Если читать аналитические материалы в известных биржевых журналах и переписку опытных трейдеров на различных форумах, то можно встретить упоминание о какой-то перекупленности и перепроданности на рынке. Возникает вопрос, что это вообще такое и как определять подобные состояния? Давайте разбираться.

Чаще всего эти термины упоминаются при описании индикаторов перекупленности и перепроданности , вернее сказать не самих индикаторов, а определённых областей вблизи их верхних и нижних границ. С другой стороны, сторонники Price Action практически не упоминают о подобных вещах.

Об индикаторах мы ещё скажем ниже, но сейчас разберёмся, почему же рассуждения в стиле «вот здесь трейдеры выкупили слишком много контрактов на евро, поэтому дальше расти просто не на чем» являются безосновательными, хотя и логичными (на первый взгляд).

На самом деле, здесь всё просто - спекулянт, купивший ликвидный инструмент в начале тренда, может его перепродать другому покупателю, когда посчитает нужным. При этом сам тренд, как ни в чём не бывало, продолжится в прежнем направлении, меняется лишь держатель актива.

Исключением могут являться лишь неликвидные инструменты, например, какая-нибудь нигерийская найра, где покупателей или продавцов может быть недостаточно в разные моменты времени, но это отдельная тема.

Грубо говоря, это всё равно что сказать «рынок апельсинов перекуплен », в то время как цена поставщиков продолжает расти, плантаций становится всё меньше, появилась мода на здоровую пищу и т.д. Другими словами - формировался сильный спрос на продукт при явной нехватке предложения, который и приводит к росту цены.

Тоже самое происходит и на финансовых рынках, так как, во-первых, неизвестно когда покупатель откажется от покупок той же европейской валюты. Во-вторых, объём рынка (спрос на финансовые инструменты) постоянно растёт, современные объёмы торгов на межбанке и срочном рынке несопоставимы даже с теми, которые были ещё 6 лет назад.

Индикаторы перекупленности и перепроданности – в чём их преимущество?

Главное отличие индикаторов от субъективных оценок, рассмотренных выше, неразрывно связано со встроенным алгоритмом. Математические формулы только кажутся скучной и бесполезной теорией, а в реальности же они решают такие задачи, над которыми «интуитивщики» бьются десятилетиями.

Индикатор перекупленности/переподанности не ответит на вопрос о том, что там происходит на самом рынке, не выявит возникшие перекосы и не станет заниматься прочим «гаданием». Он сделает проще – сопоставит текущую цену с историческими значениями и выведет на рабочее окно результат вычислений. Трейдер уже сам должен сделать вывод – перекуплен рынок относительно средних цен за период или сложившаяся ситуация в порядке вещей.

Чаще всего для этих целей используются стандартные индикаторы перекупленности и перепроданности из класса осцилляторов , но неплохие результаты показывают и индикаторы конвертов, например, полосы Боллинджера .

В случае с осцилляторами, экстремальные области, от которых трейдер продаёт и покупает актив, обозначаются горизонтальными линиями, в настоящее время используется две техники торговли от таких зон:

1. сделка открывается сразу при первом касании ключевого уровня;
2. сделка заключается при возвращении линии индикатора из состояния перекупленности/перепроданности в область нормальных значений.

Индикаторы перекупленности/перепроданности: как торговать?

Чтобы любой осциллятор принёс пользу, придётся экспериментальным путём провести масштабное исследование, которое включает в себя следующие этапы:

• Анализ волатильности – она пригодится при подборе величины стоп-лосса и тейк-профита.
• Изучение циклов – выявление таймфреймов и периодов, на которых цена совершает повторяющиеся колебания.
• Прогон на исторических данных нескольких вариантов совокупности [период индикатора; параметры стопа/тейка].
• Обобщение результатов в таблицу и выбор самого выгодного варианта (с наибольшим математическим ожиданием). Сама таблица может выглядеть следующим образом:

Получается, что индикаторы перекупленности и перепроданности опираются лишь на математические вычисления и позволяют беспристрастно искать сигналы на открытие ордеров.

Наверняка вы не раз слышали выражения “рынок перекуплен” или “рынок перепродан” . И если вы не знаете, что это такое, а также хотите узнать все СЕКРЕТЫ, которые скрываются за анализом зон перекупленности и перепроданности, читайте дальше!

Что такое Перекупленность и Перепроданность

• Перекупленность – означает, что цена слишком разогналась. Покупатели слишком активно покупают, тем самым толкают цену вверх и актив (валютная пара, акция, что угодно) сейчас стоит слишком дорого. Перекупленность это зона, войдя в которую цена считается слишком высокой .
• Перепроданность – означает, что цена слишком сильно снизилась. Продавцы чрезмерно увлеклись продажами и теперь стоимость актива упала слишком сильно. Перепроданность – это зона, войдя в которую цена считается слишком низкой .

Другими словами, перекупленность и перепроданность рынка – это зоны, от которых трейдеры ожидают разворота цен . Это может быть как небольшая коррекция, так и полный разворот тренда.

Как определить Перекупленность и Перепроданность

Сделать это можно с помощью . О том, что это такое и как они работают обязательно ознакомьтесь по приведенной ссылке. Каждый трейдер обязан знать как работать с ними. Здесь же приведу простой пример.

Разобраться в том что такое перекупленность и перепроданность не сложно, просто руководствуйтесь материалами нашего сайта. Вы научитесь пользоваться этими состояниями рынка в своих целях. Иногда для того, чтобы начать прибыльно торговать нужно совсем немного и кто знает, может это именно то, чего вам не хватает?

Большое значение для успешной торговли на бирже Форекс имеют перекупленность, перепроданность – как трейдеру определить их, и как использовать в своих целях?

Что такое перекупленность и перепроданность?

Непривычные для русского уха слова «перекупленность» и «перепроданность» зачастую вызывает неверные ассоциации с «перекупкой» и «перепродажей». По мнению новичков речь идет о каких-то спекулятивных операциях.

На самом деле, все проще: слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие пограничные состояния. В данном случае, границу тренда.

Важно! Перекупленность рынка (Overbought) – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости. Перепроданность рынка (Oversold) – обратная ситуация, минимум цены.

При отсутствии внешних факторов, стимулирующих тренд, на Форекс постоянно наблюдается чередование циклов перекупленности и перепроданности:

1. Например, на Форекс наблюдается нисходящий тренд на условную пару EUR/ USD .
2. Трейдеры, которые приобрели актив ранее, спешат его сбыть, опасаясь дальнейшего понижения цены.
3. Другие трейдеры хотят воспользоваться низкой ценой и скупают актив в надежде заработать на последующем росте.
4. Но так как тренд нисходящий, желающих купить актив немного, и продающие трейдеры вынуждены опускать цены, чтобы привлечь покупателей.
5. В итоге рынок приходит к цене, по которой продающие трейдеры больше не хотят сбывать актив, тенденция нисходящий тренд слабеет.

О такой ситуации говорят, что рынок перепродан. Трейдеры, которые хотят сыграть на дальнейшем повышении, вынуждены поднимать цену, чтобы простимулировать остальных . Процесс нарастает, рынок переходит в восходящий тренд.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Для справки! Процесс смены тренда не мгновенный, он имеет временную протяженность, когда цена приближается к граничному значению, поэтому также используют термин «зона перекупленности и перепроданности».

Как определить перекупленность и перепроданность?

Искусство трейдинга состоит в том, чтобы вовремя предугадать смену тренда. Развороту сопутствует ряд признаков:

1. Быстрое изменение цены – на линейном графике наблюдается отвесная, почти вертикальная линия.
2. Значительное изменение цены – на «свечном» графике высокое тело свечи.
3. Период скачкообразного роста сменяется кратковременным ослаблением тренда.

Более точно определить перекупленность и перепроданность помогают различные индикаторы, основные из них следующие:

• Стохастик;
• MACD;
• полоса Боллинджера.

В чем особенности этих индикаторов?

Стохастик

Стохастический осциллятор, или Стохастик – один из основных инструментов выявления перепрданности/перекупленности рынка.

Справка! Стохастик – технический индикатор, показывающий отношение текущей цены актива к диапазону цен за прошлый период в процентах.

Принцип определения приближения перепроданости или перекупленности по Стохастику основывается на том, что цена при смене тренда останавливается возле максимума или минимума (в зависимости от того, восходящим или нисходящим является тренд) определенного предыдущего периода.

Основное преимущество – наглядность вхождения в граничную зону (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Зоны перекупленности и перепроданости на индикаторе Стохастик.

Как видно на графике, этот метода далеко не всегда дает достоверный результат, поэтому нуждается в перепроверке.

MACD

MACD – Moving Average Convergence/Divergence, конвергенция/дивергенция скользящих средних.

Для справки! MACD был разработан для того, чтобы сигнализировать о переходе в тренд после периода «затишья» (бокового движения цен, или флэта ), но на Форекс его успешно используют для определения момента, когда рынок перекуплен или перепродан.

Для этого классический график MACD (две линии, показывающие значения скользящих средних) пришлось доработать, представив расхождение между значениями средних в виде гистограммы. Как это работает – показано на рисунке.

Перекупленность и перепроданность на MACD.

Основной недостаток метода, который определяет область его применения – временной лаг. Показатели MACD могут запаздывать в краткосрочном периоде.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – Bollinger bands, BB, линии Боллинджера – индикатор, основанный на анализе отклонения текущих цен от скользящего среднего значения.

Bollinger bands состоит из трех линий на графике цен. Средняя линия показывает скользящее среднее значение цен за определенный период. Сверху и снизу от нее находятся две линии, которые располагаются таким образом, чтоб 95% значений текущих цен попадали в предел между крайними линиями.

Пространство, ограниченное верхней и нижней линией – и есть полоса Боллинджера. Ширина полосы пропорциональна разбросу цен.

Полоса Боллинджера – кругами обозначены пробои.

Для выявления момента, когда рынок перекуплен или перепродан, BB накладывают на свечной график. Ситуацию, когда тело свечи выступает за полосу Боллинджера, называют «пробой». Пользоваться этим методом достаточно просто:

• полоса узкая – флет;
• полоса широкая – тренд;
• верхний пробой – рынок перекуплен;
• нижний пробой – рынок перепродан.

Но есть у метода и заметный недостаток: при спокойном рынке наблюдаются ложные пробои.

Несмотря на достаточное количество инструментов и методов их использования на Форекс, поведение рынка не поддается 100% прогнозированию, не зря ведь издавна торговлю на бирже называют «биржевой игрой». Тем не менее, можно выделить несколько полезных рекомендаций.

Никогда нельзя полагаться на показания одного-двух индикаторов, следует использовать максимальное количество доступных инструментов, перепроверяя одни признаки другими.

1. Общее правило такое: чем сильнее тренд, тем более четкие показатели достижения пика. И напротив, флет вызывает большое количество «ложных срабатываний». Особенно это касается стохастика, чуть в меньшей степени – полос Боллинджера. Рекомендуется определять переход в тренд с помощью MACD.
2. Обнаружен пробой полосы Боллинджера и появились сомнения, не ложный ли он? Следует помнить, что один из признаков перекупленности/перепроданности рынка – скачкообразное изменение цен. Чем выше тело свечи – тем меньше вероятность ложного пробоя.
3. Нельзя забывать о временных лагах (запаздываниях) метода MACD. Нельзя полагаться на него при сильном тренде.

И главное: даже самые совершенные инструменты в самом лучшем случае покажут ситуацию на данный момент, чаще – то, как складывалась ситуация некоторое время назад. А для того, чтобы получать прибыль на Форекс, надо смотреть в будущее, в чем помогают качественные аналитические прогнозы от признанных экспертов трейдинга .

Привет, трейдеры! Сегодня речь пойдет об очень важных понятиях на Форексе – перекупленность и перепроданность.

Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.

Перекупленность – ситуация на рынке, когда цена не поднимается из-за того, что инструмент никто не покупает.

Перепроданность – ситуация на рынке, когда цена не понижается из-за того, что инструмент никто не продает.

Многие задаются вопросом: «Есть ли смысл в том, чтобы пользоваться зонами перекупленности и перепроданности?».

Сегодня мы попытаемся на него ответить.

Так для чего же ввели такие понятия, как перекупленность и перепроданность?

Вы сможете точнее находить наиболее выгодные точки входа в рынок, точно определять моменты разворота рынка, а также выявлять моменты, когда в рынок нельзя входить.

Другими словами, они используются как фильтр, помогающий выбрать самые лучшие моменты для наиболее выгодного трейдинга.

Для определения перекупленности и перепроданности на графике используются осцилляторы – специальные индикаторы, предназначенные для технического анализа. Они входят в базовый набор индикаторов платформы MetaTrader 4. Осцилляторы не могут показать тенденции рынка, но предоставляют наиболее точную информацию о перекупленности и перепроданности торгового инструмента, который Вы используете.

Одним из таких осцилляторов является «Stochastic» (Стохастик) . Добавляем его на график и смотрим показания.

Определяемся с валютной парой. В нашем случае будет EUR/USD . Запускаем торговую платформу MT4 , выбираем «Файл»/«Новый график».

Открывается следующее окно, где мы выбираем инструмент EUR/USD .

Затем появляется окно нашей валютной пары. Настраиваем его внешний вид.

Правой кнопкой мыши нажимаем на открывшееся окно, после чего появляется окно с настройками. Выбираем «Свойства» .

В следующем окне выбираем:

• Вкладка «Цвета» – цветовая схема Black on White;
• Вкладка «Общие» – японские свечи, показывать линию «Ask», показывать разделители периодов.

Нажимаем кнопку «ОК» , появившийся график увеличиваем при помощи лупы. Она находится в верхней части торговой платформы MetaTrader4 .

Добавляем индикатор «Stochastic» на наш график.

Выбираем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/« Stochastic Oscillator».

Появляется окно настройки индикатора. Там мы ничего не меняем, просто нажимаем «ОК» .

На нашем графике появляется индикатор.

КАК ПРИ ПОМОЩИ СТОХАСТИКА ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ?

Индикатор отображает на графике пунктирную и сплошную кривые линии. Находятся они в коридоре от 20 до 80. Когда линии выходят за 20 или за 80, а также закрепляются там, это указывает нам на перепроданность или перекупленность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 20 и закрепились под ним. Это означает перепроданность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 80 и закрепились над ним. Это означает перекупленность.

ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ: КАК ПРИМЕНЯТЬ В ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС?

Существует множество других индикаторов, показывающих перекупленность и перепроданность. Одним из таких является «RSI» . Данный индикатор отображается на втором экране в рамках системы «Форекс без риска». Он учитывает только уровни 45 и 55. Для добавления индикатора нажимаем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Relative Strength Index».

На изображении представлен 2-й экран торговой системы «Форекс Без Риска» , где стрелки указывают на индикатор «RSI». В окне указан коридор, применяемый для выявления выхода цены из коррекции, то есть состояния перекупленности или перепроданности.

Зеленые стрелки отражают пересечение линии «RSI» зоны уровня 55. Сам инструмент GBP/USD был в восходящем тренде. Цена пошла вниз из-за остановки тренда – индикатор сразу на это отреагировал. Закрепление линии под уровнем 55 указало на то, что инструмент был перекуплен, а значит стоит ждать движения вниз. Далее стрелки указывают на движение индикатора между зонами 45 и 55. По линии видно, что цена не определилась с движением. Когда линия «RSI» пробивает уровень 55 – ожидается восстановление восходящего тренда, при уровне 45 – смены восходящего на нисходящий. На рисунке показано пробитие уровня 55 вверх, а также закрепление над уровнем. На графике мы видим восходящий тренд, что и отражает нам индикатор «RSI».

По такому же принципу работает и оценка перепроданности. Единственное отличие – направление. На графике мы видим нисходящий тренд. Индикатор «RSI» пересек зону 45, предупреждая нас о том, что пара USD/CAD перепродана, а значит, скорее всего, состоится разворот тренда. Но линия индикатора выходит вниз за уровень 45, что указывает нам на продолжение нисходящего тренда, что, собственно говоря, отображено на графике.

КАКИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ В СХЕМЕ «ФОРЕКС БЕЗ ГРАНИЦ»?

Я показал Вам примеры анализа, используя понятия перекупленности и перепроданности. Остается разобраться в том, как это можно использовать для заработка! Отличным примером для нас послужат покупки.

Данное изображение уже было представлено выше. На этом примере рассмотрим точки входа в рынок. Напоминаю, что уровень 55 был пробит вверх, с последующим закреплением линии индикатора. Ожидаем продолжения восходящего тренда.

Переходим на младший таймфрейм, начиная использовать М15. Пытаемся найти точку входа, а также рассматриваем проторговку по принципу «ФБР» .

6-го сентября в 5 часов утра линия индикатора «RSI» закрепилась над уровнем 55. Ищем точку входа!

Рассматриваем М15:

• Синие линии означают уровень поддержки средней силы;
• Оранжевая линия показывает сильный уровень сопротивления;
• Точка входа выделена красным кружком ;
• SL1 указывает на первый Стоп-Лосс;
• TP1 отображает первый Тейк-Профит.

Итог сделки – 33 пункта прибыли. Мы закрыли половину сделки по принципу сейфа. Если бы сделка продолжалась, мы бы установили второй Стоп-Лосс в безубыточное состояние на уровне точки входа. Далее сделка держалась бы либо до второго Тейк-Профита, либо до закрытия по безубытку. Сейчас бы мы держали в ней еще порядка 30 пунктов прибыли, ожидая прохода цены до оранжевой линии.

Таким образом, зная о перекупленности и перепроданности, можно зарабатывать на рынке Форекс, используя торговую систему «Форекс без риска».

19.09.2016

Термины «перекупленность» и «перепроданность» на Форекс описывают кратковременные экстремумы цен рыночных инструментов. Их применяют, чтобы сказать, что цена ушла слишком далеко в определённом направлении. Перекупленность означает, что цена ушла слишком высоко; перепроданность – слишком низко.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Александр Ларин.

Слишком - это сколько?

Перекупленность представляет собой явное увеличение цен в процентном соотношении в течение нескольких дней, выше нормы или продолжительную серию дней, когда цена движется в одном и том же направлении. Например, акции могут быть перекуплены, потому что они подскочили на 5% в течение 3-х дней – больше, чем обычно – или потому что в течение 6 дней они последовательно росли, что также необычно. Перепроданность значит обратное: чрезмерное падение или продолжительная серия дней, когда цена закрывается ниже.

Чтобы разобраться с полосами Боллинджера, трейдерам следует понимать математику, которая лежит в их основе. Полосы Боллинджера выражены через два стандартных отклонения от простой скользящей средней (указана стрелкой на графике). Обычно значение средней равно 20.

Верхняя и нижняя полосы являются мерой стандартного отклонения от скользящей средней. Данные ценовые каналы Форекс используются для измерения волатильности валютных пар Форекс . Когда цена касается любой из линий индикатора, она останавливается и верхняя и нижняя полосы начинают сближаться, что указывает на падение волатильности.

Почему стандартное отклонение? Это мера волатильности: полосы располагаются в соответствии с рыночными условиями, указывая трейдеру, куда пойдёт рынок.

Когда рынок становится волатильным (рынок уходит из зоны перекупленности или перепроданности), верхняя и нижняя полосы расширяются, то есть уходят от средней. В менее волатильные периоды полосы наоборот сближаются со скользящей средней (цена входит в зону перекупленности или перепроданности).

Как применять полосы Боллинджера?

Инвесторам необходимо внимательно следить за сужениями и расширениями диапазона, формирующегося верхней и нижней полосами.

Как только цена сужается в течение определённого периода, верхние и нижние полосы также сужаются и становятся ближе к скользящей средней . Это указывает на то, что цена может пойти в любом из направлений – вверх или вниз.

Расширение полос Боллинджера в противоположном направлении происходит в момент разворота цены, неважно куда она идёт – вверх или вниз . Как только происходит разворот, полосы дают расширение в сторону движения цены.

На рисунке ниже приведён пример сужения полос Боллинджера (отмечен красными стрелками). Как показал индикатор, в этот момент произошло падение волатильности, так как финансовый инструмент GBP/JPY находился в состоянии перепроданности. Как видно, после сужения произошло резкое расширение канала и цена пошла вверх (полосы Боллинджера развернулись вслед за ценой, которую стали активно выкупать из зоны перепроданности).

То же самое и при движении вниз. Сначала происходит сужение канала (падение волатильности, что указывает на перекупленность инструмента), потом цена разворачивается и идёт вниз.

Полосы Боллинджера – это эффективное средство для определения уровней перекупленности и перепроданности на ценовых графиках. Совмещайте их с другими инструментами, такими как индикатор RSI , Stochastic Oscillator .

Совместное использование RSI и полос Боллинджера

Как было сказано ранее, полосы Боллинджера показывают падение волатильности, момент, когда цена может пойти вверх или вниз. Если дополнить их осциллятором Relative Strength Index, то можно получить дополнительный фильтр для оценки перекупленности или перепроданности инструмента. Он представляет собой кривую линию, которая располагается диапазоне 30-70, иногда выходя за его границы. Нас будут интересовать как раз моменты выхода кривой за границы 70 и 30 . Если кривая выходит за уровень 70, значит инструмент перекуплен. Если кривая выходит за уровень 30, инструмент перепродан.

Например, валютная пара GBP/JPY, H4. В верхней части графика видны полосы Боллинджера (линии светло-зелёного цвета). Стрелками указан момент их сужения. В нижней части графика находится индикатор RSI. Кружками отмечены моменты, когда индикатор преодолевал зону 70. Обратите внимание, сужение полос Боллинджера произошло после сигналов RSI. Комбинация сигналов говорит нам о том, что инструмент перекуплен, следует ожидать его движения вниз и продавать.

То же, но в обратном направлении, справедливо и для покупок. RSI преодолел уровень 30, указывая на то, что инструмент перепродан. Сужение полос Боллинджера произошло после сигналов RSI. Комбинация сигналов подтверждает, что инструмент перепродан, следует ожидать его движения вверх и покупать.

Отдельное использование RSI

Мы в академии используем RSI для работы в рамках торговой системы «Форекс без риска» . Это многокомпонентная торговая стратегия , которая состоит из 3-х экранов. Первый экран применяется для оценки тренда – его наличия или отсутствия. Второй экран применяется для определения коррекций, то есть зон перекупленности и перепроданности. Третий экран мы применяем для поиска точек входа в сделки. RSI используется на втором экране. Там для оценки перекупленности и перепроданности учитываются уровни 45 и 55.

Вот так выглядит 2-й экран системы ФБР. Стрелками отмечен индикатор RSI. В окне индикатора виден узкий коридор, который применяется для определения точки выхода цены из коррекции – состояния перекупленности или перепроданности.

Рассмотрим пример того, как индикатор RSI показывает состояние перекупленности, выход из него и возврат в восходящий тренд. На рисунке видно, как линия RSI пересекла вниз зону 55 (отмечено зелёными стрелками). При этом инструмент GBP/USD находился в восходящем тренде. Тренд остановился, цена пошла вниз и индикатор на это отреагировал . Пересечение уровня 55 вниз и закрепление линии индикатора под ним показало, что инструмент перекуплен и следует ожидать некоторого движения вниз. Зелёными стрелками указано движение линии индикатора между уровнями 45 и 55. По расположению данной линии видно, что цена не знает, куда ей пойти – вверх или вниз. Если линия RSI пробивает уровень 55 вверх, то можно ожидать восстановления восходящего тренда. Если RSI пробивает 45 вниз и закрепляется под этим уровнем, можно ожидать смены восходящего тренда на нисходящий. На рисунке видно, что состоялся пробой уровня 55 вверх и закрепление линии индикатора над этим уровнем. Значит, нужно ожидать продолжения восходящего тренда, что мы и наблюдаем на графике.

Точно такая же логика 2-го экрана ФБР применяется и для оценки перепроданности. Разница заключается лишь в направлении. На рисунке ниже показан нисходящий тренд. Под графиком цены располагается индикатор RSI. Видно, как он пересекает вверх зону 45, указывая на то, что валютная пара USD/CAD перепродана и может состояться разворот тренда. Однако, так как линия индикатора после выходит вниз за уровень 45, закрепляясь под ним, можно ожидать продолжения нисходящего тренда. Это мы и наблюдаем на графике.

Где мы используем полученную информацию в стратегии «ФБР»?

Выше мы привели примеры анализа рынка с помощью понятий перекупленности и перепроданности. Но как применить данный анализ на практике? Давайте рассмотрим, как мы могли использовать описанные выше данные, чтобы заработать на Форексе. Хороший пример – покупки.

Открываем первый экран . На нём мы используем индикаторы MACD и EMA 13, чтобы определить тренд – нисходящий или восходящий. Не будем останавливаться на том, как он выглядит и как работает. Скажем лишь, что он дал нам нужный сигнал – восходящий тренд. Тренд мы увидели – можно переходить на 2-й экран.

Второй экран. На нём мы смотрим на перекупленность и перепроданность с помощью RSI. Видно, что тренд остановился, цена пошла вниз и индикатор на это отреагировал. Пересечение уровня 55 вниз и закрепление линии индикатора под ним показало, что инструмент перекуплен и следует ожидать некоторого движения вниз. Зелёными стрелками указано движение линии индикатора между уровнями 45 и 55. По расположению данной линии видно, что цена не знает, куда ей пойти – вверх или вниз. Если линия RSI пробивает уровень 55 вверх, то можно ожидать восстановления восходящего тренда. Видно, что случился пробой данного уровня и закрепление за ним.

Таким образом, надо переходить на младший таймфрейм (третий экран ). Будем использовать М15. Попробуем найти на нём точку входа и рассмотреть её проторговку по правилам системы «Форекс без риска» . 6-го сентября в 5 утра по терминальному времени произошло закрепление линии индикатора RSI над уровнем 55. Следовательно, нужно искать точку входа для покупки. Будем учитывать уровни поддержки и сопротивления .

Смотрим на М15 – ищем точку входа в сделку . Синие линии – уровни поддержки средней силы. Оранжевая линия в верхней части экрана – сильный уровень сопротивления. Кружочком обведена точка входа (поглощение, входим после формирования 2-й японской свечи). SL1 – первый Стоп-Лосс, TP1 – первый Тейк-Профит . Как видно, в этой сделке мы бы заработали 33 пункта прибыли, закрыв половину по правилу сейфа. После этого поставили бы 2-й второй Стоп-Лосс в безубыток – на уровень точки входа. И держали бы сделку либо до 2-го Тейк-Профита, который следовало поставить под сильный уровень сопротивления, либо до закрытия сделки по безубытку. Как видно, сделка была бы открыта, в ней бы мы держали ещё около 30 пунктов прибыли и ждали прохода цены вверх до оранжевой линии.

Вот так, зная, что такое перекупленность и перепроданность, можно зарабатывать на Форексе, в частности, торгуя по системе «Форекс без риска».