Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (покупателями)

В данном отчете показывается информация о взаиморасчетах с контрагентами-покупателями. Отчет может быть построен по конкретному контрагенту, группе контрагентов или произвольному списку контрагентов. Для детализации данных в отчете могут быть также использованы свойства контрагентов.

С помощью возможностей группировок, предоставляемых отчетом, отчет может быть детализирован до уровня конкретных документов отгрузки и оплаты. Для получения такой детализации на закладке Поля надо установить группировку .

Информация в отчете может быть сгруппирована по дням, неделям, месяцам.

Взаиморасчеты контрагентов можно посмотреть в разрезе различных организаций и договоров с контрагентами.

Информация в отчете выводится в валюте взаиморасчетов, установленной и договоре с контрагентом, и в валюте управленческого учета.

Ведомость по расчетам с контрагентами

В отчете Ведомость по расчетам с контрагентами отображаются расчеты с контрагентами (поставщиками и покупателями) с учетом запланированных платежей по заказам покупателей, заказам поставщикам, счетам на оплату покупателей, счетам на оплату поставщикам и заявкам на расходование денежных средств.

В отчете отображаются суммы, запланированные к оплате, и суммы денежных средств, реально полученных от покупателя или перечисленных поставщику в результате проведения операций поступления (отгрузки) товаров и оплаты.

Суммы в отчете могут быть выведены в валюте управленческого учета или в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.

Информация в отчете может быть сгруппирована по видам операции: расчеты с контрагентами (оплата, поступление, отгрузка товаров) или возврат (возврат денежных средств, возврат товаров). При формировании отчета учитываются документы корректировки, оформленные по заказам: Корректировка заказа покупателя и Корректировка заказа поставщику .

Отчет может быть детализирован до уровня документов движения, которыми производилось планирование денежных средств, а также оплата и отгрузка или поступление товаров. Для детализации данных в отчете до уровня документов движения денежных средств необходимо на закладке Поля в настройках отчета указать Документ движения (регистратор) .

Каждая организация в работе сталкивается с оплатами услуг других фирм, получением выручки за свои услуги или товары от других контрагентов. Учет расчетов с контрагентами включает в себя ввод в 1С первичных документов, отражение взаиморасчетов на счетах бухгалтерского учета и сверку расчетов.

Справочник «Контрагентов»

В данном справочнике хранится вся необходимая информация по организациям или физлицам, которые являются или поставщиками, или покупателями. Открыть его можно из раздела «Справочники – Контрагенты».

Рис.1 Открытие справочника «Контрагенты»

В справочнике «Контрагентов» есть возможность группировки. Контрагентом может быть как юридическое лицо, так и физическое лицо. Создать карточку контрагента можно из списка справочника по кнопке «Создать».

Рис.2 Список справочника «Контрагенты»

Для организации нужно заполнить полное название, ИНН, КПП. Дополнительно нужно указать контактные и банковские данные, которые могут автоматически подставляться в печатные формы документов: банковский счет, договор, контактное лицо, адреса и телефоны.

Немаловажным будет заполнение счетов для автоматического заполнения в документах по ссылке «Счета учета расчетов с контрагентами» в панели навигации.

Рис.3 Настройка счетов учета с контрагентами

Данные счета будут подставляться в документы для указанного контрагента по любой организации, любому договору и для расчетов в рублях.

Для ускорения заполнения данных контрагента можно ввести ИНН и нажать «Заполнить по ИНН» или заполнить по наименованию.

Рис.4 Заполнение данных контрагента

Также при создании нового контрагента можно воспользоваться автоматическим заполнением реквизитов по данным государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Рис.5 Автоматическое заполнение реквизитов контрагента

Данный функционал будет работать, если настроено подключение к ИТС. Из карточки контрагента по ссылке «Договоры» можно создать договор и вывести его на печать.

Рис.6 Договор с контрагентом

Ввод остатков по взаиморасчетам

Если в 1С Бухгалтерия предприятия начинает вести учет новая организация, то ввод остатков ей не потребуется. Однако часто на 1С переходят уже действующие организации и им необходимо перенести в программу информацию об учете и первоначальные остатки. Для этого используется помощник ввода начальных остатков. Открыть помощник можно через «Главное - Помощник ввода остатков».

Рис.7 Открытие помощника ввода остатков

Счета учета с контрагентами

Расчеты с контрагентами в 1С 8.3 ведутся на следующих предустановленных счетах расчетов с контрагентами:

Расчеты в рублях:

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 60.01
• Расчеты по авансам выданным – 60.02
• Расчеты с покупателями и заказчиками – 62.01
• Расчеты по авансам полученным – 62.02

Расчеты в валюте:

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) – 60.21
• Расчеты по авансам выданным (в валюте) – 60.22
• Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) – 62.21
• Расчеты по авансам полученным (в валюте) – 62.22

Если учет ведется в условных единицах, необходимо использовать счета:

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) – 60.31
• Расчеты по авансам выданным (в у.е) – 60.32
• Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е) – 62.31
• Расчеты по авансам полученным (в у.е) – 62.32

Вышеуказанные счета будут автоматически подставляться в документы расчета с контрагентами.

Для того чтобы ввести остаток по счету учета взаиморасчетов, нужно в списке выбрать нужный счет и два раза щелкнуть по нему.

Рис.8 Помощник ввода остатков

Откроется форма списка для ввода документов начальных остатков по выбранному счету. Для создания нужно нажать кнопку «Создать».

Рис.9 Ввод остатков расчетов с контрагентами

В созданном документе нужно заполнить счет, контрагента, договор, сумму остатка и валюту. Для ввода документа основания в документах ввода остатков используют вспомогательный документ ручного учета «Расчетный документ», который не делает никаких проводок.

Рис.10 Вспомогательный документ ручного учета «Расчетный документ»

Рис.11 Документ расчета

Проводки формируются с участием вспомогательного счета 000.

Рис.12 Отражение ввода остатков на счетах

Взаиморасчеты с контрагентами

Документами, которые влияют на взаиморасчеты, являются документы поступления товара, реализации и возврата товара, отчет комитенту, расчеты с комиссионером, реализации услуг по переработке, поступления и списания с расчетного счета и пр. Поступлением приходуются товары, материалы, оборудование и другие ТМЦ.

Самые распространенные операции – это покупка товара у поставщика, реализация товара конечному покупателю.

Например, сделаем закупку у поставщика.

Рис.13 Отражение закупки документом «Поступление товаров»

На счете учета расчетов с поставщиками у нас отразится задолженность перед поставщиком.

Рис.14 Отражение поступление товара на счетах

После того как мы погасим часть задолженности документом «Списание с расчетного счета», оплатив часть задолженности за товары перед поставщиком…

Рис.15 Отражение оплаты товара документом «Списание с расчетного счета»

Рис.16 Отражение оплаты товара на счетах

… мы можем в оборотно-сальдовой ведомости по счету увидеть взаиморасчеты и остаток долга перед поставщиком.

Рис.17 Анализ взаиморасчетов с контрагентом

Если дважды щелкнуть по сумме прихода или расхода, открывается карточка счета учета расчетов с контрагентом с расшифровкой по документам регистраторам. В отчете «Карточка счета» можно увидеть поступления товара в разрезе номенклатуры, выделение НДС, оплату поставщику и конечный остаток по данному договору поставки.

Рис.18 Карточка счета взаиморасчетов с контрагентом

В дальнейшем поступивший товар будет реализован. Отражаем продажу документом «Реализация (акт, накладная)». Заполняем шапку документа, вводим данные о проданных товарах. Автоматически подставились счета 62.01 и 62.02.

Рис.19 Автоматическое заполнение счетов в документе

При необходимости их можно поменять.

При проведении документа формируются проводки по отражению задолженности покупателя на счете учета расчетов с покупателями 62.01.

Рис.20 Отражение взаиморасчетов с Контрагентом на счете 62.01

Бывает, покупатель возвращает товар. Отразим возврат документом «Возврат товаров от покупателя». В создаваемом документе возврата заполняется шапка документа и водится возвращаемый товар.

Рис.21 Создание документа «Возврат товаров»

Также этот документ можно создать на основании реализации по кнопке «Создать на основании», что избавит от заполнения большинства реквизитов.

При проведении документов возврата отражается сторно расчета с покупателем на 62.01 счете.

Рис.22 Отражение возврата товара на счетах

Рис.23 Автоматическое заполнение счетов расчетов и авансов в документе

В проводках можно увидеть погашение долга по реализации.

Рис.24 Отражение оплаты проданного товара на счетах

Откроем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по сч. 62, установим отбор по контрагенту и увидим, что по документу расчетов (Реализации товаров) задолженность полностью погашена.

Рис.25 Закрытие взаиморасчетов в ОСВ

Если открыть расшифровку, то можно увидеть в какой последовательности закрывалась задолженность по отгрузке.

Рис.26 Последовательность закрытия задолженности по взаиморасчетам

Корректировка долга

Бывают случаи, когда в результате неверного указания в документах расчетов договора необходима корректировка. Ее можно сделать документом «Корректировка долга».

Рис.27 Открытие списка документов «Корректировка долга»

Для примера, произвели оплату не по тому договору, в итоге образовалась задолженность по реализации и аванс по другому договору.

Рис.28 Проведение документов по разным договорам

Создадим корректировку долга. Выберем вид операции «Зачет авансов» от покупателя. В этом случае у нас будут доступны две закладки по отражению кредиторской и дебиторской задолженности. В качестве авансов укажем оплату с неправильным договором.

Рис.29 Создание корректировки долга

А на закладке «Задолженность» покупателя укажем, что аванс нужно зачесть на нашу реализацию.

Рис.30 Заполнение документа «Корректировка долга»

При проведении документа в проводках видно, что аванс зачтен и изменен договор расчетов по реализации.

Рис.31 Отражение взаимозачета проводками

В оборотно-сальдовой ведомости все корректно закрылось.

Рис.32 Закрытие взаиморасчетов по договорам

Рис.33 Последовательность взаимозачета

Сверка расчетов

В обязательном порядке все организации сверяют расчеты, для того чтобы оперативно выявить ошибки в учете или подтвердить корректность учета взаимных расчетов. Создадим документ «Акт сверки расчетов».

Рис.34 Открытие документов сверки

Документ нужно заполнить по данным учета.

Рис.35 Заполнение документа «Акт сверки расчетов с контрагентом»

Затем распечатать акт сверки на бумажном носителе, подписать и отправить контрагенту. В акте сверки отображаются обороты за указанный период и конечный результат по расчетам.

Рис.36 Печатная форма акта сверки

Таким образом в 1С:Бухгалтерия можно вести любые типовые операции по взаиморасчетам с контрагентами.

1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих Гладкий Алексей Анатольевич

Контроль состояния взаиморасчетов с контрагентами

Взаиморасчеты с контрагентами являются одним из важнейших объектов бухгалтерского учета. В программе «1С Бухгалтерия 8» для контроля состояния взаиморасчетов с контрагентами предусмотрено использование документов Акт сверки взаиморасчетов и Инвентаризация взаиморасчетов с контрагентами, порядок работы с которыми рассматривается далее.

Из книги Экономика для обычных людей: Основы австрийской экономической школы автора Кэллахан Джин

Некоторые состояния покоя Рассмотрим теперь ряд ситуаций, когда можно считать, что рынок «пребывает в состоянии покоя». Хотя некоторые рассматриваемые нами состояния рынка невозможны в реальном мире, они тем не менее важны для разработки экономической науки. Для того

Из книги Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход автора Лямин Л. В.

6.3. Web-отношения с контрагентами В упоминавшихся выше рекомендациях органов банковского регулирования и надзора США отмечается, что предоставляемые через web-сайты, используемые кредитными организациями, функции и возможности должны быть очевидны для посетителей,

Из книги Логистика автора Савенкова Татьяна Ивановна

6. 4. Контроль состояния запасов Управление запасами предусматривает организацию контроля за их фактическим состоянием. Контроль за состоянием запасов и формирование заказа могут осуществляться периодически по системе: оперативного управления – через определенный

Из книги 1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих автора Гладкий Алексей Анатольевич

Ведение списка договоров с контрагентами Взаимоотношения предприятия с любым контрагентом (неважно, кем он является – юридическим лицом, предпринимателем без образования юридического лица или физическим лицом) в любом случае выстраиваются на договорной основе. В

Из книги Организация бизнеса: грамотное построение своего дела автора Рыбаков Сергей Анатольевич

Акт сверки взаиморасчетов Документ, фиксирующий состояние взаиморасчетов между субъектами хозяйствования на конкретную дату, называется Акт сверки взаиморасчетов. Он подписывается представителями сторон, и составляется минимум в двух экземплярах – по одному для

Из книги Думай как миллионер автора Белов Николай Владимирович

Глава 8 Отношения с контрагентами

Из книги Как сделать рекламу, которая продает? автора Додонов Николай

Использование «просоночного» состояния Для борьбы со стрессом можно воспользоваться «просоночным», или «алмазным», состоянием, в котором человек находится непосредственно перед засыпанием или сразу после пробуждения, когда сон еще полностью не отступил. Это состояние

Из книги Получение авансов – особенности налогообложения автора Щербина Лидия Владимировна

Из книги Тайный язык денег. Как принимать разумные финансовые решения автора Крюгер Дэвид

Глава 1. Бухгалтерский учет авансовых платежей Перед тем как обратиться к особенностям формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль при получении авансовых платежей в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ

Из книги 1С: Предприятие. Торговля и склад автора Суворов Игорь Сергеевич

Как добиться приземленного состояния Приземленность позволяет в полной мере воспользоваться накопленным опытом и достичь значительной степени «присутствия» в процессе мышления. «Заземление» и «центрирование» помогают создать одновременное ощущение расслабленности

Из книги Инвестиции в недвижимость автора Кийосаки Роберт Тору

6.2. Анализ взаиморасчетов с контрагентами Отчет «Ведомость по контрагентам» предназначен для получения пользователем информации о взаиморасчетах с контрагентами предприятия. В конфигурации «Торгволя+Склад» можно получить три различных вида отчетов: общие

Из книги Теория ограничений в действии. Системный подход к повышению эффективности компании автора Шрагенхайм Эли

Проверка состояния недвижимости В ходе работы обследуются несущие конструкции, крыша, асфальтовое покрытие, канализационная система и другие элементы здания. В отчете также будет указан срок, оставшийся каждому из этих элементов до капитального ремонта. Это очень

Из книги Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений автора Стинбарджер Бретт

Возможно ли создать справедливую систему взаиморасчетов? Ловушка кроется в слове «справедливая». Справедливая для кого? В первую очередь приходит в голову такое объяснение: справедливая цена – это цена, по которой можно было бы купить ту же продукцию и у других

Из книги Управление дебиторской задолженностью автора Брунгильд Светлана Геннадьевна

Состояния повседневного опыта Колин Уилсон пришел к важнейшему выводу о том, что люди проводят жизнь в относительно небольшом количестве определенных состояний сознания. Австрийский психолог Герман Брандштеттер и американский психолог Эд Динер обращались к обычным

Из книги автора

Достижение нового состояния ума Отношение между новизной и состояниями сознания проливает важный свет на подходы, которые предприняли бы большинство психологов к ситуации с Дейвом. Хотя Дейв опытный студент, он воспринимает каждый экзамен как новую ситуацию. Его

Из книги автора

Текущее состояние взаиморасчетов Для анализа текущего состояния взаиморасчетов с клиентами в конфигурации «Управление торговлей» можно использовать имеющиеся в ней отчеты. Например, с помощью «Отчета по клиентам» можно получить сведения о состоянии взаимных

Программа 1С: Бухгалтерия 8 предназначена для автоматизации учета хозяйственных операций. Расчеты с покупателями и поставщиками выступают неотъемлемой частью деятельности любого юридического лица.

Справочник «Контрагенты»

Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения базы данных организаций и физических лиц, с которыми компания вступает в расчетные отношения.
Справочник «Контрагенты» доступен из меню «Предприятие» верхней панели программы.
Также справочник «Контрагенты» можно найти в меню «Покупка» или «Продажа» панели задач программы.
Справочник «Контрагенты» имеет многоуровневую иерархическую структуру. Для удобства пользования справочником можно разделять всех контрагентов по папкам. Например, поставщики, покупатели и т. д.
Для создания новой папки следует нажать на кнопку «Новая группа» -
При создании новой группы потребуется указать ее наименование, при необходимости, написать комментарий.

Для того чтобы созданная группа сохранилась в базе данных, следует нажать на клавишу «Ок».
В последующем с помощью кнопки можно будет отредактировать наименование группы, определить ее принадлежность к другой группе и т. д. В одной группе может быть несколько подгрупп, каждая из которых также может иметь определенное количество подчиненных элементов.
Для того чтобы создать контрагента, следует зайти в группу, в которой он должен находиться, и нажать на кнопку
В появившемся окне следует заполнить реквизиты контрагента: наименование, ИНН, КПП и т. д. Данные, занесенные в карточку контрагента, будут подставляться в печатные формы документов. Для сохранения контрагента в базе данных используется кнопка «Ок». Редактирование элемента допускается на любом периоде работы при помощи кнопки

Можно заполнять справочник «Контрагенты» перед началом внесения документов либо по ходу работы.

Счета учета с контрагентами

По умолчанию счета учета расчетов с контрагентами установлены следующим образом:

• Счет учета расчетов с поставщиком – 60.01
• Счет учета авансов выданных – 60.02
• Счет учета расчетов с покупателем – 62.01
• Счет учета авансов полученных – 62.02

Вышеуказанные счета будут автоматически подставляться в документы расчетов с контрагентами. Данные счета можно изменять на этапе ввода документов, выбирая из плана счетов нужный счет. Также можно установить собственные настройки счетов учета расчетов с контрагентами, которые впоследствии будут подставляться в документы расчетов с контрагентами. Регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» доступен из меню «Предприятие».

Для добавления новой настройки следует воспользоваться кнопкой
Счета учета расчетов с контрагентами прописываются для каждого контрагента в отдельности. Для одного и того же контрагента можно установить разные счета учета расчетов в зависимости от договора и вида расчетов.
Если оставить поля «договор» и «вид расчетов» пустыми, то счета учета расчетов с данным контрагентом будут распространяться на любые операции с ним и по всем договорам. Если оставить пустыми некоторые счета учета по каким-либо операциям, то по данным операциям счета учета расчетов с контрагентами подставляться не будут.
Заполненная форма счетов учета расчетов с контрагентами может выглядеть следующим образом:

Исходя из представленного регистра сведений, можно сделать вывод, что установленные счета учета расчетов с контрагентом «Елена» будут распространяться на все расчетные операции и по всем договорам, так как поля «договор» и «вид расчетов» не заполнены.
Добавлять новые позиции в регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» и изменять их можно на любом этапе работы с программой.

Покупка товарно-материальных ценностей

Приобретение (ТМЦ) оформляется на основании документов поставщика. Для оформления покупки ТМЦ в программе предназначены закладка «Покупка» в панели задач и меню «Покупка».

Для того чтобы оформить поступление ТМЦ, следует использовать документ «Поступление товаров и услуг», который можно найти в указанных закладках. Данным документом приходуются товары, материалы, оборудование и другие ТМЦ. Для того чтобы зарегистрировать поступление товаров или материалов используется вид операции «Покупка, комиссия». Для того чтобы принять материалы в переработку – «в переработку». Для покупки основных средств – «Оборудование».
В табличной части документа на соответствующей закладке (например, «Товары») следует занести информацию о поступивших ТМЦ, их количестве, цене, порядке учета НДС, а также счетах учета номенклатуры.

На закладке «Счета расчетов» отражаются счета учета расчетов с контрагентом и по авансам выданным. Эти счета подставляются в документ из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами».
На закладке «Счет-фактура» можно внести сведения о полученном счете-фактуре.

При таком способе заполнения сведений о полученном счете-фактуре данная операция автоматически попадает в Книгу покупок.
После проведения документа делаются следующие бухгалтерские записи.

Посмотреть результат проведения документа можно при помощи кнопки
Оплата поступивших ТМЦ оформляется с помощью документа «Списание с расчетного счета», который можно ввести на основании платежного поручения либо на основании «Поступления товаров и услуг».

При проведении документа «Списание с расчетного счета» задолженность перед поставщиком уменьшается, и денежные средства на расчетном счете тоже уменьшаются.
При авансовой форме оплаты сначала проводится банковская выписка, а потом оформляется поступление ТМЦ. В этом случае расчеты с поставщиками будут проходить с использованием счета 60.02.

Реализация товарно-материальных ценностей

Продажа товарно-материальных ценностей (ТМЦ) оформляется на основании первичных документов, которые выписывает организация. Для оформления продажи ТМЦ в программе предназначены закладка «Продажа» в панели задач и меню «Продажа».

В первую очередь выписывается счет. В счете указываются сведения о ТМЦ, их цене и количестве, а также реквизиты для оплаты. При проведении счет не делает никаких проводок, однако без сохранения документа получить печатную форму документа не удастся.

На основании счета на оплату можно ввести документ «Реализация товаров и услуг», который будет использоваться для отражения операции продажи на счетах.



По кнопке «Печать» можно получить печатную форму документа.
После проведения документ «Реализация товаров и услуг» делает следующие бухгалтерские записи:

Нажав на ссылку «Ввести счет-фактуру», можно создать документ «Счет-фактура выданный», в котором все данные заполнятся автоматически.

После проведения документа «Счет-фактура выданный» автоматически делается запись в Книгу продаж.
Оплата реализованных ТМЦ оформляется документом «Поступление на расчетный счет», который можно внести на основании «Реализации товаров и услуг».



Документ заполняется автоматически на основании данных, отраженных в «Реализации товаров и услуг». После проведения документ «Поступление на расчетный счет делает следующие бухгалтерские записи:

При авансовой форме оплаты сначала проводится банковская выписка, а потом оформляется реализация ТМЦ. В этом случае расчеты с покупателями будут проходить с использованием счета 62.02.

Сверка расчетов с контрагентами

Для сверки расчетов с контрагентами предусмотрен «Акт сверки взаиморасчетов», который заполняется на основании документов, введенных в программу (банковская выписка, поступление и реализация товаров и т. д.).
«Акт сверки взаиморасчетов» доступен из меню «Покупка» и «Продажа» главного меню программы.
«Акт сверки взаиморасчетов» не делает проводок, но позволяет отследить состояние взаиморасчетов с контрагентами.
В «Акте сверки взаиморасчетов» необходимо указать период, за который производится сверка, выбрать контрагента, договор и валюту сверки, после чего нажать кнопку «Заполнить».

Сверка доступна в двух вариантах: по данным организации и по данным контрагента.
На закладке счета учета расчетов по умолчанию установлены следующие счета, по которым производится сверка:

С помощью галочек и кнопок над списком счетов можно изменять состав счетов учета расчетов с контрагентами. Например, можно произвести сверку только по одному счету расчетов.
Печатная форма акта сверки выглядит следующим образом:

Акт сверки печатается в двух экземплярах, на нем ставятся печать и подпись ответственных лиц, после чего акт сверки передается организации, с которой была проведена сверка.

Нередко у одной организации перед другой возникает долг. Данный долг можно погасить не только денежными средствами. Например, в счет него организация – должник может оказать какие-либо услуги.

В данной статье мы рассмотрим как отразить в программе 1С 8.3 провести взаимозачет как между договорами с одной организацией, так и с разными контрагентами.

Рассмотрим пример, когда наша фирма заказала у поставщика 3 офисных кресла на сумму 6 тысяч рублей, но еще не оплатила данную поставку. Спустя какое-то время мы оказали услуги по стрижке газона на 4 тысячи рублей. В программе необходимо произвести взаимозачет и уменьшить долг до 2 тысяч рублей.

Найти акты взаимозачета можно в меню 1С «Покупки», либо «Продажи» выберите пункт «Корректировка долга».

Перед вами откроются все ранее веденные документы по корректировкам долгов. Создайте новый документ. Самое главное здесь – правильно указать вид операции. В данном случае мы будем производить взаимозачет с одной и той же фирмой, но по разным договорам: поставки и оказанию услуг. Поэтому был выбран «Зачет задолженности».

В позе «Зачесть задолженность» выбираем «Поставщику». В том случае, когда должны не мы, а нам, выбирается пункт «Покупателя».

В реквизите «Поставщик (кредитор)» выберем фирму, с которой необходимо сделать взаимозачет. В нашем случае учет в программе ведется сразу по нескольким организациям, поэтому в шапке так же выберем необходимую (за которой числится долг).

В документе по проведению взаимозачета в 1С 8.3 присутствую две вкладки с отражением списка документов, по которым сформировалась кредиторская (наша) и дебиторская задолженности (перед нами). Заполнить данные на них можно как вручную, так и автоматически. Для автоматического заполнения нажмите на нужной вкладке кнопку «Заполнить» и выберите соответствующий пункт из появившегося меню. Обе вкладки заполняются по отдельности, но интерфейс одинаков.

На первой вкладке появился документ покупки офисных кресел на сумму 6 тысяч рублей. На второй – оказание услуг по стрижке газона на 4 тысячи рублей. Суммы различаются и это видно внизу формы (- 2 тысячи рублей).

Для корректного проведения взаиморасчета откорректируем нашу задолженность перед поставщиком на первой вкладке. Установим вместо 6 тысяч рублей 4 тысячи рублей.

Таким же способом можно провести взаимозачет с покупателем. Отличие заключается лишь в других параметрах шапки документа.

Взаимозачет между организациями

В качестве примера рассмотрим ситуацию, схожую с описанной выше. Наша организация так же приобрела 3 офисных кресла на сумму 6 тысяч рублей у фирмы «Аквилон-Трейд». Только услугу по стрижке газона мы оказали другой компании – «Sweet Dreams Ltd.». Предположим, что у них один и тот же владелец и нам необходимо погасить часть долга по покупке кресел предоставленной услугой.

В рамках данного примера заполнение документа будет практически идентичным предыдущему. В качестве значения реквизита «В счет задолженности» укажите «Третьего лица перед нашей организацией». Теперь вам будет необходимо выбрать сразу двух контрагентов: поставщика и третье лицо.

Больше реквизиты документа в этом примере никак не будет отличаться от предыдущего.

Движение документа будет похожим на движение в предыдущем примере, только здесь в качестве субконто участвуют два различных контрагента.

Документ «Корректировка долга» не ограничивается этими двумя примерами. Например, вы можете , зачесть аванс, перенести долг и многое другое.

Теперь можно проверить результат взаиморасчетов .

Видео инструкция

Смотрите видео инструкцию по проведению взаиморасчета в 1С: