Японские свечи как способ отображения информации о движении цены намного более наглядны, чем обычный линейный график. И хотя этот график и основные паттерны известны уже не один год, они до сих пор продолжают отлично работать, так что на их основе можно составить не одну прибыльную ТС.

Вообще свечной анализ используется практически всеми трейдерами в том или ином виде. И вовсе необязательно для этого наизусть помнить книгу Нисона, в которой он подробно разбирает если не все существующие паттерны, то хотя бы основную их часть.

Даже если вы при торговле просто оцениваете хвосты свечей при подходе к важному уровню или учитываете простейшие паттерны, то уже можно сказать, что элементы свечного анализа в вашей ТС присутствуют. Но есть немало стратегий, в которых на свечные паттерны делается основной упор, то есть они выступают одним из важнейших элементов ТС (чаще всего с дополнениями в виде разных индикаторов).

Вход на подтверждении тренда

Одна из простейших, но и самых эффективных торговых тактик – ждем появления трендового движения после чего ищем коррекцию и входим на ее завершении. Конфигурация свечей имеет значение в точке завершения коррекционного движения. Торговать можно, в принципе, на любой валютной паре и любом таймфрейме.

Эту стратегию я бы разделил на 2 части:

• поиск тренда на рынке, его идентификация (сильный он, слабый или может быть находится в фазе завершения);
• поиск точки для входа на завершении коррекции.

Что касается поиска тренда, то ничего нового здесь придумать не получится – можно использовать скользящие средние. Например, для Н1 подойдет МА с периодом 48, если цена расположена выше ЕМА, то считаем, что тренд восходящий, в этом случае рассматриваем только длинные позиции. Если же цена переплелась со скользящей средней, то торговля приостанавливается.

Нас будет интересовать резкое движение на графике, после него обычно идет коррекция, ее то и будем искать, если цена располагается выше ЕМА48, то действуем в таком порядке:

• растягиваем Фибо уровни и ждем пока цена дойдет до уровня 23,6% либо 38,2%, остальные уровни в работу брать не будем потому как коррекция уже будет слишком глубокой и вероятность отработки сигнала снижается;
• когда цена хотя бы коснулась уровня 23,6% и сформировала первый локальный минимум, через нее проводим горизонтальную линию;
• ждем второго подхода цены к ней. Эта ситуация отдаленно напоминает паттерн АВС, только нет наклона вниз и минимум не переписывается;
• вход в рынок выполняется после того, как цена второй раз коснется горизонтальной линии. И тут уже в дело вступают свечные паттерны, нас будет интересовать резкий отбой от этого уровня, т.е. поглощения разных типов, пин-бары и т. д. То есть в этой стратегии свечные паттерны используются в качестве дополнительного фильтра.

Стоп-лосс можно поставить на уровне 30-50 пунктов при торговле на Н1. А вот ТР должен быть как минимум в 2-3 раза выше. При это гнаться за чистотой свечного паттерна не стоит, главное видеть, что отбой действительно уверенный. Если цена закрепляется ниже горизонтального уровня, проведенного через первый коррекционный минимум, то сделку можно закрыть вручную, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса (можно попробовать подождать ретеста снизу и закрыть ее с минимальным убытком).

Для продаж правила обратные. Что касается частоты формирования сигналов, то все зависит от таймфрейма, но если мониторить 8-10 валютных пар на m15-H1, то 1-2 сигнала в 2 дня вы точно будете иметь. Можно повысить качество сигналов, учитывая тренд на старшем таймфрейме, торговать будете реже, зато и вероятность успеха повыситься.

На 100% свечная стратегия

Для разнообразия рассмотрим стратегию, основанную исключительно на форме свечей. Никакие дополнительные фильтры в виде индикаторов не предусмотрены, разве что уровни Фибоначчи понадобятся для расстановки ордеров.

В Price Action есть такой паттерн «Рельсы», внешне очень сильно напоминает бычье или медвежье поглощение (в зависимости от того, где формируется) или просвет в облаках/завесу из темных облаков. Его то и будем торговать.

Автор стратегии не рекомендует использовать эту стратегию для работы на временных интервалах ниже дневного. Дело в том, что чем меньше таймфрейм, тем ниже вероятность отработки паттерна. И если на D1 идеальные паттерны отрабатывают очень часто, то уже на Н1 нужны дополнительные фильтра, а их мы договорились не использовать.

Главное отличие от обычного поглощения заключается в том, что рельсы должны сформироваться не на пике или на минимуме движения, а во время небольшого бокового движения. Для продаж нужно, чтобы сперва сформировалась крупная белая свеча с малыми тенями, а затем это импульсное движение полностью «съедается» почти такой же по величине медвежьей свечой.

• на все движение (то есть от максимума этих двух свечей до минимума) растягиваются Фибо уровни;
• нас будет интересовать уровень 50%, на нем размещается отложенный ордер на продажу Sell Limit. Стоп-лосс выносится за максимум, а чтобы получить уровень размещения ТР нужно отложить от уровня размещений Sell Limit величину тела медвежьей свечи;
• ждем пока цена зацепит ордер, это должно произойти на протяжении максимум 3-5 свечей, если цена продолжает двигаться в горизонтальном коридоре, то отложенный ордер просто убираем.

В рассмотренном примере видно, что цена хоть и не в итоге в нужном направлении, но за счет небольшого движения в прибыльном направлении все же зацепила тейк-профит самым концом нижней тени. Чтобы не рисковать и не получить обидный стоп, можно откладывать от уровня входа в рынок не полную величину тела второй свечи, а 80-90% от ее величины.

Вовсе не обязательно, чтобы вторая свеча была по величине точно такая же, как и первая. Я бы рекомендовал брать в работу и сигналы, в которых величина тела второй свечи составляет примерно 4/5 от тела первой. Практика показывает, что отрабатывают такие сигналы ничуть не хуже.

В следующем примере вторая свеча паттерна составляет примерно 4/5 от величины первой, но сигал отработал просто великолепно. Главное, чтобы не было больших теней, это говорит о том, что на рынке возможны резкие движения, а мы в этой стратегии стараемся держаться от таких ситуаций подальше.

Опасность могут представлять разве что ситуации, когда идет чередование нескольких таких крупных свечей подряд, в таком случае открывать новые позиции не стоит, просто ждите, чем все завершится.

Фракталы + свечи

Следующая стратегия может применяться на всех без исключения рынках на любом таймфрейме. От временного интервала зависит только величина тейк-профита и частота появления сигнала. Особенность стратегии заключается в том, что вход в рынок будет происходить после очень резкого, импульсного движения цены.

Нас будет интересовать двуфрактальная свеча, то есть та свеча, на которой наблюдается максимум и минимум одновременно. Индикатор фрактал используется исключительно для удобства идентификации таких моментов, так что эту ТС можно также считать полностью «свечной».

В принципе, можно идентифицировать этот паттерн самостоятельно, для этого просто учитывайте поведение цены в течение 2 свечей до и после формирования двуфрактальной свечи. Ее максимум и минимум должны быть выше и ниже High/Low в этом временном промежутке.

Важно ! Фрактал ищет экстремумы на протяжении 5 свечей. Поэтому перед тем как брать сигнал в работу обязательно дождитесь пока закроется 5 свеча, вполне может быть и такое, что непосредственно перед закрытием случится резкий всплеск активности на рынке и фрактал перерисуется.

Для покупок требуется выполнение следующих условий:

• тень сверху двуфрактальной свечи должна быть более длинной, чем нижняя. Если это соотношение не выполняется, то интересовать нас будут только короткие позиции. Если длина теней примерно одинакова, то торговать можно в обоих направлениях, при этом желательно учитывать направление предыдущего движения;
• нужно, чтобы на момент закрытия пятой свечи цена находилась примерно в первой 1/3 диапазон двуфрактальной свечи. Если она находится ниже, то сигнал в работу брать не стоит, велика вероятность того, что цена просто не пойдет в нужную сторону;
• сделка заключается на закрытии пятой свечи (вторая по счету после двуфрактальной);
• тейк-профит устанавливается фиксированный для каждого таймфрейма, для m15 – до 15п, m30 – до 30, Н1 – до 50, Н4 – до 100 п, D1 – от 100 пунктов, а стоп следует выставить на уровне чуть ниже минимума двуфрактальной свечки.

Если будете придерживаться всех правил стратегии, то сделки будут не очень частыми, зато большинство из них будет закрываться с прибылью. Часто будет возникать соблазн не учитывать, например, фильтр – закрытие 5-й свечи в соответствующей трети двуфрактальной свечки, но этим вы просто снизите эффективность торговли.

Слон и моська на дневных графиках

Стратегия предназначена исключительно для торговли на дневных графиках и включает в себя 3 свечи. На графике должны сформироваться:

• дожи – то есть свеча с небольшим телом и крупными по сравнению с ним тенями, то есть на рынке царит неопределенность;
• далее следует свеча с крупным телом, рынок наконец-то определился с направлением движения;
• после нее следует день с небольшим спредом, то есть третья свеча в этом паттерне должна быть небольшой (для D1 автор рекомендует, чтобы ее размер не превышал 60 пунктов). После нее и будет выполняться вход в рынок.

Для заключения сделки на покупку нужно, чтобы цена Close третьей свечи была выше High второй (с крупным телом), в момент ее закрытия и заключается сделка. Стоп ставим под ее минимум, при этом так как размер свечи невелик, то стоп не может быть больше 60-70 пунктов (но и меньше 40 я бы не рекомендовал ставить), для дневных графиков это очень маленький SL. Фиксированный тейк-профит не используется, я бы советовал тралить сделку после того, как цена пройдет в прибыльном направлении примерно 40-50 пунктов.

Из особенностей выделить могу только то, что сигналы появляются редко, но это уже особенности дневного таймфрейма, эту проблему всегда можно решить просто включив в работу несколько дополнительных валютных пар. Стратегия основана скорее на психологии участников рынка, так что общий подход сохранится, возможно, откорректировать придется лишь размер стопа.

Торгуем на поглощении

Всем знакомый паттерн, который на график встречается сплошь и рядом, может использоваться в качестве основы торговой стратегии. Для этого всего лишь добавим небольшой фильтр, который будет отбраковывать большую часть ложных подтверждений. И опять же – обойдемся без дополнительных индикаторов и сложных построений, только свечной паттерн.

Единственное отличие от классической модели поглощения будет заключаться в том, что после формирования поглощающей свечи нужно будет дождаться подтверждения. А вот в виде подтверждения будет выступать либо дожи с длинной тенью в соответствующем направлении, либо еще одно поглощение.

При этом:

• нежелательно, чтобы хвост подтверждающей свечи переписывал максимум/минимум модели поглощения. Оптимальным считается вариант, при котором он доходит до противоположной половины модели, а вот закрывается подтверждающая свеча уже за пределами поглощения (именно такой случае приведен в примере);
• стоп ставится за High/low подтверждающей свечи;
• тейк-профит как минимум равен высоте модели поглощения, а лучше и вовсе тралить сделку.

По сравнению с обычной моделью поглощения мы имеем несколько более невыгодную точку заключения сделки (это если сигнал мы получили идеальный). Зато это полностью компенсируется более высокой вероятностью получения прибыли.

Используем трубовидные модели

Не всегда на графике формируются идеальные паттерны поглощения, «Просвет в облаках» либо «Завеса из темных облаков». Очень часто на дне или на вершине графика возникают просто 2 расположенные рядом свечи с крупными телами, но несоответствие ряда условия не позволяет отнести их ни к одному из озвученных паттернов.

В такой ситуации речь идет о трубовидном дне или вершине. И такие формации также можно использовать в торговле. На фоне остальных предложенную стратегию выделяет рабочий таймфрейм, торговать автор рекомендует на недельных графиках (заявляя при этом о 90-95% вероятности выиграть), при уменьшении таймфрейма вероятность выигрыша резко падает (на D1 уже до 80%).

Главное требование к паттерну трубчатое дно/вершина заключается в том, что вторая свеча должна поглощать большую часть диапазона первой. Причем в работу можно брать и свечи с малым телом и длинными тенями, то есть учитывать не только тело свечи, а весь диапазон.

Важно ! Ключевое условия заключается в том, что вторая свеча должна поглотить больше половины диапазона первой. Если это условие не выполняется, то в работу такой паттерн не берем.

После формирования модели (на примере коротких позиций):

• проводим линию через минимум модели;
• дожидаемся ее пробой и сделку заключаем сразу на закрытии пробойной свечки;
• стоп лосс выносим за High трубчатой вершины;
• тейк-профит ставим как минимум равным стоп-лоссу. А лучше фиксировать сделку частями.

Практика показывает, что потенциал выше у моделей, у которых пробой происходит не сразу, а цена некоторое время как бы копит силы для пробоя построенного горизонтального уровня. Чем дольше это происходит тем резче потом пробой и тем дальше цена может уйти в итоге. Но бывают и исключения из этого правила.

Но все перечисленные достоинства разбиваются об один недостаток – крайне низкую интенсивность торговли. Именно поэтому я бы рекомендовал просто включить эту ТС в свой портфель стратегий и периодически мониторить ситуацию по основным парам. Вероятность прибыли крайне велика, при это временные затраты мизерные.

Паттерн 3 свечи

Разворотный паттерн, формируется часто на всех временных интервалах, но лучше торговать на крупных таймфреймах. Вход в рынок выполняется сразу после закрытия третьей свечи (конечно, при условии выполнения всех соотношений между свечами).

Правила стратегии рассмотрим на примере сделки на покупку:

• 1 свеча может быть любой;
• 2 свеча обязательно должна быть с черным телом;
• цена Close 3-й свечи должна превышает цены Close трех предыдущих, при этом ее тело также должно быть больше, чем у 2-х предыдущих;
• стоп ставится за ближайший круглый уровень, тейк-профит выставляется по той же схеме.

Заключение

Свечные паттерны многие рассматривают исключительно как дополнительный фильтр к уже рабочей ТС. Но это лишь один из вариантов их применения (хотя и самый распространенный). Их вполне можно использовать и как основу для создания рабочей торговой стратегии.

Главное их преимущество заключается в том, что свечи отображают психологию участников рынка, понимая это, вы всегда сможете найти точку для входа. И пусть рассмотренные стратегии могут оказаться не самыми прибыльными, но все они отличаются стабильностью и мизерными временными затратами на торговлю, а это в нашем нелегком трейдерском деле основное.

Коротко пройдемся по определениям:

Свечной анализ – известен трейдерам уже больше 100 лет, краткий экскурс в историю сделаем чуть ниже. Суть метода заключается в анализе конфигурации как отдельных свечей, так и комбинаций из нескольких. Это помогает понять логику происходящего на рынке и выявлять разворотные места на графике, а также оценить, есть ли у движения потенциал или тренд уже выдохся;

VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis - то есть предполагается учитывать объемы для оценки ситуации на рынке. Дело на первый взгляд простое, но тонкостей полно, тут нужно, что называется чувствовать настроение рынка;

Price Action - анализ движения цены. Трейдеры, торгующие по РА уделяют внимание графическим построениям, паттернам, свечным формациям, то есть это методика комплексного анализа графика.

Разворотные свечные паттерны / сетапы

Эти паттерны часто формируются на пике восходящего/минимуме нисходящего тренда и указывают если не на смену тенденции, то как минимум на замедление тренда. В идеале их нужно учитывать вместе с объемами, это дает более целостную картину, но пока разберем основные паттерны:

дожи (или доджи) - свеча с длинными тенями сверху и снизу, тело либо очень маленькое, либо и вовсе отсутствует, то есть цена Open = цене Close. Ценность такая свеча имеет, когда формируется на пике восходящего движения либо на минимуме нисходящего. Интерпретация происходящего проста - силы продавцов и покупателей сравнялись, возможен разворот либо как минимум замедление движения;

поглощение (бычье и медвежье) . Этот паттерн состоит уже из двух свечей, при идеальном медвежьем поглощении первая свеча должна быть с крупным телом и небольшими тенями, следующая свеча - медвежья, она должна переписать максимум, а ее тело должно полностью поглотить тело бычьей свечи. Это говорит о том, что медведи полностью взяли инициативу в свои руки. Медвежья свеча может поглощать сразу несколько предыдущих, это только усиливает полученный сигнал . Для бычьего поглощения ситуация должна быть обратной;

падающая звезда и молот . Оба паттерна представляют собой свечи с малым телом и длинной тенью, в случае с падающей звездой тень формируется с верхней части, у молота - наоборот. Соответственно, падающая звезда формируется на восходящем рынке, а молот - на нисходящем. Допускается наличие небольшой тени с другой стороны, тело должно быть небольшим;

повешенный и перевернутый молот - модели зеркальные по отношению к описанным выше. Если молот формируется на восходящем тренде , то такой паттерн часто называют повешенным, а падающая звезда на нисходящей тенденции = перевернутый молот. В принципе, не играет особой роли, как вы будете называть эти паттерны, главное, чтобы умели выделять их на графике и понимать логику происходящего;

просвет в облаках и завеса из темных облаков - первая формируется на нисходящем рынке, вторая - на восходящем движении. Внешне очень похожи на поглощения, но отличия кроются в том, что тело второй свечи паттерны не поглощает первое. В идеале до поглощения остается не так много, но оно все же не происходит.

На примере завесы из темных облаков - цена открытия медвежьей свечи выше, чем Close бычьей, на медвежьей свече происходит перепись максимума. Медведям в обоих случаях не хватило совсем немного времени, чтобы оформить поглощение. Имеем практически идеальные паттерны, в обоих случаях они отработали;

утренняя звезда / вечерняя звезда - этот паттерн уже формируется из 3 свечей и встречается несколько реже, чем остальные. Утренняя звезда формируется в конце нисходящего тренда , вечерняя - на максимуме движения. Утренняя звезда включается в себя крупную медвежью свечу, затем следует свеча с малым телом и тенями, после чего формируется крупная бычья свеча с большим телом и малыми тенями. Малая свеча говорит о том, что силы медведей и быков сравнялись, весы как бы замерли в хрупком равновесии, а вот следующая бычья свеча уже говорит о том, что быки перехватили инициативу.

Форекс сетапы / паттерны продолжения тенденции

Все обучающие видео нашего портала -

Как и в прошлом случае мы выделим лишь несколько основных, которые подходят в том числе и для валютного рынка. В Price Action они не используются, но вы можете применять их в своей торговой стратегии , например, они позволяют выяснить стоит прикрыть позицию или у тренда еще есть потенциал. Включить в свой арсенал стоит такие паттерны как:

три белых солдата - этот паттерн может формироваться как в начале, так и в середине восходящей тенденции . Внешне такой паттерн выглядит как 3 подряд белых свечи со средними телами и небольшими тенями. Быки в данный момент времени имеют колоссальное преимущество над медведями, это преимущество настолько велико, что у последних недостает силы даже для того, чтобы хотя бы попытаться переломить ситуацию в свою пользу (отсюда и отсутствие теней);

метод трех поднимающихся (или метод трех) - по логике немного напоминает паттерн внутренний бар с той лишь разницей, что вместо одной свечи внутри диапазона материнской должны находиться как минимум 3 свечи с небольшим диапазоном. Допускается наличие у них теней, а также выход теней за предел диапазона материнской свечи. Главное, чтобы закрывались эти свечи внутри диапазона материнской. Оптимальный вариант при котором все свечи коррекции закрываются вблизи нижней границы материнской свечи (на нисходящем тренде) либо у верхней границы при восходящем рынке. Логика происходящего та же, что и у внутреннего бара, просто в этом случае коррекция растягивается не на одну, а на 3 и большее количество свечей;

Еще один интересный паттерн продолжения тренда - формация тройной удар. Состоит как минимум из 4-х свечей и подразумевает поглощение 4-й свечой как минимум трех предыдущих, может происходить поглощение и большего числа свечей. Эта модель может быть как разворотной, так и моделью продолжения тренда , все зависит от того, где именно произошло ее формирование.

Если тройной удар сформировался у важного уровня , то можно подумать о смене тенденции (не забываем, что именно уровни являются ключевым элементом Price Action). Если же нечто подобное вы наблюдаете когда до сильных уровней еще очень далеко, то крупную 4-ю свечу стоит рассматривать как коррекцию на основное движение. Возможно, у части трейдеров просто не выдержали нервы и произошла фиксация части прибыли. Косвенный показатель того, что это именно коррекция, а не разворот заключается в том, что величина тела 4-й свечи = суммарному диапазону трех поглощенных свечей.

Паттерн этот считается не очень сильным и требует обязательного подтверждения хотя бы со стороны тех же уровней . Сам по себе он не торгуется даже на старших интервалах.

Полный перечень сетапов Price Action

Когда вы приступите к изучению РА , то заметите, что многие сетапы очень похожи на известные вам свечные паттерны. Отличие заключаются только в названии. Поэтому предлагаются ознакомиться с набором сетапов, заучить их и смело использовать в торговле. Итак, выделить можно такие сетапы:

пин-бар - уже рассматривался;

CPR (Closing Price Reversal) - если попробовать дать ему название, исходя из того, что реально происходит на рынке, то получится что-то вроде «разворота цены в момент закрытия». Идеальным считается вариант, при котором он формируется после резкого импульсного движения. На примере бычьего паттерна - сперва формируется крупная медвежья свеча, тело крупное, а тени не очень большого размера. Следующая свечка должна открыться с небольшим ГЭПом (разрывом, который должен произойти в том же направлении, что и основное движение), достаточно и разрыва в несколько пунктов, потому и говорится, что происходит это чаще всего во время интенсивного движения. Обновляется минимум прошлой свечи, но в итоге быки берут верх, и цена Close второй свечи паттерна выше цены Close предыдущей;

PPR (Pivot Point Reversal) - еще одна разворотная формация, которая формируется уже из трех свечей. Первая свеча - особых требований нет, нужно разве что отсутствие слишком уж больших теней и тело достаточно крупного размера. Вторая свеча обновляет максимум/минимум предыдущей свечи (для медвежьего/бычьего паттерна PPR соответственно), чаще всего имеет небольшое тело и тени средней величины. На третьей свече у цены уже просто не хватает сил для того, чтоб обновить экстремум второй свечи, переписывается ее минимум (для медвежьего паттерна) или максимум (для бычьего). Если любите рисковать, то входить можно уже на пробитии линии , проведенной через максимум (покупки) минимум (продажи) второй свечи;

DBLHC и DBHLC - паттерн один и тот же, первая аббревиатура соответствует бычьему сетапу, вторая - медвежьему. Разберем на примере бычьего, паттерн включает в себя как минимум 2 свечи (хотя их число практически не ограничено), выглядит как отбой от уровня + повышение цены Close каждой из свечей. У смежных свечек минимумы должны быть примерно на одном уровне, возможен небольшой допуск - в пределах нескольких пунктов. При этом у каждой последующей свечи цена Close должна повышаться. Вход по этому паттерну возможен уже после формирования второй свечи, иногда в паттерн может входить 3,4 и даже большее число свечей, это только усиливает полученный сигнал . Для медвежьей формации принцип тот же, просто нужно чтобы цены High 2 соседних свечей находились на одном уровне ;

В отдельных случаях паттерн может превращаться в поглощение, но это не обязательное условие. Усиливает сигнал ситуация, в которой первая свеча имеет малое тело и небольшие тени, а вторая - крупное тело и желательно тоже небольшое тело.

Hook reversal - также разворотная свечная модель и она тоже сильно напоминает бычье и медвежье поглощение, просто правила формирования несколько иные. Например, в отличие от классического поглощения не нужно, чтобы следующая свеча обязательно полностью поглотила тело предыдущей и переписала ее максимум (для медвежьей модели) или минимум (для бычьей модели). Например, для медвежьего сетапа нужно, чтобы вторая свеча в паттерне имела цену Open, расположенную недалеко от минимума, а цена Close должна располагаться недалеко от максимума медвежьей первой свечи. Для бычьего Hook reversal картина должна быть зеркальной. Погрешность в несколько пунктов допускается, то есть цена Close не должна располагаться точно на уровне максимума или минимума. Все-таки в теханализе допуски есть и совсем уж строго применять критерии к разным паттернам не стоит;

рельсы - еще один паттерн, сильно напоминающий поглощение, состоит из 2 свечей почти одинакового размера. Логика происходящего та же - вторая свеча указывает на то, что на рынке, возможно, произошла смена тенденции . Сам по себе сигнал в работу брать рискованно, а силы ему добавляет ситуация, когда свечи коснулись уровня , в таком случае его уже можно брать в работу.

В целом, перечисленных паттернов хватит любому трейдеру для нормальной торговли. Торговать можно даже по какому-то одному из них, например, по внутреннему бару (Inside Bar) или пин-бару. Главное, чтобы вы понимали логику происходящего, а помните ли вы точное название паттерна - дело не особо важное.

И еще одно важное замечание - в Price Action огромное значение имеют уровни, поэтому перечисленные сетапы нужно рассматривать в сочетании с уровнями, без этого никак. И пусть несколько прибыльных входов вы упустите, рассматривайте это как плату за надежность, общее соотношение прибыльных/убыточных сделок гарантированно повысится при таком подходе.

Уровни в Price Action

При построениях вы гарантированно столкнетесь с тем, что цена не всегда ведет себя идеально. Провели вы уровень, но в будущем цена не дошла до него пунктов 10-20 или сделала заброс за него, а потом вернулась, вот и возникает вопрос, стоит ли перестраивать уровни с таким шагом, да и как себя вести в такой ситуации тоже непонятно.

Я бы советовал на этом не зацикливаться, а выделить некоторую зону в районе уровня, то есть это будет не горизонтальная линия, а небольшая область шириной 20-30 пунктов (ее ширина зависит от рабочего таймфрейма). Это избавит вас от кучи ненужных построений на графике, а погрешность в пару пунктов не критична.

Еще один важный вопрос - проводить уровень через максимум/минимум свечи или ориентироваться по цене закрытия? Тут все зависит от величины тени и от того, как себя цена вела непосредственно до этой шпильки:

На графике образовывается свеча с очень длинной тенью, которая превышает тело в несколько раз. Уровень можно провести непосредственно через high/low такой свечи, но есть вероятность, истинное сопротивление/поддержку цена проскочила что называется по инерции, то есть произошел небольшой заброс за уровень. В такой ситуации можно провести уровень по цене закрытия либо хотя бы через отметку в 50% длины тени, вероятность отработки такого уровня будет выше, чем того, который разместился на экстремуме;

Если до длинной тени свеча долгое время находилась на одном уровне, то длинная тень - ничто иное как ложный пробой , уровень в таком случае лучше проводить по High/Low предыдущих свечей.

Редактирование уровней

Рано или поздно, но вы столкнетесь с тем, что на графике образуется неразборчивая мешанина из горизонтальных линий, разобраться в которых мягко говоря сложно. Часть из уровней придется удалить, но редактировать построения нужно с умом, оставляем на графике важные линии (те, которые отработали в прошлом несколько раз) и удаляем те, которые не доказали свою состоятельность.

Теперь по порядку пройдемся по пронумерованным уровням:

1-й уровень - оставляем, так как это минимум всего движения, после него цена устанавливает новые экстремумы;

2-й уровень - можно убрать, причина в том, что цена очень слабо на него отреагировала, небольшая задержка была, но ни к чему существенному это не привело;

3-й и 4-й уровни можно оставить - третий хоть и был пробит, но выступил потом поддержкой 3 раза, а 4-й - стал сопротивлением , после которого произошло резкое движение;

5-й - однозначно удаляем, цена его практически не заметила, возможно, на мелких временных интервалах какая-то задержка и была, но брать в работу его точно не стоит;

6-й и 7-й - тоже оставляем, причина та же - они неплохо отработали в будущем в качестве поддержки и сопротивления соответственно;

8-й можно удалить, серьезной поддержкой для цены он не стал;

9-й оставляем;

10-й и 11-й важны, но так как расположены близко друг к другу, то можно оставить один из уровней вместо них, я бы оставил 11-й, так как он стал более серьезным сопротивлением для цены.

Примерно так же должны рассуждать и вы, когда начнете выполнять построения. Что же касается того, насколько глубоко нужно заглядывать в историю, то 200-300 свечей будет вполне достаточно. Просто уменьшаете масштаб и проставляете уровни по ярко выраженным максимумам.

Работа с индикатором Better Volume

От стандартного этот индикатор отличается тем, что раскрашивает столбцы в 5 цветов в зависимости от соотношения диапазона свечи и собственно объема:

Синий цвет столбца - стандартный, ничего необычного на рынке не происходит;

Зеленый - самый интересный для нас, появляется в случае свечей с небольшим диапазоном, которым соответствует большой объем. Такие свечи часто появляются в момент, когда обычным трейдерам вешают лапшу на уши о том, что тренд , скорее всего, продолжится, но в это время готовится его разворот. А во время таких свечей происходит как раз фиксация прибыли маркетмейкерами , на это и указывает повышенный объем;

Столбец гистограммы красного цвета характерен для ситуаций, когда тренд только зарождается либо для начала коррекции . Свеча на графике довольно крупная, объем тоже немаленький;

Желтый цвет гистограммы указывает на небольшой объем, такая ситуация характерна для моментов, когда тренд уже начинает терять силу;

Белый цвет столбцов гистограммы появляется в случае, когда свеча имеет большой диапазон в сочетании с немалым объемом.

Свечной анализ валютного рынка продолжает оставаться популярным уже более 200 лет. Придуманный японцами, он подтверждает свою эффективность сегодня, а потому востребован трейдерами. Свечные модели представляют собой комбинацию рыночных баров от 1 до 5 штук, которые прогнозируют дальнейшее движение на рынке.

Как торговать по свечному анализу?

Для торговли по паттернам на форекс – так еще называют свечной анализ – не нужно ничего, громе потока котировок. Индикаторами рынка являются сами бары и их формации. Это особенно удобно на старших таймфреймах при долгосрочной торговле, когда в терминал надо заглянуть всего раз в день.

Использовать свечной анализ в торговле довольно просто – требуется знать сам паттерн и последствия его появления – продолжение тренда или разворот. Открывать сделку нужно после закрытия последней свечи паттерна, чтобы избежать ложного сигнала.

Уровни стоп-приказов располагаются для каждой свечной модели по своим правилам, однако, обычно, для разворотной модели это будет нижняя точка паттерна, для фигуры продолжения тренда – высшая.

В данной статье будет приведен список интересные нетрадиционных в своем большинстве свечных моделей с краткими рекомендациями для трейдинга. Если вы захотите их использовать, рекомендуем углубиться в работу и экономический смысл каждого отдельного паттерна.

Свечной анализ на практике прямо сейчас

В мире существует довольно много различных паттернов свечного анализа – современные и довольно старинные. Мы подобрали основные модели, с которыми вы можете сталкиваться на рынке. Их довольно много – целых 31 штука, поэтому статья будет разбита на несколько частей.

Один список свечных паттернов будет дополнять другой, поэтому начинать изучение и применение вы можете уже сегодня, начиная с этой статьи. А дальше будете просто углубляться в свечной анализ, дополняя свои знания с каждой новой публикацией.

Для удобства мы разбили паттерны на модели продолжения тренда, где необходимо входить в рынок по направлению общего движения, и модели разворота, где необходимо ориентироваться на начало коррекции или смены тренда.

В статье бычьи свечи обозначаются зелеными цветами, медвежьи – красными.

Свеча неопределенности на рынке

Начать хотелось бы со свечи доджи, как самой необычной рыночной ситуации. Это свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия. Размер теней может варьироваться. В итоге свеча напоминает крест, перевернутый крест или знак «плюс».

Появление доджи в свечном анализе свидетельствует о неопределенности на рынке. Быки и медведи как бы играют в перетягивание каната.

Разворотные паттерны свечного анализа

Редко встречающаяся разворотная модель свечного анализа, где свеча доджи окружена двумя разнонаправленными . Тени доджи обязательно должны быть ниже / выше теней соседних свечей.

Медвежий разворотный паттерн свечного анализа. Первая свеча – бычья с большим телом, вторая – медвежья с ценой открытия выше максимальной цены предыдущей свечи и ценой закрытия ниже серединной линии тела предыдущей свечи.

Часто такая модель появляется при окончании резких быстрых движений на новостях, когда весь позитив отыгран.

Свеча доджи с длинной нижней тенью и отсутствующей верхней. Это паттерн является одним из сигналов разворота тренда. У быков больше нет сил на пробой уровня открытия и дальнейшего роста. Сигнал усиливается, если до появления доджи была большая восходящая свеча.

Аналогично свече «доджи-стрекоза», эта доджи с очень длинной верхней тенью и практически отсутствующей нижней. Сигнал к развороту тренда вверх особенно сильный, если ей предшествовала нисходящая свеча с массивным телом.

Разворотный паттерн свечного анализа, который может быть как бычьим, так и медвежьим. На возникает медвежья модель поглощения, на нисходящем – бычья. Первая свеча модели формируется с небольшим телом. Тело второй свечи полностью перекрывает или поглощает тело предыдущей.

Такая ситуация показывает, что силы предыдущей тенденции полностью закончены и разворот тренда происходит с сильным импульсом.

Медвежий разворотный паттерн свечного анализа. На восходящем тренде возникает бычья свеча с большим телом, потом гэп и вторая свеча с небольшим телом. Третья свеча закрывается ниже серединной линии тела первой свечи.

Экономически такая модель свечного анализа объясняется резкой сменой настроения трейдеров, когда общее позитивное движение прерывается негативной новостью. Для высоких таймфреймов Daily, Weekly такое поведение может свидетельствовать о торговле в узком диапазоне в ожидании важного события, которое, по прогнозам, должно иметь благоприятные последствия.

Разворотная медвежья модель свечного анализа, состоящая из трех свечей, которая схожа с моделью «Вечерняя звезда». На восходящем тренде возникает бычья свеча с большим телом. На следующей свече торговля происходит внутри небольшого диапазона (свеча доджи). Третья свеча закрывается ниже серединной линии тела первой свечи.

Экономическое обоснование появления такого паттерна в свечном анализе аналогично модели «Вечерняя звезда» с более ярко выраженным нейтральным настроением рынка.

Свечные модели продолжения тренда

Паттерн продолжения тренда. Сначала идет длинная медвежья свеча, затем гэп, далее опять медвежья свеча. Третья свеча – бычья с ценой открытия внутри тела предыдущей медвежьей свечи и ценой закрытия внутри гэпа (гэп полностью не перекрывается).

В этой ситуации, согласно логике свечного анализа, быки делают попытку закрыть гэп, но безрезультатно, т.к. на рынке преобладают настроения к продаже. На более высоких уровнях короткие сделки начинают открываться с большей силой.

Модель продолжения нисходящего тренда. Сначала возникает длинная медвежья свеча, потом три свечи с небольшим телом, которые полностью укладываются в диапазон предыдущей свечи. Пятая свеча обновляет минимум.

В стратегии на основе японских свечей “Ключ” используется классический индикатор Стохастик (Stochastik) и свечной паттерн Key Reversal (Ключевой разворот). Многим трейдерам известны этот паттерн и индикатор, многие наверняка пробовали торговать, используя их по отдельности, но, скорее всего, не добились стабильных результатов.

Особенность психологии трейдеров такова, что чем больше стаж трейдера, тем меньше внимания фокусируется на азах торговли. К примеру, индикатор Стохастик. После его первого применения для теханализа восторг зашкаливает – но проходит немного времени и разочарованный трейдер ищет Грааль в другом месте. Причина такой метаморфозы в том, что очень многие начинающие трейдеры трактуют сигналі єтого індикатора как единственно возможный вариант развития рыночной ситуации. Как только индикатор перестаёт удовлетворять данным условиям, его тот час же спишут со счетов.

Для торговли настоятельно рекомендуем проверенных брокеров Форекс – RoboForex или Alpari .

Прибыльность стратегии Форекс “Ключ”

Прибыль, полученная по стратегии, не является мегакрупной, но имеет хорошие показатели точности входа и соотношения стоп-приказов (Take Profit:Stop Loss = 2:1). Тестирование за 2014 год показало, что всего было закрыто 34 сделки. 19 из них – по тейк профиту с прибылью, 3 – по стоп-лосс и 12 сделок либо нулевые, либо близкие к нулю по прибыли.

Также стратегия проста в использовании и не занимает много времени, что актуально для любого трейдера.

Подготовка к торговле

Торговля проходит на таймфрейме Н4.

Валютная пара для торговли – GBP/USD.

Торговать можно и на любой другой валютной паре или другом активе, но для этого следует подобрать другие значения индикатора, чтобы разработать фильтр, который будет учитывать особенности котировок конкретного актива.

Параметры Стохастика – 14; 3; 3.

Скачать шаблон для данной стратегии можно .

Паттерн на основе японских свечей “Ключевой разворот”

Бычий вариант (модель): тренд нисходящий. Текущая свеча достигает новых минимальных значений, но её закрытие происходит выше Close (цены закрытия) предыдущей свечи.

Медвежий вариант (модель): тренд восходящий. Текущая свеча достигает новых максимальных значений, но её закрытие происходит ниже Close (цены закрытия) предыдущей свечи.

Торгуем по стратегии “Ключ”

1. Ждём формирования медвежьей модели “Ключевого разворота”.
2. Индикатор Стохастик расположен в зоне перекупленности (выше уровня 80), а его сигнальная линия либо коснулась основной линии (слилась с ней), либо расположена выше её.
3. На Open (открытии) следующей свечи открываем сделку на продажу (Sell).
4. Устанавливаем стоп-лосс выше последнего максимума. Тейк-профит – в раза больше стоп-лосса.
5. Если сделка зашла в положительную зону (накапливается прибыль) и прошла расстояние, равное размеру стоп-лосса + 10 пунктов (для четырёхзначных котировок), позицию переводим в безубыток.
6. Если после того, как сформировалась модель “Ключевой разворот”, на протяжении 3-х следующих свечей котировка находится в отрицательной зоне или колеблется около цены открытия, сделку следует закрыть по рыночной цене.
7. Если на момент, когда окончательно сформировалась модель “Ключевой разворот”, сигнальная линия индикатора всё ещё находится ниже основной, то можно подождать сигнала от данного индикатора на протяжении ещё одной свечи, но не дольше. Для такого варианта сигнальная линия должна быть расположена значительно выше основной (не считается, если имеет место касание и слияние сигнальной и основной линий). Важно, что модель не должна быть сломана (котировка не поднимается далее половины предыдущей свечи), а цена не может быть расположена далее уровня закрытия предыдущей свечи на расстоянии, которое больше размера самой предыдущей свечи.

1. Если трейдер получил сигнал на открытии новой недели, то лучше его проигнорировать.
2. Если сигнал на открытие сделки получен за 2 свечи до закрытия рынка в пятницу, также пропускаем данный вариант.
3. Если размер Stop Loss менее 20-ти пунктов, в рынок не входим.

Прибыль по данной стратегии средняя, но сигналы достаточно точные. Торгуйте и зарабатывайте, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит