Главная Как создать свой бизнес? Стратегия торговли золотом. Секреты торговли золотом

Стратегия торговли золотом. Секреты торговли золотом

Прибыльная стратегия торговли золотом интересует многих трейдеров, в том числе валютных. И хотя валютные пары были и остаются номером один на Форекс, но у золота и серебра имеются свои сторонники, которых не так уж и мало. В любом случае полезно знать некоторые особенности торговли драгоценными металлами – как для общего развития, так и для возможного включения новой торговой стратегии в свой арсенал трейдера.

Торговать драгметаллами можно через обычных валютных брокеров - Forex4you или RoboForex . Смотрите, где ниже спрэд, также желательно открывать безсвоповые счета. Таким образом, Ваша прибыль будет больше.

Специфика золота как актива для торговли

Золото является очень волатильным инструментом, поэтому торговля им требует спокойствия и терпения. Чаще всего при значительном падении цены она возвращается к исходным значениям или даже повышается. Также жёлтый металл чётко реагирует на различные политические и экономические факторы:
1. макроэкономическая ситуация. Не так давно золото стабильно росло в цене на протяжении нескольких лет. Причина – глобальный мировой кризис.

2. колебания стоимости нефти и других источников энергии. При увеличении стоимости нефти дорожает и жёлтый металл.

3. обратная корреляция с американской валютой. Дороже доллар – дешевле золото.

4. геополитическая ситуация. Войны и беспорядки на Ближнем Востоке прямо повлияли на увеличение стоимости золота.

Информацию о всех указанных факторах и тенденциях можно легко узнать из открытых источников, поэтому сделать успешный прогноз движения цены на золото может даже начинающий трейдер.

Как заработать на жёлтом металле?

Получение прибыли возможно благодаря соотношению стоимости золота и курса американского доллара (XAU/USD). “XAU” – это стоимость одной тройской унции жёлтого металла (28,5 г). минимальный лот равен 100 унциям, что в свою очередь равняется 160 000$. Но используя кредитное плечо, трейдер может работать с золотом уже на депозите от 50$.

Выделяют как базовые, так и поведенческие стратегии торговли золотом. Новичкам можно посоветовать одну из базовых стратегий – т.н. новостную.
Время торговли. Примечательно, что золото может реагировать на новости не только во время определённой торговой сессии, а постоянно. Поэтому важно отслеживать все новости, которые так или иначе могут повлиять на стоимость драгметалла. В отличие от валютных пар, на колебания стоимости золота влияют глобальные, а не региональные факторы.

2 базовые стратегии торговли золотом

1. новостная.

Неплохой вариант, хотя и довольно хаотичный. Чаще всего изменение цены происходит после новостей о значительных форс-мажорах (теракт, ураган и т.д.). Такая стратегия подойдёт новичкам, не овладевшим техническим анализом на уровне практика.

2. корреляционная.

Пара XAU/USD имеет хорошую корреляцию со следующими парами:

USD/CHF (обратная корреляция).
AUD/USD (прямая корреляция).
EUR/USD (прямая корреляция).

Напомним, что прямая корреляция подразумевает аналогичное движение у обеих пар, а обратная – противоположное.

Цену на золото нежелательно прогнозировать, исходя из данных по добыче золота. для справки – ¾ добытого золота хранятся в госхранилищах и не попадают на рынок.

Другие варианты торговли золотом

Торгуя драгметаллами, трейдеры широко применяют стандартную базу технического анализа с небольшими коррекциями. Главный объект анализа – поведение ключевых рыночных объектов и субъектов. Часто профессиональный трейдер, наблюдая за рынком, создаёт свою уникальную стратегию, анализируя следующее:

1. деятельность предприятий, добывающих золото. Это имеет непосредственное влияние на объём предложения.

2. центробанки. Они совершают большинство операций с золотом, являясь основными рыночными индикаторами, способными устанавливать собственные торговые правила.

3. биржи, которые имеют подразделения, торгующие золотом – они предоставляют наглядную картину происходящего.

4. операции с реальной поставкой золота – много веков осуществлялись в основном в Лондоне.

Трейдеры, использующие различные стратегии торговли золотом, чаще всего в долгосрочной перспективе получают профит. Так происходит в основном из-за высоких показателей волатильности данного драгметалла. Для краткосрочных прогнозов вполне достаточно технического анализа.

Золото традиционно всегда рассматривалось инвесторами как “тихая гавань”, надёжный актив на случай кризиса. Сейчас ситуация немного изменилась, но в долгосрочной перспективе мировые аналитики прогнозируют рост его стоимости.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит

Золото высоко ценилось на всех этапах существования человечества, не изменилась ситуация и в наши дни. Желтый металл в настоящее время рассматривается как беспроигрышный вариант вложения денег и способ переждать катаклизмы в мировой экономике, то есть выступает в роли своего рода «тихой гавани».

Этот драгметалл можно назвать своего рода индикатором состояния мировой экономики. Если наблюдается устойчивый рост и развитие ведущих стран мира, то и спрос на золото падает. Но если экономика балансирует на границ рецессии, а в разных частях планеты нарастает напряженность, то и цена на золото уверенно растет. Нечто подобное происходит на протяжении последних более чем 10 лет.

Помимо этого, колебания цены на золото дают неплохую возможность для заработка в режиме онлайн. Большинство торговых терминалов позволяют помимо валютных пар торговать еще и драгметаллами, в том числе и золотом. Все что нужно для успешной торговли – рабочая торговая стратегия.

В целом стратегия для золота схожа с валютными стратегиями, с технической точки зрения отличий и вовсе нет. Основные особенности торговли связаны с высокой волатильностью металла и его повышенной чувствительностью к фундаментальным факторам.

Стратегия для золота и стоимость драгметалла

Цена любого актива определяется как баланс между спросом и предложением и золото не исключение из этого правила. Помимо цены, которая отображается в самом терминале, есть еще и так называемая мировая цена золота, которая определяется постоянными продавцами и покупателями, т.е. предприятиями по добыче и переработке золота и промышленниками.

Эта цена пересматривается всего 2 раза в день в Лондоне по результатам предложений от крупнейших покупателей и продавцов драгметалла. Такая ежедневная «оценка» золота называется фиксингом и не должна особо интересовать мелких спекулянтов.

Цена, отображаемая в торговом терминале отражает ту же борьбу быков и медведей, что и график любой валютной пары. Различается разве что волатильность, золото с этой точки зрения вне конкуренции. Именно поэтому многие трейдеры, предпочитают торговать именно на XAU/USD. В торговом терминале вместо записи вида XAU/USD золото также может быть записано просто как Gold.

Торговые системы для торговли золотом

Помимо высокой чувствительности к фундаментальным факторам, золото еще и неплохо коррелирует с американским долларом. Так, если валюта США укрепляется, то золото теряет в цене, а вот если «американец» падает, то желтый металл дорожает. Это означает, что инвесторы не уверены в крупнейшей экономике мира и хотят обезопасить свои средства, конвертируя их в золотые слитки.

Учитывая это, можно выделить несколько принципиально разных торговых систем для золота:

стратегия для золота с использованием корреляции между, например, EUR/USD и XAU/USD. Если на валютной паре наблюдается резкий скачок цены, а на графике золота затишье, то можно открывать на XAU/USD сделку в направлении движения валютной пары. Неплохие результаты приносит использование индикаторов, позволяющих в одном окне отображать несколько валютных пар. Так просто удобнее отслеживать поведение доллара и золота. Прямая зависимость существует также между ценой на нефть и стоимостью золота;

на новостях. Особенно важны новости, касающиеся экономик ЕС, США, Китая, РФ, Австралии;
торговля с использованием тех же принципов, что и при валютных спекуляциях. То есть с использованием технического анализа, индикаторов, уровней Фибоначчи и т. д. Иногда такие торговые системы дают сбой по причине внезапных рывков, вызванных фундаментальными факторами.

Построение торговой системы для золота

Можно попытаться создать торговую стратегию с учетом перечисленных особенностей поведения цены на золото. Стратегия для золота должна отвечать следующим требованиям:

обязательно учитывать новости первой величины (на момент публикации новости сделка уже должна быть как минимум в безубытке);

желательно учитывать поведение таких валютных пар как EUR/USD и USD/JPY;
желательно использовать трендовые индикаторы, дивергенции неплохо отрабатывают на золоте и пренебрегать ими точно не стоит;
графические построения также могут помочь в торговле. Но если в случае с валютными парами достаточно четкие точки для входа можно получить и на таймфрейме m10, то для золота нежелательно спускаться ниже h1. Данные, полученные с помощью графического анализа, лучше использовать для определения ключевых уровней поддержки/сопротивления;
при желании можно ограничить торговлю золотом только временем американской сессии, хотя иногда сильные движения встречаются и во время азиатской активности.

Также никто не отменял общие правила торговли, например, обязательное выставление стопов, соблюдение ММ. Также стоит учесть, что даже проверенная временем торговая стратегия может дать сбой на золоте.

Подведение итогов

На фоне некоторых «полумертвых» валютных пар золото, с его волатильностью, выглядит очень привлекательным инструментом для быстрого заработка. Но и у этой медали есть оборотная сторона – для серьезной торговли желтым металлом понадобится значительный депозит, да и риск в целом намного выше, чем при торговли валютными парами.

Стратегия для золота обязательно должна учитывать новости, это тоже можно назвать отличительной особенностью торговли драгметаллом. Для валют этот пункт является скорее желательным, а при торговле на интервалах от h4 фундаментом часто и вовсе пренебрегают. К тому же учитывать придется не только привычные данные по ВВП, уровню инфляции и т. д., но и научиться делать выводы из заявлений глав ЦБ, учитывать активность исламистов на Ближнем Востоке и т. д.

Несмотря на это, золото – довольно перспективный инструмент для торговли. Желтый металл позволяет заработать существенные суммы в сжатые сроки. Но отточить свое мастерство лучше все-таки именно на привычных валютных парах. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Не все, то золото…

Почему инвесторы выбирают золото? Торговля на золоте ничем не отличается от работы на других инструментах. Используются те же индикаторы, применяются те же , и работают на тех же системах торговли, что и при работе с другими валютными инструментами.

Конечно, не может быть, чтобы обошлось без единого отличия. Что же, оно есть и оно существенное! Дело в том, что пара ходит за пару часов на 20 пунктов вверх и на 20 вниз, тогда, как валютные инструменты могут похвастаться перемещением до 2 пунктов в час.

Как это устанавливается? Сначала сравниваются открытия свечей на некотором промежутке, например, на двух неделях. Затем находится среднее расстояние, на которое цена ушла до следующих открытий.

После этого средствами MQL можно найти, сколько времени в среднем на промежутке цена шла в том или ином направлении. Когда мы получили расстояние и единичный временной отрезок, можно получать и скорость перемещения.

Самой быстрой парой считают, например, ЕвроАвстралийскийДоллар. Она перемещается на расстояние 1.79 пунктов в час в направлении понижения на дату написания статьи. При этом золото ходит на 34 пункта в час в направлении понижения.

Удивительно, но золото, как валютный инструмент даже интереснее некоторых акций. Например, если обратить внимание на контракты на разницу, которые предлагаются , то мы можем легко заметить, что, скажем, акции компании IBM перемещаются почти на 4 пункта в час это быстрее самой быстрой на сегодня пары вдвое, однако, все равно, акциям этой компании и не снились скорости золота.

Индикатор демонстрации спреда.

Что же мешает начать торговать незамедлительно на золоте или на тех же акциях IBM или уже на худой конец на ЕвроАвстралийскомДолларе?

Конечно же все определяют торговые условия. Речь идет в первую очередь, конечно, . Давайте решим простую задачку, сколько часов должно пройти, чтобы трейдер получил первую прибыль по сделке, если он , например, на понижение и график пошел в сторону прогноза. Главное, нужно заметить, что для того, чтобы получить правильный прогноз, вам нужна торговая система, которая дает . Об этом мы ещё поговорим.

Итак, задача! Пара ходит за один час 34 пункта на понижение и 23 пункта на повышение за следующий час. То есть на протяжении двух часов пара пройдет 34-23=11 пунктов на понижение. Однако, допустим, что у некоторого брокера спред 200 пунктов. Значит, чтобы выйти на прибыль нам понадобиться 200/11*2=36 часов. Это только время на то, чтобы выйти из минусов.

А теперь, давайте те же вычисления сделаем для пары ЕвроАвстралийскийДоллар. Мы уже нашли искомое количество часов, и в результате у нас получилось 22. Быстрее на треть. Не три дня, а день, не три месяца, а месяц, не три года, а год нужно ждать целевой прибыли. Таким образом, если вы решили поискать индикаторы для золота, то обратите внимание на индикатор спреда.

Скачать индикатор спреда можно путем заполнения формы, ссылка придет на почту

Влияние на прибыльность торговли, условий, которые предлагает брокер, таким образом, очевидны. Поэтому пред началом активных действий можно запастись индикатором, который демонстрирует торговые условия для работы на золоте.

Как пользоваться этим индикатором?

Очень просто! при открытии счета позволяет указать, какого брокера реквизиты вас интересуют.

Таким образом, если вы готовы начать подыскивать оптимальные условия для торговли у различных брокеров, то, сначала, вам понадобится список самых популярных из них, а затем, вам хорошо бы у каждого из них и сравнивать условия, которые вам даются.

Если вы приблизительно знаете какие данные вам нужны, то найти подходящего брокера не составит труда. И не забывайте, что вы можете применить такой подход не только для золота, но и для других торговых инструментов.

Уж не знаю, с чем это связано, но каждый раз, когда на форумах касаются темы «Индикаторы для торговли золотом», предлагают инструменты аналитики, которые позволяют изображать в одной системе координат несколько графиков различных финансовых инструментов.

Может быть, такое положение вещей связано с тем, что свойство золота таково, что его курс зависит от курса других пар, по своей природе. Говорят, особенно золото зависимо от индекса доллара. Теперь вы можете сами проверить справедливость этого замечания.

Вместо заключения.

Итак, мы познакомились с аналитическими инструментами, которые в интернете известны, как «индикаторы Форекс золото».

Те из вас, кто дочитывает ветки форумов до конца, могут похвастаться интересным выводом. Главное, и мы уже говорили об этом, для успеха в нужен не индикатор, а торговая система. Только целостная торговая система, которая, в общем виде, предусматривает:

Для реализации первого пункта вам , к тому, как определить тренд.

Кроме дополнительного индикатора, которым может быть один из известных осцилляторов:

вам понадобится концепция поиска точного входа . Одну из таких вы можете взять из литературы, написанной автором, которому вы отдаете предпочтение или по рекомендации вашего знакомого.

Правила входа в рынок должны соответствовать некоторым общепринятым параметрам. Например, расстояние от уровня входа до , и от уровня входа до должно соотноситься, как минимум, как 1 к 1.5, лучше, если 1 к 2.

Торгуйте и получайте прибыль!

О торговле на рынке Форекс слышал, наверное, каждый пользователь интернета. Однако не все знают, что на нем можно работать не только с валютными парами, но и с драгоценными металлами, в том числе и с золотом. Формируя стратегию торговли золотом, стоит опираться на уже существующие методики, применяемые для работы с валютами, внося в них некоторые коррективы и правки. В чем же особенности работы с золотом на Форексе, и как получить максимальную прибыль от такой торговли?

Специфика работы с золотом на Форекс

Прежде чем начать торговлю золотом на Форекс, стоит ознакомиться с основными характеристиками поведения металла на рынке и его взаимодействием с другими объектами торгов. Золото считается волатильным металлом, поэтому, даже если цена на него неуклонно снижается в течение какого-либо промежутка времени, вероятность того, что впоследствии она вырастет, является весьма высокой.

Именно поэтому покупать фьючерсные контракты на золото стоит в тот период, когда его цена снижается, при этом паниковать, если понижение продолжается и после совершения сделки, вовсе не стоит. При этом нужно учитывать, что работа с золотом может принести прибыль лишь в долгосрочной перспективе.

Кроме того, стоит знать, что цена на золото зависит от влияния следующих внешних факторов:

курс доллара – чем он выше, тем дешевле становится драгоценный металл;
цены на энергоносители (особенно на нефть) – чем они выше, тем больше поднимается стоимость золота;
геополитическая ситуация в мире – при возникновении войн и беспорядков в регионах, специализирующихся на добыче золота, его стоимость на рынке начинает стремительно расти;
кризисные явления в экономике – во все времена при возникновении глобальных финансовых проблем в стране или в мире инвесторы вкладывали деньги в золото, тем самым увеличивая спрос на него и способствуя повышению его стоимости на рынке.

Торговля золотом на рынке ведется постоянно, но котировки фиксируются всего лишь дважды в сутки – в 10:30 и в 15:00 по лондонскому времени. Для обозначения золота используется буквенное сочетание «XAU». Размер одного лота составляет 100 унций, что в денежном эквиваленте примерно равно 150 000 долларов.

Немногие трейдеры могут похвастаться наличием на счету столь крупной суммы, поэтому для работы с золотом придется воспользоваться кредитным плечом. При кредитном плече 1:100 собственных средств придется вложить гораздо меньше – всего 1 500 долларов; а при плече, равном 1:500 – всего 300 долларов.

Стратегии торговли золотом на Форекс

Чтобы не потерпеть поражение в первые же минуты выхода на рынок Форекс, стоит знать основные правила торговли золотом и придерживаться определенной стратегии игры на нем. Можно выделить два базовых вида стратегий работы с золотом на рынке:

Стратегия, построенная на основе мировых новостей

Торговля, которая ведется на основании новостных сводок, имеет хаотичный характер, ведь зачастую изменения в мировой экономике происходят в течение короткого периода времени. Если трейдеры получают сведения о каких-либо происшествиях или экономических потрясениях, цены на золото () мгновенно откликаются на них существенным ростом.

Стратегия, построенная на корреляции валютных пар

Для работы на основании такой стратегии специалисты используют знания о корреляции между парами «золото/ доллар США» и «австралийский доллар/доллар США» или «евро/доллар США» или «доллар США/швейцарский франк». Первые два соотношения характеризуются прямой зависимостью, а последнее – обратной.

Поведенческая стратегия

При торговле золотом необходимо уметь анализировать поведение игроков рынка и делать на основании полученных данных собственные выводы. Для разработки поведенческой стратегии, приносящей прибыль, трейдеру стоит изучить:

Не стоит работать с золотом накануне крупных экономических и политических событий: выходов отчетности банков, выступлений глав государств, встреч политиков на высоких уровнях и т.п. Практика показывает, что результаты таких событий оказывают существенное влияние на стоимость драгоценного металла.

Создание грамотной поведенческой стратегии – занятие не из легких. Для того чтобы получить реальную прибыль от торговли золотом, трейдеру нужно разбираться во всех нюансах работы на рынке, а также уметь применять свои знания на практике.

Несмотря на то, что наиболее популярным активом на форексе является иностранная валюта, многие трейдеры проявляют интерес к драгоценным металлам. Стратегия торговли золотом на Форекс может быть построена на основе какой-либо универсальной стратегии, но обязательно с учетом особенностей, присущих этому активу.

Специфика золота как объекта торговли

Золото волатильно, поэтому работа с ним требует терпения и спокойствия. Если цена долго падает, то она, скорее всего, вернется на начальный уровень или даже вырастет. Индекс волатильности имеет очень сложную формулу и знать ее не обязательно. Достаточно научиться читать графики цен.

Благородный металл чутко реагирует на разнообразные экономические и политические факторы. Основные рычаги:

Макроэкономическая ситуация. Глобальный кризис, который произошел несколько лет назад, способствовал подорожанию золота.
Изменение цен на нефть и другие источники энергии. Когда дорожает нефть, дорожает и золото.
Динамика курса американского доллара. Чем выше курс доллара, тем дешевле золото, и наоборот.
Геополитическая ситуация. Беспорядки и войны на Ближнем Востоке существенно подняли золото в цене.

Информация обо все этих тенденциях находится в свободном доступе, поэтому успешно сделать прогноз может даже начинающий трейдер.

Как заработать на золоте?

Заработок возможен благодаря соотношению цены на золото и курса доллара (ХAU/USD). «ХAU» обозначает курс одной тройской унции золота (28,5 г). Минимальный лот составляет 100 унций, или 160 тыс. долларов. Однако, благодаря кредитному плечу, объем реальных вложений можно сократить вплоть до 300$.

Золото привлекательно тем, что при работе с ним можно применять технический анализ и данные автоматических советников. Существуют базовые и поведенческие стратегии торговли золотом. Для новичков лучше всего подходит одна из базовых стратегий – «на новостях».

Торговля начинается с получения доступа к рынку, иными словами – с выбора платформы. Брокеры, которые работают на рынке, часто предлагают собственные платформы. Чтобы набраться опыта, рекомендуется начать с открытия демо-счета.

Удачное и неудачное время для торговли

Торговать можно в любое время суток, но только в рабочие дни. Необходимо отслеживать максимум информации, которая может так или иначе повлиять на цену. Отличие золота от валютных пар состоит в том, что движение его курса определяется глобальными, а не региональными факторами.

Не следует вести торги накануне решающих событий: выходов отчетности центральных банков, официальных выступлений глав государств и руководителей серьезных финансовых учреждений.

Базовые стратегии

На основе новостей

Этот способ действенен, но очень хаотичен. Цена меняется, главным образом, после появления новостей о форс-мажорных происшествиях (терактах, ураганах и т.п). Стратегия подходит новичкам, которые еще не овладели теханализом в достаточной степени.

На основе корреляции пар валют

Пара «золото/американский доллар» хорошо коррелирует с такими парами:

американский доллар + швейцарский франк (обратная связь);
австралийский доллар + американский доллар (прямая связь);
евро + американский доллар (прямая связь).

Нельзя прогнозировать цены на основании добычи золота. Общий объем добытого металла составляет 140 тыс. т., причем три четверти этого объема находятся в государственных хранилищах и не выходят на рынок.

Поведенческие стратегии

При торговле золотом широко применяется стандартная база теханализа с некоторыми модификациями. Главным объектом анализа становится поведение ключевых объектов и субъектов рынка. На основе наблюдений трейдеры разрабатывают собственные уникальные стратегии. Необходимо проанализировать:

Предприятия, добывающие золото – непосредственно влияют на объем предложения.
Центральные банки – осуществляют большинство сделок с золотом, являются главными индикаторами рынка и способны устанавливать свои правила торговли.
Биржи, обладающие подразделениями по торговле золотом – предоставляют наглядную картину того, что происходит в тот или иной момент.
Сделки с реальным золотом – на протяжении веков осуществляются преимущественно в Лондоне.

Трейдеры, которые работают с золотом, в долгосрочной перспективе всегда получают прибыль. Это связано с высокими показателями волатильности золота и брокерских спрэдов.

Тем не менее, трейдеру следует внимательно анализировать рынок с различных сторон. В краткосрочном периоде можно эффективно пользоваться теханализом.

Золото традиционно рассматривается как надежный актив для формирования сбережений на случай кризиса. Ожидается, что такое же отношение к нему сохранится и в будущем.