1с акт сверки не документы. Формирование акта сверки расчетов в "1С:Бухгалтерии". Переходим к действиям

Пошаговая инструкция как сформировать акт сверки в 1С 8.3

Шаг 1. Создаем документ Акт сверки расчетов с контрагентами

Первый вопрос при создании документа – где найти Акт сверки в 1С 8.3? Он располагается в разделе Покупки или раздел Продажи – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов:

На экране: Список документов. Нажимаем кнопку Создать:

Шаг 2. Заполняем заголовок документа Акт сверки расчетов с контрагентами

• В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
• В поле От – дата документа;
• В поле Валюта сверки – выбираем валюту, в которой будет составлен акт сверки;
• В поле Контрагент – выбираем , с которым составляется акт сверки;
• В поле Договор – указываем тот договор, по которому будем составлять акт сверки. Если это поле оставить пустым, то в акт сверки попадут документы по всем действующим договорам;
• В поле Период – указываем интервал, за который сверка выполняется;
• Флаг Сверка согласована – ставим, когда контрагент подписал акт сверки. При установленном флаге все поля документа будут недоступны для изменения:

Шаг 3. Заполняем таблицы документа Акт сверки расчетов с контрагентами

Заполняем вкладку По данным организации

Вкладка По данным организации заполняется данными по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета :

Программа 1С 8.3 анализирует операции по выбранному контрагенту, договору (или по всем договорам) и по тем счетам БУ, которые отмечены флажками на вкладке Счета учета расчетов:

Заполняем вкладку По данным контрагента

Если по акту сверки не выявлено с контрагентом расхождений, то вкладка По данным контрагента, так же заполняется по кнопке Заполнить . При заполнении вкладки, за основу берутся данные, указанные на вкладке По данным организации, только данные из столбца Дебет переносятся в столбец Кредит , и наоборот:

Заполняем вкладку Дополнительно

В разделе Представители сторон необходимо указать ФИО лиц, чья подпись будет стоять на данном акте сверки. Представителя который подписывает акт сверки с нашей стороны, нужно выбрать в справочнике Физ. лица:

Представитель контрагента выбирается из справочника Контактные лица:

В случае, когда с поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, то удобно установить флаг Разбить по договорам:

Созданный документ необходимо Записать и Провести .

Шаг 4. Формируем печатную форму Акта сверки

В программе 1С 8.3 можно сформировать и напечатать две печатные формы:

• Акт сверки (с печатью и подписью).

Выбираем печатную форму по кнопке Печать:

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки:

Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту

В 1С 8.3 можно составить акт сверки с печатью организации, факсимильной подписью руководителя или главного бухгалтера. Обычно, такой акт сверки формируется, если его нужно срочно отправить контрагенту по электронной почте на email. Для этих целей в программе 1С 8.3 предусмотрена печатная форма Акт сверки (с печатью и подписью).

Рассмотрим на примере как воспользоваться возможностью добавить печать и подпись в акт сверки и отправить его по почте на email.

Шаг 1. В карточке организации должен быть заполнен раздел Логотип и печать

Как в 1С 8.3 добавить логотип и печать в документ подробно рассмотрено в статье «».

Шаг 2. Должна быть выполнена настройка основной учетной записи для электронной почты

Раздел Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи:

Более подробно как настроить учетную запись электронной почты в программе 1С смотрите в нашем видео:

Шаг 3. Формируем печатную форму Акта сверки (с печатью и подписью) в 1С 8.3

Распечатать акт можно по кнопке Печать – Акт сверки (с печатью и подписью):

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки с печатью организации и факсимильной подписью главного бухгалтера:

Шаг 4. Отправляем акт сверки контрагенту по электронной почте из 1С 8

Нажимаем кнопку . Выбираем формат документа, например, документ Adobe PDF (.pdf):

В 1С 8.3 появляется диалоговое окно Отправка сообщения. Поля диалогового окна заполняются автоматически. В поле Кому подставляется адрес электронной почты, указанный при заполнении контактной информации контрагента.

Акт сверки добавляется в письмо как вложение. Текст письма, если необходимо, можно поправить с помощью встроенного текстового редактора. Письмо отправляется по кнопке Отправить:

Как отправить документы через почту в программе 1 С мы изучаем также в нашем видео уроке:

На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям.

Сверка взаиморасчетов регулярно производится между контрагентами для выявления задолженностей или неточностей. Для проведения сверки в 1С 8.3 3.0 предусмотрен специальный документ, о создании которого и пойдет речь в этой статье. Акты сверки могут заполняться для поставщиков, покупателей и других контрагентов.

Документ «Акт сверки расчетов» находится во вкладках:

Продажи» для произведения сверки с покупателями;

«Покупки» для сверки с поставщиками.

При нажатии на соответствующий пункт, открывается список актов сверки, в котором создание нового акта выполняется кнопкой «Создать». Получается документ вида:

Поля, которые необходимо заполнить в документе:

«Контрагент» - выбирается та организация, по которой нужно произвести сверку;

«Договор» - если требуется сверка по какому-то конкретному договору с выбранным контрагентом, то из выпадающего списка выбирается нужный договор. Если сверка проводится по всем взаиморасчетам с данным контрагентом, то поле очищается нажатием на «×» в конце строки;

«Период» - заполняются даты начала и окончания периода, за которые нужно выполнить сверку.

Особое внимание нужно уделить закладке «Счета учета расчетов»:

Здесь отображаются счета, по которым происходят расчеты с выбранным контрагентом. По умолчанию в списке уже находятся основные счета, но если требуется расширить данный перечень, то используется кнопка «Добавить». Если же нужно убрать счет из списка, то снимается галочка напротив названия счета.

Во вкладке «По данным организации» при нажатии кнопки «Заполнить» выбирается пункт «Только по нашей организации»:

Программа 1С 8.3 заполнит акт автоматически данными из информационной базы и сформирует документ, готовый к распечатке. Перед печатью нужно нажать кнопку «Записать»:

В меню кнопки «Печать» выбирается «Акт сверки», документ отображается таким, как он будет выглядеть на бумаге:

Обратите внимание, что внесены данные только со стороны нашей организации, данные контрагента остались незаполненными. Чтобы внести в документ данные от контрагента, нужно перейти во вкладку «По данным контрагента» и нажать кнопку «Заполнить»:

Таким образом заполнится вторая часть акта сверки.

Во вкладке «Дополнительно» можно выполнить следующие настройки:

заполнить лицо, которое будет подписывать акт сверки от организации;

заполнить лицо, которое будет подписывать акт сверки от контрагента;

разбить данные по каждому договору (требуется, если с контрагентом заключено несколько договоров);

выводить полное название документов – в акте сверки будут отображаться документы, на основании которых производились взаиморасчеты с контрагентом.

С дополнительными настройками акт сверки при печати будет выглядеть следующим образом:

Из печатной формы можно открыть документ, по которому выполняется сверка. Для этого требуется нажать на него в табличной части акта. Из меню кнопки «Печать» можно вывести документ с подписью и печатью, если эти данные заведены в базе 1С 8.3.

Распечатанный акт сверки отправляется на согласование контрагенту, после этой процедуры в документе ставится галочка «Сверка согласована».

На примере конфигурации Бухгалтерия для Украины 8.2 рассмотрим как в 1С сделать акт сверки взаиморасчетов. Подробная инструкция с картинками.

1. Как в 1С сделать акт сверки — Создаем новый документ.

Сверку взаиморасчётов в 1С можно проводить как по поставщикам, так и по покупателям. Поэтому документы можно найти как в меню «Покупка » — «Акт сверки взаиморасчетов », так и в меню «Продажа » — «Акт сверки взаиморасчетов ».

А также, если у вас включена Панель функций: на вкладке «Покупка », так и на вкладке «Продажа ».

Кстати, «Панель функций » включается нажатием на кнопку «Показать панель функций ».

Создадим новый документ, выберем нашу организацию и контрагента, по которому будем производить сверку взаиморасчетов.

Сверка взаиморасчетов может быть проведена как сразу по всем договорам с контрагентами, так и по конкретному договору. Для этого нужно выбрать соответствующий договор в поле «Договор ». Также можно указать период, за который необходимо провести сверку. Если период не указан, произойдет сверка по всем операциям с контрагентом, осуществленным с момента начала ведения учета в информационной базе. Произведем сверку по всем договорам за 2011 год. В качестве примере я использую демонстрационную базу из поставки конфигурации, в которой данные внесены 2011-м годом. Но для нас это не важно.

2. Как в 1С сделать акт сверки — Устанавливаем счета учета расчетов.

В табличной части закладки указывается список счетов бухгалтерского учета, по которым необходимо осуществить сверку. Табличная часть также может быть заполнена как вручную, так и автоматически с помощью кнопки «Заполнить ». Если в вашей организации используются иные счета расчетов контрагентами, не забудьте их сюда добавить.

3. Как в 1С сделать акт сверки — Указываем дополнительные свойства.

Перейдем на закладку «Дополнительно ». Здесь вводятся данные о представителях нашей организации и контрагента, ответственных за осуществление операции сверки. Также здесь можно указать настройки печатной формы Акта сверки, а именно нужно ли разбивать документы расчетов по договорам (если их несколько), и выводить ли полные названия документов.

4. Как в 1С сделать акт сверки — Заполняем документы взаиморасчетов.

В табличной части закладки указываются документы, по которым осуществлялись расчеты с контрагентами, а также суммы расчетов. Таким образом, при проведении сверки можно непосредственно по документу выяснить причины изменения задолженности.

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки «Заполнить »). При автоматическом заполнении производится анализ движения по счетам бухгалтерского учета, которые мы указали в закладке «Счета учета расчетов ».

В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода; также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента.

5. Как в 1С сделать акт сверки — Данные контрагента.

Еще у нас есть закладка «По данным контрагента »

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически по данным организации. Для автоматического заполнения следует воспользоваться кнопкой «Заполнить ». При заполнении по данным организации, используется информация из табличной части «По данным организации «. При этом оборот по дебету в табличной части по данным организации интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента.

В нижней части закладки также выводятся суммы остатков на начало и конец периода; и выдается информация о расхождении в суммах с данными организации.

Закладку «По данным контрагента» заполнять не обязательно, ее должны заполнить сотрудники контрагента.

6. Как в 1с сделать акт сверки — Печать и сохранение.

Сформированный документ можно распечатать, нажав на кнопку «Акт сверки », или сохранить в формате Excel и отправить контрагенту электронной почтой.

У сотрудников подразделений бухгалтерского учета есть традиция: каждый год, по состоянию на 31 декабря они составляют акты сверки расчетов. Данная традиция обусловлена обязанностью проведения ежегодной инвентаризации активов и обязательств, в том числе и инвентаризации расчетов.* Акт сверки – неотъемлемая часть инвентаризации расчетов, потому что именно этот документ подтверждает состояние взаимных расчетов между сторонами, а также, в соответствии со ст. 203 ГК РФ, его подписание прерывает течение срока исковой давности задолженности.

*п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Организация вправе по собственной инициативе или в соответствии с условиями договора оформлять Акт сверки по состоянию на любую дату.

Чтобы не тратить время на ручное заполнение форм Актов сверки (к слову, форма Акта сверки не утверждена действующим законодательством и может быть разработана организацией самостоятельно, что подтверждает Письмо Минфина от 18 февраля 2005 г. N 07-05-04/2 ), разработчики «1С:Бухгалтерия» 3.0 предусмотрели возможность автоматического формирования рассматриваемого документа.

Как сделать акт сверки в 1С?

Для создания Акта сверки необходимо в разделе Продажи или Покупки перейти по ссылке Ссылки из обоих разделов обращаются к одному справочнику.

В открытом справочнике нажать кнопку «Создать»:

Заполнение документа

В шапке документа необходимо заполнить следующие поля:

• Организация;
• Контрагент;
• Валюта сверки (даже если договор в валюте, но в данном поле проставить значение – «руб.», Акт сверки будет составлен в рублях, а в каждой строке, в качестве справки, будет указана сумма в валюте договора);
• Договор (если оставить данное поле пустым, Акт сверки будет сформирован по всем договорам с контрагентом);
• Период.

Поля Номер и Дата заполняются автоматически при записи документа, при необходимости Дату можно ввести вручную.

Далее необходимо заполнить информацию в закладке Счета учета расчетов . По умолчанию в закладке заполнены основные счета расчетов. При необходимости, используя чек-бокс Участвует в расчетах или Добавив/Удалив строки, можно сформировать собственный список счетов расчета.

Следующий этап: Закладка Дополнительно. Выбираем Представителей сторон из соответствующих справочников (Представитель организации – Справочник Физические лиц а; Представитель контрагента – Справочник Контактные лица ).

Редактируем вид Печатной формы, путем установки необходимых флажков:

• Разбить по договорам (флажок активен только при наличии пустого поля Договор) – в печатной форме данные Акта сверки будут разбиты по каждому договору с контрагентом. Если данный флажок не установлен, в печатной форме информация будет выведена по всем договорам в хронологическом порядке;
• Выводить полные названия документов – если флажок не установлен, в печатную форму будут выведены названия операций (оплата, продажа и т.п.), номер и дата документа. Если флажок установлен, в форму выйдут полные названия документов (Поступление на расчетный счет, Реализация (акты, накладные) и т.п.), номер и дата документа;
• Выводить счета-фактуры – установка флажка отразит в печатной форме, в графе Документ, информацию о номере и дате счета-фактуры.

Важно! Установка или снятие любого из трех флажков приведет к обязательной очистке табличных частей документа.

После заполнения перечисленных выше разделов, необходимо перейти в раздел По данным организации и заполнить табличную часть.

Выбор заполнения По нашей организации и контрагенту заполнит зеркально обе части Акта сверки. Заполнение Только по нашей организации оставит сторону контрагента пустой.

При необходимости, как в разделе По данным организации , так и в разделе По данным контрагента, можно внести изменения в табличную часть вручную (добавить/удалить строки, изменить сумму дебета/кредита). После установки флажка Сверка согласована в шапке документа, блокируется возможность редактирования документа. Остатки на начало или конец периода редактированию не подлежат.

Внизу документа размещено поле для добавления комментария – заполнение не является обязательным.

В шапке документа размещена кнопка Скрепка , с помощью которой к документу можно присоединить файл, например, скан подписанного Акта сверки.

Учимся составлять акт сверки расчетов (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО "Продмаркет" у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

• 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
• 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
• 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей .

Заходим в раздел "Покупки" пункт "Акты сверки расчетов":

Создаём новый документ "Акт сверки расчетов с контрагентом". Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле "Договор". Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку "Дополнительно" и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку "Разбить по договорам":

Переходим на закладку "Счета учета" и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66...), но есть возможность добавить новые (кнопка "Добавить"):

Наконец, переходим на закладку "По данным организации" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учёта":

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учета":

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку "По данным контрагента" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным организации":

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку "Сверка согласована". Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.