Оплачен полученный товар поставщику наличными из кассы. Поставщик пришел за наличными: выдаем деньги правильно

Для выдачи из кассы организации наличных денежных средств представителю организации поставщика в счет оплаты товаров (работ, услуг) или в порядке предварительной оплаты за товары (работы, услуги) документ создается с операцией Оплата от покупателя.
Для данной операции на вкладке Реквизиты платежа указывается (рис. 2-21):
в реквизите Контрагент - юридическое лицо (предприниматель), представителю которой по доверенности выдаются денежные средства (ссылка на элемент справочника Контрагенты);
в реквизите Договор - основание платежа (ссылка на элемент справочника Договоры контрагентов). Для данной операции договор должен иметь вид С поставщиком, С комиссионером или С комитентом;
в реквизите Документ расчетов - оплачиваемый документ расчетов. Реквизит заполняется, если в свойствах договора ука-зано, что взаиморасчеты по нему ведутся По расчетным документам;
в реквизите Ставка НДС - ставка налога на добавленную стоимость, по которой облагаются товары (работы, услуги), за которые поставщику выдаются наличные денежные средства на данному ордеру. По умолчанию указывается значение реквизита Основная ставка НДС настроек текущего пользователя;
в реквизите Сумма НДС программа показывает сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную исходя из выдаваемой по данному расходному кассовому ордеру суммы и ставки налога;
в реквизите Статья движения ден. средств - статья с соответствующим видом движения денежных средств. В частности, если выдача наличных связана с приобретением товаров, работ, услуг, то указывается статья с видом движения Оплата товаров, сырья, материалов и иных оборотных активов; если средства выданы в счет оплаты основных средств, то статья с видом движения Приобретение основных средств и т.д.;
в реквизитах Счет расчетов и Счет авансов - корреспондирующие счета проводки, если выдача средств является погашением кредиторской задолженности или предоплатой соответст-венно. По умолчанию для расчетов программа предлагает использовать счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-ками», для авансов - счет 60.02 «Авансы выданные». При этом программа в момент проведения документа сама определяет, является ли выданная из кассы сумма оплатой или предоплатой. Если кредиторская задолженность по указанному договору на счете 60.01 отсутствует, то вся сумма расценивается как аванс. Если по договору на счете 60.01 имеется кредиторская задолженность, но выданная по ордеру сумма превышает ее размер, сумма превышения также признается авансом.
Реквизиты платежа j Печать
Контрагент: [ДиверсООО
РасишФровка тагам
Договор: | Договор поставки №18 |...|х|расчетов:
Ставка НДС: jltiF х Сумма НДС [~ТвОО,ООіИ Статья движения | Опядга товаров, работ, услуг. сырм|..." х
ден. средств:
Счета бухгалтерского учета Счет расчетов: }