Стратегии инвестирования в памм (pamm) счета. проверенные инвестиционные методы. Стратегии инвестирования в памм-счета

Те, кто не относится к серой массе населения нашей страны, к тем, кто живёт от зарплаты до зарплаты и надеется на помощь государства, понимают, что свободные средства должны приносить прибыль, пусть и небольшую, но постоянно. Большие суммы можно инвестировать в венчурные фонды, компании и т. п. Но если сумма инвестиций без шести нулей, тогда оптимальный вариант – это инвестиции в ПАММ счета.

98% всех публикаций в интернете сводятся к следующему:

Выбираем 5, 10, 15, 100 (нужное подчеркнуть) счетов, которые показали хорошую доходность, вкладываем в них средства и через год пьём коктейли на Мальдивах;

Для особо ленивых – выбираем индекс ПАММ, вкладываемся в него и присоединяемся к первой категории на Мальдивах.

Однако в большинстве случаев через полгода оказывается, что процентов 80 этих счетов в большой просадке.

Попробуем разобраться, почему так происходит.

Во-первых, когда управляющий вкладывает свой капитал 3000-5000$ и у него в управлении ещё примерно столько, то он максимально хладнокровно, внимательно и ответственно подходит к торговле. Ведь при сильной просадке он теряет свои средства. Когда же он вышел в топ к нему «хлынули» средства инвесторов, которые начитавшись умных советов, стали на путь райской жизни с инвестицией в 100$. Управляющий, предположим, получает 35% от прибыли ПАММа. Знатоки, вопрос – рискнули бы вы на месте управляющего своими 1500$ (предполагаем, что максимальная просадка может быть 50%), если могли бы получить 35 000$ (например, возможная прибыль 50%, средства в управлении 200 000$, значит, 200 000*0,5*0,35=35 000$)? Легко бы, да? Ведь для управляющего соотношение доходность/риск более 23.

Теперь вы понимаете, почему главная цель любого ПАММ счета выйти в топ. В связи с этим многие управляющие, наоборот, создают новые ПАММы, торгуют максимально агрессивно, чтобы показать прекрасную доходность и попасть в топ, где уже можно будет рисковать средствами доверчивых инвесторов, а не своими. Простая математика: если управляющий создаст 10 счетов, инвестировав в каждый по 3 000 = 30 000. Если один попадёт в топ, то привлечённый капитал в 200 000 позволит ему вернуть вложения и получить прибыль всего лишь при одной рискованной сделке. Игра стоит свеч.

Во-вторых, доход в прошлом не гарантирует доход в будущем. Эта фраза пишется везде, но её никто не воспринимает всерьёз. Если подкидывая монету, 20 раз подряд выпадает орел, то какова вероятность, что на 21-й выпадет решка? Те же самые 50%, так как эти события не связаны. Так же и с ПАММами – вероятность того, что молодой счет покажет доходность такая же, как и у того, которому 3 года. Конечно, здесь есть небольшой нюанс – возраст ПАММа говорит об опыте управляющего, но ошибаются даже самые лучшие специалисты.

Взглянем на рейтинг ПАММ счетов от Альпари , отсортируем все счета с рейтинга по доходность за 3 месяца.

Мы видим очень интересную картину – первые 9 счетов, которые имеют максимальную доходность за 3 месяца, моложе одного года.

Отсортируем по доходности за 6 месяцев.

Также получается интересная картина – 7 из 11 счетов возрастом меньше года. И доходность не 50 и не 70%, а от 1037 до 1991%. Вложенные в этот счёт 100$ с начала его существования превращаются в 1900.

Конечно, не все счета покажут такую доходность, некоторые вообще не доживут до этого времени, но оставшиеся принесут фантастический доход.

Небольшое замечание – цель этой статьи, не в том, чтобы доказать, что инвестирование в возрастные ПАММы неправильное, или в том, что в молодые – надёжно и прибыльно, а в том, чтобы рассмотреть ПАММ счета с другой стороны, и дать возможность инвестору ещё одну стратегию. Не бывает правильных или неправильных стратегий, каждый должен найти свою «золотую середину», исходя из отношения к риску, сроку инвестирования и необходимой доходности.

Как находить потенциально доходные ПАММы?

Заранее определить с уверенность даже 80% какой счёт будет прибыльным, а какой нет невозможно. Однако можно увеличить шанс инвестирования в успешных ПАММ, если проанализировать несколько аспектов.

Первый и самый главный – кто управляющий. Довольно часто успешные управляющие, у которых счета входят в топ и аккумулировали достаточно инвестиций, создают новый счёт. На нём либо ведётся более агрессивная, либо более консервативная торговля по стратегии успешного ПАММа. Иногда управляющие переходят на другие валюты. Это говорит об опыте управляющего и вероятность того, что новый счет будет успешным гораздо выше, чем у нового управляющего.

Следующий аспект – другие ПАММы управляющего. При просмотре информации о счёте, можно увидеть графики других ПАММ счетов управляющего. Если управляющий торгует по какой-то своей стратегии, то графики будут примерно одинаковые. Например, резкий рост на протяжении 4-5 месяцев, потом «слив». Такие счета – отличная возможность быстро увеличить капитал. Главное – это определить время, которое управляющий показывает превосходные результаты и раньше на пол или месяц вывести средства со счета и зафиксировать прибыль.

Третий аспект – стратегия торговли. На ветке форума при создании счёта управляющий описывает стратегию. Одна из наиболее простых, доходных, но рискованных стратегий –Мартингейл. Она приносит хороший доход, практически без просадок, но как только закончится запас средств для перекрытия убытка счёт «сливается» под ноль. Если управляющий молодого ПАММА торгует по такой стратегии, то также есть смысл инвестирования на срок от 2 до 6 месяцев.

Важной составляющей инвестирования в молодые и агрессивные счета является фиксация прибыли. Да, мы не получаем эффект от сложных процентов, но в перспективе это даст свои плоды. Иначе в погоне за эффектом сложных процентов можно потерять и ранее полученную прибыль, и все средства, инвестированные в ПАММ счёт.

Количество ПАММов также важный аспект инвестирования. Оптимальное количество от 7 до 15. Если меньше – слишком маленькая диверсификация, если больше – тяжело будет следить за состоянием счетов.

О факторах успешного инвестирования в ПАММ

О том, как и сколько можно заработать на Форекс в рамках системы доверительного управления ПАММ, написана масса статей, которые легко можно найти глобальной сети. К тому же, многие брокерские компании, предоставляющие своим клиентам систему доверительного управления, располагают на своем сайте специальный калькулятор инвестора, с помощью которого можно посчитать будущий доход. Однако, далеко не все условия оказывающие влияние на успешность ПАММ-инвестиций, статичны. Есть и динамичные факторы, от которых зависят объемы вашей прибыли. К ним можно отнести стратегию инвестирования в ПАММ-счета, которую вы изберете.

Какие бывают стратегии инвестирования средств в ПАММ-счета?

В зависимости от активности инвестора, от степени его воздействия на процесс после вложения средств, стратегии инвестирования можно разделить на две группы: пассивная и активная. У каждой из них есть свои преимущества и свои недостатки соответственно. Рассмотрим каждый из вариантов инвестирования в отдельности.

Пассивная стратегия инвестирования

Грубо говоря, пассивная стратегия инвестирования - это лучший выбор для тех, кто хочет вложить свои средства и забыть о них, лишь время от времени снимая доход. Пассивный инвестор может раз-два в месяц интересоваться своим ПАММ-портфелем, забирать заработанные деньги и возвращаться к своей жизни, делам, заботам. Перед пассивным инвестором стоят лишь две задачи.

1. Инвестору следует грамотно составить портфель управляющих ПАММ-счетами. Для того чтобы это сделать, необходимо уметь анализировать рейтинги ПАММ-счетов, их историю, доходность, убыточность, агрессивность и так далее, а также отбирать их в свой портфель в соответствии с заранее установленными пропорциями (агрессивные, консервативные. Начинающие ПАММ-управляющие).
2. Пассивный инвестор должен после составления инвестиционного портфеля правильно диверсифицировать риски, то есть распределить свои вложения между счетами портфеля так, чтобы в итоге остаться в максимальном плюсе. После того, как инвестор справится с этими задачами, он свободен.

Следующее его действия - снятие заработанных средств. Как вы уже поняли, главным преимуществом пассивной стратегии инвестирования является минимальная вовлеченность в процесс и сохранение свободного от ПАММ-а времени. Однако, даже при верно составленном инвестиционном портфеле и успешной диверсификации средств такой вид инвестирования будет приносить только среднюю доходность. Как правило, пассивный вид инвестирования избирают либо очень занятые люди, не имеющие времени на ПАММ, либо начинающие инвесторы.

Активная стратегия инвестирования

Активное инвестирование представляет собой более насыщенный действиями процесс, чем инвестирование пассивное. Здесь вам также придется составлять инвестиционный портфель и диверсифицировать риски, но еще вам понадобится хотя бы тридцать минут в день, чтобы в течение недели/месяца наблюдать за работой ПАММ-счетов, их доходностью и убыточностью, и корректировать суммы вложений в некоторые из них. Также имеются некоторые нюансы составления портфеля ПАММ-управляющих при активном инвестировании.

Если будучи пассивным инвестором, вы должны стараться подбирать более консервативных управляющих со средней, но стабильной доходностью, то при активном инвестировании вы можете отдать свое предпочтение агрессивным ПАММ-счетам с высоким показателем доходности.

Да, риски повышаются, но и ставки значительно выше. Теперь вашими средствами управляют трейдеры, нацеленные на максимальную прибыль, а значит и ваша прибыль будет максимальной при грамотной реализации стратегии. Это и есть главное преимущество активной стратегии ПАММ-инвестирования. К недостатку относится тот факт, что вам придется уделять ПАММ-у гораздо больше времени, чем при пассивном инвестировании. Время - деньги, как говорится!

Метод активного инвестирования в ПАММ-счета: вложение средств на просадках

Вы активно наблюдаете за торговлей ваши управляющих трейдеров. Если вы замечаете, что на ПАММ-счете, в который вы уже вложились, начинается просадка - вы выводите свои средства, чтобы минимизировать убытки. Освободившийся капитал следует инвестировать в ПАММ-счет, показавший просадку. После серьезной просадки на агрессивных ПАММ-счетах, как правило, начинается резкий рост доходности. Если вы вовремя и удачно инвестируете в такой ПАММ-счет- вы не только компенсируете неудачное предыдущее вложение, но и значительно увеличите свой капитал.

Вывод

Как вы уже могли догадаться, успешно применять активное инвестирование в ПАММ-счета способны довольно опытные инвесторы, хорошо понимающие и чувствующие своих управляющих трейдеров. Если у вас пока не хватает для этого знаний и навыков - учитесь и отдавайте предпочтение пассивной стратегии инвестирования, но свободное время тратьте на обучение и наблюдение за деятельностью управляющих. Со временем вы сможете сменить стратегию и в разы увеличить свой доход от ПАММ-системы.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Стратегии инвестирования в ПАММ-счета.

Я инвестирую в ПАММ-счета компаний Forex Trend и Panteon Finance более года и за это время выработал свою инвестиционную стратегию. Было много экспериментов.

Сначала, как и многие, я инвестировал по так называемой КОНСЕРВАТИВНОЙ стратегии в ПАММ-счета только в корифеев площадки. Это такие управляющие, как Sven , Veronika , Avas , AlexZhuk , TP , Votfx . Они работают уже около 4 лет, обладают очень солидным капиталом управляющего(КУ более миллиона долларов) и управляют миллионами долларов инвесторских денег (КИ). Эти матерые трэйдеры не совершают рисковых операций, открывают 1-3 сделки в неделю, зарабатывают свой плановый доход около 2% (1% идет управляющему, 1% инвесторам, если в оферте управляющего стоит распределение прибыли/убытков 50/50) и больше не входят в рынок. Даже заработав всего 2%, они увеличивают свой капитал на 100-500 тысяч долларов в неделю. Этакие голубые фишки площадки. Инвестируя в этих управляющих можно медленно, но верно увеличивать свой капитал. Для меня ключевое слово здесь медленно , ведь вначале инвестирования, многие обычно начинают с небольшой суммы в 1-3 тысячи долларов и, соответственно, нетрудно подсчитать, что доход составит 10-30$ неделю и 40-120$ месяц, что не очень много. На мой взгляд, в консервативные ПАММ-счета стоит инвестировать, либо когда Вы только начинаете и хотите посмотреть как работает система ПАММ-счетов без особых рисков или уже когда у Вас уже много денег (более 50 000 долларов) и их нужно удачно пристроить и получать с них вполне приемлемые 500 долларов в неделю.

Далее, немного разобравшись в системе, получив первую прибыль, мне захотелось увеличить планку доходности, ведь обидно смотреть, когда на очень удобном сервисе мониторинга ПАММ-счетов FastPamm , мы видим как другие трэйдеры зарабатывают для инвесторов 5-200% в неделю. Начинаешь считать, как было бы хорошо, если бы ты вложил весь свой скромный капитал в такого управляющего и сразу существенно его приумножил. Это, так называемые, агрессоры и стратегия инвестирования в них называется АГРЕССИВНАЯ стратегия инвестирования в ПАММ-счета.

Это обычно очень молодые счета (менее 6 месяцев), которые только-только начинают работать, обладают небольшим собственным капиталом (КУ меньше 10 000 долларов). Они могут совершать очень рисковые сделки, вкладывать в сделку почти весь свой капитал и соответственно зарабатывать колоссальную прибыль или такие же колоссальные убытки, если трэйдер «не угадает» направление сделки. Соответственно, для инвестора вложения в такие счета может быть или очень прибыльно или очень убыточно. Если инвестировать в такие счета, то только небольшие суммы, которые жалко, но некритично потерять – не более 10% от своего портфеля. А если счета дадут прибыль, то будет очень приятно. Я инвестировал в некоторые такие счета, были, как сумасшедшие прибыли более +150% на вложенные 1800$ (как например в апреле в счет Yellownight ), так и полные сливы счетов (тот же Yellownight 2 неделями позже). Почти никого из тех агрессивных счетов, в которые я инвестировал, больше нет, они слили все вложенные в них деньги. Единственное исключение на сегодняшний день – управляющий Nuts , который очень хорошо работал в начале 2014 г, но потом, набрав популярность и получив много инвесторских денег, не смог справиться и допустил уже очень много крупных сливов, загнав свой КУ в глубокий минус. Поэтому я принял для себя решение, не играть с огнем и НЕ инвестировать в явных агрессоров.

Стратегию, к которой я в итоге пришел, можно отнести к умеренно-агрессивной или я сам ее называю «2% в неделю» .

Основа – это счета, которые обладают следующими характеристиками:

• входят в основной лист FastPamm
• существуют более 3 месяцев
• обладают положительным значением КУ
• средний результат доходности для инвестора составляет 2% в неделю или более
• вменяемое поведение трэйдера при просадке – может вовремя остановиться и не допускает просадку более 15%

На момент написания статьи – это такие счета, как

Для того, чтобы добиться успеха. Инвесторам, которые вкладывают свои средства в ПАММ, наличие определенной системы также не помешает. Более того, это может существенно улучшить итоговый результат. Ведь ко всему необходимо подходить подготовленным.

Естественно, первый и главный шаг любого инвестора заключается в выборе площадки и управляющих трейдеров . После того, как эта стадия остается позади, можно подумать и о стратегиях инвестирования в ПАММ счета .

Сроки вложений

Первый вопрос, который может волновать любого инвестора – это время, в течение которого он будет вносить средства на счет. Для этого, необходимо сопоставить свои возможности со своими целями. К примеру, инвестор хочет заработать 50 000 долларов США. При этом, он готов ежемесячно откладывать для инвестиций 500 долларов США.

Важно обращать внимание на то, какова будет средняя доходность управляющих в портфеле. Вычислить ее достаточно просто. Для этого необходимо суммировать все доходности и разделить на количество участников (то есть трейдеров , к которым будут прикреплены счета инвестора). Имея показатель средней доходности, а также сумму, которую трейдер может ежемесячно выделять, можно определить, через какое время будет достигнута его цель.

Для чего это делается? Дело в том, что в жизни очень важную роль играет мотивация. Но сама по себе мотивация без инструментов реализации и четкой стратегии действий – это скорее мечта. Если человек хочет, к примеру, через год обладать состоянием в миллион долларов США и при этом, ежедневно праздно проводит время не думая что-то менять в своей жизни, то этот миллион так и останется только его желанием и не более того. Он никогда не материализуется сам по себе.

Но когда человек ставит перед собой цель и идет к ней, предпринимая все возможное и четко просчитывая свои доходы и расходы, он, в итоге, может либо достичь желаемого, либо существенно приблизиться к этому.

Грамотное использование просадок

Такое понятие, как просадки известны всем трейдерам финансовых рынков. Они появляются тогда, когда цена идет против открытых позиций. Просадка, в целом, не представляет собой проблемы, если соблюдается управление рисками и капиталом. К тому же, это вполне нормально, ведь котировки постоянно колеблются и могут зайти в отрицательную для трейдера зону.

Просадки случаются и на ПАММ счетах. В данном случае не следует волноваться. У каждого трейдера определен средний и максимальный показатель просадок. Поэтому, здесь можно применять определенные стратегии инвестирования в ПАММ счета. Одной из них является добавление средств на счет, который уже находится в сильной просадке.

Эта система предполагает некоторый анализ всех ПАММ счетов в реальном времени с целью выявления тех, на которых образовалась достаточно сильная просадка. Затем, инвестор принимает достаточно быстрое решение о вложении средств и за короткий промежуток времени может заработать достаточно много по такой стратегии.

По своей сути, такая стратегия инвестирования в ПАММ счете очень похожа на скальпинг, который применяют некоторые трейдеры в работе на Форекс, к примеру. Метод заключается в том, чтобы получить прибыль на максимально короткой дистанции.

Пересмотр портфеля

Есть еще один тип стратегий инвестирования в ПАММ счета . Он заключается в том, что время от времени, инвестор пересматривает свой портфель, отдавая предпочтения тем или иным категориям счетов. Этот метод очень важен и часто приносит хороший результат.

К примеру, только что инвестор получил достаточно большую сумму прибыли при инвестировании в агрессивные ПАММы , которые находились в просадке. После того, как сумма на счету инвестора выросла, рекомендуется провести ребалансировку портфеля. Это делается для того, чтобы установить равновесие между агрессивными и консервативными управляющими. И это тоже стратегия.

Возможно здесь возникнет вполне резонный вопрос : зачем это делать, ведь агрессивные управляющие только что принесли достаточно существенную прибыль? Дело в том, что колебания доходности/убыточности у агрессивных трейдеров намного более широкие, чем у консервативных. Следовательно, за любым сильным подъемом может наступить на менее сильный спад.

Если инвестор вовремя не выведет свои средства и не перенаправит их в более спокойное русло, велика вероятность того, что он потеряет часть заработанного или даже все средства, полученные от стратегии скальпинга .

Создание собственной системы

Трейдеры Форес прекрасно знают о том, что лучшая торговая стратегия – это собственная . То же самое можно в полной мере отнести и к инвестированию. Самые лучшие стратегии ПАММ инвестирования создаются самими инвесторами с использованием определенных правил.

На что обратить внимание для того, чтобы получить надежную систему? В первую очередь, рекомендуется изучить соотношение Капитала Управляющего и Капитала Инвесторов. Если это соотношение небольшое, то вероятность высоких убытков высока. Это значит, что трейдер не сможет покрыть из своих средств убытки инвестора. Таким счетам рекомендуется уделять меньше внимания. Хотя условия могут быть очень благоприятными для тех, кто желает вложить деньги.

Далее, для создания стратегии необходимо определиться с порогом времени, в течение которого работает управляющий. Те, кто только недавно пришел на площадку в качестве трейдера, могут показывать достаточно неплохие результаты или наоборот, достаточно слабые. Естественно, инвестор несет большие риски, так как не знает, насколько хорош такой трейдер.

Третьим пунктом стратегии может стать определение допустимой просадки. Для этого рекомендуется изучить счета с точки зрения такой статистики и выявить те, которые наилучшим образом подходят стратегии ПАММ инвестирования.

Есть и еще один важный момент. Если управляющий трейдер работает уже долгое время и на его счету крайне мало убыточных сделок, но они вдруг случаются, не стоит сразу же менять его. Существует большая вероятность того, что он вновь будет приносить прибыль инвестору, причем достаточно быстро покроет убытки.

Для любой стратегии ПАММ инвестирования, рекомендуется определить свои цели. К примеру, инвестор решает, что его приемлемый доход – 10 процентов от суммы в месяц. Исходя из этого, он может составлять портфель таким образом, чтобы совокупная доходность в нем соответствовала поставленной цели.

Наконец, для создания собственной стратегии, можно использовать принцип переноса средств. К примеру. Один управляющий находится в просадке. Вероятно, в ближайшее время он будет выходить из нее. Следовательно, ему можно доверить средства со счетов тех трейдеров, которые в ближайшее время могут войти в просадку (здесь важно наблюдать за теми, кому инвестор доверяет управление своими счетами).

На какой размер годовой доходности обычно рассчитывают инвесторы ? Стандартная планка, которую стремятся достичь инвесторы – это 100% прибыли на сумму вложенных инвестиций. А теперь представьте, что этот процент можно запросто увеличить на 50%-70%! В этом вам поможет стратегия инвестирования в ПАММ-счета. А о том, как инвестировать по стратегии и самые популярные виды стратегий мы разберем в этой статье.

Инвестиции в памм счета по стратегии и их преимущества

Согласно общему правилу, размер дохода инвестора ПАММ-счетов напрямую зависит от успехов управляющих ПАММов. В свою очередь, инвестирование в ПАММ-счета по стратегии, позволяет значительно увеличить доходы инвестора и снизить их зависимость от результативности торговли управляющих. Нужно ли специализированное обучение для работы по данным стратегиям? Возможно. С другой стороны, прочитав данную статью, вы запросто сможете начать применять эти стратегии в реальности. Так что можете считать, что ваше обучение началось прямо сейчас.

Основные принципы, на которые опираются правила стратегий инвестирования в ПАММ-счета, это:

1. Правильный выбор ПАММ-счетов для инвестиций.
2. Правильный выбор инвестиционного периода.
3. «Заливка» средств в ПАММ-счета по определенному алгоритму.

И самое главное – универсальность стратегий инвестирования в ПАММ-счета, которая позволяет их применять на площадке любой , для ПАММов любого уровня доходности и рисков.

И еще немаловажно, что стратегии ПАММ-инвестирования это алгоритмы, разработать которые позволил горький опыт инвестирования предыдущих поколений инвесторов. И пока другие продолжают набивать «шишки», мы продолжим наше обучение.

Правильный выбор ПАММ-счетов для инвестиций

Несмотря на то, что вопрос – как правильно выбрать ПАММ-счет для инвестиций , мы подробно разобрали в другой статье , сейчас об этом повторимся еще раз. Так как, какую бы вы инвестиционную стратегию не использовали, в случае, если вы инвестировали в ПАММ-счет с отрицательной доходностью и чрезмерно завышенными рисками, ничего хорошего вы не добьетесь. Поэтому, прежде чем осуществить инвестирование в ПАММ-счета по стратегии, выберите для этого правильные ПАММ-счета, а именно:

• ПАММ-счета с классическими рисками – максимальная просадка до 10%
• ПАММ-счета с умеренно-агрессивными рисками – максимальная просадка до 20%

От инвестиций в ПАММ-счета с максимальной просадкой более 20% лучше воздержаться. Во-первых, потому что, данные счета наиболее рискованные, а во-вторых, потому в рейтинге ПАММ-счетов любой брокерской компании достаточный выбор менее рискованных ПАММов. Поэтому, зачем рисковать, если есть возможность изначально перестраховаться и отфильтровать то, что в последующем может стать убыточным!?!

Таким образом, для инвестиций по стратегии выберите 10-15 ПАММ-счетов со следующими параметрами:

• Размер максимальной доходности – до 150% прибыли в год
• Размер максимальной просадки – до 20%
• Длительность инвестиционного периода – до 2 недель
• Срок существования ПАММ-счета – от 6 месяцев

И, как дополнительный критерий для выбора надежных ПАММов, может быть популярность ПАММ-счета (чем больше инвестиций привлек ПАММ-счет, тем он популярнее). Хотя, если вы выбираете ПАММ согласно обозначенным выше параметрам, вероятней всего, эти счета и будут самыми популярными в рейтинге ПАММ-счетов брокера. Инвестируй в популярных – еще один важный момент, который вы должны запомнить, проходя наше обучение.

Правильный выбор инвестиционного периода

Рассматривая мониторинг понедельной доходности любого ПАММ-счета, вы можете увидеть, что в различные периоды времени управляющие получают совершенно разную доходность. А значит, инвестируя в один и тот же ПАММ-счет в разные периоды времени, и доход вы получите совершенно разный. Более того, встречаются и убыточные недели, которые значительно снижают общую статистику прибыльности ПАММ-счета. Такие убыточные периоды называются «просадкой», которая часто встречается в результатах торговли управляющего. Так как, торговать исключительно в прибыль просто невозможно.

Стратегии инвестирования в ПАММ счета

Можно ли оградить себя от инвестиций в убыточные периоды торговли управляющих? Запросто! Для этого существует стратегия инвестиций в ПАММ-счета на просадке управляющего , благодаря которой вы исключите вероятность капиталовложений в убыточные инвестиционные периоды не менее, чем на 70%-80%. И сейчас мы проведем маленькое обучение работе по данной стратегии.

Представьте, насколько вырастет ваш доход в годовом расчете, если ваши инвестиции в ПАММ-счета будут приносить только прибыль? Как было сказано выше, к суммарному доходу, который вы получили бы в результате «пассивного инвестирования, можно смело прибавить еще 50%-70%!

Для инвестиций на просадке управляющего вам подойдет любой из существующих ПАММ-брокеров. Основной инструмент, с которым вам предстоит работать, инвестируя на просадке – это таблица мониторинга понедельной доходности ПАММ-счета. А все, что будет необходимо, это найти ПАММ-счет, который по результатам торговой недели получил убыток (как пример, возьмем ПАММ-счет 2193 Kuznets из рейтинга :

осуществить в него инвестиции и вывести средства в конце инвестиционного периода.

Еще один популярный тип стратегии – это «скальпинг доходности ПАММ-счета» . Инвестиции в ПАММ-счета на пробой уровней прибыльности ПАММ-счетов позволяют инвестировать только в те счета, управляющие которых добиваются новых более высоких торговых результатов. Иными словами, скальпируя график доходности управляющего, вы снимаете с его торговых результатов самые сливки, ограждая себя от периодов с просадками. Для инвестиций по «скальпинговой» стратегии подойдут брокерские компании, у которых есть дополнительный инструментарий анализа эффективности ПАММ-счета, как, например, у брокерской компании . Смысл данной стратегии – это инвестировать в ПАММ-счет после того, как управляющий получит новые торговые результаты, которые превышают историческую доходность его счета. Таким образом, вы инвестируете средства в ПАММ-счет с растущей доходностью, а периоды, когда она «проседает» автоматически исключаете.

«Заливка» средств в ПАММ-счета по алгоритму

Инвестиции в ПАММ-счета могут принести дополнительную прибыль, зависимо от того, насколько правильно вы управляете своим инвестиционным портфелем и распределяете суммы вложений между каждым отдельным ПАММ-счетом портфеля. Для правильного управления портфельными инвестициями необходимо пройти специализированное обучение. Но в нашей статье вы получите максимум информации, чтобы уже сейчас не делать общепринятых ошибок.

Многолетний опыт инвестирования принес инвесторам две эффективных стратегии управления ПАММ-портфелем, а именно:

1. Стратегию «Распределенный вход»
2. Стратегию «Ребалансировка»

Стратегия «Распределенный вход» позволяет инвестору создавать ПАММ-портфель из счетов и инвестировать в ПАММ-счета, выбирая для этого самые оптимальные моменты. По своей сути, распределенный вход — это тактика поэтапной «заливки» средств инвестора в новые инвестиционные счета.

К примеру, вы зарегистрировались на площадке ПАММ-брокера, располагая суммой средств в размере 5000 USD. Конечно, можно сразу выбрать самые лучшие ПАММ-счета из рейтинга и сразу же распределить между ними свой капитал. Именно так обычно все и делают. Но не факт, что все из счетов с момента вашей инвестиции, сразу начнут приносить доход. Вполне возможно, что половина из них после этого войдут в просадку. И опыт инвесторов со стажем подсказывает, что лучше всего заводить средства в ПАММ-счета поэтапно, выбирая для этого самые лучшие моменты, как например, просадка управляющего или обновление управляющим исторической доходности ПАММа (как инвестировать в таких случаях описано выше).

Таким образом, запомнив наше обучение и используя в будущем стратегию «Распределенный вход» вы должны действовать по следующему алгоритму:

1. Выбрать штук 10-15 лучших ПАММ-счетов для инвестиций.
2. Проанализировать статистику доходности и просадки каждого выбранного ПАММ-счета и инвестировать в ПАММ-счета, которые лучше всего подходят для инвестиций. Общая сумма инвестиций на данном этапе должна составить не более 50% из имеющихся у инвестора средств.
3. Далее – в начале следующего инвестиционного периода, опять анализировать выбранные ранее ПАММ-счета (из тех, которые вы оставили без своих капиталовложений) и в те, которые оказались самыми оптимальными, завести часть оставшегося капитала. И так, пока свободные средства не будут полностью заведены в ПАММ-счета.

Таким образом, заводя деньги в ПАММ-счета поэтапно, вы решаете сразу два важных вопроса:

1. Сохраняете часть средств от возможных убытков.
2. Инвестируете в ПАММы в самые лучшие моменты, обеспечивая своим инвестициям большую прибыльность.

Как поступать с деньгами, которые уже работают в ПАММ-счетах? Ведь, пока вы поэтапно заводите свободную часть, вторая половина уже работает. Опыт инвесторов со стажем, как и мнение специалистов, предлагающих обучение инвестициям, говорит о том, что лучше всего инвестиции работают с применением стратегии «Ребалансировка».

— это тактика перераспределения средств между ПАММ-счетами в конце каждого инвестиционного периода.

Смысл данной стратегии заключается в том, что управляющие не могут торговать одинаково прибыльно и без просадок. Таким образом, в конце каждого инвестиционного периода разные ПАММ-счета, в которые вы вложили равные суммы средств, принесут разное количество прибыли. Не будем исключать вариант, что несколько счетов из ПАММ-портфеля вообще отработают инвестиционный период с убытками.

Опыт инвесторов со стажем показывает, что в таком случае лучше всего осуществить ребалансировку средств между ПАММ-счетами, опять инвестировав равные суммы в каждый ПАММ-счет портфеля.

В таком случае вы добиваетесь следующего положительного эффекта:

1. В связи с тем, что управляющий не может торговать постоянно в прибыль, снимая излишек средств с прибыльных ПАММ-портфелей, тем самым вы спасаете заработанную управляющим прибыль от будущей просадки.
2. В связи с тем, что после просадки идет восстановление доходности ПАММ-счета (если, конечно, вы выбрали надежный ПАММ-счет), добавляя инвестиции в счета с «просевшей» доходностью, тем самым, вы повышаете доходность инвестиций, так как инвестируете в тот инструмент, доходность которого с огромной долей вероятности будет именно расти, а не снижаться.

В итоге, как показывает опыт, суммарная годовая доходность портфеля, в котором постоянно осуществляется ребалансировка, существенно выше, чем доходность «неуправляемого» портфеля.

Резюме

Согласитесь, по сути, в стратегиях инвестирования в ПАММ-счетах нет ничего сложного. И тем более, для того, чтобы успешно инвестировать на площадках ПАММ-брокеров по стратегиям, вам даже не понадобится обучение. Главное, запомнить изложенные нами методики инвестирования и управления портфелем и начать применять их на практике. И запомните — наряду с первоочередной задачей – заработать на ПАММ-инвестициях максимально возможную сумму, вы должны максимально серьезно относиться к мерам предосторожности. Так как смысла в огромной прибыли, которую вы тут же можете потерять, нет никакого.