Уровни поддержки и сопротивления. Как правильно устанавливать отложенный ордер на Форекс

Трейдер не умеющий грамотно строить и находить рабочие уровни форекс никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. Иначе как же ещё определять даже самый необходимый минимум - уровни stop loss и take profit. Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс , ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент. Естественно, что название "уровни" немного сбивает с толку любого новичка, так как по факту - это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Важно с самого начала своей карьеры понимать за счет чего образуются форекс уровни. Что это не просто линии, а область цен торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить. На сегодня существует множество вариантов построения ценовых уровней и для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, стоит привести и разобрать основные используемые методики.

Построение уровней на основе фигур форекс.

На самом деле так и были рождены в своей массе известные тех.анализу ценовые или так называемые - психологические уровни. В одной из тем нашего портала мы уже рассказывали вам про фигуры форекс и вы должны были заметить, что каждая из них имеет так называемую линию основного тренда (даже у треугольника, который встречается исключительно на флет участках). А в таких ценовых сетапах, как "голова и плечи" мы и вовсе строим линию на пробой. Обычно она всегда выступает линией поддержки или сопротивления на локальном рынке. Важно отметить, что именно нами предполагается под "локальностью" рынка.

Сегодня существует укоренившийся миф о том, что для эффективной торговли ключевое значение имеют такие мощные уровни форекс, которые были построены от фигур (чаще всего - двойная/тройная вершина или дно) на дневных или недельных графиках. И это и правда миф , для многих открытие на форекс уже то, что они попросту не имеют ни одной логической причины для отработки. И тонны поводов, дабы набрать активы толпы и именно за этим крупный игрок приходит на подобные ценовые области. Сбивая стоп приказы незадачливых спекулянтов. Давайте ненадолго вернемся к основам появления уровней как таковых.

Представьте себе поле сражения, где присутствует сторона красных и сторона зеленых, каждый из них бьется за участок земли. Захваченные площади несомненно укрепляются всевозможными подручными средствами и так до тех пор, пока одна из сторон не добьется желаемого. Однако подумайте, если у красных получилось задавить отряды зеленых вглубь поля, будет ли для них иметь значение то, что когда то, - лет так 5 назад на определенном участке зеленым удавалось отбить нападение? Возможно, но не такое, чтобы сильная сторона развернулась. Однако, если разведка донесет о массовой вере зеленых в то, что на имеющемся уровне "случится чудо", опытный генерал красной армии несомненно этим воспользуется. Отступив так, чтобы завлечь зеленых в ловушку. Многие уже поняли суть метафоры, однако разъясним: при подходе к старому уровню (построенному на крупных интервалах времени) крупный игрок может дать толпе прорваться, дабы спровоцировать ее на вливания дополнительных объемов. Как мы знаем, чтобы движение на рынке форекс продолжалось, необходим контрагент. И в дальнейшем поглотив объемы простых спекулянтов собьёт все их стоп приказы, тем самым прибавив топлива будущему движению и разгрузив отправляющийся поезд. А это значит, что лишь реальная ситуация внутри дня или недели может рассматриваться как значимый уровень (те места, где отряды укрепляют позиции), ведь только там маркетмейкер выставляет свои стопы и будет в дальнейшем их оберегать. Там расположены его активы. Именно так и рождаются известные нам уровни форекс, называемые поддержкой и сопротивлением. Понимая, что самые молодые участники финансовых рынков могут до сих пор не иметь понятия, как же их строить и применять расскажем о них ниже. Более опытные трейдеры могут пропустить эту часть статьи или повторить для себя основные моменты.

Трендовые линии поддержки и сопротивления.

Строятся данные уровни по направлению основного движения торгового инструмента. Как вы можете наблюдать из соответствующей картинки, образуются они по минимумам или максимумам цены выстроенным по определенной линии. Наиболее точные трендовые уровни поддержки и сопротивления образуются тремя касаниями, т.к. как мы знаем из начальной геометрии - через две точки на плоскости всегда можно провести ровную линию. Соответственно именно три касания гарантируют правильное построение форекс уровня.

С точки зрения рыночных процессов ситуация так же вполне объяснима: сильная рука создает коррекции от тренда до того момента, пока не наберет необходимые для продолжения роста или падения объемы (естественно, что собирает она их с помощью толпы). В точке, окончательной закупки актива, макретмейкер начинает очередное поглощение и движение котировок возобновляется соответственно существующему тренду. Именно по этим местам профессиональные спекулянты предпочитают передвигать приказы stop loss. Это и есть так называемое локальное состояние рынка, ведь в этих точках сосредоточены объемы крупного игрока. А значит они являются своего рода горизонтальной поддержкой или сопротивлением существующего тренда. Хотя естественно, что для более полноценного определения уровня и грамотного его использования необходимо нечто большее, чем просто завершение коррекции. Тут мы плавно подошли к следующему виду уровней форекс, назовем их для ясности - горизонтальные уровни поддержки и сопротивления .

Горизонтальные поддержка и сопротивление. Зоны скопления активов.

Чаще всего подобные уровни строятся по двойным/тройным вершинам и дну, о чем мы с вами уже говорили в теме про фигуры форекс. Соответственно, чем чаще цена касается уровня, тем значительнее он для нас. Из вступления в тему построения поддержки и сопротивления вы помните, что искать их стоит именно на локальном рынке. Так сказать, пока битва в самом разгаре. Они всегда должны отражать реальную ситуацию на рынке, технический анализ далеко не прав в своем "история всегда повторяется" - это не правда, способствующая постоянной потере новичками своих средств.

И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми - потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.

Уровни форекс. Профессиональный подход к торговле.

Для начала стоит запомнить, как аксиому - каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком - не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.

Следующее, что стоит усвоить - уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача - невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем "добавить топлива" или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука - присутствует и упорядоченность рынка.

И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места - несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.

Котировки валют редко стоят на месте, постоянно двигаясь. Однако давно замечено, что в некоторых участках рынка они проносятся молниеносно, а в других останавливаются и следуют в обратном направлении. Объясняется это загадочное поведение котировок наличием разнообразных уровней. Самые популярные среди них у трейдеров - уровни сопротивления и поддержки.

Что такое уровень сопротивления и поддержки на Форексе

Любой опытный трейдер знает, что такое уровень на Форексе. Различные уровни часто применяются в торговле на валютном рынке. Профессионалы располагают свои ордера, уровни ограничения убытков и желаемые цели по прибыли неподалеку от максимумов или минимумов колебания цены. Такой простой тактикой пользуются практически все профессионалы, сосредотачивая в одном месте большие объемы средств.

При движении вверх цена, дойдя до такого места, часто, как бы выдыхаясь, останавливается и начинает падать. Происходит это из-за того, что многие трейдеры начинают фиксировать прибыль, закрывая ордера, и импульс, двигавший стоимость актива вперед, иссякает. Аналогичное явление наблюдается при движении котировок вниз. Поэтому для наглядности через такие места проводятся графические линии, называемые линиями сопротивления и поддержки.

Уровни поддержки мешают нисходящему тренду, а уровни сопротивления - восходящему. Эти уровни необычайно популярны у трейдеров, являясь непременным атрибутом многочисленных тактик.

Уровни строятся по пикам и впадинам, образующимся при скоплении цен. При восходящем тренде проведенная через пики горизонтальная линия образует сопротивление, а через впадины - поддержку. Поэтому во время нисходящего тренда через впадины проходит линия сопротивления, а пики создают линию поддержки.

Что такое уровень пивота на Форексе

Идеальная сделка - купить по минимуму, а продать по максимуму. Прогнозирование рынка состоит в том, чтобы отыскать оптимальную точку для открытия ордера. Многие трейдеры, зная, что такое уровень пивота на Форекс, используют его в торговле.

Пивот - это уровень разворота. С его помощью математическим методом рассчитываются уровни сопротивления и поддержки. Обычно уровень пивота состоит из нескольких уровней: центрального и примыкающих к нему поддержки и сопротивления. Считается, что, достигнув этих уровней, цена должна развернуться.

Популярность уровня пивота заключается в том, что он объективен. Большинство применяемых в торговле индикаторов и разнообразных методик субъективны. Уровень же пивота в работе очень похож на уровни Фибоначчи. Только уровни Фибоначчи можно накладывать по-разному, что вызывает неудобство и часто приводит к ошибкам либо к несовпадению с точкой зрения большинства трейдеров. Уровень пивота не содержит такого недостатка, поэтому весьма популярен. Кроме того, он необычайно полезен для любителей торговать внутри дня на небольших таймфреймах. При этом используются уровни поддержки и сопротивления, а ордера открываются во время отскока либо пробоя этих линий.

При ожидании смены тренда уровни рассматриваются как ключевые, и их пробой означает продолжение движения цены, причем очень сильное.

Помимо графических уровней, используемых на валютном рынке, каждый трейдер обязан знать, что такое маржинальный уровень в Форексе.

Маржинальный уровень показывает степень риска заключенных сделок. Чем он выше, тем больше вероятность принудительного закрытия убыточных ордеров. При достижении 100%-го уровня в сделку оказывается вовлечен весь капитал. В торговом терминале есть специальная строка, в которой можно увидеть маржинальный уровень.

Отложенным ордером на Форекс считается приказ — заявка, сделанная трейдером на покупку или продажу, когда цена достигнет определенного уровня. Иными словами, если цена упадет или возрастет, дойдя до нужного уровня, такие выставленные — отложенные ордера станут сделками. В отложенном ордере можно и нужно предусмотреть установку уровней стоп лосс и тейк профит . Чтобы установить отложенные ордера на открытые позиции, трейдеру необходимо активировать окно «обзор рынка», нажав правой кнопкой мыши на необходимую валютную пару и кликнуть на клавиатуре функцию F9 или нажать на пункт «Новый ордер», указав в разделе тип — отложенный. Если рассматривать поля данного окна в терминале мета трейдер, то окно «Ордер» содержит такие поля:

• символ — выбор инструмента для торговли;
• объем — то поле, где можно установить объем сделки;
• поля для выставления стоп лосса и тейк профита так и называются — стоп лосс и тейк профит;
• поле под названием комментарий — поле, где трейдер может написать нужный комментарий;
• тип ордера — выбираем один из четырех доступных;
• цена: указано значение цены, доступное брокером для открытия позиций;
• параметр истечение — время, по истечению которого ордер становится недейственным — теряет свою актуальность.

Успешное завершение ввода данных означает, что следует нажать кнопку «установка ордера». Отложенный ордер появится в окне «Терминал» рядом со строчкой, которая отвечает за текущее состояние счета. Трейдер имеет возможность удалить его или изменить. Торговые Форекс стратегии, основанные на установке и процедурах выставления отложенных ордеров, являются более высокодоходными, чем обычные тактики, которые работают по стандартной Форекс схеме. Отложенный Форекс ордер позволяет:

• задать уровень цены;
• когда цена достигнет уровня, происходит открытие позиции;
• ограничить размер убытков, используя стоп лосс;
• запланировать примерную сумму дохода, используя тейк профит.

Установка отложенных ордеров предполагает внимание со стороны трейдеров к техническим аспекта: надо выбрать, где именно будет выставляться ордер, чтобы в случае срабатывания он был прибыльным, а не убыточным. Итак, технические моменты установки:

• учитываем количество валюты: что мы будем покупать или продавать;
• тип отложенного ордера;
• установку цены, при достижении которой произойдет открытие позиции;
• учет уровней стоп лосса и тейк профит после установки цены;
• полноценная установка ордера.

Поиск точек установки отложенных ордеров Если с техническими аспектами работы ордеров ясно, то где именно устанавливать отложенные ордера? Используя Форекс анализ, можно говорить о нескольких вариантов для поиска точек входа на рынок. Все успешные точки входа основываются на техническом методе аналитики и учитывают движения тренда.

1. на пробой — определяем крайние точки и ставим ордер дальше;
2. основанный на круглых числах — расчет усредненных значений тренда, взятых из интервала, в котором находился тренд рынка;
3. против тренда — выставляем ордер на двойную величину отката.

Подбираем размер стоп лосс и тейк профит учетом методов управления капитала. Оптимальное соотношение 1:3. Не стоит слишком рано закрывать позицию, если она приносит прибыль. Лучше выждать, пока ценой достигается запланированный профит. При установке стоп лосса учитываем такие моменты, как волатильность рынка в данный момент и среднесуточные валютные колебания торгового инструмента. Корректируем отложенные ордера в соответствии с полученными данными — колебаниями рынка, и получаем больше прибыли!

Уровни поддержки и сопротивления Форекс/Forex являются главными ориентирами в графическом анализе рынка форекс .

Несмотря на то, что на валютном рынке находят отражения самые разные события, цена не движется хаотично, и, поняв основные принципы движения цены, можно быстро научиться определять уровни поддержки и сопротивления, и при правильном использовании они станут надежными помощниками в торговле.

Определение и построение уровней поддержки и сопротивления на форекс

Все уровни строятся по ценовым максимумам и минимумам (ценовым экстремумам). На рисунке они обозначены как max – ценовой максимум, верхний экстремум, и min – ценовой минимум или нижний экстремум.

При движении на рынке цена, приближаясь к уровням поддержки и сопротивления, как бы натыкается на невидимую преграду, которая мешает ей двигаться дальше, и она совершает обратное движение, образуя новый экстремум, тем самым дополнительно подтверждая уровень. Эти уровни можно проследить на любых временных промежутках.

Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, проведенная через ценовые минимумы – в них давление покупателей начинает превалировать над давлением продавцов.

Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, проведенная через ценовые максимумы – в них давление покупателей уступает давлению продавцов.

Принципы работы с уровнями поддержки и сопротивления. Основные свойства.

1. Одним из основных сигналов при работе на форекс с уровнями поддержки и сопротивления - это «отбитие» от уровней (отскок). Пока цена не пробила уровень и продолжает его подтверждать и усиливать, формируя новые последовательные экстремумы, они являются хорошей границей, у которой нужно покупать (при отбитии от линии поддержки) или продавать (при отбитии от линии сопротивления).

2. Чем больше раз цена «проверяла» уровень поддержки или сопротивления и подтверждала его, тем более значимым он становится. Преодоление же значимого уровня предполагает значительное движение графика цены в сторону пробития.

3. «Пробитие» (пробой) - также важный сигнал в работе с линиями поддержки и сопротивления. Считается, что если цена пробивает их, то она имеет достаточный потенциал, чтобы пройти еще значительное расстояние. Пробитием, как правило, считается (по степени важности):

Закрытие свечи за уровнем
- формирование полностью тела новой свечи за уровнем
- формирование нескольких новых свечей за уровнем, включая их тени
- формирование за уровнем нескольких новых свечей, направленных в сторону пробития.

Также стоит помнить, что нередки «ложные пробития» уровней поддержки и сопротивления, когда после него график цены возвращается обратно за горизонтальную линию и продолжает прежненаправленное движение.

Часто можно наблюдать только попытки цены «пробить» линии поддержки или сопротивления: она только заходит за них, но потом откатывается назад. Это можно отчетливо отследить на графике японских свечей – такие «попытки пробития» будут отображаться как «тени» свечей.

Чтобы распознать «ложные пробития», нужно использовать дополнительные методы и инструменты анализа , например технические индикаторы Форекс , и ждать подтверждающих сигналов от них.

Однако также стоит иметь в виду, что слишком жесткие фильтры могут помешать вовремя увидеть верный сигнал, и пока вы будете ждать удачного момента, цена уже пройдет положенное расстояние.

4. Так как данные уровни представляют собой очень сильные границы, после пробития уровня поддержки он часто становится уровнем сопротивления и наоборот, уровень сопротивления становится уровнем поддержки. После пробития цена часто возвращается к преодоленной границе, чтобы еще раз «оттолкнуться» от нее, но уже с другой стороны. На рисунке ниже хорошо видно, как уровень поддержки превратился в уровень сопротивления и цена возвращалась к нему несколько раз после пробития.

5. Уровни поддержки и сопротивления форекс – это не четко определенное ценовое значение – а некий ценовой промежуток вокруг них. То есть не обязательно график цены должен точно касаться горизонтальной линии, чтобы подтвердить ее, иногда он может не дойти или пройти дальше на несколько пунктов или десятков пунктов (в зависимости от выбранного таймфрейма) без «пробития».

Если сформировавшиеся в ходе ценовых колебаний экстремумы имеют направленное движение верх или вниз, образуются наклонные уровни, которые обычно имеют название линии сопротивления или поддержки. Также их принято называть линиями тренда .

Если вы узнали у нас что-то интересное, расскажите об этом друзьям в соц.сетях или сделайте закладку. Мы вам будем очень благодарны!

Источник публикации : .
При копировании текста (полном или частичном) обязательно указание активной индексируемой ссылки на источник.

Каждый трейдер, приходящий на валютный рынок Форекс, начинает знакомство с рынком с поддержек и сопротивлений. От правильной идентификации уровня зависит успешность открытой сделки. Существует множество , построенных на принципе пробоя важных технических уровней или отскока от них.

Между тем, не все они «одинаковы на вкус» и в основном различаются своей силой. Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на 6 видов, которые мы расположим по мере возрастания их силы.

Воздушные уровни

Воздушный уровень поддержки или сопротивления получил свое название из-за того, что формируется «на ровном месте». Он образуется, когда тела или хвосты минимум четырех свечей отскакивают от одной и той же цены. Очень важно, чтобы воздушный уровень не был пробит хотя бы одной свечой, ибо в таком случае он уже перестает быть таковым.

Круглый воздушный уровень

Этот уровень является таким же, как и предыдущий, только образовывается вблизи круглых уровней (1,0000, 1,2000, 1,7500 и т.д.)

Круглые поддержки и сопротивления обладают своей собственной силой, которая увеличивается за счет образования еще и воздушного уровня.

Исторические поддержки и сопротивления

Это уровни, которые можно легко найти на старших таймфреймах, просмотрев историю валютной пары. Время от времени цена отбивается от них в одном направлении, поскольку, как говорят форекс трейдеры, «помнит» его. Исторические уровни обладают достаточной силой и информативностью.

Круглый исторический уровень

Тот же самый исторический уровень, который располагается на круглой цене, что усиливает его действие.

Зеркальные поддержки и сопротивления

Зеркальные образуются, когда цена отскакивает от них, преодолевает, а затем отскакивает в другом направлении – то есть это уровни, которые из поддержки превращается в сопротивление и наоборот.

Круглый зеркальный уровень

Круглый зеркальный уровень – это предыдущий уровень, сформированный на круглой цене. Является самым сильным форекс уровнем.

Дополнительная градация форекс уровней

Кроме того, можно выделить плавающие и фиксированные уровни. Плавающий уровень – это уровень, который цена постоянно «режет». Фиксированный – это уровень, ниже или выше которого возникают ценовые проторговки.

Также при классификации и определении силы форекс уровней обязательно необходимо учитывать, что их совпадение с уровнями, построенными по другой методике, например, Фибоначчи, добавляет им «веса».

Если ваша торговая стратегия использует уровни поддержки и сопротивления, учитывайте вид уровня и его силу – тогда вероятность его отработки будет очень высокой, а вы, естественно, получите свою прибыль.