Где 1с поступление на расчетный счет. Документ "поступление на расчетный счет". Отражение операций поступления оплаты от покупателей при помощи платежных карт

Наличие расчетного счета для организаций нужно для безналичного расчета с контрагентами. Учет безналичных операций регламентирован законодательством Российской Федерации, требованиями бухгалтерского и налогового учета. Поэтому так важно четко и правильно отражать поступление на расчетный счет в 1С 8.3 и списания с расчетного счета в 1С 8.3.

В данной статье мы рассмотрим порядок работы с данными операциями в системе 1С 8.3.

Первым делом необходимо заполнить платежные реквизиты нашей организации. Для этого нужно перейти в меню «Главное меню-Организации».

В перечне организаций выбираем ту, для которой необходимо установить банковские реквизиты, и заходим на вкладку «Банковские счета».

Если организация имеет несколько расчетных счетов, заполняем данные по каждому из них, а также выбираем основной, который может быть только один.

После ввода всех данных необходимо нажать «Записать и закрыть».

Заполнение платежных реквизитов контрагентов

Доступ к платежным реквизитам контрагентов осуществляется через меню «Главное меню-Справочники-Контрагенты».

В открывшемся списке выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового. Эти платежные реквизиты заполняются по аналогии с реквизитами собственной фирмы.

В программе 1С 8.3 документом, отражающим движение денсредств по счетам, является банковская выписка. В ней одновременно отражается приход и расход, а также показаны остатки на начало и конец дня. После внесения в программу всех платежных поручений, а также документов списания, надо сформировать банковскую выписку для проверки прихода и расхода за день, а также контроля остатка денсредств на конец дня.

В банковской выписке мы можем выбрать период, за который нужно взять операции, выбрать конкретную организацию, или расчетный счет для более детального рассмотрения.

Поступление

В ходе своей хозяйственной деятельности предприятие получает от покупателей денежные средства на свой счет в банке и принимает их к учету.

Чтобы видеть поступления на расчетные счета компании, в системе 1С предусмотрен документ «Поступления на счет».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Поступление на счет». Из данного интерфейса видны существующие документы, создаются новые документы поступления денсредств вручную, а также загружаются выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматом создаст необходимые документы.

При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции. От этого зависит и набор полей в документе, и формирование проводок для бухгалтерского учета.

После выбора типа откроется окно нового документа поступления на счет.

В шапке документа указываем:

• Наименование фирмы, на которую будет отражено поступление денсредств. Если в программе ведется учет по нескольким организациям, выбираем нужную. Данные о расчетном счете и банке заполнятся автоматически;
• Счет организации;
• Покупатель;
• Сумма платежа;
• Входящий номер и дата банковского платежного документа.

В табличную часть документа вносят информацию для финансового учета в компании:

• Номер договора;
• Статья ДДС;
• Заказ покупателя (если ведется учет по заказам);
• Сумма платежа;
• Сумма НДС.

После заполнения всех данных документ можно либо записать, либо провести.

Создание «Поступления на счет» на основании счета на оплату

В системе 1С предусмотрена возможность создания документов поступления на основании выставленного ранее счета покупателю. Для этого необходимо перейти в меню «Продажи-Счета на оплату».

В перечне счетов найти, выбрать и открыть счет, к которому надо создать платежный документ и нажать «Ввести на основании-Поступление на счет».

При этом в поступление автоматом подставится все заполненные в счете реквизиты. При необходимости их можно скорректировать «руками». После заполнения всех полей документ можно записать или провести.

Платежные поручения

Для подготовки платежных документов и отправки их в банк в системе 1С предусмотрен документ «Платежное поручение».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Платежные поручения». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие платежки, создать новые вручную, отправить подготовленные в клиент-банк.

Для создания платежки необходимо нажать «Создать» и выбрать вид операции – «Оплата контрагенту» или «Перечисление в бюджет».

После выбора типа операции откроется новый документ, в котором надо заполнить реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, назначение платежа.

Для сохранения внесенных данных в платежном поручении нужно нажать кнопку «Записать», либо «Записать и закрыть».

Готовые платежки выгружаются в клиент-банк. Для этого выделите в перечне документов те, которые нужно отправить и нажмите кнопку «Выгрузить из 1С в банк».

Списание денежных средств с расчетного счета

Для отражения расходных операций по расчетному счету в системе 1С предусмотрен документ «Расход со счета».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Расход со счета». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие документы, создать новый документ списания денежных средств вручную, либо загрузить выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматически создаст необходимые документы.

Для создания нового документа «Расход со счета» необходимо нажать кнопку «Создать» и выбрать «Вид операции». От этого зависит состав полей в документе и формирование проводок для бухгалтерского учета.

В новом документе вписываем реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, дату и номер банковского документа, а также табличную часть, в которой содержится подробная информация по оплате для фин.учета.

Подготовленный документ можно записать или провести.

Документ «Расход со счета» можно создать на основании ранее созданной платежки. Откройте ее, нажмите кнопку «Создать на основании-Расход со счета». При этом в новом документе будут автоматически подставлены все заполненные в платежном поручении реквизиты. Также их можно скорректировать вручную. В остальном, оформление документа «Расход со счета» осуществляется так же, как описано выше.

Для контроля правильности формирования проводок можно просмотреть «Движения документа» и скорректировать движение документа по счетам бухгалтерского учета.

В этой статье мы рассмотрели механизмы отражения поступлений и списаний, познакомились с возможностями быстрой и безошибочной работы, которые предлагает программа 1С 8.3 для своих пользователей.

Документами в 1С для отражения хозяйственных операций по движению безналичных денежных средств на расчетном счете предприятия служат . Найти их можно в разделе Банк и касса:

Документы Банковские выписки в 1С 8.3 можно вводить вручную, используя значки на панели инструментов: «+» Поступление и «-» Списание, отражая соответствующие операции поступления денег на расчетный счет или списание с расчетного счета. Значок Загрузить служит для автоматической загрузки файла в текстовом формате, выгруженного из приложения Интернет банка:

Для автоматизированной загрузки выписки в 1С 8.3 необходимо наличие файла в текстовом формате, предварительно выгруженного из банковского интернет приложения. Ссылку на его местонахождение следует указать в поле Файл загрузки:

После автоматизированной загрузки файлов следует проверить корректность их заполнения в базе данных 1С 8.3. В некоторых случаях необходимо внести корректировки. Поэтому полезно рассмотреть процесс внесения выписок вручную.

Важный момент при заполнении документа Поступление – выбор вида операции. От выбора типа операции зависит правильность формирования бухгалтерских проводок при проведении документа. При выборе разных видов операций, меняется экранная форма документа:

Поступление оплаты от покупателя на расчетный счет

При выборе данной операции в экранной форме документа появляются строки для заполнения соответствующей аналитики к счету 62 (субконто Контрагент, Договор).

Операции по списанию денежных средств с расчетного счета в 1С 8.3

По аналогии с операциями поступления на расчетный счет, экранная форма документа по списанию денежных средств со счета и формируемые на ее основе бухгалтерские проводки зависят от типа выбранной операции.

Операции Оплата поставщику, Возврат займа контрагенту, Возврат кредита банку имеют такие же принципы заполнения, как и операции по приходу денежных средств на счет. Важно правильно выбрать тип операции, контрагента, договор и движение денежных средств:

Расходные операции можно также загрузить в 1С 8.3 из текстового файла, который формируется программным приложением Интернет Банк обслуживающего банка, кнопкой Загрузить на панели инструментов:

Рассмотрим подробно наиболее часто используемые операции списания с расчетного счета в 1С 8.3 и счета расчетов.

Уплата налога

Для данной операции важно правильно выбрать счет налога в плане счетов, а также тип платежа: налог, пени или штраф. Бухгалтерская проводка формирует запись по дебету проставляемого счета налога с заполненной аналитикой вида обязательств (налог, пени, штраф) и кредиту счета 51:

Перечисление подотчетному лицу

При выборе данной операции в 1С 8.3 автоматически в проводку проставляется счет 71, в реквизите Получатель следует выбрать ФИО сотрудника из справочника Физические лица:

Списание с расчетного счета заработной платы в 1С 8.3

В документе нужно указать платежную ведомость, на основании которой производится выплата:

Заработная плата может перечисляться по нескольким ведомостям. Для подбора нескольких ведомостей, нажмите на ссылку Разбить платеж и во всплывшем окне проставьте необходимые для оплаты ведомости. Причем, программа 1С 8.3 осуществляет контроль за уже оплаченными ведомостями, поэтому в случае выбора таковой выдает сообщение о том, что выбранная ведомость уже оплачена:

Заработная плата может перечисляться по реестру или отдельно на карту сотрудника. Для этих целей в справочнике виды операций предусмотрены соответствующие строки.

Списание с расчетного счета в 1С 8.3 за услуги банка

В 1С 8.3 данная операция используется, в частности, для списания денежных средств за услуги банка.

Выписки по операциям Получение/Снятие наличных можно не проводить. Для этого служат кассовые документы Расходный/Приходный кассовый ордер. Но если проведете выписки с такими операциями, то задвоения бухгалтерских проводок не будет.

Более подробно особенности оформления банковских операций в 1С 8.3: счета учета, документы, проводки, банк-клиент изучаются в модуле . Подробнее о курсе смотрите в следующем видео.

В этой статье мы рассмотрим, как отразить в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 движение наличных денежных средств между банковским счетом и кассой организации: снятие денежных средств в кассу и их внесение на расчетный счет. В большинстве организаций такие операции совершаются регулярно, поэтому вопросы по их отражению в программах 1С нам периодически задают. В первую очередь в данном случае необходимо сделать корректные настройки учетной политики в программе.

Если в вашей организации операции по снятию или внесению наличных денежных средств не укладываются в один рабочий день, необходимо использовать счет 57 «Переводы в пути». С данной настройкой нужно определиться при заполнении учетной политики в программе, для этого открываем вкладку «Главное», «Учетная политика» и отмечаем флажком, используется или нет счет «Переводы в пути».

Рассмотрим различные варианты указанных операций

1. Снятие наличных денежных средств с расчетного счета (без использования счета 57)

Для отражения данной операции в 1С: Бухгалтерии 8 оформим документ «Поступление наличных». Открываем вкладку «Банк и касса», «Касса», «Кассовые документы» и по кнопке «Поступление» создаем и заполняем документ «Поступление наличных»
- вид операции «Получение наличных в банке»
- сумму
- статью ДДС «Получение наличных в банке»
По кнопке «Приходный кассовый орден» можем посмотреть и распечатать ПКО.

Теперь проводим документ и смотрим проводки

2. Снятие наличных денежных средств с расчетного счета (с использованием счета 57)

Если Вы используете 57 счет, то в этом случае, в первую очередь, оформляем документ «Списание с расчетного счета». Открываем вкладку «Банк и касса», «Банк», «Банковские выписки» и по кнопке «Списание» создаем документ «Списание с расчетного счета». Заполняем пустые поля
- вид операции «Снятие наличных»
- сумму
- дату
- назначение платежа

При проведении документ формирует следующие проводки

Теперь оформляем кассовый документ «Поступление наличных». Заполняется он аналогично ПКО в предыдущем примере, отличие только в том, что необходимо указать счет кредита 57.01.

Проводим и смотрим проводки

3. Поступление наличных денежных средств на расчетный счет (без использования счета 57)

В данном случае необходимо оформить документ «Выдача наличных». Открываем вкладку «Банк и касса», «Касса», «Кассовые документы» и по кнопке «Выдача» заполняем пустые поля созданного документа:
- вид операции «Взнос наличными в банк»
- сумму
- статью ДДС «Сдача наличных в банк»
По кнопке «Печать» можем посмотреть печатную форму РКО.

После того, как получаем выписку из банка о поступлении денежных средств, проводим документ и смотрим проводки.

4. Поступление наличных денежных средств на расчетный счет (с использованием счета 57)

При использовании 57 счета для внесения денежных средств на расчетный счет документ «Выдача наличных» заполняется аналогично, только добавляется счет дебета 57.01. Также по кнопке «Печать» можем посмотреть и распечатать РКО.

Проводим заполненный документ и смотрим проводки

Далее оформляем документ «Поступление на расчетный счет». Открываем вкладку «Банк и касса», «Банковские выписки», нажимаем кнопку «Поступление» и заполняем пустые поля документа:
- вид операции «Взнос наличными»
- сумму
- назначение платежа

Проводим и смотрим проводки

Обратите внимание, что в том случае, если вы используете 57 счет, необходимо контролировать обороты и сальдо по данному счету: после того, как перемещение денежных средств завершено, счет должен быть закрыть. Чтобы провести такую проверку сформируем ОСВ по 57 счету с детализацией по дням.

Как видно на картинке, сальдо на конец периода по 57 счету отсутствует, значит, операция проведена корректно.
И в заключении хочу еще раз вернуться к настройкам учетной политики и предупредить вас о том, что если вы решите включить (или отключить) использование 57 счета в середине года, то будьте готовыми к тому, что при перепроведении старых документов, данная настройка будет также действовать: появятся (или исчезнут) движения по 57 счету. Поэтому после изменения настройки и перепроведения документов необходимо проконтролировать корректность остатков по банковским счетам и кассе, а также обязательно сформировать ОСВ по 57 счету.

– современное средство учета, которое позволяет регистрировать разнообразные операции, в том числе такие, как поступление денег на счет в банке или списание с него.

Прежде всего, необходимо заполнить реквизиты расчетного счета (или нескольких счетов) нашей организации. Для этого служит вкладка «Банковские счета» в форме сведений об организации:

Также должны быть заполнены расчетные счета контрагентов, которые будут перечислять нам деньги и которым будем перечислять мы. Их можно заполнить в справочнике « » или непосредственно в банковских документах программы.

Как правило, современные банковские расчеты осуществляются через интернет-соединение с помощью программ типа «Банк-клиент». При этом в базу 1С загружаются уже готовые выписки банка. В 1С требуется заполнять только платежные поручения. Тем не менее, программа позволяет создавать документы банковских операций и вручную.

Рассмотрим, как выглядит в «1С:Бухгалтерии» списание и поступление денег через банк.

Списание денежных средств с расчетного счета в 1С 8.3

1. Обычно сначала заполняется документ «Платежное поручение ». Он не делает бухгалтерских проводок, а служит для передачи в банк сведений о том, что с нашего банковского расчетного счета нужно произвести перечисление на счет получателя. Чтобы просмотреть или создать платежное поручение, нужно зайти в раздел меню «Банк и касса» (Банк – Платежные поручения).

На изображении видно, что документ имеет поле «Вид операции». От выбора значения в нем зависят реквизиты и проведение самого документа. По умолчанию автоматически устанавливается вид «Оплата поставщику», при необходимости можно выбрать другой.

В платежном поручении должны быть указаны такие данные, как получатель (контрагент) и его счет, вид и очередность платежа, сумма и назначение платежа. При наличии нескольких организаций или нескольких расчетных счетов следует выбрать организацию и ее счет. Для видов операций, отражающих расчеты с контрагентами, указывают договор и ставку НДС.

Обратите внимание, что вид договора должен соответствовать виду операции:

• для «Оплаты поставщику» нужен договор «С поставщиком»;
• для «Возврата покупателю» – «С покупателем».

Поле «Идентификатор платежа» служит для указания УИН при необходимости. Если в программе настроен учет по , то в платежном поручении (как и во всех «денежных» документах) будет поле «Статья ДДС», которое также следует заполнить.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

В документе реквизиты организации и контрагента отображаются в виде ссылок, по нажатию на эти ссылки можно редактировать реквизиты. Кроме того, с помощью кнопки «Настройка» можно настроить отображение наименования и КПП контрагента и организации, назначения платежа, месяца, суммы.

Внизу документа есть флаг «Оплачено». Не рекомендуется ставить его вручную, этот флаг устанавливается автоматически при регистрации оплаты в программе. Платежное поручение проводится и сохраняется в журнале. Неоплаченную «платежку» можно определить по отсутствию отметки об оплате:

После заполнения платежное поручение передают в электронном или в печатном виде в банк. В 1С возможен электронный обмен с банком непосредственно из программы, но для этого требуется предварительная настройка, которую выполняет специалист.

1. После того как оплата поручения прошла через банк, в программе должен быть зарегистрирован документ «Списание с расчетного счета ». При выполнении этот документ создается автоматически после загрузки данных из банка. В противном случае нужно ввести его вручную. Удобнее всего это сделать из того платежного поручения, оплату по которому мы хотим отразить: нужно открыть «платежку» и в ней нажать на ссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».

Будет автоматически создан новый документ «Списание с расчетного счета», целиком заполненный на основании нашего платежного поручения. Однако все реквизиты доступны для изменения.

Счет учета заполнен по умолчанию — это бухгалтерский счет учета средств, находящихся на расчетных счетах организации.

Счет расчетов с контрагентом и счет авансов установлены автоматически исходя из вида операции. Во время проведения документа программа сама решит, является ли данный платеж авансом (проанализировав расчеты по договору), и сделает соответствующую проводку.

Реквизит «Погашение задолженности» определяет алгоритм анализа расчетов с контрагентом. Если вместо «Автоматически» выбрать «По документу», то потребуется выбрать документ расчетов.

При проведении выполняется проводка бухучета по списанию средств с расчетного счета согласно виду операции документа и настройкам.

После того как «Списание с расчетного счета» было проведено, в исходном платежном поручении автоматически устанавливается флаг «Оплачено» и появляется ссылка на документ списания:

В журнале платежных поручений также появляется отметка об оплате.

Введенный документ списания с расчетного счета сохраняется в журнале , который доступен через раздел «Банк и касса» (Банк – Банковские выписки).

Программа позволяет заносить «Списание с р/с» и непосредственно в журнале банковских выписок с помощью кнопки «– Списание» без предварительного оформления платежного поручения.

Поступление денежных средств на расчетный счет

Для регистрации этой операции в 1С 8.3 служит документ «Поступление на расчетный счет». Как правило, он в готовом виде загружается в программу при обмене с банком. Ручной ввод документа доступен из того же журнала «Банковские выписки» по кнопке «+ Поступление».

Так же, как и документ списания, «Поступление на расчетный счет» имеет поле «Вид операции», от заполнения которого зависят реквизиты и параметры проведения документа. Остальные данные тоже похожи на документ списания: счет учета, контрагент (в данной случае он является плательщиком), сумма и назначение платежа, а также, в зависимости от вида операции документа и от настроек, договор, ставка НДС, счета расчета, . Если документ отражает оплату от покупателя по ранее выставленному счету, то его можно выбрать в поле «Счет на оплату».

Эта статья посвящена отражению в программе "1С:Бухгалтерия 7.7" (редакция 4.0 с новым Планом счетов) хозяйственных ситуаций, которые нельзя однозначно отнести как к кассовым операциям, так и к операциям по расчетному счету. Подобные ситуации затрагивают сразу несколько областей учета и требуют пристального рассмотрения. Этот и другие интересные материалы для пользователей "1С:Предприятия" размещены в очередном выпуске Информационно-технологического сопровождения (на диске ИТС).

Документы типовой конфигурации, как правило, относятся к конкретной области учета и предназначены для регистрации отдельных событий. В бухгалтерском учете эти события отражаются с помощью бухгалтерских проводок, которые документы формируют при проведении. Если хозяйственная ситуация затрагивает несколько областей учета, может потребоваться ввод нескольких документов, отражающих события в каждой из этих областей.

Взнос наличными на расчетный счет

В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. № 40 предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками.

Выдача наличных средств из кассы предприятия для внесения на расчетный счет производится по расходному кассовому ордеру. Эта операция отражается в конфигурации документом "Расходный кассовый ордер". Для зачисления на расчетный счет рублевых средств в качестве корреспондирующего счета следует указать счет 51 "Расчетный счет", а как объект аналитики - тот счет из справочника "Банковские счета", на которые средства поступили. При проведении документ "Расходный кассовый ордер" формирует проводку Дт 51 Кт 50.1 на сумму внесенной наличности.

Обычно через 1-2 дня банк предоставляет выписку, в которой, наряду с прочими поступлениями и списаниями за этот день, отражена и операция по взносу наличными. Для отражения операций по расчетному счету в типовой конфигурации предназначен документ "Выписка". Поступление из кассы вводится в выписке отдельной строкой, в которой следует выбрать вид движения "Поступление (произвольный счет)" и в качестве корреспондирующего счета указать счет 50.1 "Касса в рублях". По этой строке проводка сформирована не будет. В подтверждение этого при проведении такой выписки выведется сообщение: "Проводки по кассе формируются только кассовыми документами".

Таким образом, при оформлении операции документами дублирование проводок исключено. "Главными" документами считаются кассовые, они и формируют проводки. Последовательность ввода документов "Расходный кассовый ордер" и "Выписка" не важна и на работу документов не влияет.

В связи с тем, что по строке выписки, отражающей поступление на расчетный счет, проводки не формируются, может возникнуть впечатление, что эту строку и вовсе вводить не стоит. В данном случае решение пользователь должен принять самостоятельно, т.к. на работу в целом это не влияет. Стоит отметить лишь, что указание этой строки в документе "Выписка" позволит получить оборот по поступлению и остаток на конец дня (по кнопке "Показать остатки и обороты") в точном соответствии с выпиской, поступившей из банка. Это облегчает контроль ввода и снижает риск возникновения ошибок.

Из сказанного вытекает рекомендация формировать строку по поступлению денежных средств из кассы всегда, за исключением случаев, когда это поступление является единственным движением по расчетному счету в этот день. В этом случае и саму выписку можно не формировать.

Получение наличных с расчетного счета

Получение наличных денег организациями с расчетного счета производится по денежным чекам. Наличные деньги, полученные предприятиями в банках, расходуются на цели, указанные в чеке.

Поступление наличных средств в кассу предприятия с расчетного счета производится по приходному кассовому ордеру. Эта операция отражается в конфигурации документом "Приходный кассовый ордер". Для отражения поступления в кассу с расчетного счета рублевых средств в качестве корреспондирующего счета следует указать счет 51 "Расчетный счет", а как объект аналитики - тот счет из справочника "Банковские счета", с которого средства сняты. При проведении документ "Приходный кассовый ордер" формирует проводку Дт 50.1 Кт 51 на сумму поступивших средств.

При получении банковской выписки следует сформировать документ "Выписка". Списание денежных средств с расчетного счета вводится в выписке отдельной строкой, в которой следует выбрать вид движения "Списание (произвольный счет)" и в качестве корреспондирующего счета указать счет 50.1 "Касса в рублях". По этой строке проводка сформирована не будет и проведение выписки сопровождается сообщением: "Проводки по кассе формируются только кассовыми документами".

Очевидно, что порядок работы во многом похож на обработку взноса наличными на расчетный счет. Все рекомендации аналогичны.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для контроля правильности ввода операций по расчетному счету и кассе используйте стандартный отчет "Карточка счета". Получение в этом отчете ежедневных оборотов возможно, если в поле "Показывать оборот" установить значение "По дням".