Главная Регистрация ООО Просадки в трейдинге – почему возникают и как уменьшить размер просадок? Что такое просадка на форексе: понятия и виды

Просадки в трейдинге – почему возникают и как уменьшить размер просадок? Что такое просадка на форексе: понятия и виды

Торгуя на форекс никто не застрахован, от возникновения убытков, не бывает полностью без убыточных стратегий, на практике удачная сделка довольно часто сменяется убыточной и происходит просадка депозита.

Просадка форекс – уменьшение Equity в результате понесенных убытков от неудачных сделок за определенный период времени, может отображаться как в относительном, так и в абсолютном значении.

Относительная просадка говорит о том, на сколько процентов произошло уменьшение депозита трейдера после неудачной сделки, например на начало дня баланс депозита трейдера равнялся 1000 долларов США, а по завершению суток остаток составил всего 700 долларов. В этом случае можно сказать, что убытки составили 30% от первоначальной суммы или 300 долларов в абсолютном значении.

Кроме этого так же принято разграничивать просадку по отношению к начальному или максимальному балансу. Начальный баланс это те средства с которыми вы приступили к торговле, максимальны баланс это максимальная сумма, до которой вам удалось увеличить свой депо за анализируемый период.

Например , вы открыли счет и внесли на него 5000 условных единиц, на конец месяца сумма на счету уже равнялась 6000, то есть, получена прибыль в размере 1000 единиц. Но не смотря на это имела место просадка форекс по отношению к максимальному балансу, который был в середине месяца 9000 единиц. То есть получается, вы сначала заработали 3000, а после 2000 благополучно потеряли.

Задачей любого трейдера является уменьшение финансовых потерь, при этом, как известно, предотвратить убытки на форекс намного проще, чем после восстанавливать депо до прежнего значения.

Основными действия по минимизации просадок будут:

1. Выставление стоп лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.

2. Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.

3. Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.

4. Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.

Выполняя эти несколько простых правил вам удаться, практически полностью исключить появление просадок при торговле на рынке форекс.

Торговля на рынке Форекс не предполагает постоянный положительный исход торгов, так как этот процесс имеет свои определенные риски. Для многих трейдеров процент прибыльных сделок в 60% уже считается качественным и результативным. Просадка — это важная часть торговли, на которую следует обращать особое внимание, чтобы нивелировать риск потери депозитных средств.

Что такое просадка на Форекс

Просадкой трейдеры называют частичную потерю депозитных денежных средств, которая произошла в результате неудачной сделки. При этом просадка может отображаться и в режиме реального времени, когда сделка все еще открыта, но оказывается убыточной (например, если стоп-лосс не установлен на страхующем уровне). Оценивать просадку следует в процентном соотношении или в общей сумме реального депозита.

Просадка является антонимом к значению чистой прибыли. Если график движется в неправильном направлении, то такой период и значится просадкой счета. Это и есть обозначение временного отрезка, когда сделка убыточна, но еще не закрыта (уровень цены не достиг стоп-лосс или же он не был установлен).

Обратите внимание, что существует термин, описывающий частичное положение депозита в период, когда сделки открыты. Это называется эквити.

Отдельного внимания просадка удостоена в процессе торговли трейдеров, имеющих ПАММ-счета. Любой заинтересованный инвестор предварительно оценивает стиль торговли и эффективность владельца счета перед тем, как вложить определенную часть средств. В процессе анализа данных про ПАММ-счет доступна информация относительно максимальной и средней просадки у конкретного торгующего брокера. Этот показатель зачастую становится основным при выборе держателя инвестиций.

Какие выделяют виды просадок на Форекс

Существует следующая классификация видов DRAWDOWN (просадки):

Просадка во время торговли держателя ПАММ счета

Большинство трейдеров для потенциальных и действующих инвесторов предлагает постоянный анализ эффективности торговли трейдера. Для этого существует отдельная аналитическая категория (страница), где отображен график ликвидности торговли трейдера. Большинство брокеров отображают данные относительно текущей и максимальной просадки. За учет также берется усредненный показатель.

Как можно уменьшить уровень просадки

Сегодня просадка используется большинством трейдеров для анализа эффективности стратегии. Чем меньше этот показатель, тем более стабильной может считаться выбранный метод торговли. Однако консервативные стратегии менее прибыльны.

Существует негласное правило, что допустимый уровень просадки для профессиональных трейдеров составляет около 20%-именно такую границу часто оговаривают инвесторы вместе с финансовыми компаниями, осуществляющими финансовую биржевую торговлю.

Существует несколько эффективных способов снизить просадку:

Установка уровня стоп-лосс
Обратите внимание, что установка этого показателя должна совершаться сразу же при открытии сделки. Но при выставлении слишком низкого уровня трейдер рискует потерять сделку даже от минимальной просадки.
Правильно сформированное кредитное плечо
Трейдеру не следует формировать большое кредитное плечо, которое в результате может стать финалом его торговли на данном депозите.
Следить за рынком и не входить в сделки при нестабильном поведении графика
Этот пункт чаще всего относится к начинающим трейдерам, которые еще не всегда способны отличить стабильность поведения графика. И даже при учете первых двух пунктов может происходить значительная просадка.
Адекватная оценка прибыльности той или иной сделки
Этот пункт относится к рациональному формированию тейк-профита, который не должен быть завышен. В некоторых случаях может происходить скачок цены в положительную сторону с резким сдвигом назад. Если трейдер упустит этот момент, то получит определенную просадку.

Несмотря на все риски, просадка является частью торговли и может быть эффективной при выборе и анализе торговой стратегии. В процессе выбора тактики трейдеры анализируют, на каких этапах появляется просадка и какие сигналы могут быть ложными.

Просадка на Форекс – что это? Какие виды просадок существуют, и какие способы их минимизации можно использовать при ведении торгов?

Эти и многие другие вопросы, являются сегодня очень актуальными, особенно для начинающих трейдеров, так как просадка, это один из самых важнейших показателей при . Чем будет меньше зафиксировано просадок при тестировании стратегии и чем больше она будет показывать прибыльности, тем вероятнее, что именно данную стратегию трейдер выберет для использования на Форекс.

Просадка на Форекс – что это? Пример просадки при реальной торговле

С таким понятием как просадка сталкиваются все, кто взаимодействует с валютным рынком. Если рассматривать глобальное понимание просадки, то это явление связано с постоянным давлением на Форекс спроса и предложения на ту либо иную валюту, что соответственно и отображается на рыночных графиках, заставляя их двигаться либо вверх, либо вниз.

Учитывая такую рыночную систему каждый из трейдеров либо инвесторов может попасть в просадку, а дальше или потерпит поражение, или выйдет из нее и получит прибыль. Именно высокий процент удачных сделок и минимизация просадок , определяет успешность трейдерской деятельности.

Итак, просадка – что это за явление и как им пользоваться?

Просадкой на Форекс называют временное уменьшение денежных средств на счетах трейдеров для торговли по причине открытия убыточных сделок.

Можно сказать, что просадка, это реальный или плавающий убыток , отображающийся на графике Форекс нисходящей линии доходности и оценивающийся либо в цифрах либо в процентах по отношению к торговому депо.

По сути, понятие просадки на Форекс — является антонимом понятия прибыль. Оба эти понятия, как говорят «по своей природе» являются временными, так как имеют свойство изменяться в зависимости от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Те торговцы, которым удастся правильно предсказать рыночное направление и откроют сделку в данном направлении – получат прибыль. Но при этом их прибыль будет временной до тех пор, пока эта сделка не будет закрыта. После фиксации прибыли она станет величиной постоянной и пополнит торговый баланс.

В случаях, когда торговец прогнозирует одно рыночное направление, например вниз, а валютный график направляется вверх, то спекулянт получит просадку счета (временный убыток) аналогично тому, как в случае с прибылью. Если такая сделка будет закрыта – убыток зафиксируется и торговый баланс станет меньше на сумму убытка.

Но при этом, все может обернуться и по-другому . Если рыночный график после непродолжительного движения вверх, развернется и станет снижаться, то нет смысла закрываться в убытке. Просто немного переждав просадку, трейдер может выйти в хорошую прибыль.

Виды просадок на рынке Форекс. Важные особенности абсолютной, относительной и максимальной просадки

Теперь, давайте рассмотрим виды просадок на валютном рынке. Если Вы будете знать каждый из видов просадки, то сможете правильно оценить риски , а также принять правильное решение в выборе стратегии, либо , если решите не торговать лично, а инвестировать свои средства.

Итак, различают следующие виды просадок на рынке Форекс:

текущая, она же рабочая;
зафиксированная;
абсолютная;
относительная;
максимальная.

Такой вид просадки, как текущая или рабочая , возникает сразу после открытия любой сделки. Связано это с тем, что банковские учреждения получают прибыль посредством обменных операций связанных с валютными курсами, то есть трейдеру в любом случае приходится продавать дешевле и покупать дороже. Именно благодаря наличию такой разницы, обменные пункты, банки и тому подобные учреждения, зарабатывают свою прибыль.

Также, текущая просадка является временной рабочей просадкой, образовывающейся в результате открытия неудачной сделки. При таких обстоятельствах, размеры первоначального депо не изменяются. Здесь наблюдается колебание эквити, в зависимости от рыночного направления. Эквити, это термин, описывающий временное состояние Вашего торгового счета при открытых сделках с учетом сумм залога.

Рассмотрим пример. Предположим, размер депозита трейдера составляет 100 долларов США. Открыв сделку, он вдруг замечает, что она идет в убыток и достигает, к примеру, 10% (10$). Трейдер не закрывает эту сделку, а ждет пока график не развернется в нужном для него направлении. Получается, что депо трейдера остался в том же состоянии (100$), но средств на нем в текущий момент всего 90$. Это и есть состояние временной или рабочей просадки. В данном примере эквити равняется 90$, поэтому рабочей просадкой называют разницу между депо и эквити .

Следующий вид просадки – зафиксированная , возникающая в момент находящейся при этом в убыточном состоянии. Такой вид просадки (зафиксированная или фактическая) оказывает на размер депозита негативное влияние – она его уменьшает на величину убытка полученного в результате закрытия такой сделки.

Если вернуться к вышеприведенному примеру, то закрыв убыточную позицию размером 10$ (посчитав, что имеется вероятность риска получить еще больший убыток), трейдер фиксирует свой убыток и его депо со 100$ уменьшается до 90$. И теперь для того чтобы вернуть свои потери, трейдеру придется заработать как минимум 11$.

Является максимально зафиксированным снижением средств в валюте депо от собственного локального максимума.

Другими словами, данный вид просадки указывает на разницу между минимумом и максимумом средств, которые были достигнуты в результате ведения торговли.

Так как на валютном рынке, убытки фиксируются исключительно после закрытия сделок, то величина максимальной просадки не обязательно должна равняться величине максимальных убытков. Эти величины могут быть как большими, так и меньшими, ну и конечно же равными. Большее значение максимальной просадки указывает на то, что на данном счете ведется более РИСКОВАННАЯ торговая деятельность.

Для инвесторов, максимальная просадка является основным показателем при принятии решения об . Данный вид просадки демонстрирует максимальные потери депо в результате фиксации убыточных сделок за все время торгового периода и чем меньшим будет такой показатель, тем более консервативной считается торговая стратегия.

Следующий вид – относительная просадка , демонстрирует нам максимальное уменьшение средств по отношению к размеру первоначального депозита. Данный показатель не обладает большими информативными свойствами и имеет просто ознакомительный характер.

Абсолютная просадка, как и относительная важных показателей не отображает. Величина этого вида просадки может лишь указать на сколько был уменьшен баланс относительно своего первоначального размера. Для трейдеров и инвесторов более важное значение имеют такие виды просадок, как текущая, максимальная и зафиксированная.

Просадки на Форекс и способы их минимизации

Виды просадок мы рассмотрели. А какие же существуют способы их минимизации. Сразу отметим, что конкретных методов для выхода из просадок как таковых нет, но при этом имеются некоторые прописные истины, позволяющие избежать возникновения больших убытков.

Начать необходимо с постановки манименеджмента и дальнейшего его четкого соблюдения. Как правило, у каждого трейдера или управляющего имеются затяжные текущие просадки, вызывающие соблазн их переждать, а не послушаться трезвого разума и закрыть сделку пока ее убыточность не выросла в несколько раз. Результатом такого соблазна может стать либо достаточно хорошая прибыль, либо, как Вы догадались – полный слив депо. При этом риск получить второй вариант значительно выше.

Для минимизации просадок, необходимо во время четко рассчитывать возможные убытки и ограничивать их приказами « ». Также не стоит забывать и о таком виде ордеров как «TakeProfit», которые необходимо устанавливать в размерах в несколько раз превышающих уровни «StopLoss».

Просадки на Форекс, можно минимизировать путем выбора . Так, чем больше размер лота, тем большая вероятность получить при неблагоприятных рыночных условиях убыток. Поэтому размер лота следует устанавливать с учетом размеров Вашего депозита. Специалисты рекомендуют не жадничать, а торговать минимальными лотами.

Также, минимизировать просадки позволяет использование . Если в торговле трейдер применяет кредитное плечо значительного размера, то у него могут возникнуть не только просадки, но и произойти полный слив депозита.

Подводя итоги всего изложенного, можно сказать, что минимизировать просадки можно при помощи контроля над рисками, соблюдения правил манименеджмента и ведения торговли по четко отработанной системе.

Любой трейдер, работающий на рынке Forex, может подтвердить, что практически каждая сделка может в течение какого-то времени торговаться как с прибылью, так и с убытком.

Это обусловлено особенностью функционирования этого глобального рынка, на котором идёт постоянное противодействие спроса и предложения, в результате чего на цену одновременно с двух сторон давят и покупатели, и продавцы. Эти действия, оказываемые на рынок всеми его участниками, и приводят к постоянному движению цен на графике то вверх, то вниз.

Зачастую бывает так, что даже входя в рынок, казалось бы, по тренду, в результате его коррекционных движений трейдер в течение определённого периода времени может наблюдать минусовый баланс своего торгового счёта. Попробуем разобраться, почему так происходит.

Чо такое просадка на Форекс?

Существует достаточно много определений этого термина, но если выразить все их формулировки максимально кратко, то просадку проще всего понимать как антоним к слову «прибыль» . Если более точно, то просадка является временным уменьшением средств на торговом счёте, наблюдаемое из-за сделки, торгующейся в убыток. Просадка может показывать, как временный (или плавающий) убыток, так и реальный (зафиксированный), отображаемый в меню торгового терминала в виде снижения суммы доходности и оцениваемый в процентах или валюте счёта к его балансу.

Отображение временной (плавающей) просадки в валюте счёта в меню терминала MetaTrader 4 на примере торгового инструмента GOLD (H 1).

До момента закрытия ордера, оба состояния счёта (прибыль и просадка) могут поочерёдно меняться друг с другом местами в зависимости от того, «по рынку» торгуется сделка в данное время или «против» него. При правильном прогнозе дальнейшей ситуации на рынке и входе «по линии тренда », трейдер, естественно, получает прибыль, но только «временную» прибыль, т.к. пока это сделка не закрыта, наблюдаемая прибыль будет не зафиксированной, т.е. переменной величиной. И только в момент закрытия ордера эта «временная» прибыль станет постоянной и её цифры пополнят баланс торгового счёта трейдера, увеличив его на тот процент, который удалось заработать в результате правильного прогноза и определения точки входа .

В прямо противоположной ситуации, когда, к примеру, трейдер определил тренд как восходящий и вошёл в длинную позицию, а цена упала, баланс его счёта будет находиться во временном убытке. Эта просадка так и останется временной до тех пор, пока трейдер не закроет ордер и не зафиксирует при этом убыток, который уменьшит баланс его счёта на размер наблюдавшейся просадки, или наступит момент, когда, скорректировавшись, рынок не оттолкнётся от какого-то важного ценового уровня вверх, в результате чего убыток сменится на прибыль. И трейдер в этом случае, переждав допустимый для себя уровень просадки, получит в дальнейшем хорошую прибыль.

При принятии трейдером решения о выборе той или иной торговой стратегии одним из основополагающих факторов является именно размер допустимого уровня просадки. Естественно в работу берутся торговые стратегии, обеспечивающие минимально допустимое количество убытков (желательно и на относительное небольшое число пунктов) при максимально возможном уровне доходности. Нужно понимать, что при работе на «длинных» графиках достаточно часто могут возникать ситуации, в которых приходится выдерживать просадку достаточно продолжительное время ради достижения внушительных целей.

Максимальная просадка достигла 173 пунктов перед получением прибыли в размере 448 пунктов на примере валютной пары EUR / USD (D 1).

Виды просадок на Forex

При построение торговой стратегии очень важно знать, чем отличается одна полоса убытков от другой и какие риски каждая из них несёт в плане угрозы потери депозита.

Текущая или плавающая просадка

Этот вид просадки, которую ещё называют «рабочей», возникает в обязательном порядке при открытии абсолютно любой сделки и любым инструментом . В момент открытия сделка всегда уходит в минус на размер спреда или комиссии, установленной банком или брокерской компанией, услугам которых пользуется трейдер при совершении торгов. И банки, и брокеры зарабатывают на разнице курсов покупки и продажи, имеющихся у них на платформах торговых инструментов, предлагая трейдеру заведомо невыгодную для него цену, но всегда выгодную для себя. Поэтому пока сделка не пройдёт то количество пунктов, которое входит в размер спреда банка или брокерской компании, она всегда будет находиться в просадке.

Получение временной просадки в размере спреда при открытии ордера на примере валютной пары EUR / USD (H 1).

В данном примере временный убыток в размере -$1,40 получена сразу после входа в сделку на покупку EUR/USD, т.к. терминал брокера открыл ордер по факту на 1,4 пункта выше по рынку. Иными словами, сделке ещё предстоит пройти это расстояние в пунктах, прежде чем просадка вначале станет равной нулю, а затем превратится в прибыль. При условии конечно, что сделка открыта по тренду. В противном случае размер этого убытка будет только увеличиваться.

Таким образом, текущая или рабочая просадка образуется всегда при открытии сделки, но она не меняет баланс торгового счёта пока не будет зафиксирована или пройдена ценой в обратном направлении. При этом средства (разница между балансом и размером временной прибыли или убытка) меняются вместе с движением цены по рынку.

Размер временного убытка влияет только на сумму средств торгового счёта, но на его баланс. Н а примере валютной пары EUR / USD (H 1).

Окончательная или зафиксированная просадка

Таким видом называют закрытую убыточную сделку. Ситуация возникает в том случае, когда при закрытии этой сделки трейдер на основании принципов своей торговой стратегии принял решение, что максимальная просадка превысила допустимый размер и несёт в себе риск потери слишком большой суммы депозита. Эта зафиксированная или фактическая просадка уменьшает размер депозита на тот процент допустимого убытка, который был допущен трейдером при входе в сделку и получен им при закрытии позиции. Одним из основополагающих правил торговли на Forex является принцип «отсекания» разрастающихся убытков на основании классического соотношения уровня риска к прибыли. Поэтому допустимая максимальная просадка определяется каждым трейдером индивидуально исходя из его торговой стратегии, психологии и размера депозита.

Предельная или максимальная просадка

Такой вид просадки отображает показатель, демонстрирующий предельный уровень потерь депозита , допустимых при закрытии убыточных позиций за всё время ведения торговли. Стиль торговли считается тем консервативнее, чем меньшим является уровень максимальной просадки. При расчёте данного показателя важно помнить, что в нём учитываются только закрытые сделки, а не текущие, по которым результат ещё не достигнут.

Относительная просадка

Этот вид просадки показывает на сколько максимально может уменьшиться баланс счёта по отношению к первоначальному депозиту. Данный расчёт играет менее информативную роль при оценке результативности какой-либо рассматриваемой торговой стратегии.

Абсолютная или безусловная просадка

Этот показатель также не особенно информативен при построении основных принципов эффективной торговой стратегии, поскольку всего лишь рассчитывает цифру снижения баланса счёта по отношению к его стартовой сумме.

Из всех перечисленных видов просадок, чаще всего трейдеры в своих расчётах используют параметры текущих, зафиксированных и максимальных, т.к. они имеют наиважнейшее значение при построении действенных торговых стратегий не зависимо от стиля торговли.

Как понимание просадки помогает торговать лучше?

Всё вышеописанное иллюстрирует тот факт, что только отталкиваясь вначале от допустимых уровней риска и расчётов предельных потерь депозита, перед прогнозированием ожидаемого уровня прибыли, можно разработать такую торговую стратегию, которая обеспечит торговлю в плюс на длинной временной дистанции. Если, допустим, трейдер в течение года протестировал две разные торговые стратегии на двух разных счетах и у него по истечении этого срока доходность и по одному счёту и по второму достигла 100%, но при этом уровень максимальных убытков на первом составил 5%, а на втором 30%, то конечно он выберет ту стратегию, где убыток меньше.

Просадка, как способ минимизации потерь депозита

Одинаково хорошо работающих в любых ситуациях способов выхода из временных убытков нет, тем не менее существуют незыблемые правила, выполнение которых помогает не допустить потери депозита. Самым главным правилом при построении любой торговой системы и входе в любую сделку или группу сделок является предельно чёткое определение и неукоснительное соблюдение параметров риск- и мани менеджмента . Очень часто у трейдера может быть ситуация в торгах, когда очень затяжная текущая просадка вызывает при определённых обстоятельствах соблазн её «потерпеть» . И данное желание преобладает над трезвым расчётом, подсказывающим, что убыток нужно зафиксировать прямо сейчас, пока его размер ещё относительно не большой. В данном случае может быть только два сценария дальнейшего развития ситуации: либо убыточная сделка всё же выйдет в плюс, либо большая часть депозита если не он весь будет в итоге потерян. Как показывает практика, в большинстве случаев реализуется именно второй сценарий.

Любой правильно составленный риск- и мани менджмент обязывает перед каждой сделкой или их группой в обязательном порядке произвести расчёт возможных убытков, соотнести их с размером максимально возможной прибыли, так называемый запас хода , после чего ограничить их отложенным ордером Stop Loss. И ни в коем случае не передвигать уровень Stop Loss если цены будет к нему подходить, в надежде, что рынок вот-вот изменит своё направление и просадка исчезнет сама собой. Самое важное в любой торговой стратегии – это прежде всего минимизация убытков . Следующим по важности моментом является обязательное использование ордера Take Profit, ценовое значение которого должно быть правильно установлено исходя из классических соотношений убытков к прибыли.

Ещё одним немаловажным фактором при соблюдении допустимых уровней риска является правильный расчёт объёма сделки , т.е. размера лота, впрямую влияющего на стоимость одного пункта движения цены. Для простоты расчёта в частности валютных пар, в которых котируемой выступает USD, можно применять упрощённую формулу, где при 1,0 лоте стоимость одного пункта по четырёхзначным котировкам составляет $10, при 0,1 лота - $1 и при 0,01 лота, соответственно, $0,1 прибыли или убытков.

Естественно, чем крупнее лот, тем быстрее и больше может быть получена просадка при развитии неблагоприятной ситуации на рынке. В связи с чем, объём открываемой позиции должен всегда соизмеряться с размером самого депозита.

В заключении необходимо добавить, что просадка при правильном к ней отношении, служит основой для построения абсолютно любой результативной торговой системы, особенно нацеленной на долгосрок. В своем видео ниже мы рассказали как минимизировать свои потери на Форекс в рамках стратегии Снайпер.

Иногда новички ошибочно считают, что успешные трейдеры почти всегда заключают прибыльные сделки. Но это не совсем так. Просадки в трейдинге – явление нормальное. Главное – чтобы его можно было контролировать. Что такое просадка на Форекс? Давайте разбираться.

Просадка на Форекс – это почти то же самое, что и убытки, только связано с их последствием – уменьшением размера депозита вследствие неудачных сделок. Причины убытков могут быть различными, начиная рыночными шумами и заканчивая дилетантством трейдера. В зависимости от степени агрессивности торговли нормальный размер просадки отличается. Управлять им можно с помощью мани-менеджмента.

Почему случаются просадки?

Рынок – непредсказуемая штука. Даже самая совершенная торговая система дает сбой. Если стратегия составляется на основе технического анализа, то возможны ложные сигналы. Фундаментальный анализ – качественный по своей природе, поэтому возможны неверные интерпретации происходящего на рынке.

Причин просадок огромное количество, приведем наиболее распространенные.

В общем, причин, почему случаются просадки, имеется огромное количество. Но все они в той или иной степени связаны с расписанными выше.

Виды просадок

В зависимости от того, открыта сделка сейчас или нет, которая привела к просадке на Форекс, их можно разделить на 2 вида:

Плавающая или текущая. Если потери по открытой позиции не зафиксированы. Пока сделка не закрыта, есть шанс, что просадка вообще пропадет, но она со временем может увеличиться причем вплоть до маржин-колла. Она называется плавающей, потому что ее размер может постоянно меняться, причем в приличном диапазоне.
Зафиксированная. То есть, когда убыточная сделка закрыта. Как только трейдер прощается с неудачной позицией, плавающая просадка сразу становится зафиксированной.

Предположим, у трейдера есть 5000 долларов, на которые он купил 100 акций, каждая из которых стоит 10 долларов. Потом цена на них упала на доллар, и в результате, позиция принесла убыток в 100 долларов. Если он не зафиксировал потери, то просадка остается плавающей, и сделка может даже стать прибыльной.

Через некоторое время одна акция стала стоить 9,5 долларов, и плавающая просадка уменьшилась до 50 долларов. Трейдер посмотрел на состояние рынка и понял, что вошел он неудачно, поэтому решил выйти, оставив зафиксированную просадку в 50$.

Есть еще одна классификация просадок:

Как уменьшить размер просадки?

Очень популярный вопрос, хотя более правильно было бы подумать, как взять ее под контроль. Она может быть большой, для агрессивных стратегий это нормально. Главное – потом в плюс выйти. Причем чем более прибыльная стратегия, тем больше просадка. Единственный способ минимизировать ее – применять консервативные торговые системы, при котором риски очень маленькие.

Поэтому перед торговлей вам нужно заранее определиться, какое соотношение риска к прибыли для вас лучше всего подходит. Все равно, нужно стараться минимизировать возможные негативные последствия и максимизировать – позитивные. Самый простой способ уменьшить размер просадки – уменьшить потери по каждой сделке в отдельности, для чего нужно следовать таким рекомендациям:

Используйте стоп-лоссы. Да, это звучит очень банально, но очень много новичков упорно игнорирует этот самый простой способ уменьшить убытки. Именно эта ошибка приводит к большинству серьезных просадок.
Выставляйте Take Profit. Еще один важный навык трейдера – умение вовремя выйти из сделки. Иначе рискуете, что цена в один момент уйдет в зону убытка. Всегда ответственно подходите к своим целям по прибыли. В этом плане лучше заработать меньше, чем потерять. Также можно воспользоваться трейлинг-стопом или вручную передвигать стоп-лосс в сторону прибыли.
Разумно пользуйтесь . Ничто так не умножает просадку, как леверидж. Представьте, если вы выставите плечо всего лишь в 1:10, то уже убытки возрастут в 10 раз. А многие новички пользуются кредитным плечом значительно большего размера. В идеале, чтобы вообще не было кредитного плеча, правда, здесь требуется изначально большой депозит.
Четко следуйте своей торговой системе, уподобившись роботу. Не поддавайтесь эмоциям жадности или страха, поскольку они могут приводить к неадекватным сделкам и хаотичному увеличению просадок.

Чтобы минимизировать размеры просадок в будущем, нужно анализировать свои неудачные сделки. Невозможно понять, как выйти из просадки, не проанализировав причин, по которым вы туда попали. Определить просадки можно не только математическим путем, а понаблюдав за графиком цены.

Нормальные размеры просадок в зависимости от степени агрессивности торговли:

Консервативный – не больше 10%, а в идеале – 5%.
Умеренный – от 10% до 20%.
Агрессивный – не больше 30%.

Проанализировать нужно и внешний вид графика. Чередование просадок с прибылями должно быть равномерным, и чтобы наблюдалась четкая тенденция роста вашего депозита. Если торговая стратегия эффективная – график должен подниматься плавно, приблизительно так.

Рисунок 3. Как должен выглядеть график

Если торговая система плохая, то цена будет двигаться приблизительно таким образом.

Рисунок 4. Как график не должен выглядеть

Конечно, прибыль есть, но такое движение очень неуверенное и напоминает езду новичка на велосипеде. Вроде и едет, но в любом момент есть риск упасть.

Анализировать просадки нужно и если хотите подписаться на . В этом случае следите, чтобы управляющий не пользовался Мартингейлом, потому что это очень ненадежная система, основанная на желании халявы, а не трезвом анализе рынка. Если наблюдаются резкие подъемы и спады, то велик риск потерять депозит (относительная просадка в этом случае составляет 100%).

Как психологически справиться с просадками?

Рисунок 5. Медитация – простой способ научиться психологически справляться с просадками.

Работать над просадками с психологической точки зрения нужно на трех уровнях: превентивном, непосредственно во время торговли, а также после того, как просадка произошла.

Пока вы новичок, не гонитесь за большими доходами. Навык преодоления чувства жадности тоже нужно тренировать, он приходит не сразу. Сначала будет тяжело, потом – легче. Нужно научиться вовремя ловить появление этой эмоции и пресекать ее на корню. Как говорится, искру потушить проще, чем пожар. А для этого необходимо развивать навык осознанности, то есть, умения находиться здесь и сейчас непосредственно, безоценочно наблюдать все происходящее.

Это будет полезно в трейдинге, потому что:

Вы учитесь заранее замечать, что поддаетесь страху или жадности и не поддаетесь этим эмоциям.
Вы наблюдаете происходящее на рынке непосредственно и не оцениваете его. В результате, на вас через некоторое время перестанут действовать просадки, как стрессогенный фактор.
Вы лучше вовлекаетесь в торговый процесс, что помогает принимать более адекватные и точные торговые решения.

Лучший способ развить навыки осознанности – медитация. В это время вы максимально погружаетесь в состояние «здесь и сейчас», а также тренируете волевые качества, которые помогут выносить самые сложные периоды на рынке и принимать адекватные решения во время кризиса.

Некоторые читатели сейчас возразят: «какая медитация, мы вообще атеисты? Нечего нам втирать всякую ерунду, давайте лучше реальные рабочие техники по обретению самоконтроля во время трейдинга». И зря вы так думаете. Потому что медитативные техники давно используются в психотерапии как раз для повышения стрессоустойчивости и волевых качеств. Их эффективность уже доказана учеными. Подробно механизм объяснять не будем, в двух словах скажем, что медитация снижает активность лимбической системы (область мозга, отвечающей за эмоции, желания и прочее), а также повышает концентрацию внимания. То, что нам нужно для повышения эффективности торговли.

Медитировать очень просто:

Сначала садитесь в удобную позу. Можете не сидеть, а лежать, стоять, ходить. Это значительно лучше, чем не медитировать вовсе.
Наблюдаете за дыханием. Стараетесь максимально сосредоточиться на нем, но при этом будьте полностью расслаблены. Это состояние называется пассивной концентрацией. Вы с одной стороны сосредоточены, а с другой – расслаблены. Если отвлекаетесь – это нормально. Просто спокойно возвращаетесь в исходную точку. И так пробудьте определенное количество времени.

Для начала достаточно 5 минут. Практиковать медитацию нужно каждый день, постепенно увеличивая количество времени, которое вы на нее выделяете. Собственно, именно это вам и придется делать: увидели, что вас начали одолевать эмоции жадности или страха, и спокойно возвращаетесь к наблюдению за графиком и своей торговой системе. И если не будет мгновенного результата, ничего страшного. Навыки осознанности приходят не сразу.

Также для того, чтобы психологически справиться с просадками, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Заранее настройте себя на то, что просадки – это нормально. Не стоит ожидать сверхприбылей, потому что для этого необходим опыт и навыки.
Инвестируйте в торговлю на Форекс только ту сумму, которую готовы без сожаления потерять. Это универсальное правило вложения любой суммы денег. Ни в коем случае не торгуйте на последние деньги, а лишь на лишние.
Скопите большой капитал. Вообще, перед тем, как торговать на финансовом рынке, необходимо уже иметь приличное состояние. Тогда не придется использовать кредитное плечо, которое многократно умножает убытки и, соответственно, стресс.
. Главное правило трейдинга. Торгуйте разными активами, применяйте различные стратегии, сотрудничайте с несколькими брокерами, пользуйтесь всем многообразием индикаторов, а также параллельно рекомендуется торговать на других финансовых рынках. В таком случае вы не только страхуете себя от убытков, но и имеете возможность гибко управлять рисками.

Итоги

Никогда не сдавайтесь. Это самое главное правило, обеспечивающее эффективную торговлю. Даже если просадка выше нормы, это не повод отчаиваться. Лучше трезво размышлять над эффективностью своей торговли и регулярно повышать ее. Теперь мы знаем, что такое просадка и как ее обернуть на пользу.