Здравствуйте, друзья трейдеры!

Тема сегодняшней статьи весьма специфическая, так как мы немного отойдет от валютного трейдинга и поговорим о том, как же можно осуществлять торговлю золотом на Форекс. По данной теме подробно рассмотрим такие моменты:

1. Какие существуют варианты и особенности торговли золотом?
2. Какой брокер для этого больше всего подходит? Несколько практических советов по такой торговли.
3. Обзор и результаты тестирования советника Forex Gold Trader, как автоматического варианта торговли золотом.

На данный момент, мне известны только 2-ва реальных способа торговли золотом в сети:

1. Торговля на рынке Форекс – можно рассматривать как долго или краткосрочные инвестиции, в зависимости от стратегии по которой ведется торговля.
2. Покупка золотых слитков с возможным созданием собственного млм бизнеса. Как пример, эту возможность предоставляет компания EMGoldex (но это уже более относится к млм бизнесу).

Торговля золотом на Форекс практически идентична с трейдингом на валютных парах. Торговый инструмент здесь представлен обратным видом котировки, в которой базовая составляющая выступает соответственно – Золото, и обозначается символом «XAU».

При работе советника Forex Gold Trader 3.0 существует несколько основных режимов:

• Стандартный режим – работает по стандартным настройкам.
• Экономичный – присутствует ограничение на покупку.
• Агрессивный – возможность использования лотов двойного размера.
• Экстра-экономичный – возможность применения половины стандартных лотов.

Какой же принцип работы и совершения сделок советника Forex Gold Trader 3.0?

Для начала работы требуется минимальный депозит в 100$ (в зависимости от того какие условия для этого предоставляет брокер), однако лучше всего он будет работать с депозитом от 500 — 1000$. В основе лежит простейший принцип, советник будет скупать золото на рынке, пока на счету будут свободные средства, при этом продавать жёлтый металл он не станет, даже при повышении цены и возможности извлечения прибыли. Использование уникальных алгоритмов для первых сделок обеспечивает гибкость системы и вероятность получения прибыли.

Его основной стратегией является идея торговых коридоров. Отмечается простота настроек и лёгкость в использовании, однако стабильные прибыли обеспечены исключительно при работе с золотом. Работа с советником не требует специализированных навыков, полная автоматизация работы исключает участие человека в процессе торговли.

В зависимости от используемой стратегии прибыль будет различной, однако в независимости от этого, советник при совершении сделок ориентирован исключительно на покупку золота, практически полностью, исключая продажу благородного металла. Это касается всех режимов кроме экономичного, где предусмотрена возможность введения ограничений на покупку.

Что касается преимуществ, которыми обладает советник Forex Gold Trader 3.0, здесь можно выделить возможность круглосуточной работы, повышенная стабильность в торговле золотом на Форекс, чем он не может похвастаться в процессе взаимодействия с валютой или серебром. Советника работает в автоматическом режиме, не требуется вмешательства со стороны, хеджирование также не предусмотрено. Он осуществляется мониторинг рыночных колебаний на протяжении круглых суток и может осуществлять торговлю с любым из брокеров рынка или спредом.

Скачать советник Forex Gold Trader 3.0 можете по ссылке

Архив состоит из 2-х файлов:

• «forexgoldtrader.dll» — нужно поместить в папку «experts \ libraries» торгового терминала МетаТрейдер 4.
• «Forex Gold Trader 3.0.ex4» — собственно скомпилированный файл советника, который нужно поместить в «experts».

Далее все по стандартной процедуре, выбираете торговый инструмент «XAU/USD», выставляем нужный таймфрейм (но не меньше чем M15), наносим советник на график и подключаем его к торговле. Но перед тем как осуществлять торговлю по нему, настоятельно рекомендую

Как видим, советник нуждается в постоянной переоптимизации и доработке (возможно даже в добавлении стратегии ), так как полное слитие депозита за короткий период (как показано на рисунке выше), говорит об отсутствии в алгоритме советника тактик диверсификации, что и является одним из основных его недостатков.

Ну что же друзья, надеюсь эта статья была полезной и максимально информативной для начального понимания торговли золотом на Форекс. А Вы производите торговлю золотом на валютном рынке? Возможно Вам известны другие, более лучшие варианты форекс советников для трейдинга золотом? Буду благодарен за Ваши отзывы в комментариях.

В следующей статьи, Вас ожидаем материал про старую, но довольно эффективную тактику торговли от известного трейдера, а также в конце очередной кроссворд с супер подарком для Вас. Не пропустите этот материал и для этого подписывайтесь на обновления .

С уважением, Александр Сивер

Сегодня этот ценный металл - самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент - торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.

Общие условия для торговли золотом

Золото - это исторический актив-убежище и цена на него постоянно растет. Даже при слабом намеке на какие-либо проблемы, инвесторы, спасая свои капиталы, выводят средства из опасных сделок и вкладывают их в цветные металлы.

Биржевая торговля золотом предполагает фиксирование котировок в 10:30 и 15:00 по Лондону, именно в этот период большинство игроков или закрывает сделки, или уже определяется с позициями на следующий день. Именно этот промежуток времени рекомендуется для торговли золотом на форекс.

При высокой (и потенциально выгодной) волатильности все Форекс-активы с участием золота имеют достаточно высокий спред, а потому наиболее рентабельными будут как минимум среднесрочные сделки.

Кроме высокого спреда, большинство брокеров выставляют по золоту высокую залоговую стоимость лота, а потому для стабильной торговли золотом требуется приличный депозит (от $10 000). Это лишает многих начинающих трейдеров возможности работы с данным активом, что, в принципе, правильно - без достаточного опыта торговать золотом очень опасно.

Стратегия торговли золотом на новостях

Этот вид торговли может показаться эффективным, так как на курс этого актива, кроме обычной статистики, влияют все политические и экономические факторы, сообщения о глобальных катастрофах, терактах, кризисах и пр. Проблема в том, что золото имеет сложные связи со смежными рынками (акций, сырья и других деривативов), а также с политикой, поэтому прогнозировать его реакцию на новостную информацию очень сложно.

Динамика золота не подчиняется стандартной логике и, как правило, не соответствует экономическим данным. Реакция на статистику США или еврозоны, может вообще не вызвать движение курса золота, в то же время, например, падение азиатских акций на утреннем фондовом рынке может вызвать резкое падение спот-активов золота или зависимых от валютных пар на европейской торговой сессии Форекс.

Поэтому тактика торговли по новостям может давать надежный результат только в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций с явным исходом - положительным или негативным, например, природная катастрофа или резкое падение рынка акций. В таких случаях золото стандартно растет и можно успеть «вскочить» в быстрые покупки.

Фундаментальная торговля золотом на Форекс: стратегия Корреляция

Считается, что золотой спорт-актив - пара XAU/USD достаточно надежно коррелирует с основными активами (EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF), а также индексом доллара и ценой на нефть (на WTI - сильнее, на Brent – слабее). Нужно понимать, что прежде чем использовать взаимную корреляцию в торговой стратегии, нужно проверить ее текущее состояние. Классические рекомендации могут быть уже неактуальны. Ниже приведен расчет корреляции XAU/USD с основными парами:

С точки зрения фундамента XAU/USD стабильно сохраняет сильную положительную корреляцию только с австралийским долларом (AUD/USD), поэтому РБА постоянно приходится балансировать свои золотовалютные запасы, а другим Центробанкам необходимо покупать аусси для осуществления взаиморасчетов. Золото активно реагирует на все фундаментальные данные из Австралии, более слабая, но все-таки активная положительная корреляция наблюдается с парой NZD/USD.

Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI

В операциях с золотом активно участвуют центральные банки, коммерческие банки, промышленные группы и другие крупные игроки. За счет высоких требований к депозиту в тиковом объеме по золоту практически нет мелких сделок (несущественных тиков), а потому движение цены достаточно точно моделируется движением объема. На этом можно построить успешную индикаторную стратегию.

Индикаторы: EMA(14), MFI(14) и MACD со стандартными настройками.

Таймфрейм: не ниже H1.

Торговые сигналы на технических индикаторах ищем обычными методами, как показано на схеме ниже. Кроме правильного «поведения» скользящей средней и гистограммы MACD, обращаем вниманием на гистограмму объемов.

Во флете проявляется тенденция уменьшения объемов, то есть стоит готовиться к смене направления. Первый сигнал на выход из флета должен дать индикатор MACD, далее при пересечении ценой мувинга в нужном направлении ищем точку входа на меньшем периоде.

На индикаторе объема должны сформироваться группы зеленых (или красных) линий, которые сигнализируют о возможной смене направления. С рынка открываем ордера при пересечении ценой мувинга, но также можно использовать отложенные ордера. Стопы ставим за линию средней по последнему обратному max/min. Манименеджмент - по обычным правилам, но более жесткий.

Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic

Из множества технических стратегий торговли золотом надежные результаты дает методика на комплекте индикаторов, собранных в стратегию Drake. Индикаторы разрабатывались специально для торговли бинарными опционами, а потому вполне могут использоваться и на Форекс.

Индикатор:

• HolyCandleTime и HolyChannel - строят волнообразный канал и работают как трендовый индикатор;
• HolySignal - показывает сигнальную точку и подает звуковой сигнал;
• DrakeDelayStochastic - используется как обычный осциллятор, но только для дополнительного подтверждения точки входа;
• BollingerBands - в принципе, можно его и не использовать, но он уточняет сигнал Drake Delay Stochastic.

Таймфрейм: для входа и удержания позиции - М15.

В классическом варианте стратегии сделки открываются, когда сигнальные точки появляются в соответствующих зонах индикатора HolyChannel и DrakeDelayStochastic находится за границей перекупленности/перепроданности. Но это дает слишком мало сигналов и точность их не велика. Поэтому включение в стратегию индикатора BollingerBands дает больше вероятных точек входа.

Для открытия сделки:

• свеча должна находиться за пределами крайних линий Боллинжера (если внутри, то в рынок не входим);
• желательно (но не обязательно), чтобы DrakeDelayStochastic находился в зоне перекупленности/перепроданности.

Стопы и профиты ставим за границами красного канала.

Некоторые особенности торговли золотом

Если золото дорожает (пара XAU/USD растет), то оно растет и по отношению ко всем основным валютам в паре с долларом (евро, фунт, австралиец, франк, доллар). Если доллар укрепляется против основных валют - пара XAU/USD снижается.

Когда основные долларовые пары во флете - то чаще всего золото в паре с долларом дорожает.

Когда доллар дешевеет против своих противников - золото в паре с долларом укрепляется быстрее, чем в других парах.

Влияние нефтяных цен на золото проявляется в виде торговых сигналов только в том случае, если в течение дня нет иных сильных фундаментальных факторов.

Популярная ранее идея использования курса EUR/USD как опережающего индикатора для курса золота на сегодняшнем рынке - не работает. Для изучения текущих корреляций можно использовать специальные индикаторы, показывающие на одном ценовом графике нескольких активов, например - за счет сильной связи золота с аусси любители экстремальной торговли могут попробовать на сильном движении торговать кроссами EUR/AUD или GBP/AUD, но, конечно, на периодах не ниже H1 и с достаточно надежными стопами.

Вместо заключения

Помните: нет каких-либо специальных супериндикаторов, которые «предсказывают» поведение именно золота (как спот-актива, так и фьючерсов). Их цена стабильно отрабатывается обычными техническими индикаторами. Но золото имеет сильные фундаментальные связи со смежными рынками и различными активами, которые нужно правильно понимать и обязательно учитывать в торговле золотом на бирже.

Классическое изображение золота на валютной бирже

Так как данный актив имеет под собой крепкую основу и ничтожно низкий шанс своего обесценивания, то интерес к нему регулярно подкрепляется, и со стороны новичков, и со стороны опытных трейдеров. Это во многом обусловлено такими факторами торговли с ним, как надежность, стабильность, относительная предсказуемость и безопасность. Однако ничего из этого вы не сможете испытать на практике, если просто не будете знать, как обозначается золото на Форексе.

Для осуществления сделок вам нужен минимум - распознать заветные буквы в панели выбора инструмента. В качестве стандарта выбрана аббревиатура в виде трех заглавных латинских букв - ХАU. Расшифровка букв очень проста: первая X - указывает на специфику финансового рынка, то есть подчеркивает принадлежность актива к Форексу, вторые две AU (аурум) - это стандартное обозначение драгоценного металла в периодической таблице Менделеева.

Однако на практике встретить это буквенное сочетание как отдельный актив вам предстоит довольно редко. Зная, как на Форексе обозначают золото , вы должны искать пару типа XAU/USD, так как желтый металл чаще всего противопоставляется именно американскому доллару, с которым находится в обратно пропорциональной корреляции. Это базовая котировка, по которой проходит большая часть всех операций.

Отдельно нужно отметить, что на мировом рынке купли-продажа золотых активов происходит не в граммах, а в унциях. Одна такая унция содержит в себе 28,5 граммов золота. Заработок, как правило, складывается на колебании центов.

Самый важный аспект в работе с золотом

После определения того, как обозначится золото на Форекс , важно рассмотреть главное условие торговли с ним. Под данным условием подразумевается тщательное отслеживание экономических новостей, в частности, связанных с золотодобычей, востребованностью золота в торговой и промышленной сфере деятельности. Отдельно стоит рассматривать новости по доллару и рублю, так как США и РФ являются лидерами по добыче драгоценного металла.

Применение фундаментальных факторов анализа - важное условие для формирования стабильного заработка по золотым активам.

По этой причине в большинстве случаев такая торговля является довольно сложной для начинающих трейдеров. В свою очередь без аналитических способностей здесь не обойтись и, если вы не уверены в собственных силах, то данный этап карьерного роста лучше отложить до того момента, пока вы точно не будете понимать законы влияния важных экономических событий на движение ваших торговых инструментов.

Драгоценный металл выступает альтернативой валюте, когда инвесторы не чувствуют стабильности в мировой экономике. Как правило, золото имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами, то есть его цена падает, когда стоимость акций растет

Что влияет на стоимость золота (GOLD , XAU)?

Золото чутко реагирует на изменения в области политики и экономики. Основными ценовыми рычагами являются:

Факторы из области макроэкономики, своевременности глобальный кризис экономики. Снижение цен на золото может произойти, если в развитых странах ожидается экономический кризис, то это обязательно скажется и на цене драгоценного металла. Это в первую очередь происходит по той причине, что многие люди начинают вкладывать свои сбережения в золото, тем самым понимая его стоимость на рынке.

Цена на нефть и другие энергоносители. Еще одним индикатором золота выступает цена на нефть. Чем выше цены на нефть, тем выше цены и на золото. То есть стабильность в экономике — признак снижения цены на драгоценный металл. Стоит отметить тот факт, что торговля золотом осуществляется в унциях, одна унция в переводе на граммы равна 28,35.

Курс доллара. Еще одним нюансом при торговле золотом является курс доллара. Если золото дорожает то курс данной валюты, безусловно, будет падать. На данный нюанс обращают внимание все опытные трейдеры. С валютным рынком и сходство, особенно это касается момента операции, она заключается по принципу купли — продажи.

Пример торговли золотом. Итак, проанализировав ситуацию на рынке, мы покупаем 0.2 лота драгоценного металла по цене 1308.49. Залог с использованием кредитного плеча 1:100 составит 200 USD. В течение нескольких часов цена на золото стремительно росла и поднялась до отметок 1324.71. В этот момент мы приняли решение зафиксировать нашу прибыль.

Цена покупки: 1308.49

Цена фиксации (продажи ): 1324.71

Стоимость пункта: 0.20 USD (при объеме 0.2 лота)

Рассчитываем прибыль 1324.71-1308.49 = 16.22 * 0.20 * 100 = 324.4 USD

1 лот золота равен 100 тройских унций

Что влияет на стоимость серебра (SILVER , XAG)?

Существует несколько факторов, определяющих стоимость серебра и его относительно высокую волатильность.

В ценообразовании этого металла большую роль играет мировая промышленность. Компании по добыче серебра, а также его основные покупатели формируют спрос и предложение на рынке. Поэтому при прогнозировании движения цен необходимо не только следить за общей тенденцией в высокотехнологичной и горнодобывающей отрасли, но и обращать внимание на отдельные ситуации. Производственные проблемы одного из главных поставщиков или привлечения инвестиций в его горнодобывающий бизнес могут вызвать соответствующие колебания на рынке.

Цена на серебро зависит от основных факторов мировой экономики — инфляции, рост ВВП, ставок рефинансирования и решений мировых Центробанков. В периоды экономических потрясений цены на металлы подскакивают, поскольку все больше вкладчиков стремятся уберечь свои капиталы от стремительных изменений валютного рынка.

Серебро — ресурс не безграничен, а это означает, что в долгосрочной перспективе цены на него будут постоянно расти. За последние годы его стоимость выросла в три раза.

Пример торговли серебром. Сделав анализ ситуации на рынке, мы продаем 0.3 лота серебра по цене 16.28. Залог с использованием кредитного плеча, которое предоставляет своим клиентам 1:100 составляет 300 USD. Под конец рабочего дня цена на серебро уменьшилась до 16.01 и мы решаем зафиксировать нашу прибыль

Цена продажи: 16.28

Цена покупки: 16.01 В торговом терминале Metatrader 4 золото обозначается символом GOLD, а серебро SILVER.

Режим торговли металлами.

Торговля металлами осуществляется 5 дней в неделю, 24 часа в сутки. Однако, важно знать перерыва, начало торгов и окончания торгов. Перерыв в торгах по металлам с 00:00 до 00:59. Начало торгов с 00:00 понедельника, окончание торгов в 23:59 пятницы.

Золото является одним из немногих активов с высокой степенью волатильности. Если рационально совершать торговую деятельность данным активом, можно добиться отличных результатов и быстро заработать солидное состояние. Если знать причины, которые влияют на цену золота и правильно их отслеживать, можно торговать практически беспроигрышно.

Основные причины, которые оказывают влияние на изменение цены данного драгоценного металла:

1. Факторы макроэкономики. То есть это факторы, которые оказывают влияние на уровне всех стран мира. Прежде всего, это кризис мировой экономики, который обеспечил устойчивое повышение цен в последние несколько лет.

2. Цены на нефть.

3. Курс национальной валюты Соединенных Штатов Америки.

4. Нынешняя мировая геополитическая ситуация. Когда в странах Ближнего Востока происходили государственные перевороты, и власть была нестабильной, отмечался стабильный рост цен.

Теперь возникает вопрос: каким образом можно сформулировать зависимость золота от нефти или доллара? А связь здесь вполне очевидна:

Когда цены на нефть поднимаются, поднимается и стоимость золота.

Когда падает курс национальной валюты Америки, цена на золото увеличивается. Когда же курс американского доллара падает, цена на драгоценный металл растет.

Итак, мы разобрали основные причины, которые оказывают влияние на курс золота и узнали наиболее распространенную стратегию торговли . Теперь давайте разберем, с чего же собственно начать свою деятельность торговли золотом.

Начинаем торговать золотом на бирже Форекс

Итак, самое важное на начальном этапе - это определиться с выбором платформы. Именно от функциональных возможностей платформы зависит ваша дальнейшая деятельность на бирже Форекс, насколько она будет прибыльной и результативной. На сегодняшний день в интернете представлено огромное количество самых различных платформ с самым богатым функционалом, широким набором инструментов и возможность отслеживать колебания цен вплоть до миллисекунд. Оцените преимущества и недостатки каждой из них и только потом приобретайте нужное оборудование.

Множество платформ предлагает открыть демо-счет и сначала попробовать свои возможности, а также испытать платформу в действии. Это отличная возможность оценить площадку и понять, подходит она вам или нет. Еще одно полезное свойство золота, как актива для торговли: к нему можно применять технический анализ, а также даже автоматизированные советники смогут торговать им прибыльно.

Главное, разобраться с таким параметром, как отношение цены металла и курса национальной валюты США: XAU/USD. XAU- это обозначение стоимости металла за 28, 5 граммов (это количество именуется тройской унцией). В ходе торговой деятельности на Форексе один лот равняется ста унциям, что составляет около 160 тысяч долларов. Достаточно не маленькая сумма, не правда ли? Но кредитное плечо размером 1:100 дает возможность приобрести только лоты за полторы тысячи долларов. Если кредитное плечо составляет 1:500, то можно приобрести лотов на еще меньшую сумму, всего 300 долларов.

Почему золотом лучше всего торговать именно на Форекс бирже?

Форекс является проверенной биржей для торговли золотом. Здесь имеется широкий функционал, который позволяет трейдерам честно зарабатывать. А именно имеются следующие биржевые индивидуальные возможности:

1. Возможность осуществления торговой деятельности круглосуточно, пять дней в неделю, так как биржа функционирует практически во всех странах мира.

2. Здесь предоставляется демо-счет , чтобы начинающие трейдеры могли изначально оценить свои возможности и в дальнейшем оттачивать практические навыки.

3. Предоставляется кредитное плечо, благодаря которому, сделав минимум вложений, можно получить максимум прибыли.

4. Наличие русскоязычной версии, что значительно облегчает использование интерфейса.

Используются ли паттерны VSA при торговле золотом на бирже Форекс?

В основе любого рынка, без разницы, валютного или рынка драгоценных металлов, лежит деятельность крупных игроков: ведущих банков, крупных предприятий и заводов, международных корпораций и так далее.

Чтобы получать точную информацию о нынешнем состоянии рынка, нужно отслеживать деятельность именно таких игроков, так как они задают ход игры. Когда есть возможность следить какие сделки совершил такой специалист, покупает ли он, или продает, можно продублировать его действия и гарантированно остаться в плюсе.

Чтобы иметь такую возможность необходимо использовать паттерны VSA , или (Volume Spread Analysis). С помощью его паттернов анализируются такие важные детали торговли, как:

1. Спред. Это интервал цен от верхушки бара до его низа.

2. Закрытие. На каком уровне цен закрылась та или иная сделка.

3. Фон. Это история изменения спреда и объемов торговли за последнее время.

Используя VSA для отслеживания ситуации на рынке торговли золотом, можно правильно оценить деятельность ведущих игроков и значительно увеличить свои шансы на получение прибыли.

Прайс актион: применим ли он для торговли золотом на бирже Форекс?

Еще один инструмент, который будет весьма полезен при торговле золотом на бирже Форекс: Price Action , который является специальной торговой системой.

С помощью системы можно отслеживать движение цен, изменение котировок, а также реакцию рынка на изменение цены на тот или иной ресурс. При трейдинге в данной системе не отслеживаются сигналы. Вход и выход на рынок, открытие и закрытие сделок осуществляется на основании предпосылок.

Прайс актион представляет собой безиндикаторную торговлю. То есть не редко здесь вход для осуществления сделки выполняется не в середине тренда цен на золото, или даже в его конце, а в самом начале его зарождения.