Торговая стратегия для среднесрочной торговли Форекс – пример человеческой выдержки. Среднесрочная торговля: сбалансированный подход

Среднесрочная торговля по уровню популярности среди трейдеров находится на втором месте после . Причиной огромной популярности этого способа ведения торгов является то, что он позволяет получать приличный доход при небольших затратах свободного времени.

Среднесрочная торговля требует от трейдера значительно меньше времени, чем внутридневная торговля при сопоставимых уровнях чистой прибыли.

Среднесрочная торговля. Основные принципы

Далеко не все начинающие трейдеры в состоянии по достоинству оценить все плюсы среднесрочной торговли. Практика показывает, что все новички на Форекс считают, что размер прибыли напрямую зависит от количества заключаемых сделок. По этой причине они отдают предпочтение разнообразным скальпинг-стратегиям, создавая в течение дня множество сделок, планируя получить с них до 15 пипсов прибыли. В конечном итоге большинство трейдеров понимают, что большая часть заключенных сделок не приносит прибыли, что вызывает огромное количество негативных эмоций, не говоря уже о затратах времени.

Только после накопления достаточного опыта трейдер решает остановить свой выбор на более спокойной среднесрочной торговле.

Среднесрочная торговля на Форекс требует от трейдера хорошего знания фундаментального и технического анализов. Кроме того, он должен быть психологически устойчивым, чтобы принимать решения об открытии сделок без лишней спешки, а также точно планировать свои действия. Только такой подход к ведению торгов может принести положительный результат в виде ожидаемой прибыли.

Для ведения среднесрочной торговли необходимо иметь торговый счет в размере от тысячи долларов, чтобы у вас была возможность переждать просадки при их возникновении. Если вы не обладаете необходимым количеством свободных денежных средств, то для ведения среднесрочных торгов можете использовать центовый счет. Для работы с центом счетом достаточно иметь торговый депозит в размере от ста долларов.

Практика показывает, что среднесрочная торговля дает возможность трейдеру не только получать стабильную прибыль, но и развивать глобальное мышление, которое пригодится ему для того, чтобы стать действительно успешным трейдером. Так трейдер сможет освоить правила и самодисциплины. В отличие от скальпинга среднесрочная торговля не требует от трейдера бороться за каждый пипс, так как при этом методе ведения торгов Тейк-Профит необходимо устанавливать на расстоянии, как минимум, ста пунктов, от точки создания ордера.

Так как трейдеру нет нужно спешить, у него есть довольно много времени для того, чтобы выполнить тщательный анализ ситуации на рынке, а также разработать полноценный торговый план. Это позволяет максимально точно выбрать момент для вхождения в рынок, что, в свою очередь, положительно сказывается на размере получаемой прибыли.

При ведении среднесрочных торгов следует помнить, что позиции будут оставаться открытыми в течение нескольких суток. Учитывая то, что ситуация на Форекс может поменяться в любую минуту, трейдеру необходимо максимально точно прогнозировать направление тренда. Точный прогноз позволит грамотно выбрать место для установки уровней Take-Profit и Stop-Loss.

Исторически так сложилось, что среднесрочной торговле обычно отдают предпочтения опытные спекулянты, которые могут похвастаться крупным размером торгового депозита. Для того чтобы успешно вести торги в среднесрочном периоде, трейдеру достаточно уделять валютному рынку не более одного часа в день.

Успешные трейдеры Форекс считают наиболее привлекательным видом ведения торгов именно среднесрочную торговлю, так как она сочетает в себе высокий уровень доходности и умеренные риски. Также стоит отметить, что некоторые компании-брокеры запрещают трейдерам использовать разнообразные скальпинг-стратегии, но при этом они не запрещают среднесрочную торговлю, которая по уровню чистой прибыли сопоставима с дейтрейдингом.

Положительные стороны среднесрочной торговли

Среднесрочная торговля обладает огромным количеством преимуществ, главными среди которых являются следующие:

• Всего одна успешная сделка может принести хороший доход.
• Экономия личного времени. Для ведения среднесрочной торговли трейдеру необходимо всего пару раз зайти на рынок, чтобы оценить текущую обстановку.
• Нет необходимости использовать большое количество индикаторов, достаточно просто выявить текущую тенденцию на рынке.
• Можно вести торги сразу на нескольких валютных парах.

Минусы среднесрочной торговли

Как и у любого другого метода ведения торгов у среднесрочной торговли есть свои минусы:

• Для того чтобы вести торги одновременно на двух или трех валютных парах необходимо иметь большой торговый депозит в связи с возможными просадками.
• Именно из-за просадок лучше всего не использовать большое кредитное плечо.
• При переносе ордеров на следующий день компания-брокер начисляет , которые чаще всего имеет отрицательное значение. Именно поэтому при ведении среднесрочной торговли должное внимание необходимо уделять свопу.

В связи с тем, что сильный тренд, как правило, длится несколько дней, то всего с одного ордера трейдер может неплохо заработать, как собственно и потерять, но зато ему не нужно круглыми сутками сидеть перед монитором и отслеживать ежеминутные колебания ценового уровня.

К среднесрочной торговли трейдеры приходят не сразу, так как многие новички, желая получить сиюминутно прибыль, обжигаются на скальпинге. Многие тренируются на долгосрочной торговле, а только после замечают среднесрочную торговлю.

Чтобы стать успешным среднесрочным трейдером, необходимо освоить фундаментальный и технический анализ, на что потребуется потратить не мало времени. Опытные трейдеры советуют начинать среднесрочную торговлю с минимального депозита в 100 долларов на центовом счете.

Среднесрочная торговля приучает к дисциплине и обширному анализу. Трейдеру не нужно впопыхах ловить каждое движение ценового уровня, как это делают скальперы, что позволяет в спокойной обстановки провести анализ и правильно открыть ордер.

Многие успешные трейдеры ведут именно среднесрочную торговлю, так как считают ее наиболее удобной. Попробуйте и вы свои силы в среднесрочной торговле, возможно, что вы найдете свою нишу на рынке Форекс.

Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.

устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.

Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.

Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!

Среднесрочные стратегии Форекс — такие стратегии, которые рассчитаны на удержание торговых позиций в открытом состоянии на протяжении определенного интервала времени – от 1 дня до нескольких. Методы торговли по данным стратегиям, в зачастую основаны на техническом анализе и базируются на основных закономерностях его движения.

Принципы среднесрочной торговли на Форекс

Среднесрочные стратегии Форекс, не спроста признаются многими трейдерами, как одни из самых надежных. А дело здесь в том, что данные стратегии сочетают в себе большинство плюсов долгосрочных и краткосрочных методов работы и при этом нивелируют присущие им незначительные специфические минусы.

«Средне сроки» опираются, как правило, на , если говорить о сделках, то по ним всегда присутствует приемлемый для маневра запас, а величина потенциальных профитов в разы выше стоп-лоссов, что дает возможность выдерживать игрокам последовательность убыточных ордеров.

Помимо этого среднесрочные стратегии и их методы позволяют осуществлять поиск моментов входа на таймфреймах, которые старше «часовика», что в свою очередь высвобождает свободное время спекулянтов на личные цели.

Популярные среднесрочные, торговые стратегии и тактики Форекс

Одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке носит название «Momentum Pinball» .

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Индикатор с такими параметрами:

• PeriodROC – 1,
• PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

Таким образом «Mompinball» информирует трейдеров о перекупленности и предстоящем ценовом спаде. Такая ситуация наилучшим образом подходит для открытия коротких позиций (продаж).

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Среднесрочная канальная стратегия, метод подходящий новичкам

Следующая тактика торговли, входящая в понятие среднесрочные стратегии Форекс – это « », построенная по принципу спекуляции в канале. Чтобы построить торговый канал следует использовать три последних экстремума.

Построение канала происходит следующим образом:

• одна из канальных линий строится по двум максимумам,
• а вторая параллельно первой, по максимуму, либо, наоборот – по двум минимумам и максимуму.

При этом ограничений на минимальные расстояния м/у экстремумами – нет. Групповые экстремумы, которые могут представлять собой несколько (2-3) близко расположенных бара с подобными по значению минимумами/максимумами идентифицируют, как один экстремум.

Следует отметить, что в таких ситуациях канальная линия выстраивается по бару, который расположен справа, т.е. крайнему правому.

Среднесрочные стратегии Форекс (в данном случае Канальная) предполагают выполнение некоторых важных пунктов. Одним из таких моментов является то, что только одна позиция держится в открытом состоянии, а количество лотов для таких позиций на протяжении недели – постоянно.

Возникновение сигнала открытия торгов, происходит в момент, когда цена входит в зону 5-ти пунктов от канальной линии (либо под линией, либо над ней). Открывают позицию вовнутрь канала, а ее целью является противоположная канальная граница.

Данная стратегия предполагает выставление стопа с разворотом на расстоянии минимум 50 пунктов. Это означает, что одновременно с ордерами stop-loss (на тех же уровнях) выставляются , а зависит это от того, какая из позиций (короткая/длинная) будет страховаться ордером stop-loss. Стопы переносят на уровни безубыточности, когда цена проходит в нужном направлении минимум 50 пунктов.

Трейлинг-стопы здесь выставляются на уровне 50-ти пунктов. Эта величина уменьшается, когда происходит приближение к необходимой цели. Уменьшают величину трейлинг-стопа исключительно в сторону увеличения профита. Позицию закрывают при достижении канальной границы, а новую открывают в противоположную сторону.

Когда срабатывает выставленный ранее stop-loss, выполняют разворот, происходит открытие позиции с целью в 55 пунктов но в обратную сторону. Трейлинг-стопы в данной ситуации выставляют так же, как описано выше. Stop-loss для новой позиции выставляется на расстоянии в 55 пунктов обходясь без разворота. Так в случаях срабатывания 2-го stop-loss`а, в торговле делают перерыв до 3-х дней.

Торговая тактика среднесрочного типа №2

Следующая среднесрочная стратегия – это тактика по распространенному индикатору Ишимоку. Как показывают статистические данные, применение этого метода работы еще ни разу не дал отрицательных результатов. Поэтому среднесрочные стратегии Форекс с использованием индикатора Ишимоку можно смело использовать как новичкам рынка, так и опытным трейдерам.

Индикатор Ишимоку впервые разработал аналитик из Японии Хосода, считавшийтчто вход в рынок необходимо входить по сигналу, подающемуся линией чикоу-спен, ставя при этом stop-loss за пределами облака, противоположного направлению входа.

К примеру, если вы играете в облаке снизу вверх, то stop-loss`ы необходимо выставлять за нижней его границей, а когда сверху вниз, то наоборот – за верхней.

Тейк-профит при таком методе игры, т.е. внутри облака – это другая его граница с учетом фильтра (приблизительно от 10% до 20% от его величины). Если игра ведется вне облачных границ, то тейк-профитом будет получение любого из обратных сигналов.

Другими словами вставать необходимо в момент пересечения графиком вниз линии сенкоу-спен и стоять до того времени пока, к примеру, кривая чекоу-спен не пересечет график вверх.

Теоретически сигналом для выхода будет поворот тенкан-сен, обратное пересечение нашим графиком одной из линии ценового облака и обратное пересечение графика линией чикоу-спен.

Хосода свой индикатор применял для того, чтобы торговать по индексу «Никей», добившись при этом довольно таки неплохие результаты.

По этой методике, наиболее мощными выделяют сигналы на 4-часовых графиках , ну а затем уже на минутных. При этом самым сильным считают сигнал пробоя линии сенкоу-спен, после этого чикоу-спен, после чего равные по силе сигналы «мертвый крест», «золотой» и «сигнал трех линий». Данный индикатор дает трейдерам не менее 65% вероятности выигрыша.

Stop-loss`ы по данной стратегии устанавливаются за пределами границ канала (приблизительно в 5-ти пунктах за ними). Как показывает практика, игроки внутри канала имеют больше перспективы на успех, в том случае, когда игра ведется по направлению внутридневного часового тренда.

Среднесрочные стратегии Форекс, трейдинг с индикатором MACD

Данные тактики, также предполагают использование биржевого индикатора «MACD». Одна из таких стратегий, часто применяемая трейдерами называется «Стратегия с MACD дивергенцией». Основой данной стратегии, является дивергенция (расхождение) ценовой линии торгового инструмента с линией в индикаторе «MACD».

Эта стратегия универсальна, обладает отличным потенциалом прибыльности и применяется на любых торговых инструментах и на лубом тайм-фрейме. «Стратегия с MACD дивергенцией» дает возможность трейдерам без особого труда определить разворот и откат тренда. Единственный ее недостаток заключается в том, что точных точек вхождения в рынок она дать не может.

Отложенные ордера, при использовании данной тактики, рекомендовано выставлять на уровнях сопротивления и поддержки.

В длинную позицию следует входить, когда индикатор MACD будет показывать восходящий тренд, а цена иметь нисходящую тенденцию. В короткую позицию входят, когда индикатор выдает нисходящую тенденцию тренда, а на графике инструмента будет наблюдаться восходящий тренд.

Stop-loss`ы для длинных позиций выставляют на самый ближний уровень поддержки, и наоборот, на самый ближний уровень сопротивления – для коротких. Take-profit`ы для коротких позиций ставят на следующие уровни поддержки, а для длинных позиций выставляют на следующие уровни сопротивления.

Безиндикаторная, торгово-среднесрочная стратегия Форекс

Обсуждая среднесрочные стратегии Форекс и их методы нельзя не остановиться на такой стратегии, как «Внутренний бар». Данная стратегия строится без применения какого-либо технического индикатора. Основа стратегии лежит в использовании «Inside bar» — одноименной графической фигуры.

Внутренним баром является графический бар, характерный по размеру предыдущему бару, включая его максимум и минимум. Предыдущие бары, еще называют контейнерными. Иначе говоря, текущие бары всегда считаются внутренними, когда будут соблюдены такие условия: min (2) > min (1) и max (2) < max (1), где единицей обозначается предыдущие бары, а цифрой два — текущие.

Сигналом на покупку, т.е. открытию длинных позиций, является внутренний бычий бар (с закрытием вверх), следующий именно за контейнерным медвежьим баром, после того как будет четко различим нисходящий тренд.

Продажу осуществляют, т.е. открывают короткую позицию, когда внутренний медвежий бар (с закрытием вниз) следует за контейнерным бычьим баром при четко различимом восходящем тренде.

Stop-loss`ы для коротких позиций устанавливаются на максимумах контейнерных баров, а для длинных – на минимумах контейнерных баров. Take-profit`ы для коротких позиций рекомендуют выставлять на ближайших уровнях поддержки, а для длинных – на уровнях сопротивлений.

Особенность этой стратегии – высокий потенциал прибыльности, а также очень точное и четкое обозначение условий вхождения в сделку.

Среднесрочный трейдинг - стратегия, которая предполагает удержание открытых позиций в течение нескольких дней или недель. торговля представляет собой стратегию работы трейдера в промежутке времени от пары дней до нескольких недель. Возможность торговать в среднесрочной перспективе создается благодаря тому, что сформированные тренды, сохраняются на рынке достаточно долго. Для среднесрочной торговли стоп может быть в размере от 30 до 50 пунктов.

Торговля в долгосрок предполагает бОльшее количество средств и бОльшие риски. Долгосрочная торговля может длится несколько месяцев, предполагает инвестиции в крупные инструменты для длительного поддержания открытых позиций.

Возможные стратегии

Стратегии отличаются покупкой сильно недооцененных или активов с большим потенциалом роста или падения. Пример тому акции компании Тесла.

Рис. 1. Акции компании Тесла поднялись с 30 долларов до 190 за четыре месяца

Среди стратегий известны также те, которые позволяют трейдерам распределить риски и подстраховаться. Важнейшее значение имеет , который становится основой принятия решений на рынке одновременно с .

Среднесрочные стратегии предполагают торговать открытыми позициями до нескольких дней. Эти стратегии хорошо подходят для непрофессиональных трейдеров. Для среднесрочных стратегий используются в сочетании с классическим тех. анализом. Стратегии предполагают поиск момента для входа в сделку, с последующим переносом ордера в безубыток.

Преимущества и недостатки среднесрочной и долгосрочной торговли

Среднесрочная торговля предполагает наличие большого начального депозита и времени, чтобы увидеть результат торговли. Но в тоже время такие стратегии являются более спокойными по сравнению с интрадэй, не требуют от трейдера постоянного присутствия .

Долгосрочные стратегии торговли привлекательны так же тем, что не требуют от трейдера постоянно контролировать открытые позиции. Одновременно с этим можно отметить потребность в большом депозите, поскольку маржинальные требования распространяются на контракт в полной мере.

Cookie and Privacy Settings

Как мы используем cookies

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

Необходимые Cookies сайта

Эти файлы cookies необходимы, чтобы дать вам доступ к некоторым услугам и функциям сайта.

Поскольку они необходимы для корректной работы сайта, вы не можете отказаться от них, не ограничив функционал нашего сайта. Вы можете заблокировать или удалить их, изменив настройки вашего браузера и принудительно заблокировать все cookies этого сайта

Google Analytics Cookies

Эти файлы cookies собирают информацию, которая используется в обобщенном виде, чтобы помочь нам понять, как используется наш сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании или помочь нам настроить наш сайт, чтобы улучшить ваш опыт взаимодействия с ним.

Затронем такой вид заработка на бирже как среднесрочная торговля. Рано или поздно профессиональный трейдер, который научился зарабатывать на фондовом рынке, задумается о том, чтобы торговля у него занимала меньше времени, чем этого требует дейтрейдинг. Это может быть связано с тем, что уже тяжело уделять достаточно много времени торговле сидя перед монитором, а могут быть и другие причины, например, трейдер заработав достаточный капитал хочет попробовать себя в ином занятии, при этом не откладывая в дальний угол торговлю на фондовом рынке. В этом случае необходимо отдать свое предпочтение в сторону среднесрочной торговли.

Особенности среднесрочной торговли

На мой взгляд, если вам захочется торговать ценными бумагами в среднесрочной перспективе, а это означает как правило удержание позиции открытыми от одного дня до нескольких недель, то вам необходимо будет проводить чуть более тщательный анализ, чем это делается в краткосрочной торговле. Помимо технических факторов, вам необходимо будет проанализировать тек же и фундаментальный фактор ценной бумаги. При этом вас не должны будут волновать какие-либо колебания внутри дня ценной бумаги, при этом необходимо будет учитывать основное направление, которое господствует на рынке и в конкретной бумаге. На мой взгляд ближе всего к среднесрочной торговле можно отнести свинг-трейдинг . В данном стиле торговли трейдер может найти для себя много чего интересного и полезного. Теперь давайте поговорим об особенностях среднесрочной торговли: - Обычно открытые позиции удерживаются от 1-го дня до 2-х недель. Это позволит избавить трейдера от постоянного нахождения перед экраном монитора. Достаточно будет раз в день заглянуть в торговый терминал и проанализировать текущую ситуацию на рынке. - Торгуя в среднесрок, предоставляется возможность хорошего заработка. Трейдеру не нужно ловить различные колебания внутри дня, ведь проанализировав ценную бумагу более глобально, можно на хорошем объеме высидеть хорошее движение. - Т.к. позиции открываются не на один рабочий день, то для того, чтобы уменьшить риски, брокер будет предоставлять трейдеру небольшое кредитное плечо. - Для того, чтобы успешно применять среднесрочные стратегии торговли, будет недостаточно пользоваться только техническим анализом. Необходимо также будет проанализировать акцию беря в арсенал макроэкономику, чтоб позволит более глобально видеть потенциал в бумаге. - Работа будет вестись на более старших интервалах времени, по сравнению с краткосрочной торговлей. Как правило используются час и четыре часа для принятия решения о входе в позицию и дневка для анализа общей картинки. - Ну и как и во всех стратегиях торговли, торговля должна вестись по уже сформированной тенденции в акции, т.е. по тренду.

Плюсы и минусы среднесрочной торговли

Итак, если вы решили выбрать именно этот вид торговли, то вам следует хорошенько взвесить все плюсы и минусы среднесрочной торговли. К плюсам можно отнести: - Возможность хорошего заработка от одной сделки. - У трейдера появляется свободное время. - Более детальное понимание ценной бумаги после ее анализа. К минусам можно отнести: - Необходим не малый размер торгового капитала для торговли. А если использовать большое кредитное плечо, то ничего хорошего можно не ждать от такой торговли, так как за длительный период времени возможны большие откаты цены. - Т.к. анализ рынка в целом и бумаг проводится реже, чем в краткосрочной торговле, поэтому у трейдера может теряется скорость принятия решений. - При переносе позиций на следующий день, брокер может взымать не малую комиссию.