Price Action торговая система. Торговая система Price Action — эффективный метод трейдинга

В данном руководстве мы разберем так называемые паттерны Price Action. Уверяем Вас, что прочитав это пособие по трейдингу, Вы увеличите свой профессионализм в данной области.

И самое главное, научитесь видеть на графике основы стратегии Price Action и уметь применять их на рынке Форекс. Наличие каждого паттерна Прайс Экшен – это 99% успеха. Но прежде, чем получать профит, нужно потрудиться. Спросите у себя, готовы ли Вы внимательно прочесть это руководство от начала и до конца, чтобы уже завтра закрывать большинство ордеров в плюс?

Самые распространенные сетапы Прайс Экшен и паттерны

Итак, в этом материале мы затронем одну из самых прибыльных торговых систем на Форекс торговой системе Price Action. Система предполагает умение находить графические модели , а также следовать определенным указаниям к ним, тогда торговля будет прибыльной, а трейдер успешным.

Всем известно, что множество стратегий Форекс имеют в своей основе наличие уровней поддержки и сопротивления , набора определенных индикаторов Форекс . Однако торговая стратегия Прайс Экшен не требует от трейдера устанавливать какие-либо индикаторы , что само собой намного упрощает торговлю и видение графических фигур на графике.

Так как стратегия Price Action не предполагает применение индикаторов, то у трейдера всегда есть свобода выбора. Хотя мы рекомендуем всё-таки установить индикатор скользящая средняя . Этот индикатор превосходно показывает тенденцию движения цены.

В данной системе отдельно стоит выделить сетапы Прайс Экшен. В трейдерских кругах их хорошо знают и применяют для получения прибыли на рынке. Термин "сетап" значит рабочая зона, на которой анализирует движение рынка и торгует трейдер . Сетап предполагает открытие либо закрытие торговой позиции. Идентифицируют сетап объём и цена. В торговле на Форекс очень важно понимать такие вещи, как паттерн и сетап. Торговая система Price Action без этих понятий рассматриваться не должна. Появляться сетапы могут по очереди, друг за другом. Их возникновение всегда сулит трейдерам выгодные сделки, а также ряд возможностей в трейдинге.

Частота появления сетапов происходит чаще, чем один или два раза в неделю.

Торговая система Price Action имеет 2 вида сетапов:

1. Бычий сетап (в него входит 2 и больше баров). Свечи, входящие в бычий сетап, должны быть практически одинаковыми.
2. Медвежий сетап . Почти те же условия, что и у бычьего сетапа, только цена закрытия другой свечи меньше, чем первого.

Сетапы Price Action имеют в наличии три совместные японские свечи . К примеру, паттерны Price Action “Рельсы” имеют вид двух одинаковых за размером свеч, но разного направления.

Одинаковый минимум можно наблюдать в двух последовательных барах. Это и есть медвежий сетап . Последний бар имеет большую цену, чем предыдущий максимум. Разница между двумя барами не должна превышать 3-х пунктов. Кстати, за неделю может возникнуть свыше трех таких сетапов. Так что это достаточно частое явление. Чем сетап Прайс Экшен больше, тем сильнее отрабатывается сигнал.

В бычьем сетапе два или три последних бара с почти одинаковыми максимумами после закрытия последней свечи, минимум которой ниже предыдущей . Между ними разница также не может быть больше трёх пунктов. Система Прайс Экшен помогает увидеть верные точки входа на Форекс.

Трейдер, который научиться видеть графические модели, которые имеют стратегии Форекс Рrice Аction позволяют без каких-либо индикаторов и ограничений брокера , на котором ведется торговля, открывать успешно ордера. Если стратегия Прайс Экшен будет использоваться грамотно, её паттерны позволят получать максимальный доход, закладывая в риски незначительные рыночные движения.

Для того чтобы понять, как работает стратегия Прайс Экшен, нужен не один час практики на графиках Форекс . Разобравшись однажды, Вам потом не придется тратить время на торговые правила этой торговой системы. Все действия будут осуществляться автоматически, после чего обязательно последует прибыль. Такие результаты обязательно обрадуют трейдера, применяющего Price Аction.

Важно: стратегия Price Аction отлично отрабатывает сигналы на старших таймфреймах. Особенно на дневных, недельных или месячных временных промежутках. На более мелких таймфреймах, много рыночного шума, который сбивает трейдера с толку.

Торговая система Рrice Аction будет работать на 100%. Главное понимать, как отрабатываются её основные элементы в виде паттернов Прайс Экшен и сетапов Прайс Экшен. Поверьте, те, кому о них известно, однозначно получают хорошую прибыль на рынке . Если однажды вы посмотрите на примеры сетапов Price Action, а также паттернов, это будет для Вас своего рода руководством по прибыльной торговле.

Паттерн "Рельсы"

Рассмотрим паттерн "Рельсы". Этот паттерн состоит из двух баров одинакового размера, но разной направленности . Различают паттерн "Рельсы" на покупку и продажу. На покупку: это когда медвежьей является первая свеча, а бычьей – вторая. На продажу: это когда бычьей свечой выступает первая, а второй – медвежья. Рассматривать торговлю паттерна "Рельсы" необходимо исключительно вблизи сильных уровней.

Вход по паттерну "Рельсы" на покупку

Выше максимума последней бычьей свечи можно открывать ордер на покупку. Приказ стоп-лосс устанавливается под минимум паттерна “Рельсы”.

Рисунок 1. Паттерн "Рельсы" (бычий сценарий).

Вход по паттерну “Рельсы” на продажу

Когда на рынке наблюдается паттерн “Рельсы”, то вход нужно рассматривать ниже минимума медвежьей свечи. Приказ стоп-лосс необходимо выставить выше максимума паттерна.

Рисунок 2. Паттерн "Рельсы" (медвежий сценарий).

Паттерн “Утренняя звезда”

Торговая система Price Action не будет полноценно использоваться, если не знать, как выглядит паттерн “Утренняя звезда”. Зачастую она формируется, как только медвежий тренд превращается в бычий.

Паттерн “Утренняя звезда” состоит из трёх баров . Первый бар – длиннотелая медвежья свеча. Вторая свеча может иметь любой цвет. Она будет похожа на юлу. Третья – обязательно бычья длинная свеча. При этом она должна закрыться в верхней трети диапазона первой свечи. Правила входа на покупку паттерн “Утренняя звезда”

Входить нужно тогда, когда третья свеча паттерна Утренняя звезда превышает по цене максимальное значение второй (средней) свечи. Под минимум устанавливается стоп-лосс.

Рисунок 3". Паттерн "Утренняя звезда".

Паттерн "Вечерняя звезда"

Помимо “Утренней звезды”, существует также паттерн “Вечерняя звезда”. Это медвежий паттерн. Появляется, когда бычий тренд заканчивает своё движение. На графике его можно легко распознать. Это особая серия из 3-х японских свечей, а именно:

• сперва должна идти длиннотелая бычья свеча;
• вторая свеча может иметь любой цвет, визуально она напоминает юлу;
• и последняя, третья свеча – длиннотелой медвежьей формации. Её закрытие должно состоятся не ниже трети первого бара.

Правила входа по паттерну "Вечерняя звезда"

Входить в рынок, применяя торговую систему Price Action, нужно тогда, когда третья свеча будет не ниже трети первой свечи. Стоп приказ стоп-лосс необходимо выставить за максимальный предел данного паттерна.

Рисунок 4. Паттерн "Вечерняя звезда".

Паттерн "Пин-бар"

"Пин-баром" в торговой системе Price Action принято считать разворотный паттерн. Он формируется тогда, когда заканчивается тренд. Этот паттерн появляется, когда цена идет продолжительное время в одном направлении, а потом возвращается к точке открытия свечи, образуя при этом длинный хвост и еле заметное тело . И всё это волатильное движение наблюдается в рамках одной свечи.

Паттерн "Пин-бар" может быть двух видов: медвежий и бычий . В конце бычьей тенденции возникает обычно медвежий "Пин-бар ". Его формирование указывает на то, предстоит масштабная коррекция либо разворот тенденции. С бычьим паттерном "Пин-бар" с точностью до наоборот.

Правила входа по бычьему паттерну "Пин-бар"

Входить в рынок необходимо тогда, когда будет пробит максимальный пик тени "Пин-бара". Под длинную тень нужно выставлять стоп-лосс.

Рисунок 5. Вход по бычьему пин-бару.

Правила входа по медвежьему паттерну "Пин-бар"

Входить на продажу следует в то время, когда будет видно, что минимум тени пин-бара будет перебит. Стоп-лосс нужно выставлять за пределы длинной тени.

Рисунок 6. Вход по медвежьему пин-бару.

Итак, мы выяснили, что торговая система Price Action предполагает видения на графике разных формаций (паттернов и сетапов Прайс Экшен). Если их уметь замечать, получать прибыль станет намного легче. Рекомендуем Вам применять эти знания на таймфреймах не меньше Н1 . Ведь чем старше временной отрезок, тем сильнее сигнал.

Условия торговли

• Пара: раньше стратегия отлично работала для пары GBP/JPY, сейчас же решайте сами (см. "Примечание" выше).
• Временной интервал: 4-х часовой график или на ваше усмотрение.
• Сигналы: Если у вас торговая платформа не позволяет ставить автоматические сигналы, то вам нужно найти соответствующий индикатор. Так как автор торгует на Н4 (4 часа), то для него сигналы очень важны. Нужно устанавливать их, чтобы они давали сигнал, когда цена подойдет к уровню и вы могли открыть сделку.
• Инструменты: Комбинация свечных моделей, линии поддержки и сопротивления, Price Action.

Свечные модели

Люди недооценивают свечные модели, свечные модели показывают нам, что происходит на рынке. Бычья свеча показывает, что быки контролируют рынок. Медвежья свеча показывает, что медведи контролируют рынок. Дожи показывает, что быки и медведи борются между собой, и никто из них не выигрывает.

Итак, когда вы видите, что формируется дожи после серии бычьих свечей, о чем это вам говорит? Быки контролировали рынок, но дожи показывает, что медведи начинают атаку. Быки и медведи это две противоположные силы, которые всегда хотят склонить рынок в свою сторону. Иногда больше силы у быков и цена идет вверх, иногда больше силы у медведей и цена идет вниз. Поэтому каждый раз, когда вы смотрите на свечи, вы должны думать о борьбе быков и медведей.

Свечные модели с длинными тенями

Модели с длинными тенями, на мой взгляд, самые сильные разворотные модели. Это не просто дожи, молот или падающая звезда. Эти модели это комбинация различных факторов, которые показывают разворот. Давайте обсудим самые важные аспекты таких моделей.

Самым важным для модели с длинной тенью является предыдущий тренд. Если нет предыдущего тренда, то это не модель с длинным хвостом. Определить предшествующий тренд не сложно, но как точно это делается сказать не возможно. Нельзя сказать, что тренд - это 100 пунктов, тренд зависит от рыночных условий, а также пары по которой вы торгуете.

Тяжело, когда нет четких правил, но попрактиковавшись немного научиться определять тренд достаточно легко. Для автора предыдущий тренд это серия из 4 или более свечей, которые движутся в одном направлении. Это важно, так как тренд показывает, кто сейчас контролирует рынок - быки или медведи. На рисунке ниже показано, как выглядит тренд на ценовом графике.

Разворотные модели

Настоящая разворотная модель, это когда цена кричит нам: «быки/медведи теряют силы»! Это говорит нам о том, что цена может развернуться. В модели с длинной тенью важным является:

1. Хвост должен быть больше тела свечи.
2. Хвост должен показывать в том же направлении, что и предыдущий тренд.

Разворотная модель это не просто длинный хвост - это комбинация предыдущего тренда и разворотная модель с длинным хвостом. На рисунке ниже это хорошо видно.

Если мы объединим эти два фактора, то что мы получим? Как уже говорилось, каждая свеча показывает борьбу между быками и медведями. Поэтому, если подумать, то медвежий тренд, на картинке выше показывает, что медведи были сильнее быков и толкали цены вниз. Потом неожиданно, выступили быки и оттолкнули цену назад, показав нам разворотный паттерн. Мы ясно видим, что медведи больше не обладают силой и быки начинают завоевывать рынок.

Еще один важный аспект паттерна, это тело. Если тело противоположно предыдущему тренду, то это еще более сильный сигнал. Снова, посмотрим на пример, был нисходящий тренд, затем появился паттерн и бычья свеча показывает, что у быков еще больше сил. Если бы тело было медвежьим, это все равно был бы паттерн, но более слабый. Все равно можно открывать сделку, но нужно быть осторожнее, так как это показывает, что у медведей еще есть силы.

Этот паттерн сильнее, потому что разворотная свеча - бычья, что показывает силу быков.

Слабая модель показывает, что быки развернули тренд, но свеча - черная, значит медведи еще атакуют. Помните, паттерн «длинный хвост» - это не просто разворотная свеча. Это тренд + свеча. Без тренда - это не паттерн, а просто свеча.

Групповые модели

Это группа свечей в тренде. Точно также здесь важен предыдущий тренд. Разница с предыдущим паттерном заключается в том, что для групповой модели тренд должен быть больше. Конечно, с опытом можно торговать и при небольшом тренде, но лучше всего они работают с большим трендом.

Групповая разворотная модель - должно быть не менее 5 разворотных свечей, прежде чем я скажу, что это групповой разворот. Даже лучше 6 или больше, другими словами говоря, чем больше свечей, тем лучше.

Сама группа свечей не должна идти в каком-то направлении, это должна быть прямая линия. Необязательно ровная линия, может выдаваться слегка вверх или вниз, но не должно просматриваться одно направление.

Сила групповой модели зависит от количества свечей и предыдущего тренда. Если был и тренд и теперь появляются свечи, которые вместе группируются, если это больше 6 свечей, то можно считать, что модель сформировалась. Также важно место, где появляется модель, но об этом поговорим позже.

В конце данной страницы вы сможете познакомиться с обзорами избранных технических индикаторов и торговых стратегий, перейдя по соответствующим ссылкам.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков. В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять. Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем. Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

Price Action (Прайс экшен ) в переводе с английского означает - “движение цены ”. Основоположник технического анализа , утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. По этой причине адепты этого метода изучают саму суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Трейдеры, имеют возможность торговать на рынке с учетом всех происходящих событий в мире экономики, которые уже содержатся в цене. Преимущество тут в том, что трейдер освобождает свой ум от излишней информации и имеет ясное видение происходящего на бирже.

Стратегия Price Action привлекает все большее количество практикующих трейдеров и инвесторов по трем причинам:

1. Она универсальная.
2. Она относительно простая.
3. Она очень популярная.

В первую очередь следует отметить, что этот метод эффективен в долгосрочной торговле, где основным таймфреймом является дневной отрезок. Преимущество такого графика в том, что отсеивается ненужный рыночный шум в виде хаотических колебаний цен. Еще одно преимущество долгосрочной торговли - трейдер тратит меньше времени на анализ рынка, порою достаточно 15 минутной работы с графиком в течение суток.

Торговля по стратегии Прайс Экшн подразумевает собой отказ от индикаторов, торговых советников и любых других «помощников». Предположение о дальнейшем движении рынка строится на том, как ведет себя цена актива в данный момент.

Рабочими сигналами в системе являются так называемые свечные модели - периодически повторяющиеся фигуры, называемые сетапами или паттернами price action .

Эти фигуры появляются из-за постоянно повторяющихся ситуаций на валютном рынке. Настроение участников рынка вполне укладывается в эти поведенческие модели, давая возможность прогнозировать движение цен именно этим способом.

Для трейдеров торгующих по этому методу, достаточно довести до совершенства два-три эффективных сигнала, чтобы стабильно торговать в прибыль. Единственное что потребуется, это умение выслеживать появление таких паттернов.

Видео Мастер Класс по Price Action

Почему в этой стратегии не используются индикаторы?

Индикаторы представляют собой обычные математические формулы, через которые проходят значения цены. Но не надо воспринимать сигналы технических индикаторов так же, как сигналы светофора (в этом подавляющая ошибка многих трейдеров).

Рынок никогда не простит, если открывать ордера по упрощенному подходу, а все индикаторы практикуют именно его — когда загорелась зеленая лампочка, открывай сделку вверх, а если загорелась красная, то сделку вниз, говорят они. И не важно, следуют ли советник или индикатор за трендом, или пытаются вычислить состояние перекупленности или перепроданности рынка, изначально все они базируются только на показателях цены и не учитывают ничего более.

Между тем, форекс можно сравнить с погодой, он редко бывает одинаковым, он меняется, и каждый раз ситуация не похожа на ту, что была вчера. Межбанковский рынок нельзя просчитать – это нелинейная система, на которую каждую секунду действуют сотни экономических и политических факторов со всего мира. Эти факторы двигают цены активов, а цены двигают за собой показания индикаторов.

Позволяет трейдеру, который ее использует, работать именно с ценой, то есть быть ближе к первоисточнику, тогда как трейдер, работающий только с индикаторами, находится как бы на ступеньку дальше от того, на чем зарабатывает.

Однако при работе с этой торговой системой, можно порекомендовать дополнительно использовать некоторые осцилляторы, как дополнительную ступень защиты от неверных сделок. Это не усложнит стратегию, но поможет увеличить ее прибыльность, пример их использования будет приведен в конце материала.

Как работать с Прайс Экшн: практическое пошаговое руководство

Валютный рынок форекс, имеет тенденцию двигаться в трендах, состоящих из большого движения и периодических откатов, эти колебания образуют волны. Первое что необходимо для оседлания этих волн, это выслеживание экстремальных значении пиков и впадин цены. Если удастся входить в сделку на откатах цены против тренда, это считается хорошей позицией. Для нахождения таких позиций следует видеть общую тенденцию, тренд должен подтверждаться возрастающими или снижающимися максимумами и минимумами.

• Для определения снижающийся тенденции, необходимо разглядеть нижние максимумы (LH - lower high) и нижние минимумы (LL - lower low).
• Для определения повышающийся тенденции, нужно увидеть верхние максимумы (HH - higher high) и верхние минимумы (HL - higher low).

Сигналы следует ловить именно на этих ключевых уровнях, при условии, что трендовые минимумы или максимумы предсказуемо обновляют вершины или впадины. Следует смело открывать ордер при появлении ценового паттерна в момент завершения отката по тренду.

Самое главное, что требуется от трейдера при работе с этой системой – следить за формированием свечей, отыскивая так называемые .

Паттерн в терминологии forex – образование на графике, позволяющее выявлять закономерность, предсказывать дальнейшее движение цены. Такое образование может состоять из одной или нескольких японских свечей (обычно не превышает 4), а также формировании фигур на графике.

Следует запомнить те модели паттернов, которые вам интересны, и разместить их изображения рядом со своим рабочим местом. Если видите, как на графике образуется такой паттерн вблизи уровня поддержки или сопротивления – можете смело открывать соответствующий ему ордер.

Пример: Наиболее простые и примитивные (но от этого не менее интересные ) модели состоят из одной свечи. Чаще всего на графике можно встретить . Цена открытия такой свечи равна или почти равна цене закрытия:

Идеальной свечой доджи считается та, у которой высота тела в пять раз меньше его ширины. Образование подобной модели на графике говорит о том, что рынок находится в не определившемся направлении и возможна смена тренда, или какое-либо корректирующее движение. Длинные тени-хвосты покажут, что рынок волатилен, и имел широкий спектр колебаний. Короткие – что цена при формировании свечи двигалась в узком диапазоне, а значит, на рынке царит нерешительность.

Возникновение доджи можно увидеть на скриншоте торгового терминала :

три раза цена пыталась пробить указанный уровень сопротивления. В двух случаях из трех видно как в зонах отмеченных кругами образовались эти паттерны. Так как график часовой, то открытие ордеров в правильном направлении при отбое от уровня сопротивления, позволило неплохо зарабатывать на протяжении двух дней подряд.

Следует учесть, что доджи — это самый простой из паттернов стратегии прайс экшн, и не всегда самый четкий, поэтому использовать его следует только рядом с сильными уровнями поддержки и сопротивления, плюс можно использовать для поддержки дополнительную торговую систему.

В целом, прайс экшн является системой не предусматривающий использование технических индикаторов. Однако многие трейдеры совмещают систему «Чистой цены » с индикаторами для окончательной фильтрации сигнала перед открытием ордера. Однако существуют еще собственные индикаторы price action , способные самостоятельно находить сигнальные свечи и подчеркивать их.

Работа по Price Action строится следующим образом:

1. Ждем, когда график цены приблизится к уровню поддержки или сопротивления (по наблюдениям автора лучше использовать именно уровни сопротивления, так как бычьи тренды обычно чуть более медленны и растянуты во времени чем медвежьи – цена растет дольше, чем рушится ).
2. Ждем, когда японские свечи, образующиеся возле линии уровня, образуют ту или иную модель паттерна, обычно, чем сложнее модель – тем вернее сигнал.
3. Ждем подтверждения паттерна, чтобы он был сформирован полностью, а график двинулся в предполагаемую сторону.
4. Открываем ордер в нужном направлении.

Дополнительно можно использовать стохастический осциллятор или , с замедленными настройками. Если это , то настройка периодов 21-9 и замедление 9 дает неплохой результат и часто подтверждает Price Action своими сигналами.

На скриншоте в зоне 1 мы видим несколько доджи, а стохастик указывает на то, что рынок находится в состоянии перепроданности (красное подчеркивание на линии стохастика), а значит, возможно возникновение бычьего тренда – и это впоследствии подтверждается. В зоне 2 видно одну из разновидностей доджи – («волчок», «могила», «хвост кенгуру» ) это медвежья свеча с маленьким телом и длиной тенью говорит о том, что возможна смена направления движения графика, на это же указывает и стохастический осциллятор пересечением линий в зоне перекупленности. Это тоже подтверждается, и дает начало медвежьему тренду. Используемые настройки стохастика можно увидеть в окне его настройки. Таким образом, объединение безиндикаторной стратегии с простым индикатором намного чаще будет приносить вам положительные результаты, чем использование только одной торговой системы.

• Кроме того, были разработаны специальные индикаторы для работы с этой стратегией, которые могут автоматически определять модели некоторых паттернов Прайс Экшн на графике и указать на них трейдеру.

Положительные стороны работы по стратегии Price Action

То, что трейдер работает непосредственно с ценой, позволяет ему быстрее реагировать на любые изменения и чаще открывать прибыльные, высокоточные ордера. Кроме того, стратегия прайс экшн универсальна и работает при любом рынке: движется ли график во флете (боковом движении ), или имеет отчетливо прослеживающийся тренд, плюс она позволяет получать прибыль на различных таймфреймах (рекомендуется использовать от 1Н и выше ). Благодаря такой универсальности, обнаруживается еще один плюс этой системы – она подходит любым трейдерам, независимо от их взглядов на рынок. Одно из главных достоинств стратегии и ее отличительная от остальных особенность – она оставляет трейдера один на один с графиком, что позволяет научиться полагаться только на себя, и не оправдывать неудавшиеся сделки показаниями того или иного «помощника ».

В данный момент, не смотря на распространенность системы, написано не так много .

Одна из них — замечательного австралийского трейдера Нил Фуллера - «Все самое главное о Форекс ». Если кратко, трейдер рассказывает о сложном характере международного валютного рынка. По воззрению Нил Фуллера, будет ошибкой полагаться на какие-либо автоматизированные системы трейдинга, советников и так называемых Граалей.

Трейдинг, это тяжелый труд.

Это работа с собственной психологией и над своей торговой стратегией. Нил Фуллер, категорически не приемлет использование технических индикаторов, призывая всех торговать исключительно чистым движением цены. Книга одинаково ценна, как для опытных трейдеров, так и для начинающих свой путь на бирже.

Вторая книга рекомендуемая для прочтения, это «Курс по Price Action » известного американского трейдера Ланс Бегса . Опытный практик излагает свой опыт торговли с использованием торговой системы Price Action. Помимо методов входа в торговлю, Ланс Бегс также учить правильно выходить из рынка. Трейдер приводит множество примеров с иллюстрациями графиков, взятых из реальных торговых операций.

Вместо вывода

Эта торговая система сильно отличается от остальных и позволяет трейдеру предполагать движение рынка, основываясь только на графике цены, что дает ему неоспоримые преимущества. Для того чтобы достичь успеха в работе с этой стратегией, придется наработать солидный опыт и определить для себя, какие модели паттернов Прайс Экшн работают на ваш взгляд лучше, а какие хуже.

При отслеживании свечных формаций следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, и не стоит открывать ордера на значительном удалении от них.

Перед тем как начать работать, распечатайте все модели паттернов, которые перечислены в указанном материале, и не убирайте их далеко от своего информационно-торгового терминала. Впоследствии, совершив несколько успешных сделок с их помощью, вы сможете четко определять такие формации без всяких подсказок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Если вы будете сыты по горло индикаторами, то следующая статья поможет вам рассмотреть рынки в более простой и более эффективной форме.

Хотя трейдеры склонны использовать различные инструменты при торговле иностранной валюты на Форекс, я проведу вас через самый классический способ торговли. Это торговля на основе поведения цены (Price Action).

Одним из самых распространённых торговых методов является именно анализ цены, ведь он появился самым первым, когда еще не было никаких терминалов и прочих удобств.

Сегодня мы пройдем самые важные аспекты торговли на основе поведения цены, и рассмотрим несколько стратегий на основе этих данных.

Что такое торговля на поведении цены?

Торговля по Price Action, является торговым методом, базирующимся исключительно на анализе предыдущей динамики цен. Это означает, что трейдер анализирует рыночные условия на голом графике без использования дополнительных индикаторов или осцилляторов. Это самый чистый способ оценить рынок и конечно самый эффективный способ торговли, который применяю я. Торговля по поведению цены помогает нам со следующим:

Идентификация тренда

Самый важный процесс по стратегии ценовой торговли заключается в идентификации текущих тенденций. Вы, наверняка слышали знаменитую фразу «тренд ваш друг». И это совершенно верное определение. Тренд действительно ваш друг. Вы всегда должны стараться торговать в соответствии с преобладающим трендом.

Предотвращение консолидации

Ценовая консолидация, это когда цена находится в диапазоне без какого-либо четкого направления. Это значит, что цена пары форекс не увеличивается или не уменьшается. А скорее всего движется в сторону и как правило не предоставляет какой-либо вероятности торговым действиям. Для большинства трейдеров, лучшим правилом будет оставаться вне рынка, пока цена консолидируется, во избежании ложных сигналов.

Поиск разворотов

Некоторые трейдеры склонны нападать на валютные пары, когда линии тренда почти иссякла. Причина этого заключается в том, что развороты тренда даёт вам возможность быть в рынке в самом начале тренда. При поиске разворотов, трейдеры пытаются войти в рынок прежде чем заходит толпа, чтобы максимизировать потенциальную награду в соотношение рисков предлагаемых на такой торговле.

Анализ коррекции

Коррекция тренда происходит только тогда, когда цена движется в направлении противоположном направлению преобладающего тренда. Как правило, коррекция или откат будет отражаться от наклонной линию тренда, которая может подтвердить возобновление тренда. Исправления обычно двигают валютные пары с суммой ниже регулярного движения тренда. В то же время коррекция, как правило занимает приблизительно то же самое время, чтобы сформировать обычное движение тренда. Другими словами, если вы торгуете на коррекции, ваша позиция будет занимать то же время, как и регулярное движения тренда. Это основано на гармонических отношениях на рынке.

Некоторые трейдеры считают, что следует избегать корректирующие движения тренда, поскольку фактическое движение тренда обеспечивает значительно более широкие возможности. С другой стороны, есть трейдеры, которые предпочитают торговлю против тренда. Если вы можете будете справляться с выбором сроков на рынке, торговые коррекции могут быть довольно прибыльным. Но в целом, я полагаю, вы не должны пытаться торговать по коррекции, если вы еще не опытный трейдер.

Популярные инструменты при торговле поведения цены (price action)
Хотя индикаторы обычно не используются в структуре торговой стратегии поведения цены, ценовые трейдеры полагаются на различные примеры графиков. Я собираюсь познакомить вас с некоторыми из самых популярных графических моделей, найденных на рынках. Но прежде чем мы углубимся в различные графические модели, позвольте кратко обсудить концепцию уровней поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление

Это дневной график USD/JPY с 1 марта по 19 мая 2015 показывает цену йены консолидирующей между областями поддержки и сопротивления.

Каждая торговая стратегия форекс может извлечь выгоду из надлежащей поддержки и идентификации сопротивления. Большинство трейдеров форекс, будь то новичок или профессионал смотрят на уровни поддержки и сопротивления перед началом торговли.

Линии тренда

Линии тренда действуют точно так же, как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления. Разница заключается в том, что линия тренда наклонена. Для того чтобы подтвердить тренд, нам необходимо соединить по меньшей мере, две вершины или основания на графике одной линией. Продолжение этой линии и есть потенциал тренда.
Каждое последующее движение цены по направлению этой линии тренда имеет высокие шансы оттолкнуться от этой установленной линии тренда. Трейдеры могут использовать линии тренда, для входа в рынок, после того, как цена отскочит от нее или использовать ее для выхода из текущей позиции, когда цена приближается к линии тренда.

Этот график H1 пары USD/CHF на 8-10 декабря 2015 года показывает медвежий тренд. Синие точки показывают момент, когда проверяется линия тренда. Как вы видите, она в 10 раз проходит медвежий тренд и считается считается надежной.

Каналы

График каналов действуют так же, как и линия тренда. Разница, заключается в том, что каналы имеют другой уровень, который образует коридор с тенденцией. Когда мы подтверждаем канал на графике, мы ожидаем, что цена будет прыгать как мяч от верхнего к нижнему уровню канала. Это дает трейдерам по price action четкое представление о том, когда цена изменит направление и как долго она будет идти в этом направлении. Кроме того, более опытные трейдеры могут использовать каналы для торговли по коррекциям тренда в дополнение к фактическому движению тренда.

Это график H4 пары USD/JPY с 8-23 мая 2015года показывает движение йены в понижательный канал. медвежьем тренде. Верхний уровень проверен 6 раз, а нижний уровень проверен 4 раза. В то же время бычий прорыв верхнего уровня канала обеспечивает возможный новый бычий тренд.

Свечные паттерны

Использование шаблонов свечей является очень распространенным методом для торговли по прайс экшн. Свечные паттерны — определенные формирования свеч на графиках, которые могут предсказать различный ценовой потенциал. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных свечных моделей.

Доджи (Doji)

Свечу Доджи довольно легко распознать на графике. У нас имеется Доджи на графике, когда цена открывает свечу на определенном уровне, а затем закрывает эту свечу на том же уровне. Таким образом, Доджи выглядит как тире с фитилем. Свеча Доджи указывает на нерешительность на рынке, и если она появляется несколько раз это говорит нам о прекращении тренда. Посмотрите на изображение ниже:

восходящий тренд и свеча Доджи в период разворота. Доджи принесла нам короткий переход, а после позволила войти в выгодную короткую позицию на снижение на почти 50 пипсов.

Молот и Повешенный

Эти две свечи выглядят абсолютно похоже. Они имеют длинный медвежий фитиль и голову. Однако разница между этими двумя свечами заключается в том, что молот находится в конце медвежьего тренда, и указывает на потенциальный разворот, в то время как Повешенный обычно находится в конце бычьего тренда, сигнализируя о предстоящем развороте. На рисунке ниже показана медвежья свеча с последующим Молотом и быстрым ростом цены:

Это график Н4 пары EUR/USD за 3-13 июля 2015 года показывает как свеча Молот предшествует повышению цены примерно в 265 пипсов за менее чем 3 дня. Довольно привлекательно, не думаете?

Перевернутый молот и Падающая звезда

Перевернутый молот и Падающая звезда выглядят абсолютно одинаково. Кроме того, они являются точным зеркальным отражением Молота и Повешенного. Они имеют более низкое тело и длинный бычий фитиль свечи.

Перевернутый молот имеет ту же функцию, что и Молот. Когда вы получаете его в конце медвежьего тренда, вы ожидаете, что цена будет расти. В то же время, если вы получаете Падающую звезду в конце бычьего тренда, вы вероятно увидите снижение цены. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, как они работают:

Это график Н1 пары USD/CHF на 18-20 ноября 2015 года. После роста Швейцарского франка (swissy или свисси) на графике, появляется медвежья Падающая звезда. Следующее что мы видим, это резкое снижение примерно на 67 пунктов в течение 8 часов.

Обратите внимание, для того, чтобы обнаружить свечные модели на графике, вы должны использовать японскую конфигурацию отображения графика. Если вы используете линейный график или бары вы не сможете видеть свечи для анализа.

Графические Паттерны

Графические Паттерны — определенные формирования и цифры на графике, которые дают ключ к потенциальному продолжению тренда и развороту. Одной из уникальных особенностей графических Паттернов, является то, что, анализируя саму картину, мы можем установить потенциальные цели для торговли. Во многих случаях графические Паттерны имеют потенциал для перемещения пары форекса на величину, равную размеру формирования. Это, как правило, называют измеренное движение. В зависимости от фигуры, и как она торгуется, весьма распространено видеть успешность графических моделей которая врьируется в интервале 60% — 65%. Теперь я собираюсь обсудить некоторые из самых надежных графических моделей:

Двойная вершина и двойное дно

Двойная вершина и двойное дно являются разворотами цены, где в конце тренда, цена создает две вершины (или основания) приблизительно на том же самом уровне. Дно между двумя вершинами является уровнем сигнала. Когда цена пробивает уровень сигнала, мы рассматриваем это формирование как подтвержденное и открываем позицию. После мы следуем за рынком, пока не достигаем цели, равное размеру формирования. Посмотрите на изображение ниже:

Это график M30 пары USD/CHF на 14-15 декабря 2015года. Синие линии показывают двойное верхнее формирование. Оранжевая горизонтальная линия — сигнальная линия, которая вызывает нашу короткую позицию. Черные линии показывают размер формирования, которое является суммой уменьшения к которому мы следуем. Обратите внимание на то, что сигнальная линия играет роль поддержки, поскольку цена немного соответствует этому уровню до создания двойной вершины. Кроме того, когда цена пробивает линию сигнала в качестве поддержки, она сразу же проверяет его в качестве сопротивления. Это дает дополнительную надежность нашей короткой позиции.

Формирование двойного дна выглядит так же, но вверх тормашками. Оно может появиться в конце медвежьего тренда и может повернуть вспять движение цены точно так же, как и двойная вершина.

Голова и Плечи и «Хэд-энд-Шолдерз»

Голова и плечи является моделью разворота графика, и является одной из самых надежных графических моделей для торговли. У нас имеется формирование «голова и плечи» тогда, когда цена создает три сксчка в определенном порядке — один ниже, один выше и другой ниже на приблизительном том же уровне, что и первый. Трейдеры называют это формирование «голова и плечи», потому что, как вы уже догадались, эта фигура действительно похожа на голову и плечи. Голова и плечи, как правило, появляется в конце бычьего тренда. В то же время, перевернутая голова и плечи, как правило, появляется в конце медвежьего тренда. Эти два формирования выглядят одинаково, но различаются двойным верхом и двойным дном.

Когда вы получаете формирование голова и плечи, вы должны выстроить линию сигнала, которая также называется линией шеи. Линия шеи представляет собой прямую линию, которая соединяет два днища, создающие голову между двумя плечами. Когда цена пробивает линию шеи, вы открываете позицию, и цель позиции равна размеру формирования.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже примером:

Это график H4 пары GBP/USD. Синие линии на графике рисуют схему голова и плечи. Оранжевая линия — сигнальная линия формирования линии шеи. Черные линии представляют размер формирования и в то же время проводят нашу потенциальную цель. Мы открываем короткую позицию, когда цена пробивает линию шеи и стремимся к целевому уровню.

Перевернутое формирование головы и плеч работает точно так же, но появляется в конце медвежьего тренда, полностью изменяя его в бычьем направлении.

Восходящий клин и нисходящий клин

Мы имеем восходящий клин, когда цена закрытия имеет более высокую вершину и даже более высокое дно. А нисходящий клин, когда цена закрывается с нижним дном и низкой вершиной. Восходящий клин имеет тот же потенциал, что и падающий клин, но в противоположном направлении. Также оба формирования являются зеркальным отражением друг друга. Восходящий и нисходящий клин может быть разворотом тренда или Подтверждением тренда, в зависимости от того, где они появляются относительно полного движения.

Когда у вас есть восходящий клин в бычьем тренде, это, как правило, предполагает, что цена может изменить свое направление. В то же время, если вы заметили восходящий клин во время спада деловой активности, он имеет характер подтверждения тренда.

Если вы видите нисходящий клин на медвежьем тренде, это означает, что тренд может изменить свое направление. В то же время, если Вы замечаете нисходящий клин во время бычьего тренда, то формирование имеет характер подтверждения тренда.

Если это звучит запутывающие для вас, просто помните, что восходящий клин, как правило преобладает для предстоящего медвежьего движения, в то время как нисходящий клин указывает на возможный рост цены.

По аналогии с другими графическими моделями которые мы обсуждали, клин имеет потенциал, чтобы толкать цену в сторону движения, равной размеру клина. Изображение ниже покажет вам, как торговать клином.

Это график H4 пары AUD/USD, где мы имеем падающий клин — модель разворота после снижения цены. Так как мы знаем, что после снижения, цена может возрасти после формирования клина. Таким образом, мы покупаем после того, как цена пробивает клин в бычьем направлении. Обратите внимание, что в клине, сигнальной линией является уровень, где цена может его пробить.

Теперь представьте себе, что мы получим этот клин после того, как цена возросла. В этом случае тот же нисходящий клин будет действовать как образец продолжения тренда.

Стратегия для возрастающих клиньев

Если восходящий клин формируется после повышения цены, то мы имеем модель разворота, и мы ожидаем увидеть снижение цены. Если восходящий клин происходит после снижения цены, то клин выступает в качестве коррекции и ожидаемое падение имеет тенденцию продолжения.

Торговые модели, которые мы обсудили выше, фракталы по своей природе, что означает, что они могут появиться на любом таймфрейме и на любом графике. Как и с любым типом анализа, вы всегда должны быть готовы к различным торговым ситуациям. Кроме того, некоторые из моделей могут появиться одновременно. Вы всегда можете подтвердить тренд фигурой продолжения графика и дополнительным шаблоном свечного анализа, который может дать вам дополнительное подтверждение при входе в рынок.

Я считаю, что теперь вы должны иметь четкое представление о том, как торговать на основе поведения цены (Price Action) с использованием различных торговых моделей. Торговля на основе Price Action — самая чистый и самый простой способ торговать на рынке. Мы основываем наши торговые предположения исключительно на недавнем движении цены, и мы пытаемся предсказать, где цена пройдет цена на основании её предыдущего поведения.

В заключении

Торговля по Price Action, является методом торговли, который делает акцент на движение цены и поведения, а не по торговым индикаторам.

Некоторые из наиболее важных процессов в торговле по поведению цены:

• выявление тренда
• определение разворотов
• анализ коррекции

Наиболее важные торговые инструменты для торговли цена акции являются:

• поддержка и сопротивление
• линии тренда
• каналы
• свечные фигуры
• графические паттерны

Ценовые торговые модели могут появиться в любое время и могут быть объединены со свечными моделями для дополнительной надежности.

Существует достаточно большое количество торговых систем, и трейдер может с легкостью вооружиться самыми прибыльными и эффективными тактиками. Речь пойдет про одну из самых результативных на финансовом рынке стратегий, базирующуюся на пяти главных принципах теханализа.

ТС «Прайс Экшен 5» — это не классический представитель данного слова. Это можно сказать совокупность приемов и способов, отличающихся максимальной эффективностью, позволяющие находить на рынке места для входа с минимальным процентом риска и довольно внушительным потенциалом движения стоимости.

Один из главных преимуществ данной ТС – это возможность работать на разных временных интервалах. Но, все, же лучшие результаты были показаны на четырех часовом промежутке, и дневных интервалах. Это идеальное решение для тех трейдеров, у которых отсутствует время долго находиться перед монитором ПК.

Для того чтобы трейдер смог нормально разобраться в особенностях использования «Price Action 5», далее будут рассмотрены все элементы входящие в состав ТС.

Если трейдер поставит перед собой задачу определять S/R, необходимо приложить к этому немало усилий. Стоит отметить, что тут определенных и установленных правил нет, поэтому порой способ кажется довольно субъективным, но при достаточном уровне практики на графике, спекулянт осознает, что это действительно результативный метод.

Выше представлен пример, на котором указаны зоны, на которые отреагировала стоимость. После чего, можно понять, что речь идет о местах S/R. То есть каждый раз в момент, когда стоимость приближалась к данным ценовым отметкам, она отыскивала там поддержку или же шла выше, или сопротивление и падала вниз.

Особенности трендовых линий в стратегии «Прайс Экшен 5»

В первую очередь стоит отметить, что трендовые линии один из часто используемых инструментов на практике на Форекс. Поскольку они участвуют в теханализе, без которого довольно сложно приходиться трейдерам совершать прибыльные сделки.

Теперь что касается нашей торговой стратегии и трендовых линий, то спекулянт должен помнить о следующих принципах:

• Рекомендуется задействовать исключительно самые четкие тренды на графике , не стоит придумывать самостоятельно тренды или притягивать их за уши. Увидели, работайте. Нет, ожидайте.
• Не следует пытаться изобразить «идеальную» трендовую полосу , которой бы стоимость соприкоснулась тютелька в тютельку. Стоит помнить, что на рынке Форекс редко можно наблюдать за идеальной ситуацией. Человеческий глаз – это сильнейший инструмент, за счет которого нужно рисовать тренд.

Ниже прилагается изображение, на котором представлены, пару базовых трендовых полос на дневном графике (валютная пара евро-американский доллар).

Третий элемент стратеги — психологические уровни

Представляют собой ровные уровни стоимости, к примеру: 1.3000. Среди трейдеров, можно услышать такой термин как психологические уровни. Это именно они. Их называют так, поскольку спекулянты, торгующие на рынке, имеют привычку брать во внимание данные уровни для своего трейдинга.

Более того, эти же уровни задействуются и большими участниками Форекс. Стоит отметить, что в самых больших инвестиционных организациях такого типа уровни получили название «фигуры».

В качестве примера, для понимания, о чем идет речь, спекулянт, который работает на крупнейшее инвестиционное учреждение, может за необходимостью компании, приобретать евро за американский доллар, в момент, когда валютная пара находиться в фигуре тридцать три. Проще говоря, расположена пара между показателями уровней: 1.33 и 1.34.

Элемент стратегии под №4 — Уровни Фибоначчи

Говоря о данном инструменте, стоит отметить, что он один из первых с которым каждый из спекулянтов знакомится перед выходом на рынок Форекс.

В данной ТС будут задействоваться три уровня, с такими показателями:

• Тридцать восемь процентов.
• Пятьдесят процентов – выступают в роли базового уровня. А именно место возле данного уровня крайне важно, поскольку стоимость не должна соприкасаться пипс в пипс указанных уровней.
• Шестьдесят один процент.

№5 — бары подтверждения

Несмотря на то, что данный элемент расположился под последним номером, на его важности это не сказалось.

Это своего рода триггер для вхождения в торговую операцию. Тут речь будет идти за два разных типа:

• Пин — бары. Не считается критичной ситуацией, если завершение бычьего бара будет, ниже его же открытия. Длинный хвост бара – это главное что должно интересовать трейдера.

Этот тип бара показывает информацию, касательно стоимости, что она первоначально снизилась, после выкупленная быком. Этот как раз таки, стимулировало стоимость вернуться намного выше и образовать за счет этого длинный хвост внизу самого бара.

• Бар поглощения – это элемент, полностью перекрывающий своим телом предыдущий бар. Если же на графике будет наблюдаться бычье поглощение, к примеру, хай бара, то поглощение должно быть значительно выше хая предыдущего бара. А вот лоу на порядок ниже.

Касательно закрытия бара, то расположено оно должно быть на зоне верхней части бара для совершения поглощения бычьей головой. И соответственно для медвежьего поглощения — в нижней зоне.

Оставшиеся представители свечных моделей — это модификация ранее описанных вариаций.

Нюансы ТС «Прайс Экшен 5»

Торговая операция бай (исходя из этого селл зеркальное отражение)

1. Стоимость торгует выше базового уровня S/R.
2. Стоимость снижается как на трендовую полосу, так и на уровень.
3. Уровень психологического типа и S/R совпадают. Числа одинаковые.
4. Снова наблюдается совпадение уровня S/R и базового места Фибонначи.
5. В момент, когда трейдер тестирует уровень стоимость, образует разворотную формацию свечи.