Главная Коммерческий транспорт Курсы трейдинга криптовалют. Лучшие биржы криптовалют. Где и как начать торговать криптовалютами. Словарь криптовалютных бирж

Курсы трейдинга криптовалют. Лучшие биржы криптовалют. Где и как начать торговать криптовалютами. Словарь криптовалютных бирж

11.10.2017

14 674

На сегодняшний день существует около десятка различных стратегий построения прибыльного бизнеса на криптовалютах. Одна из них – заработок на трейдинге криптовалюты, и именно с этой стратегией связано немало заблуждений, о которых я и хочу сейчас рассказать.

Общий подход к трейдингу в области криптовалют выглядит вполне понятным и не таит в себе ничего экстраординарного. Чтобы зарабатывать на трейдинге, необходимо многократно повторять примерно одну и ту же последовательность базовых шагов.

Прогноз динамики

Как обычно, трейдер начинает свою активность с того, что пытается посредством анализа сформировать реалистичный прогноз о том, что на рынке имеет наибольшие шансы вырасти в цене в обозримом будущем.

Своевременный вход

Своевременный выход

Даже после продолжительного роста стоимость криптовалюты однажды может пойти вниз. Задача трейдера – верно предугадать этот момент и успеть совершить продажу по максимально высокой цене.

Казалось бы, всё так просто, что начать получать хорошую прибыль по этой нехитрой схеме может даже новичок. Но по факту могу сказать, что здесь есть немало нюансов, на которые не всегда обращают внимание.

Дело в том, что если бы у нас были какие-то чеклисты, которые четко отрабатывают хотя бы в 51% случаев, и этот инструмент был полностью пригоден для применения новичком, то, в общем-то, все вокруг уже были бы очень состоятельными криптоинвесторами .

К сожалению, в действительности для достижения хороших результатов в трейдинге требуются годы практики. Более того, даже с годами практики трейдерам, как правило, в долгосрочной перспективе не удается превзойти пассивные стратегии инвестирования – это уже многократно проверено и доказано в больших исследованиях на фондовых рынках, биржевых, валютных и так далее.

Поэтому, на мой взгляд, трейдинг сам по себе – интересная область, но только при условии, что вы готовы посвятить этому жизнь . Все истории о том, что можно как-то легонько, одной ножкой в эту тему влезть и преуспеть, без существенно завышенных рисков – этого я на рынке не наблюдаю. Нет каких-то готовых методик или чеклистов, которые можно было бы применять без тотального погружения в тему. Может быть, со временем это появится, но пока на рынке я ничего подобного не вижу. Пока я вижу огромный ажиотаж вокруг темы и желание просто эксплуатировать высокий интерес к тематике обещаниями неких вещей, которые будут работать и гарантированно давать результат. На мой взгляд, для 90% инвесторов слепая вера в этот подход неминуемо приведет к разочарованию.

В последнее время меня очень часто спрашивают по поводу трейдинга – в частности, о том, почему я не обучаю трейдингу и в целом его не рекомендую, особенно новичкам.

Ситуация следующая. Трейдинг криптовалют приносит очень хорошие результаты, но в нем присутствуют очень высокие риски . Для новичка сбалансировать риски и доходность из трейдинга так, чтобы это было более эффективно, чем какая-нибудь пассивная стратегия инвестирования в биткоины, очень непросто. Это требует оттачивания мастерства месяцами или даже годами, и действительно серьезных успехов в трейдинге добиваются лишь очень дисциплинированные люди, которые досконально изучают тему и посвящают очень много времени тренировке.

В интернете полно месседжей о том, что научиться трейдингу легко, результаты пойдут быстро и результаты практически гарантированы. В этом очень много манипуляции . Это действует только в отдельных этапах рынка, и огромное количество людей, которые эти месседжи выдают, сами не являются профессионалами. Есть какое-то количество образовательных продуктов от профессионалов, но, опять-таки, этому можно научиться и это может приносить хороший результат, если посвятить этому себя.

Как инструмент не для инвестора, который связывает свою жизнь с трейдингом, а для более консервативного, пассивного инвестора трейдинг криптовалют как инструмент, на мой взгляд, не слишком перспективен . Если же при этом инвестор является новичком, то этот инструмент становится еще и не слишком безопасен , поскольку риски проигрыша неоправданно высоки.

Здравствуйте, уважаемые читатели PAMM TRADE, в связи с растущим интересом аудитории портала к криптовалютам мы решили более детально рассмотреть вопрос, как торговать криптовалютой на бирже, как происходит ввод и вывод денег.

Но прежде чем мы продолжим, предлагаем сразу подписаться на нашу рассылку:

Получить пошаговую инструкцию заработка!

Основное отличие бирж криптовалют от Форекс: прозрачная непрозрачность

Когда вы работаете на бирже криптовалют, в 99% случаев, можно с уверенностью сказать о том, что платформа не работает против Вас. Другое дело – Форекс и БО, где данную информацию проверить практически невозможно. Основным признаком работы на реальном рынке является наличие стакана заявок.

Вот так данный «стакан» выглядит на площадке .

>>> <<<

Если мы обратим внимание, то сразу увидим, что у каждой заявки:

разный объем сделки;
разная цена покупки и продажи.

ВАЖНО! Осуществляя, например, одномоментную покупку 5 биткоинов (весьма внушительная сумма), вам придётся выкупить по отдельности тот объем, который предлагается на рынке в этот момент.

Также стоит знать, сколько всего биткоинов сейчас в продаже, и какой объем готовы приобрести покупатели.

Как мы можем видеть:

В продаже сейчас: 373BTC;
Желающих приобрести – 2633 BTC.

Это говорит о том, что сейчас по паре BTC/USD образовался стабильный бычий (возрастающий тренд) тренд. Вспомним уроки экономики "Рост спроса на товар стимулирует рост его цены", в конкретно взятом примере, спрос превышает предложение примерно в 7 раз. В пиковые часы данный показатель увеличивается в 30 - 35 раз. C октября месяца биткоин вырос с 5000$ до 11000$.

Мнение экспертов о Bitcoin - прогноз 500 000$ за 1 BTC

Как начать торговать на бирже криптовалют. Шаг №1. Регистрация и пополнение счета

Если вы задаетесь вопросом, как правильно торговать на бирже криптовалют в России или другой стране, первое, что вам необходимо сделать, это После завершения переходим в раздел «баланс» и выбираем пополнение фиатных средств.

Capitalist;
Okpay;
Payeer.

По нашему мнению, эти три платежные системы наиболее оптимальны для пополнения баланса на .

А как же Visa и Mastercard? Отличительной особенностью всех крупных бирж криптовалют является отсутствие возможности пополнения через VISA и Mastercard. Скорее всего, основной причиной является то, что криптовалюты не являются частью современной банковской системы.

Каким должен быть депозит?

Начиная работать на рынке криптовалют необходимо осознавать что, в отличии от Forex, здесь как правило отсутствует плечо, неумелое использование которого приводит к потере депозита. На рынке "крипты" ситуация схожа с акциями крупных компаний.
Например:
Вы выыкупили на 100$ определенное количество биткоинов, в течение дня цена выросла на +5%, таким образом ваш доход составил 5$ за 1 день. Если цена просела на -3 % то ваш убыток составил 3$. Как мы уже знаем за 2017 год BTC показал рост на 1700%

Таким образом если вы хотите попробовать свои силы в BTC можно начать и с 10$ но говорить о серьезной работе здесь не приходится... Мы бы рекомендовали начать с капитала 100 - 300$ и постепенно наращивать капитал.
На данный момент есть несколько групп крупных трейдеров, которые работаю с капиталами в миллионы долларов США. Так же стоит помнить, что держать все средства в одном Bitcoin - это крайне неразумно мы рекомендуем разделить свой инвест портфель.

Пример инвест портфеля для 1000$ на срок от 6 месяцев:

Bitcoin - 40% или 400$
Bitcoin Cash - 30% или 300$
Etherium - 15% или 150$
Litecoin - 15% или 150$

В долгосрочном периоде все из вышесказанных криптовалют показывают стабильный рост, что позволит инвестору обезопасить свой портфель от рисков высокой волатильности.
Если у вас есть необходимость в составлении персонального инвест портфеля, рекомендуем написать все интересующие вопросы >>> Виктору Самойлову

Шаг №2. Как торговать криптовалютой на бирже Livecoin, если вы новичок

Как начать торговать на бирже криптовалют? Не стоит торопиться, всегда действуйте максимально аккуратно. Зачастую новичок рынка криптотрейдинга стремится как можно скорее купить биткоины, не обращая внимания на цену. В первую очередь это можно связать с тем, что большинство трейдеров начинает буквально «лихорадить» при виде графика роста. Действуйте максимально аккуратно и расчётливо.

А сейчас давайте разберем сделку и начнем с выставленного ордера.

Был выставлен отложенный ордер по курсу 10 270.00 USD за 1 BTC, общая сумма контракта 200$ (на скриншоте находится в статусе «Выполнено»).
Было приобретено 0.01943 BTC.

>>> <<<

Теперь давайте рассмотрим эту сделку на графике.

Здесь мы видим «точку открытия ордера». Для открытия ордера рекомендуется следовать следующим правилам:

Определяем основной тренд (ближайшие полгода предполагается восходящий тренд). За 1 год стоимость BTC вырос на +1000%.
Ордер выставляем только в сторону основной тенденции.
Выставляем ордера только на спокойном рынке при низкой волатильности.
Ордера выставляем по предыдущим уровням, куда предположительно может дойти цена.

Также для определения уровней полезно будет использовать инструмент TradingView. Чтобы понять, как правильно торговать на бирже криптовалют, просмотрите примеры уровней, по которым можно работать.

Как открыть ордер на покупку BTC?

1. Как начать торговать на бирже криптовалют и купить биткоины? Чтобы приобрести биткоины BTC на бирже, нам необходимо зайти в раздел «торговля» и обратить внимание на блоки «покупка/продажа BTC».

Затем нам остается только ждать, когда цена дойдет до необходимого уровня. Это может произойти на следующий день, через день или вообще не произойти, если цена продолжит «безоткатное движение» в сторону тренда. Но такое бывает весьма редко, так как BTC крайне волатильная монета.

Что делать, если цена не пошла в мою сторону

Чтобы знать, как торговать криптовалютой на бирже прибыльно, стоит знать текущую тенденцию определенной валюты. Что касается Биткоина, то по ситуации на декабрь 2017 года предполагается рост еще как минимум на протяжении 6 месяцев. Также стоит упомянуть, что торговля на BTC отличается от форекса тем, что тут вы не работаете с кредитным плечом, которое может ободрать Вас, как липку. Вы покупаете биткоины, и они у Вас остаются, а когда обменять их на валюту, решаете только Вы! В этом смысле рынок криптовалют больше похож на фондовый рынок, где без кредитного плеча Вы покупаете монеты. Основным минусом фондового рынка является то, что максимальная доходность составляет 30-40% годовых.

Что делать, если цена пошла в мою сторону

Когда биткоины были приобретены по удачной цене, вы можете сохранить их и медленно наблюдать за ростом в последующие 6 месяцев. Или займитесь определением новых уровней в ту сторону, в которую, по предположениям, пойдет график.

В нашем случае мы открыли позицию на продажу биткоинов по цене 13 000$. Как правило, проходя такие уровни, цена в ближайшие 1-2 откатывается обратно на 1000$-2000$. Это и будет временем для открытия новых позиций.

Мы разобрали, как правильно торговать на бирже криптовалют. И в завершение хотелось бы добавить, что одна верно открытая сделка может принести +8% к депозиту.

Стоит отметить, что на бирже Livecoin.net представлены десятки других криптопар. Чтобы ознакомиться с полным перечнем, необходимо завести личный кабинет на бирже.

Я совсем чайник, но очень хочу учиться!

Зачастую бывает так, что по тем или иным причинам пользователь не может самостоятельно разобраться, как торговать криптовалютой на бирже. Если у Вас возникли сложности, Вы можете обратиться за помощью для прохождения персонального обучения.

Которые являются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью бирж можно обменять их на реальные деньги.

Разделение всего списка бирж можно провести условно по одному из наиболее важных критериев :

Биржи, на которых биткоин, альткоины и часть основных форков можно обменять на национальные валюты (фиатные деньги).
Биржи, на которых выполняют торговлю исключительно между BTC и альткоинами т.е. обменом одних криптовалют на другие.

Альткоины это все криптовалюты кроме биткоина. Форками называют цифровые токены, производные от основного блокчейна биткоин. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах. .

Навигация по материалу:

Принципы торговли на криптобирже

Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту. Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или форексе. Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит проблемы для тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг и национальных валют.

Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на бирже криптовалют можно представить следующим списком:

график;
ордера sell, buy для продажи и покупки;
история заключенных сделок;
объемы торгов, проводимых на бирже(-ах).

Для понимания основ биржи криптовалюты стоит рассмотреть все эти элементы поочередно.

Графики курса криптовалюты

График представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда.

Спред – это разница между предложенными на текущий момент, лучшими значениями на продажу (ask) и покупку (bid) валюты, которые актуальны на бирже.

Представление графика в виде японских свечей принято на фондовой, валютной бирже, так как считается наиболее информативной, чтобы торговать. Особенно это касается вопросов проведения технического анализа.

Японская свеча указывает на движение цены за определенный период времени. На рисунке 2 представлен пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же пары криптовалюты могут быть представлены с разными временными осями, например часовой график или 15-тиминутный, на которых соответственно единицей времени является час или 15 минут. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени.

Тело свечи, то есть прямоугольник, формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания. В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей, окрашивается в красный или черный цвет. В обратном случае свеча медвежья закрашивается зеленым или белым цветом. Так визуально становится понятным, что при бычьей свече курс рос, а при медвежьей падал.

Линии, отходящие от свечи, называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна. Волчками называют свечи с малым размером тела. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.

Ордера покупки и продажи

Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на приобретение или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги и приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется пара.

На рисунке 3 представлен пример представления такого списка. В трех позициях предоставляется вниманию участников торговли курс предложения, суммарное количество криптовалюты, которую хотят купить или продать по этому курсу и суммарное количество второй криптовалюты или реальных денег, за которые исполняется операция.

Стакан отображает желание торговать криптовалютой по интересующему его курсу. Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что, например, при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования, или пока не придет команда отмены ордера от участника, выставившего его.

Анализ рынка по стакану котировок

Только основываясь на данных из стакана котировок, можно выполнить анализ и принимать решения для ведения торговли. Первое, что можно вычислить на основании списка – это текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся первые значения из списка, и вычисляется их разница: 23694-23439 = 255 рублей.

На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.

Важно помнить, что в списке указаны далеко не все запросы, выставленные участниками. Отображаются в нем только позиции наиболее близкие к текущей цене, потому узнать, как отреагирует курс после ряда отработанных крупных позиций уже довольно сложно, так что при учете только лишь котировок рассчитывать можно только на краткосрочный анализ. Проще всего фильтровать список на предмет крупных запросов и только на основании их отработки делать соответствующие выводы. Для более глубокого анализа потребуется применить такие подходы, которые включают в себя обзор новостей касательно интересующей пары, на которой предстоит торговать, или средства технического анализа.

Разделение ордеров на пассивные и агрессивные

Ордер можно назвать пассивным, если он выставлен на исполнение не по текущему курсу, а на некотором уровне, который предполагается сильным сопротивлением или поддержкой. Такие ордера как раз формируют силу уровней сопротивления/поддержки (sup/res).

Только в момент, когда курс криптовалюты подойдет к указанному уровню будет понятно, сможет ли она его преодолеть или после тестирования развернется в обратном направлении. Определяющим при этом будет соотношение списка позиций на продажу и покупку, а также активность торговли, когда выставляют ордера только лишь по текущему курсу.

Агрессивными ордерами являются те, которые предназначены торговать на бирже по текущему уровню. Другими словами они называются моментальными, так как исполняются при первой же возможности, наличии ответного предложения. Основную часть движения на графике пары формируют и поддерживают именно агрессивные ордера.

После исполнения крупного агрессивного ордера курс на бирже может совершить значительное движение и вызвать срабатывание целого списка отложенных пассивных ордеров.

Уровни сопротивления и поддержки для цены

Цена постоянно меняется, формирует график, далекий от прямолинейного движения. На нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы, часто называемыми локальными экстремумами. В дополнение к этому, крайние экстремумы на значительном интервале времени называются значимыми или абсолютными. Если можно провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она обозначит уровень сопротивления и поддержки, соответственно. Это уровни и значения котировок, на которых курс криптовалюты явно ощущает значительную преграду, после чего совершает разворот.

Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного списка ордеров на покупку. Также с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Собственно основные цель большинства игроков биржи заключается в покупке криптовалюты во время падения курса и продаже в момент, когда цена достигает более высоких значений.

Если представить линии сопротивления и поддержки в виде канала, то наиболее выгодно торговать на границах канала. Определение значимых уровней для ценового графика, это одна из основных задач для любого анализа и прогнозирования.

Одним из основных определений, с которыми сталкиваются участники рынка – это тренд и трендовое движение цены. Важно при этом знать направление тренда. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных уровней сопротивления/поддержки.

Направление трендового движения определяется наклоном уровней. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд – это движение, при котором уровни сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.

История совершенных сделок

По истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной цене на предоставленный инструмент.

Использование объема торгов в анализе

Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров за определенный период времени. Естественно, говорить о прямой передачи чего-то вещественного речи не идет. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены.

В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.

В данном случае формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.

Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Однако следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные ордера, и невозможно только лишь по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.

Отличия биржи криптовалты от фондовых и валютных рынков

В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность определяет размер движения цены за определенный период во времени. К примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.

Учитывая размеренное движение курса на фондовых биржах, чтобы торговать с ощутимым доходом, необходимо вкладывать существенные средства в оборот. С другой стороны для всего списка бирж криптовалют вполне вероятно, вложив всего 5000 рублей, получить уже через несколько дней чистый доход в размере 30000-40000 рублей. Естественно вместе с возможностью быстрого роста накоплений можно также быстро потерять все, то есть невероятная волатильность несет в себе высокие риски. Все упирается в возможности участника торговли на бирже правильно прогнозировать курсы. Для этого можно воспользоваться как фундаментальным анализом, опираясь в основном на новости, связанные с интересующими криптовалютами, так и довериться техническому анализу.

Технический анализ по своей эффективности в отношении к биржам криптовалют вызывает некоторое сомнение. Все упирается как раз в высокую волатильность торговых инструментов и наличие малой доли систематических событий на данном рынке. В итоге курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.

Новостные стратегии торговли более эффективны, однако, найти адекватные новости по криптовалютам и, главное, вовремя предельно сложно. Одним из наилучших источником новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по спискам криптовалют если появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность. Многое можно подчерпнуть, например, посетив тематический форум bitcointalk.org

Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.

Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.

Важные правила для биржи криптовалют

Новичкам, да и многим уже ознакомленным с биржами криптовалют желательно ознакомиться со списком основных тезисов:

Жадность - основной враг любой торговли. Никогда не стоит ждать дополнительного роста или падения, если об этом убедительно не говорит прогноз, лучше перестраховаться и остановиться вовремя или же войти на существующих условиях, не дожидаясь идеального варианта.
Терпение залог прибыли. Это касается как сопровождения открытых позиций, так и выжидания для получения более убедительных сигналов для входа. Этот простой тезис позволит понять, как торговать криптовалютой, избегая излишних импульсивных входов и выходов в ожидании сильного движения.
Предельно важно всегда контролировать стакан со списком котировок. Стакан – это основной источник информации для биржи.
Объем и капитализация для рынков являются ключевыми факторами, отражающими настроение других игроков. Потому только зная данные характеристики, можно четко прогнозировать поведение котировок.

Словарь рынка криптовалют

Основы технического анализа при торговле криптовалютой

ТА - это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.

Есть мнение, что ТА в криптовалюте важнее, чем на обычном рынке. Причина в том, что эта система достаточно молода по сравнению с тем же Форексом. Так как рыночная капитализация еще не велика, криптовалюта более волатильна и сильнее колеблется.

Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток. Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это Гугл и оттуда базис ТА. Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.

Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.

Три главных элемента технического анализа

Линии тренда (поддержка, уровень сопротивления)
RSI (индекс относительной силы)
Фигуры (флаги, двойное дно/вершина, голова и плечи и т. д.)

Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.

Линии тренда - это в основном просто линии, которые соединяют высочайшие точки (потолок/сопротивление) и самые низкие точки (поддержка/пол). Пример:

Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки. Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается.

Когда две точки пересекаются, создается точка прорыва. Именно здесь «медведи и быки» сражаются и «делают ставку» на то, будет ли рынок бычьим (цена подниматься) или медвежьим (опускаться).

Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:

Посмотрите, насколько сильна поддержка / сопротивление. Вы можете понять это, увидев, сколько раз цена касается каждой из линии. Если есть 7 касаний потолка и только 3 пола, скорее всего, цена будет опускаться, а не идти вверх.
Используйте другие индикаторы, такие как RSI / облака Ишимоку. Я лично предпочитаю RSI. Хотя Ишимоку тоже очень мощный и дает много хороших сигналов.

Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, - это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину.

Так я назвал рынок «медвежьим» на биткоин, когда он был 2500-2600.

В то время как все смотрели на бычьи индикаторы за последний месяц или около того, я потратил время, чтобы посмотреть график со свечами в 1 неделю, который ясно показал, что цена была далека от органической поддержки. См. скриншот:

Если вы посмотрите на эту диаграмму (да, тут я дошел до цены в $ 6,50), то увидите, что предыдущий подъем был высоко от линии поддержки и должен вызвать коррекцию. Эта линия поддержки повторялась на всех биржевых графиках.

История, как правило, повторяется. Но у бешеного роста есть катализатор из вне. BTC стал мейнсртимом, в него хлынули институциональные деньги. Если не существует подобного, эпического, катализатора … не ожидайте, что история повторится, а биткоин в ближайшее время вырастет до 1 миллиона долларов.

Так или иначе, урок такой - изучай график!

Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, - это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья.

Флаги - бычий индикатор. Они так и выглядят - как маленькие флаги. Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну). Пример:

Это пример бычьей лестницы. Он состоит из нескольких флагов, размещенных друг над другом, которые стремятся вверх.

Примечание: флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.

Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) - другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию. Обычная голова и плечи - медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи - это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).

Клинья - это другие знаки разворота. Они могут использоваться как на небольшом промежутке, так и в более долгосрочной перспективе. Мне лично нравится отслеживать их в туннелях для коротких позиций.

Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже.

Люди обычно ошибаются с клиньями как с мощным паттерном разворота тренда. Это неверно, большую часть времени падение было бы довольно маленьким. Однако, если вы поставите много этих небольших ставок, ваш выигрыш будет составлять значительную сумму. Я стараюсь делать это во время бычьего тренда, чтобы накапливать все больше и больше монет, прежде чем выйти.

Падающий клин - это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.

Стратегии на основе технического анализа

Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение.

Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами.

Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.

Семь правил безопасного трейдинга на бирже криптовалюты

Рассмотрим семь простых, но очень важных и основополагающих правил торговли на рынка Bitcoin и других криптовалют, которые помогут начинающим трейдерам не остаться в убытках.

На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.

Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять.

Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам.

Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте.

Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше.

Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов.

А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика.

При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент.

Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок.

Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок.

Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс.

Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC.

Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности.

Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента.

В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру.

Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк.

Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора.

Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы.

При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.

Например, если на счету лежит 1000$ США и курс Bitcoin колеблется на уровне 1000$ за 1BTC, то максимум 250$ может пойти на игру по паре BTC/USD.

Допустим, что манипуляторы целенаправленно взвинчивали цену BTC до тысячи долларов и в самый неудачный пиковый момент было куплено активов на 3% от 250$, то есть на 7.5$ США.

Сразу же после покупки, в процессе активного пампа, происходит отскок до 920$ по паре BTC\USD, во время которого реально можно успеть купить еще на 7.5$ биткоинов по курсу 950$.

Если после отскока курс продолжит расти, то даже без дополнительных покупок активы можно будет продать по 1050$ и выше, так как цена во время пампа на криптовалютных биржах всегда меняется по одним и тем же схемам.

Если цена продолжит падать, то можно будет продолжать покупать биткоины на определенных ценовых порогах. Точками для покупок могут быть шаги в 20, 40 или даже 50 долларов при падении, в зависимости от истории пампа и предполагаемого уровня падения.

Таким образом, даже ошибочная покупка на самом пике перед сбросом не станет фатальной, поскольку купив активы по 1000$ всегда будет возможность откупиться по курсу в 300, 450 или даже 600$ США за 1 BTC. Кроме того, наличие денежных средств после неверного закупа позволит чувствовать себя уверенно и принимать правильные решения, за счет которых возможные убытки нивелируются и обернутся прибылью сразу же после закупа на минимальных значениях и продажи во время отскока.

Подобная тактика не принесет больших денег, если в банке лежит всего тысяча долларов, но она поможет научиться играть, чувствовать биржу и не потерять все свои сбережения. А в последствии, полученные навыки принесут хорошую прибыль при игре на коротких и средних дистанциях.

Стратегии и ордера обязательно нужно записывать.

При игре на любых дистанциях, за исключением долгосрочных вложений, запись планируемых и осуществленных ордеров по каждому направлению поможет вычислить среднюю цену покупки и сформировать стратегию продажи на определенном этапе. На биржах есть история совершенных ордеров.

Не стоит слушать и верить в то, что пишут в биржевом чате.

Абсолютное большинство прогнозов в чате формируется исходя из личных ожиданий или технического анализа, тенденций, которые чаще всего не работают на криптовалютной бирже.

Форекс стратегии и вся аналитика со всемирно известных бирж с многомиллиардными оборотами не работает в среде криптовалюты просто потому, что один игрок с 25 миллионами долларов может в правильно подобранный момент поднять или обрушить курс на 20% всего за 45 минут.

Соответственно, любая форма анализа и прогнозирования может стать ошибочной благодаря одному единственному игроку, взломанному кошельку, выдуманной новости и иным факторам из ряда форс мажоров.

А если что-то со 100% вероятностью может не сработать, то при высоких рисках оно не работает вообще.

Арбитраж — схема заработка криптовалюты на разнице курса разных бирж

Арбитраж криптовалют это заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.

В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка (в частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр.). Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать, пока это ещё возможно. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.

Классический арбитраж 2019 (простой)

Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных биржах. Наша цель - заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже.

Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:

Покупаем валюту 1 за валюту 2 по низкой цене
Переводим валюту 1 на другую биржу
Продаем валюту 1 за валюту 2 по более высокой цене
Профит.

Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный - совершаем двойной обмен. Классический арбитраж криптовалют в 2019 году ещё актуален при следующих условиях:

Ваш депозит более 100$ (можно меньше, но заработок будет копеечный)
Комиссия за сделки и переводы средств между биржами меньше вероятной прибыли.
Арбиртажим в период малоактивных торгов с небольшими объёмами, чтобы успеть заработать до существенного изменения цены не в нашу пользу.
Разница котировок криптопары более от 2%

Пример арбитражного обмена

Например стоимость биткоина по отношению к $ на бирже обмена Livecoin была 1812 USD, а на Exmo - 1830 USD. Разница - 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате - чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).

Примечание: я планирую в скором времени для себя и аудитории блога сделать собственный мониторинг актуальных пар и площадок для проведения арбитражных сделок. Этот онлайн инструмент по задумке должен будет упростить жизнь трейдеров-арбитражников и способствовать максимальной эффективности.

Статический арбитражный заработок

Стастистический арбитраж криптовалюты предполагает анализ текущего состояния крипторынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле.

На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического арбитража гораздо ниже, но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале без сильных скачков цены.

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.

Выводы по арбитражу криптовалюты

Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.

Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.

Семь простых, но очень важных и основополагающих правил торговли на рынка Bitcoin и других криптовалют, которые помогут начинающим трейдерам не остаться в убытках.

1. Играть можно только на те деньги, которые не жалко потерять.

2. Покупать нужно только при падении, а продавать — на росте.

При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после удачной покупки или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент.

3. Не стоит пытаться ловить минимум и максимум.

4. Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов.

При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупами на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.

6. Стратегии и ордера обязательно нужно записывать.

7. Не стоит слушать и верить в то, что пишут в биржевом чате.

А если что-то со 100% вероятностью может не сработать, то при высоких рисках оно не работает вообще.

Для успешной торговли на бирже мало знать теоретические азы – необходимо просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Опытные трейдеры для получения гарантированной прибыли используют множество торговых стратегий, и об одной из них мы расскажем в этой статье.

Обозначим ее как «BTC-e стратегия». Она достаточно простая и принесет минимальный месячный доход в размере 50% от капитала.

Итак, начнем.

Первое, что делаем – выбираем торговую площадку: BTC-e, EXMO, E-coin – все, где можно торговать Litecoin. В нашем примере, мы остановимся на бирже BTC-e. Для начала, необходимо зарегистрировать аккаунт на сервисе и внести на личный счет хотя бы 10-20$. Это Вы можете сделать с помощью своего лайткоин-кошелька.

На главной странице биржи перед Вами открываются все торговые пары, график и биржевой стакан. В первую очередь, обращаем свое внимание на цену криптовалюты и на количество заявок, выставленных на текущий момент (должно составлять не менее 7-10 заявок от двух лайткоинов).

Выбрав необходимую валютную пару (например, лайткоин-доллар), обращаем внимание на график японских свечей. С его помощью Вы можете анализировать ситуацию на рынке, видеть минимумы и максимумы цен по заявкам и выполненным сделкам.

Наиболее надежными и ценными индикаторами считаются 5, 15, 30-ти минутные интервалы. Если колебание цены составляет 1-3% (остается практически на одном уровне), не спешите приобретать такую валюту. То же самое можно сказать, если цена стремительно поднимается – лучше подождать более конкретных показателей.

В случае движения цены вниз на 5-20% в сутки, можете смело присматриваться к такой валюте. Если же курс падает больше, чем на 30%, это говорит о недоверии к данной валюте.

Под графиком расположены колонки, где указаны заявки sell и buy.

Если Вы хотите приобрести валюту, а среди выставленных заявок имеются с достаточно большим объемом, стоит повременить. Если на площадке одновременно выставлены крупные ордера на продажу, которые, к тому же, стоят друг за другом – это может свидетельствовать, что крупные трейдеры продают валюту, а это может повлечь разворот курса вниз. Похожая ситуация с ордерами-buy, наоборот - может говорить о скором росте курса.

Не забываем о том, что о выгодной сделке сигнализируют краткосрочные графики. Если линия графика направляется вниз, пора заполнять свой buy-ордер.

В ордере указываем нужный Вам курс, а также указываем сумму, которую готовы потратить. Рекомендуется ставить не более 50% от баланса. Далее подтверждаем свою заявку.

В таблице рядом сразу же отразиться купленная валюта. Теперь заполняем sell-ордер. Чтобы правильно определить цену продажи, умножьте цену покупки на 1,05. В таком случае, при удачной сделке Вы получите 5% доход (за вычетом комиссии 0,2%). Медленно, но верно примерно за 20 таких сделок в месяц, Вы сможете обеспечить себе почти 100% прибыль, что уже достаточно неплохо.

А теперь о грустном. К сожалению, не всегда прогнозы относительно движения курса сбываются. Минимизировать потери можно, заключив заявку не более, чем на 50% от суммы баланса, а окончить сделку можно, отменив свою заявку и установив новую на продажу. Также Вы можете немного уменьшить потери, изучая последние два случая, когда курс двигался вверх. Именно на эти почти максимальные значения роста и необходимо ставить sell-ордер – так Вы сможете предотвратить около 3% падения курса.

Не стоит переживать из-за потерянной суммы – Вы отыграете ее будущей прибылью. Главное – не паниковать, а действовать твердо и уверенно.

Еще один совет: если Вы видите, что курс ликвидной валюты быстро падает (более 15%), не торопитесь ставить sell-order с маржой 7% и больше. Лучше поставьте 5% - тише едешь, дальше будешь.

Теперь Вы ознакомлены со стратегией, которая приносит реальные деньги.

Будьте уверенны в своих действиях и пусть Вам везет!