическим, финансовым и иным колебаниям, которые с легкостью могут развернуть стоимость актива.
6. Контроль за размером таймфрейма. Графики международной биржи могут быть абсолютно разными.
7. Ограничение прибыли и убытков в течении дня. Трейдер должен определить для себя точку остановки.
8. Смена видов сессии - идеальное время для разворотов сетапов.
9. Учет дневной волатильности торгуемой пары.
10. Сделки следует закрывать до окончания дня.

Как избежать неоправданных рисков

Главный принцип торговли на финансовой бирже заключается в покупке активов по более низкой стоимости и их продажа при цене, существенно превышающей покупку. Стоит помнить, что рынок - это применение продуманных стратегий, создание анализов и прогнозов.

Внутридневная торговля на Форекс является относительно молодой стратегией. Но не смотря на свою юность она пользуется большой популярностью. С помощью данного вида можно получать небольшую стабильную прибыль. Для снижения рисков и определения самых выгодных точек для входа рекомендуется не поддаваться эмоциям: Форекс требует холодной головы и точных расчетов.

Преимущества и недостатки внутридневной стратегии

Главными преимуществами внутридневной стратегии являются:

1. Возможность неоднократного входа на рынок на протяжении одной торговой сессии. Точка входа и выхода применяется трейдером неоднократно, что позволяет существенно пополнить депозитный счет.
2. Максимальное использование движения цены.
3. Возможность открывать неограниченное количество сделок.
4. Простота и доступность для новичков трейдеров.
5. Отсутствие платы за перенос ставки на следующий день. Брокер удерживает комиссию только за открытие позиции.
6. Максимальная точность прогнозирования. Доходный трейдинг в течении дня спрогнозировать намного проще. Кроме того, краткосрочный анализ доступен даже малоопытным игрокам. Трейдеру нет необходимости составлять сложные, многоуровневые анализы.
7. Более точный контроль за открытыми сделками - метод позволяет закрыть позиции в любой момент.

К недостаткам использования внутридневной стратегии можно отнести возможность существенных потерь - трейдер имеет право открывать неограниченное количество сделок, и при их убыточном закрытии, потери будет существенными.

Согласно статистическим данным, более 90% трейдеров со всего мира отдают предпочтение внутридневной торговле, считая данные операции самыми доступными и выгодными. Торговать на международной финансовой бирже может каждый, ведь внутридневное заключение сделок это:

• доступность для новичков;
• возможность заключения сделок с маленьким депозитом;
• при грамотно выбранной стратегии прибыль получить весьма просто;
• закрытие сделок одним днем избавляет от дальнейшего контроля.

Инструменты международного финансового рынка призваны упростить процесс торговли, но решение остается за трейдером. Успех трейдинга зависит от постоянного мониторинга данных, сопоставления информации, умении определять выгодные пары.

Стратегия внутридневной торговли «Пробой» , как и те, о которых писал ранее, отлично подходит, как для Форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами .

Честно сказать, знаю эту стратегию уже очень давно, сам ей пользовался и неплохо зарабатывал.

Это я веду к тому, чтобы вы хорошо понимали, что делаете, когда работаете со стратегий. Так же вы должны понимать, что абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, будут и убыточные!

И понимание сути стратегии поможет вам не сделать опрометчивых шагов, например, пойти ва-банк!

Думаю, у кого есть голова на плечах и атрофированное чувство жадности, будут хорошо зарабатывать на стратегиях внутридневной торговли!

Условия стратегии «Пробой»

Торговля ведется на дневном таймфрейме — D1. Понятно, что для анализа рынка нужен терминал МТ4.

Если вы еще не зарегистрированы ни у какого брокера, то предлагаю это сделать у с которым сотрудничаю сам. Там же и скачаете терминал...

• Moving Average — период ставим 5, метод МА — Simple, применяется к закрытию — Сlose. Больше ничего менять не нужно. С цветом линии SMA можете поэкспериментировать...
• RSI — все неизменно, только добавьте уровень 50.

Теперь мы видим такую картину:

(при клике мышкой скрин увеличивается)

Я специально не стал показывать все точки входа в рынок. Все и так интуитивно понятно...

• Правила входа в рынок на покупку — свеча пробивает линию SMA вверх и проходит 10-20 пунктов, RSI выше уровня 50;
• Правила входа в рынок на продажу - свеча пробивает линию SMA вниз и проходит 10-20 пунктов, RSI ниже уровня 50.

Выход из рынка — в конце дня или сессии по которой вы торгуете. Валютная пара — любая.

Стратегия внутридневной торговли «Пробой», в умелых руках, приносит 70-90% прибыли за один торговый день!

Возможно у кого-то возник вопрос — почему свеча должна пройти не 10 или 20 пунктов, а 10-20? Ответ прост — это на ваше усмотрение.

Дело в том, что иногда свеча может пройти 12 пунктов и развернуться обратно. Поэтому кто-то может решить подождать пока не будет твердой уверенности.

А кто-то захочет рискнуть и не терять 10 пунктов прибыли и войдет заранее.

Вы должны понимать, что любая стратегия внутридневной торговли описанная на моем блоге или любом другом, является лишь шаблоном , заготовкой, которую трейдер уже сам «допиливает» под себя...

Поэтому настоятельно рекомендую сначала освоить стратегию на демо счете ! И не стоит думать, что сложные стратегии прибыльнее простых! Это одно из заблуждений новичков...

Трейдеры на финансовом рынке форекс торгуют тремя способами – внутри дня, среднесрочно и долгосрочно. Среднесрочная и долгосрочная торговля занимает меньше всего времени, так как трейдер всего лишь несколько раз в день может заглядывать в терминал для определения и поиска точек входа или выхода с рынка. Но такая торговля является менее прибыльной.

Куда привлекательней считается внутридневная торговля на форекс. Трейдеры, торгующие данным способом, имеют возможность извлекать прибыль с рынка практически каждый день. По этой причине именно внутридневная торговля больше всего интересует новичков в трейдинге и пользуется среди них большой популярностью.

Сегодня мы проанализируем несколько прибыльных стратегий, которые являются довольно простыми в применении для внутридневной торговли на форекс:

• торговля в ценовом канале;
• пробой тренда;
• пробой скользящей;
• пересечение скользящих и применение RSI и стохастика;
• пересечение скользящих и применение ADX и MACD.

Торговля внутри дня на форекс может быть как позиционная, так и скальпирующая. Последняя считается более сложной, потому что трейдеру нужно постоянно сидеть у монитора и делать большое количество сделок, зарабатывая при этом в каждой сделке от нескольких единиц до нескольких десятков пунктов. Позиционная торговля в этом плане намного проще. Трейдер просто ждет сигнала по своей стратегии и при получении его входит в рынок. При этом сделки могут держаться в рынке от нескольких часов до нескольких суток.

Торговая стратегия «Торговля в ценовом канале»

Как известно, цена на рынке двигается волнами, часто образовывая ценовые каналы. Границы канала выступают в роли сопротивления и поддержки для цены, от которых она очень хорошо отскакивает (рис.1):

На рисунке 1 показан график цены золота, движение которого демонстрировало четкий восходящий ценовой канал. С 30 января по 2 декабря на графике цена образовала две вершины в точках 2 и 4, а также две впадины – точки 1 и 3. Соединив эти точки между собой, мы получили канал, указывающий будущее направление цены.

Правила торговли в канале очень простые. Если цена подходит к верхней границе канала и отталкивается от нее, то можно рассматривать продажи с целью фиксации прибыли, когда цена подойдет к нижней границе канала. Покупать можно актив будет тогда, когда цена отскочит от нижней линии канала, с фиксацией прибыли у верхней линии.

В нашем примере с золотом продавать можно было после отскока цены от верхней линии сопротивления канала в точке 4, с фиксацией прибыли в точке 5. Покупать можно после отскока цены от нижней линии поддержки в точке 5, с фиксацией прибыли в точке 6. И с точки 6 можно было снова рассматривать продажи.

Торговая стратегия «Пробой тренда»

Теперь перейдем к стратегии «Пробой тренда». На рисунке изображен график валютной пары американского доллара и японской йены.

На графике цена сначала демонстрировала нисходящее движение, а потом пробила верхнюю границу канала и ушла большим импульсом вверх. Как видим, линия тренда достаточно хорошо удерживала цену с 06 по 08 февраля, но на следующий день (09 февраля) рынок все-таки пробил нисходящий тренд и ушел вверх. Место пробоя тренда является отличной точкой для покупки данной валютной пары.

Если сравнивать две стратегии – торговля в канале и пробой тренда, то можно сказать, что они обе хороши для поиска точек входа в рынок. Что же касается выхода с рынка, то в канале всегда видны четкие цели по прибыли, чего не скажешь о пробое трендовых линий. В последнем варианте лучше всего применять фиксированный тейк-профит, привязанный к стопу (например, 2 к 1, или 3 к 1).

Торговая стратегия «Пробой скользящей»

Торговля данным способом ведется на дневном тайм-фрейме на любом торговом инструменте. В стратегии используются два индикатора – Moving Average и RSI. Настройки скользящей средней – период 5, метод МА - Simple, применяется к закрытию - Сlose. Настройки индикатора RSI – период 14, уровни 30, 50 и 70. Торговля построена на пробое ценой линии скользящей средней.

Точки входа в рынок:

• покупка – свеча пробивает скользящую SMA и проходит вверх 10-20 пунктов, при этом индикатор RSI находится выше уровня 50;
• продажа – свеча пробивает скользящую SMA и проходит вниз 10-20 пунктов, при этом индикатор RSI находится ниже уровня 50 (рис.3):

На рисунке 3 показан дневной график валютной пары евро-доллар. На графике показано несколько примеров точек входа в рынок, при выполнении условий, изложенных выше. Так как это стратегия внутридневная, то выход с рынка нужно делать при закрытии свечи или в конце торговой сессии, в которую ведется торговля.

Пересечение скользящих и применение RSI и стохастика

Данная стратегия построена на показаниях четырех индикаторов: Moving Average (5), Moving Average (10), RSI и Stochastic. Для торговли рекомендуются инструменты, имеющие хорошую дневную волатильность.

Настройки индикаторов следующие:

• Moving Average (5) – экспоненциальное скользящие средние с периодом 5;
• Moving Average (10) – экспоненциальное скользящие средние с периодом 10;
• RSI – период 14, уровни 30, 50 и 70;
• Stochastic – параметры 14, 3, 3.

Торговля построена на пересечении скользящих средних на графике цены. Точки входа в рынок:

• покупка – EMA-5 пересекает EMA-10 снизу вверх, стохастик при этом движется вверх, а индикатор RSI находится над уровнем 50;
• продажа – EMA-5 пересекает EMA-10 сверху вниз, стохастик при этом движется вниз, а индикатор RSI находится под уровнем 50 (рис.4):

На рисунке 4 показан 15-минутный график валютной пары американского и канадского доллара. Синяя линия – это EMA-5, красная – EMA-10. На графике стрелками выделены места входа в рынок согласно вышеизложенным правилам. Стоит отметить, что выход с рынка по данной стратегии осуществляется при обратном пересечении скользящих.

Пересечение скользящих и применение ADX и MACD

Данная стратегия похожая на предыдущую, только вместо индикаторов RSI и Stochastic используются индикаторы ADX и MACD.

Настройки следующие:

• Moving Average (7) - экспоненциальное скользящие средние с периодом 7;
• Moving Average (21) - экспоненциальное скользящие средние с периодом 21;
• ADX – период 14;
• MACD – параметры 12, 26, 9.

• покупка – EMA-7 пересекает EMA-21 снизу вверх, при этом MACD указывает на восходящий тренд, а индикатор ADX находится выше уровня 25;
• продажа – EMA-7 пересекает EMA-21 сверху вниз, при этом MACD указывает на нисходящий тренд, а индикатор ADX находится выше уровня 25 (рис.5):

На рисунке 5 изображен часовой график новозеландского и американского доллара. Синяя линия – это EMA-7, красная – EMA-21. На графике стрелками выделены места входа в рынок согласно вышеизложенным правилам. Стоит отметить момент 19 января, когда скользящие пересеклись и вроде бы как был получен сигнал на покупку, но индикатор ADX в этот момент находился под уровнем 25 и не подтвердил покупки. ADX показывает силу тренда, поэтому в данной стратегии он является ключевым показателем импульса тренда. В момент входа в рынок ADX должен всегда быть выше 25.

Торговля внутри дня - это один самых сложных способов заработка денег, так как ситуация на рынке в это время часто меняется вопреки всяким логическим построениям, сделанным на основе технического или фундаментального анализа. Конечно, какие-то стратегии и сигналы срабатывают, позволяя все же заработать, но и количество ложных сигналов формируется в этот период более охотно, вследствие чего необходимо работать с особой осторожностью.

Что же следует помнить, чтобы действовать эффективно, не подвергая большому риску свой депозит и оставаясь при этом каждый день с прибылью? Ниже приведены основные рекомендации, благодаря которым торговля внутри дня может стать весьма результативным способом получения доходов на Форекс. За основу будут браться сетапы Price Action, поэтому любители, к примеру, скальпинга могут обойти эту тему стороной, а вот все остальным данная информация будет весьма полезна.

Выбор таймфрейма

Используя те или иные стратегии торговли внутри дня, нужно понимать - если они основываются на каких-то инструментах или идеях технического анализа, то для работы следует выбирать таймфреймы не менее одного часа (H1). Это крайне важный момент, так как попытка использовать какие-то индикаторы для понимания происходящего на М30, М15 и более мелких таймфреймов ни к чему хорошему попросту не приведет. Это происходит потому, что для более менее точного расчета действий толпы индикатору или другому техническому инструменту просто не хватит входящих данных.

То же самое касается и каких-то свечных моделей, легших в основу сетапов Price Action, которые просто не отрабатывают себя на мелких таймфреймах или в случае удачного совпадения - просто не позволяют накопить достаточно прибыли, чтобы оправдать такой подход. Получается, что ниже Н1 теряется сам смысл паттернов Price Action, а значит - рассчитывать на доходность такого мероприятия не приходится.

Количество заключаемых сделок

Поскольку тут не рассматриваются стратегии торговли внутри дня, которые основываются на принципе Мартингейла, то не стоит гнаться за количеством открытых сделок. Сюда же можно отнести несколько перефразированное правило - не стоит каждый раз открывать сделку при очередном открытии торгового терминала. То есть, если предварительный анализ финансовых инструментов не выявил каких-то ярко выраженных сигналов, то придумывать их не стоит.

Довольно часто бывает, что трейдер, в силу своего желание поскорее разбогатеть, иногда под влиянием эмоций подгоняет под условия сетапа те ситуации на Форекс, которые на самом деле далеки от идеальных и не соответствуют всем параметрам, позволяющим совершить сделку.

Обычно хороший сигнал видно сразу, так как он не вызывает никаких сомнений в отношении своей интерпретации и поэтому мгновенно бросается в глаза. Тут уж конечно да, следует сделку открывать, но если трейдеру приходится долго вглядываться, выясняя, а соблюдены ли все условия сетапа, всё ли сходится, а может поискать сигналы где-то еще на каких-то других таймфреймах, раз уж тут ничего нет, или на каких-то еще валютных парах, то в подавляющем числе случаев от таких финансовых операций следует воздержаться. Получается, что трейдер в описанной ситуации просто жаждет войти в рынок, и ради этого он готов пренебречь объективным восприятием рынка, и соблюдением всех необходимых условий, подгоняя последние под свое желание скорее открыть сделку.

Оптимальное число торгуемых инструментов

Торговля внутри дня на Форекс будет значительно более эффективной, если для анализа будут использоваться 2-3 валютные пары или каких-то других волатильных финансовых инструмента - к примеру, золото. Это связано с тем, что при внутридневной торговле крайне важно быстро оценивать ситуацию и принимать решение, то есть времени на какой-то глубокий анализ крайне мало. При торговле на дневных валютных парах, можно одновременно открыть хоть три десятка различных инструментов и не спеша их изучать, так как особого влияния большое их число на торговлю не окажет, ведь открытие сделки даже на 20-30 минут позже особой роли не сыграет.

Читайте также:

А вот внутри дня трейдеру нужно торговать быстро и времени неспешно просматривать, к примеру, 20-30 валютных пар не будет, да и торгующему будет легко запутаться. Поэтому крайне важно ограничить число финансовых инструментов - желательно по началу до 1-2, а затем можно еще 1-2 пары добавить, но не больше.

Безопасность

Несмотря на то, что про основные правила мани-менеджмента говорят много и везде, желание быстро заработать много денег все же является основополагающей движущей силой большинства трейдеров, которые рискуют, входя в рынок большим лотом и закрывая сделку по стоп-лоссу наносят большой ущерб своему депозиту. Поэтому крайне важно установить максимально допустимый риск для каждой сделки во время торговли внутри дня на уровне 1-2%.

Да, это мало и прибыль в случае успеха будет крайне мала, а ведь так хочется заработать много денег, желательно все и сразу, но внутри дня у трейдера есть большая эмоциональная нагрузка, которая значительно больше, чем при торговле на дневных графиках, и какой-то серьезный убыток, к примеру, в 5-10% от размера депозита, может легко деморализовать трейдера. А вот лишнего времени, чтобы успокоиться и все обдумать, как правило, тут нет, ведь трейдер привыкает постоянно быть в гуще событий, легко поддаваясь эмоциям, которые могут взять вверх над разумом и продиктовать ему желание поскорее отыграться.

В общем, торговля внутри дня на Форекс не должна содержать убытков, которые способны принести какой-то сильный моральный дискомфорт, иначе чувство гнева на самого себя и разрушительное желание поскорее восстановить свой депозит, ни к чему хорошему не приведут. Именно в силу описанных причин лучше не подвергать риску более 1-2% от имеющейся в распоряжении трейдера суммы денег. Наиболее разумным будет ставить цель - не зарабатывать много, а научиться получать доход на стабильной основе.

Контроль за экономическим календарем

Чтобы стратегии торговли внутри дня не приносили неприятных сюрпризов, очень важно отслеживать выход всех важных новостей, так как они могут мгновенно и самым кардинальным образом поменять ситуацию на рынке, вследствие чего трейдер рискует потерпеть убыток. В течение дня выходит большое количество различных статистик, но все они не должны интересовать трейдера.

Вполне достаточным будет отслеживать только самые важные из них. Те, которые как раз и способны оказать сильное резкое влияние на котировки. Для тех случаев, когда рынок формирует явный сигнал на вход, но при этом готовится скорое появление новости, способной оказать влияние на выбранный торговый инструмент, от сделки следует отказаться. Если же после выхода новости, ценовое движение направилось в заранее предугаданную трейдером сторону, то можно присоединиться к нему.

Еще один совет, который можно дать в отношении новостей: если какая-то из сделок уже была открыта и по ней есть какой-то профит, а тут календарь извещает о скором выходе новости, способной оказать влияние на уровень котировок, то оптимальным будет взять хоть какую-то прибыль, чем подставить под удар саму возможность заработать.

Отслеживание более крупных таймфреймов

Если к примеру, трейдер работает на H1, то в качестве полезного страховочного средства, позволяющего более объективно оценивать ситуацию на рынке, будет крайне полезным наблюдать за происходящем еще и на H4. Обращать внимание нужно, конечно же, на общую картину. К примеру, если на H4 наблюдается бычий тренд, а на H1 наметилась глубокая коррекция, о чем оповестил разворотный сигнал, то вполне можно открыть сделку и на продажу. В общем, сильно ограничивать себя тем, что происходит на более старшем таймфрейме, не стоит, так как из-за этого можно пропустить очень много прибыльных сделок.

Дисциплина трейдера

При работе на Форекс крайне важно себя дисциплинировать, следуя четкой системе. При этом весьма важным моментом может быть установка целей на прибыль и ограничения на убыток в день. К примеру, цель - заработать 30 пунктов в день. Значит - как только достигнут этот профит, торговый терминал закрывается и все - до следующего дня трейдер его уже не открывает.

То же самое и с убытком. Если торговый день не заладился и трейдер получил убыток в максимально допустимом для одного торгового дня количестве пунктов, то желательно отложить анализ ошибок и непосредственно саму торговлю до следующего дня, чтобы минимизировать влияние отрицательных эмоций.

Крайне важно самостоятельно определиться с правильным числом для прибыли и убытка и помнить, что все нужно делать легко. Если, к примеру, стоит цель заработать 30 пунктов, но при этом нет явных сигналов, то это вовсе не значит, что трейдер должен прям любой ценой заработать такой объем профита. Ведь дни могут быть неудачными или просто торговля в силу каких-то определенных причин будет вялой, поэтому все же нужно всегда следовать здравому смыслу.

Торговые сессии

Все трейдеры знают, что конец азиатской и начало европейской, а затем американской сессии - лучшее время для торговли внутри дня. Однако мало кто обращает внимание, что смена азиатской торговой сессии европейской - это еще и лучший период для разворотных сетапов. Почему? Да потому что центробанки разных стран преследуют различные цели, а значит появление нового крупного игрока на бирже легко может спровоцировать смену довлеющей тенденции, по крайней мере на рабочий день той или иной большой торговой площадки.

Волатильность торгового инструмента

Выбрав тот или иной инструмент для того, чтобы реализовывать стратегии торговли внутри дня, крайне важно определить его волатильность. Это поможет работать в соответствии с заложенными ожиданиями. К примеру, если средний размер дневной свечи выбранной валютной пары составляет 100 пунктов и в процессе работы интрадей уже накопилось 70-80 пунктов прибыли, то самое время фиксировать прибыль или подтянуть стопы как можно ближе, так как очевидно - сила импульса пары подходит к завершению и необходимо себя обезопасить.

В то же время, если дневная волатильность составляет 50 пунктов, на торговлю внутри дня трейдер ставит 70 пунктов тейк-профита, то это мягко говоря неразумно. Также и открывать позицию, если цена прошла вверх, к примеру, 50 пунктов, а трейдер знает, что дневная волатильность финансового инструмента составляет 60 пунктов, то открывать в данном случае какую-то позицию Buy - просто бессмысленно.

Закрытие позиций

Успешная торговля внутри дня на Форекс предполагает, что трейдер закроет позиции перед затуханием американской сессии, не перенося их на следующий день. Передерживание позиций - одна из наиболее частых ошибок, допускаемых новичками. Дело в том, что образование какого-то сетапа на часовых графиках должно быть отработано в течение того же дня, а на следующий день уже будет поступление новых данных, выход каких-то свежих новостей, вошли в рынок те трейдеры, которые открываются на основе дневных графиков, 4-х часовых и так далее.

Еще одна важная особенность стратегий внутри дня, которая также заставляет закрывать позиции до завершения американской сессии - психология. Каждый практикующий трейдер знает, насколько важно учитывать этот фактор для того чтобы рассчитывать в будущем на стабильные заработки и счастливое существование. Дело в том, что перенос позиции на следующий день предполагает постоянную мысленную сосредоточенность и эмоциональные переживания, которые терзают трейдера даже во сне. В связи с этим рекомендуется завершать операции, принимая уже имеющийся профит или убыток, и спокойно засыпать, давая возможность своей психике восстановиться перед новым торговым днем.

Итог

Используя эти нехитрые правила, можно значительно преуспеть в таком не простом методе заработка на Форекс, как торговля внутри дня. Главное - неукоснительно им следовать, постоянно себя дисциплинировать и не допускать больших эмоциональных перегрузок, так как все это в конечном счете постоянный стресс приведет к поражению трейдера. Причем нужно понимать, что вредны, как отрицательные, так и положительные эмоции, вследствие чего использование стратегии торговли внутри дня должно обязательно предусматривать грамотное чередование периодов работы и отдыха.

Круглосуточная работа рынка Форекс вызывает вполне понятное желание торговать (и зарабатывать!) каждый день, именно поэтому внутридневная торговля - самый популярный вид трейдинга. Постепенно каждый трейдер избавляется от этой иллюзии «быстрых» денег, но желательно пройти этот путь без значительных потерь. Попробуем вам в этом помочь.

Торговля в рамках одного рыночного дня всегда привлекает активным ценовым движением, низким уровнем входа в рынок и возможностью быстрого заработка с использованием высокого кредитного плеча. При этом прибыль планируется получать даже на минимальных рыночных колебаниях за счет большого количества сделок. Также преимуществом торговли интрадей считается возможность краткосрочного хеджирования за счет открытия таких же краткосрочных противоположных сделок.

Перед тем, как дать несколько общих рекомендаций, предлагаем сразу определить некоторые моменты. Будем считать, что торговля интрадей (или daytrading) подразумевает сделки длительностью от М15 до D1, которые открываются и фиксируются в течение одного рабочего дня, вернее, в период бодрствования конкретного трейдера - в удобное для него торговое время. Причем скальпинг на таймфреймах ниже М1-М5 () настоятельно рекомендуется считать не частным случаем торговли интрадей, а отдельной торговой методикой, потому что на сверхмалых периодах стандартные принципы внутридневной торговли практически не применимы.

Не стоит забывать, что на финансовых рынках есть общие требования, но нет никаких жестких правил. Прибыльная торговля интрадей - это вовсе не означает обязательную торговлю и множество сделок каждый день.

На самом деле, торговля внутри дня по всем параметрам является одной из наиболее сложных - среди наиболее успешных трейдеров вы не найдете ни одного скальпера или интрадейщика. Технически очень сложно переводить в прибыль сделки на «рыночном» шуме, который представляет собой внутридневной рынок, тем более, что все спекулятивные факторы максимально отрицательно сказываются на торговле именно в течение дня.

Тем не менее, существуют периоды, активы и методики, которые по доходности делают торговлю интрадей достаточно выгодной и научиться использовать их – наша задача.

Специфические особенности торговли интрадей

Базовые требования для успешной торговли внутри дня на реальном счете

• Опыт успешной торговли не менее 3-6 месяцев, прочные знания технического и фундаментального анализа.
• Психологическая выносливость, устойчивость, наблюдательность.
• Оперативность мышления и способность к быстрому принятию решений.
• Грамотный манименеджмент (управление нагрузкой на депозит, стопами и убытками).

Необходимо всегда помнить, что любая новая сделка - это дополнительный риск, который должен быть достаточно обоснован выгодными рыночными условиями. Высокая психологическая нагрузка легко вызывает гнев из-за убыточных сделок, а попытки вернуть потери, особенно с риском от 5% и выше в каждой сделке быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня - обязательны!

Правильное использование и расчет стопов резко снижает влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов на финансовый результат, и методика двух стопов - физического и подсознательного - для внутридневной торговли оказывается просто необходимой.

Реальным или физическим StopLoss считается максимально допустимый уровень потерь, который вы сами для себя определяете исходя из стратегии, выбранного актива и реальности ожиданий по прибыли.

Подсознательный StopLoss ставится при резком развороте тренда, когда от трейдера требуется мгновенное закрытие позиции, так как действительно было выбрано неверное направление движения.

Большинство из нас определяет для торговой позиции только реальный стоп - максимально допустимый дневной убыток, при достижении которого все торговые операции прекращаются. Новички, кроме этого, могут перемещать StopLoss дальше в сторону убытка, надеясь на скорый разворот. На этом, как правило, и зарабатывают

Охотники за стоп-ордерами

Множество мелких сделок приводит к тому, что внутридневная торговля будет иметь меньший процент выигрышных сделок из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Именно желание мелкой «быстрой» прибыли заставляют интрадей-трейдеров ставить очень близкие стопы и становиться рыночным «кормом» для и крупных игроков.

Крупные институциональные трейдеры, как и ваш брокер, видят реальный поток ордеров и уровни, где размещены скопления стоп-ордеров розничных интрадей-трейдеров. После чего ваши стопы «сбиваются» даже небольшим или средним объемом (в обе стороы!), после чего цена спокойно возвращается в тренд. лекарством от такого эффекта может быть правильный расчет стопов и разумное управление капиталом (). не забываем еще одну статью непродуктивных расходов

Учет затрат на брокера

Немаловажным фактором управления капиталом при внутриденвной торговле становятся спреды и комиссии. Сделка в 1 лот, которая за пару часов дает вам $30 прибыли, по части спреда будет «стоить» также, как и такая же сделка длительностью в 5 дней и доходом $300. Каждый вход дожжен быть обоснован и выгоден - не отдавайте брокеру свои деньги ( !.

Общий риск д олжен постоянно быть под контролем, как в отдельной сделке, так и по закрытию дня, чтобы потери в один день могли быть легко компенсированы в результате следующей торговой сессии. При успешной торговле капитал будет постепенно расти и можно будет увеличить разовый объем позиций и за счет этого повышать доходность.

Еще раз напомним - любые стратегии сначала тщательно тестируем перед использованием на реальном счете. Внутридневной рынок может быть достаточно техничным, но внутридневной трейдер должен научиться: закрывать разумные убытки,

не комплексовать по поводу «упущенных возможностей» при сильных движениях;

Все многообразие внутридневных методик тактически можно разделить на три группы:

Торговля по тренду на основе средних значений

Варианты скользящих средних остаются статистической классикой, на которой сделали первичные капиталы практически все известные трейдеры. практика показывает, что для повышения точности сигналов внутри дня и снижения эффекта запаздывания необходимо присутствие в торговой системе как минимум одного осциллятора ().

Торговля на пробой/откат от границ канала или силовых линий

Основанием для такой торговли должен быть достаточно широкий ценовой канал - как горизонтальный, так и трендовый. Практика показывает, что динамические трендовые линии и динамические индикаторы канала для внутридневной торговли оказываются гораздо выгоднее, чем «жесткие». Используется в основном в середине наиболее активной торговой сессии по выбранному активу с учетом динамики цены за прошедший день ().

Торговля на новостях

При работе внутри дня ни в коем случае нельзя игнорировать новостной фундамент. Даже если новости не сломают текущую тенденцию, спекулятивные движения могут принести массу неприятностей. Практика показывает, что отработка навыков работы при резких новостных движениях может оказаться полезной и в обычной торговле - она закаляет характер, тренирует реакцию и закрепляет технику работы с различными типами торговых ордеров. Кроме того, работа на новостях позволяет проверить качество работы брокера, систем связи и вашего оборудования. ().

Правильная оценка среднедневного диапазона волатильности позволяет найти не только удобную точку для входа, но и оценить примерную цену закрытия позиции: если рынок активный и трудно прогнозируемый, то можно закрыть, когда цена достигает границы среднего диапазона, или, если рынок сохраняет прибыльную тенденцию - можно подержать позицию до конца торгового дня.

Хоть и считается, что инвестиции в несколько инструментов снижают общий риск, в случае с внутридневной торговлей на Форекс этот аргумент не работает. Необходимо тщательно изучить динамику работы актива в течение дня, причем в различных условиях и на разных периодах, потому что главным критерием должна стать ликвидность, активность и достаточно большой ценовой диапазон выбранного инструмента актива именно в удобное для трейдера торговое время. Кроме того, выбранный актив должен максимально соответствовать торговой системе и уровню риска.

Как правило, стабильной эффективности можно добиться при работе с 2-3 активами. Для нескольких успешных сделок в день бывает достаточно среднедневной волатильности в 40-60 пунктов в течении наиболее активных торговых сессий. При удержании сделок в течении нескольких часов прибыль необходимо фиксировать частями, чтобы избежать потерь при резком развороте или иных нестандартных ситуациях.

Желание одновременно торговать на всем, что движется, уничтожает депозит прямо пропорционально вашей активности - практика показывает, что наличие одновременных позиций более чем на трех активах распыляет внимание трейдера. Не забываем, что при возникновении критических ситуаций нужно будет принимать быстрое решение по нескольким активам, что дополнительно усложняет торговлю.

Именно при работе в течении дня разница между новичком и опытным интрадей-трейдером наиболее очевидна:

• Новичок еще считает , что быстрая внутридневная торговля не требует глубокого анализа рынка, в то время как опытный игрок уже понимает , что каждая успешная сделка в течении дня как раз и является результатом правильного анализа.
• Новичок хочет быстро попасть в направление, которое рынок показывает в данный момент, быстро заработать и быстро уйти, без анализа своих действий - как до открытия сделки, так и после. Опытный считает, что рынок сам должен прийти к его расчетной точке.

Технически внутридневная торговля на рынке Форекс дает достаточно много торговых сигналов, но необходимо выбирать наиболее вероятные, так как времени на исправление ошибок будет мало. Анализ традиционно выполняется от большего интервала к меньшему, начинать рекомендуется с дневного графика с учетом фундаментального анализа на текущий день.

Именно внутри дня поведение цены под влиянием фундаментальных факторов почти не поддается прогнозированию, а потому нужно быть готовым к любому из возможных вариантов развития событий. Если у вас нет успешного опыта торговли на новостях, то оптимальным будет встречать новости без открытых позиций, отследить реакцию рынка и затем входить на стабильном тренде. При наличии открытых позиций - подтягиваем стопы и частично фиксируем прибыль, чтобы во время спекулятивного движения можно было не вмешиваться в процесс.

Успешность внутридневной торговли напрямую зависит от ваших целей, но рынок может быть нестабильным или наоборот слабоволатильным, а потому не позволит вам выполнить поставленные задачи. Рекомендуется ставить для себя ограничение как по убыткам, так и по прибыли, то есть прекращать торговлю не только при получении убытка, скажем, в 50 пунктов, но и при получении такого уже уровня профита.

Если вы стабильный интрадей трейдер – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день сформирует совсем новый рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему, а не пытайтесь торговать на среднесроке со старыми правилами.
Время работы каждый трейдер определяет индивидуально, но нужно понимать, что крупные игроки - биржи, банки, корпорации, центробанки и фонды работают по своему графику. Самые большие колебания выбранного вами актива в периоды дневной активности ведущего региона, например, EUR/USD - с 5.00 до 18.00 по Гринвичу, а сырьевые или товарные активы (и связанные с ними валютные) крепко «привязаны» к режиму работы фондовых бирж.

В качестве особенно волатильных моментов отметим следующие:

• Открытие/закрытие ключевых торговых сессий.
• Утренние закрытие азиатских фондовых бирж.
• Конец азиатской (без Китая!), начало европейской и начало американской сессий считается оптимальной точкой для разворотных сетапов, перекрывающих утреннее и дневное движение.

Гэп в начале недели, как правило, интрадейщиками не торгуется, но отследить его влияние на общий тренд нужно обязательно. Тем более что, в понедельник большинство крупных участников не торгуют, что обычно ослабляет ценовые уровни предыдущей недели и тогда даже небольшие торговые объемы могут вызвать значительные колебания и формирование новых целей.

Вечер пятницы опасен по той же причине - многие игроки фиксируют позиции перед выходными, а также не рискуют торговать на макроэкономических данных США, традиционно публикуемых в это время. С точки зрения отработки новостей также спекулятивно опасным можно считать вечер среды с его традиционными публикациями протоколов ФРС и данных по запасам энергетического сырья.

Тем не менее, бывают ситуации, когда можно рискнуть открыть новую позицию против основного дневного движения именно на американской сессии:

• Рынок достиг, но не пробил сильные уровни поддержки/сопротивления (на D1).
• Превышен среднедневной диапазон по активу и достигнут сильный технический уровень.
• Основное движение является спекулятивной реакции на фундаментальные факторы.

Вероятность и параметры возможного разворота уже открытых позиций должен допускать актуальный торговый план на текущий день, а сам переворот при необходимости выполняется разворотным стоп-ордером в точке открытия основной сделки.

Основные ошибки трейдера интрадей

Усреднение убыточных позиций без серьезных оснований для разворота текущего направления. Идет пересиживание убытков, под новые (тоже убыточные!) позиции резервируются торговые средства, которые могли быть использованы для открытия новых сделок с большей вероятностью профита, например, по другим активам. Внутри дня нужно как можно быстрее выходить из плохих сделок и ждать новых выгодных моментов.

Неверное поведение до, во время и сразу после новостей. Нужно понимать, что перед новостями идет накопление рыночных и отложенных ордеров, стопы которых с удовольствием сбиваются крупными игроками за 1-2 минуты до выхода новости. Отсюда быстрые «нервные» развороты, еще до того как будет сформирована основная реакция.

Превышение допустимого риска с целью получения быстрого профита. Оптимальный уровень риска (для любого депозита!) при внутридневной торговле - не более 1% на одну сделку и тогда будет высокий шанс вернуть такие некритичные потери.

Психологические ошибки при торговле внутри дня. Интрадей торговля характерна постоянным поиском сигналов на вход и контролем открытых сделок, а потому требует крепких нервов и здоровья, абсолютной дисциплины, внутреннего спокойствия, бесконечного терпения и чрезвычайно быстрой реакции, так как принятие торгового решения происходит в жестких условиях. Обычно трейдеры переоценивают в себе такие способности. В результате: постоянное напряжение, бесконечный рабочий день, хроническая усталость, постоянное стремление отыграть потери, ошибки и превышение риска.

Отдельным отрицательным фактором можно считать завышенные ожидания от такого типа торговли, и когда поставленные цели не достигаются, в том числе и по рыночным, независящим от трейдера, причинам, они, как правило, заканчиваются всеми вышеперечисленными проблемами. Решает все подобные проблемы только работа по четкому торговому плану () и жесткий манименеджмент.

И в качестве заключения …

На современных рынках в связи с популярностью различных средств автоматизации торговли, а аткже высокочастотного трейдинга (), внутридневные графики выглядят «рыночным шумом», переполненным ложными сигналами.

Тем не менее, большинство новичков торгуют именно внутри дня в надежде максимально нарастить депозит за короткий срок, причем с минимальными умственными усилиями. В реальности на внутридневной торговле разоряются около 80% трейдеров, потому что этот «рыночный шум» плохо поддается статистическим расчетам, заложенным в традиционные технические индикаторы.

Но шанс заработать у таких игроков все-таки достаточно высок, но торговой целью должен быть не размер заработка, а его стабильность как результат правильного торгового поведения трейдера. Внутридневная торговая стратегия должна давать редкие, но очень качественные сигналы, даже если при этом в результате получается малая прибыль. И тогда при соблюдении правил управления капиталом каждый ваш торговый день будет прожит не зря.