1с рарус паевые инвестиционные фонды редакция 2. Рынок ценных бумаг. Возможности программы для формирования отчетности

• О продукте

  «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом» (ПИФ) на платформе "1С:Предприятие 8. " позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.

  Функциональные возможности «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом»:

  · Бухгалтерский учет имущества ПИФ;

  · Учет движения денежных средств ПИФов;

  · Ведение реестра пайщиков ПИФов;

  · Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;

  · Учет статуса заявки ПИФа;

  · Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;

  · Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;

  · Учет имущества по ЗПИФ;

  · Расчет СЧА фондов и стоимости пая.

  Раздел «Операции с ЦБ» составляют:

  · Ведение справочника ЦБ, котировок, листинга и других признаков;

  · Сделки с ЦБ. Вид операции: покупка и продажа, биржевая и внебиржевая. Списание ЦБ по выбранному методу (FIFO, LIFO и по средней цене);

  · Погашение купона ЦБ;

  · Погашение ЦБ, частичное и полное;

  · Переоценка ЦБ и дооценка НКД;

  · Конвертация ЦБ - преобразование ценных бумаг;

  · Ввод остатков по ЦБ - служебный документ для ввода данных по ЦБ ПИФов;

  · Учет депозитов и НСО, начисление процентов;

  Раздел «Операции с паями» составляют:

  · Ведение справочника Пайщиков (Контрагенты);

  · Заявки пайщиков. Виды заявок: покупка, погашение, обмен;

  · Операции с паями на основании заявки;

  · Передача паев для смены владельца;

  · Учет статуса заявки ПИФа;

  · Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.

  Раздел «Операции по имуществу для ЗПИФ» составляют:

  Принятие имущества к учету;

  Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества;

  Переоценка имущества;

  Начисление аренды;

  Реализация имущества.

  Регламентные операции:

  · Начисление резервов;

  · Начисление вознаграждений и прочей кредиторской задолженности;

  · Переоценка активов (ЦБ, имущества);

  · Выписка банка для отражения движения денежных средств;

  · Расчет СЧА фондов и стоимости пая;

  · Закрытие месяца.

  · Закрытие года

  Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ:

  · Учетный журнал;

  · Перечень имущества.

  Налоговая отчетность:

  · Декларация по НДС;

  · Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам);

  · Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам);

  Аналитические отчеты:

  · Справка СЧА

  · Реестр пайщиков

  · Регистры транзитных счетов

  · Отчет о включении ДС в состав ПИФ

  · Доходность пая

  · Динамика стоимости пая

  · График котировок

  · Отчет НДФЛ по пайщику

  Сервисные функции:

  Отдельным пакетом поставляется отчетность ПИФ с учетом 4715-У и 532-У в формате xbrl

  Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » («1С-Рарус:ПИФ, ред.2 ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

  Решение «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2 » выбрали более 140 управляющих компаний.

  В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по учету:

  • Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
  • Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
  • Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

  Преимущества программы

  • Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
  • Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
  • Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
  • Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
  • Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
  • Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

  Возможности программы для формирования отчетности

  Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ. Подробнее на .

  • ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
  • ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
  • ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
  • ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
  • ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
  • ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
  • ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
  • ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
  • ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).

  Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс :

  • Учетный журнал.
  • Перечень имущества.

  Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н :

  • Регистр денежных средств.
  • Регистр ЦБ и иного имущества.
  • Регистр доходов и выплат.

  Налоговая отчетность :

  • Декларация по НДС.
  • Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
  • Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
  • 6-НДФЛ.

  Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

  Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

  Аналитические отчеты

  Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

  • Пояснительная записка.
  • Отчет для пайщика.
  • Реестр пайщиков.
  • Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
  • Отчет по НДФЛ.
  • Движение по паям за период.
  • Контроль сроков выплат пайщикам.
  • Отчет о заявках за период.
  • Проблемные заявки.
  • Отчет о состоянии портфеля фонда.
  • Отчет о среднегодовой СЧА.
  • Отчет о среднемесячной СЧА.
  • Отчет по характеристикам имущества.
  • Журнал входящих документов.
  • Журнал исходящих документов.
  • Журнал учета выдачи согласий.
  • Журнал операций.
  • Журнал выявленных нарушений.
  • Расчет процентов по депозитам.
  • И другие.

  Функциональные возможности

  Учет недвижимости, имущественных прав

  • Учет поступления и реализации имущества и услуг.
  • Модернизация имущества.
  • Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
  • Учет авансов.
  • Формирование:
    • книги покупок;
    • книги продаж;
    • журнала учета полученных счетов-фактур;
    • журнала учета выданных счетов-фактур;
    • счета;
    • акта выполненных работ;
    • акта сверки взаиморасчетов.

  Учет денежных требований

  • Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
  • Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

  Учет долей ООО

  Учет ценных бумаг

• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

• Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Бесплатные часы

В поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» бесплатные часы не предоставляются.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке .

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1с-РАРУС МСК» (ИНН 7710261183).

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Описание функционала

Автоматизация корпоративных действий

Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы (Ведение книг покупок, продаж; формирование счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненны работ)

Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).

Поддержка

• 
  

  Техническая поддержка - необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

  При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

  «Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

  «Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

• 
  

  Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

Состав продукта

• Руководство «ПИФ ред.2».
• Ключ защиты USB.
• Диск с установочным дистрибутивом.

Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8 » на соответствующее количество рабочих мест.

Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер .

Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести « 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление» .

Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести « 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление» .

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место	20 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места	50 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест	80 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 10 рабочих мест	150 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место	6 300 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	21 600 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	41 400 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	78 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	187 200 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест	360 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест	1 068 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест	1 776 000 руб.	Купить

Релизы

Сегодня, 3.7.2019, опубликован релиз:
02.04.20.01

Состав релиза:

• (439527 Кб)
• (240654 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.20.01:
Сегодня, 24.6.2019, опубликован релиз:
02.04.19.01

Состав релиза:

• (439496 Кб)
• (240589 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.19.01:
- Реализована работа с онлайн-кассами для формирования чеков документами Списание с расчетного счета и Поступления на расчетный счет. Настройки подключения оборудования расположены в меню Сервис - Подключаемое оборудование.
-[...]
Сегодня, 2.4.2019, опубликован релиз:
02.04.18.01

Состав релиза:

• (154186 Кб)
• (51410 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.18.01:
- В соответствии с приказом ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ реализована справка 2-НДФЛ, которая применяется с отчетности за 2017 год.
- В соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У реализован отчет "ФЭС об [...]
Сегодня, 14.1.2019, опубликован релиз:
02.04.17.01

Состав релиза:

• (149137 Кб)
• (48196 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.17.01:
- Доработки по ставке НДС 20% с 2019 года.
- Добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@).
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 27.11.2018, опубликован релиз:
02.04.16.01

Состав релиза:

• (147623 Кб)
• (46658 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.16.01:
- Добавлен отчет "Отчетность об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011)". Располагается в электронном докум[...]
Сегодня, 25.6.2018, опубликован релиз:
02.04.15.01

Состав релиза:

• (147157 Кб)
• (47437 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.15.01:
- Обновлен модуль выгрузки отчетности в формате XBRL в соответствии Положением ЦБ РФ № 4715-У от 08.02.2018.
- Добавлена обработка "Консолидация отчётов XBRL (ОКУД0420001)". Располагается в меню "Отчёты - Консолидация XBRL о[...]
Сегодня, 12.1.2018, опубликован релиз:
02.04.14.01

Состав релиза:

• (144020 Кб)
• (45262 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.14.01:
- Добавлена декларация по налогу на имущество организаций (утверждена приказом ФНС России от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@).
- Добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347[...]
Сегодня, 6.9.2017, опубликован релиз:
02.04.13.01

Состав релиза:

• (142088 Кб)

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг
• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
• Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
• Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
• Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
• Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
• Учет недвижимости и имущественных прав
• Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
• Приобретение и продажа долей в ООО;
• Сдача объектов имущества в аренду;
• Модернизация.
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Название программы	Цена
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2	90000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место	9000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места	24000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест	39000
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2	60000

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8»

Наименование	Цена
1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 для «1С:Предприятие 8»	90 000 руб.
Дополнительно к этому варианту поставки можно приобрести следующие лицензии:
Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место	9 000 руб.
Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 10 рабочих мест	60 000 руб.
Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места	24 000 руб.
Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест	39 000 руб.
Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) для возобновления подписки	40 000 руб.
Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандарт	20 000 руб.

Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг
  • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
  • Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
  • Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);

• Учет недвижимости и имущественных прав
  • Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
  • Приобретение и продажа долей в ООО;
  • Сдача объектов имущества в аренду;
  • Модернизация.
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Типовое решение может быть использовано совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

1С Франчайзи «АБС» (Автоматизация бизнес систем)