Правила и порядок работы трейдера. Торговые правила успешного трейдера. Прогнозирование и отношение к рынку

Вероятность угадать направление рынка = 50% на 50% (либо угадал, либо нет), но что делать, чтобы увеличить вероятность угадывание рынка? Ответ прост, нужно соблюдать основные правила трейдера:

Торговать только в сторону тренда . Это самое главное правило и если трейдер соблюдает его, то он уже в списке зарабатывающих трейдеров. Когда трейдер торгует в сторону тренда, то он торгует в одно направление с крупными участниками рынка и даже если он в моменте имеет убыток, то спустя небольшое время тренд сделает из его убыточной позиции — прибыльную позицию.

Покупать/продавать только на откатах . Многие трейдеры видя, что цена резко взлетела/упала, мгновенно открывают позицию в сторону движения и после цена откатывает обратно и трейдер имеет сиюминутный убыток. Цена очень редко растёт/падает без отката, поэтому не стоит входить в сделку, когда цена далеко ушла, подождите откат и купите/продайте по более лучшей цене.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе . Трейдеры хотят поймать одной сделкой большое движение, но рынок довольно редко даёт такое движение и если трейдер будет постоянно ждать журавля, то он останется без денег. Если есть прибыль, то фиксируй и жди откат для очередной сделки в рамках предыдущего направления. Таким методом трейдер всегда будет при деньгах.

Фиксировать убыток . Убыток неприятно фиксировать, но если ситуация в корне изменилась, то не имеет смысла держать позицию, так как со временем убыток будет ещё больше. Легче закрыть убыточную сделку и открыть в противоположное направление.

Рисковать всегда одинаковой величиной от депозита . Успешный трейдинг это постоянство и если трейдер торгует по прибыльной системе и всегда рискует одинаковым значением, то на длинной дистанции его депозит будет расти. Если же рискует разной величиной, то не факт что заработает, даже при наличии прибыльной системы.

Подведу короткий итог правил трейдера: Торговать на откатах цены в сторону тренда и фиксировать прибыль, а также рисковать постоянной величиной и фиксировать убыток, когда всё в корне поменялось.

Выводить прибыль каждую неделю . Что может быть лучше, чем вывод прибыли каждую пятницу, считай что зарплата каждую неделю и это не может не радовать, однако, обычный трейдер так не делает и в результате постоянно сидит в убытке либо около нуля. Почему так? Всё просто, среднестатистический форекс трейдер имеет сравнительно небольшой капитал и при заработке прибыли он старается увеличить торговый объём и таким способом хочет увеличить депозит до нормального капитала, но на деле это в лучшем случае бег на месте.

Допустим у трейдера есть торговая система с 70% вероятностью прибыли, а также депозит в 500$ и вот он начинает торговать и система даёт ему зарабатывать и вот он уже имеет 700$, что он делает? Он увеличивает лот, например при капитале 500$ он торговал с 0.1 лотом, а сейчас при 700$ открывает сделки на 0.2 лота и в итоге система переходит в те 30% убыточности и трейдер начинает терять и получается, что он зарабатывал на 0.1 лоте, а терял на 0.2 лоте и в итоге результат около нуля, либо в убытке.

Вроде у трейдера есть отличная система, а заработать не может, а если бы он каждую неделю выводил деньги, то ему пришлось бы всё время торговать 0.1 лотом и тогда бы он и терял 0.1 лотом, но так как система в 70% случаев даёт заработать, то трейдер зарабатывал бы в 7-и сделок из 10, а терял бы в трёх сделок из десяти и в итоге он бы был в прибыли!! Наступают выходные, а у трейдере опять денег нет…

Конечно со временем нужно увеличивать депозит, но почему бы не сделать правило, чтобы выводилось 75% прибыли на банковскую карточку, а 25% прибыли оставались бы на торговом счету? Как бы и волки сыты и овцы цели…

Знания и практика торговли на бирже – азы трейдинга. И все же существует еще целый ряд нюансов, которые можно объединить в одну большую категорию под названием «правила трейдера». Путь достижение профессионализма в трейдинге для начинающих непременно приведет к знакомству с этими секретами, ведь за ними стоит наработанный опыт предыдущих поколений трейдеров. Нет надобности в том, чтобы каждый раз изобретать велосипед, зато есть огромный смысл в знакомстве с 5-ю «золотыми» правилами трейдера.

Правильное мышление – основа будущего успеха

К нему приходят не сразу, да и не каждые курсы трейдинга на просторах интернета предполагают подобную задачу. И начинающий трейдер не особо придает этому вопросу значение, потому что желание поскорее заработать денег ставится во главу. Но торговля на бирже – это не казино, не выигрыш в лотерею и не место, где волшебники из сказок осуществляют желание.

Чтобы стать успешным трейдером, придется пройти путь, на котором будут получены знания, опыт и выработано правильное мышление. Достижение профессионализма и успеха в той или иной деятельности требует серьезных усилий и никогда не сможет быть простым, быстрым и без проблемным.

Каждый, кто решил сделать трейдинг своей профессией и начать зарабатывать на фондовом рынке серьезные деньги, должен придерживаться строгой дисциплины и правил. Конечно же, единого способа достижения результата нет, однако, некоторые моменты значительно повышают результативность торговли на бирже.

5 «золотых» правил трейдера

Правило №1. Управление деньгами.

Простая истина гласит: 100%-х побед не существует, иначе бы все уже давно стали миллиардерами. Финансовый рынок нельзя назвать непредсказуемым, однако нужно всегда учитывать, что он в любой момент может пойти против вас. Заранее выделите для себя некоторую часть от общей суммы депозита, которую вы можете разрешить себе «слить». Благодаря такому подход можно держаться более уверенно и не бояться сокрушительного поражения.

Именно из-за некомпетентного управления финансами, Александр Пурнов, особое внимание уделяет грамотному мышлению трейдера, а его основополагающая методика позволяет с вероятностью 97% предугадать дальнейшее развитие движения цены.

Правило №2. Оптимальный расчет потерь и прибыли.

Важным аспектом торговли является ваше отношение к риску. Эмоции в трейдинге недопустимы и являются губительными. Возьмите себе за правило, что вероятность прибыли должна превышать в 2 раза возможность проигрыша. Минимум в 2! Вы же хотите добиться положительного результата?

Правило №3. Терпение.

Не спешите! Не поддавайтесь эмоциям, а четко следуйте сигналам по вашей торговой системе. Мысли о том, что где-то можно заработать, а не сидеть сложа руки очень легко могут привести вас к сливу депозита. Вполне возможен такой расклад, что за целую неделю вы не откроете ни одной позиции, однако, когда произойдет долгожданный сигнал - ваше терпение вознаградится.

Правило №4. Цели должны быть реалистичными.

Главное для каждого профессионального трейдера – это стабильность. Не нужно гнаться за нулями прибыли, ведь в любой момент вы можете допустить ошибку и слить вдвое больше. Постепенное, уверенное и стабильное увеличение – вот залог успеха и признак мастерства.

Правило №5. Психология рыночной борьбы.

Как правило, очень небольшой процент людей может достойно принять собственные ошибки и вынести из них поучительный урок. При заработке на валютном рынке вы не должны пренебрегать информацией и рекомендациями. Прислушивайтесь к советам, занимайтесь саморазвитием и воспитывайте себя, ежедневно и ежечасно. Помните, что трейдер не в состоянии подчинить себе рынок, зато он способен контролировать свое поведение и свои действия. Это и есть залог победы!

Подписывайтесь на блог и приобретайте курсы трейдинга в Школе Александра Пурнова, если хотите знать больше о других нюансах трейдинга. биржевой торговли для новичков и продвинутых трейдеров с учетом психологии трейдинга и тайм-менеджментом помогают быстрее вникнуть в процесс и научиться делать прибыльные сделки.

Оформите подписку прямо сейчас – и получите в подарок 12 обучающих материалов по трейдингу БЕСПЛАТНО! Все видео будут доступны для просмотра по указанному адресу электронной почты.

1. Две головы хорошо, а своя - лучше.
Для принятия решения успешный трейдер не нуждается в мнении со стороны. Это фундаментальное правило которое нужно каждый день повторять по 10 раз перед зеркалом. Ни один даже самый опытный и авторитетный советник (трейдер, аналитик, инсайдер) не заплатит за ВАШЕГО лося, потому что это ВАШ портфель, и решение по нему принимаете ВЫ!

2. Стабильность - признак мастерства.
Не гонитесь зарабатывать 100% каждый месяц. Учитесь зарабатывать пусть немного, но стабильно! Стабильные 10% в месяц - огромные деньги! Будете стабильны, и инвесторы найдут вас сами!

3. Не торговать на все плечи.
Аргументы ЗА:
- высокая прибыль
Аргументы ПРОТИВ:
- высокая психологическая нагрузка
- высокий риск (в случае убытка «отбивать» придется меньшим сайзом со всеми вытекающими). Запомните одну простую формулу 100%+100%+100%-100%=0

Ну и самый главный аргумент: Вы знаете лично хоть одного СТАБИЛЬНОГО трейдера, который «шарашит на все» уже хотябы 5 лет!?
Итог: хочешь больше позицию, расширяй портфель а не плечи!

4. Вывод прибыли.
Успешный трейдер всегда выводит прибыль. Этим самым он снижает риски сразу в 2х направлениях: Первое - снижается сумма изначально введенных денег для торгов. Второе - снижается риск открытия бОльшей позиции в следующем трейде.

5. Не хочешь чтобы тебя побили?! Не дерись!
Успешный трейдер не торгует те моменты, когда не понимает что происходит на рынке. В каждой сделке он четко знает/видит 3 вещи: где будет вход, где стоп и где тейк. И самое главное он понимает ПОЧЕМУ они будут именно там! Помните: Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше чем вы платежеспособны!

6. Подсознательная привязанность.
Успешный трейдер торгует исключительно то что видит на графике, не привязываясь к происходящему вне инструмента (новости, s&p, и др.). Тут простая психология: Маленький ребенок в год научился ходить и испытывает первые сложности в открывании двери. Он не знает как это делается. Посмотрел как делает мама с папой (дергают за ручку, дверь открывается), и пошел пробовать. Раз попробовал, получилось, два попробовал, получилось… В 25 лет подходя к двери вы думаете что сделать чтобы она открылась?? НЕТ! Это уже глубокие ваши инстинкты\привязанность. Так и на рынке: Привяжетесь что рынок ходит за s&p. Раз поторгуете, получится, второй раз поторгуете, получтся, а в третий раз (по закону подлости вы возьмете максимальный объем) когда не получится, будет уже поздно локти кусать. Торгуйте только график! Каждая свечка проплачена! Деньги уже в рынке! Анализируйте только это! А не эфемерные взаимосвязи с поводырями и тд.

7. Любимая женщина успешного трейдера - система.
Успешный трейдер - системщик с какой стороны на него не посмотри. Каждая сделка имеет строгие условия входа, выхода и стопа. Какие это будут условия не важно: отрисовка графика, полнолуние, эрекция или еще чего. Если это работает продолжительное время - значит это система. Успешный трейдер любит свою систему, не изменяет ей, уважает, ценит, почитает всеми чакрами свято верит в нее даже в тех случаях когда она не права (она ведь женщина:))! А она (система) в благодарность направляет его! Идеальные отношения:)

8. Игра?… Работа!
Успешный трейдер к торговле относится исключительно как к бизнесу. Работа, которая требует бизнес плана, организаци учетности, контроля финансов, и др., и не терпит халатности. У него как в библиотеке у каждой книги своя полка. т.е. все инициативы аргументированы.

9. Трейдинг - не основной источник дохода
Золотое правило трейдера не торговать на последние\кредитные средства. У трейдера должен быть ОСНОВНОЙ стабильный заработок из вне (банально работа). Сама же торговля должна проходить на «свободные» средства\накопления.

10. 99% пота и 1% таланта
Учиться, учиться и еще раз учиться.

"Как достичь успеха и мирового признания за месяц", - такие книги каждый из нас видел в переходах и книжных магазинах. Однако, достижение успеха – никогда не бывает быстрым и безболезненным; к сожалению, в большинстве случаев, - это медленный и сложный процесс, который потребует от вас дисциплины и следования строгим правилам. И, несмотря на то, что единого рецепта успеха не существует, предлагаем вам рассмотреть несколько правил, которые помогут вам значительно улучшить эффективность обучения Forex .

Первое, что вам необходимо - уметь управлять денежными ресурсами

На рынке Форекс стопроцентных побед никогда не бывает, ведь если это было возможно, то давно все были бы миллионерами. Рынок не то, что непредсказуем, он всегда внезапный. Он может резко повернуть и пойти против нас. Если неудача подкралась и к вам, то здесь важно быть готовым продолжать торговлю и неважно, сколько серий было неудачных сделок. Оставайтесь на плаву. Для продолжения торговли вам понадобится начальный капитал. Если вы начинаете торговать с депозитом в размере 100 долларов, а величина лосса составляет 20 процентов, такая торговля долго длиться не может. Если вы уже изучили раздел управления капиталом, то наверняка знаете, что при любой позиции риск должен составлять от 1 до 3 – х процентов от депозита. Например, из 1000 долларов мы можем позволить себе потерять лишь 10 - 30 долларов. Если следовать такому принципу, то будут все условия для того, чтобы работать на рынке уверенно.

Второе правило - оптимально рассчитывайте потери/ профит

Как известно, рынок Форекс состоит из 10 процентов аналитики, а остальные 90 - это психология. Здесь очень важно правильно относится к прибыли и риску. Важно уметь управлять своими эмоциями и не терять контроль. Примите к сведению, что в каждой сделке вероятная величина профита должна быть в два раза больше вероятного лосса. Как минимум в два! Эта схема позволит вам выйти в среднем на положительный результат.

Третье правило - сохраняйте терпение

Очень много трейдеров проигрывают не потому, что торговать не умеют. Они остаются в проигрыше только потому, что не могут соблюдать свои же собственные правила. Трейдер привык к тому, что не нужно на этой работе перед кем-то отчитываться или подчиняться, он работает и выбирает сам как действовать дальше. Ведь у него своя система торговли, которая подсказывает, когда нужно входить в рынок, а когда пришло время фиксировать прибыль или убыток. Трейдер должен четко следовать своим правилам и сохранять терпение, а не поддаваться эмоциям. Психология на рынке Форекс играет важную роль. Очень часто бывают случаи, когда на рынке активное движение цен, а вы находитесь вне рынка, и вас гложет тревога: ведь можно было бы заработать! Однако нельзя открывать позиции только потому, что вы вне рынка. Погоня за свечой кончается крахом. Сохраняйте терпение, господа. Действуйте только по сигналам своей же торговой системы. Можно не открыть ни одну позицию за неделю, но когда сигнал поступит – открывайте. Ваше терпение будет вознаграждено.

Правило четвертое - ставьте реальные цели

Если трейдер правильно соотносит профит и лосс, то в среднем за месяц у него должен быть положительный результат. На рынке Форекс, как и в другом деле, главное - стабильность. Ведь она, как известно, признак мастерства. Можно привести следующий пример: в среднем, трейдер поднимает 200 пунктов. Это за один месяц. При депозите 1000 долларов, как оговаривалось ранее, он может позволить себе потерять 10 – 30 долларов. То есть стоимость пункта будет составлять около 20 процентов. Прибыль составит около 40 долларов в месяц. Новички удивятся: есть ли смысл торговать, если прибыль такая маленькая? Разберем подробнее: если в месяц прибыль будет около 40 долларов, то за год она составит 400, а это уже половина вашего депозита. Какой ещё банк вам может дать 50 процентов годовых?

Кроме всего этого, если работа идет действительно стабильно и успешно, то в случае, если депозит будет составлять не 1000 долларов, а 10000, то ежемесячная прибыль будет уже не 40, а 400 долларов.

Правило пятое - борьба с рынком

Как показывает опыт, зачастую люди больше не любят признавать свои ошибки, чем получать убытки. Все трейдеры, как начинающие, так и опытные, должны всегда просматривать и следовать рекомендациям, данных в разделе психология трейдинга. Это важная составляющая рынка. Читайте советы и рекомендации, делайте себе заметки, анализируйте, воспитывайте себя. Важно отметить, что трейдер не может контролировать рынок, но может контролировать свои эмоции и свое состояние.

Психология – дело тонкое и часто именно она мешает нам следовать законам рынка.

Страх

Важно понять, что потери неизбежны. Рассчитайте какая сумма убытков будет для вас оптимальной, и сосредоточьтесь на выполнении торговой тактики.

Азарт

У успешного трейдера есть работа, которую нужно качественно выполнять. Такой человек, всегда собран, не принимает поспешных решений и всегда соблюдает свои установленные правила.

Жадность

Не нужно гнаться за миллионами. Каждое действие на рынке должно быть обдумано несколько раз. Профессионалы всегда вырастают с нуля. Не надо никуда торопиться. Начинайте с маленьких побед и идите к большим победам постепенно.

Может показаться, что правил много, и все они простые и понятные, однако на рынке потери все равно продолжаются. Нужно минимизировать убытки. Не надо возвращаться на рынок по сто раз в надежде наверстать все то, что было потеряно. Здесь главное не допустить катастрофических убытков. Лучше сделайте перерыв, отдохните, и на свежую голову погрузитесь в этот удивительный финансовый мир, где каждый шаг может быть решающим.