Секреты спроса и предложения на рынке форекс. Понятие спроса и предложения на Форекс

Трейдеры прекрасно знают, что наиболее заманчивыми точками входа на Форекс выступают те, где цена готова развернуться. Но торговать такие моменты крайне опасно, поскольку обычно приходится ставать против основного тренда, что в большинстве случаев заканчивается печально. Поэтому опытные трейдеры стараются работать вдоль текущей тенденции, а не против нее, и оставляют надежду научиться правильно идентифицировать вершину и дно рынка. Однако существует способ исправить эту ситуацию, если понять, как определить уровни спроса и предложения, от которых цена отскакивает в большинстве случаев, формируя продолжительные и сильные импульсы.

Чтобы научиться находить подходящие точки входа, стоит воспользоваться удобным индикатором Easy Supply Demand, который очень точно рисует уровни, где формируется сильный дисбаланс между спросом на какой-то актив и предложением по нему.

Общие теоретические знания для правильного применения индикатора

Цена любого актива на рынке - это точка баланса между спросом и предложением. Как только желающих покупать становится больше, чем тех, кто хочет продавать, как стоимость неизбежно вырастает. Ну и наоборот, если спрос невелик и покупателей мало, зато продавцов много, и каждый из них стремится продать свой товар, то цена падает. Эта закономерность одинаково хорошо прослеживается и на ближайшем продовольственном рынке, и на Форекс, поскольку основные экономические законы универсальны и объективно себя проявляют.

Чтобы глубже понять значимость спроса и предложения, обычно приводят простой пример. Допустим, в начале осени был собран хороший урожай картошки. Соответственно, все фермеры приедут с ней на базар, где станут ее продавать. Также будут и желающие купить, но их, несомненно, будет меньше. Продавцы, стремящиеся быстрее продать свой товар или видящие, что особо покупать его никто не собирается, будут снижать цену, что совершенно естественно. В какой-то момент цена может опуститься так низко, что посетители рынка, которые изначально пришли вовсе не за картошкой, могут подумать, а почему не купить ее, раз она настолько дешево стоит. Этот момент называется дисбалансом, а ценовая отметка, возле которой покупатели решают приобретать даже не очень нужный им актив, формирует сильный уровень спроса.

То же самое наоборот. Когда зимой продавцов с картошкой будет мало, может появиться избыточный спрос на нее. То есть люди, которые сделали меньший запас, чем нужно было, захотят купить, но не будет у кого. Точнее, продавцы будут, но в очень малом количестве. Причем они увидят, что покупателей много, а конкуренции нет, так почему бы не взвинтить цену? И стоимость картофеля будет расти, пока не достигнет ценовой отметки, где потенциальные покупатели решат: «Да ну ее, лучше что-то другое купить». Это будет сильный уровень предложения, где возникнет дисбаланс между покупателями и продавцами.

От сильных зон цена всегда уходит очень стремительно, так как само ее появление в этих областях - это неестественное состояние рынка, который всегда стремится к балансу. Помогают определить уровни спроса и предложения объемы, а также графические паттерны. Но забивать голову себе этим не нужно, так как есть простой индикатор для mt4, который точно находит важные зоны дисбаланса цены на Форекс.

Как установить Easy Supply Demand

Индикатор уровней спроса и предложения для Форекс не входит в состав стандартного инструментария MetaTrader4, поэтому предварительно его следует загрузить и установить в свой терминал. Для этого качаем архив ОТСЮДА .

Установка происходит стандартным образом:

1. Открываем mt4.
2. Выбираем Файл - Открыть каталог данных, появляется окно с установочными файлами.
3. Распаковываем архив с индикатором.
4. После извлечения из архива папки MQL4 ее копируют и вставляют в окно к файлам mt4.
5. Если система задаст вопрос о замене файлов, то необходимо согласиться.

Чтобы терминал начал «видеть» индикатор, определяющий уровни спроса и предложения на Форекс, нужно его перезапустить.

После этого находим добавленный инструмент Easy Supply Demand, воспользовавшись пунктом меню Вставка - Индикаторы - Пользовательский.

Опции индикатора

При добавлении индикатора на график появится окно, в котором на вкладке с входными параметрами можно внести изменения в настройки инструмента:

• ATR_Period задает значение периода для Average True Range;
• Zone_Height_Ratio указывает число, на которое множат значения ATR, чтобы получить размер найденной области спроса или предложения на Форекс с учетом волатильности;
• Maximum_bar_count_for_zones отвечает за длину найденной области, которую выражают в количестве свечей/баров;
• Display_Entry_Lines рисует на графике уровни, от которых можно открывать позицию;
• Risk_Reward_Ratio соотносит величину области с дистанцией до следующего уровня, определяя фактически потенциал сделки. Если поставит значение 2, то в таком случае будут отображаться уровни, где сделка от зоны спроса и предложения даст соотношение хотя бы 1:2.

Как работает индикатор

Главной задачей индикатора Easy Supply Demand выступает определение уровней спроса и предложения на графике цены выбранного актива. После нахождения таких областей он отмечает их в виде зоны, размер которой определяет текущая волатильность рынка. Для трейдера это имеет огромное практическое значение, так как он:

• знает, где цена с высокой долей вероятности совершит разворот;
• куда ставить стоп-лосс и тейк-профит.

В силу того, что на графике одновременно отображаются все определяемые уровни вместе с линиями, которые отображают, куда ставить стоп и тейк, то выглядит он достаточно захламленным. Но это не затрудняет идентификацию отдельных сигналов и важной информации, так как после наведения курсора мыши на нужный объект немедленно всплывает цифровое обозначение, одинаковое для отдельных групп.

Использование найденных уровней спроса и предложения на практике осуществляется очень просто, так как при их нахождении трейдеру остается лишь зайти на отскок, установив лимитный ордер перед синей линией, которая обозначает крайнюю границу области, где цена с высокой долей вероятности встретит сопротивление.

В то же время красной линией обозначается другая граница зоны спроса или предложения. Именно за эту красную линию всегда прячут стоп-лосс от лимитной заявки. Ну и последней третьей линией будет горизонтальная полоска зеленого цвета, где нужно фиксировать прибыль по открытой позиции.

Следует помнить, что тейк-профит рассчитывается в соотношении с величиной стопа, а множитель устанавливается трейдером в настройках самостоятельно.

Главным преимуществом индикатора Easy Supply Demand выступает его универсальность, поскольку этот инструмент точно знает, как определить уровни спроса и предложения, ведь в основе его алгоритма лежит использование ATR. Поэтому какой бы актив не использовался для работы и на каком бы таймфрейме не проводили анализ, данные, которые поступают от индикатора, всегда будут актуальны, так как основаны на реальной рыночной волатильности.

Работать с найденными индикатором уровнями можно агрессивно и консервативно. Первый способ предполагает, что трейдер будет открывать сделки на отскок от каждой найденной области спроса, а также зоны предложения. Как уже говорилось, стоп в таком случае прячут за противоположный край отмеченной области, а тейк-профит рассчитывают в зависимости от величины стопа. Агрессивность такого подхода заключается в том, что трейдер не учитывает общей картины рынка, ориентируясь исключительно на показания индикатора.

Однако те, кто хочет повысить точность сигналов, используют второй подход - консервативный. Его суть состоит в том, чтобы фильтровать сигналы дополнительным инструментом, в роли которого обычно выступает осциллятор RSI. Использовать такую комбинацию ан практике очень просто.

Ниже в качестве примера приведена ситуация, где цена вошла в зону сильного предложения, а одновременно с этим сигнальная линия RSI поднялась в область перекупленности. В сочетании оба эти сигнала с высокой долей вероятности предвещают разворот цены и последующее движение вниз.

Кроме того, агрессивной считается торговля, если она ведется на временных интервалах от М1 до Н1. Более консервативным считается использование таймфрейма выше 1 часа, а лучший результат на Н4 и D1. Ну и нелишним будет напомнить, что при работе внутри дня не следует ориентироваться на уровни, если намечается публикация значимой макроэкономической статистики, так как под влиянием новой неожиданно поступившей информации цена способна легко пробивать любые ранее установленные зоны сопротивления и поддержки.

Если трейдер использует агрессивную торговлю, то желательно переводить сделку в безубыток, как только цена дает хотя бы 10 пунктов дохода. Как вариант, можно делить позицию на 2 части, половину закрывая, чтобы перекрыть стоп для оставшейся части, если цена развернется. Ну а эту самую оставшуюся часть держат при благоприятном развитии событий до 1:3 или даже 1:5.

Итоги рассмотрения Easy Supply Demand

Понимая, как при помощи индикатора определить уровни спроса и предложения, можно эффективно использовать это фундаментальное знание в своем трейдинге, открывая сделки в те моменты, когда ситуация наиболее тому благоприятствует. Использование этой информации дает отличную возможность войти в рынок перед началом сильного ценового движения, которое быстро дает ощутимый результат.

• 
• 

Уровни спроса и предложения, лежат в самой основе динамики ценового движения не только биржи Форекс, но и любого финансового рынка. Именно уровни спроса и предложения, формируют стоимость того, либо иного актива в конкретный момент времени.

Поэтому, как определять эти уровни должен знать каждый трейдер, поскольку от умения идентифицировать спрос и предложение зависит то, сумеет ли торговец правильно увидеть .

Как формируются уровни спроса и предложения и как определять их визуально на графиках Форекс?

Итак, напомним еще раз, что спрос на Форекс является по сути уровнем цены, в которой количество желающих приобрести какой-либо актив больше, нежели предлагается на данном уровне. В свою очередь предложение, это ценовой уровень или зона, в которой предложение продать какой-либо из активов больше количества покупателей, которые готовы приобретать его на данном уровне.

К особенностям формирования спроса и предложения, можно отнести следующее. Поиск спроса, осуществляется от текущей цены по лестнице цен вниз и влево, а предложения – вверх и влево.

Определяются быстрые и сильные ценовые движения. Для предложения характерно быстрое снижение, а для спроса – быстрый рост.

Для определения уровня спроса с предложением, необходимо обнаружить источник сильного движения. Касательно предложения, то он должен быть вверху, а для спроса – внизу.

Пример определения уровня спроса во внутридневной торговле

Рассмотрим пример, где определим, что собственно собой представляет объективный спрос.

Как видно на графике выше, в области «А» спрос и предложение находятся в равновесном состоянии, что дает возможность на данном уровне цены и продавать и приобретать торгуемый актив. Это в свою очередь обеспечивает на данном уровне устойчивость цены. При этом на ценовом уровне, где расположилась свеча «В» мы можем видеть как спрос и предложение сдвинулись по направлению спроса. Отсюда можно предположить, что на данном уровне некоторые спекулянты, которые желают приобрести актив, остались за рыночными пределами.

В такой ситуации зону «А» можно обозначить в качестве объективного уровня спроса. После этого цена, как правило, проводит повторное тестирование сформированного уровня спроса (зона «С»).

Предполагает, что как раз данный тест и будет оптимальным моментом для рыночного вхождения с минимальным риском потерь и большой вероятностью получения прибыли.

На графике ниже Вы можете видеть, как формируется уровень предложения. Вся логика формирования данного уровня и его дальнейшее движение аналогичны предыдущему примеру – сдвиг и повторное тестирование.

Таким образом, стратегия Price Action и торги на Форекс в целом предполагают, что для определения разворотных моментов цены, нам достаточно будет определить действительные уровни спроса и предложения. И собственно как определять данные уровни на бирже Форекс мы и рассмотрим далее.

Как определять на Форекс действительные уровни спроса и предложения и отсеивать ложные?

На Форекс, существует всего 2 типа информации:

• цена торгуемого актива
• и как следствие, его .

Все остальное, является производными от этих показателей и в большинстве случаев характеризуется субъективной информацией. По этой причине, торги по таким уровням, при использовании стратегии Price Action не учитывает применения всякого рода и тому подобных алгоритмов. Хотя для исключительного определения уровней спроса / предложения, торговые индикаторы использовать не запрещается. Но об этом мы расскажем ниже.

Как определять уровни спроса и предложения на рынке Форекс, согласно стратегии Price Action?

Итак, помните всегда, что на Форекс присутствует человеческий фактор. Как раз его мы и добавим к нашему анализу. Для этого, рекомендовано вместо временного Форекс графика , так как на нем свечи состоят из цен и числа сделок (человеческих действий) при отсутствии временного фактора. Таким образом, мы сможем определять активность покупок и продаж на каждом из уровней цены.

На графике выше область «А», это торговый диапазон, где имеется баланс по спросу и предложению. Далее происходит изменение спроса и предложения, и цена покидает данную область. То есть уровень спроса становится объективным.

На графике, зеленоватые точки в зоне спроса, свидетельствуют о том, что во время боковой тенденции происходили достаточно сильные продажи, что позволяло предположить о дальнейшем нисходящем ценовом движении, но вместо этого цена пошла вверх. Все это указывает на то, что в области «А» присутствовал достаточно сильный спрос, подтолкнувший цену вверх.

При этом отметим, что помимо определения уровней спроса с предложением, трейдеру важно научиться определять силу данных уровней.

А для этого следует всегда учитывать два очень важных фактора:

торговый объем (торговую активность) на рассматриваемых уровнях. Чем больше объемы в этих областях, тем они будут сильнее при достижении их ценой;
количество подходов цены к данным уровням. Лучше всего продавать или приобретать актив, когда цена делает повторный подход к этим уровням впервые. Если цена делает это 2-й, 3-й и так далее раз, то шансы на получение прибыли сильно снижаются.

Итак, успешная торговля по Price Action с низкими рисками, возможна лишь при верной идентификации уровней спроса и предложения, так как дает возможность решить сразу две важных задачи – открывать позиции в непосредственной близости от стоп ордера и применять управления собственным капиталом.

Как определять уровни спроса и предложения при помощи индикаторов?

Как говорилось ранее, данные уровни можно определять при помощи индикаторов, ведь торговля на Форекс в самом начале дело не простое и самостоятельно рисовать такие зоны будет очень тяжело. Поэтому начинающим трейдерам, специалисты рекомендуют использовать индикатор SupplyDemand, который в автоматическом режиме находит самые актуальные на текущее время уровни.

После того, как цена пробьет уровень спроса / предложения, наш индикатор удалит его с торгового графика, так как в текущей ситуации он уже будет не актуален.

Также имейте ввиду, что индикатор Supply Demand выше и ниже уровней спроса и предложения отображает метки цены, являющиеся точками входа, если зона будет подтверждена.

Еще один индикатор, как Shved Supply & Demand, также на графиках цен валютных пар Форекс в автоматическом режиме, обозначает уровни спроса и предложения. Примечательно то, что он может самостоятельно подстраиваться, автоматически расширяя или сужая данные зоны.

Данный индикатор, на графике цен может отображать:

• слабые области;
• сильные области;
• области без ретеста;
• области с ретестом и количеством проведенных ретестов;
• смену одного уровня на другой.

Этот индикатор станет незаменимым помощником для тех, кто в своих стратегиях применяет принцип отскока или пробоя важных уровней. Касательно существенных преимуществ данного индикатора, то пользователи отмечают его возможность визуализировать именно важность торговых уровней.

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Уровни спроса и предложения в примерах. Как определить переходы таких уровней?

Не так давно мы жили в условиях советской экономики. Экономики полностью подчиненной централизованному планированию. Государство решало все: что и кому производить, что и по какой цене продавать. О свободе предпринимательства (не говоря уже о свободе слова) и речи быть не могло.

Но все рано или поздно меняется. На смену жесткой административно-командной экономике пришел рынок. Производители стали вольны самостоятельно решать какую продукцию им выпускать и по какой цене ее продавать. А потребители получили возможность выбора – прилавки современных магазинов просто-напросто ломятся от изобилия товаров!

Спрос и предложение сбросили оковы плана и «ринулись в объятия» друг друга. И для нас, трейдеров, это было знаменательное событие, ведь вместе с приходом рыночной экономики нам стали доступны финансовые рынки, такие как Форекс.

И, как всякий рынок, Форекс сегодня живет по тем же самым законам спроса и предложения. Трейдер забывающий об этой простой истине совершает гигантскую ошибку! А ведь по сути все так просто: с ростом спроса растет и цена, а рост предложения вызывает обратный эффект – цена начинает падать. Если для Вас не игрушка, а серьезное дело, Вы должны это учитывать. И здесь Вам, несомненно, пригодится индикатор спроса и предложения на Форекс «Nonlagdot» .

Индикатор «Nonlagdot» — спрашивайте… в Интернете!

Индикатор «Nonlagdot» — трендовый инструмент технического анализа, помогающий определить, что преобладает на рынке: спрос или предложение.

Индикатор нестандартный, поэтому если он Вас заинтересует, не забудьте его скачать и установить в Ваш торговый терминал. Кстати, на сегодняшний день существует версия как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. Здесь представлена версия для МТ4 Индикатор «Nonlagdot» .

В основу работы «Nonlagdot» положены два простых принципа. Во-первых, сначала определяется текущая рыночная тенденция по прошлым значениям цены. То есть рассчитывается скользящая средняя (Moving Average). И, во-вторых, оценивается баланс сил на Форекс.

В зависимости от того, что преобладает: спрос покупателей или предложение продавцов, индикатор рисует на графике маркеры разных цветов (наподобие «Parabolic SAR»). Маркеры (точки) в точности повторяют контур скользящей средней рассчитанной «Nonlagdot».

Это хорошо видно на рисунке 1, где индикатор показан в сравнении со связкой «EMA – Parabolic SAR»:

Индикатор «Nonlagdot» в сравнении с EMA и Parabolic SAR

Синие маркеры, этот индикатор спроса и предложения на Форекс, рисует для восходящей тенденции, красные – для нисходящей.

Доброго времени суток господа трейдеры, сегодня в нашем обзоре рабочая форекс стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения.

Курс по уровням дисбаланса спроса и предложения форекс относится к разряду рабочих и рекомендуется для изучения.Будет дана полностью теоретическая часть по спросу и предложению форекс, а также все индикаторы и рабочие шаблоны по стратегии. Особое внимание уделено как торговать в различных рыночных фазах -тренде и флете. Вся теория будет закреплена на практике в режиме онлайн.

Вы сможете: зарабатывать по стратегии, давать оценку уровням спроса и предложения, торгуя отложенными ордерами, научитесь вести торговый журнал.

Подробное описание обучения Мини-курс по торговле на Forex на основе дисбаланса Спроса и Предложения (МИНИ) :

Краткое описание форекс стратегии ТОРГОВЛЯ ОТ УРОВНЕЙ (ЗОН) СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКТИВЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Брокер: желательно ЕСН. Выбрать наиболее подходящего можно в

Валютные пары со спредом не более 40 пипсов

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ

Торговая стратегия, основанная на наблюдении о том, что единственная причина, почему цена движется на любом рынке — это сила дисбаланса между спросом и предложением.

Уровни спроса и предложения помогают определить: места наиболее вероятного разворота цены, реальный тренд рынка, место входа, размер стоплосса и цель взятия прибыли до начала торговли, что обеспечивает преимущество при торговле на любом рынке.
ТАЙМФРЕЙМЫ

Старший интервал: D . Используется для определения старшего тренда и кривой спроса и предложения.

Промежуточный интервал: Н4 . Используется для определения среднесрочного тренда и кривой.

Рабочий интервал: Н 1 . Используется для определения текущего тренда и выбора уровней спроса и предложения для совершения сделок, выбора целей, управления торговлей и размещения стоп-лоссов.

Уточняющий интервал — M15, M5 . Используется для уточнения границ уровней H1, если уровень слишком широкий.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Уровни спроса и предложения Supply_Demand_Zones и II_Sup_Dem v2

Используется для построения уровней спроса и предложения типа РБС и СБР на всех таймфреймах, показывает свежие и несвежие уровни (зоны), контрольные уровни (зоны).

Индикатор RectanglReader это дополнение к Supply_Demand_Zones

Используется для отображения нижней и верхней ценовой метки и размера в пунктах каждого уровня (зоны), что существенно облегчает работу с ними при установке параметров отложенных ордеров и оценки самих уровней, позволяет размечать уровни типа РБР и СБС, рассчитывает размер позиции с учетом риска в % от размера депозита для конкретной зоны с учетом запасов на вход и стоплосс.

Уровни Camarilla с историей

Уровни недельного пивота с историей PivotWeekly

Используется как поддержка и сопротивление для оценки возможных целей по прибыли в случае отработки уровней, а также для определения цены входа в позицию, если уровень находится в зоне спроса или предложения, что позволит сократить риск и увеличить шансы из-за конвергенции.

Осцилятор Stochastic Oscillator (16,4,4)

Осцилятор RSI_Divergens (16,16)

Используется для подтверждения входа в позицию на откатах при тренде и во флете, выявления дивергенции и конвергенции

Скользящие средние (Moving Average):

360 EMA (экспоненциальная, применить к к Close) — зеленого цвета 144 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — синего цвета 96 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — салатового цвета 48 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — оранжевого цвета 24 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — серого цвета

8 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — фиолетового цвета

Используются для определения уровней динамической поддержки и сопротивления на всех таймфреймах

Уровни Фибоначчи между контрольными уровнями спроса и предложения

Используются для определения уровней поддержки и сопротивления

Фракталы (Fractals)

Позволяют подтвердить приближающийся разворот или коррекцию цены на соответствующем таймфреме

Спред (Spread)

Показывает текущий спред по валютной паре для расчёта ценовых параметров отложенного ордера

Экономический календарь

Определение времени, предварительной информации и возможного импульса по показателям или событиям, которые двигают цены на рынке выбранного актива.

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ НА РАЗНЫХ ФАЗАХ ТРЕНДА НА РАБОЧЕМ ТАЙМФРЕЙМЕ:

Торгуемый уровень спроса или предложения – набрал при оценке более 6 баллов по всем критериям.

Фаза 1 «Накопление» и Фаза3 «Распределение» . Это паттерны базирования рабочего таймфрейма. Покупаем на минимумах, продаем на максимумах, которые определяются с помощью осциляторов Stochastic и RSI. Мы можем продолжать это делать, пока у нас есть хорошее соотношение вознаграждения к риску 3:1 или более.

Установка на покупку

Вход при первом или втором подходе к торгуемому уровню спроса на рабочем таймфрейме на его верхней границе, на уточняющем таймфрейме Stochastic <=20 и RSI<=30 или присутствует бычья дивергенция, SL за нижней границей уровня спроса, TP перед нижней границей противоположного уровня предложения.

Установка на продажу

Вход при первом или втором подходе к торгуемому уровню предложения на рабочем таймфрейме на его нижней границе, на уточняющем таймфрейме Stochastic >=80 и RSI>=70 или присутствует медвежья дивергенция, SL за верхней границей уровня предложения, TP перед верхней границей противоположного уровня спроса.

Фаза 2 «Восходящий тренд» . Тут мы фокусируемся на покупках там, где отмечено зелеными кругами, при первом откате к ранее пробитым зонам предложения или к свежим зонам продолжения роста рабочего таймфрейма или на Снижение-База-Рост уточняющего таймфрейма.

Установка на покупку

Вход при первом откате к торгуемому уровню спроса на его верхней границе, SL за нижней границей уровня спроса, TP перед нижней границей противоположного уровня предложения рабочего таймфрейма с соотношением вознаграждения к риску 5:1.

Фаза 4 «Нисходящий тренд». Тут мы фокусируемся на продажах там, где отмечено красными кругами, при первом откате к ранее пробитым зонам спроса или к свежим зонам продолжения снижения рабочего таймфрейма или на Рост-База- Снижение уточняющего таймфрейма.

Установка на продажу

Вход при первом откате к торгуемому уровню предложения на его нижней границе, SL за верхней границей уровня предложения, TP перед верхней границей противоположного уровня спроса рабочего таймфрейма с соотношением вознаграждения к риску 5:1.

Среднее значение запасов на вход (Entry), стоплосс (SL) и тейкпрофит (TP) при торговле от границ уровней спроса и предложения

Спред (Spread), запас на вход (Padding) и стоплосc (Wiggle)

Всегда добавляем запас на SL к нижней границе уровня спроса и запас на SL + средний спред к верхней границе уровня предложения

Добавляем средний спред (Spread) и запас на вход к цене входа при покупке от уровня спроса и отнимаем запас на вход от цены входа при продаже от уровня предложения
SL при покупке – это продажа, SL при продаже – это покупка

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ СТОПЛОССОМ

Передвигаем стоплосс в безубыточность после прохода 2:1 по отношению к риску/награде при торговле по тренду и после прохода 3:1 по отношению к риску/награде при торговле от уровня старшего таймфрейма при торговле против тренда.

ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

1.Общий рыночный риск в день не должен превышать 5% от размера депозита

2.Риск в одной стандартной сделке 1-2%, но не более 3% от размера депозита

3.Добавление к открытой позиции возможно только при условии переноса стоплосса первой позиции в безубыток.

4.После 3-х подряд убыточных сделок или получения просадки в размере 5% от депозита торговля в этот день прекращается, если это происходит 3 дня подряд, то делается перерыв до конца торговой недели.

5.В случае просадки торгового счета на 25% торговля по стратегии приостанавливается до выяснения причин этого события. Возобновление торговли возможно после внесения потерянных средств из стабилизационного фонда, который должен составлять 50% от размера первоначального торгового счета.

6.Управление капиталом производится по фиксировано-пропорциональному методу, который описан в книге Райана Джонс «Биржевая игра. Зарабатывай миллионы играя числами» см. лист «Размер позиции» в Торговом журнале

Полное обучение, видео, конспекты и набор индикаторов с настройками вы можете скачать ниже.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

Скачать Рабочая торговая стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения форекс

https://cloud.mail.ru/public/KRB5/ZPJLpT9DG

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Изучая десятилетиями валютный рынок, как начинающие, так и опытные трейдеры сталкиваются с многочисленным количеством разнообразных методов, определяющих сигнальные точки выхода и входа. Открыть позицию и удерживать ее с последующим грамотным закрытием – это наивысшая степень профессионализма трейдера.

Какой классификации поддаются различные стратегии торговли?

Естественно, каждый краткосрочный и долгосрочный инвестор стремится овладеть положительным балансом, позволяющим на фоне минимальных рисков увеличивать размер оборотного капитала (независимо от сложившейся торговой ситуации). Любая обладает некоторыми сложностями и состоит из следующих технических нюансов:

• Одни методы чрезмерно сложные для понимания. Независимо от уровня квалификации трейдера, трудно уловить основополагающий алгоритм подобных торговых стратегий.

• Другие системы переполнены и торговыми роботами, не позволяющими сложить объективную оценку текущей ситуации между противоборствующими силами спроса и предложения.

• Третьи стратегии на фоне соответствующих описанных выше параметров имеют несоответственно завышенные риски по отношению к предполагаемой прибыли. Таким образом, необходимо обладать высокой первостепенной суммой оборотного капитала, чтобы безболезненно пересиживать глубокие просадки.

Любой трейдер должен регулярно совершенствовать собственные торговые навыки и корректировать в соответствии с полученным опытом свод правил по действующему алгоритму. Благодаря этому вы научитесь распознавать идеальные рыночные возможности в такие моменты, когда другие трейдеры сочтут невозможным торговать возникшую ситуацию определенного ценового диапазона.

Является целенаправленным инструментом, способствующим выявлению правильной точки входа, которая не будет противоречить как текущему тренду, так и позиции крупного финансового института. Стоит вам нарушить описанный баланс – и вы останетесь провожать «уплывающие корабли» или потерпите большую просадку оборотного капитала.

Принцип простоты – главное оружие успешного трейдера валютного рынка!

Запомните: чем больше времени вам необходимо для открытия позиции, тем обширнее становятся подтверждающие сигналы. Дополнительно на фоне многочисленного количества различных критериев проявляется главный враг трейдера – эмоциональность. Естественно, вам становится еще труднее принять решение. Даже при возникновении идеальной ситуации, которая предоставляет сигнал с заранее предопределенным положительным математическим ожиданием.

Вот почему успешные трейдеры и гуру биржевой игры регулярно напоминают, чтобы юные спекулянты не перегружали свои стратегии торговли различными индикаторами. Дополнительно не пытайтесь загромоздить алгоритм неимоверным количеством правил, подтверждающим наличие точки входа.

Чем больше описанных моментов, тем сложнее и эмоциональнее решение. В 99% случаев на фоне описанной ситуации пропускаются правильные точки входа и открываются позиции, совершенно не соответствующие тренду и предусмотренной торговой стратегии.

Научитесь покидать субъективный мир иллюзий и эмоций, вместо этого пользуясь объективным рассуждением с минимальной долей присутствия эмоциональности. Трейдинг не является творческой деятельностью, как полагают 90% новичков. Как правило, это безукоризненное следование своду правил, описанному в торговом алгоритме. Станьте исполнительным роботом – и тогда вы значительно увеличите количество положительных сделок с одновременным уменьшением отрицательных точек входа.

Финансовыми площадками руководят спрос и предложение, две противоборствующие силы, которые находятся в постоянном дисбалансе. Благодаря этому мы наблюдаем аномальные ценовые колебания от одного сильного диапазона к другому значимому уровню поддержки или сопротивления.

Покупатели и продавцы

Не все участники торговли правильно классифицируют противоборствующие силы. Сейчас прозвучало странное изречение, требующее дополнительных комментариев и пояснений. Продавцов и покупателей можно разделить на две группы: статические и динамические!

Какая основная задача статических сил?

• Как правило, в этой роли выступают большие игроки, которые с помощью лимитных заявок формируют психологические уровни поддержки и сопротивления. Например, цена с ярко выраженной тенденцией движется по восходящему тренду. Однако, подходя к определенной круглой цифре, на смену импульсу приходит коррекции с последующим разворотом. Возникают вопросы: какие силы подавили спрос и почему наступила «медвежья» фаза?

• Возникшая торговая ситуация является наглядным свидетельством того, как менее слабый динамический покупатель встретил статического продавца. Силы спроса оказалось недостаточно для преодоления сопротивления, и «быки» начали закрывать текущие позиции, чтобы не попасть в трендовую волну повышенного предложения.

• Аналогичным образом действует и статический покупатель. Он поглощает все предложение и, закончив набор позиции, разворачивает тренд в противоположную сторону. Естественно, если силы динамического игрока превосходят возможности статических заявок, тренд усиливает позиции на фоне возникшего импульса. Подобный ценовой всплеск возникает после пробития значимого уровня.

В чем выражается поведение динамических сил?

Задача стихийного покупателя или продавца заключается в перемещении рынка в следующий ценовой диапазон с одновременным поддержанием силы текущего тренда. Как правило, когда большой игрок настроен пробить один из значимых ценовых уровней, то он привлекает внимание других участников рынка с целью принять участие в подобном мероприятии.

Естественно, мелкие игроки открывают позиции, соответствующие видению динамического игрока, укрепляя его пробивную силу. Благодаря этому в 90% случаев лимитный (статический) инвестор не может противостоять повышенному объему противоборствующей силы. Когда чаша переполняется, уровень пробивается, а динамический игрок развивает тренд, пока не встретит глобальный уровень, обладающий неимоверной останавливающей способностью.

Например, как начинающие, так и бывалые трейдеры прекрасно ознакомлены с фигурой графического анализа под названием «треугольник». Однако только инвесторы, понимающие механику формирования цен под действием спроса и предложения, могут правильно расписать возникшую ситуацию.

О чем молчит треугольник?

При формировании треугольника ценовой диапазон по отношению к уровню сопротивления уменьшается. Бары становятся все меньше, а объемы при подходе к лимитной заявке сопровождаются мощным увеличением. Как вы объясните происходящую ситуацию на фоне полученной информации? Совершенно верно мыслите! Динамический покупатель поджимает статистического продавца, демонстрируя неимоверным объемом свою заинтересованность в пробитии уровня.

Благодаря этому другие участники рынка понимают, что с вероятностью на 90% восходящая тенденция будет продолжена, а уровень сопротивления станет зоной поддержки спроса. Существуют два варианта для открытия позиции:

• Войти на пробитии и заработать на формировании импульсного движения.

• Подождать, пока цена протестирует новый уровень поддержки, и на фоне образования консолидации купить необходимый объем актива.

Какой вариант предпочтительнее? Все зависит от применяемой стратегии торговли и описанных паттернов для открытия позиции. Более агрессивные игроки предпочтут поймать импульс. Либералы будут ожидать тестирования уровня поддержки, чтобы увеличить коэффициент прибыли по отношению к рискам. Любые являются намного безопаснее, чем стратегия, основанная на взятии значимых точек перераспределения рыночных сил.

ВНИМАНИЕ! Если после поджатия цена начинает проторговываться под уровнем сопротивления, то велика вероятность формирования разворотной формации или отката. Это обозначает, что динамический покупатель еще не готов преодолеть статического продавца. В таком случае выставляете ордер, ограничивающий убытки, за линию сопротивления и открываете короткую позицию.

Почему успешные трейдеры руководствуются спросом и предложением?

Как правило, 99% начинающих краткосрочных и долгосрочных инвесторов сосредотачиваются на следующих факторах:

1. Изучают сложнейшие графики, которые не отображают борьбу противоборствующих сил, не представляя интереса для больших игроков. По сути, большинство торгуют «мертвые» активы со среднестатистическим показателем ATR не более 100 пунктов. Дополнительно любые заходы осуществляются, когда валютная пара преодолела дневной диапазон и начинает откатывать либо образовывать узкий «боковик».

1. Накладывают на торгуемый актив многочисленное количество различных трендовых индикаторов в совокупности с волнистыми линиями. Взгляните на графики начинающих трейдеров. На фоне инструментов технического анализа следы покупателей и продавцов практически не отслеживаются. Они полностью сосредоточены на второстепенных вещах, забывая о первостепенных источниках, на которых разработаны все – это цена и объем.

1. Иногда у начинающих спекулянтов складывается мнение, что успешные биржевики скептически настроены против таких инструментов, как трендовые индикаторы. Естественно, подобные предположения ошибочны! Опытные спекулянты пытаются пояснить: прежде чем использовать индикаторы, необходимо научиться понимать механику передвижения цен между спросом и предложением. И только потом при жесткой необходимости подкрепить сигналы торгового алгоритма одним из индикаторов.

1. Вам не помогут описанные инструменты даже в дополнении с пересекающимися ценовыми барами, если вы не освоите этот материал. Внимательно вникайте в предоставленную информацию и используйте полученные знания на практике. Благодаря этому вы составите грамотный торговый алгоритм, который на фоне железной дисциплины обеспечит прогрессирующее увеличение оборотного капитала.

Как правило, любая биржевая литература наглядно демонстрирует:

• Работу с индикаторами.
• Волнистые линии тренда.

Перечисленные инструменты являются определяющим звеном для 99% трейдеров! Таким образом, люди пытаются понять механику рынка и выявить наилучшую точку входа. Элементарные вещи усложняются до неимоверной степени, что негативно отображается на текущем балансе торгового счета.

Успешным трейдерам на различных тренингах и семинарах всегда задают вопрос следующего характера:

«Раскройте секретный Грааль прибыльной торговли на различных финансовых площадках?»

Естественно, люди полагают, что услышат рассказ о новом индикаторе и сложнейшем математическом методе. Вопреки ожиданиям, опытные инвесторы констатируют факты, что весь секрет заключается в понимании двух ключевых игроков (покупателя и продавца), формирующих движущую силу рынка. Дополнительно отпадает необходимость использования различных индикаторов. Почему?

Исторические следы спроса и предложения показывают будущее ценовое образование, а объемы подтверждают сделанные выводы. Поэтому используйте чистый график, основанный свечами или барами. Желательно не раскрашивать ценовые значения в красный и зеленый цвет. Таким образом, вы вводите себя в заблуждение! Не всегда красный бар сигнализирует о присутствии предложения, аналогичная ситуация касается и зеленого бара. Учитесь на однотонном графике выявлять большого покупателя, направление тренда и точку входа.

Все сводите к максимальной простоте, вы сами усложняете и без того трудный вид деятельности под названием «трейдинг». Не ставьте собственноручно палки в колеса, подобное отношение с неимоверной скоростью обнулит оборотный капитал. Неоправданные и субъективные усложнения имеют заранее определенное отрицательное математическое ожидание.

Запомните изречение выдающегося человека всех времен и народов Альберта Эйнштейна: «Вопросы любой сложности решаются с помощью простых и непринужденных ответов». Если использовать описанное умозаключение с контекстом биржевой игры, то получается настоящий Грааль, который пытаются отыскать все поколения трейдеров.

Зачем начинающие трейдеры занимаются гаданием на кофейной гуще?

Рыночные тенденции не предсказуемы, поэтому трейдерам тяжело предсказать гарантированное направление по изменению ценового диапазона. Первостепенной задачей начинающего трейдера является принятие описанного правила, чтобы перестать участвовать в предсказаниях, приводящих к негативным результатам.

Биржевая торговля полностью построена на теории вероятности. Любой трейдер, руководствуясь определенными графическими инструментами, может предположить будущее аномальное поведение цены. Однако всегда страхуйте открытые позиции защитными стоп-ордерами. Подобные заявки предотвращают риск просадки депозита и дают уверенность в завтрашнем торговом дне!

Многие новички настолько самоуверенны в сделанных прогнозах, что полностью игнорируют выставление ордеров, ограничивающих убытки. Даже маркетмейкеры и финансовые институты имеют критичные ценовые границы, где они с вероятностью в 99% закроют убыточную позицию. Никто не может точно предсказать будущее движение рынка, и, естественно, начинающие спекулянты не являются исключением.

Боязнь признания собственной неправоты – одно из главных психологических заболевания трейдера. Подобный эмоциональный синдром сложно отследить, а искоренить в некоторых случаях практически невозможно. Согласитесь, что намного проще найти многочисленное количество оправданий, чем сделать вывод о собственной ошибке и неправоте.

Возникает замкнутый круг. Трейдер, получивший просадку, начинает обвинять рыночные обстоятельства, брокера и неправильные котировки. Применяются любые методы, позволяющие оправдать собственную неправоту. Будьте предельно внимательны и отслеживайте алгоритм своих действий. Допустили ошибку – внимательно проанализируйте ее и сделайте соответствующие выводы. Благодаря этому вы будете получать опыт, подкрепленный правильными умозаключениями.

Подобрав определенную стратегию торговли, спекулянты начинают использовать многочисленное количество сигналов на открытие короткой или длинной позиции. Как правило, они оправдывают подобное поведением тем, что совокупность позиций в конечном итоге поможет определить правильный ценовой фон.

Запомните: на финансовых площадках не существует набора технических инструментов, которые гарантированно приведут вас к успеху! Однако беспорядочное открытие неподтвержденных позиций рано или поздно сопутствует полному обнулению депозита. Подобное отношение напоминает больше ставки в казино, чем профессиональное отношение к трейдингу как к собственному и перспективному бизнесу.

Какой вред приносит трейдеру информационная перенасыщенность?

Все находятся в поиске Святого Грааля: как начинающие, так и опытные трейдеры! Однако, в отличие от успешных трейдеров, юные спекулянты выбирают ошибочный маршрут. Они перелопачивают новые индикаторы, сопоставляя показатели старых и новых данных. Выискивают сложные паттерны, которые встречаются на графиках крайне редко, и пытаются объединить субъективное видение в один действующий торговый алгоритм.

Естественно, что все описанные действия заканчиваются разочарованием и уходом с рынка на фоне полной потери оборотного капитала. Не повторяйте подобных ошибок. Стремитесь к изучению механики рынка и поведенческих характеристик между двумя противоборствующими силами.

На фоне усложняющихся графических условий трейдеры слой за слоем налаживают неверные торговые умозаключения, приводящие к неизбежным потерям. Хотите удостовериться самостоятельно? Откройте любой биржевой форум и внимательно посмотрите, как посетители портала проводят обсуждение обыкновенной уровневой стратегии торговли. Они бесконечно усложняют алгоритм новым сводом правил, предполагая, что описанное поведение является единственно верным и определяющим успешность торговли.

Такие темы, как важные уровни спроса и предложения при подаче в классической схеме, через некоторое время невозможно узнать. Базовая концепция настолько усложнена, что ее первостепенные очертания выявить невозможно. устроена таким образом, чтобы усложнять даже самые упрощенные схемы, независимо от действенности поданного алгоритма.

На фоне объективных доказательств необходимо сделать следующее умозаключение:

• Чем больше накапливается сложной информации, применяющейся в определении новых торговых возможностей, тем сильнее снижается вероятность концентрирования на основополагающем своде правил.

• Именно базовая структура предоставляет ясное понимание рыночного механизма. Следовательно, вы начинаете проводить конструктивный анализ существующего на рынке спроса и предложения.

Каждый трейдер должен научиться уважать ценовое поведение рынка и полностью сосредоточиться на фундаментальных законах, существующих между покупателями и продавцами. Перед открытием верхней или нижней позиции по определенной валютной паре всегда ориентируйтесь на события, понятные для вашего восприятия. «Торгуйте то, что видите, а не знаете!» – любимое изречение гуру биржевой торговли. Задумайтесь над глубиной описанных слов. Вы получите ответы на самые сложные биржевые секреты.

О чем молчит цена?

Как правило, цена является некой накопительной системой, включающей как важные экономические события, так и исторические поведенческие характеристики между спросом и предложением. В этом и заключается преимущество графического анализа. Текущий диапазон цен выбранной для торговли валютной пары наглядно отображает дисбаланс покупателей и продавцов. Соответственно, отталкиваясь от победителей и замыслов больших игроков, можно предугадать будущее направление цены.

Ваша цель – с помощью цены определить активность биржевых участников с последующим выявлением победителя. Если предложение затапливает спрос, естественно, что рано или поздно сформируется «медвежья» тенденция. Обратно пропорциональная ситуация приведет к увеличению цены на фоне «бычьего» преимущества.

В первостепенном значении график необходим, чтобы определить наличие большого игрока и будущее направление тренда. Естественно, если хедж-фонд заинтересован в перемещении валютной пары в верхний ценовой диапазон, то необходимо игнорировать любые манипуляции в противоположную сторону.

Запомните: если маркетмейкер запланировал переместить валютную пару в следующий ценовой диапазон, то мнение биржевой толпы не предотвратит неминуемого восходящего или нисходящего тренда. Предположим, что некий большой игрок предпочитает организовать «бычий» тренд. Тогда задача любого трейдера – полностью игнорировать обманчивые «медвежьи» сигналы и искать паттерны, позволяющие двигаться в одном направлении с «китом» рынка.

Как только вы научитесь определять соотношение противоборствующих сил и значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления, тогда сможете составить объективный прогноз предстоящих торгов. Рассматривая график определенного базового актива, всегда проводите самоконтроль с помощью следующих вопросов:

• Если на фоне образованной ценовой области спрос поглощает все предложение, то стоит открывать «бычью» позицию или нет?

• Теперь возникает вопрос, являющийся зеркальным отражением первой головоломки. Когда под тяжестью предложения полностью просела покупательная способность, то открывать «медвежью» позицию или остаться провожать «уплывающие корабли»?

ВНИМАНИЕ! Главное – не начинайте усложнять описанные вопросы и искать подвох, прежде чем предоставить правильный ответ. Вспомните о принципе простоты. Когда объемы одной из противоборствующих сил преобладают над силами другой стороны, тогда необходимо следовать трендовому движению победителя.

Например, если возле определенного ценового уровня спрос превышает предложение, значит, формируется поддержка с последующим возникновением восходящей тенденции. Соответственно, когда продавцы доминируют над покупательной способностью «быков», то психологический уровень становится сопротивлением, а на фоне параболического закругления образовывается импульсный «медвежий» тренд.

Теперь у вас должен сформироваться вопрос следующего характера: какие действия должен предпринять дисциплинированный трейдер при определении одной из описанных торговых ситуаций? Ответ совершенно верный! Необходимо создать целостность между динамикой противоборствующих сил и нашей стратегией торговли.

Пример, наглядно демонстрирующий весь описанный выше свод правил, касающийся образования цены на фоне доминирования продавцов или покупателей

Внутри графика есть английские предложения. Если рассматривать их очередность сверху вниз, то в переводе на русский мы получим два следующих предложения:

1. Почему ценовое значение понизилось?
2. Почему цена увеличилась?

Сейчас вы наблюдаете за валютной парой EUR/USD. Как видите, прямоугольными фигурами выделены основополагающие области с наивысшим коэффициентом спроса и предложения. В первой части графика образовался глобальный нисходящий тренд. Излом «бычьего» движения произошел в районе цены 1.3700, где устойчиво защищает свои позиции статический продавец, который выставил лимитную заявку с неимоверным объемом предложения.

Поведение больших игроков в сформированном ценовом диапазоне

Как только цена приблизилась к описанному большому игроку, спрос моментально просел под тяжестью продаваемого базового актива. Наверняка маркетмейкер имеет веские причины удерживать валютную пару в сформированном ценовом диапазоне. При этом большого динамического покупателя, которому под силу принять весь поток предложения для преодоления сильного сопротивления, нет.

Далее «медвежий» тренд, находящийся в разгаре движения, останавливается сильным статическим покупателем, который также приводит к перелому текущей тенденции. Таким образом, формируется глубокая коррекция, провоцирующая трейдеров закрывать короткие позиции, тем самым усиливая откат цены.

Дополнительно мы получаем «боковик» с широким диапазоном: сверху установлено жесткое сопротивление, а снизу – поддержка. Не исключено, что описанные уровни являются результатом деятельности одного большого финансового института. Такое положение позволяет набирать огромную позицию с одновременным усреднением цены. Внизу покупает, верху продает часть набранного объема. Или наоборот.

Обратите внимание, что после коррекции цена с новой силой тестирует сформированный диапазон поддержки. Благодаря этому «медведи» доминируют, показывая свое превосходство над статическим спросом. Для продавцов критическим ценовым значением является исторический максимум, где впервые произошел надлом тренда. Если покупатели смогут пробить значимый уровень сопротивления, то только тогда «медведи» начнут паническое бегство.

Вторая восходящая коррекция является более сильной попыткой покупателей захватить контроль над данной валютной парой. Однако она не оказывается удачной. Статический продавец активно поджимает покупателей, переместив уровень сопротивления в зону под названием Supply . На графике описанная область выделана сиреневым прямоугольником, который наглядно демонстрирует, как предложение отражает любые динамические попытки спроса.

Внизу менее крупным прямоугольник выделена активная зона спроса Demand , здесь статический покупатель останавливает продавцов, а динамические игроки активно откупают коррекционный «медвежий» тренд. Если воспользоваться трендовыми линиями, то мы сможем прочертить соответствующий «боковик», позволяющий использовать уровневую стратегию торговли.

Зачастую как начинающие, так и опытные трейдеры воспринимают субъективную оценку рынка за объективную ситуацию. На этом фоне совершаются опрометчивые поступки, которые, естественно, приводят к отрицательному математическому ожиданию.

Какое можно сделать умозаключение из описанных выше рекомендаций?

• Вы никогда не сможете изымать денежные средства с биржевых оборотов, если будете производить покупки или продажи в моменты, когда большие игроки с профессиональными трейдерами опередили вас на несколько шагов.

• Проще говоря, старайтесь обнаружить тренд в фазе зарождения и открыть позицию в необходимом направлении. Если покупать или продавать, когда тенденция ярко выражена, то вас постоянно будут выкидывать с позиции. Таким образом, вы останетесь провожать «уплывающие корабли» на фоне глубокой просадки депозита.

Логика перераспределения торговых ресурсов между спросом и предложением очевидна. Используйте значимые уровни поддержки и сопротивления как для открытия позиции, так и для определения направления будущего трендового движения. Применяйте противоборствующие силы как накопительный элемент, позволяющий значительно увеличить первостепенную сумму оборотного капитала. Дополнительно, зная механику рынка, вы сможете составить грамотный свод правил по риск-менеджменту, который значительно уменьшит ваши текущие убытки.

Почему профессиональные инвесторы на регулярной основе становятся обладателями высоких доходов на фоне пониженных рисков? Ответ очень простой! Как правило, они совершают покупки в ценовой области спроса, а продают в зоне с наибольшим накоплением предложения.

Трейдинг глазами успешных краткосрочных и долгосрочных инвесторов

Начинающие спекулянты любых финансовых рынков обладают субъективным пониманием о трейдинге. Оказывается, что для большинства биржевых участников подобное слово ассоциируется с русским переводом «торговать». Не более того! В дополнение многие могут добавить что трейдинг – это бизнес высоких гонораров и прекрасный вид деятельности, позволяющий обрести финансовую независимость.

Если воспринимать сделанные умозаключения буквально, тогда они, естественно, правы. Однако практика показывает, что существует и обратная сторона медали. Как правило, иной взгляд на биржевую торговлю тщательно скрыт от начинающих спекулянтов. Это происходит, потому что элита финансовых рынков держит в секрете правильное определение трейдинга. Просто 99% участников рынка (включая начинающих инвесторов) обладают другим мировоззрением.

Если ваша непосредственная цель – достичь большого успеха на просторах финансовых площадок, то начните с основы и разберитесь, в чем действительно заключается секрет. Итак, что такое трейдинг?

• По словам успешных инвесторов валютного рынка, трейдинг – это, в первую очередь, постоянная борьба между покупателями и продавцами на фоне завышенной конкуренции. Как правило, соперничество за ресурсы является основополагающей целью каждого трейдера: чем больше изъято активов из биржевых оборотов, тем успешнее становится человек.

• Закон природы действует везде, и финансовые площадки не являются исключением. Путем формирования спроса и предложения денежные накопления менее опытных участников рынка автоматически зачисляются на счета успешных биржевиков, которые выбрали правильную сторону противоборствующих сил.

Поменяйте свое отношение к трейдингу и вскоре вы научитесь распознавать уникальные торговые ситуации. Это позволит определить наибольшее соотношение спроса или предложения и отрыть позицию в правильном направлении, накапливая средства оборотного капитала.

Статистика утверждает, что 90% трейдеров усложняют процесс торговли с помощью различных индикаторных технологий. Они используют стратегии со сложными математическими вычислениями и совершенно не понимают, что успех биржевика покоится на других «китах».

EUR / USD на фоне использования трендового индикатора средних скользящих линий

Перед вами находится картинка валютной пары EUR/USD, которую мы подробно изучали несколькими абзацами выше. Однако для наглядности примера на базовый актив нанесен трендовый индикатор скользящих средних с периодами закрытия 50 и 20. Среди начинающих трейдеров подобный вспомогательный инструмент является незаменимым оружием на биржевой арене, где в вечном противоборстве находятся покупатели и продавцы.

Благодаря средним скользящим линиям трейдеры отслеживают следующие значения:

• Определяют значимые .
• Выявляют зоны перекупленности и перепроданности актива.
• Отслеживают направление тренда.
• Получают сигналы для открытия позиции.

Читая возможности индикатора, наверняка вы задумались о том, что скользящие средние показывают довольно важные значения, являющиеся основополагающими для начинающих и опытных трейдеров. Однако не спешите делать поспешные выводы, сначала внимательно изучите принцип работы описанного трендового индикатора.

Что обозначают английские надписи, нанесенные на график валютной пары EUR/USD?

• No signal yet but price has already moved – цена начала трендовое движение, однако сигнала на открытие позиции еще не поступило.

• Late signal – поздний сигнал для открытия позиции.

Приняв решение использовать для проведения анализа текущей торговой ситуации такие вспомогательные инструменты, как трендовые индикаторы, всегда помните о том, что они полностью основаны на ЦЕНЕ. Руководствуясь полученной информацией, какое мы можем сделать умозаключение?

• Запомните, цена – это первостепенный источник рыночных показателей. Как правило, она включает все произошедшие экономические события, начиная движение задолго до наступления момента, где индикаторная система соизволит подать описанные выше сигналы. По факту, мы получаем запаздывающий механизм, проводящий анализ рынка постфактум. Когда график явно показал точку входа и зарождение хорошего тренда.

Давайте еще раз обратимся к графику валютной пары, где наглядно демонстрируются сигналы для открытия позиции (пересечение двух скользящих средних линий) в середине тренда или в фазе завершения возникшей тенденции. Любой индикатор (независимо от технологических разработок) всегда будет вторичным инструментом, потому что первостепенным значением является цена.

Вначале происходит ценовое движение, и после явного выявленного тренда индикатор начинает сигнализировать о наличии точек входа. Естественно, опытные спекулянты уже находятся в позиции и ожидают начинающих трейдеров, чтобы на фоне запоздавших сигналов разгрузить незаметно набранные объемы. Итог: вы получаете убыток или провожаете «уплывающие корабли». Иногда случаются обоюдные ситуации!

Первостепенная цель любого успешного трейдера заключается в определении наилучшего баланса между риском и прибылью. Однако, чтобы обнаружить правильное соотношение, необходимо максимально сосредотачиваться на цене. Как правило, она в самый неожиданный момент предоставляет идеальную точку входа на фоне заниженных рисков. Запаздывающие индикаторы не позволят вам достичь описанной гармонии, что сильно скажется на конечном результате торговли.

ВНИМАНИЕ! Цена на фоне противостояния спроса и предложения будет предоставлять правильные и своевременные сигналы. Естественно, техническим индикаторам не доступны описанные полномочия, потому что они – вторичный продукт цены и объема.

Пример показывает, как пересечение средних скользящих значений демонстрирует многочисленное количество покупных и продажных сигналов. Естественно, определенная часть точек входа выявлена совершенно правильно, однако они сопровождаются несоразмерным соотношением между риском и прибылью 1/2.

Таким образом, вы автоматически программируете свою торговую стратегию на отрицательное математическое ожидание. Почему? Любая полученная прибыль не перекроет нанесенный ущерб от убыточных сделок, и ваш оборотный капитал всегда будет находиться в глубокой просадке.

Дополнительно большая часть сигналов срабатывает в моменты, когда цена отчетливо перешла в нисходящий или восходящий тренд. Подобные опаздывающие сигналы на регулярной основе наказывают спекулянтов путем уменьшения потенциала доходности с одновременным увеличением текущих рисков. Теперь вы понимаете, почему покупать на фазе ярко выраженного спроса или предложения намного безопаснее и выгоднее, чем использовать запоздавшую информацию трендовых индикаторов.

Здесь никак не отслеживается вопрос о курице и яйце! Независимо от сложившейся рыночной ситуации, цена всегда будет двигаться в первостепенном значении. Только потом индикаторы начнут предоставлять запоздалые сигналы (согласно вписанным алгоритмам).

Проведите следующий наглядный эксперимент. Удалите с графика торгуемой валютной пары цену. Вы заметите, как установленный индикатор перестанет подавать признаки жизни. Когда нет базового значения (цены), то алгоритмы системы не имеют взаимосвязи с рыночной ситуацией. Следовательно, выявить тренд и точки входа невозможно. Именно по этой причине мы настойчиво рекомендуем всегда сосредотачиваться на цене и сформированных значимых уровнях поддержки и сопротивления.

Золотое правило валютного рынка и других финансовых площадок

Описание этого раздела необходимо начать со следующих поговорок, которые полностью раскрывает суть вещей, происходящих во время торгового процесса:

• «Не иди в чужой монастырь с собственным уставом».
• «Если вы находитесь в Риме, тогда и совершайте поступки настоящего римлянина».

Какую смысловую нагрузку несут описанные умозаключения? Какое отношение они имеют к биржевой торговле? Как минимум один из описанных вопросов возник у многочисленного количества читателей данного практического ликбеза. Успешные трейдеры часто повторяют:

• «Если вы хотите достичь неимоверного успеха в ежедневной торговле на валютном рынке, тогда поступайте как истинный римлянин».

Догадываетесь, о чем идет речь? Никогда не нарушайте текущего сценария между покупателями и продавцами. Всегда придерживайтесь биржевых правил, однако не следуйте по стопам «планктона»! Ваша торговля должна соответствовать уровню доминирующих представителей рынка:

• Различные финансовые институты.
• Маркетмейкеры.
• Крупные банки и инвесторы.

Думайте, как описанные игроки, и придерживайтесь стратегии торговли, которую используют «киты» рынка для изъятия прибыли из основной массы торгующих спекулянтов. Как правило, 99% как начинающих, так и бывалых трейдеров черпают знания о биржевой деятельности со следующих общедоступных источников: книги, семинары, видео и тренинги.

Предоставляются бесконечное количество теорий и различных практических руководств, которые демонстрируют свои доводы о движущей силе цены на финансовых рынках. Дополнительное есть множество трендовых индикаторов, торговых алгоритмов и роботов. Описанные механизмы способны предугадать будущее аномальное поведение цены и заработать на фоне зарождения хорошей трендовой тенденции.

Однако индивидуальным трейдерам необходимо с осторожностью относиться к предоставляемому информационному потоку. Разборчиво отбирать действующие алгоритмы от теорий, которые заведомо настроены на отрицательное математическое ожидание. Объективное рассуждение рано или поздно приведет вас к умозаключению, что среда спекуляций является довольно опасным оружием в руках неосведомленного инвестора.

Возможно ли управлять ценой?

Запомните: ваши укоренившиеся представления о рынке могут оказаться субъективными. Естественно, описанный подход негативно скажется на процессе торговли. На сегодняшний день Всемирная паутина переполнена равнозначным соотношением как прибыльных, так и убыточных стратегий торговли. Однако прежде чем перейти к подробному освоению, необходимо понять и запомнить фундаментальные правила игры на различных биржевых площадках.

Рынки являются некой «детской» площадкой для инвесторов, обладающих неограниченным оборотным капиталом. Нравится вам подобное умозаключение или нет, но от правды не скроешься и не убежишь. Чтобы углубиться в суть сказанного, рекомендуем прочесть рассказ Рэя Брэдбери. Сценарий книги впечатляет развитием событий и многочисленным количеством изречений, применяемых для финансовых рынков.

«Чем больше состояние оборотного капитала, тем сильнее будет влияние на трендовую тенденцию и ценовое изменение!»

Крупный хедж-фонд обладает неимоверной покупательной способностью, позволяющей самостоятельно двигать цену определенной валютной пары в предусмотренном торговой стратегией направлении. Даже объединив силы, обыкновенные биржевые участники не смогут противостоять целям, которые назначили финансовые институты.

Естественно, «киты» рынка используют силы мелких спекулянтов, чтобы набрать или разгрузить объем текущей позиции. Вот и получается: если вы покупаете на пике тренда, то большие игроки незаметно продают актив. Соответственно, когда трейдеры продают недооцененную валютную пару, то хедж-фонд формирует новую позицию.

Ваша непосредственная задача – научиться выявлять крупных игроков и действовать согласно их предположениям. При этом игнорируйте любые провокации и манипуляции. Как правило, они необходимы, чтобы избавиться от нежелательных пассажиров, которые останутся провожать «уплывающие корабли» на фоне понесенных убытков.

На сегодняшний день финансовые рынки достигли неимоверной степени развития, поэтому одному крупному игроку не подвластно покорить ценовое значение всего валютного рынка. Однако существует и обратная сторона медали, потому что хедж-фонду под силу остановить ценовое движение. Подобные моменты возникают на фоне выставления лимитного ордера против основной тенденции, чтобы набрать необходимый объем позиции.

Представьте на мгновение, что вы являетесь управляющим менеджером крупного хедж-фонда. Ваша непосредственная задача – совершить на валютном рынке продажу японской валюты на сумму 25 миллиардов американских долларов. Возникает вопрос: как воплотить в реальность описанный план без использования сложных и замысловатых стратегий торговли?

Ликвидность рынка Форекс очень большая, однако, чтобы осуществить продажу столь большого объема, вам необходимы покупатели, которые захотят приобретать японскую валюту по предлагаемой цене. Этот пример наглядно демонстрирует следующее: чем крупнее позиция, тем сложнее совершить реализацию на фоне недостающего количества спекулянтов, которым подходит цена покупки. С подобными проблемами крупные финансовые институты сталкиваются ежедневно.

Как правило, желание собрать позицию неимоверного объема присутствует всегда. Однако основная трудность заключается в поиске противоположной стороны, которая согласится на предложенных условиях совершить продажу определенной валютной пары.

Пример на предоставленном графике наглядно демонстрирует работу крупных финансовых институтов при наборе нужного объема актива для текущей позиции

• Long-Term sustained Downtrend – глобальный нисходящий тренд.
• Someone was willing to buy big here — but who ? – кто-то осуществляет покупку большого объема, возникает вопрос: кто это делает?

График валютной пары AUD/USD предоставляет великолепную возможность наглядно изучить поведение больших игроков на фазе закупки позиции неимоверного объема. На данный момент видно, как агрессивный динамический продавец двигает цену все ниже и ниже. При этом даже не наблюдается привычных ступенек отката, которые свидетельствуют о наличии противоборствующей силы (покупателей).

На фоне «медвежьего» тренда спрос отсутствует полностью. Это отнюдь не удивительно, ведь никто не захочет вставать на пути паровоза. Естественно, финансовые институты могут выставить крупный лимитный ордер на покупку, который начнет поглощать предложение. Однако производить описанную манипуляцию абсолютно не целесообразно. Зачем покупать актив в середине нисходящей тенденции, если в конце тренда сформируется прекрасная возможность купить перепроданную валютную пару?

В августе происходит формирование параболического закругления, которое сопровождается локальным восходящим трендом. Предварительная коррекция в конце «медвежьего» движения является доказательством того, что в игру вступили покупатели. Однако они не намерены сразу проявлять свои покупательные способности, ожидая реакцию продавцов на сформированный ценовой откат.

Далее задайте себе вопрос следующего характера: что в действительности происходит непосредственно вблизи параболического закругления? Ответ довольно простой: некий большой игрок изъявил желание купить неимоверный объем австралийских долларов. Дополнительно лимитный ордер на покупку выявился настолько объемным, что привел к незамедлительной остановке текущего тренда с последующим образованием восходящего отката.

История графика наглядно демонстрирует, что крупному игроку не удалось заполучить весь запланированный объем. Частичная закупка сразу спровоцировала резкий ценовой скачок, и заявка осталась неудовлетворенной. Далее покупатель опять отпустит цену, чтобы провести дополнительную закупку от нижней границы консолидации. Таким образом, он может манипулировать ценой, пока не соберет запланированный объем австралийского доллара.

Ваша задача состоит в том, что открывать «бычью» позицию в непосредственный момент, когда цена возвращается и тестирует уровень поддержки, который, по всей видимости, оказался неодолимым препятствием для динамического продавца. Запланированный акт по пробитию поддержки не поддержали и мелкие спекулянты. Они убеждены, что валютная пара австралийского доллара перепродана и скоро большие игроки начнут толкать цену вверх, формируя «бычий» тренд!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРАФИКА ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ AUD/USD

Английская надпись, отображенная в левой части графика, говорит о том, что не каждая коррекция приводит к смене текущей тенденции. Возможно, ценовой всплеск вызван закрытием коротких позиций. В зоне поддержки, изображенной сиреневым прямоугольником, «медведи» изымают часть прибыли, производя страховку оставшейся части объема открытой позиции. Отсюда можно сформулировать следующее умозаключение:

• Никогда не открывайте позиций в противоположную сторону на фоне образования ценового отката. В 90% случаев подобная ситуация свидетельствует о том, что закрывается часть позиций, а покупки провоцируют локальное ценовое увеличение. Как правило, после окончания коррекции тренд восстанавливает текущую тенденцию и движется к намеченной цели.

Финансовый институт не способен остановить незначительный откат, созданный группой трейдеров, покрывающих текущую прибыль. Чтобы сломать тренд, необходим лимитный ордер противоборствующей стороны. Он способен поглотить все предложение с последующим разворотом нисходящего движения. Подобная ситуация сформировалась в нашем примере, когда большой покупатель начал закупать австралийский доллар с августа месяца.

Теперь внимательно посмотрите на правую часть графика, где английская надпись утверждает, что уровень поддержки, образованный в районе первого параболического закругления, тестируется в сентябре. Благодаря этому образуется новая зона спроса, которая приводит к ярко выраженному «бычьему» движению.

Импульсное движение цены вверх является наглядным подтверждением того, что «медвежий» лимит по рискам превышен и происходит полноценная капитуляция продавцов. Теперь они помогают покупателям организовать сильный «бычий» тренд. Ваш главный ориентир – это аномальное поведение цены, объемы и значимые уровни поддержки и сопротивления.

Больше вам ничего не нужно! Дополнительные инструменты технического анализа (трендовые индикаторы) начнут затуманивать мозг, и на фоне повышенной эмоциональности вы будете открывать позиции с заранее отрицательным математическим ожиданием. Используйте принцип простоты. Формирование цены происходит благодаря двум противоборствующим силам – спросу и предложению.

Если возле определенного уровня побеждают покупатели и образовывают поддержку, значит, необходимо открывать «бычью» позицию. Аналогичный вариант с продавцами: когда предложение заливает спрос, то покупатели сдают уровень. Формируется сопротивление. Далее от сформированных границ необходимо открывать короткую позицию. Проявите терпение и проведите тщательный анализ всего сказанного выше на истории с последующим тестированием системы на демо-счете!

Почему торговля на валютном рынке должна основываться на анализе спроса и предложения?

Зачастую у начинающих и порой даже опытных спекулянтов возникают вопросы подобного характера. Естественно, они ожидают услышать сложную математическую теорему, которая требует объемного доказательства, подтверждающего описанные правила. Однако все получают простой и невероятно справедливый ответ:

• Цену на любых финансовых площадках двигают законы спроса и предложения – это неоспоримая аксиома. С подобным правилом соглашаются самые закоренелые скептики, и всегда поддерживают гуру биржевой торговли. Чем быстрее трейдер начнет понимать механику рынка, чем прибыльнее и безубыточнее будет торговля. Опирайтесь на больших игроков. Придерживайтесь их плана действий – и вы никогда не останетесь провожать «уплывающие корабли» на фоне полученных убытков.

Работа каждого трейдера заключается в получении объективной рыночной информации о том, как с помощью графического анализа распознать действия спроса и предложения. Полученные знания вы сможете использовать для выявления грамотной точки входа с большим денежным потенциалом на фоне минимальных рисков.

В совокупности с хорошим торговым алгоритмом, железной дисциплиной, контролем эмоций и мышлением больших игроков вы добьетесь неимоверного успеха и обретете долгожданную финансовую независимость!