Торговля от уровней: стратегии торговли на Форексе. Стратегия форекс «Отбой от уровня

Основная идея форекс стратегии «Отбой от уровня» не уникальна и не нова: она базируется на отбое от – главном принципе торговли на валютном рынке. Преимущество этой в том, что , о которых мы поговорим чуть позже, будут сами искать и отображать эти уровни, а вам останется только следовать предложенной схемы торговли. Однако торговый индикатор не всегда четко рисует параллель уровней, но даже и в этом случае, если вы решитесь торговать именно по этой стратегии форекс, придерживайтесь его рекомендаций. Приятный бонус данной стратегии, который обеспечит вам достаточное количество времени, – нечастые сигналы.

Экскурс в недавнее прошлое рассматриваемой стратегии форекс

По данным, полученным с марта по ноябрь 2015 года, прибыльность стратегии форекс «Отбой от уровня» составляет (для 4-х значных котировок) примерно плюс 120 пунктов. В силу индивидуальных особенностей торгового индикатора «S_R_lines» подвергнуть анализу больший, чем 8 месяцев, промежуток времени не представляется возможным. Всего за проанализированные 8 месяцев торговли от индикатора поступило примерно 30 сигналов купли/продажи, причем убыточные сделки быстро покрывались прибыльными.

Настройка ТС «Отбой от уровня»

Поскольку эта стратегия форекс мультивалютная, то выбираем любую валютную пару, а интервал по времени ставим на четыре часа (Н4).

Используем следующие торговые индикаторы:

Условия для покупки

Условия для продажи

• Следим за движением рынка и смотрим, когда очередная свеча h4 снизу приблизится и коснется уровня сопротивления, после чего закроется ниже этого уровня в промежутке 3 – 20 пунктов.
• Внимание! Этот новый образовавшийся уровень будет существовать до тех пор, пока цена от него не оторвется, иначе говоря, вновь сформированная свеча не должна соприкасаться с ним. И только при соблюдении этого важного условия от данного нового уровня можно начинать продавать.
• Положение торгового индикатора Stochastic – либо касание своего уровня, либо размещение выше своего уровня 80. О том, что сигнал был получен, свидетельствует также плавное снижение индикатора, выход из промежутка выше 80, т.н. «зоны перекупленности» и непересечение его линий.
• Как только все торговые сигналы будут получены, наблюдайте за образованием следующей, новой свечи и формируйте заявку на продажу.
• Стратегия форекс «Отбой от уровня» предусматривает постановку линии страховочного стоп-лосса на расстоянии от линии сопротивления в объеме 30 пунктов, а линию тейк-профита – равную 80 пунктам.

Важные примечания по стратегии форекс «Отбой от уровня»

• Уровень поддержки или уровень сопротивления, то есть любая линия торгового индикатора S_R_lines считается актуальной до тех пор, пока она отображается индикатором. Если S_R_lines перестает рисовать линию, на этот уровень уже можно не обращать внимания.
• Если происходит так, что вновь образованная свеча отбивается сразу от двух уровней, то правила действуют те же самые – цена закрытия от этих двух уровней должна находиться на расстоянии 3 – 20 пунктов.
• Если происходит так, что цена после первого касания отскакивает дальше, чем на 20 пунктов, следующего касания уже не ждем, т.к. на этот уровень уже можно не обращать внимания.

Не является каким-то откровением, а даже основывается на базовых правилах торговли на рынке форекс – отбой от уровня сопротивления/поддержки, а плюсом данной стратегии является том, что данные уровни не придется искать самостоятельно, все за нас сделает индикатор, прикрепленный в конце стратегии. Данный индикатор не всегда рисует явно выраженные уровни, но если вы решили торговать по данной стратегии, то именно на его линии и следует опираться.

Еще один плюс данной стратегии – это не слишком большое количество сигналов, что оставляет трейдеру достаточно свободного времени.

Для торговли выбирайте (смотрите отзывы о брокерах )

Немного статистики по стратегии:

Из-за особенностей индикатора S_R_lines, проанализировать удалось лишь последние 8 месяцев (с середины марта до середины ноября 2015 года). В среднем стратегия приносит в месяц порядка +120 пунктов (для 4-х значных котировок). Полученный убыток быстро компенсируется прибыльной сделкой. За 8 месяцев было получено порядка 30 торговых сигналов.

Временной интервал – Н4 .

Валютная пара – любая , стратегия мультивалютная.

Индикаторы:

1) Индикатор S_R_lines – line index 1. Данный индикатор рисует уровни поддержки (красная линия) и сопротивления (зеленая линия).

2) Индикатор Stochastic с параметрами 5; 3; 3.

Условия для ПОКУПОК по стратегии форекс «Отбой от уровня»:

1) Очередная свеча подошла к уровню поддержки сверху и коснулась его. После этого свеча эта закрывается выше этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от этого уровня возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится ниже своего уровня 20 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перепроданности (ниже 20) индикатор поднимается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи открывается сделка на покупку.

4) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии поддержки.

5) Тейк-профит равен 80 пунктам.

Условия для ПРОДАЖ по стратегии:

1) Очередная h4 свеча подошла к уровню сопротивления снизу и коснулась его. После этого H4 свеча закрывается ниже этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от него возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится выше своего уровня 80 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перекупленности (выше 80) индикатор снижается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи, после получения всех сигналов, открывается сделка на продажу.

4) Страховочный стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии сопротивления.

5) Тейк-профит устанавливается на расстоянии 80 пунктов.

Дополнения к стратегии:

1) Каждая линия индикатора S_R_lines действительна до тех пор, пока она рисуется, как только индикатор её перестает рисовать, то этот уровень нас больше не интересует.

2) Если свеча отбивается одновременноот двух уровней, то правила отбоя относятся к обоим уровням. То есть от них обоих цена закрытия должна быть на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

3) Если после первого касания к уровню цена отскочила больше чем 20 пунктов, то второго касания уже не ждем и данный уровень больше не рассматриваем.

Видео стратегия форекс «Отбой от уровня»:

07:00 – Начало рабочего дня.
07:00 – 07:15 – Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.
07:15 – 07:30 – Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.
07:30 – 09:20 – Подготовка домашнего задания.
09:30 – 09:55 – Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.
09:55 – 11:45 – Торгую акции с отбора.
11:45 – 01:30 – Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.
01:30 – 03:45 – Торгую акции с отбора и нового research.
03:45 – 04:00 – Смотрю за выходом imbalances.
04:00 – 04:15 – Статистика и итоги дня.

07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.

• Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
• Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
• Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
• Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.

• Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
• Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
• На ресурсе bloomberg смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.

1) Анализ post- и premarket SPY. Фьючерсы и валюты.

• Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на premarket. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.
• Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них Market.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

1. Основные требования:

а) Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются ее основными торговыми площадками (не ADR)
б) Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.
в) Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М
г) Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие gap на 5’, а также больших теней свечей на мелких timeframe.

2. дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

3. Вспомогательные инструменты и метод:

В программе TOS в watchlist загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

а) NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, ;Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.
б) «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею торговую сессию.
в) «penny stocks, список дешевых акций до 10$
г) «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earnings season.
д) «NASDAQ», сюда входят все акции, торгуемые на Nasdaq, подходящие под основные требования.
е) «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.
ж) «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного research.

4. Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

5. Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к support/resistance.

6. Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что еще лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

7. Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

8. Основной research делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

• При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.
• Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPY не идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.
• Также важную роль играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.
• На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

9. Отобрав определенное количество акций, я еще раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

10. Составив окончательный список, отчерчиваю сильные уровни на дневке, а также open/close и hi/low предыдущего дня.

09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.

• Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
• Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.

1) Искать нужно support и resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.

• Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
• В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
• Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию) в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
• Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным уровнем, как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.
• У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
• При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
• Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

2) Важно!

а) направление акции (тренд),
б) где кто покупает и как агрессивно,
в) где кто продает и как агрессивно,
г) что происходит, когда, якобы, кажется что всё, разворот.

3) Цели.

• (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.
• Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.
• Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 с.
• Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.
• Ставлю limit на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stop market order на выбранную для стопа цену.
• При получение позиции, отправляю stop market order и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.
• Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь, стопа, закрываю позицию по market.
• Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять order и продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, никогда не догонять акцию.

4) Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

а) наблюдение по time&sales за распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
б) по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
в) смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
г) следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.

5) Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли 1/4. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stop в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2..3с от точки входа). В медленных акциях - это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

6) Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.
Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stop market. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.

• Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
• Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии Net Change. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю top gainers и top losers в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
• В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.

• Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.

• Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.
• Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
• Обращаю внимание только на те акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
• На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
• Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
• Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
• Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.

• Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
• Все наблюдения за день записываю в блокнот.
• Заполняю психологический и технический дневники.

Все привет!

Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.

Торговля от уровней. Секреты

Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.

Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)

Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)

Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.

Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.

Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:

Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.

Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.

Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.

Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.

Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество?

При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.

Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.

Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.

Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).

Зеркальный уровень (пример).

Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.

Самые сильные уровни

Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.

Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.

Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.

Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.

Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.

Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.

На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.

С уважением, Станислав Станишевский.

Сейчас в интернете, можно найти очень много различных стратегий торговли на Форекс, фондовом рынке, на любых торговых активах — от валют и биржевых акций до бинарных опционов. Большинство торговых стратегий использует в своей основе торговлю от уровней, но с комбинированием дополнительных параметров. Ими могут быть трендовые линии, каналы, индикаторы, объемы открытых позиций трейдеров , периоды торговых сессий и многие другие.
Профессиональные трейдеры на финансовых рынках используют торговлю от уровней без каких-либо дополнительных индикаторов, объемов, каналов, трендовых линий и других элементов. Ниже предоставляется простой, и в то же время действенный .

Каждая торговая стратегия состоит из многих параметров, таких как — каким лотом торговать на 1000$, какой стоп-лосс и тейк-профит выставлять, в какое время я торгую, что делать когда позиция в прибыли, переношу ли безубыток, запись сделок и другую информацию при ведении торговли.

Углубленный алгоритм писать не станем, а приведем лишь базовые критерии для его составления. Со временем, его можно расширять, корректировать и «подгонять» под рынок.

Основные критерии составления торгового алгоритма и плана:

1. Для торговли и анализа использую только один таймфрейм — Д1.
2. Ищу уровни по закрытиям/открытиям рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.
3. Определяю направление тренда на графика Д1 (остальные не смотрю).
4. Жду когда цена подойдет к одному из определенных уровней.
5. Ожидаю закрепление цены над, под уровнем. При закреплении цены над уровнем — цена пойдет вверх, под уровнем — вниз.
6. Определяю разворотную свечную модель после закрепления. Является дополнительным сигнал для входа.
7. Если разворотной свечной модели нет — пропускаю данную сделку.
8. Открываю позицию при условии, что стоп-лосс находится за уровнем и за хвостами разворотной свечной модели.
9. Стоп-лосс равен 1% от депозита или меньше. Если стоп-лосс больше 1% — не вхожу в позицию.
10. Тейк-профит выставлять на определенных ранее уровнях.
11. Тейк-профит должен быть равен не менее суммы двух или трех стоп-лоссов. Чем больше, тем лучше.
12. После установки ордера, закрываю терминал и ожидаю когда он отработает.

Вот и все! Простой и понятный алгоритм для ведения торговли на бирже, который поможет Вам зарабатывать на Форекс. Следуйте его правилам, ведите дневник трейдера, анализируйте свои сделки и тогда, сразу же начнется успешная торговля.

Важно понимать, что точное и более правильное определение уровней и вход в сделку, придет только с практикой.

1. Правильный поиск уровней для прибыльных входов

Как правильно находить торговые уровни на графике:

Ищем торговые уровни по закрытиям/открытиям по одинаковой цене, тел рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.

Наглядно смотрите на рисунке:

2. Определение разворотной свечной модели

Подробно узнать обо всех свечных моделях, можно в стратегии Прайс Экшн. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся на финансовых рынках основные разворотные свечные модели, или как многие трейдеры называют их — паттерны.

3. Использование дополнительных элементов при торговле от уровней

Дополнительные сигналы для точек входа, профессиональные трейдеры практически не используют. Начинающие трейдеры, могут дополнять сигналы точек входа найденных на графике, с помощью индикаторов, объемов и других торговых инструментов доступных в Метатрейдере.

На каких финансовых инструментах работают торговые уровни?

Торговля от уровней работает на всех финансовых рынках — на валютных парах , на акциях, фьючерсах, облигациях и опционах фондового рынка. Поэтому, торговля от уровней, является универсальной стратегией трейдинга для всех финансовых рынков.

Если все будут торговать уровни, стратегия перестанет работать?

Торговля от уровней всегда работала, работает и будет работать. Но при условии, что трейдер придерживается манименеджмента и риск менеджмента. То есть риск в каждой сделке не превышает 1% (стоп-лосс=1% от депозита), а тейк-профит больше стоп-лосса минимум в два раза. При таких условиях, торговля от уровней будет приносить прибыль.

Всем, кто решит торговать по данной торговой системе, рекомендую начинать вести торговлю сразу на реальном торговом счете на от брокерских компаний!

Торговля на демо-счете, предназначена для знакомства с торговым терминалом, но не для «обкатки» торговых стратегий, так как котировки на демо и реальном счете сильно отличаются и не соответствуют друг другу. Для отработки своих торговых навыков, нужно использовать только реальные счета, к примеру центовые торговые счета (торговать можно даже из 1$ в таких брокерах —

В трейдинге успех достигается только на длинной дистанции. Каждый успешный трейдер — марафонец, а не спринтер! Разрабатывайте свою стратегию, уменьшайте риски и придерживайтесь дисциплины на всем промежутке своего трейдинга. Только таким образом сможет сформироваться личность профессионального трейдера. Желаю успехов!