Профессиональные трейдеры очень уважают тренды и при каждом удобном случае рекомендуют новичкам открывать позиции именно в сторону преобладающей тенденции. Но что делать, если движение было идентифицировано слишком поздно или хорошие направленные циклы формируются слишком редко? Ответ очевиден - использовать откаты.

Торговля на откатах Форекс - это общее название целой группы стратегий, ориентированных на поиск выгодных точек входа в рамках глобального тренда.

Например, если на паре EURUSD преобладают бычьи настроения, сторонники такой торговли будут стараться покупать евро на локальном минимуме, а не в точке, где цена пробила последний максимум.

Работа с уровнями при торговле на откатах

Как правило, точки входа на откатах распознаются при помощи уровней и осцилляторов. Именно эти два направления в анализе являются основными, поэтому все прочие подходы (волны, паттерны и т.д.) нужно рассматривать просто как вспомогательные сигналы, которые сами по себе не несут особой ценности.

Начнём, пожалуй, с уровней. Для торговли на откатах Форекс подойдут любые объективные поддержки/сопротивления, начиная от и заканчивая ручными построениями.

На графике выше представлен пример покупки на откате после отбоя цены от фибо-уровня 50. Если же числа Фибоначчи кажутся слишком «избитой» темой, предлагаю посмотреть на следующий рисунок.

В точке A сформировалась идеальная ситуация для продажи по тренду, так как цена отбилась от уровня Мюррея. Подобные точки входа на истории можно приводить до бесконечности, но есть одна проблема - как только дело доходит до реальной практики, трейдеры терпят убытки.

Причин, по которым новички не могут освоить торговлю на откатах Форекс, всего две.

Первая - уровни являются второстепенным критерием, так как в долгосрочной перспективе успех будет зависеть от умения распознавать базовые тренды.

Иначе говоря, если на активе формируется тренд, и трейдер правильно его идентифицирует, то, какие бы уровни он ни использовал в процессе принятия конкретных решений, рынок всё равно вынесет серию сделок в плюс.

Справедливо и обратное утверждение - если спекулянт не умеет , т.е. не отличает локальную коррекцию в рамках глобальной тенденции от зарождающегося разворота, при попытке поймать откат он в любом случае потеряет капитал.

И вторая причина, по которой торговля на откатах Форекс приводит к потерям, связана с неумением новичков контролировать риски. Ниже я просто перечислю, какие ошибки чаще всего допускают трейдеры:

• Не ставят стоп-лосс и не имеют запасного сценария на выход из позиции (чёткого критерия, по которому фиксируется убыток);
• Завышают рабочий лот, вследствие чего капитала хватает буквально на пару сделок;
• Просто психологически не переносят потери, т.е. начинают пересиживать просадку.

К слову, среди профессиональных спекулянтов даже есть такая шутка - трейдер-неудачник в итоге становится долгосрочным инвестором.

Торговля на откатах при помощи Форекс-осцилляторов

Напомню, выше речь шла про специфику торговли откатов от уровней, но для многих новичков такой приём может показаться слишком сложным. По этой причине будет вполне разумным шагом начать освоение подобных стратегий с изучения обычных индикаторов-осцилляторов.

На мой взгляд, начинать торговать на откатах Форекс лучше со стохастического осциллятора, поскольку он предоставляет широкие возможности для поиска перекупленности/перепроданности и имеет встроенную сигнальную линию, играющую роль фильтра.

На графике выше представлен результат тестирования примитивной трендовой стратегии со следующими правилами:

• Пара - EURUSD, ТФ - H4;
• Тренд идентифицируется по направлению с периодом 140;
• Ордер на покупку открывается после того, как основная линия стохастика (26;8;2) пересекает сигнальную снизу вверх, находясь при этом ниже 20-процентного уровня;
• Ордер на продажу открывается по аналогичному принципу в области перекупленности;
• Сделка закрывается при появлении противоположного сигнала.

Конечно, это не идеальный результат, но здесь мы сразу видим, что торговля на откатах Форекс по индикаторам действительно имеет потенциал. Если добавить к системе тейк-профит, стоп-лосс и несколько фильтров, распознающих флеты, прибыль заметно увеличится, а просадка сократится.

Альтернативные варианты индикаторов-осцилляторов

Кроме привычного стохастика для поиска откатов можно использовать и другие индикаторы, в том числе пользовательские. Так, например, весьма неплохо себя показывает Trend Filter.

Единственное, что нужно учитывать при подборе сигнального модуля для подобных систем, так это его размерность, в частности, не рекомендуется работать с теми осцилляторами, которые в процентах измеряют отклонение текущей цены от скользящей средней.

Возможно, именно из-за некорректного применения индикаторов потом и рождаются мифы об их бесполезности. Мой же опыт показывает, что для торговли на откатах Форекс они подходят как нельзя кстати.

Подводя итог, хочу ещё раз отметить, что отрабатывать коррекции бесполезно, если трейдер так и не научился внятно идентифицировать тренды. При отсутствии этого навыка торговля превращается в обычную рулетку.

Виды коррекции:

Классический - откат идет в рамках канала, направленного в сторону, противоположную основному движению. Торговать можно либо в момент выхода цены за пределы этого канала, и ретесте пробитой границы;

Так называемая «плоская» коррекция, чаще говорит о консолидации цены. В этом случае после трендового движения как такового сильного отката нет. Цена просто какое-то время движется в горизонтальном канале. Стратегия работы та же - самый безопасный вариант торговли заключается в покупках на ретесте пробитой зоны консолидации;

Коррекция в виде треугольника или вымпела. Ситуация напоминает сжимающуюся пружину, диапазон движения цены жестко ограничен контуром вымпела/треугольника. Когда линии сходятся очень близко, как правило, происходит резкое движение цены в сторону продолжения тенденции . Входить в рынок можно на пробое и ретесте границы паттерна ;

Сложная коррекция - происходит с краткосрочной переписью экстремума, достигнутого в рамках трендового движения. Очень легко попасться на эту ловушку, и воспринять этот ложный пробой уровня как продолжение тренда .

Как понять где заканчивается коррекция?

Просматривая график на истории все коррекционные движения просматриваются великолепно. Проблема появляется, когда нужно определить состояние рынка в текущий момент. Когда цена только разворачивается трейдер еще не знает, чем все завершится. Вполне может быть, что он наблюдает за разворотом тренда , а может быть все ограничится небольшим откатом и движение возобновится.

Мы предлагаем использовать следующие критерии для определения коррекции:

Обращайте внимание и на характер движения цены. В рамках коррекции оно должно быть плавным, без резких всплесков, крупные игроки здесь в рынок не входят, они ждут момента, чтобы войти в направлении тренда, кстати, в рамках коррекции уменьшаются объемы . Это только подтверждает отсутствие крупных игроков на рынке. Помните - в текущий момент времени нельзя сказать со 100%-ной уверенностью, что на рынке началась коррекция или разворот тренда . Откат всегда может превратиться в смену тенденции, главное - уметь использовать эти ситуации себе на благо.

Стратегии с использованием коррекции

Вариантов работы с коррекцией можно придумать массу. Причем необязательно входить в рынок в момент завершения отката, заработать можно и непосредственно на коррекционном движении. Некоторые торговые стратегии мы рассмотрим.

Торговля на коррекции

Коррекционное движение тоже может дать прибыль, необязательно пропускать его. Для идентификации начала отката можно использовать один из стандартных индикаторов МТ4, подойдет индикатор конвертов - Envelopes.

Если работа будет вестись на таймфрейме до Н1, то отклонение можно оставить стандартным, равным 0,1%, при работе на старших временных интервалах стандартное отклонение даст слишком узкую ширину канала, поэтому отклонение увеличиваем до 0,2 - 0,3%. Индикатор конвертов используется для определения точки входа в рынок , фиксировать прибыль будем на уровнях коррекции Фибоначчи .

Правила работы:

Ищем резкое движение цены на графике, на него растягиваем уровни Фибоначчи , нас будут интересовать уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%;

Сделка совершается после пересечения одной из линий индикатора, это происходит вскоре после начала коррекции;

Прибыль фиксируется частями после того, как цена доберется до указанных Фибо уровней. Стоп-лосс следует вынести за экстремум свечи, на которой цена опустилась под линию Envelopes.

В работу стоит брать только коррекции на резкие движения. Если пересечении линии конверта происходит непосредственно у уровня коррекции 38,2%, то сигнал лучше не брать в работу - слишком невыгодным будет соотношение потенциальной прибыли и стоп-лосса .

Индикаторная стратегия для работы на откатах

Торговля на коррекциях с использованием треугольников/вымпелов

Паттерны эти довольно схожи, но есть и пара отличий. Так, треугольник в идеальном случае направлен горизонтально, одна из его линий направлена в ту же сторону, что и цена либо горизонтальна. Вымпел же должен быть направлен против движения цены. Кроме того, продолжительность формирования вымпела меньше, чем формирования треугольника в большинстве случаев. Медвежий вымпел должен быть направлен вверх, против нисходящего движения, а бычий - вниз, против восходящего движения.

При торговле по коррекции по паттерну вымпел торговать можно отложенными ордерами просто разместив его над верхней линией вымпела (для покупок). Отложенный ордер должен располагаться под минимумом всей фигуры. Можно попробовать рискнуть и купить от нижней границы вымпела.

Чтобы получить уровень фиксации прибыли нужно от места пробоя вымпела отложить в сторону пробоя расстояние, равное флагштоку - участку движения до начала коррекции (в примере обозначен цифрами 1 и 2). Можно не жадничать и выставить ТР на уровне 70-80% от величины движения 1-2.

Паттерн флаг + АВС

По сути, это готовая торговая стратегия . К стандартному паттерну флаг мы добавим простенький фильтр и получим неплохую стратегию для работы на завершении коррекции. Торговля может вестись на любом временном интервале и любой валютной паре , единственное условия - выбирать нужно только те паттерны, в которых трендовое движение было резким, импульсным, вероятность отработки формации в таком случае повышается.

Для работы по этому паттерну нужно, чтобы в рамках коррекции на графике образовались четко видимые волны, флаг должен быть направлен в сторону, противоположную основному движению цены. Желательно в качестве фильтра добавить уровни Фибоначчи .

Консервативный стиль - нужно дождаться пробоя полученного коррекционного канала и заключать сделку уже на ретесте его пробитой границы. Стоп должен быть размещен там же.

Считается, что после возобновления трендового движения цена пройдет в нужном направлении расстояние, равное как минимум движению до отката. Но лучше не жадничать и брать примерно 70-80% от этого движения. На этом уровне можно закрыть половину прибыли, а остаток тралить.

Если после входа в рынок на протяжении 7-12 свечей не произошло возобновление тренда , то сделку лучше закрыть вручную независимо от текущего результата.

Стратегия торговли подтверждение тренда

Стратегия мультивалютная, работает на любом временном интервале. Здесь не используются индикаторы, правила ТС разработаны исключительно на основании наблюдений за ценой и выявленных закономерностей.

Для работы на 5-минутном графике правила действуют следующие (на примере покупок):

Нужно найти резкое движение цены. Для 4-значных котировок рывок должен составлять как минимум 40 пунктов для EUR/USD , GBP/USD. Движение может включать несколько свечей, на этом временном интервале в рамках одной свечи движение в 40 пунктов - редкость. Расчет основан на том, что импульс задает направление будущего движения, а входить в рынок трейдер будет на окончании коррекции;

Желательно, чтобы коррекция была как можно менее глубокой. В идеале она не должна доходить даже до уровня 38,2%. После того, как сформирован минимум коррекции проводим через него горизонтальный уровень поддержки , ждем следующего подхода цены к поддержке;

При подходе цены к поддержке должна образоваться хотя бы одна свеча с малым телом, а следом за ней - крупная бычья свеча, поглощающая сразу несколько предыдущих. Желательно, чтобы ее диапазон не превышал 12-15 пунктов.

Длинную позицию можно было открывать на закрытии бычьей свечи. При этом стоп-лосс фиксированный и составляет 15 пунктов, прибыль нужно фиксировать после того как цена пройдет в прибыльном направлении как минимум 45 пунктов. ТР всегда должен быть больше стопа в 3 раза. Можно фиксировать сделку частями или просто тралить сделку, часто после резкого стартового рывка следует серьезное движение в том же направлении.

Для продаж правила обратные.

Стратегия Вилка

Еще один вариант работы на окончании коррекции с использованием уровней Фибоначчи . Из необычного - помимо Фибо уровней и отбоя цены от них будет использоваться инструмент вилы Эндрюса (в качестве дополнительного фильтра для стратегии), отсюда и название.

Правила стратегии на примере продаж:

На графике находится нисходящее движение цены, на него растягиваются уровни Фибоначчи;

Точка С в рамках коррекционного движения не должна переписать минимум трендового движения. Через точки А и С проводится линия, на пробое которой будем входить в рынок;

Через точки А, В и С строятся вилы Эндрюса. Главное условие - цена в рамках коррекции не должна закрываться выше срединной линии;

Короткую позицию можно было открывать сразу после того, как цена закрылась под поддержкой, построенной по точкам А и С. Желательно, чтобы произошел отбой от одного из сильных уровней Фибоначчи .

Стоп-лосс можно вынести за среднюю линию вил Эндрюса, а тейк профит поставить как минимум вдвое больше чем SL.

ТС очень похожа на классическую схему торговли по Фибо уровням, но добавлен новый фильтр в виде вил Эндрюса. Это позволяет отсеять часть ложных сигналов.

Ловим коррекционное движение - стратегия Ва банк

Следующая стратегия работы предполагает сделки не чаще 1 раза в неделю. Но принцип работает на любой валютной паре , так что если мониторить мажоры и хотя бы несколько популярных кроссов, то торговать можно и чаще.

Эффективность стратегии можно повысить если брать в работу только те недельные свечи, размер которых сильно выделяется на фоне остальных. Это говорит о том, что на прошлой неделе движение было слишком быстрым, а значит коррекция весьма вероятна.

Good Night - адаптация Ва банк под дневной таймфрейм

Анализ ситуации на рынке начинается в 22:00 по Гринвичу. Для торговли отбираются только те пары, которые более чем на 50% превысили среднюю дневную волатильность .

На данный момент видим, что по EUR/USD волатильность за сегодняшний день составила 107,6 пунктов по 4-значным котировкам (индикатор показывает число в 10 раз большее по той причине, что в терминале используются 5-значные котировки). Калькулятор показал, что за предыдущие 10 недель средняя волатильность равна примерно 68 пунктов, 107/68 = 1,57, то есть условие выполняется.

В этой ситуации можно заключить сделку на продажу по рыночной цене. Стоп по этой стратегии всегда будет в 2 раза больше профита, SL - 100 пунктов, а ТР - 50 п. Компенсируется такое невыгодное для трейдера соотношение высокой вероятностью получения прибыли.

Сделки могут висеть открытыми по несколько дней пока не закроются по одному из ордеров. Сделки не следует заключать в конце недели и в ее начале, то есть торговля не ведется в пятницу и в понедельник.

Заключение: торговые стратегии на базе форекс коррекции

Любой тренд не может длиться постоянно, рано или поздно покупателям/продавцам понадобится передышка. Такие моменты на рынке называются коррекцией и дают трейдерам отличный шанс присоединиться к трендовому движению по выгодной цене и с отличным соотношением потенциального профита и стопа.

Единственная сложность заключается в том, как определять, что является коррекцией, а что - разворотом тренда . На этот вопрос универсального ответа нет, любая коррекция может со временем перерасти в разворот, все зависит от ситуации на рынке. А ложных входов можно избежать если брать в работу только проверенные сигналы.

Не так давно в сети появилась данная трендовая стратегия, которая основана на продолжении тренда после откатов . В виду ее эффективности и простоты, она получила большую популярность среди торгующих по среднесроку. Сигналы формируются на дневных графиках, а вход в рынок осуществляется на Н4, благодаря чему, получается "выжать" максимум из ценовых движений.

Идея стратегии проста - любой тренд имеет откаты (коррекции), по завершению которых происходит дальнейшее движение по тренду. Нужно найти точку входа, когда коррекция закончилась и поймать весь ход цены, этому и способствует стратегия "Два пальца".

Параметры для торговли:

Как установить стратегию в МТ4

Шаблон системы состоит из множества пар, по этому, лучше всего загружать профиль стратегии в МТ4 . Ниже подробно расписано как это сделать.

1. Распаковываем архив и копируем все файлы в каталог данных терминала МТ4 и перезагружаем его.
2. Потом заходим в "Файл"-"Профили" и выбираем профиль "Two fingers".

Все, профиль и шаблоны настроены, теперь после переключения с D1 на H4 будут меняться и индикаторы на графике.

Состав и стратегия торговой системы

Как было написано выше, торговля будет вестись на 2-х графиках - дневном и четырехчасовом. На дневном будем ловить сигналы, а на меньшем входить в рынок.

На дневном графике установлены 2 индикатора - EMA5 и EMA22 . Они отвечают за определение тренда - если EMA22 выше чем EMA5, то тренд вниз. Если EMA22 ниже второй машки- то вверх.

Так же, на графике D1 присутствуют фракталы Била Вильямса . Они как раз отвечают за понимание окончания коррекции. Паттерн фрактала состоит из 5-ти свечей, с обозначением на средней свече.

На графике H4 мы можем наблюдать только индикатор OsMA , на нем мы будем ловить пересечение нулевой линии для входа в рынок.

Правила стратегии

В первую очередь нам нужно найти тренд . Благо в стратегии можно использовать все пары и в любом случае обнаружить его получиться на какой-либо из пар. А находим мы его благодаря пересечению EMA22 и EMA5.

После того как они пересеклись и прошло несколько дней/недель и появился устойчивый тренд, мы ожидаем откаты .

Итак, правило торговли по пунктам:

1. При тренде вниз ждем формирования фрактала внизу и закрытия двух свечей после него (на скрине ниже много входов, разберем несколько из них). После закрытия второй свечи по счету после фрактала проводим горизонтальную линию по верхней точки свечи. И можно вертикальную линию, для того, чтобы легче найти потом свечу на H4.

2. Переходим на ТФ H4 . И ждем когда индикатор OsMA пересечет нулевую линию сверху вниз . После пересечения, выставляем отложенный ордер ниже сигнальной свечи. Стоп Лосс Ставим чуть выше сигнальной свечи D1.

3. Как видно на скрине, отложка сработала после 2-х свечей. Ордер держим до появления обратного сигнала на индикаторе OsMA или смотрим на уровни, каналы и другие сигналы на более старшем ТФ. На покупку сигналы противоположные.

Одна из самых эффективных стратегий на Форекс – это торговля на откатах. Она представляет собой своеобразное сочетание трендовой и разворотной системы. Это момент, когда цена возвращается к первоначальному значению после значительного скачка. Как же определить подходящее время, чтобы не войти на рынок слишком рано или поздно, и какие индикаторы нужно использовать?

Принцип системы

Откат на отрезке графика.

Трейдеры давно заметили, что откаты при работе на Форекс – явление довольно частое, и научились использовать этот фактор для получения прибыли. Стратегия подходит для краткосрочной торговли и часто применяется скальперами.

Новичкам, проходящим курс обучения, в первую очередь, подаются материалы о техническом анализе, фазах рынка и особенностях тренда. Начинающий торговец осваивает механизм открытия позиций, изучает, когда и в какой точке лучше делать вход, чтобы получить профит. Его первое правило: покупка при повышении цены и продажа – при понижении.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Пример торговли на откате.

Стратегия отката или коррекции рынка действует вопреки подобным принципам. Согласно волновой теории Эллиота, тренд никогда не движется по прямой. Избыточные объемы при покупках или продажах приводят к изменению котировок. Трейдеры начинают закрывать прибыльные или убыточные позиции, чтобы не потерять деньги, а это становится причиной отката.

Для справки! Коррекция происходит по цепочке. Откат на базовом тренде превращает его в средний, далее тенденция становится маленькой и краткосрочной, что демонстрирует наиболее низкие и высокие точки движения цены.

Чтобы определить время для приобретения актива, торговец ловит момент направления тренда вверх и находит точку отката на одной трети от прошлого движения. Эти результаты он фиксирует, затем использует, как сигнал к покупке. Таким же образом осуществляется продажа. Поэтому уровни самых верхних и нижних точек (локальные максимумы) важны для консолидации. Основа отката наиболее четко вычисляется в зоне линий поддержки или Фибоначчи.

Какие индикаторы применяются для работы?

Для торговли по откатам используются самые простые инструменты. Достаточно 4 индикаторов, которыми может управлять даже новичок. Найти их можно в МТ4.

Условия стратегии следующие:

• пара EUR/USD или GBP/USD;
• таймфрейм М5-М15;
• время с 5 до 8 и с 11 до 15 по GMT;
• MACD с параметрами 38, 120, 20;
• EMA 50 – в любой цвет;
• EMA 200 – в другой оттенок.
• Стохастик.

Для начала нужно убедиться, что рынок находится во флете, так как именно в боковом движении колебание цены происходит в ограниченном диапазоне. При данных параметрах торговля осуществляется по сигналам MACD. Торговля включает следующие шаги:

1. При пересечении нулевой отметки и движении MACD снизу-вверх открываются позиции на покупку, в обратном направлении – на продажу.
2. Первый сигнал приходит от скользящей средней. Когда EMA 50 выше EMA 200 – нужно покупать.
3. Подтверждение – индикатор Стохастик достигает уровня 50%.
4. Стоп-лосс устанавливается на расстоянии 30 пунктов от открытой позиции.
5. Тейк-профит отсутствует.
6. Когда значения стоп-приказа и стоп-лосса сравняются, позиция закрывается.

В качестве индикаторов также можно использовать уровни Мюррея или Пивот Поинт. Алгоритм построения у них приблизительно аналогичный, поэтому стоит выбирать наиболее удобные. Для каждого торгового актива значение скользящих средних следует подбирать собственное.

О сигналах и стопах

Уровни поддержки/сопротивления образуются при задержке движения цены и развороте тренда на одном и том же значении. Когда цена несколько раз отталкивается от уровней ПС и разворачивается в обратную сторону, образуется флет.

Как только боковая тенденция обнаружена, нужно ловить момент, когда цена коснется линии поддержки или сопротивления, что и будет сигналом для входа в рынок и открытия в сторону противоположного уровня.

Выходить из сделки при торговле на откате необходимо по тому же принципу, но закрыть сделку у противоположного уровня и получить максимальную прибыль удается не всегда. Поэтому лучше установить тейк-профит примерно посередине ценового коридора — такая тактика позволит получать небольшую, но стабильную прибыль.

Торговля на откатах – работа, больше подходящая опытным трейдерам, но новички могут тоже попробовать себя в этом деле, используя рекомендации профессионалов:

1. В момент коррекции большое значение имеют объемы торгов. При восходящих барах с большим ростом объема торгов можно продавать, так как это свидетельствует об увеличении сопротивления со стороны продавцов. Однако не стоит забывать о защите стоп-лоссом.
2. Когда активность продавцов идет на спад, на рынок выходят участники, стремящиеся обратить его в другое направление. Интенсивность продаж сокращается, но это может измениться в любой момент, и произойдет коррекция в сторону старого тренда. Это хорошее время для покупок, но многие трейдеры проявляют нерешительность.
3. Благодаря уровням Фибоначчи, можно в период отката выявить скрытые линии поддержки, но сделать это могут опытные трейдеры, так как среди трех уровней нужно выбрать подходящий, а для этого необходимо разбираться в техническом анализе.
4. Использовать коррекцию лучше на внутридневном графике, так как на нем проще находить наименее рискованные точки входа.

Торговля на откатах – не самая простая стратегия на Форекс. Для ее использования нужно владеть знаниями в области технического анализа, обладать практическими навыками и скоростью реакции. Именно при таком стиле торговли больше всего требуется выдержка и умение управлять эмоциями.