Рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг Паевые инвестиционные фонды рарус
Компания «1С-Рарус» 12 лет работает на ИТ-рынке, из них более 5 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, участников рынка ценных бумаг, депозитариев, финансовых корпораций. За это время выполнены проекты автоматизации нескольких десятков управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в том числе: «Альфа-Капитал», «Альянс-Росно», «Петровский Фондовый Дом», Управляющая компания «Базис-Инвест», Управляющая компания «Финком», «Рост капитала» и другие.
В мае 2006 г. выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Готовое решение для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) разработано на платформе «1С:Предприятие 8.0». При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Программа позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы управляющих компаний ПИФ:
Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
Учет ценных бумаг в разрезе выпусков, депозитариев, списание стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
Программный продукт «» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:
- Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, для ведения учета по клиентам — учредителям доверительного управления, не являющимся некредитными финансовыми организациями
- Иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным
- Иных организаций, осуществляющих учет полученных (выданных) кредитов и займов
1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 » прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной, управляющей или любой другой компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2
Программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » («1С-Рарус: ПИФ, ред.2 ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Решение «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 » выбрали более 140 управляющих компаний.
В программном продукте «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по учету:
- Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами»
- Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765)
- Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2
Программный продукт «» предназначен для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.
«1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 » помогает:
- Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства
- Организовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка
В программном продукте «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по депозитарному учету:
- Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»
- Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5
Программный продукт «» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе, кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.
Благодаря архитектуре платформы «1С: Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 » прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.
В программном продукте «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 » учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:
- Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772)
- Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
- Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»
Преимущества программы «1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 »:
- Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм
- Учет собственной деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе
- Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО
- Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами
- Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »
Преимущества программы «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 »:
- Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С: Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года
- Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты
- Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты
- Широкий набор учитываемых видов активов и операций
- Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании
Основные функциональные возможности «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 »:
- Административные операции
- Инвентарные операции
- Комплексные операции
- Глобальные операции
- Информационные операции
- Учет активов
- Автоматическая загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD (при наличии договора с ЗАО «НРД»)
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из биржевых отчетов, отчетов брокера (формата xml, txt (csv), dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменением позиции
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls
- Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »
- Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
- Наличие механизма проверки клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
- Формирование отчета «ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю» в соответствии с Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Преимущества программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »:
- Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С: Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года
- Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций
- Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе
- Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе
- Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» для «1С: Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета
- Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 »
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании
Система программ «1С: Предприятие 8»
Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.
Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие 8 в самых разнообразных областях:
- автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.
- поддержка оперативного управления предприятием
- автоматизация организационной и хозяйственной деятельности
- ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность
- широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета
- решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа
- расчет зарплаты и управление персоналом
- другие области применения
Платформа 1С: Предприятие 8 была создана с учетом 6-летнего опыта применения системы программ 1С: Предприятие 7.7, которую используют десятки тысяч разработчиков. Несмотря на значительные изменения, новая версия 8 сохранила идеологическую преемственность с предыдущими версиями.
Фирма "1С" выпускает тиражные прикладные решения, предназначенные для автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих предприятиях реального сектора и бюджетных организациях. В каждом программном продукте сочетается использование стандартных решений (общих для всех или нескольких программ) и максимальный учет специфики задачи конкретной отрасли или рода деятельности предприятия.
Отраслевые и региональные прикладные решения создаются силами партнеров-разработчиков и предназначены для автоматизации отдельных направлений или областей деятельности предприятий. Все они сертифицированы на требования "1С: Совместимо" .
Инструмент разработчика "1С: Библиотека стандартных подсистем 8.2" (БСП) предоставляет набор универсальных функциональных подсистем и технологию для разработки прикладных решений на платформе "1С: Предприятие 8.2" . С помощью БСП можно быстро создавать новые конфигурации с уже готовой базовой функциональностью, а также включать готовые функциональные блоки в существующие конфигурации. Использование БСП при разработке прикладных решений позволит также достичь большей стандартизации конфигураций, что уменьшит время на изучение и внедрение прикладных решений за счет их унификации по набору используемых стандартных подсистем.
Внедрения выполняются силами партнеров-внедренцев и реализуют особенности деятельности конкретного предприятия или специальные пожелания заказчика.
Внедрения и адаптации прикладных решений также могут выполняться и силами IT-специалистов заказчика, самостоятельно, или во взаимодействии с партнерами-внедренцами.
Опыт внедрения прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8 показывает, что система позволяет решать задачи различной степени сложности - от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем в масштабах предприятия.
В то же время, внедрение большой информационной системы предъявляет повышенные требования по сравнению с небольшим или средним внедрением. Информационная система масштаба предприятия должна обеспечивать приемлемую производительность в условиях одновременной и интенсивной работы большого количества пользователей, которые используют одни и те же информационные и аппаратные ресурсы в конкурентном режиме.
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » («1С-Рарус:ПИФ, ред.2 ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Решение «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2 » выбрали более 140 управляющих компаний.
В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по учету:
- Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
- Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
- Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
Преимущества программы
- Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
- Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
- Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
- Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
- Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Возможности программы для формирования отчетности
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ. Подробнее на .
- ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
- ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
- ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
- ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
- ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
- ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
- ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
- ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
- ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).
Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс :
- Учетный журнал.
- Перечень имущества.
Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н :
- Регистр денежных средств.
- Регистр ЦБ и иного имущества.
- Регистр доходов и выплат.
Налоговая отчетность :
- Декларация по НДС.
- Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
- Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
- 6-НДФЛ.
Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.
Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Аналитические отчеты
Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:
- Пояснительная записка.
- Отчет для пайщика.
- Реестр пайщиков.
- Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
- Отчет по НДФЛ.
- Движение по паям за период.
- Контроль сроков выплат пайщикам.
- Отчет о заявках за период.
- Проблемные заявки.
- Отчет о состоянии портфеля фонда.
- Отчет о среднегодовой СЧА.
- Отчет о среднемесячной СЧА.
- Отчет по характеристикам имущества.
- Журнал входящих документов.
- Журнал исходящих документов.
- Журнал учета выдачи согласий.
- Журнал операций.
- Журнал выявленных нарушений.
- Расчет процентов по депозитам.
- И другие.
Функциональные возможности
Учет недвижимости, имущественных прав
- Учет поступления и реализации имущества и услуг.
- Модернизация имущества.
- Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
- Учет авансов.
- Формирование:
- книги покупок;
- книги продаж;
- журнала учета полученных счетов-фактур;
- журнала учета выданных счетов-фактур;
- счета;
- акта выполненных работ;
- акта сверки взаиморасчетов.
Учет денежных требований
- Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
- Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
Учет долей ООО
Учет ценных бумаг
Учет резервов и вознаграждений
- Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
- Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
- Автоматическое начисление резервов.
Учет паев фонда
- Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
- Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
- Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
- Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
- Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.
Бесплатные часы
В поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».
Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.
Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» бесплатные часы не предоставляются.
Технологическая поддержка
При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке .
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1с-РАРУС МСК» (ИНН 7710261183).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Описание функционала
Автоматизация корпоративных действий
Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы (Ведение книг покупок, продаж; формирование счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненны работ)
Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Поддержка
Техническая поддержка - необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.
При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.
«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.
«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.
Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».
Состав продукта
- Руководство «ПИФ ред.2».
- Ключ защиты USB.
- Диск с установочным дистрибутивом.
Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.
Особенности лицензирования
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8 » на соответствующее количество рабочих мест.
Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер
.
Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести « 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление» .
Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести « 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление» .
Список лицензий
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место | 20 000 руб. |
Купить
|
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места | 50 000 руб. |
Купить
|
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест | 80 000 руб. |
Купить
|
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 10 рабочих мест | 150 000 руб. |
Купить
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место
|
6 300 руб. |
Купить
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
|
21 600 руб. |
Купить
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
|
41 400 руб. |
Купить
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 руб. |
Купить
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 руб. |
Купить
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 руб. |
Купить
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 руб. |
Купить
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 руб. |
Купить
|
Релизы
Сегодня, 3.7.2019, опубликован релиз:02.04.20.01
Состав релиза:
- (439527 Кб)
- (240654 Кб)
Новое в версии 2.4.20.01:
Сегодня, 24.6.2019, опубликован релиз:
02.04.19.01
Состав релиза:
- (439496 Кб)
- (240589 Кб)
Новое в версии 2.4.19.01:
- Реализована работа с онлайн-кассами для формирования чеков документами Списание с расчетного счета и Поступления на расчетный счет. Настройки подключения оборудования расположены в меню Сервис - Подключаемое оборудование.
-[...]
Сегодня, 2.4.2019, опубликован релиз:
02.04.18.01
Состав релиза:
- (154186 Кб)
- (51410 Кб)
Новое в версии 2.4.18.01:
- В соответствии с приказом ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ реализована справка 2-НДФЛ, которая применяется с отчетности за 2017 год.
- В соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У реализован отчет "ФЭС об [...]
Сегодня, 14.1.2019, опубликован релиз:
02.04.17.01
Состав релиза:
- (149137 Кб)
- (48196 Кб)
Новое в версии 2.4.17.01:
- Доработки по ставке НДС 20% с 2019 года.
- Добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@).
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 27.11.2018, опубликован релиз:
02.04.16.01
Состав релиза:
- (147623 Кб)
- (46658 Кб)
Новое в версии 2.4.16.01:
- Добавлен отчет "Отчетность об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011)". Располагается в электронном докум[...]
Сегодня, 25.6.2018, опубликован релиз:
02.04.15.01
Состав релиза:
- (147157 Кб)
- (47437 Кб)
Новое в версии 2.4.15.01:
- Обновлен модуль выгрузки отчетности в формате XBRL в соответствии Положением ЦБ РФ № 4715-У от 08.02.2018.
- Добавлена обработка "Консолидация отчётов XBRL (ОКУД0420001)". Располагается в меню "Отчёты - Консолидация XBRL о[...]
Сегодня, 12.1.2018, опубликован релиз:
02.04.14.01
Состав релиза:
- (144020 Кб)
- (45262 Кб)
Новое в версии 2.4.14.01:
- Добавлена декларация по налогу на имущество организаций (утверждена приказом ФНС России от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@).
- Добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347[...]
Сегодня, 6.9.2017, опубликован релиз:
02.04.13.01
Состав релиза:
- (142088 Кб)
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Преимущества программы
- Первая тиражируемая программа для учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие .
- Возможность вести неограниченное количество паевых фондов в одной базе без дополнительной оплаты.
- Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
- Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
- Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: Автоматическое формирование всей необходимой отчетности:
Для ПИФ
- Справки СЧА.
- Отчета об изменении СЧА.
- Справки о стоимости активов.
- Баланса имущества.
- Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
- Справки о несоблюдении требований.
- Отчета о вознаграждении УК.
- Отчета о владельцах инвестиционных паев.
- Сведений о квалифицированных инвесторах.
- Учетного журнала.
- Перечня имущества.
- Пояснительной записки.
- Регистра денежных средств.
- Регистра ЦБ и иного имущества.
- Регистра доходов и выплат.
Для пенсионных накоплений
- Отчета о доходах от инвестирования средств.
- Отчета о стоимости чистых активов.
- Отчета об инвестировании средств.
- Расчета рыночной стоимости активов.
- Аналитические отчеты
Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:
- Отчет для пайщика
- Реестр пайщиков
- Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков
- Отчет по НДФЛ
- Движение по паям за период
- Контроль сроков выплат пайщикам
- Отчет о заявках за период
- Проблемные заявки
- Отчет по портфелю
- Отчет о среднегодовой СЧА
- и другие.
- Учет недвижимости, имущественных прав
- Учет поступления и реализации имущества и услуг.
- Модернизация имущества.
- Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
- Учет авансов.
Формирование
- книги покупок;
- книги продаж.
- журнала учета полученных счетов-фактур;
- журнала учета выданных счетов-фактур;
- счета;
- акта выполненных работ;
- акта сверки взаиморасчетов.
Учет денежных требований
- Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
- Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
- Учет долей ООО
- Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.
- Учет ценных бумаг
- Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ, РТС).
- Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
- Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
- Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
- Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
- Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
- Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
- Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
- Учет депозитов и начисление процентов.
- Учет векселей.
- Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
- учет и переоценка валютных активов и обязательств.
- Учет резервов и вознаграждений
- Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
- Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
- Автоматическое начисление резервов.
- Учет паев фонда
Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
- Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
- Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
- Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
- Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.