Акт сверки в 1с где найти. Бухучет инфо. Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту

Взаиморасчетов? Как в 1с посмотреть оплату? Как в 1С посмотреть была ли оплата поставщику?

Рассмотрим создание акта сверки в 1С. Начнем на этот раз с 1С Бухгалтерия 8.2. Список документов «Акт сверки взаиморасчетов» в 1С 8.2 находится как по кнопке главного меню «Продажа», так и в меню «Покупка». Если Ваша 1С настроена на использование панели функций, то вызов журнала актов сверки взаиморасчетов можно выполнить в закладках «Покупка» и «Продажа».

Открывем журнал актов сверок и нажимаем кнопку «+» (Добавить Ins) для создания нового документа.

В новом документе устанавливаем период, за который будет проведена сверка, выбираем, естественно, контрагента, с которым проводи сверку и обратим внимание на поле «Договор». В этом поле нужно указывать реально действующий договор, по которому осуществляется работа с контрагентом.

В нашем примере выборка производилась за 2001 год по договору поставки. Из данных документа видно, что за ООО «Добро» существует в 130 477 грн.

Сформировав акт по кнопке снизу «Акт сверки», мы заметим, что данные в акте отображены только по нашей организации ООО Добро.

Для заполнения акта данными контрагента заходим в документе на закладку «По данным контрагента» и нажимаем кнопку «Заполнить» и далее «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Повторяем печать акта:

На вклазке «Счета учета расходов» при помощи галочек можно выбрать счета бухгалтерского учета, по которым будет выполнен акт.

На вкладке «Дополнительно» заполним ответственных лиц, подписывающих документ со стороны нашей фирмы и фирмы-контрагента.

Далее, в случае если сверка согласована, ставим галочку «Сверка согласована», на первой вкладке можем указать остатки на начало периода, если таковые существуют. Печатаем и проводим окончательную версию акта взаиморасчетов.

Скачать иллюстрированную инструкцию:

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на

– взаимная форма обмена информацией между . Своевременное формирование документа позволяет выявить ошибки в учете обеих сторон, а также проверить состояние оплаты по предоставленным услугам или отгруженным товарам.

Обработкой может воспользоваться любое лицо в организации, которое имеет соответствующий доступ к рабочей области. Вывод данных осуществляет на основе первичных операций, занесенных в базу ответственными лицами.

Где найти такой АС

Существует несколько способов вызова в работу обработки формирования сверочного акта. По первому алгоритму оператор (бухгалтер) учетной программы должен проследовать по меню 1С в «управлением продажами», далее перед пользователем выпадает реестр уже сформированных в учетной системе актов сверок, которые прошли регистрацию и были высланы в адрес контрагента. Работу можно провести как в уже готовом документе, так и сформировать новый.

В зависимости от версии бухгалтерской программы и типа хозяйствующего субъекта акт сверки может находиться в виде отдельной разработки в разделе «обработки». Нередко в лицензионном пакете организации отсутствует такой отчет, в связи с чем его может разработать обслуживающая организация под особенности и нужды предприятия. Обработка храниться в программной папке системы, вызываться по пунктам меню. Если акты сверок отсутствуют в стандартной иерархии, можно вызвать ее через путь ее нахождения. Жмут «Файл», далее «открыть» и обращаются к месту, где находится обработка. Чаще всего расположение файла сетевое.

Как сделать акт сверки в 1С

Вариантов здесь достаточно много. Все зависит от того, какие задачи стоят перед исполнителем. Практика хозяйствующих субъектов обычно подразумевает групповую обработку, то есть задается создание квартальных новых документов по всем контрагентам. Чаще всего групповым формированием занимается главный бухгалтер или специалист поддержки.

Необходимость создания акта сверки бывает вызвана запросом сотрудников самой организации (повторное уведомление) или просьбой контрагента создать документ с определенными параметрами. Например, это может быть прошедший года или пять месяцев текущего налогового периода. Пользователь программы задает необходимые параметры, такие как период, стороны сделки (в собственной организации может быть несколько наименований, если это финансовая группа и потребитель услуг), договор (если необходима выборка) и валюта расчетов.

Версии 8.3 и 8.2

Основным отличием новой версии платформы является улучшенный интерфейс программы. Если «добраться» до акта сверки в 1С 8.2 можно было через пункт меню «продажи», то в 1С 8.3 пользователь вызывает данную опцию через поле расчеты с контрагентами.

После запуска обработки появляются аналогичные табличная форма, которые подлежит заполнению.

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 с образцом заполнения показан в данном видео:

Версия 7.7

Для корректной работы по обмену документами между хозяйствующими субъектами необходимо наличие программной компоненты с модулями оперативного учета. Обработка, в отличие от обновленных версий, отличается простотой формы и тем, что в отчет попадают только операции со счетов 60 и 62 соответственно.

Для целей управленческого учета использоваться такую обработку не получится.

УТ 10.3

Версия программы «1С: Управление торговлей» обладает расширенной функциональностью. Акты сверок вызываются соответствующей обработкой, настраиваются пользователем перед выводом на печать или автоматической отправкой контрагентам через специальные модули. Внешний вид отчетов зависит от того, на какой платформе работает управленческая программа, 8.2, 8.3 и так далее.

1С: Торговля

В этой версии программного обеспечения для работы с актами сверок необходимо знать некоторые особенности модуля. Отчет формируется из обработки, которая стандартно находится в директории ExtForms. Вызвать обработку можно через пункт меню «Открыть». После первого открытия модуля путь становится доступным в нижней части списка команд.

Если правильно распаковать акт сверки в каталог базы, вызов обработки становится доступным по меню «Сервис», далее «Дополнительные возможности». Перед формированием пользователь уточняет запрос по полям: «фирма», «контрагент», «договор», «период».

Как вызвать акт сверки

УТ

Простота и функциональность этой программы позволяет достаточно быстро ориентироваться пользователям. В окне запущенной программы необходимо нажать на пункт меню «Дополнительные отчеты и обработки, далее «Сверка взаиморасчетов». Несколько пользовательских настроек и форма готова к выводу на печать на основе актуальных данных.

Под определением «Акт сверки» подразумевается специально разработанный документ , в котором отображается состояние взаиморасчетов между непосредственными контрагентами за указанный промежуток времени.

Если же поиск осуществляется из главного меню, то отыскать можно:

1. Для УПП и Комплексной автоматизации поиск заключается в следующем: выбирается категория «Документы», далее следует выбрать «Управление продажами» либо же «Управление закупками», а после «Акт сверки взаиморасчетов».
2. Для «Управления торговлей» акт сверки является открытым исключительно в главном меню «Продажи». Поиск осуществляется по принципу: нужно зайти в «Документы», затем выбрать из предложенного перечня «Продажи», а после «Акт сверки взаиморасчетов». Причем стоит отметить, что есть в так называемых специализированных интерфейсах «Управление продажами» и «Управление закупками», в подкатегории меню «Взаиморасчеты».

Дополнительно следует обращать внимание на то, что отыскать можно и через встроенный универсальный поиск: необходимо нажать «Операции», из предложенного перечня выбрать «Документы», а после нажать на «Акт сверки».

Создание

Для возможности формирования акта сверки в категории «Покупки и продажи» разработана специальная гиперссылка под названием «Акт сверки расчетов» . Ее можно отыскать в подкатегории «Осуществление расчетов с контрагентами».

При ее нажатии в журнале можно увидеть всю необходимую документацию относительно этих целей. Для возможности формирования новой сверки следует нажать на клавишу «Создать», которая расположена на панели немного выше самого журнала. В верхней части документации следует заполнить все имеющиеся реквизиты.

Стоит отметить, что все без исключения обязательные поля для заполнения подчеркнуты красной чертой:

1. «Контрагент» . Под этим подразумевается указание компании либо же индивидуального предпринимателя, с которым возникла необходимость сверки. В данном случае речь идет о поставщиках либо покупателях.
2. «Договор» . Реквизиты подлежат указанию по мере необходимости. В случае если графу оставить незаполненной, в печатный вариант формы перенесутся движения относительно всех имеющихся соглашений с указанным контрагентом. Иными словами, будет занесена вся информация без каких-либо фильтров.
3. «Период» . Из названия несложно догадаться в необходимости указания временного периода, за который осуществляется сверка.
4. Графы «Компания» и «Валюта» подвержены автоматическому заполнению, что напрямую зависит от имеющихся настроек справочников. По мере необходимости данные справочники можно видоизменить без каких-либо сложностей.

Если пользователь 1С поставит отметку в графе «Сверка согласована», в дальнейшем внести какие-либо коррективы будет невозможно. Отметку в обязательном порядке следует ставить только после согласования конечных результатов с непосредственными поставщиками либо покупателями.

Помимо самой «шапки» для достоверного формирования рассматриваемого акта возникает необходимость в указании некоторых сведений в подразделах формы , а именно:

По сути на этом предусмотренные стандартные возможности рассматриваемого акта в 1С Бухгалтерии завершаются . При необходимости в разработке чего-либо дополнительно рекомендуется уже обращаться к соответствующим специалистам, которые за определенную плату сделают все как нужно.

Стоит отметить, что, по большому счету, эти подразделы можно оставит как есть. Во многом это связано с тем, что печатный вариант допускает возможность формировать и без разделения по соглашениям, а исключительно по указанным счетам с наличием пустых строк в тех местах, где должны были отображаться инициалы законных представителей обеих компаний.

Однако в таком случае возникнет необходимость в указании этих сведений шариковой ручкой, что влечет за собой дополнительные временные затраты .

Заполнение

В категории «По сведениям компании» следует нажать на клавишу «Заполнить», а после чего выбрать «Заполнить на основании сведений по бухгалтерскому учету». Таким образом, система в автоматическом режиме сформирует и укажет необходимые сведения в таблицу по строкам с отображением первичной документации и соответствующих сумм.

Стоит отметить, что печатный вариант формы обязательно включает в себя сведения относительно взаиморасчетов, сумм, оборотов и конечных сальдо. Она разделяется на несколько частей:

• по сведениям самой компании (данная часть подлежит заполнению исключительно доверенным лицом организации, которая занимается формированием рассматриваемого акта);
• по сведениям, предоставленным контрагентом (стоит помнить, что эта часть подлежит заполнению непосредственным поставщиком либо покупателем).

Допускается возможность сформировать печатный вариант формы рассматриваемого акта, путем нажатия на соответствующую кнопку, а можно и просто сохранить документ (достаточно нажать на кнопку с отображением дискеты).

Для пользователей доступны такие форматы , как:

• Microsoft Word и Excel;
• текстовый вариант документа;
• веб-страница и так далее.

Нужно предварительно согласовать вопрос с непосредственным поставщиком либо покупателем (противоположной стороной) относительно того, в каком формате необходимо сохранить документ. На сегодня пользуется популярностью формат Excel , поскольку в нем наиболее комфортно работать как представителям организации, так и поставщикам либо покупателям.

В конце остается только подписать документ и перенаправить поставщику либо покупателю с целью дальнейшей проверки.

Допускается возможность пересылки файла в формате Excel для того, чтобы он смог заполнить свою часть документации имеющимися сведениями. Это делается с той целью, что при наличии каких-либо расхождений нет необходимости в распечатывании документа и повторном его подписания.

Если же все указанные сведения совпали (как самой компании, так и поставщика либо покупателя), причем документ подписан без каких-либо неточностей, в верхней его части необходимо поставить отметку на «Сверка согласована», после в обязательном порядке сохранить и упаковать.

В ситуации, когда в рассматриваемом акте имеются какие-либо неточности (расхождения), в обязательном порядке изначально следует отыскать имеющуюся ошибку в учете самой компании либо непосредственного поставщика или покупателя и внести соответствующие изменения.

На основании внесенных изменений следует повторно открыть документ в 1С Бухгалтерия, перейти в раздел «По сведениям контрагента», указать все в точном соответствии с графами, а на этапе завершения распечатать акт и направить поставщику либо покупателю.

После того как будет получена подписанная документация, акт следует сохранить в 1С от возможного форматирования путем простановки соответствующей отметки напротив «Сверка согласована».

Печать

Необходимый акт уже полностью сформирован и подписан. Чтобы распечатать сформированный акт и посмотреть на него в распечатанном виде, достаточно нажать на клавишу «Печать» в верхнем углу формы.

Помимо сведений относительно функций в меню, допускается возможность вывода с соответствующей подписью и печатью . Для этого достаточно будет также нажать на клавишу «Печать», но только выбрать из предложенного перечня одноименный пункт.

Формирование рассматриваемого акта на практике не занимает много свободного времени. Более того, понятный интерфейс 1С Бухгалтерии позволяет с легкостью указывать все необходимые сведения и вносить в них какие-либо коррективы.

Подробная инструкция от Школы 1С представлена ниже.

У сотрудников подразделений бухгалтерского учета есть традиция: каждый год, по состоянию на 31 декабря они составляют акты сверки расчетов. Данная традиция обусловлена обязанностью проведения ежегодной инвентаризации активов и обязательств, в том числе и инвентаризации расчетов.* Акт сверки – неотъемлемая часть инвентаризации расчетов, потому что именно этот документ подтверждает состояние взаимных расчетов между сторонами, а также, в соответствии со ст. 203 ГК РФ, его подписание прерывает течение срока исковой давности задолженности.

*п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Организация вправе по собственной инициативе или в соответствии с условиями договора оформлять Акт сверки по состоянию на любую дату.

Чтобы не тратить время на ручное заполнение форм Актов сверки (к слову, форма Акта сверки не утверждена действующим законодательством и может быть разработана организацией самостоятельно, что подтверждает Письмо Минфина от 18 февраля 2005 г. N 07-05-04/2 ), разработчики «1С:Бухгалтерия» 3.0 предусмотрели возможность автоматического формирования рассматриваемого документа.

Как сделать акт сверки в 1С?

Для создания Акта сверки необходимо в разделе Продажи или Покупки перейти по ссылке Ссылки из обоих разделов обращаются к одному справочнику.

В открытом справочнике нажать кнопку «Создать»:

Заполнение документа

В шапке документа необходимо заполнить следующие поля:

• Организация;
• Контрагент;
• Валюта сверки (даже если договор в валюте, но в данном поле проставить значение – «руб.», Акт сверки будет составлен в рублях, а в каждой строке, в качестве справки, будет указана сумма в валюте договора);
• Договор (если оставить данное поле пустым, Акт сверки будет сформирован по всем договорам с контрагентом);
• Период.

Поля Номер и Дата заполняются автоматически при записи документа, при необходимости Дату можно ввести вручную.

Далее необходимо заполнить информацию в закладке Счета учета расчетов . По умолчанию в закладке заполнены основные счета расчетов. При необходимости, используя чек-бокс Участвует в расчетах или Добавив/Удалив строки, можно сформировать собственный список счетов расчета.

Следующий этап: Закладка Дополнительно. Выбираем Представителей сторон из соответствующих справочников (Представитель организации – Справочник Физические лиц а; Представитель контрагента – Справочник Контактные лица ).

Редактируем вид Печатной формы, путем установки необходимых флажков:

• Разбить по договорам (флажок активен только при наличии пустого поля Договор) – в печатной форме данные Акта сверки будут разбиты по каждому договору с контрагентом. Если данный флажок не установлен, в печатной форме информация будет выведена по всем договорам в хронологическом порядке;
• Выводить полные названия документов – если флажок не установлен, в печатную форму будут выведены названия операций (оплата, продажа и т.п.), номер и дата документа. Если флажок установлен, в форму выйдут полные названия документов (Поступление на расчетный счет, Реализация (акты, накладные) и т.п.), номер и дата документа;
• Выводить счета-фактуры – установка флажка отразит в печатной форме, в графе Документ, информацию о номере и дате счета-фактуры.

Важно! Установка или снятие любого из трех флажков приведет к обязательной очистке табличных частей документа.

После заполнения перечисленных выше разделов, необходимо перейти в раздел По данным организации и заполнить табличную часть.

Выбор заполнения По нашей организации и контрагенту заполнит зеркально обе части Акта сверки. Заполнение Только по нашей организации оставит сторону контрагента пустой.

При необходимости, как в разделе По данным организации , так и в разделе По данным контрагента, можно внести изменения в табличную часть вручную (добавить/удалить строки, изменить сумму дебета/кредита). После установки флажка Сверка согласована в шапке документа, блокируется возможность редактирования документа. Остатки на начало или конец периода редактированию не подлежат.

Внизу документа размещено поле для добавления комментария – заполнение не является обязательным.

В шапке документа размещена кнопка Скрепка , с помощью которой к документу можно присоединить файл, например, скан подписанного Акта сверки.

Но если вдруг кто-то не знает, что это за документ, то предлагаем остаться здесь, чтобы немного получить теоретических знаний. Если же вы полностью осведомлены в этом вопросе, то можете сразу перейти в следующий блок. Актом сверки в программном обеспечении 1С является документ, информирующий о состоянии взаиморасчётов между контрагентами за некоторый определённый промежуток времени. Делать его очень легко и быстро можно с помощью стандартного меню, о чём мы поговорим немного позже.

Стоит отметить, что здесь при упоминании 1С имеется ввиду конкретно платформа «Предприятие», которая и позволяет совершать подобные операции в своём продукте. Дело в том, что сам 1С является ничем иным, как фирмой, которая выпускает различный софт и даже участвует в озвучивании некоторых игр. Например, в арсенале компании имеются следующие продукты: серия учебных программ «1С:Репетитор», «1С:Образование» и другие. Вообще, фирма владеет более чем 200 дочерними компаниями, что показывает её мощность.

Обсуждаемое же «Предприятие» позволяет вести бухгалтерский учёт всего, что происходит в вашей корпорации. Это незаменимый продукт, который существенно облегчает жизнь сотрудникам офиса любой компании. Достигается такое упрощение путём автоматизации при помощи компьютерной программы всех тех процессов, которые ранее делались вручную, на бумаге, калькуляторе и так далее.

Переходим к действиям

Теперь, когда вы более или менее узнали о самом продукте 1С , а также уточнили, что такое акт сверки, то его можно уже сделать. Поехали:

• Откройте программу 1С:Бухгалтерия на вашем компьютере.
• Если версией вашего продукта является 2.0, то откройте меню верхнего блока «Продажа», а затем выберите оттуда пункт «Акт сверки взаиморасчётов», нажмите на него. В версии 3.0 вам нужно будет открыть вкладку «Покупки и продажи», затем найти графу «Расчёты с контрагентами». И уже там нажать на «Акты сверки расчётов». При установленной автоматизации в комплексном режиме, переключите интерфейс на полный. Далее, перейдите в «Документы», затем найдите «Управление продажами» и нажмите на «Акт сверки взаиморасчётов».

Нажмите на «Акты сверки расчётов»

• Добавьте новый документ. Теперь нам нужно будет заполнить некоторые поля.

• Укажите организацию и контрагента, а также период проверки (с какого по какое число).
• Если у вас имеется какой-то конкретный договор, то вы указываете его в одноимённом поле. В противном случае оно может остаться незаполненным.
• Если с указанным контрагентом у вас имеется несколько счетов, то следует проконтролировать, что войдёт в конечный документ. Для этого откройте вкладку «Счета учёта расчётов», потом установите галочки на нужных счетах.

Открываем вкладку «Счета учёта расчётов»

• Для установки параметров печатной формы документа, нажмите на вкладку «Дополнительно», где это всё можно сделать.

• Теперь откройте первую вкладку: «По данным организации». Обратите внимание, что сюда переходим,когда все установки сделаны, нужные счета внесены. Здесь вы должны нажать кнопку «Заполнить». По договорённости с контрагентом вы можете также заполнить поля во вкладке «По данным контрагента». Обязательно проверьте все данные, затем распечатайте документ .
• Собственно, как распечатать акт сверки в 1С? Для этого нажмите кнопку «Записать», а потом в новом окне нажать «Печать». Дождитесь, пока принтер распечатает ваш документ, а потом закройте окно печати.
• Если всё сделано правильно, то пришла пора согласовать всё это с контрагентом. Только после этого вы можете установить галочку напротив пункта «Сверка согласована», сохранить, закрыть акт. Готово!

Обратите ваше внимание, что документ после этого станет недоступен для редактирования. Поэтому всё, что было сделано, нельзя будет изменить. Чётко проконтролируйте этот момент, чтобы потом у вас не было неприятных ситуаций как с собственной компанией или фирмой, так и с контрагентами.

Заключение

Друзья, сегодня мы с вами узнали, как в 1С сформировать акт сверки и распечатать его. Надеемся, что у вас всё получилось, и больше не осталось никаких вопросов. Как оказалось, сделать это достаточно легко, но в то же время - ответственно. Поэтому ещё раз напоминаем, что перед тем как установить галочку напротив пункта «Сверка согласована», получите одобрение у контрагента и перепроверьте документ. Расскажите в комментариях своё мнение и впечатление о проделанной работе.