Открытые позиции трейдеров на Форекс: онлайн-сервисы. Позиционный трейдинг — лучший способ заработать
Трейдинг как и любой другой тип работы имеет свои особые правила и значения. Внедряясь глубже к выбранной отрасли, необходимо разобраться со всеми относящимися к ней значениями. SDG Trade готов помочь трейдерам разобраться в этих сложных вопросах. В данной статье поднимется тема осуществления торгов держателями длинных и коротких позиций.
Чтобы как можно лучше понять эту тему, будем разбирать на примерах.
Длинные позиции
Итак, ближе к теме. Термин «long position » переводится с английского как длинная позиция (лонг). Открывается данная позиция для приобретения дохода от перемещения рынка вверх. Суть открытия позиции состоит в том, чтобы была возможность:
- Приобрести акции по дешевой цене;
- Получить рост стоимости на акцию;
- Продать свои акции по более дорогой цене.
Трейдер приобрел акции Google, с надеждой на то, что спустя время их цена вырастит. Для осуществления своей торговой операции, трейдер, приобрел 20 акций корпорации по $30 и, дождавшись таки роста стоимости до $45, продал приобретенные 20 акций. Доход держателя позиции в данном случае создается из разницы в объеме стоимости покупки (дешевые акции) и стоимости продажи (дорогие акции). Как результат, трейдер, находясь в позиции лонг, получил прибыль от сделки в размере $300.
Держатели позиций в лонг – некие игроки на повышение, ещё их называют«быками». Почему быками? Ответ прост: поведение точно такое же, как быки во время корриды.
Шортовая позиция
Теперь пришло время поговорить о шортовой позиции. Что это такое? И как её использовать? Об этом далее.
Термин «short position » переводится с английского как короткая позиция (шорт). Открывается для получения дохода от движения рынка вниз, то есть его падения. Цель открытия позиции заключается в том, чтобы дать возможность:
- Реализовать акции на рынке по высокой цене, перед этим «одолжив» у брокера акции в натуральной форме;
- Дождаться падения стоимости;
- Приобрести акции по низкой стоимости.
Следующий шаг - отдача акции брокеру, которые были взяти взаймы и принесли доход.
Трейдер "одолжил" у брокера 20 акций корпорации Facebook, в надежде на то, что их цена упадет. После, трейдер в тот же день сразу продает эти акции по $30 на бирже и, дождавшись падения стоимости до $15, приобретает реализованные 20 акций. Далее, трейдер обратно отдает брокеру все 20 акций, взятые взаймы. Доход трейдера в таком случае также зависит от разницы, которую он получил от сделки. Как результат, трейдер, находясь в позиции шорт, приобрел прибыль от сделки - $300.
Подобные трейдеры - игроки на понижении или, так называемые, «медведи». Почему? Ответ очевиден: Поведение очень похоже на манеры хищника.
Если вы стремитесь развивать трейдерскую карьеру и мечтаете стать успешным трейдером – необходимо пройти системное и качественное обучение. Узнать о позициях, стратегиях, методах и многом другом, что касается трейдинга, вы сможете на специально разработанных обучающих курсах компании SDG-Trade. Вкладывайте в свое обучение и, оно вернется вам сторицей.
Этот информер отображает текущее настроение рынка. Данные соотношения позиций собираются с нескольких брокеров.
Анализируйте открытые позиции трейдеров не только на текущий момент, но и в виде графика.
В этой статье мы хотим коротко рассказать вам о том, что такое и описать основные принципы их анализа. Кроме того, представляем вам инструменты собственной разработки (сервисы) для удобного анализа соотношения позиций.
Сервис предствляет из себя агрегатор, который объединяет данные с различных брокеров. С его помощью вы можете анализировать открытые позиции трейдеров в режиме онлайн
, не только на текущий момент , но и , просмотрев историю изменения этого показателя за несколько предыдущих месяцев. Кроме того, инструмент можно настроить на отображение как одного, так и нескольких брокеров сразу. Если вам понятно о чем речь, вы можете сразу перейти к изучению .
Что такое открытые позиции трейдеров на Форекс?
EUR/USD Пример соотношения позиций
Открытый интерес (open interest), или открытые позиции – это процентная величина, отображающая текущую разницу между количеством трейдеров открывших сделку на покупку и на продажу валюты. При этом уже закрытые сделки не влияют на этот показатель.
Позиции трейдеров на Форекс – это отличный показатель настроения рынка, который позволяет взглянуть на .
Большинство брокеров в погоне за лояльностью своих клиентов стараются предоставить данные об открытых позициях трейдеров. Но для конечного пользователя анализировать, а тем более сравнивать эти данные с десятка разных сайтов, сложно и неудобно. Отсюда и идея создания единого инструмента для анализа соотношения коротких и длинных позиций всех брокеров вместе.
Как анализировать соотношение коротких и длинных позиций?
Прежде всего, не следует спешить открывать сделки. Для начала изучите данные на графике, понаблюдайте за ними некоторое время, пока не найдете несколько поведения цены. Дабы сократить время ваших поисков, мы намекнем, на что обратить внимание:
- Почти аксиома рынка: «Цена всегда идет против большинства» , соответственно, открывая сделку «против толпы», вы получаете дополнительный процент к тому, что ваша сделка будет успешной.
- Более того, личный опыт показывает: когда на рынке стойкий тренд, большинство трейдеров открывает позиции против него. Соответственно, верным будет и утверждение, что открывая позицию против толпы, вы открываете позицию по тренду.
- Иногда можно увидеть как «набрали пассажиров» или «скинули лишних», вот как в этом случае. Пример .
Теперь перейдем к рассмотрению инструментов.
Как пользоваться инструментами
Уточним один момент: на графике отображен процент длинных позиций, но, так как суммарное значение длинных и коротких позиций равно 100%, вы можете легко высчитать значение коротких позиций, отняв от 100% процент длинных позиций.
Как рассчитывается среднее значение?
Учитывая то, что объемы сделок у каждого брокера разные, было бы некорректно высчитывать среднее значение открытых позиций методом простого арифметического среднего. Например, объем открытых позиций Оанды в разы превышает объемы на myfxbook.
Чтобы учесть разницу объемов, каждому брокеру присвоен «вес», и чем он больше, тем больше его влияние на среднее значение открытых позиций. Примерный «вес» каждого брокера указан на картинке справа.
Заключение
Не стоит воспринимать полученную информацию как руководство к действию, всегда существует вероятность того, что цена пойдет против ваших сигналов. Рынок часто похож на перетягивание каната, где пять человек соревнуются с десятком.
Интересно будет услышать ваши методы анализа открытых позиций трейдеров
. Также с радостью ответим на вопросы в комментариях к статье. 
Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.
Данную информацию нужно уметь правильно использовать и не входить в сделку основываясь исключительно на том, куда на данный момент открыто больше всего позиций. Подобная торговля не всегда срабатывает. Необходимо комбинировать данный анализ с дополнительными индикаторами и фильтрами. Используйте информацию по открытым позициям только лишь в качестве дополнительного фактора при анализе.
Способы применения данной информации:
1. В сторону наибольшего количества открытых позиций . Если вы видите, что на большинстве брокеров на данный момент по определенной паре количество ордеров на покупку больше чем количество ордеров на продажу, то вы принимаете решение открыть ордер на покупку. Пример: Валютная пара EUR/USD , ордеров на покупку 75% ордеров на продажу 15%. Лучше всего в данной ситуации будет рассматривать ордера только на покупку.
2. В сторону наименьшего количества открытых позиций . Многие трейдеры считают, что если все ждут того что цена пойдет вверх, она обязательно должна пойти против всех, хотя бы на небольшое количество пунктов либо полностью развернуться, так как рынок не может дать заработать всем трейдерам одновременно. И данная теория от части верна, но как и у первого метода могут быть неудачи.
Выберите более подходящий вам стиль, проводите наблюдения и делайте ваш собственный анализ на .
Открытые позиции трейдеров Форекс с 8 брокерских компаний
(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFxBook, Saxo Bank)
Соотношение открытых позиций трейдеров брокера XTRADE
*Выше отображается среднее значение соотношения количества открытых позиций по инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Oil, Gold.
Открытые позиции трейдеров Форекс у брокера InstaForex
Открытые позиции трейдеров с сервиса myfxbook по всем валютным парам и индексам
(биржевой спекулянт) - человек, который заключает сделки на финансовых рынках с целью получить прибыль.
Примета успешного трейдера - способность стабильно накапливать капитал.
Статистика трейдеров
Суровая реальность примерно такова:- 10% трейдеров торгуют в плюс.
- 5% трейдеров стабильно из года в год зарабатывают хорошие деньги на рынке
- 80% начинающих через год оставят биржу .
- 10% от трейдеров зарабатывают на рынке акций
- 5% от трейдеров стабильно зарабатывают на фьючерсах
- менее 1% от трейдеров стабильно зарабатывают на Forex (см.)
Почему люди становятся трейдерами ?
Единственный правильный мотив трейдера - это стабильный заработок.Новички приходят на биржу с целью заработать и обрести независимость от работы по найму. Состоявшиеся в жизни люди приходит на биржу с целью управления собственными накоплениями. Многим новичкам кажется, что биржа и трейдинг - это легкие деньги из воздуха, поэтому попробовать легкие деньги на вкус стремятся многие. Но не многим это удается. Бессознательные мотивы трейдера - это азарт и охота за острыми ощущениями. В конце концов, многие забывают, что пришли на рынок с целью получать стабильную прибыль, и продолжают торговлю с целью получения острых ощущений. Но мало кто отдает себе в этом отчет.
Классификация трейдеров
По степени свободы:
- частный трейдер - трейдер, который работает в основным на свои собственные небольшие средства. Иногда, частный трейдер может управлять счетами своих клиентов - инвесторов. Достоинства: независимость; полное участие в заработанной прибыли. Недостаток: ограниченные средства, отсутствие постоянного источника дохода , отсутствие централизованного риск -менеджмента, нелегальная работа с инвестором.
- трейдер, работающий в управляющей компании (УК). Как правило, это профессиональный сертифицированный управляющий. Достоинства: зарплата, риск-менеджер, большой объем средств под управлением, юридически оформленные отношения с инвестором. Недостатки: регламентированный рабочий день, получает небольшую долю заработанной прибыли.
- Скальпер - от нескольких секунд, то нескольких минут
- Дэйтрейдер - позиции открываются и закрываются в течение 1 дня
- Свинг-Трейдер - позиция может удерживаться до нескольких дней
- Инвест-трейдер - несколько недель удержания позиции
- Инвестор - время удержания позиции - несколько лет
Трейдер - масштабируемая профессия. Это означает, что для того, чтобы зарабатывать в 100 или даже 1000 раз больше денег, надо прикладывать ровно те же самые усилия, что и при работе с меньшими деньгами. В то же время, не все так просто: масштабируемые профессии хороши только для удачливых; в них существуют очень жетская конкуренция, чудовищное неравенство и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением: единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих ни в чем не повинных людей ни с чем.
