Правила форекс трейдинга. Правила торговли на форекс
На рынке сложились свои определённые правила. Их необходимо соблюдать каждому трейдеру. Прочитайте их внимательно и обязательно запомните. Вот эти основные правила торговли на Форекс для начинающих:
1. Любите терять деньги! Данное правило может вызвать бурную реакцию. Некоторые трейдеры спросят: «Что значит любить терять деньги?».
Все очень просто. Вы должны спокойно относиться к тому, что определённая часть Ваших сделок будет убыточна. Закрывать безнадёжно убыточные сделки нужно моментально, долго не думая. Так Вы сможете сберечь огромный капитал, и станете хорошим трейдером.
2. Если сделка ни в одну сторону не работает (находится в ценовом флете), её пора закрывать. Это правило можно отнести к теории движения денежных средств. Рынок движется в определённую сторону благодаря капиталу. Избыток ордеров на покупку двигает рынок вверх, а избыток приказов на продажу — вниз. Если цены застаиваются (что происходит довольно часто), это говорит о том, что рынок и игроки в данный момент довольны текущей ценой.
В такое время лучше не торговать. Рынок никуда не идёт, Вы просто впустую потратите время, капитал и эмоциональную энергию. Подождите, пока рынок чуть-чуть «разогреется».
3. Старайтесь избежать больших убытков. Крупные убытки могут одним махом уничтожить все некрупные прибыли, которые Вы получали целый день. Кроме того, крупный проигрыш «убивает» трейдера с разных точек зрения (эмоциональной и психологической). После подобного удара уверенность восстанавливается очень долго.
4. Грамотно управляйте своим капиталом — не рискуйте, не торгуйте огромным лотом. Например, если у Вас на депозите 1000 долларов, то торгуйте максимум 0.1 лотом. На каждую тысячу долларов 0.1 лот и только один ордер таким объёмом в рынке! Также старайтесь использовать тейк-профиты и стоп-лоссы.
5. Зарабатывайте понемногу, но каждый день. Поставьте перед собой определённую цель, к примеру, 30-50 пунктов прибыли в день. И строго следуйте этому правилу. Вы удивитесь, как быстро вырастет Ваш счёт, если ежедневно зарабатывать понемножку.
6. Не рассчитывайте на большой выигрыш. Ни один трейдер, открывающий сделку в надежде на крупный выигрыш, не получал его в итоге. Нельзя относиться к торговой сделке как к возможному крупному выигрышу. Порой они случаются, но чаще всего вследствие удачи, а не мастерства игрока.
7. Последовательность укрепляет контроль и придаёт уверенности. Согласитесь, приятно включить утром компьютер с твёрдой уверенностью в том, что игра по правилам, дисциплинированность и строгое следование своей принесёт успех. Такая стабильность придаст Вам большую уверенность. У вас будет внутренняя уверенность в том, что каждый день Вы заработаете определённую сумму денег. Способность зарабатывать понемногу каждый день, о чём говорилось выше, позволит контролировать ситуацию, а Ваша дисциплинированность в будущем принесёт более крупные профиты.
Если вы хотите знать, как правильно начать . То эта статья написана специально для вас, вот можно посмотреть это видео:
Смотреть
Фундаментальный анализ
Начать следует с изучения теории трейдинга. Обязательно обратите внимание на фундаментальные факторы. К ним можно отнести, сезонность, профиль государства и, соответственно, профиль валюты.
Узнайте подробнее о факторах, которые влияют на стоимость тех или иных денег. Речь идет о таких как: изменения показателя безработицы, ВВП, количество экспорта, импорта, и так далее, в этом деле вам помогут — , .
Когда все это известно, и вы понимаете, что между фундаментальными факторами и биржевой торговлей есть очевидная связь можете обратить внимание на влияние слухов на в .
Этот момент хорошо описан в . После того, как вы уяснили насколько важны фундаментальные моменты, можете переходить к техническим.
Но прежде не забудьте о том, что существует мнение, которое имеет право существовать, оно говорит, что для торговли пригодны два подхода фундаментальный и технический. И вовсе не обязательно создавать из них симбиоз.
Технический анализ и правила работы терминала
В техническом анализе важно познакомиться с принципом движения цены по системе координат. Научиться понимать, что это движение может быть прибыльным благодаря контрактам доступным для заключения.
Когда это будет сделано нужно совместить знания о терминале со знаниями о графике. Например, важно научиться читать наступление «флета» не визуально, а по специальному индикатору.
Если этому удалось научиться, тогда нужно переходить к зашкаливанию. К списку индикаторов можно добавить %R Вильямса, о котором я говорил в статье — .
С зашкаливанием разобрались? Беритесь за объемы, об этом читайте статью — . Они тоже могут дать отличные . Надеюсь, вы не забыли изучить, как правильно строить и откуда берутся каналы.
Далее, не плохо бы понять самые простые индикаторы среди них, конечно разные виды скользящих средних. Эти индикаторы способны дать очень надежные сигналы. Поэтому их до сих пор используют в торговле на самые именитые мастера.
И не забудьте, вы не просто заняты изучением технических и фундаментальных показателей. Вы переодеваетесь в одежду жителей островов. Потому что, освоив профессию трейдера, вам не нужно будет жить на материке и ходить на работу тогда, когда ходят все. Это совершенно другая жизнь. Со своими жесткими правилами, но коктейль «Пина Колада» вам гарантирован по утрам, а морской прибой будет сопровождать вас каждый день!
Создать торговую систему
Разработать её на бумаге.
Разработка системы ведется сначала на бумаге. Это может быть система трендовая, может быть разворотная (к примеру — или ), это может быть система « «, но у каждой из них есть свои недостатки.
Например, трендовые индикаторы совершенно не пригодны для торговли в канале. тут помогут, но это уже разворотная система. Так вам придется балансировать до тех пор, пока система не станет выдавать стабильные и предсказуемые результаты на бумаге. Когда это удалось сделать, переходим к «демо-счету».
Проверка системы на «демо-счете».
По сути, работа на «демо-счете» — это часть психологической подготовки трейдера к работе на реальных. Если вы решили идти этим путем, то вас ждет выбор для регистрации у него демонстрационного счета. Например, Aforex или Alpari отлично подойдут. При регистрации у вас могут попросить некоторые личные данные, например, адрес проживания, а также номер любого удостоверения личности.
Основные характеристики счета, на которые следует обратить внимание при открытии демонстрационного. Размер депозита, минимальный лот, минимальный шаг при увеличении лота, другие характеристики.
Перейти на центовый счет.
Проверка системы на центовом счете похожа на работу на «демо-счете». Вы также не можете похвастаться заработанным, однако, уже испытываете реальное давление. Так как, деньги хоть и не большие, но потерять их не хочется.
Вообще бытует мнение, что работа на центовом счете сильно отличается от «демо-счета». Это справедливо, только в том случае если вы открывали счет без денег, не оглядываясь на то, каким будет ваш центовый. В случае если они идентичны по своим параметрам, торговля должна доставить вам одинаковое удовольствие.
Перейти на более крупные суммы.
Для того чтобы перейти на более крупные суммы, одного только растущего «стейтмента» мало. Современные компании создают целые отделы, задача которых привлечь деньги в компанию. Среди методов, которые они используют это:
- 1. ПАММ счета.
- 2. Доверительное управление.
- 3. Системы «реферального» привлечения клиентов.
То есть, вы можете торговать большими суммами, которые вам доверили инвесторы!
И другое.
Вам придется немало потрудиться, прежде чем ваши успехи будут замечены. Некоторые известные трейдеры, например, ради славы побеждали в специальных . Другие организовывали школы. Третьи создавали печатные издания, со страницы которых вели работу по привлечению капитала.
Постоянно дорабатывать и тестировать стратегию
Главным правилом создания беспроигрышной стратегии, как не странно, является поиск её недостатков. Вы постоянно должны следить за тем, чтобы стратегия не переставала быть прибыльной.
Если заметили небольшое отклонение от нормы – пришла пора дорабатывать. Искать методы, при использовании которых у вас не возникнет проблем при получении целевого уровня дохода.
После того как такой комплекс мер будет найден, пора переходить к тестированию. Сначала на бумаге, затем на «демо-счете» и после на центовом. И только теперь метод можно применять на большой сумме.
Тренировать психику для крупных проигрышей и крупных выигрышей.
Избавиться от зависимости проигрывающего.
Есть много людей, которые не могут справиться с самой простой и тривиальной проблемой. Перестать проигрывать. Они просто привыкли, что их капитал постоянно доходит до нуля.
Они и не понимают уже, что может быть иначе. Есть интересная в ней он рассказывает, как справляются с зависимостью алкоголики.
Нужно продержаться только день без проигрыша. А затем делать все возможное, чтобы дней, когда счет опускается, не было. В книге он часто ссылается на распространенную ошибку молодых . Они стараются заработать на чутье. Не догадываясь, что никакого чутья у них нет.
Балансировать между «овцами» и «свиньями».
Я никогда не думал, что кроме , на бирже бывают ещё и «овцы» и «кабаны». Оказывается, «овцой» называют несмелого трейдера, который постоянно отказывается от того, чтобы следовать собственной стратегии.
Он нерешителен, склонен менять свои планы в самый ответственный момент. Именно поэтому таких игроков нельзя причислить ни к «медведям», ни к «быкам».
Другое доело «кабаны» — это напористые, жадные трейдеры, чья проблема в том, что им: все мало! Там, где хорошо зайти одним объемом, они заходят двумя-тремя. Если пришла пора уйти из игры, они делают это уже после того, как
Многие люди мечтают о том, чтобы проснуться однажды утром с миллионом долларов на банковском счете, но лишь единицы решают попробовать воплотить эту мечту в реальность. Такой инструмент, как рынок форекс, приблизит любую финансовую фантазию. Для того чтобы новичок смог легко ориентироваться на бирже, ему необходимо понимать основные термины и знать правила торговли на форекс.
Прежде всего всем людям, которые впервые открыли для себя новый рынок, стоит воспользоваться возможностью и поработать с демо-счетом. Любому человеку необходима практика, поэтому специальный счет от сайта станет прекрасным шансом для проверки своих сил и особенностей рынка форекс.
Изучите базовые правила торговли на валютном рынке
Демо-счет – это своеобразная «пустышка» с определенной суммой денег, которая выдается компанией. Его цель – показать пользователю, как можно распоряжаться деньгами и с помощью каких инструментов это можно делать. Все котировки и графики соответствуют реальным, что позволяет человеку выработать собственную финансовую стратегию.
Кроме того, демо-счет помогает преодолеть страхи, которые неизбежно возникают при работе с большой финансовой массой. Пользователь может определиться с котировками и понять, сможет ли он работать на таком рынке. Именно поэтому не стоит отказываться от открытия демо-счета и наращивания выданного капитала. К сожалению, заработанные деньги невозможно снять с демо-счета и перевести в реальные.
Основные правила
У большинства трейдеров – торговцев на рынке – есть определенные правила игры на форекс, следуя которым они всегда увеличивают собственный капитал. Новоприбывшим прежде всего стоит помнить:
- О заключении сделки только при условии четкого и понятного тренда. Если тренд растет – необходимо покупать при падениях, если тренд падает – необходимо покупать при подъемах;
- О сохранении прибыльной позиции и убирание не прибыльных;
- О создании первоначального финансового плана и затем – о его выполнении;
- О превалировании сухих фактов над эмоциональными потрясениями;
- Об изучении как краткосрочных, так и долгосрочных графиков;
- О том, что надо полагаться на факты, а не на мнение посторонних экспертов из газет;
- Что выстраивать гирлянду необходимо по четкому принципу: уменьшать количество позиций на высоком уровне и добавлять средства к прибыльным, а не к убыточным;
- Что при совершении ошибки и потере денег, позицию лучше закрыть, а не дожидаться обратного отыгрывания;
- Что чем больше времени человек проводит на рынке и занимается торгами, тем лучше у него это получается;
- Что не стоит играть на последние средства и брать кредиты для игры на рынке.
Основные ошибки начинающих трейдеров
Многие люди, выходящие на рынок, сразу ждут огромной прибыли. Однако вреальности только единицы способны достичь стабильных ежемесячных выплат, которые составляют хотя бы половину их прежней зарплаты. Все дело в том, что люди стремятся сразу начать торговать, не изучив предварительно все основные ошибки.
Самая распространенная и самая опасная ошибка – это играть против рынка. На некоторых сайтах можно найти информацию, что взвешенные решения могут находиться в противоречии с решением всех остальных участников рынка, но на самом деле актуальные решения принимаются одновременно большей частью участников и немедленно отражаются в трендах. Начинающему трейдеру крайне важно предвидеть ситуацию и понимать, когда будет пик, на котором надо продавать, а когда падение, на котором стоит покупать.
Кроме того стоит соблюдать так называемое правило денег – регулировать собственные риски. Необходимо как можно дольше держать прибыльную позицию, и как можно быстрее закрывать убыточную. Убытки должны быть как можно меньше, а прибыль – как можно больше.
| Оцени пост |
Зачастую действие на бирже лучше благоразумия. Вы произвели какую-то сделку? Благоразумие вам отказало, но все обошлось?
Торговые правила Форекс гласят: не теряйте бдительность, потому что рынок остается всегда опасным.
Он в любой момент может вас разорить. Поймать не все движение, а его часть - тоже неплохо. На бирже можно идентифицировать фигуры: вымпел, флаг, голову и плечи и пр. Но это не значит, что графические фигуры могут всегда предсказывать будущее. В большинстве случаев от них есть толк, но не всегда. Если вы увидите классическую фигуру и войдете в рынок огромным лотом, то это еще не факт, что все закончится хорошо. Вы можете выиграть раз или два при таком подходе, но вскоре вы обязательно попадетесь. Хорошо, если вы на эту сделку не поставите все свои средства.
Торговые правила Форекс говорят о том, что трейдер обязан максимизировать доход.
Нет необходимости в том, чтобы выигрывать в 95% сделок по 2 доллара, а в нескольких сделках терять 200 долларов. На бирже работает покерная тактика: не уверен - не выдвигайся. Если уверен, то действуй! Не секрет, что игроки в покер становятся неплохими трейдерами.
Торговые правила Форекс учат нас быть неверными.
Мы не можем все знать, но для того, чтобы выигрывать на бирже, все знать и не надо. Вы ошиблись? Выходите из сделки! Надежда является немалой помехой в нашей жизни. Что-то пошло не по плану? Уменьшайте свое присутствие на рынке. Если человек приходит на биржу и активно торгует, то он с большой долей вероятности проиграет.
Сделки должны носить избирательный характер.
Не делайте того, что удобно. Вы всегда будете проигрывать, если будете вынуждены торговать на кредитные средства. Негативные эмоции будут вмешиваться в ваш процесс спекуляции. Спекулировать надо на свободные деньги. Нельзя торговать и на последние средства, на которые вы хотели оплатить коммунальные услуги или купить еду.
Торговые правила Форекс не могут соблюдать игроманы.
Этим людям не надо деньги, они идут на биржу за дозой адреналина. Игроманы вынуждены рисковать все больше и больше, чтобы вызвать выброс гормонов в кровь. В конечном итоге они все проигрывают, их все жалеют, и им больше ничего не нужно. Поиск ощущений на бирже-удовольствие очень дорогое.
Будьте спокойны. Если вы плохо спите, значит вы нарушили правила торговли. Возможно, у вас нет выигрышного бизнес-плана, поэтому вам там не спокойно на душе. Опознайте и уничтожьте стресс на корню. Стресс будет вам мешать работать, если вы от него не избавитесь или хотя бы не научитесь контролировать.
Напрямую зависит от его дисциплинированности . Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно — и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно — и вы проиграете.
Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты — Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось поторговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange — CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange — LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.
Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние — не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.
Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок . Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.
В настоящее время я обучаю своих клиентов методам торговли, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, — это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спрэдах на площадке для торговли на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. — это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange — CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.
Колесо успеха
«Колесо успеха», как я его называю в применении к трейдингу, состоит из трех спиц. Первая спица — это содержание . Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений.
Самый важный тип содержания — это внутренняя информация о рынке . По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.
Вторая спица — это механика . Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок.
Овладеть методами входа в рынок и их исполнением — это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или оферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший.
Третья и самая важная спица в «Колесе успеха» — это дисциплина . Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени — в каждой сделке, каждый торговый день.
Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите — верьте, хотите — нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение — молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.
№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ
Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.
№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ
Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.
Когда я утверждаю, что «рынок вам за это отплатит», то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я «сэкономил» $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.
№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО
Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.
Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.
№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ
Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель — работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.
Не надо быть жадным . Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.
№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.
№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ
Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.
Если у вас на руках проверенная временем , но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.
№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ
За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта — это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально «режу» сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.
Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта . Вы тот, кто вы есть.
№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ
Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.
От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь . К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.
№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ
Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?
От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота — и так еще 10 дней торговли только в прибыль.
Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.
№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК
Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться «лосем», то так скорей и будет. Пора тикать, значит.
Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль () и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.
№11 ПЕРВЫЙ «ЛОСЬ» — ЛУЧШИЙ «ЛОСЬ»
Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться «лосем», то лучше закрыть ее сразу. «Пока сделку не закрыл — не называй ее убыточной» и «не волнуемся, цена вернется» — так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки — цена не вернется, пора выходить из рынка.
№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ
В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился «богу рынка» , даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к «богам рынков» были гиблым делом. Просто валите из рынка!
№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ
Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. «Говорящие головы», которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.
Один парень из CNBC, который сейчас является «экспертом по рынкам и торговле на них», раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими . Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.
Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются «устаревшими». Суть новости уже была проанализирована и «употреблена» профессиональными игроками задолго до того, как сама «новость» вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.
№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ
За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.
Ответ здесь — краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке — маленькие прибыли и еще меньшие убытки, — то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.
№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ
Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: «Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?»
Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.
№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ
Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.
Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.
В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.
№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ «ЛОСИ» МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ
Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.
Крупные «лоси» мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные «лоси» также «убивают» вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.
№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ
Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу — сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик — это $31,25, соответственно 10 тиков — это $312,50.
Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.
Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.
№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ
Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.
К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит — еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.
№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ
Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.
У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.
Помните правило №9 — если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше «чуть-чуть» в будущем превратится в намного более крупные профиты.
№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций)
Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.
Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу. Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.
Если вы пользуетесь , после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете «наваренными» деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете — это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.
№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ — БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ
Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме — он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.
№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ
Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они «знали», куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один — они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.
Конечный результат отлагательств и сомнений — это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.
№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ
У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет — проиграете.
№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА
Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568