Ловушка от медведей. §5. Хвосты или медвежьи ловушки
Бычьи и медвежьи ловушки возникают на рынке форекс достаточно часто. Их появление может явиться сильным сигналом закрытия текущей позиции и открытия обратной позиции. Каждому трейдеру необходимо понимать эти ситуации и знать как их использовать в своей торговле. Очень часто ситуации бычьих/медвежьих ловушек путают с ложными пробоями. Или ложные пробои называют ловушками. Это не совсем правильно, хотя и в ловушках присутствуют ложные пробои.
Логика ловушек заключается в том, что трейдеры на рынке форекс открывают свои позиции в соответствии с правильно сформированными ценовыми сигналами в рамках цены.
Однако, под воздействием различных факторов, противоположная сторона оказывается значительно сильнее и разворачивает движение цены в противоположную сторону. Это приводит к паническому закрытию первоначальных позиций и усиливает обратное движение. Другими словами, быки или медведи попадают в ловушку и закрывая свои позиции в безубытке или с убытками, дополнительно усиливают движение цены в обратную сторону. Рассмотрим бычью ловушку на примере пары EURUSD на H4.
Валютная пара EURUSD находилась в нисходящем тренде. В точке 1 была сформирована поддержка и в точке 2 – сопротивление. Быки в точке 3 пробивают сопротивление и снимают стопы медведей. Изменение ситуации подтверждается ретестом сопротивления в точке 4. Если бы в точке 4 цена ушла ниже сопротивления 2, то это было бы ложным пробоем. Однако в нашем случае сопротивление становится поддержкой, быки получают контроль за ситуацией и открывают позиции Buy. В точке 5 происходит пробой еще одного сопротивления, здесь покупают трейдеры, работающие на пробой уровня отложенными ордерами.
Если закрыть листом бумаги праву часть графика от точки 4, мы увидим ситуацию чистой смены тренда на восходящий. Именно поэтому такие ситуации называются ловушками. Однако мощным импульсом медведи опускают цену вниз. Цена пробивает поддержку в точке 6 и идет до поддержки 1. Быки по паре моментально оказываются в ловушке. Если не были выставлены стопы у точки 3, покупатели оказываются в убытках и ждут любого момента закрыть свои позиции с минимальными потерями. Такая возможность предоставляется им в точке 7. Закрытие позиций быков усиливает нисходящий импульс и цена уходит ниже поддержки 1, пробивая ее в точке 8. Уменьшим временной интервал до М15, чтобы подробней изучить пример.
Мы видим как в точке 3 после пробоя трейдеры покупают на откате к уровню. Тоже самое в точке 4. Быки покупают на откате и добавляют к позициям, открытым в точке 3. В точке 5 ситуации еще бычья. Но уже в точке 6 стопы быков стали добычей медведей и усиливают импульс вниз. Точка 7 – идеальная точка для открытия сделок Sell. Цена предоставляла трейдерам шесть шансов войти в будущее движение вниз.
Медвежья ловушка является обратной ситуацией на рынке форекс. Посмотрим на примере на графике H4.
Золото находилось в уверенном медвежьем тренде. В точке 1 трейдеры преодолевают очередную поддержку. Ретест поддержки в точке 2 и ложные пробои в точки 3 только подтверждают, что медведи полностью контролируют ситуацию. Поддержка становиться сопротивлением. После нескольких тестов трейдеры импульсом пробивают вниз следующую поддержку в точке 4. Но уже обратным импульсом быки берут ситуацию под свой контроль и доводят цену до сопротивления в точке 5. Медведи по золоту, заходившие в продажи в точках 1, 2, 3 и 4 оказались в ловушке. Им ничего не остается, как спешно закрывать свои позиции, тем самым усиливая импульс вверх. Пробитие быками сопротивления в точке 5 заставляет медведей страдать от убытков. В точке 6 у них еще один шанс закрыть позиции в небольшом убытке. Цена выходит из нисходящего канала и получает импульс к движению вверх.
Австралийский доллар (AUDUSD H1). Развивается восходящий тренд. В точке 1 медведи пробивают поддержку. Поддержка становиться сопротивлением. В точках 2 трейдеры активно продают австралийский доллар надеясь на продолжение движения вниз. Цена торгуется под сопротивлением целые сутки. Однако в точке 3 быки оказываются сильнее, они пробивают сопротивление, цена получает импульс от стопов продавцов. Продавцы в ловушке. В точках 4 у них еще есть отличный шанс закрыть позиции с небольшим убытком и присоединиться к тренду вверх. Цена начинает активно расти и восходящий тренд продолжается.
Избежать ловушек очень трудно, поскольку до определенного момента ситуация полностью соответствует ожиданиям трейдеров и направлению движения цены или тренда. Попадание в ловушку – не есть ошибка трейдера. Это изменение ситуации на рынке, про возможность которого профессиональный трейдер должен знать и уметь использовать в своих интересах.
Еще один хороший пример медвежьей ловушки на паре EURUSD.
Пара находилась в восходящем тренде. В точке 2 был зафиксирован новый максимум за длительный период. По основанию начала последнего импульса в точке 1 проведена линия поддержки (зеленая линия). Соответственно точка 2 это сопротивление. Цена начинает коррекцию и тестирует поддержку в точке 3 делая ложный пробой. После этого быки не могут сделать новый High и цена начинает снижаться. В точке 4 после двух тестов медведи пробивают поддержку. Цена делает ретест поддержки в точке 5. Поддержка становиться зеркальным сопротивлением. В этот момент мы видим разворот тренда и трейдеры активно открывают позиции Sell. Однако цена резко разворачивается и пробивает сопротивление в точке 6. Медведи попадают в ловушку. Цена еще три раза тестирует поддержку в точках 7, 8 и 9, после чего продолжается тренд вверх. Рассмотрим ситуацию на М5.
В точке 4 после пробоя поддержки цена делает ретест в точке a, что дополнительно подтверждает силу медведей. После ретеста пробитой поддержки в точке 5, цена дополнительно ее тестирует в точке b. Наклонная линия тренда (синяя) служит дополнительным сопротивлением и трейдеры этим пользуются в точке c. В этот момент ситуация выглядит как подтвержденный разворот тренда и трейдеры открываю позиции на продажу на каждом отскоке вверх. Но резкий импульс быков после пробития наклонной линии тренда и зеркального сопротивления в точке 6 оставляет трейдеров, не поставивших стопы, в медвежьей ловушке. Срабатывание стопов медведей усиливает импульс в точке 6. У медведей появляется возможность закрыть позиции в точке 7, что дополнительно усиливает восходящий импульс. Для тех трейдеров, которые знают о специфике ловушек на рынке форекс, в точках 7, 8 и 9 предоставляется хорошая возможность войти в движение вверх в наилучших точках.
Что делать в случае попадания в ловушку. Основное, что надо помнить, это торговать только с постановкой стопов. В случае постановки стопов за ближайшим минимумом или максимумом цены, убыток от попадания в ловушку будет минимальный. При этом как мы видим значительно выгоднее открывать позиции при откате цены к уровню, а не на пробой. В случае резкого импульса в противоположную сторону, целесообразно стопы перенести в безубыток или закрыть позицию с плюсом. Надежда в случае попадания в ловушку самый плохой помощник трейдера и приводит только к увеличению убытков. Закрывать позицию надо быстро, без раздумий и сожаления. Но это и отличный шанс. Бычьи и медвежьи ловушки очень часто выступают разворотными моделями ценового движения. Стопы попавших в ловушку трейдеров усиливают обратный импульс. Поэтому необходимо обязательно рассмотреть возможность открытия обратной позиции. ОБУЧЕНИЕ ФОРЕКС ,
Одним из наиболее распространенных терминов, используемых экспертами, является «медвежья ловушка». Как следует из названия, это ложный сигнал, указывающий на тенденцию снижения цены для определенного актива или валюты. Медвежьи ловушки довольно распространены в мире Биткойн и их нужно учитывать.
Остерегайтесь медвежьей ловушки при торговле Биткоином.
На любом финансовом рынке есть те, кто действует как «медведи», и те, кто действует как «быки». "Быки" - это люди, которые хотят поднять цену. На рынке Биткойна есть несколько бычьих инвесторов, которые чувствуют, что цена за BTC будет продолжать расти с течением времени. Тем не менее, они также знают, что цена пойдет на этом пути через пробои уровней .
Медвежья ловушка - это период времени, в течение которого цена актива или валюты резко падает. График цен Биткойна заполнен взлетами и падениями, хотя не каждое падение цены обязательно является такой ловушкой. В некоторых случаях трейдеры намеренно используют ложные сигналы, чтобы показать, что восходящий импульс любого актива находится на грани разворота. Медвежьи ловушки часто следуют за очень резким повышением цен, что мы часто видим у Биткойна.
Можно было бы утверждать, что последнее снижение цены Биткойн является главной ловушкой для "медведя", хотя трудно пока судить о том,так это или нет. Очевидно, что цена Биткойна была бычьей уже несколько месяцев и ясно, что цена не может бесконечно расти без какого-либо сопротивления. С другой стороны, снижение цены почти на 550 долларов за несколько часов - слишком большое, даже для биткойна и других криптовалют. К счастью, кажется, что цена начинает восстанавливается прямо сейчас.
Предполагая, что этот нисходящий тренд является медвежьей ловушкой, очевидно, что многие трейдеры будут весьма расстроены тем, что продали свои биткойны по более низким ценам. Ловушки предназначены для того, чтобы заставить торговцев размещать шорты на Биткойне или других активах, поскольку они ожидают, что стоимость продолжит снижаться с течением времени. Тем не менее, следует всегда помнить о том, что биткойн - это не среднесрочный актив и все может измениться в считанные секунды.
Люди, играющие на медвежьих ловушках, всегда должны использовать стоп-лосс при торговле во время повышенной волатильности. Неопределенная короткая позиция по биткойну или любому другому активу в конечном итоге приведет к уменьшению прибыли и даже к чистым убыткам. Ловушка может быстро измениться и пойти против рынка - это последнее, что хочет любой здравомыслящий трейдер. Быстрая короткая позиция во время медвежьей ловушки может быть весьма прибыльной, если предположить, что когда выходить из нее.
Начинающие трейдеры часто попадают в медвежьи ловушки, так как они еще не сильно разбираются в торговле, основанной на эмоциях, которых следует избегать любой ценой. Трейдерам всегда необходимо избегать самых таких ошибок, особенно на волатильных рынках, таких как .
– это сигналы быстрого разворота. В частности, бычья ловушка – это прорыв множественной вершины, который разворачивает тренд после пробоя предыдущего максимума одним боксом. Медвежья ловушк а – это прорыв множественного дна, который разворачивает тренд после пробоя предыдущего минимума одним боксом. Бычьи и медвежьи ловушки стратегии форекс "Крестики-нолики" предоставляют быстрые обозначения о том, что сигнал оказался неверным, но при этом аналитикам нужно быть внимательными, чтобы не попасть в катапульту.
Бычья ловушка
Возникновение бычьей ловушки охватывает следующие паттерны форекс: множественные прорывы вершины, которые включают прорыв тройной вершины, прорыв четверной вершины и еще более широких паттернов. Чтобы бычья ловушка стала возможной, прорыв должен быть размером в один бокс. Прорывы, которые больше двух или большего количества боксов выше сопротивления, брать в учет нельзя. Бычья ловушка появляется, когда цена разворачивается после прорыва вершины одним боксом, а следующая колонка ноликов насчитывает как минимум три бокса. Прорыв одним боксом не достаточно сильный и немедленный сигнал к покупке, что показывает возобновление давления медведей.
Медвежья ловушка
Возникновение медвежьей ловушки охватывает следующие паттерны: множественные прорывы дна, которые включают прорыв тройного дна, прорыв четверного дна и еще более широких паттернов. Чтобы медвежья ловушка стала возможной, прорыв должен быть размером в один бокс. Прорывы, которые больше двух или большего количества боксов ниже поддержки брать в учет нельзя. Медвежья ловушка появляется, когда цена разворачивается после прорыва дна одним боксом, а следующая колонка крестиков насчитывает как минимум три бокса. Прорыв одним боксом не достаточно сильный и немедленный сигнал к продаже, что показывает возобновление давления быков.
Бычьи катапульты
Бычья катапульта формируется прорывом тройной вершины, возвратом в паттерн, который классифицируется как бычья ловушка. Аналитик должен быть внимателен, так как тройная вершина - это зона, которая в последствии формирует поддержку. В то время как возврат в паттерн показывает неуверенность для быков, необходимо наличие паттерна прорыва двойного дна, чтобы убедиться в наличии медвежьего сигнала, который нивелирует возникновение паттерна прорыв тройной вершины.
- Изучайте стратегии Форекс без индикаторов . Они просты и эффективны на рынке.
Медвежьи катапульты
Бычьи и медвежьи ловушки могут иногда ломаться и превращаться в катапульты – некое подобие двойной ловушки . Медвежья катапульта формируется прорывом тройного дна, возвратом в паттерн, который классифицируется как медвежья ловушка. Аналитик должен быть внимателен, так как тройное дно - это зона, которая в последствии формирует сопротивление. В то время как возврат в паттерн показывает неуверенность для медведей, необходимо наличие паттерна прорыва двойной вершины, чтобы убедиться в наличии бычьего сигнала, который нивелирует возникновение паттерна прорыв тройного дна.
Заключение
Бычьи и медвежьи ловушки предупреждают аналитика, что сигнал ложный. Как показывают катапульты, эти сигналы являются ранним предупреждением, что вход мог оказаться ложным. Если вы рассматриваете бычью ловушку, то посмотрите на ширину зоны консолидации и идентифицируйте поддержку. Возврат, который не пробивает поддержку, есть не что иное как возврат, и нас ждет бычья катапульта. Если мы рассматриваем медвежью ловушку, то нужно посмотреть на ширину зоны консолидации и идентифицировать сопротивление. Возврат, который не пробивает сопротивление, есть не что иное, как возврат, и нас ждет медвежья катапульта.
Представим любимую ситуацию трейдеров, торгующих по тренду на откатах (небольших коррекциях). В восходящем тренде заканчивается небольшая коррекция. Все полны надежд на продолжение роста. Цена отбивается от канала (или трендовой линии или индикатора) и начинает потихоньку расти, пробивает максимум... и начинает падать. Так обычно и формируется модель бычья ловушка (или, как её ещё называют, западня). Рассмотрим реальные примеры этого паттерна.
Обратимся к графику валютной пары USD/CHF. После непродолжительной консолидации, цена сделала попытку продолжиться рост, но потерпела неудачу. После пробоя максимума, рынок быстро развернулся в обратном направлении.
Выделяют несколько типов подтверждения бычьей ловушки:
- Первоначальное подтверждение - достижение ценой срединной линии консолидации.
- Сильное подтверждение - достижение нижней границы консолидации
- Временное подтверждение - локальная консолидация цены, т.е. неспособность обновления максимума.
Интересно ещё и то, что в качестве дополнительного подтверждения бычьей ловушки можно использовать дивергенцию (например, с индиктором RSI). Если внимательно посмотреть на график франка, можно увидеть, что "бычья неудача" хоть и обновила максимум на графике, но в окне индикатора этого сделать у неё не получилось.
Бычья ловушка может появляться на рынке не только перед сменой тренда, но также и перед коррекцией. Четырёхчасовой график индекса Доу лишнее тому подтверждение. Цена стремительно вышла из верхней границы консолидации, так же быстро вернулась обратно, сформировав все необходимые подтверждения. Когда коррекция была завершена, индекс снова обновил максимум. Но это был уже последний хай, и дальше последовал мощный обвал. Как знать, может быть именно эта бычья западня и была предвестником этого падения.
Консолидация может принимать не только горизонтальную форуму, но и вид треугольника. Смысл модели всё-равно остаётся прежним, на графике выше как раз показан такой пример. Дивергенция по RSI здесь также была дополнительным подтвержденим ловушки.
Максим Малин
Так называемая бычья ловушка происходит, когда трейдер открывает длинную позицию, после чего происходит разворот цены, которая очень быстро двигается вниз. Этот паттерн называется «ловушка», потому что трейдер по факту был обманут, хотя по сути входил правильно, как ему казалось и на рынке был бычий сигнал.
Бычьи ловушки часто случаются вблизи предыдущих максимумов, где ситуация выглядит так, как если бы цена собиралась продолжить свое движение. Чаще всего в такую ловушку попадают неопытные трейдеры. Они слишком рано входят в рынок возле таких ключевых уровней. Это особенно опасно, если цена продолжает идти по установленной тенденции вверх и трейдеру кажется, что он фактически уже возьмет профит, так как все выглядит достаточно безопасно.
Но когда цена резко разворачивается, трейдер держит открытой позицию слишком долго, а иногда разбавляет. В общем, по сути делает то, что мы все знаем как Мартингейл . По мере того, как цена идет вниз, потери становятся все больше и больше, и так происходит до тех пор, пока убытки не становятся просто огромными, при этом таких обманутых трейдеров становится много, что является катализатором более сильного движения вниз.
Бычья ловушка – что на самом деле происходит
Чтобы не попасть в бычью ловушку, нужно попытаться понять, как происходит этот процесс.
Вот несколько важных моментов, которые характеризуют бычью ловушку:
1. Ты, вроде, настроился на получение прибыли, а тут цена внезапно идет вниз. Ты становишься жадным и не закрываешь позицию…
2. Цена после разворота устанавливает новый тренд, что искушает людей открыть новые позиции
3. Изначально цена идет вверх, что дает ощущение уверенности и безопасности
4. В любом случае цена развернется вниз, после чего толпы людей начнут закрывать свои сделки, а другие начнут «разбавлять позицию»
Кстати, бычьи и медвежьи ловушки работают одинаково. Ниже вы можете видеть результат медвежьей ловушки
Торгуем со страховкой – два отличных решения
Для трейдеров важно понимать, как работают бычьи и медвежьи ловушки, потому что это один из самых надежных и прибыльных видов сигналов на разворот. Когда вы увидите, как трейдеры оказались в ловушке и как начинают срабатывать стопы и закрываться вручную позиции, ускоряя падение рынка, вы можете принять гениальное решение и начать торговать против этой толпы (см. Как торговать на новостях Форекс. Личный опыт). Помните поговорку о том, что профессиональный трейдер – это тот, кто агрессивно продает, а любитель – это тот, кто охотно покупает.
Но прежде чем начать практиковать торговлю на бычьих ловушках, вот две основные концепции, как защитить собственный депозит:
1. Входите поздно
Для новых трейдеров и новичков это самая сложная концепция для освоения, но именно в этом и есть огромная разница между профессиональным трейдером и новичком. Так вот, совет следующий: никогда не нужно продавать в тот момент, когда цена идет вверх, и не покупать, когда цена идет вниз . Только продажа, когда цена уже идет вниз и только покупка, когда цена уже идет вверх!
2. Используйте 20 SMA
Простейший путь реализовать концепцию страхования депозита – использовать SMA с периодом 20 на графике и торговать только от нее. Это означает, что вы торгуете только в шорт после бычьей ловушки, когда цена пробила 20 SMA и движется вниз и только в лонг при медвежьей ловушке, после того как цена пробьет 20 SMA и движется вверх. Конечно, здесь несколько больше трейдинга, основанного на работе с разворотом тренда при пробое скользящей средней, но в нашем случае при использовании 20 SMA как фильтра, мы автоматически защитим себя от большого количества ошибок.
Типы бычьих и медвежьих ловушек
Теперь вы понимаете, как все это работает, и мы глянем еще несколько примеров, потому что один пример не будет актуален для всех событий на рынке. Как вы можете видеть, бычьи и медвежьи ловушки бывают в различных формах, и знание этих нюансов, в том числе динамики рынка, которая движет ценой, многократно окупит себя в будущем.
Сжатие двойной вершины
Пожалуй, это классическая картина, когда цена идет вверх, доходит до определенной точки на рынке, после чего отбивается от нее и идет вниз.
Сжатие в разрыве
Когда происходит так называемое сжатие в разрыве, это выглядит как будто цена набирает ход при формировании этого разрыва, поэтому трейдерам кажется, что это будет хорошая ситуация, чтобы взять прибыль. Однако после формирования разрыва цена быстро начинает движение в противоположную сторону, после чего трейдеры попадают в ловушку. Этот разворот происходит очень быстро, поэтому обратный эффект гораздо сильнее.
Поглощение свечи сжатия
Так называемые свеча сжатия и диапазон сжатия не так часто являются предметов дискуссии трейдеров, тем нее менее эти события происходят часто. После медленного движения в узком диапазоне цена вдруг делает быстрое движение, так называемый «прокол», после чего срабатывает множество ордеров, и цена катится дальше в заданном направлении.
Выжимание пинбара
Такое явление обычно происходит в конце непрерывного тренда и эта ситуация чем-то похожа на ситуацию «сжатие в разрыве». Это выглядит как будто цена продолжает движение в заданном направлении, но по факту происходит разворот, и цена формирует новый тренд. Разумеется, новый тренд формируют профессионалы, которые открываются при развороте в лонг (как видно на рисунке ниже). Новички тем временем активно распродают активы.
Как вы можете видеть из указанных выше примеров, бычья ловушка не является торговой системой, но вместе с тем это то, что нужно знать о цене и рыночной динамике, потому что этот тип рыночного поведения играет на слабостях и сливах депо трейдерами.
