Выгрузка из банк клиент в 1с 8.3. Как загрузить банковские выписки и выгрузить платежные поручения. Загрузка платежных поручений
Настройку банк клиента в программе 1С: Предприятие можно рассмотреть на базе версии 8.3.
Настройка банк клиента играет очень важную роль, так как позволяет автоматизировать значительную часть рутинной работы, разгружая бухгалтера, и снижая вероятность появления ошибок, вызванных человеческим фактором. Рассмотреть необходимо только загрузку данных в банк клиент, так как выгрузка индивидуальна для каждого из банков и не может быть описана в рамках универсального помощника.
Настройка клиент банка в 1С
Для проведения настройки требуется перейти в раздел «Банк» — «Банковские выписки» — «Загрузить».
Система проинформирует, что настройки не установлены, и предложит настроить их. Необходимо согласиться.
В графу «Обслуживаемый банковский счет» вносятся данные по счету, на который осуществляется поступление платежных ведомостей. В графу «Название программы» вносятся данные по программе, из которой осуществляется подгрузка файла, например, при работе с ПАО «Сбербанк» это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк».
Файлы загрузки/выгрузки по умолчанию носят название kl_to_1c.txt или 1c_to-kl.txt. Потребуется также настроить место хранения данных файлов. На этом работа заканчивается.
В случае, если настройка клиент банка проведена, процедура загрузки платежных документов уже не имеет никаких сложностей.
В случае, если по каким-то причинам настроит клиент банк не представляется возможным или он оказывается несовместим с предусмотренной для 1С стандартной конфигурацией, необходимо обратиться к профессиональным программистам, которые без проблем справятся с поставленной задачей.
Необходимо отметить, что сегодня обмен данными с 1С поддерживает несколько десятков российских банков, включая все крупнейшие («Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», «Открытие», «Банк Москвы» и так далее).
Пользователи программ 1С могут настроить автоматический обмен данными по расчетным операциям с банком организации. В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 этим целям служит специальная обработка Обмен с банком .
Работать с Клиентом Банка в 1С 8.3 можно:
- Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
- Из журнала Банковских выписок;
- Из журнала .
Выгрузка из 1С: формы Обмен с банком в Банк Клиент
По умолчанию Обмен с банком не вынесен в список отображаемых команд раздела Банк и касса. Поэтому необходимо предварительно настроить панель действий раздела и добавить команду Обмен с банком в группу Сервис:
Команда Обмен с ба нком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):
Выгрузка из 1С: журнала Банковских выписок в Банк Клиент
По кн. ЕЩЕ – Обмен с банком из журнала можно вызвать команду Обмен с банком. По кн. ЕЩЕ – Изменить форму можно разместить Обмен с банком сразу на командной панели журнала Банковских выписок:
Появилась команда Обмен с банком на командную панель журнала Банковские выписки:
Выгрузка из 1С: журнала Платежных поручений в Банк Клиент
По кн. Выгрузить попадаем в форму обмена с банком:
Напомним, в этой статье рассматривается настройка обмена с банком по выгрузке платежных поручений 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ.
Как настроить выгрузку из 1С 8.3 в Банк Клиент
Выгрузка платежных документов производится на закладке Выгрузка в ба нк:
В форме выгрузки указывают данные по организации, банковскому счету и заполняют форму настройки обмена с банком по кн. Настройка:
Заполняем следующие данные:
Название программы – наименование программы банковской системы, в которую передается выгружаемый файл. Выбирается из заложенного разработчиками списка возможных вариантов:
Файл выгрузки в банк – файл, куда будет записываться информация по отобранным платежным. В 1С используется для выгрузки текстовый файл 1c_to_kl.txt. Но можно использовать другие варианты. Единственное условие: имя файла выгрузки в 1С должно соответствовать имени файла загрузки на стороне банка:
Кодировка - DOS/Windows. Кодировка должна соответствовать кодировке в настройке Клиент Банка. 1С поддерживает обмен в обеих кодировках:
Блок Выгрузка
– Виды выгружаемых документов. По умолчанию выбраны платежные поручения.
– Проверка корректности номера документа.
ВНИМАНИЕ! Настройка параметров обмена делается отдельно для каждого банковского счета и сохраняются в специальном регистре сведений: На стройки обмена данными с Клие нтом банка (гл. меню – Все функции – Регистры сведений).
Регистр сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка хранит информацию по каждой организации:
Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент
Выгрузку платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент можно сделать:
- Из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса). Если поместить обработку в «Избранные», она будет доступна из любого места работы пользователя.
- Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить. При нажатии на кн. Выгрузить управление передается в форму обмена с банком.
Для выгрузки данных предназначена закладка Выгрузка данных . Для заполнения списка данных к выгрузке необходимо заполнить организацию, по которой готовятся данные, банковский счет и период отбора по датам выгружаемых документов.
При необходимости пользователь может открывать документы и вносить в них исправления по двойному клику мышкой на строке с документом.
Команды для работы с выгружаемыми документами
Команда Обновить .
Обновляет список документов, не закрывая формы, после внесения изменений в документы.
Команды Отметить все/Снять все .
С их помощью можно выставлять и снимать флажки на выгрузку по всему списку отобранных документов.
Команда Найти .
Производит отбор по выбранным параметрам документов: дата, номер, контрагент, сумма, расчетный счет. Удобно при больших списках документов.
Команды Сортировать (По возрастанию/Убыванию) .
Функции сортировки удобны при обработке большого объема документов. Если нужно отобрать определенные суммы или контрагенты. Сортировка работает по всем полям списка.
Для работы с поиском нужных документов, устанавливаем курсор в колонке Контрагенты и вызываем команду «Найти» по контрагенту.
Отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент
В первой колонке выставляется флажок, помечающий документ из списка на выгрузку в файл. Пользователь может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже, выставляя и снимая флаг выгрузки у документа.
Что искать: набираем вручную нужные данные:
Кн. Найти: запускается отбор по выставленному условию. В появившемся списке отбора нажимаем кн. Отметить все или выборочно отмечаем те позиции, что нам нужны.
После отбора нужных документов внизу табличной части показывается общая сумма по выбранным документам:
Выгрузка отобранных платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент
Последовательность действий при выгрузке отобранных документов в файл следующая:
После выполнения действий 1-3 программа сформирует список документов, с которым бухгалтер работает, используя команды сортировки и отбора.
После подготовки списка документов к выгрузке проверяется заполнение реквизита Файл выгрузки в банк (действие 4 ). По умолчанию заполнение идет из выставленных настроек обмена.
Выгрузка документов в файл производится по кн. Выгрузить. При удачной выгрузке внизу экрана появляется всплывающее окно, что данные успешно выгружены в файл. Можно визуально проверить сформированный файл выгрузки, открыв его по гиперссылке Выгруженный файл:
Отчет по выгруженным платежкам из 1С 8.3 в банк клиент
После выполнения выгрузки формируем отчет для контроля по выгруженным документам:
На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям: ,
Регулярно приходится объяснять бухгалтерам, как формировать платежные поручения в банк-клиенте, а также еще раз заносить их в программы 1С. Чтобы избежать двойной нудной работы, достаточно настроить простой перенос - загрузку выписок из банка в программу. Сложность данной операции невелика для любого бухгалтера, и он способен справиться с этим самостоятельно, разобраться.
В программе 1С:БП 8 , редакция 3.0, откроем раздел Банк и касса и выберем Банковские выписки .
В открывающемся окне нажмём кнопку Загрузить и заполняем реквизиты Нашей Организации и её Банковский счет , после чего нажимаем кнопку Настройка . В случае, если после заполнений реквизитов Организаций программа выводит сообщение,
то нажмём Открыть настройки .
Здесь мы выберем название программы из выпадающего списка и укажем файл для загрузки.
Чтобы сформировать нужный файл, необходимо зайти в Вашу банковскую программу, найти сервис выгрузки данных в 1С и сформировать необходимый файл.
По причине огромного разнообразия банк клиентов описать это для всех не представляется возможным. Как правило, Вам нужно найти пункт меню «Экспорт данных» и в там выбрать экспорт в 1С. Более точные инструкции Вы можете получить, проконсультировавшись в техподдержке вашего банка или на сайте банка.
В любом случае при выгрузке файла Вам необходимо будет указать папку, в которую будет выгружен файл (запомните её). В дальнейшем в 1С нужно будет прописать путь к папке в поле «Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию».
Наименование самого файла может отличаться от (kl_to_1c.txt). Поле «Файл выгрузки» заполняется в случае, если Вы планируете исходящие платежки изначально набивать в 1С, и далее уже выгружать в банк-клиент через данную обработку.
Также я советую снимать галки «После загрузки автоматически проводить». При включенной галке документы сразу проводятся, и Вы можете пропустить что- важное. Я советую заходить в каждый из них и проводить самостоятельно.
Если Вы сделали всё по инструкции, то настройки сделаны и файл с данными уже выгружен из банк-клиента, тогда нажимаем кнопку «Обновить из выписки». Наслаждаемся просмотром списка платежных поручений, заострите внимание на колонке «Вид операции», далее делаем необходимые исправления, если в них есть необходимость, и нажимаем кнопочку «Загрузить».
Всё! можно открыть банковские выписки в 1С и проверить\провести загруженные документы.
В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:
- где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
- как создать новое исходящее платежное поручение;
- как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
- как загрузить из клиент-банка выписку и разнести их;
- как загрузить подтверждения успешной оплаты исходящих платежей.
Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
- Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
- Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
- (либо используем систему Директ Банк).
И так каждый день или любой другой период.
В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:
Как создать новое исходящее платежное поручение
Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».
Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.
Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
- Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
- Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
- Сумма, ставка НДС, назначение платежа.
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.
Наше видео про банковские выписки в 1С:
Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк
Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.
Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:
Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:
Его и нужно загружать в клиент-банк.
Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:
Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».
В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:
Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за ). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
- Если система не нашла в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
- Если Вы пользуетесь , обязательно заполните их в списке.
- Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.
Благодаря прогрессу и развитию технологий, бухгалтеру теперь нет необходимости в ручную разносить в программе итоговую банковскую выписку. Технологически возможности Бухгалтерия 3.0 дают возможность автоматически загружать выписки из банк-клиента в программу.
Данные из банка, принимаются в два этапа. На первом этапе происходит получение выписки в программе банка и формирование в файл. На втором этапе происходит загрузка выписки в программу 1С Бухгалтерия.
Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию выгрузки уже сформированной банковской выписки из программы iBank в программу 1С Бухгалтерия 8.3.
ШАГ 1: Открываем программу iBank: на главной панели в настройках, выбираем закладку «Общие»
ШАГ 2: В открывшемся окне выбираем закладку «Экспорт» с помощь мышки открываем окно и начинаем настройки. В разделе 1С ставим галочку (проверяем, чтоб больше негде галочки не стояли) рядом прописываем путь файла для сохранения выписки с расширением txt. В низу окна нажимаем кнопку «Сохранить»
рис.2
ШАГ 3: Теперь необходимо выделить выписки за нужное число (если загружаются выписки за длительный период возможно общее выделение с помощью комбинации клавиш Ctrl + A). На главной панели рядом с кнопкой Out выбираем стрелку вниз и из открывшегося списка выбираем функцию "Экспорт в 1С...".
рис.3
Выписки сформировались в файл (путь к которому мы указали в шаге 2)
ШАГ 4: Перед первой загрузкой выписки в программу, настоятельно рекомендуется сделать резервную копию программы! И еще необходимо проверить список контрагентов в базе. Так как выписка из банк-клиента, притягивается в базу согласно ИНН. Если в справочнике есть контрагенты с одинаковыми ИНН, при выгрузке выписки возникнет ошибка, так как программа не будет знать к кому привязать выписку.
ШАГ 5: В программе 1С на главной панели выбираем раздел «Банк и касса», сбоку слева переходим в пункт «Банковские выписки».
рис.4
ШАГ 6: Двойным щелчком мышки открываем журнал «Банковские выписки» на панели сверху нажимаем кнопку Загрузить.
рис.5
ШАГ 7: На экране открылось окно связи с банком. Выбираем вкладку "Загрузка в 1С:Бухгалтерию" и заполняем все необходимые данные: путь к файлу (тот, что указан в шаге 2), и выбираем банковский счет.
рис. 6.
Внизу окна нажимаем кнопку загрузить.
Выписки загружены в программу. Проверяем отчет о загрузке, нажав кнопку внизу "Отчет о загрузке".