Линда рашке. Линда рашке "биржевые секреты". Рассмотрим одну из стратегий Линды Брэндфорд Рашке
Отец Линды обожал торговать на рынках, хотя денег на них сделать не смог. Как самая старшая из четырех детей, Линда помогала ему перелистывать сотни графиков акций, разыскивая какие-то особые типы фигур. Первое настоящее знакомство с рынками произошло, когда Линда училась в колледже Оксидентал. Там была программа, для которой каждый год отбирались десять студентов, управлявших трастом, созданным неким анонимным донором.
Окончив колледж, Линда поехала в Сан-Франциско в поисках работы фондового брокера. Но все брокерские фирмы этого города, в которые она обращалась, не воспринимали ее всерьез. «Для них я была просто молоденькой выпускницей колледжа. И мне все время говорили зайти через 4 — 5 лет». Но, в конце концов, ей удалось получить работу финансового аналитика в компании Crown Zellerbach, торгующей бумагой. Через некоторое время сотрудники начали замечать Линду, и некоторые даже отвлекались от своих дел, чтобы объяснить ей основы опционных рынков. Тогда Линда поняла, что это не сложно, и она может этим заниматься. Линда увидела, что трейдеры там имеют самое разное происхождение, и вовсе не нужно быть высокообразованным ученым, чтобы стать трейдером. Один из лучших трейдеров, с которыми Линда познакомилась в операционном зале, были просто пляжными бездельниками.
Судьбе было угодно, чтобы работа эта оказалась всего в двух кварталах от Тихоокеанской фондовой биржи. Поскольку на работу Линде нужно было только к 8:30, а биржа открывалась в 7:30, она начала проводить первый час каждого дня на бирже.
Один человек, объяснивший ей основы опционных рынков, подумал, что из Линды может получиться хороший трейдер, и дал ей денег. Они создали товарищество, в котором Линда была генеральным партнером, а он был партнером с ограниченной ответственностью. Он внес 25 тыс. долларов, прибыль решили делить поровну.
Линда покупала опционы, которые казались недооцененными, или продавала опционы, которые казались переоцененными, и хеджировала эти позиции другими опционами или акциями. В конце 1986 года, катаясь на лошади, Линда получила тяжелую травму. У нее были сломаны ребра, пробито легкое и вывихнуто плечо и ей впервые пришлось сидеть наверху и торговать через электронную систему. Там она увидела, что в одно и то же время она могла видеть множество индикаторов и следить за разными рынками. И со временем она разработала свой собственный торговый стиль для фьючерсов на S&P 500.
Линда Брэдфорд Рашке начала свою карьеру с торговли в биржевом зале в начале 1980-ых, затронув акции, опционы и фьючерсы. Около шести лет, она торговала опционами на Тихоокеанской Фондовой бирже и Фондовой биржи Филадельфии, перед тем как успешно перешла на более высокий уровень торговли. Она начала управлять деньгами в 1993г., продолжая настойчиво торговать на своем собственном счете. Она торгует на разных рынках, но концентрируется на краткосрочной торговле фьючерсами S&P. Позже Линда организовала компанию по управлению деньгами “LBRGroup”.
Ее рецепт успеха после 20 лет торговли: упорная работа, подготовка и приверженность базовым правилам. Коллеги знают ее как одного из самых упорно работающих и наиболее посвященных представителей этого бизнеса. Линда Рашке была представлена в книге Джека Швагера “Новые рыночные волшебники” и хорошо известна по ее собственной книге “Виртуозы Уолл-стрит”. Она также опубликовала огромное количество образовательных статей по краткосрочной торговле на рынках.
Торговая ниша Линды Брэдфорд — краткосрочная торговля, и именно так она зарабатывает себе на хлеб с маслом. И только время от времени она проводит долгосрочные сделки, которые, для нее, являются приятным дополнением. По ее мнению, с некоторой долей точности можно предсказывать лишь краткосрочные колебания цены. Точность в предсказании значительно снижается по мере того, как увеличивается время прогноза. Линда - убежденная сторонница теории хаоса.
(Концептуальная суть теории хаоса состоит в том, что у апериодических систем — т. е. систем, которые никогда себя точно не повторяют и поэтому никогда не находятся в стабильном состоянии, например, таких как погода или рынки — незначительные изменения начальных параметров могут приводить к огромным последствиям. Техническое название этого феномена — чувствительной зависимости от первоначальных условий — стало более известно как «эффект бабочки». Джеймс Глейк так описал это в своей замечательной книге «Хаос: создание новой науки» (James Gleick, Chaos: Making a №и Science): «Для погоды, например, это означает ситуацию, которую полушутя называют «эффектом бабочки» — а именно ситуацию, при которой колебания воздуха, производимые крыльями бабочки сегодня в Пекине, через месяц могут превратиться в бурю в Нью-Йорке».)
Идеальная сделка для Линды длится 10 дней, но к каждой позиции она подходит так, как будто собирается держать ее всего 2 — 3 дня. Линда верит в предсказание направления цены, но не величины движения и поэтому выходит с рынка, когда его поведение говорит, что пора выходить. «Вы должны быть готовы брать то, что рынок дает вам. Если он дает вам не слишком много, нужно не колеблясь выходить с небольшой прибылью».
Вход в рынок.Линда считает, что необходимо вкладывать много усилий в то, чтобы получать наилучшую цену входа. И это один из наиболее сильных ее навыков. В условиях внутридневной торговли хорошая цена входа критически важна, потому что она выигрывает вам время для того, чтобы посмотреть, как отреагирует рынок. Если вы покупаете потому, что считаете, что рынок должен подскочить вверх, а он стоит на месте, вам лучше выйти. Частью торгового процесса является «проба рынка». Если расчет времени входа достаточно хорош, вы не потеряете много, даже когда неправы.
Иногда лучшие сделки происходят, когда все остальные участники рынка впадают в панику. Толпа может вести себя на рынках очень глупо. Вы можете видеть, как цена колеблется вокруг равновесного уровня, прямо как растягиваемый кусок резины — если потянуть слишком сильно, он неизбежно отскочит назад. Будучи краткосрочным трейдером, Линда старается ждать до тех пор, пока резина не растягивается до самой крайней точки.
Тенденция 2 - 4 дня
Одной из любимых закономерностей Линды является тенденция рынков каждые 2 — 4 дня перемещаться от относительных минимумов до относительных максимумов и наоборот. Эта фигура является функцией человеческого поведения. Рынку требуется несколько дней роста, чтобы рост этот стал выглядеть по-настоящему привлекательным. Именно тогда все хотят покупать, и именно тогда профессионалы, подобные Линде, продают. Наоборот, когда рынок в течение нескольких дней опускается, и все пронизываются медвежьими настроениями, наступает то время, когда она начинает покупать.
Линда совершенно не боится покупать на падениях или продавать на росте. Но в случае, если рынок продолжает двигаться в прежнем направлении, Линда ждет, когда рынок отскочит назад так, чтобы она могла выйти практически без потерь. «Вероятно, моим главным правилом является следующее: не пытайся сделать прибыль на плохой сделке, просто старайся найти наилучшее место для выхода».
Примерно через три месяца после того, как Линда ушла из операционного зала, она создала свой домашний офис. Линда также является членом Ассоциации технических аналитиков рынка. Я также работает с программистом по разработке нейросетевых торговых индикаторов, которые теперь использует как инструмент для рынка. (Ключевой характеристикой нейросетевых программ является то, что они не статичны, наоборот, они развиваются по мере того, как «учатся» на данных).
Линда никогда не печалилась из-за убытков, потому что всегда знала, что сможет все вернуть.
Ошибки, совершенные Линдой в торговой карьере, которые послужили уроками:
— у нее всегда была слабость: преждевременное открытие позиции. Пословица гласит: «Именно пионеры получают стрелы в спину». И Линда научилась говорить про себя: «Терпение, терпение, терпение». Теперь она всегда старается дождаться идеального момента для открытия позиции. Затем, когда она готова открыть сделку, то, прежде чем снять телефонную трубку, медленно считает до десяти. Лучше иметь плохую идею и хороший выбор времени, чем правильную идею и плохой выбор времени.
— она часто совершала ошибку, участвуя одновременно на слишком многих рынках, что приводило к небрежной торговле. Она поняла, что самые большие убытки приносят самые маленькие позиции, потому что на них как-то не обращаешь внимания. Естественно быть внимательным и осторожным по отношению к большой позиции, а что касается маленьких позиций, то очень легко попасть в ловушку пренебрежения. Понимание этой ловушки заставило ее вести себя с такими позициями более осторожно.
«Я понимаю, что я всего лишь человек и всегда буду делать ошибки. Я просто стараюсь делать их не так часто, понимать их быстрее и исправлять немедленно!»
Философия Линды заключается в том, чтобы заканчивать с прибылью каждый день. Ей не всегда удается достигать этого, но она заканчивает с прибылью почти каждую неделю. «Помните, что я занимаюсь этим, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и использую я свои собственные деньги. Я высоко ценю тот факт, что научилась торговле как ремеслу. И как любое ремесло, как игра на фортепиано, совершенство может быть неуловимым — я никогда не смогу сыграть вещь идеально, и я никогда не смогу покупать точно на дне и продавать на вершине — но можно достичь некоторого постоянства, если вы практикуетесь каждый день. Я думаю, что самым важным навыком является способность видеть на рынке закономерности. Практика по несколько часов в день помогает вырабатывать дисциплину и концентрацию — это два навыка, очень полезные для трейдера».
О женщинах трейдерах
«Иногда я чувствовала, что должна работать вдвое упорнее, чтобы заслужить уважение, или чтобы ко мне относились всерьез. Но, честно говоря, это восприятие, вероятно, основывалось скорее на моих собственных убеждениях, чем на реальности. В ретроспективе я не думаю, что мое женское естество мешало мне по-настоящему. Собственно говоря, иногда казалось, что люди шли дальше, чтобы помочь мне, возможно, именно потому, что на свете так мало женщин-трейдеров.
Конечно, в отрасли могут быть какие-то ниши, где женщины сталкиваются с препятствиями — например, в крупных нью-йоркских институциональных фирмах и банках. Я знаю женщин, которые считают, что сексизм помешал им получить работу в торговом отделе, но, опять же, я лично с такими трудностями никогда не сталкивалась.
Я бы настоятельно порекомендовала женщинам, уверенным, что они могут стать трейдерами, предпринять такую попытку. Нет никакой причины для того, чтобы женщины испытывали страх дискриминации. Торговля, больше чем любое другое поле деятельности, судится по результатам. Люди смотрят на цифры, демонстрирующие вашу результативность. Им все равно, мужчина вы или женщина. Если у вас получается хорошо, вам окажут финансовую поддержку. И наоборот, если вы как трейдер некомпетентны, то, что вы мужчина, совершенно вам не поможет.
У женщин в роли трейдеров могут быть также врожденные преимущества перед мужчинами. Например, у женщин меньше склонность использовать торговлю, чтобы утвердить свое «я». Они не склонны открывать большие позиции с намерением испытать чувство власти над движением рынка. Эта склонность, по моим наблюдениям, привела к финансовому краху ряда трейдеров-мужчин. Даже самые выдающиеся женщины-трейдеры из тех, которых я знаю, обладают очень скромным, сдержанным стилем торговли.
Женщины могут быть более интуитивны. Я определенно считаю, что могу видеть фигуры, которые другим людям не видны, но не знаю, является ли причиной этого то, что я женщина. Думаю, что для женщины подчас более приемлемо полагаться на интуицию, чем для мужчины, а интуиция, безусловно, участвует в торговле. Например, когда я смотрю на котировки, я никогда не говорю что-нибудь вроде: «О, рынок понизился точно на 62%, и я должна здесь купить». Вместо этого я могу подумать: «Похоже, что мы скорректировались достаточно, и цена перестала идти вниз. Пожалуй, стоит купить».
Советы начинающим трейдерам:
— Нужно понять, что изучение рынков может занять годы. Погрузитесь с головой в мир торговли и откажитесь от всего остального.
— Постарайтесь как можно больше общаться с другими преуспевающими трейдерами. Подумайте над возможностью поработать на одного из них бесплатно.
—Выберите один рынок или систему и изучите их вдоль и поперек, прежде чем расширять свое поле зрения. Не глядя на внутридневной график, записывайте цены каждые пять минут от открытия до закрытия. Делайте так в течение целой недели. Настройтесь на движение рынка. Где находятся уровни поддержки и сопротивления? Как ведет себя цена, когда достигает этих уровней? Что происходит во время последнего получаса торговли? Как долго продолжается каждое внутридневное движение цены? Вы не поверите, как много сможете узнать с помощью этого упражнения.
— Никогда не бойтесь рынков. Никогда не бойтесь совершить ошибку. Если вы совершаете ошибку, не усложняйте положение, пытаясь хеджировать позицию - просто выходите.
— Постоянно активно работайте на рынке. Не сидите просто пассивно перед монитором глазея на графики. Заметьте, сколь многие ветераны, преуспевавшие в течение многих лет, в течение дня по-прежнему вручную строят свои собственные графики типа крестики-нолики. Они день за днем выполняют одну и ту же рутину. Разработайте свою собственную рутину, позволяющую вам записывать периодические параметры рынка.
— Не жадничайте. Ничего страшного, если вы потеряете немного денег. Если вы не можете войти по благоприятной цене, забудьте об этой сделке и начинайте искать следующую.
— Наконец, помните, что трейдер — это человек, который сам выполняют всю свою работу, имеет свой собственный план работы и принимает свои собственные решения. Только действуя и мысля независимо, трейдер может понять, когда сделка не срабатывает. Если Вы когда-либо испытываете искушение узнать чье-то мнение о сделке, это обычно верный признак того, что вам следует закрывать свою позицию.
Линда Рашке олицетворяет уверенность. Она искренне верит, что станет одним из величайших трейдеров в истории. По ее мнению, одним из необходимых элементов для выдающихся достижений в роли трейдера, является исключительная уверенность в себе.
Рашке напоминает нам, что трейдеры — это люди, самостоятельно выполняющие свою работу и принимающие свои собственные решения. Одним особенно глубоким соображением, сделанным Рашке, является то, что искушение узнать мнение других людей о сделке является верным признаком того, что сделку следует ликвидировать.
Необходимые характеристики, называемые Линдой Брэдфорд Рашке для того, чтобы стать хорошим трейдером, включают в себя: страсть к торговле, самостоятельность в разработке торговых идей и принятии торговых решений, готовность идти на риск, способность немедленно исправлять ошибки, так как они неизбежны, и терпение, терпение, терпение.
Рашке все еще тратит долгие часы на анализ рынков и подготовку каждый день, хотя она профессионально торговала более 20 лет. Она ярый сторонник ежедневных ритуалов и дисциплины, которые поддерживают ее сосредоточенной на торговле, даже если это не влияет немедленно на ее торговые решения. Она практикует простоту, избегая сложные индикаторы в пользу методов, основанных на цене, которые определяют, например, паузы или откаты в рамках трендов.
Из статьи ты узнаешь:
Линда Брэндфорд Рашке очень хорошо выразилась об трейдерстве в целом: «Мы, не единственные, которым довелось совершать ошибки, но мы открыли одни и те же секреты успеха, вот об этом мы с вами и поговорим сегодня на блоге сайт.
Анонс!
Провожу – .
Самый важный секрет – не навязывайте рынкам свою волю, учитесь слушать их». А все почему? Ведь не даром говорят, что те люди, которые достигали быстро успех и теряли все, имеют то, что за деньги не купить – опыт, собственный, а главное, – глубокое понимание всего, что случилось и умение анализировать свои ошибки.
Вот так однажды, когда-то случилось и с Линдой. Она была успешным трейдером и работала в зале всех трейдеров и брокеров, успешным была аналитиком, практиком.
Линда Брэндфорд Рашке и ее книга – биржевые секреты – индикатор Momentum Pinball
Как только прогресс вынес на обозрение новое программное обеспечение по усовершенствованию торгов. Линда Рашке охотно взялась за изучение и в процессе торгов – слила все и стала абсолютным банкротом. Но отчаяние и уныние не остановили ее, она снова восстановила свои финансовые результаты (и даже лучше), но что она поняла? Нужно сосредотачиваться на меньших сделках с большей точностью вероятности.
Какие нюансы повлияли на дальнейшую успешную работу Линды Брэдфорд РакшеОб этом она пишет в своей книге – “Биржевые секреты”
1. Линда Рашке – управление капиталом и риском.
Очень большую важность, чтобы не только , но и не потерять – это умение правильно соизмерять возможность исполнения цели прибыли с выделенным вами капиталом (всегда измеряйте сделки по рискам).
Обычно, трейдеры делают прибыль все 20 дней в месяце, тогда как, за последние 2 дня могут потерять все остальное. Когда торгуете на колебаниях, не сопротивляйтесь торговому дню, даже если цели идут не в вашу пользу.
Рынок вам быстро сообщит о своем изменении. В рынок всегда нужно входить с двусторонними позициями (за и против) к рынку.
Если вы пытаетесь торговать на рынке, не зная «его правил игры», делать на этом рынке вам не чего. Важно наблюдать не только за самим рынком, важно еще составить и показатель своей работы на рынке и строить по нему кривую ваших активов. В этом и заключается правило дисциплины над собой в момент непредсказуемых событий.
Важно еще использовать момент диверсификации. Не гоняйтесь за правильными позициями. Мнения относительно рынка не нужно формировать. «Если у меня есть мнение по этому рынку, я прекращаю торговать. Когда рынок идет против меня, есть вероятность, что он и дальше будет идти против, поэтому я выхожу с рынка.» – слова Ракше.
Очень важными данными являются предыдущие максимумы и минимумы прошлого дня. Если внимательно понаблюдать за изменением рынка, то можно понять что показатели максимумов и минимумов являются отчетливыми .
Недельный график для прогноза, в частности, нужен для просмотра предыдущих минимумов и максимумов. Потому что именно эти уровни протестируются и рынок найдет поддержку и цена сформирует двойное дно (читай статью – ). Это отличная возможность выставить не большой стоп-ордер (читай – ) и цена пойдет в вашу сторону сразу же.
Это также можно сравнить с тем методом, который многие трейдеры используют в качестве нахождения дивергеции (читай – ). Это все тоже самое, на чем основан рынок колебаний.
3. Линда Рашке – Перенос позиций.
Можно уверенно переносить позиции на другой день. Даже если вы торгуете внутри дня, то попробуйте переносить позиции на следующий день. Очень велика вероятность выиграша. Возможно пару раз вы уйдете с ГЭПом (читай – .). Но существует вероятность, что вы получите 70% прибыли переместив позиции на следующий день.
СмотретьВот представляю вам, специально для блога ВебМастерМаксим – Линда:
Причины возникновения «колебаний»Сам рынок формируют две составляющие. Первая это то что создает рынок: пулы, фонды, банки, корпорации, инвесторы.
Вторая часть рынка – это те, кто работает в биржевом зале. Одни из которых получают свою прибыль на одном лишь из тиков, при этом торгуют то вперед, то назад.
Но на самом деле не такое уж большое количество трейдеров, которые торгуют в зале. Но! Одно из отличий их от тех, которые работают в стороне от биржевого зала – это знания относительно крупных инвесторов. Что это значит?
Крупные игроки знают важные , которые их же аналитики заложили в рынок. Они знают, сколько они поставят, на которое количество дней, и какая с этого изымается.
Да, все это безусловно работает в один момент по их желанию, но это до определенного времени. Тогда ситуация меняется и они начинают распродавать. Когда такой момент настает, цена задерживается на некоторое время. То есть, крупные игроки аккумулируют свои вложения.
В этот момент обычные игроки видят, например, что один из инвесторов делает «купить» 1000. Тогда трейдеры понимают, что это движение продолжиться, и сами начинают понемногу покупать (поддерживать рынок). Цена останавливает свое снижение и начинает повышение, тогда начинает работать спрос обычных игроков и цена резкими скачками начинает движение вверх.
Рано или поздно спрос на покупку завершается, тогда цена останавливает свое движение, что замедляет поток заказов.
Создается давление на рынок, начинает идти обратное направление движение цены.
Рассмотрим одну из стратегий Линды Брэндфорд Рашке СкачатьДля этого нам понадобится , который вместе с книгой можно скачать воспользовавшись кнопками выше.
Но недостаток такие есть – не часто бывают кардинальные сигналы на вход и выход из рынка, потому что их мы получаем на дневной торговле.
Что еще хорошо, стратегия эта мультивалютная, сигналы на тайм фреймах: H1, D1/
Параметры для индикатора Momentum Pinball:
- Период RSI -3;
- Период ROC -1;
- Уровни 30, 70.
Данный индикатор предназначен для .
Формула его элементарна: Momentum Pinball = однопериод.ROC/3-хпериодный . Иными словами вычисляется разность между вчерашней и сегодняшней ценой закрытия.
1.Сигналы на продажу.
Смотрим, что моментум находился в зоне перекупленности выше уровня 70. На следующий день ждем закрытия первой часовой свечи.
Устанавливаем отложенный ордер sell stop ниже минимума закрытия часовой свечи с отступом в 10-15 пунктов (отступ будет зависеть и от размера свечи, чем она выше, тем больше берется отступ).
– всемирно известная женщина-трейдер с 35 летним стажем работы. Начало ее деятельности пришлось на биржевой зал, затем она освоила электронные торговые системы. С 1993 года она занялась управлением инвестиционных капиталов в собственной фирме LBR Group .
Со школьных лет помогала не слишком удачливому отцу проводить технический анализ на ценовых графиках. Ее отец не слишком удачно работал на бирже, и она, будучи старшей из четырех детей, просматривала множество графиков, чтобы помочь семье.
С 1980 г., после окончания колледжа, Линда набирала торговый опыт на Фондовых биржах Сан-Франциско и Филадельфии.
Вот уже третье десятилетие она каждый рабочий день проводит на бирже — рынок постоянно меняется, и нельзя упустить малейшие отклонения.
В конце 1986 года Линда упала с лошади, и несколько недель физически не могла работать в зале. Травмы заставили ее оборудовать офис в своем доме и перейти на электронную систему Quotron. Впервые ей открылись перспективы задействовать разные рынки. Ей настолько понравился новая электронная система, что в торговый зал она больше не возвращалась.
- В 1992 году Линда Брэдфорд основала собственную компанию LBR Group, где стала президентом, а также зарегистрированным Советником по вопросам Торговли товарами (CTA).
- В 1993 году начала управлять деньгами инвесторов, а в 2002 году основала собственный хедж-фонд, который по итогам 5-летней работы занял 17-е место из 4500 хедж-фондов по оценке Barclays Hedge.
Больше всего Линда предпочитает торговать фьючерсами , начав с них путь трейдера. Также она успешно торгует валютами, металлами, сырой , природным газом, зерном, мясом и немецкими облигациями.
Средняя краткосрочная сделка на S&P 500 занимает у Линды около 10 минут . Но у нее есть и более длительные позиции. Например, по фьючерсам сделки удерживаются около двух недель.
- За день Линда заключает на S&P 500 от двух до шести сделок, и три сделки осуществляет на других рынках.
«Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой»
Когда рынок на подъеме, и трейдеры бросаются покупать — Линда продает. Она ждет, когда рынок отскочит назад, и она сможет выкупить актив по выгодной для неё цене.
В 1980-е годы она в основном торговала против тренда, но в 1993 г. начала брать в управление чужие деньги, и ее стиль торговли стал осторожнее.
«Сначала, я установила правило — никогда не усредняться. Я также начала использовать гораздо меньшее кредитное плечо. Я начала искать больше сделок, которые заключались бы на откатах в пределах трендов вместо того, чтобы стараться предположить, когда рынок уйдет слишком далеко, чтобы открыть контр - трендовую позицию».
Линда разделила торговлю на пять частей :
Линда большое значение придает цене на момент входа в рынок. Она считает, что при краткосрочной торговле точно выбранная цена даст время перестроиться, если движение изменит курс. Если случится убыток, он все-таки не будет чрезмерным.
«Практика по несколько часов в день помогает вырабатывать дисциплину и концентрацию - это два навыка, очень полезные для трейдера».
На вопрос, что для нее лучше в торговле — цена, индикаторы или стратегии, она ответила :
«Девяносто процентов того, что я делаю, основывается на цене. Индикаторы - это всего лишь производные от цены. Так что фактическое ценовое действие всегда будет на один шаг опережать любой индикатор».
«Лучшее, что делают индикаторы - это сигнализируют о появлении новых максимумов, минимумов или продолжении тренда. Не имеет значения, что вы используете - осциллятор Стохастик или функцию среднего истинного диапазона. Я использую чистую степень изменения, и есть миллион способов получить такой сигнал».
Любимые индикаторы Линды:
«Более простые торговые идеи работают лучше, чем сложные. Все, что надо знать, это понимать бычьи и медвежьи флаги. Если вы различаете их на графике и понимаете, что эти точки имеют более надежное соотношение доходности к риску, вам не нужно искать какой-либо другой метод».
Линда отдает предпочтение простоте, минуя сложные индикаторы, и методам, основанным на цене, определяющих откаты и поправки в рамках трендов. Для наблюдения за внутри-дневным рынком она использует 30-ти, 60-ти и 120-минутные графики. У Линды Рашке есть три приоритета в мире профессиональной торговли – это: «Работа, Долговечность, Последовательность ».
Биржевые секреты Линды Рашке
Биржевые Секреты — Линда Рашке
Книга «Биржевые секреты » переворачивает традиционное представление о том, что крупный капитал можно заработать только на фондовых рынках и длинных временных позициях. Сама Линда Рашке поднялась на краткосрочных позициях от 10 минут до 1,5 часа и, в соавторстве с Лоренсом Коннорсом, поделилась биржевыми секретами и уловками на примерах 30 краткосрочных стратегий .
Большое внимание уделяется рекомендациям по управлению рисками и психологии торговли. Многие стратегии в книге основаны на развороте и новостях. По отзывам тех, кто читал это руководство, они действительно стали лучше разбираться в графиках и правильно оценивать положение на бирже.
В стратегиях используются только наиболее узнаваемые и надежные модели. Причем каждая схема соответствует определенному состоянию рынка.
Конкретные схемы рассчитаны на короткое торговое время, хотя могут использоваться на любом рынке с любым промежутком времени. Многие из них основаны на теханализе. Индикаторы, как вспомогательный инструмент, в этих стратегиях используются минимально. Авторы считают, что игра вручную обостряет интуицию и позволяет лучше чувствовать рынок.
Интересно, что авторы не предлагают следовать стандартным советам, вроде: «если стохастик снизился ниже 25, а ADX поднялся выше 35, значит надо покупать, если наоборот — продавать». Книга больше руководствуется психологией толпы трейдеров.
В книге «Биржевые секреты» предлагаются стратегии торговли на колебаниях (swing trading) трех различных концепций. Торговать на колебаниях – значит ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, а торговать — в коридоре между ними. Сами уровни поддержки и сопротивления зависят от степени колебания цен.
Главные точки торговли на колебании:
- пробы (tests)
- осстановления (retracements)
- кульминационные развороты (climax reversals)
Книга «Биржевые секреты» учит, как распознавать лучшие схемы на этих уровнях, в какие моменты снижать риски, а в какие — фиксировать прибыль. Чтобы успех действительно пришел, авторы рекомендуют учитывать выработанные ими правила:
- Для игры на бирже используйте одну выбранную стратегию, и следуйте ей неукоснительно.
- Незнакомую стратегию долго и внимательно изучайте на бумаге. Так ее легче и быстрее будет применить в настоящей торговле.
- Если стратегия кажется вам ненадежной, не стоит ее изучать, так как во время конкретной торговли ваш внутренний голос даст тормоз, и стратегия может не сработать.
- Не нужно глубоко охватывать все предложенные стратегии. Только одну из них сделайте основной. Тогда она будет работать почти на автоматизме.
- Обязательное условие для каждой стратегии — выставлять защитный стоп-ордер сразу после открытия позиции. Если этим пренебречь, то даже одна неудачная сделка перечеркнет несколько выигрышных предыдущих сделок. Если каждая сделка сделает убыток минимальным, то можно считать, что на 80% вы уже выиграли.
- Краткосрочный тренд всегда стремится повернуть на долгосрочный тренд.
После изучения этой книги вы станете лучше ориентироваться в рынке, чувствовать малейшие изменения. Если какие-то моменты в книге покажутся вам спорными или не слишком понятными, все равно они принесут свою пользу. Вы станете лучше прогнозировать, в какую сторону двинется цена из критической точки.
Время и опыт показали, что практически все представленные в книге биржевые секреты (стратегии) работают.
Надо только определиться с выбором и не сбиваться в сторону.
Найдена ошибка:
Карьера Линды Брэдфорд Рашке захватила акции, опционы и фьючерсы, начиная от торговли в биржевом зале и заканчивая управлением собственной фирмой. Ее рецепт успеха после 20 лет торговли: упорная работа, подготовка и приверженность базовым правилам.
Те, кому повезло общаться с Линдой, знают, что она редкий тип: профессиональный трейдер, который может простым языком объяснить практические понятия торговли. Коллеги знают ее как одного из самых упорно работающих и наиболее посвященных представителей этого бизнеса.
Ее торговая карьера затронула акции, опционы и фьючерсы и как частного трейдера и как менеджера по доверительному управлению деньгами. Она была представлена в статьях Джека Швэгера «Новые рыночные волшебники», Сью Хереры «Женщина с Уолл-стрит» и во многих других журналах и статьях. Она также является соавтором популярной книги по краткосрочным торговым стратегиям «Быстрая торговля на Уолл-стрит» .
Рашке начинала как трейдер в биржевом зале в начале 1980-ых, проведя в общем шесть лет, торгуя опционами на Тихоокеанской Фондовой бирже и Фондовой биржи Филадельфии, перед тем как успешно перейти на более высокий уровень торговли значительное достижение, учитывая высокий процент неудач у трейдеров из биржевого зала, которые пробуют зарабатывать на жизнь за его пределами. Она начала управлять деньгами в 1993г., продолжая настойчиво торговать на своем собственном счете. Она торгует на разных рынках, но концентрируется на краткосрочной торговле фьючерсами S&P.
Рашке все еще тратит долгие часы на анализ рынков и подготовку каждый день, хотя она профессионально торговала в течение 20 лет. Она ярый сторонник ежедневных ритуалов и дисциплины, которые поддерживают ее сосредоточенной на торговле, даже если это не влияет немедленно на ее торговые решения. И она практикует простоту, избегая сложных индикаторов в пользу методов, основанных на цене, которые определяют, например, паузы или откаты в рамках трендов.
Она сделала перерыв в своей вечерней работе по анализу, чтобы обсудить вопросы, которые каждый трейдер должен знать, а также свои подходы к рынкам.
Вопрос: Вы в своей торговле придерживаетесь определенной системы или действуете по собственному усмотрению?
Линда: Я всегда, в значительной степени, действовала по собственному усмотрению. Я пришла из торговли в биржевом зале, из среды, где вы учитесь читать данные, что называется, на лету. Но я также потратила годы, проверяя торговые концепции, в большинстве со Стивом Мором из «Moore Research Center». Мы проверили миллион моделей и тенденций, и сделали большое количество разработок.
Я придумала некоторые замечательные системы, но я использую их как индикаторы, на свое усмотрение, потому что я должна иметь контроль. Системы имеют значение для прогноза они дают мне идею относительно вероятности того, в каком направлении рынок продолжит движение. Это не обязательно означает, что я вхожу там, где показывает система или управляю позициями так, как сделала бы система. Если определенная система сигнализирует о покупке или продаже, то я могла бы рассмотреть возможность скальпирования в направлении сигнала этой системы.
Также, иногда неудавшийся сигнал может иметь еще большую ценность для прогноза, чем первоначальный сигнал. Я приведу вам классический пример покупка на откате к Скользящей средней для последующего движения обратно. Я могла бы подумать, «Это сделка с достаточно высокой вероятностью, могу ли я делать систему на тот случай, когда эта система терпит неудачу».
Вопрос: Вы обычно переворачиваете позиции?
Линда: Я не останавливаю и не переворачиваюсь вообще. Но я ищу неудавшиеся сигналы, потому что очень часто они могут закончиться сильными движениями в противоположном направлении. Они не возникают так часто, так что частота вашей торговли становится ниже. Но если вы имеете что-то, что работает, скажем, в 70% 80% времени, есть серьезное основание, почему это не работает в то время, когда терпит неудачу. Вы фактически получаете больше информации от сигналов, которые не работают.
Скажем так, я делаю систему, основанную на неудавшейся покупке той, которую не в состоянии удержать Скользящая средняя. Сначала, если сделка на покупку терпит неудачу, то я знаю, что не собираюсь покупать на откате на этом рынке. Затем, так как должна быть достаточно хорошая причина, чтобы система пошла вниз, то, возможно, это имеет прогнозную ценность для движения вниз на определенное число баров или дней. Поэтому, я собираюсь рассматривать сделки в короткую сторону.
Вопрос: Вы думаете, что ваш стиль торговли это естественный результат вашего опыта как трейдера биржевого зала?
Линда: Конечно, понимание потока ордеров полезно, но вероятно более полезно понимать тип среды, в которой вы торгуете в эти дни. На рынке с большим объемом, где развивается тренд, лучше использовать рыночные ордера. Если же рынок вялый и малоактивный, то следует быть осторожным с использованием рыночных ордеров. В ситуации диапазонной торговли, ваша цена входа имеет более важное значение, поэтому есть смысл использовать лимит-ордера.
Вы знаете, есть так много неправильных представлений о краткосрочной торговле. Даже как трейдер в биржевом зале, я могла держать позицию, при направленном движении, длительностью два три месяца.
То, что я делала бы это удерживала эти долгосрочные позиции с большим количеством скальпирования.
Это то, что я, в значительной степени, делаю сейчас. Я буду сидеть с позициями гораздо дольше, чем можно было бы подумать, но я одновременно c этим, могу все еще скальпировать S&P на пятиминутном графике.
Общее правило состоит в том, что чем больше изменчивость рынка или дольше длина внутри-дневной линии (S&P является хорошим примером), тем короче временной период, на котором вы можете скальпировать.
Вопрос: Что вы подразумеваете под «внутри-дневной линией»?
Линда: Это сколько внутри-дневное колебание рынка захватывает в течение дня. Скажем, S&P поднимается на шесть пунктов, снижается на десять пунктов, затем поднимается на другие четыре пункта. Цена не изменилась в конце дня, но она двигалась, в общем, на 20 пунктов.
Для краткосрочного стиля торговли, вам действительно необходимо такое движение назад и вперед в течение дня и не так много рыночных инструментов имеют такое движение.
Вопрос: Насколько продолжительны, в среднем, ваши краткосрочные сделки?
Линда: На S&P, моя средняя сделка занимает приблизительно 10 минут. Но у меня есть позиции по фьючерсам Nasdaq, которые я удерживаю около двух недель. Тренд по ним больше, чем на S&P, но спрэд между покупкой и продажей очень широкий и там много рыночного шума.
Вопрос: Вы используете лимит-ордера в этих сделках?
Линда: Я торгую по рынку в 90% своих сделок.
Вопрос: Вы когда-то сказали, что верите в прогнозирование ценового направления, но не величины движения. Как вы управляете своими позициями и берете прибыль?
Линда: Скажем так, я иду в длинную сторону, и рынок начинает показывать некоторый импульс вверх. Сначала, вы хотите увидеть определенную цену и объем в этом направлении. Я слежу за тем, возникают ли краткосрочные модели продолжения.
Если я нахожусь в длинной позиции, и рынок начинает прорываться вверх, я хочу видеть модели продолжения на часовом графике небольшие бычьи флаги, треугольники и т. д. Когда рынок прорывается и есть некоторая динамика, то обычно присутствует три толчка. На часовом графике, они могут развиваться за двух- или трехдневный период. Рынок должен продолжать удерживать свои достижения. В тот момент, когда вы видите, что он отдает больше, чем следовало, вы выходите при первом восстановлении или паузе.
Вопрос: Вы регулируете размеры позиций?
Линда: Я обычно выполняю свои сделки в двух частях. Я стараюсь остаться с позицией, пока я могу и снимать половину. Я обычно не усредняю сделки, я вхожу сразу. Я стараюсь найти лучший вход где я могу легко управлять риском. Как только вы видите это место, вы можете войти и открыть позицию полностью.
Если открываете полную позицию сразу, то это самое близкое к вашей точке риска. Когда вы усредняете, получается так, что вы будете всегда усреднять проигрывающие позиции, но вы никогда не будете добавлять к своим выигрышным позициям, когда они начинают подниматься.
Усреднение, на самом деле, плохая привычка, если вы не находитесь на очень изменчивом рынке, и вы уже не запланировали формирование позиции из двух частей. Но я считаю, что в большинстве случаев усреднение приносит больше вреда, чем пользы.
Что касается выхода из сделки, то если рынок достигает ценовой цели и вы в действительности не уверены, собирается ли он продолжить движение, то вы должны, по крайней мере, зафиксировать половину позиции.
Вопрос: Ваша торговля основывается больше на прямом ценовом действии или на индикаторах и системах, которые вы упоминали ранее?
Линда: Девяносто процентов того, что я делаю, основывается на цене. Индикаторы это всего лишь производные от цены. Так что фактическое ценовое действие всегда будет на один шаг опережать любой индикатор.
Лучшее, что делают индикаторы это говорят вам, когда есть новые максимумы или минимумы динамики, что сигнализирует о продолжении. Не имеет значения, что вы используете осциллятор, Стохастик или функцию среднего истинного диапазона. Я использую чистую степень изменения есть миллион способов, как вы можете сделать это.
По крайней мере, вы можете определить количество индикаторов. Трудно тестировать чистые ценовые модели. Так, для оценки рыночных тенденций и целей модели, индикаторы могут быть полезны. Но когда я торгую, я смотрю на цену и размышляю, «Хорошо, этот рынок снижался утром, теперь он начинает делать новые максимумы днем» или «Мы открылись ниже вчерашнего минимума и теперь мы поднялись назад до той же цены». Я работаю намного больше с ценовыми уровнями и опорными точками: можем мы протестировать двухдневный максимум? Можем мы откатиться к Скользящей средней? Это то, что я делаю.
Вопрос: Какие временные графики вы наблюдаете в течение дня?
Линда: Чтобы наблюдать внутри-дневной рынок, я использую 30-, 60- и 120-минутные графики для каждого рынка, за которым я наблюдаю. Это позволяет довольно хорошо оценивать направление рынка. Если вы не сможете увидеть что-нибудь на этих графиках, то нет ничего страшного. На одном из этих временных масштабов, вы будете всегда видеть или модель восстановления, вроде флага или вы будете видеть тестирование ключевого уровня поддержки или сопротивления. Рынок либо восстанавливается, либо тестирует.
Вопрос: За чем вы еще следите в течение дня для своих краткосрочных сделок?
Линда: Для внутри-дневных сделок, скажем так, я обычно наблюдаю только за ценовыми данными. Иногда я наблюдаю одно- или пятиминутный график, но я обычно наблюдаю за уровнями и тиками и индикатором TRIN.
Вопрос: Вы ищете что-то определенное?
Линда: Я использую тики подобно динамическому осциллятору: Если тики делают новые максимумы, я буду искать возможности покупать на откатах. Например, недавно было восходящее ралли на S&P в течение приблизительно двух недель, сопровождаемое примерно пятидневной коррекцией. Тики достигали вчера −400, −500 и этим утром (13 июня) был первый раз, когда они корректировались через полторы недели, что являлось сигналом покупки см. диаграмму 1, ниже ). Это подобно тому, когда осциллятор после ралли становится перекупленным и немного откатывается. Тики ведут себя почти точно так же. Но я использую их также, чтобы подтвердить тренд. Например, сегодня днем тики продолжают делать новые максимумы, что подтверждает движение вверх.
Вопрос: Сколько сделок вы делаете в день?
Линда: От двух до шести сделок на S&P и три сделки на других рынках.
Вопрос: Как вы решаете, скольким рисковать в одной сделке или куда разместить свой стоп-ордера?
Линда: Вы должны иметь некоторую начальную точку риска. Практически на любом рынке, за исключением кофе и S&P, я рискую 500 $ на один контракт. Это делает управление риском действительно легким. Это дает позиции (на рынках, на которых я торгую) достаточно места, чтобы она могла сработать или не сработать.
Вы должны думать категориями входа в рынок и наличия пространства так, если ваш выбор времени немного неточен, вы все еще имеете определенное время, чтобы увидеть, как сделка должна управляться. Но вам необходима начальная страховка или точка риска. Так, даже при том, что я обычно начинаю с 500 $, бывает время, когда я не хочу рисковать и этим.
После того, как открыли позицию и установили свой первоначальный риск, вы управляете сделкой, что включает выход из сделки, если она не работает или приближение стоп-ордера. На S&P, если сделка заключается в быстром скальпировании, когда я стараюсь захватить два четыре пункта, я рискую тремя пунктами. Для более долгой позиционной торговли, я рискую до 10 пунктов.
Но это также зависит от изменчивости. Если рынок действительно колеблется туда-сюда, вы должны дать позиции немного места. Я использую стоп-ордера в 100 пунктов на фьючерсах Nasdaq. Это много 10.000 $ на контракт, но я торгую ими на более долгосрочном временном периоде, поэтому я иду на это.
Вопрос: Сколько вам понадобилось времени, чтобы развить свой торговый стиль?
Линда: Я всегда была чувствительна к цене. Но в 1980-ых я была гораздо больше склонна торговать против тренда, чем теперь. Когда я начала брать в управление чужие деньги в 1993г., мой стиль торговли действительно изменился.
Сначала, я установила правило никогда не усредняться. Я также начала использовать гораздо меньшее кредитное плечо. Я начала искать больше сделок, которые заключались бы на откатах в пределах трендов вместо того, чтобы стараться предположить, когда рынок ушел слишком далеко, чтобы открыть контр трендовую позицию.
Вопрос: Каким основным принципам, по вашему мнению, должны следовать трейдеры?
Линда: Я стараюсь разложить торговлю на четыре части, каждая из которых важна для общего результата.
Первая, которая заключается в том, на чем каждый хочет концентрироваться это первоначальная торговая методология (установки, индикаторы, модели), которые определяют покупать или продавать, на каком уровне и когда.
Вторая это исполнение. Это, наверное, наиболее пропускаемая часть торговли. От ваших навыков исполнения зависит, по крайней мере, 50 процентов результата. Когда вы покупаете по рынку? Если вы используете лимит-ордера, иногда вы будете пропускать сделку, но это позволит получить вам дополнительные несколько пунктов. И с другой стороны, вы же не хотите проводить на рынке все время.
Также, что касается выхода из сделок? Как вы работаете со своими стоп-ордерами? Существует очень мало литературы по этому вопросу, но я вижу, что много денег потеряны из-за плохого исполнения. Люди могут потерять деньги, даже когда они правы относительно рынка. Например, они стараются выйти из сделки по лимит-ордеру, и рынок не доходит два тика до этой цены и затем идет на 10 пунктов против них.
Это одна из тех вещей, которые приходят только с практикой. Вы должны войти там и делать сделку и чувствовать то, как она работает. Это то, где вы также получаете уверенность. Если вы чувствуете себя уверенным, что вы правильно покупаете и продаете, вы, скорее всего, будете делать в три раза больше сделок.
Нет правильного или неправильного подхода. Я на 90% торгую по рынку, но у меня есть друг, который никогда не использует рыночные ордера. Это зависит от стиля торговли, который вы используете и от того, насколько хороший ваш основной выбор времени.
Третий элемент это управление деньгами. Есть много факторов, которые относятся к этой категории это гораздо больше чем то, каким количеством денег вы рискуете или куда вы размещаете свой стоп-ордер. Это относится и к тому, когда и какое кредитное плечо использовать. У вас возникает корреляция в вашем портфеле? Что вы будете делать, когда ваш счет снижается на 10%? Вы активизируете вашу торговлю или сокращаете?
Наконец, есть психология. Это не просто «О, я не могу нажать на спусковой крючок» или «я превышаю режим торговли». Это относится к вопросам вроде, как оставаться активным и не сжечь себя. Торговля может быть тяжкой ношей и источником стресса. Скажем, вы были трейдером в течение 15 лет. Как вы подтолкнете себя, чтобы перейти на следующий уровень? Как действительно бросить себе вызов?
Также, вы анализируете свои тенденции? Например, много людей имеют тенденцию делать деньги утром и терять их в последние часы дня.
Вы можете добавить небольшую пятую категорию: организация и структура. Как вы организуете свой бизнес и рабочую атмосферу. Вы держите торговый журнал? Вы ведете учет сделок и анализируете то, что делаете?
Вопрос: Вы говорите об анализе своего исполнения сделок?
Линда: Да. Но хранение отчета, для меня больше ритуал. Я на самом деле записываю много данных, не смотря на них впоследствии. Но простое их записывание, так или иначе, оставляет информацию где-нибудь в моем мозгу, где я могу получить ее позже. Я пробегаюсь по планам торговли приблизительно для 20 рынков, даже при том, что я буду торговать только на нескольких. Рутина и ритуалы являются замечательными инструментами для управления волнением и стрессом.
Вопрос: Вы испытываете стресс при торговле?
Линда: Я чувствую результаты стресса в конце года, конце квартала и конце месяца. Так в этом году, я записала в свой бизнес-план, что я закрою все позиции в конце квартала.
Вопрос: Вы выходите из торговли в плохие дни или на некоторое время, если вы испытали определенный уровень спада?
Линда: Я никогда не ухожу, когда испытываю спад. Никогда. Для меня важно вернуть те деньги. Я злюсь, что потеряла эти деньги. Если я выйду из офиса, я не смогу расслабиться. Я настолько увлечена этим, что я даже не люблю брать отпуск. Если бы я отдыхала на пляже, где-нибудь на острове, то я не знала бы, что мне делать.
Но у меня есть лошади, так что я могу пойти покататься после закрытия торгов. Я провожу время с лошадьми каждый день. Это помогает отвлечься от рынков. После чего, я могу сделать свой анализ ночью, на свежую голову. У вас должно быть что-то, что позволяет вам выходить из офиса и полностью отключаться от торговли. Кроме этого, единственное время, когда я действительно отвлекаюсь от торговли это, когда я выступаю на конференциях по торговле.
Вопрос: Что вы говорите тем людям, кто хочет стать лучшим трейдером?
Линда: Получите хорошее базовое образование по техническому анализу. Под этим я подразумеваю изучение основных графических моделей. Отдавайте предпочтение себе и игнорируйте все осцилляторы и нейронные сети и, вместо этого, полностью поймите такие вопросы, как теории ГЭПов, трендовые линии и модели продолжения. Поймите определения тренда и принципов подтверждения и неподтверждения, выдвинутых Доу. Изучите графические модели, чтобы понимать, что происходит в областях распределения и накопления.
Это действительно хорошие принципы, которые будут работать на любом рынке и для любых временных периодов. Понимать простые трендовые линии и графические модели, и когда торговать на моделях продолжения вместо того, когда вы находитесь в торговом диапазоне вот, наверное, самое лучшее, что вы можете сделать.
Это интересно. Те люди написали о рынках, когда не было никаких компьютеров, так все, что они написали о рынке, основывалось действительно на цене. И вы также находите, что эти люди проводили 80, 100 часов в неделю, изучая рынки. Это заставляет вас оценить, сколько времени требуется, чтобы действительно понять динамику цен и рынки. Для меня, это путь на всю жизнь. Я делала это в течение 20 лет, и я узнала многое в прошлом году.
Новые трейдеры, кажется, тратят первые три года, проверяя различные вещи и узнавая, что они не работают. Вы должны протестировать много различных стилей и рынков, пока не найдете тот, который работает для вас. Но вам необходимо запастись терпением, потому, что требуется время, чтобы найти то, что соответствует вашей индивидуальности. И вы возьмете что-нибудь из всего, что вы изучаете в процессе этого исследования.
Вопрос: Учитывая то, что вы сказали о понимании основного графического анализа, вы считаете, что более простые торговые идеи работают лучше, чем сложные?
Линда: Абсолютно. Послушайте, все, что вы должны делать это понимать бычьи и медвежьи флаги см. диаграмму 2 выше ). Если вы можете распознать их на графике и понять, что эти точки имеют наилучшее соотношение доходности к риску, чем любая техника где вы можете получить наибольшую прибыль за наименьшее количество времени и использовать большее кредитное плечо вам не нужно иметь что-либо еще.
Продолжение следует
Известная женщина-трейдер из Америки с 35-летним стажем торговли Линда Брэдфорд Рашке
выпустила книгу «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли», написанную совместно с Ларри Коннорсом. В ней описаны основные принципы и стратегии торговли на рынках, разработанные ею методом собственных проб и ошибок.
«Опыт – самый лучший учитель, его ничем нельзя заменить» – говорит Линда Рашке.
Прочитав «Секреты биржевой торговли» Линды Рашке , можно узнать для себя следующее:
- Как управлять капиталом и торговать на колебаниях.
- Что такое историческая волотильность и как ее использовать.
- Самые полезные индикаторы.
- Результаты статистических исследований автора.
- Торговые марки.
Издание содержит около 230 листов и 25 глав, а также к нему есть приложение, где подробно описываются исследования Линды Рашке, которыми она занималась на протяжении нескольких лет и успела собрать определенную статистику.
В книге «Биржевые секреты» Рашке рассказывает о полезных уловках и выигрышных методах трейдинга, приводя в пример 30 краткосрочных стратегий. Авторы дают полное представление об управлении рисками, а также затрагивают психологические аспекты торговли.
Линда Рашке и Лоренс Коннорс предлагают пользоваться стратегиями, основанными на колебаниях трех разных концепций – пробы, восстановления и кульминационных разворотов. Авторы учат читателя управлять капиталом, выделяют главные индикаторы профессионализма и рассказывают о том, как правильно контролировать сделки.
Авторы пособия для трейдеров уверены – торговля будет успешной, если использовать последовательную методологию. Трейдеру необходимо найти определенную торговую стратегию и ориентироваться на нее, но вне зависимости от выбранного способа следует придерживаться следующего принципа: уменьшение риска и максимизация прибыли. Именно это должно служить отправной точкой в начале каждой сделки.
Сами авторы отзываются об учебнике так: «Эта книга написана двумя людьми, которым нравится этот процесс. Мы, как оказалось, не единственные, кому довелось совершить некоторые ошибки, и мы также открыли одни и те же секреты успеха… которые надеемся разделить с вами ».
Правила успешной торговли Линды РашкеСогласно книге «Биржевые секреты» Рашке и Коннорса, необходимо следовать важнейшим правилам, которые были разработаны самими авторами учебника. Вот некоторые из них:
- Только неукоснительное следование одной выбранной стратегии торговли позволит вам получить хорошую прибыль;
- Если стратегия незнакома вам, внимательно изучите ее и сделайте пометки на бумаге;
- Не стоит рассматривать стратегии, которые кажутся вам ненадежными – не следует недооценивать внутренний голос и интуицию;
- Открыв позицию, сразу выставите защитный стоп-ордер, иначе одна неудавшаяся сделка перечеркнет несколько победных;
- Помните – краткосрочный тренд всегда стремится переместиться на долгосрочную позицию.
Книга Линды Рашке и Лоренса Коннорса не особо популярна в сегменте российского интернета, поэтому скачать учебник «Биржевые секреты» в форматах fb2, epub, mobi, rtf, txt не получится. Но существует несколько других способов ознакомиться с книгой:
Линда Брэдфорд Рашке – талантливая женщина-трейдер. Еще в детстве Линда помогала своему отцу делать технический анализ – будучи старшей дочерью, она пыталась помочь семье и активно исследовала ценовые графики. После окончания колледжа в 1980 году Линда работала на биржах Филадельфии и Сан-Франциско. Она неустанно следила за изменением рынка и не могла позволить себе отдохнуть. В 1986 году Линда, упав с лошади, получила травму, и ей пришлось взять перерыв в работе.
Рашке не могла больше посещать офис, ей пришлось оборудовать рабочее место дома. Она начала использовать электронную систему Quotron, чтобы продолжать торги. Система пришлась Линде по душе, и она продолжила работать с ней. В 1993 году Линда создала фирму под названием LBR Group, а также получила статус Советника по вопросам Торговли товарами (CTA). Рашке умело руководила денежными средствами инвесторов, а через девять лет основала хеджевый фонд, который удостоился 17 места из 4500 возможных (по рейтингу компании Barclays Hedge).
Сама Линда при работе с фьючерсами придерживается таких принципов:
- Правильная организация. Нужно все тщательно продумывать и уметь организовывать рабочее пространство и атмосферу.
- Определенность. Каждый трейдер должен использовать собственные уникальные методы, стратегии и инструменты. То, что приносит доход одному, может разорить другого.
- Финансовая расчетливость. Необходимо тщательно подсчитывать все риски: это гораздо важнее предполагаемой прибыли и количества денег на счету трейдера.
- Умение держать себя в руках. Иногда при неудачных сделках сложно не опускать руки и не впадать в уныние, однако этого допускать нельзя, иначе перейти на следующий уровень не получится.
- Опыт. От него зависит 50% успеха. Необходимо уметь определять выгодный момент для входа в сделку. Если используется лимит-ордер, можно пропустить ее, что впоследствии позволять дополнительные пункты. Умение вычислить точное время выхода из позиции – наиболее важный принцип. Если выйти по лимит ордеру, рынок может не дойти до нужной цены на 2 тика, а затем спуститься на 10 пунктов ниже.
- Своевременность. Нельзя оставлять сделки на следующий день.
«Необходимо практиковаться ежедневно несколько часов, т.к. это помогает выработать концентрацию и дисциплину, что немаловажно для трейдеров»
Что касается последнего пункта, то здесь Линда Рашке дает собственный пример: на одну сделку S&P 500 при торговле фьючерсами у нее уходит не более 10 минут. Есть и более долгосрочные операции: например, с фьючерсами NASDAQ сделки могут удерживаться до 14 дней.
Сейчас Линда ежедневно заключает минимум 3 сделки на S&P 500 и еще столько же – на иных рынках.
Лоренс Коннорс – профессиональный трейдер, который имеет 20-летний опыт работы на финансовом рынке. Является создателем англоязычного сайта Tradingmarkets.com , который посвящен финансовому миру. За всю карьеру Коннорс издал несколько книг, в числе которых легендарное издание «Биржевые секреты», написанное вместе с талантливым трейдером Линдой Рашке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
