Как сделать кассовый отчет в 1с 8.3. Бухучет инфо. Настройки перед началом работы

6 Оформление отчета о НИР

Типовая форма отчета Далее приведен перечень вопросов, которые можно включить в отчет о проекте. Отчет охватывает этапы стартовой площадки, понимания и инноваций. Мы считаем, что отчет следует заполнять по мере завершения каждого этапа. Разделы 2 и 3 заполняются по

9.2. Денежные средства и денежные документы в кассе Для учета наличия и движения денежных средств в кассе организации используется активный счет 50 «Касса».По дебету счета 50 учитывается поступление в кассу организации денежных средств и денежных документов (например,

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все организации обязаны вести кассовую книгу. Обратите внимание, что с 1 июня 2014 года ее могут не оформлять индивидуальные предприниматели. То же самое относится к приходным и расходным кассовым ордерам.

Кассовая книга может вестись как в бумажном, так и в электронном виде по форме КО-4. Записи в ней формируются кассиром на основании ПКО и РКО по всем движениям наличных денежных средств. Ежедневно в конце рабочего дня, остатки денежных средств, отраженные в кассовой книге сверяются с фактическими остатками в кассе.

В 1С Бухгалтерия 8.3 кассовая книга формируется в качестве обычного отчета на основании соответствующих первичных документов. Это значительно облегчает жизнь кассиру и позволяет избежать большинства возможных ошибок.

Настройка отчета

Разберемся где находится кассовая книга в 1С и как её использовать. Отчет вы можете найти в разделе «Банк и касса». Для этого перейдите по гиперссылке «Кассовые документы», как показано на изображении ниже.

Перед вами откроется список всех документов, отражающих поступление и выдачу денежных средств из кассы. Именно они являются первичными для кассовой книги. Она формируется при нажатии на одноименную копку на данной форме.

По умолчанию период формирования данного отчета составляет один день. Но вы можете установить любые даты начала и окончания, как в нашем случае с 1 января 2016 года по 23 октября 2017 года. В таком случае сформированный отчет будет разделен на несколько отчетов по каждому дню в отдельности.

Так же в шапке отчета нужно указать организацию, для которой он будет формироваться. Если в ней есть какие-либо и отчет нужно сформировать по одному из них, выберите соответствующий пункт в выпадающем списке. Справа от него укажите нужное подразделение.

В нашем случае кассовая книга будет сформирована для головного подразделения ООО «Конфетпром».

Обратите внимание, что в соответствии с законодательством обособленные подразделения должны вести свои кассовые книги. При этом их копии передаются в головную организацию.

Если вам необходимы дополнительные настройки данного отчета, то перейти к ним вы можете по кнопке «Показать настройки», как показано на изображении выше.

Перед нами открылись настройки. В них мы указали, что кассовая книга должна формироваться по основной деятельности. В противном случае отчет будет выведен по деятельности платежного агента.

Если вам нужна обложка и самый последний лист с соответствующими подписями и количеством листов, установите соответствующий флаг. Обычно такая настройка необходима в конце календарного года.

Следующая надстройка позволяет уточнить, нужно ли отображать основания кассовых ордеров.

В нашем примере недоступна возможность указания, с какого листа будет начинаться нумерация. Дело заключается в том, что период формирования книги начинается с 1 января. Во всех остальных случаях вы можете самостоятельно указать номер начального листа.

В последних двух полях указываются сотрудники, которые будут выводиться в качестве в роли кассира и бухгалтера.

Кассовая книга

После того, как вы произвели все необходимые настройки, нажмите на кнопку «Сформировать» и кассовая книга отобразится в виде отчета.

В нашем случае основания кассовых ордеров не выводятся. Кассовая книга содержит данные о нескольких днях, причем только тех, за которые были какие-либо движения наличных денежных средств. Каждый из них отделяется разрывом страницы.

После того, как вы распечатаете кассовую книгу на бумажном носителе, на ней должен расписаться ответственный кассир и бухгалтер.

Как оформить кассовую книгу в программе 1С 8.3 Бухгалтерия?

Если организация производит какие-то действия с наличными деньгами, она обязана регистрировать их в учете согласно утвержденному в РФ Порядку кассовых операций. Каждое движение «налички» должно фиксироваться кассовым документом – приходным или расходным кассовым ордером.

Кроме того, необходимо вести кассовую книгу по форме КО-4, в которой будут записаны операции за каждый «кассовый день» (то есть, за каждый день, когда имело место получение наличных денег и/или их выдача). Каждый лист книги оформляется в двух одинаковых экземплярах: вкладной лист кассовой книги и отчет кассира.

Кассовую книгу можно вести как вручную (в этом случае листы перед началом ведения прошиваются и опечатываются), так и в программе компьютерного учета. В «1С Бухгалтерия 8.3» кассовая книга реализована как отчет. Бухгалтеру или кассиру не нужно делать для нее отдельные записи, тем более в двойном варианте. Достаточно заносить в программу первичные документы по поступлению и выдаче наличных. Кассовая книга сформируется автоматически на их основании.

Настройка кассовой книги в 1С 8.3

Перейти в кассовую книгу в программе 1С можно по соответствующей кнопке в журнале кассовых документов (который доступен в разделе «Банк и касса», подраздел Касса – Кассовые документы):

По нажатию кнопки открывается форма настройки отчета «Кассовая книга». В ней нужно выбрать период, за который формируется книга. Обычно по умолчанию установлен период 1 день, но программа позволяет указать любой период, при этом листы книги будут сформированы за каждый кассовый день.

Если учет в базе ведется по нескольким организациям, то также нужно выбрать организацию. Кроме того, по кнопке «Показать настройки» можно дополнительно настроить отображение книги.

В настройках доступен выбор параметров:

• Формирование книги по основной деятельности, либо по деятельности платежного агента
• Формировать обложку и завершающий лист. Обычно это делают по завершении года. Если поставить данный флаг, первым листом книги будет обложка с данными организации, а на последнем листе будет выведено итоговое количество листов для прошнуровки, поля для подписей главбуха и руководителя, место для печати
• Выводить основания кассовых ордеров. При установленном флаге в строках кассовой книги появляются данные, которые были указаны в кассовых документах в поле «Основание». Если флаг не установить, то основания не будут отображены в кассовой книге
• Нумерация листов кассовой книги. Настройка доступна, когда книга формируется не с 1 января. Если часть листов кассовой книги уже была напечатана ранее, пользователь может ввести № листа, с которого следует продолжить нумерацию
• Кассир и бухгалтер. По умолчанию здесь отображаются ответственные лица из настроек организации. Но есть возможность выбрать других вместо них (доступен выбор из справочника «Физические лица»)

Формирование и печать кассовой книги из 1С

Кассовая книга формируется по кнопке «Сформировать». В каждой строчке содержится номер документа, сведения - от кого получено или кому выдано (если включен вывод оснований, то здесь же указано основание кассового ордера), корреспондирующий бухгалтерский счет, суммы прихода и расхода наличных.

Кроме того, на листе указаны дата, номер листа, остатки на начало и на конец кассового дня, итоговые суммы прихода и расхода за день, место для подписи кассира. Каждый лист сразу выводится в двух экземплярах. По кнопке «Печать» книгу можно распечатать.

Как и другие отчеты, кассовая книга не сохраняется в программе, а формируется каждый раз на основании имеющихся проведенных документов.

По материалам: programmist1s.ru

ПКО и РКО - это основные документы, которые используются для отражения движения денежных средств в кассе. Они нужны практически в любой организации, и в этой статье я расскажу, как работать с ними в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0. Кроме этого речь пойдет о том, как проверить корректность ведения кассовых операций и как установить лимит остатков денег в кассе.

Итак, для того, чтобы отразить приход денежных средств в кассу, необходимо перейти на вкладку "Банк и касса" и выбрать пункт "Поступление наличных (ПКО)".

Добавляем новый документ по кнопке "Создать". В открывшейся форме необходимо правильно выбрать вид операции, от этого зависит состав полей документа, которые нужно заполнить. Мы будем отражать операцию "Оплата от покупателя".

Затем выбираем организацию (если в базе их несколько), контрагента (при необходимости создаем нового), указываем сумму и счет учета. В табличную часть добавляем строку и указываем договор, статью движения денежных средств, сумму, ставку НДС, счета расчетов. В том случае, если платеж нужно отнести к разным договорам, можно добавить несколько строк. Поле "Основание" также необходимо заполнить для того, чтобы эта информация отразилась в печатной форме ПКО.

При проведении документа в нашем случае формируется движение по счетам Дт 50 Кт 62.

Для того, чтобы отразить в программе расход денежных средств, необходимо на вкладке "Банк и касса" выбрать пункт "Выдача наличных (РКО)".

В данном документе также нужно выбрать вид операции, мы рассмотрим операцию "Выплата заработной платы по ведомостям".

Выбираем организацию и добавляем строку в табличную часть. В том случае, если ранее уже была создана ведомость на выплату зарплаты, то нужно её выбрать, или можно создать новую ведомость непосредственно из текущего документа.

Ведомость можно заполнить по всем сотрудникам автоматически, нажав соответствующую кнопку, или вручную добавить нужных людей.

Нажимаем "Провести и закрыть", суммы в документе "Выдача наличных" проставляются автоматически на основании созданной ведомости. Остается только выбрать статью движения денежных средств в поле, расположенном под табличной частью.

Данный документ создает проводку Дт 70 Кт 50.

Еще я рекомендую установить в программе лимит остатков денег в кассе, который будет использоваться при проверке правильности ведения кассовых операций. В том случае, если он будет превышен в какой-то из дней, программа сообщит об этом. Но данную операцию могут не выполнять субъекты малого бизнеса и ИП, которые в соответствии с новым порядком, вступившим в силу с 1 июня 2014 года, не имеют обязанности контролировать лимит.

Всем остальным нужно зайти на вкладку "Главное", выбрать пункт "Организации", нажать кнопку "Ещё" и "Лимиты остатка кассы".

В открывшейся таблице по кнопке "Создать"указываем лимит и дату, с которой он действует.

Для того, чтобы проверить корректность ведения учета по кассе, необходимо воспользоваться обработкой "Экспресс-проверка ведения учета", которая находится на вкладке "Отчеты".

В форме обработки необходимо установить период проверки, нажать кнопку "Показать настройки" и установить галочку "Операции по кассе". Затем нажимаем "Выполнить проверку".

Программа сообщит, есть ли ошибки по данному разделу учета, а также подскажет информацию о них при наличии.

Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье или на нашем форуме.

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке .

Как один отдельный кирпич в стене не сильно влияет на прочность всего здания, так и ведение кассы магазина само по себе не даёт вам каких-то явных глобальных преимуществ. Если кирпич вытащить - стена не рухнет.

Касса это и есть такой небольшой кирпич. Один из многих. Сам по себе незначительный и совершенно неинтересный. Но вместе с другими создающий целостную, работающую систему.

Построить здание без кирпичей не удаётся.

Например, главное условия ведения остатков товаров в 1С заключается в том, чтобы все реальные движения товара были в точности отражены в программе.

Одно таких из движений - продажи за день. Если кассир все сделал правильно, то в документе «Отчет о розничных продажах» должен быть перечень всех товаров, проданных за смену. Но как быть уверенным в том, что всё внесено правильно?

Один из вариантов - требовать с кассира сверять сумму продаж по компьютеру с реально полученной за смену выручкой. Как выполняет это требование кассир? В лучшем случае, смотрит на итоговую сумму документа, который появляется на экране при закрытии смены.

Работа без ведения кассы возможна, но целостным и полным учет не будет.

Сумма этого документа должа быть сверена с суммой наличных в кассе. Но в ней, кроме поступления наличных, отражена также оплата банковскими картами, бонусами или подарочными сертификатами. Остаток в кассе тоже редко совпадает с полученной за день выручкой - там и остатки с предыдущего дня, и поступления разменных денег, и изъятия наличных в центральный офис. Т.е. чтобы выполнить ваше требование, кассиру необходимо приложить усилия. Учитывая, что все происходит в конце смены, когда уже так хочется побыстрей сбежать домой, кассир в итоге вообще ничего не сверяет.

Это приводится к тому, продажи вообще не сверяются и по разным причинам отличаются от реальных. Что вносит свою небольшую долю отклонений в результаты инвентаризации.

Ведение кассы - это как раз тот рычаг, который может заставить кассира нормально проверять документы в программе. Вы требуете с кассира лишь того, чтобы сумма наличных в кассе совпадала с суммой остатка в отчете по кассе.

Пример отчета

Сокращения и термины

Перед тем, как перейти к описанию работы с программы, ознакомьютесь с терминами, которые там используются:

• ДС - денежные средства
• Статья ДДС - статья движений денежных средств.
  • Используется для отчетов: «Движения денежных средств», «Ежедневный отчет кассира»
• Статья затрат
  • Используется для группировки в отчетах по затратам: «Затраты», «Структура оборотных средств»
  • Отличия статьи затрат от статьи ДДС описаны ниже
• РКО - расходный кассовый ордер
• ПКО - приходный кассовый ордер

Отличие статьи затрат от статьи ДДС

• Не все движения ДС являются затратами
  • Например «Перемещение ДС», «Внесение размена», «Сдача выручки в офис» отражаются в отчете по движениями, но не являются затратами.
• Не все статьи затрат являются движениями ДС.
  • Например, если мы учитываем затраты на з/п методом начисления, то факт затрат фиксируются в момент начисления (которое производится в конце месяца), а не выплаты денег (которая производится в начале следующего). Т.е. при проведении начисления - затраты есть, движений ДС - нет.
  • Оплата поставщику за товары не считается затратами, т.к. эта сумма, будет учтена при расчете маржи от продажи.
  • Списание брака или недостачи по ревизии это затраты, но движений денежных средств не происходит.

Отражение конкретных операций

Ведение кассы не дает явных преимуществ - это небольшой кирпич в стене вашего дома. Если кирпич вытащить - стена не рухнет. Но дом без кирпичей не построить. Работа без учета кассы возможна, но целостным и полным учет не будет.

Розничная выручка

• Это сумма наличных денег, полученная от торговли в розницу.
• Движения по кассе создаются автоматически при проведении документа «Отчет о розничных продажах». В отчете по движениям отражается по статье ДДС «Розничная выручка»

Выемка ДС (инкассация)

• В конце дня сумма изымается из кассы и передается в центральный офис или банк.
• В зависимости от того, что происходит с деньгами дальше, необходимо делать следующее:
• Если деньги передаются в кассу, по которой тоже ведется учет
  • Сделать документ «Внутреннее перемещение ДС»
  • Отправитель — «Магазин», получатель — «центральная касса»
  • Деньги спишутся с кассы магазина, оприходуются в кассу получатель
• Если деньги дальше не учитываются (например ведется остатки в кассе магазина, но не ведутся остатки денег предпринимателя)
  • Необходимо сделать РКО с типом «Прочий расход денежных средств»
  • Выбрать статью движения «Сдано в офис» (создать её самостоятельно)
• Если деньги сдаются в банк
  • Сделать РКО
  • Тип операции - «Взнос наличными в банк»
  • Выбрать расчетный счет, на который будут зачислены деньги
  • Выбрать соответствующую статью ДДС

Внесение в кассу на размен

• Проводится аналогично инкассации, только вместо РКО делает ПКО.

Оплата поставщику

• Сделать РКО с типом «Оплата поставщику»
• В поле «Комментарий» описать, за что отданы деньги

Прием оплаты от покупателя

• Проводится, только если покупатель получил товар по документу «Реализация товаров и услуг».
• Сделать ПКО с типом «Оплата от покупателя» (можно вводом на основании реализации)
• В поле «Контрагент» выбрать поставщика
• В поле «Комментарий» описать, за что получены деньги

Отражение недостачи по кассе

• Недостача возникает, если сумма наличных в кассе меньше остатка по отчету. Часто, например, бывают отклонения на незначительные суммы от неправильно выданной сдачи.
• Необходимо сделать документ РКО (если вышла недостача) или ПКО (если излишек)
  • Если эта сумма возмещается продавцом
    • выбрать тип операции «Оплата поставщику»
    • в качестве контрагента выбрать продавца
    • статья ДДС — недостача по касса
    • сумму недостач за месяц можно увидеть в отчете «Движения ДС»
  • Если задолженность не вешается на продавца, а отражается как прочие затраты
    • выбрать тип операции «Прочие расходы»
    • выбрать статью ДДС - «недостача по кассе»
    • выбрать статью затрат - «недостача по кассе»
    • сумму недостач за месяц можно увидеть в отчете «Затраты»

Прочие мелкие расходы (вода, канцелярия и т.п.)

• Вид операции - прочий расход ДС
  • Поле «Статья движения ДС» - выбрать вид движения (вода, аренда, з/п)
    • Поле «Статью затрат» - выбрать то же самое, только из затрат (вода, аренда, з/п)

Отчеты по кассе

Начать ведение остатков в магазине необходимо с требования к продавцам ежедневно распечатывать «Ежедневный отчет кассира», который должен сходится с реальными наличными в их кассе. Это обяжет их внимательно относится к кассе и регистрировать все движения по ней. Для этого им необходимо вводить всего два вида документов:

• РКО при выдаче денег из кассы
• ПКО - при получении денег (размен или от покупателя)

• Данный отчет - наша , которую можно подключить к вашей программе. Свяжитесь с нами, чтобы получить её.
• Отчет служит заменой кассового журнала, который вы возможно еще ведете вручную.

• Пункт меню: «Отчеты / Денежные средства / Ведомость по денежным средствам»
• По каждой кассе показывает приход, расход, начальный и конечный остаток ден. средств.
• Как и любой другой стандартный отчет 1С, может быть выведен в различном виде, в зависимости от настроек (могут быть изменены группировка строк и колонок, отбор, показатели)

• Пункт меню: «Отчеты / Денежные средства / Движения денежных средств»
• Показывает движения денег по статьям за выбранный период.
• Отчет также можно привести в любую необходимую вам форму с помощью настроек