Начинающий трейдер – важные советы новичкам. Основные стратегии трейдинга

Приветствую вас, уважаемые читатели нашего сайта! Сегодня у нас тема для начинающих трейдеров, и мы с вами поговорим о том, а в чем все-таки состоит стратегия успешного трейдера. Я думаю, вы слышали о том, что статистика в рамках трейдинга неумолима, и она говорит о том, что порядка 90% трейдеров сливается.

Но остается 10% тех людей, которые зарабатывают, причем делают это стабильно. Конечно же у многих возникает вполне себе логичный вопрос, а как вообще можно попасть в число этих счастливчиков? Какова стратегия успешного трейдера, которая позволяет человеку всегда оставаться на плаву? В рамках этой статьи я попытаюсь наиболее детально ответить на данные вопросы!

Важно не количество, а качество!

Если в вашей стратегии потенциального успеха нет стабильности, то посмотрите на это с другой стороны, возможно, вы совершаете слишком много сделок, причем некачественных. Большие деньги требуют от человека не менее большого терпения, и всегда нужно дожидаться только самых качественных сделок, у которых будет хороший потенциал, а таких сделок просто не бывает много. Вы – снайпер, а не пулеметчик, который палит куда попало!

Опытный трейдер никогда не будет открывать непонятные и сомнительные сделки. Лучше подождать и открыть качественную сделку, чем открыть кучу непонятных сделок, которые приведут не пойми к какому результату.

Начинающие трейдеры не совсем понимают резон такого подхода, считая, что чем больше сделок они будут делать, тем больше заработают.

Но на практике происходит все наоборот, и чем больше новичок сделок открывает, тем более серьезные потери он начинает нести. Опять же, опытный трейдер всегда должен взвешивать свои действия в рамках стратегии успеха, прежде чем он нанесет точный удар. Чем раньше вы это осознаете, тем раньше ваша торговля выйдет на новый более качественный уровень. Именно умение ждать, во многом, отличает дилетанта от профессионала!

Кроме того, стоит понимать, что каждую конкретную ситуацию нужно рассматривать отдельно. Не бывает одних и тех же событий, любой рыночный момент является уникальным. Вам нужно понять, что чем выше количество сделок, тем и выше вероятность того, что вы наделаете много ошибок и это уже не стратегия успеха будет это будет стратегия неудачи.

Вам нужно научиться думать так, как не будет думать 90% трейдеров. Ведь это логично, большинство на рынке проигрывает – это общеизвестный факт. Не трудно в данном случае догадаться, что если вы будете думать, как большинство, то станете частью этого большинства, соответственно, как и все, вы просто будете проигрывать!

Истинная стратегия успех и успех сам по себе требует от вас упорства и мотивации. Если вы изначально рассматриваете рынок в контексте быстрого и простого заработка, то вам лучше уйти с него, так как рынок принесет с таким отношением только разочарование для вас. Рынок не является той сферой, где вы можете по щелчку пальца добиться небывалых высот.

Касательно ваших потенциальных сделок, то если вы собираетесь войти в рынок, то у вас не должно быть сомнений в вашем входе. Во-первых читайте: , во-вторых, если вас что-то смущает или что-то не нравится в потенциальной сделке, то лучше ее пропустить. Да, вполне возможно, что эта потенциальная сделка могла принести вам хороший профит, никто не спорит. Но не стоит оплакивать упущенные возможности, потому как рынок щедр с теми, кто его уважает и он обязательно преподнесет вам возможность для заработка не сегодня, так завтра, и вашу стратегию будет ждать успех!

Если вы твердо решили, то входите в рынок, если вы сомневаетесь, то лучше не делать поспешных решений и немного подождать!

Свою работу надо любить

Вот ради интереса ознакомьтесь с историями успешных трейдеров и их стратегий, вы сразу заметите, что эти люди буквально фанатели, они жили трейдингом. Для них это не было надоедливой рутиной, для них это был самый настоящий образ жизни, без которого они не представляли своего существования.

Если вы хотите стать успешным трейдером, то рынок должен стать частью вашей жизни. Вы должны любить это дело, приоритетным для вас должно быть развитие в качестве профессионала, а не тупая погоня за наживой.

Рынок разворачивается не так часто

Вы тут должны понимать, что в формировании тренда весомую роль играет психология толпы. Вот смотрите вы на график, тренд длится уже очень давно и уже нет предпосылок к тому, что он будет развиваться, а цена все равно упорно двигается в его сторону.

Дело в том, что всегда будут те, чья стратегия «успеха» будет заставлять их стараться влезть в уходящий поезд. Красивый и явно наблюдаемый тренд всегда является приманкой для многих участников рынка. Потому, если вы видите, что тренд четкий и развивается уже давно, то резонно в него не лезть, так как ловушка для толпы может быстро захлопнуться.

Смотреть видео про философию

Но тут всегда надо держать баланс, и я вам уже сказал, что любую ситуацию и стратегию торговли, особенно, претендующую на успех, нужно рассматривать индивидуально. Тут вы должны понимать, что работа против сильного тренда чревата проблемами финансового плана. Вероятность отработки сделки против тренда намного ниже, нежели вероятность отработки сделки по тренду!

Торговля против тренда – это весьма опрометчивое решение, которое может принести вам очень много проблем и это стоит четко понимать! Даже опытные трейдеры стараются не торговать против направленной тенденции. Как показывает практика, опытный трейдер тоже ловит немало убытков, торгуя против тренда. Хотите попробовать?

Если вы являетесь начинающим трейдером, то вам лучше даже не заикаться о том, что вы будете рассматривать контртрендовую стратегию торговли ради успеха. Нет, я понимаю, что многие хотят ловить шпили и тому подобное, но я вам еще раз говорю, даже опытный трейдер словит разворот рынка далеко не с первого раза.

Не бойтесь рисковать

Осознанный риск – удел благородного человека, а напрасный риск – удел глупца. Опытный человек никогда не боится риска в рамках стратегии, он его принимает, и он не будет эмоционировать по этому поводу. Тут вы вообще должны четко понимать, что эмоции вас погубят, они просто не дадут вам грамотно оценить ситуацию.

Стоит четко понимать, что опытный трейдер всегда осознает степень риска. Он понимает, что любая его сделка – это определенный риск. Но этот самый риск не должен быть чрезмерным. То есть, вы должны вдумчиво рисковать ограниченным процентом от вашего капитала в каждой сделке. Вот как новички в одной сделке за раз рискуют 50% от капитала – этого делать точно не стоит.

По классике, рискуйте не более 5% от вашего капитала, да и то, я бы рисковал 5% только в том случае, если бы был крайне уверен в сделке. Ну и в заключении хочу отметить, что успех живет в вашей голове. Нет той волшебной пилюли, которая по щелчку пальца сделает вас успешным, всего вы должны достигнуть самостоятельно.

Мы рады приветствовать читателей нашего блога. Сегодняшняя наша публикация будет ориентирована, прежде всего, на новичков – что же собой представляет торговая стратегия, ее значение для трейдера и нюансы выбора стратегии торговли. Давайте начнем с азов – с определения. Как мы знаем, торговая стратегия представляет собой объединение инструментов анализа рынка и правил, коих придерживается участник для работы на фондовом рынке. Де-факто, торговая стратегия – модель принятия решений.

На самом деле, торговая система состоит из трех различных факторов, определяющих:

1. Момент входа на и размер цены входа
2. Момент выхода из рынка с прибылью
3. Момент выхода из рынка с убытками.

Безусловно, приведенные тезисы нуждаются в уточнении, но общее направление мысли, надеемся, читателю понятно.

Важный момент – некоторые трейдеры не имеют никакого свода правил – они строят торговлю на интуиции (очень актуально для скальперов). По своей сути, перед нами бессистемная торговля – о ее прибыльности или убыточности мы поговорим позже. Важный момент – как показывает практика, большинство совершаемых входов на рынок новичками (основанные на интуиции) практически всегда оказываются убыточными. Интуиция должна быть подкреплена знаниями и опытом работы на рынке. Впрочем, чрезмерно уповать на стратегии и анализ, не имея опыта их применения, также не стоит – важно понимать систему их применения. Разберитесь в тонкостях, не сливайте с депозита понапрасну. Еще один вопрос, который хочется затронуть в рамках этой статьи – использовать ли готовые наработки более успешных трейдеров или заняться созданием торговой системы? На этапе освоения рынка мы рекомендуем изучать блоги успешных трейдеров, читать тематическую литературу и пользоваться сторонними разработками. Помните, осторожность превыше всего!

Успешные трейдеры - разделение участников

Сегодня на фондовом рынке работает две большие «касты» трейдеров – спекулянты и инвесторов. Все они разделяются на отдельные классы по тонкостям работы и применяемым стратегиям – об этом ниже в статье. Обратимся к инвесторам. По мнению инвесторов, грамотный выбор объекта инвестирования (ценных бумаг для покупки) и удержание их на протяжении долгого времени обязательно принесет хорошую – терпение и окупается многократно. Что ж, такая стратегия не лишена логики. Долгосрочные инвесторы работают так – совершаются крупные денежные вложения в перспективных компаний на длительный срок (от одного года). Но не торопитесь с выводом – эта сфера не так проста, как может показаться. обязательно должен:

1. Провести
2. Учесть политическую ситуацию в стране
3. Прикинуть перспективы развития экономики
4. Провести технические анализ (для оного достаточно использования месячных графиков эмитента, в ценные бумаги которого планируется вложиться).

Можно действовать по стратегии среднесрочного и краткосрочного инвестирования. Отличия между ними весьма существенны – среднесрочные инвесторы держат ценные бумаги от пары месяцев до одного года, а краткосрочные инвесторы вкладывают деньги максимум на несколько недель, анализируя дневные и часовые графики эмитента.

Очень рад, что вы ищите правильные вещи. Работать на рынке Форекс без стратегии, не допустимо, тому есть масса причин, главная из которых, системность.

Для меня, хорошая торговая система, от плохой, отличается только одним: логикой. Именно логичность делает систему, системой. Ставя данную идею во главе стола, было принято решение, не накидывать в каталог все что есть в интернете, а отбирать только качественный продукт.

Понимаю, что найдя мой сайт в поисковике, вы хотите открыть для себя беспроигрышный торговый метод и самые прибыльные торговые системы Форекс и поэтому разочарую вас. Мой каталог, наполнен торговыми стратегиями реальных трейдеров, сможете ли вы торговать так же, зависит только от вас.

У профессионалов есть все: опыт, знания, возможности, информация. Есть ли у вас, что то похожее? Но не отчаивайтесь, опыт, это дело наживной, знания, придут со временем, все остальное, тоже решаемый вопрос. Главное, это ваша целеустремленность.

На сегодняшний день, существует два вида торговых систем:

• краткосрочная (внутридневная) торговая система;
• долгосрочная торговая система.

По типу, торговые стратегии, можно разделить на:

• механическая (технические, ручные) торговая система;
• автоматическая (роботы, советники) торговая система.

Этот список можно продолжить подкатегориями, в который войдут: скальперские, трендовые, индикаторный и безиндикаторные стратегии, но основная моя цель: собрать лучшие прибыльные, работающие торговые стратегии Форекс . Я дам материал, ваше право, воспользоваться им или нет.

Анализ торговых Форекс стратегий

Ошибочно думать, что найденная раз прибыльная торговая стратегия, будет всю жизнь зарабатывать. Рынок меняется, к примеру лучшая торговая система Форекс для 2014 года, была трендовая. В 2015 году характер рынка изменился и уже подойдут флетовые стратегии.

В данном разделе, представлено огромное количество примеров торговых стратегий. Изучите каждую, выберите ту, которая подходит по вашему торговому духу и соблюдая правила, начинайте работать.

Безусловно, любую стратегию, следует оптимизировать, затем проверить сначала на исторических данных, а затем на демо счете. Вы можете ускорить процесс, если воспользуетесь специальными тестерами стратегий Форекс:

Не забивайте себе голову изощренными правилами, лучшая торговая система, это простейшая торговая система, она всегда будет отличаться своей элементарностью и легкостью в восприятии. Именно легкость и элементарность, отпугивает большинство трейдеров, тк они думают: "Биржа - это очень серьезно. Не может быть, чтобы было все так просто ".

Изучайте, анализируйте, внедряйте. Удачи всем нам в торговле.

Торговля на форекс или другом рынке просто не мыслима без хорошо продуманной и отработанной стратегии, только в том случае вам удастся довольно высокой прибыльности работы.

Существует несколько основных стратегий трейдинга, на основе которых работают большинство профессиональных трейдеров.

Каждый из вариантов торговли имеет свои преимущества и недостатки, об этих нюансах и пойдет речь в данной статье.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

Торговля по тренду – самая простая и в тоже время одна из самых эффективных систем работы, ее суть заключается в открытие сделок исключительно в направлении движения цены.

Преимущества – возможность получить максимальную прибыль с одной сделки, так существующий тренд может длиться довольно долго, довольно низкий риск при совершении сделок, простота применения.

Недостатки – не возможность применения в состоянии флета, для получения прибыли требуется высокая волатильность рынка.

Для практического применения данной стратегии требуется точно определить, в каком направлении движется цена на выбранном торговом интервале, а так же оценить силу существующей тенденции.

Определить направление тренда можно визуально, но лучше это сделать с помощью индикаторов тренда .

Все сделки открываются в сторону движения цены и закрываются после получения сигналов на разворот.

Торговля на разворот – является одним из видов предыдущей стратегии, но в отличие от предыдущей вход в рынок производится только после того, как цена совершит разворот и пойдет в обратном направлении. Благодаря этому вход производится в самом начале тренда, что дает возможность надеяться на получение максимальной прибыли.

Преимущества – высокая прибыльность одной сделки, возможность торговать с помощью отложенных ордеров.

Недостатки – частые случаи ложных разворотов (откаты цены).

Определение точек разворота производится при помощи фигур графического анализа или специальными индикаторами разворота .

Новостная торговля – использует в качестве сигналов экономические новости, в основе которых лежат факторы фундаментального анализа . Такой подход позволяет прогнозировать в какую сторону пойдет цена и открывать сделки в соответствующем направлении.

Для того что бы торговать на новостях вам потребуется отслеживать главные экономические события с помощью календаря форекс , на основании его данных построить план торговли. А после установить в терминал трейдера индикатор новостей , который позволит определить значение вышедшей новости, а так же не пропустить выход тех событий, которые не указаны в экономическом календаре.

При практическом применении торговля ведется следующем образом, сначала отмечаем выход важной новости, после появления ее на экране торгового терминала определяем ее влияние на выбранную валютную пару и тут же открываем сделку в нужном направлении.

Как только будет замечено начало отката, закрываем наш ордер.

Преимущества – высокая прогнозированность реакции цены на событие, простота торговли.

Недостатки – краткосрочность трендового движения и большая вероятность откатов.

Так же существую и другие стратегии трейдинга форекс , но о них мы поговорим в следующих статьях.

Свинг трейдинг — это торговый стиль, который имеет множество стратегий. В этом обучающем разделе вы узнаете об одной из них. Главный момент здесь — торговать, когда цена даст небольшой, обратный откат после стремительного движения. Такой подход дает возможность войти в самом начале нового движения и снижает риски, связанные с ложными колебаниями цены. Читайте более подробно, как производится свинг трейдинг, в следующих статьях.

Я нашел для себя большое преимущество в торговле откатов. Суть здесь заключается в том, чтобы открыть позицию вначале новой волны тренда, а закрыть ее в конце. Что может быть лучше?! В этой статье я расскажу вам, что собой представляет откат, какие плюсы в торговле откатов, и как его искать на графике акции.

Торговать пробои уровней - это как биться головой о стену. Представьте, что цена пять раз тестирует какой-то уровень сопротивления и трейдер, что торгует его пробой, три раза неудачно открывает позицию. Наконец-то, он благополучно входит, но цена, немножко поднявшись, дает откат к уровню сопротивления. Опять неудача! Я вам покажу, как поступать хитрее. Лучше торговать эту акцию на откате к уровню сопротивления, если он станет поддержкой.

После того, как мы идентифицируем откат к уровню, нам нужно искать точку входа в позицию. На этой странице вы увидите, как формируются стандартные разворотные графические модели на вершине и в основании. Используя эти знания, мы сможем открывать позицию в самом начале новой волны восходящего или нисходящего тренда.

Вы получите прибыль или убыток только после того, как закроете позицию. Важно понимать, что всегда быть правым не может никто! Поэтому у вас должен быть план, как действовать в ситуации, когда цена движется в противоположном направление вашей сделки, и как действовать, если в вашем. Об этом и говорится в этой статье.

Когда цена акции движется в предполагаемую вами сторону и растет прибыль, нужно мудро распорядится такой позицией и выжать с нее максимальный доход. На этой странице я покажу вам, как передвигать стоп лосс так, чтобы закрыть позицию возле окончания волны тренда. Вся прелесть данной техники состоит в том, что рынок сам закроет вашу сделку. А если нет вашего участия, значит и нет влияния эмоций!

Три четверти всех акций американского фондового рынка движется синхронно по отношению к S&P 500. Для того, чтобы открывать позиции согласовано с рынком, и разработана временная стратегия. Следуя ей покупать или продавать нужно только тогда, когда поступает соответствующий сигнал от S&P 500.

На этой странице кратко, в виде схемы изложено все то, что рассматривалось в предыдущих шести статьях.

Ценовые разрывы или гэпы являются очень информативными графическими элементами для свинг трейдера. Если они возникают вначале волны, или после пробоя предыдущего экстремума, то это говорит о достаточно сильном тренде, который поддерживают профессиональные трейдеры. Когда вы видите гэп после продолжительного движения, то нужно закрывать позицию, поскольку на рынок выходят начинающие трейдеры, которые готовы торговать все подряд.

Данная техника может послужить вам альтернативой нашей временной стратегии. Вообще, индекс волатильности VIX очень полезный инструмент. Не забывайте о нем!

Трейдер получает большое преимущество, когда покупает акции, которые сильнее других в той же отрасли, секторе или всего рынка S&P 500. О том, как выбирать такие бумаги, используя их относительную силу, мы и поговорим в этой статье.

Мы переходим к основной главе вашей стратегии торговли акциями - риск менеджменту. Главное, что вы должны понимать, как спекулянт: рынок не поддается ничьему контролю. Но можно контролировать торговый капитал и риски! Если вы этого не научитесь делать, то мистер рынок сотрет ваши деньги в порошок.

Вы не можете обанкротится, получая прибыль. Простая стратегия риск менеджмента "два к одному" поможет вам на начальных этапах торговли оставаться на рынке, пока вы не начнете стабильно зарабатывать деньги.

Вы будете находить акции для торговли, которые за день могут вырасти или упасть на доллар-два, или на 30-50 центов. Чувствуете разницу? Конечно, торговые риски в них будут также разные. Чем выше волатильность инструмента, тем больший риск. На этой странице я вам покажу, как сделать риск одинаковым для любой волатильности.

Здесь вы увидите мои рассуждения о пользе видения дневника трейдера.

Вообще, тема достаточно интересная и полезная. Мы посмотрим, что нам рекомендуют умные книги по этом поводу, а далее сделаем свои расчеты и выведем какую-то конкретную цифру.

• Свинг трейдинг: основы
• Где лучше поучиться трейдингу?
• Продвинутый свинг трейдинг
• Риск менеджмент
• Thinkorswim — учимся торговать
• Японские свечи
• Торговые инструменты
• Технический анализ: фигуры (паттерны, модели)
• Технический анализ: индикаторы
• Акции
• Анализ рынка акций
• Фондовая биржа
• Трейдинг
• Советы трейдеру
• Фильмы и книги

• Что такое свинг трейдинг и его основные принципы
• Как и где научиться трейдингу?
• Топ 10 лучшие свечные модели
• Священный Грааль в трейдинге существует!
• Вся правда о технических индикаторах
• Можно ли торговлей акциями зарабатывать на жизнь?
• Книги по трейдингу, которые стоит прочитать
• Свечной анализ в краткой и доступной форме

• Коэффициент Шарпа и определение рисков торговой системы
• Где поучиться трейдингу?
• 10 фактов, которые вам следует знать про скользящие средние
• Вилы Эндрюса и 5 правил их использования
• Свеча доджи: один в поле не воин. Или...?
• Анализ японских свечей: о чем они говорят, а о чем умалчивают?
• Ответы на вопросы читателей: торговые роботы, российский рынок, трейдинг с учетом объемов
• Как выплачиваются дивиденды по акциям, и как мы их можем использовать?
• Трейдинг или инвестиции? Нужно ли трейдеру быть инвестором?
• Что такое маржа? Полное определение термина
• Как использовать отложенные ордера для открытия позиции?
• Стоп лосс и тейк профит: развенчание мифа